Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 1.247.455.420 Ft, kiadásainak fő összegét: 776.556.505 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 602.300.075 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 38.020.106 Ft,
c) Működési bevételek 147.410.739 Ft,
d) Felhalmozási bevételek 520.000 Ft,
e) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 8.499.848 Ft,
f) Finanszírozási bevételek 450.704.652 Ft az 1., 2., 3., mellékletek szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 725.969.028 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei -521.486.392 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 474.437.854 Ft:
aa) személyi kiadások: 156.941.263 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.895.458 Ft,
ac) dologi kiadások: 282.954.434 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 645.297 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 7.191.027 Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.810.375 Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 302.118.651 Ft:
ba) felújítási kiadások 221.673.716 Ft,
bb) beruházási kiadások 80.390.274 Ft,
bc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 54.661 Ft az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 256.925.934 Ft,
b) önként vállalt feladatok kiadásai 519.630.571 Ft.
(6) Az önkormányzatnak 2022. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. § (1) (1) A Képviselő-testület Csány Község Polgármesteri Hivatalának 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 49.648.597 Ft, kiadási fő összegét 47.634.713 Ft-ban hagyja jóvá 3. melléklet, 4. melléklet, 13. melléklet szerint.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 47.140.232 Ft:
aa) személyi kiadások: 35.869.713 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.920.300 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 6.350.219 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 494.481 Ft, beruházási kiadások 494.481 Ft.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. § (1) A Képviselő-testület Csányi Móra Ferenc Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 72.174.977 Ft, kiadási fő összegét 70.516.498 Ft-ban hagyja jóvá a 3. melléklet, 4. melléklet, 14. melléklet alapján.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 69.089.480 Ft:
aa) személyi kiadások: 42.730.550 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.349.605 Ft,
ac) dologi kiadások: 21.009.325 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 1.427.018 Ft, beruházási kiadások 1.427.018 Ft.
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszámkeretét 39,1 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 31,9 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 7,2 főben.
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. § A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. § A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. § (1) (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -56.727.918 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.445.590.924 Ft összegben fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatása 6.354.505 Ft.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.