Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. § (1) Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő- testület/ az önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló teljesített bevételeinek fő összegét: 1.537.642.465 Ft, kiadásainak fő összegét: 1.145.979.619 Ft összegben jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Támogatások államháztartáson belülről 753.151.149 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 58.606.190 Ft,
c) Működési bevételek 238.066.421 Ft,
d) Átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről 7.581.069 Ft,
e) Finanszírozási bevételek 480.237.636 Ft az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 799.678.140 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei 737.964.325 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetés 571.003.752 Ft:
aa) személyi kiadások: 182.407.551 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.007.977 Ft,
ac) dologi kiadások: 291.335.511 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 189.600 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 66.566.517 Ft,
af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.496.596 Ft.
b) Felhalmozási költségvetés 574.975.867 Ft:
ba) felújítási kiadások 241.888.471 Ft,
bb) beruházási kiadások 47.017.632 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 286.069.764 Ft az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 7. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 469.398.663 Ft,
b) önként vállalt feladatok kiadásai 676.580.956 Ft.
(6) Az önkormányzatnak 2023. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület Csányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 55.521.740 Ft, kiadási fő összegét 54.779.981 Ft-ban hagyja jóvá 3. melléklet, 4. melléklet,13. melléklet szerint.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 54.741.701 Ft:
aa) személyi kiadások: 37.412.299 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.426.774 Ft,
ac) dologi jellegű kiadások: 11.543.661 Ft,
ad) működési célú pénzeszköz átadás 358.967 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 38.280 Ft, ebből beruházási kiadások: 38.280 Ft.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. § (1) A Képviselő-testület Csányi Móra Ferenc Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 93.382.194 Ft, kiadási fő összegét 91.830.628 Ft-ban hagyja jóvá a 3. melléklet, 4. melléklet, 14. melléklet alapján.
(2) A kiadási előirányzaton belül:
a) működési költségvetés 90.776.589 Ft:
aa) személyi kiadások: 54.739.906 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.569.395 Ft,
ac) dologi kiadások: 29.467.288 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 1.054.039 Ft, ebből beruházási kiadások 1.054.039 Ft.
Az önkormányzat összesített létszámkeretének és személyi juttatásának teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszámkeretét 40,32 főben hagyja jóvá. Ebből:
a) az önkormányzatnál és intézményeinél 33,24 főben,
b) a közfoglalkoztatásnál éves átlagban 7,08 főben.
(2) Személyi juttatások teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Beruházási kiadások
6. § A Képviselő-testület az összesített beruházási kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Felújítási kiadások
7. § A Képviselő-testület az összesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány kimutatás
8. § Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Önkormányzat vagyona
9. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -91.659.752 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.463.495.959 Ft összegben fogadja el.
Több éves kihatással járó feladatok
10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások
12. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásainak bemutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
Pénzeszközök változása
13. § Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző gondoskodik.
15. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.