Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 21- 2018. 04. 25Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1. § A Képviselő Testület a 2017. évi költségvetését 394 143 974 Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 53 039 221
1. Önkormányzatok működési támogatásai 33 539 221
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 500 000
(3) II. Közhatalmi bevételek 261 800 000
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 261 800 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek 0
(4) III. Működési bevételek 11 980 498
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 4 268 445
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 420 000
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 5 066 075
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 105 978
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 100 000
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 0
11. Egyéb működési bevételek 20 000
(5) IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000
(6) Működési bevételek összesen: 327 819 719
(7) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
(8) II. Felhalmozási bevételek 0
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
(9) III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 500 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 1 500 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
(10) Felhalmozási bevételek összesen: 1 500 000
(11) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 329 319 719
(12) I. Belföldi finanszírozás bevételei 64 824 255
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 64 824 255
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
(13) II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
(14) III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
(15) IV. Váltóbevételek 0
(16) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 824 255
(17) A költségvetési év bevételei összesen: 394 143 974
3. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési kiadások: 368 307 204
1. Személyi juttatások 109 437 923
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 23 455 997
3. Dologi kiadások 114 904 439
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 951 000
5. Egyéb működési célú kiadások 106 557 845 ebből Szolidaritási hozzájárulás 55 034 897
(3) II. Felhalmozási kiadások: 23 640 000
1. Beruházások 0
2. Felújítások 20 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 640 000
(4) Költségvetési kiadások összesen: 391 947 204
(5) III. Finanszírozási kiadások: 2 196 770
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 196 770
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
(6) A költségvetési év kiadásai összesen: 394 143 907
4. § A Képviselő Testület a költségvetési létszámkeretet 2017. évre 36 főben határozza meg. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 2 fő.
5. § Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § Detk Községi Önkormányzatnak garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
7. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
1. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 2. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
11. § A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
12. § A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
14. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
15. § Detk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 65 861 902 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradvány összegét tartalmazza.
17. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok és a létszámkeretek közötti, valamint a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester év közben szükség szerint és zárszámadáskor számol be a Képviselő Testületnek.
(3) A Képviselő-testület a polgármester részére 2 196 770,- Forint keretet hagy jóvá, melynek felhasználásáról saját hatáskörben gondoskodik.
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabadon lévő pénzeszközeit a legoptimálisabb befektetési formában helyezze el.
19. § A települési alpolgármestert havi bruttó 140 000 Ft, a bizottsági elnököt havi bruttó 104 000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 94 000 Ft, nem képviselő bizottsági tagot bruttó 40 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
20. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek házipénztárából és az önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatán elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) az alkalmazottak belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
21. § Detk Községi Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek átadott támogatásokat a Képviselő-testület által meghatározott célra kell fordítani, melynek felhasználásáról a tárgyévet követő évben vagy a Képviselő-testület által megállapított határidőig az érintett szervezet köteles beszámolni.
22. § Ez a rendelet 2017. február 21-én lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.