Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2017. 04. 29- 2017. 04. 28
Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
2017.04.29.
1. § A Képviselő Testület a 2016. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 2016. december 31-i hatállyal 442 042 971 forintra módosítja.
2. § A kiemelt bevételi előirányzatok 2016. december 31.-i hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: / Adatok ezer Ft-ban /
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66 388 309
1. Önkormányzatok működési támogatásai 40 874 567
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
II. Közhatalmi bevételek 278 734 269
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 277 980 650
6. Egyéb közhatalmi bevételek 753 619
III. Működési bevételek 19 181 017
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke 7 020 759
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 394 060
4. Tulajdonosi bevételek 333 300
5. Ellátási díjak 7 277 067
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 541 459
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 586 456
8. Kamatbevételek 16 916
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 0
11. Egyéb működési bevételek 11 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 20 131 571
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól 0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
1. Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 586 525
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 19 545 046
Működési bevételek összesen: 384 435 166
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 168 044
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 20 168 044
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről 0
II. Felhalmozási bevételek 2 499 080
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése 1 928 080
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítés 571 000
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 869 059
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése az Európai Uniótól 0
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése államháztartáson kívülről 1 869 059
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási bevételek összesen: 24 536 183
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 408 971 349
I. Belföldi finanszírozás bevételei 33 071 622
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 32 078 111
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 993 511
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és
nemzetközi szervezetektől 0
1. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33 071 622
3. § A kiemelt kiadási előirányzatok 2016. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: / Adatok ezer Ft-ban /
I. Működési költségvetés: 402 579 084
1. Személyi juttatások 107 160 442
2. Munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 28 545 533
1. Dologi kiadások 122 261 737
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 320 487
3. Egyéb működési célú kiadások 134 290 885
II. Felhalmozási költségvetés: 38 338 844
1. Beruházások 22 453 782
2. Felújítások 9 989 662
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 895 400
Költségvetési kiadások összesen: 440 917 928
III. Finanszírozási kiadások: 1 125 043
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1 125 043
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
4. Váltókiadások 0
Finanszírozási kiadások összesen:
a költségvetési év kiadásAI összesen: 442 042 971
4. § A 2016. december 31-i hatállyal módosított bevételi előirányzatok részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 2016. december 31-i hatállyal módosított kiadási előirányzatok részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. december 31-i hatállyal módosított összegeit a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak 2016. december 31-i hatállyal módosított összegeit a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A költségvetési egyenleg összegét a 2016. december 31-i hatállyal módosított működési bevételi előirányzatok és működési kiadási előirányzatok egyenlege, valamint a 2016. december 31-i hatállyal módosított felhalmozási bevételi előirányzatok és felhalmozási kiadási előirányzatok egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2017. április 28-án lép hatályba.