Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 28

Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2017.(IV. 28.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat rendeli el: 


1.§

(1) A Képviselőtestület Detk Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegének teljesítését 442 042 971 forintban, kiadási főösszegének teljesítését 377 218 716 forintban állapítja meg.


(2) A 2016. évi pénzmaradvány összege 64 824 255 Ft, melyet a Képviselő-testület fejlesztési kiadásként használ fel.


Pénzkészlet 2016.01.01.-jén:             49 543 524

Bevétel:                                           442 042 971

Kiadás:                                            377 218 716

Pénzkészlet 2016.12.31.-én:              91 028 391


2.§   

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/


I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               66 388 309

1. Önkormányzatok működési támogatásai               40 874 567

2. Elvonások és befizetések bevételei                                         0

3.  Működési célú garancia- és kezességvállalásból

     származó megtérülések államháztartáson belülről                 0

4.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     visszatérülése államháztartáson belülről                                0

5.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     igénybevétele államháztartáson belülről                                0

6.  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

    belülről                                                                   25 513 742


II. Közhatalmi bevételek                                                                    278 734 269     


  2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok0
  3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
  4. Vagyoni típusú adók0
  5. Termékek és szolgáltatások adói277 980 650
  6. Egyéb közhatalmi bevételek753 619


III. Működési bevételek                                                                     19 181 017       

  1. Készletértékesítés ellenértéke
  2. Szolgáltatások ellenértéke7 020 759
  3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke394 060
  4. Tulajdonosi bevételek333 300
  5. Ellátási díjak7 277 067
  6. Kiszámlázott általános forgalmi adó3 541 459
  7. Általános forgalmi adó visszatérítése586 456
  8. 16 916
  9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0
  10. gyéb működési bevételek                                            11 000


IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                            20 131 571       

  1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

         származó megtérülések államháztartáson kívülről                 0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                          0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                         0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    586 525

  1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök19 545 046


Működési bevételek összesen:                                          384 435 166



I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          20 168 044          

  1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások20 168 044
  2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről                0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről              0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről              0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről                                                     0


II. Felhalmozási bevételek                                                                 2 499 080

    1.   Immateriális javak értékesítése                                               

    2.   Ingatlanok értékesítése                                             1 928 080

    3.   Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             571 000

    4.   Részesedések értékesítése                                                      0

    5.   Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek              0


III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           1 869 059

  1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről                  0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

      visszatérülése államháztartáson kívülről                 1 869 059              

  1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási bevételek összesen:                                                           24 536 183


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             408 971 349 


I.  Belföldi finanszírozás bevételei                                                     33 071 622       

    1.   Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                       0

    2.   Belföldi értékpapírok bevételei                                              0

    3.   Maradvány igénybevétele                                      32 078 111

    4.   Államháztartáson belüli megelőlegezések                   993 511

    5.   Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             0

    6.   Központi, irányító szervi támogatás                                       

    7.   Lekötött bankbetétek megszüntetése                                      0

    8.   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          0

    9.   Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                            0

        

II. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  0

  1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
  2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
  3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0
  4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és

      nemzetközi szervezetektől                                                         0

  1. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0


III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

     ügyletek bevételei                                                                                      0


IV. Váltóbevételek                                                                                          0



FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            33 071 622


A költségvetési év BevételEI  összesen:           442 042 971         



3. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/


I. Működési költségvetés:                                                             337 754 829

  1. Személyi juttatások107 160 442
  2. Munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó                       28 545 533

  1. Dologi kiadások122 234 390
  2. Ellátottak pénzbeli juttatásai10 320 487
  3. Egyéb működési célú kiadások69 493 977

        

II. Felhalmozási költségvetés:                                                          38 338 844        

      1. Beruházások                                              22 453 782

      2. Felújítások                                                   9 989 662        

      3. Egyéb felhalmozási célú kiadások               5 895 400


Költségvetési kiadások összesen:                                                 376 093 673


III. Finanszírozási kiadások:                                                             1 125 043

      1. Belföldi finanszírozás kiadásai                    1 125 043         

      2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                 0         

      3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

         ügyletek kiadásai                                                       0

      4. Váltókiadások                                                           0         


Finanszírozási kiadások összesen:                                                  1 125 043


a költségvetési év kiadásAI összesen:               377 218 716



4.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.



5.§

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.



6.§

Az önkormányzat által kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási és önkormányzati feladatok 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését  a 3. melléklet tartalmazza.


7.§

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2016. évi felhalmozási  bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.



8. §

A 2016. évi fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokat célonként a 5. melléklet tartalmazza.


9.§

A 2016. évi kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésének teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


10.§

A 2016. évben engedélyezett pótelőirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.


11.§

A 2016. évben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.


12.§

Detk Községi Önkormányzat 2016. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.



13.§

Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2016. évben nem vált szükségessé.


14.§

Detk Községi Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2016. évben nincs.


15.§

Detk Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettség 2016. évben nem keletkezett.


16.§

Ez a rendelet 2017. április 28-án lép hatályba.