Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 14Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését 572 193 777 Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással állapítja meg.
2. §2 (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 125 923 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai 97 557 529
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 366 387
(3) II. Közhatalmi bevételek 166 398 128
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 166 232 531
6. Egyéb közhatalmi bevételek 165 597
(4) III. Működési bevételek 20 242 668
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 3 413 189
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 594 347
4. Tulajdonosi bevételek 454 500
5. Ellátási díjak 8 173 207
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 671 784
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 156 939
8. Kamatbevételek 0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 13 100
11. Egyéb működési bevételek 765 602
(5) IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 671 200
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 671 200
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000
(6) Működési bevételek összesen: 314 235 912
(7) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
(8) II. Felhalmozási bevételek 520 000
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 520 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
(9) III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 319 339
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 2 619 339
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 700 000
(10) Felhalmozási bevételek összesen: 17 839 339
(11) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 332 075 251
(12) I. Belföldi finanszírozás bevételei 240 118 526
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 76 753 967
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 11 596 436
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 82 490 717
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 69 277 406
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
(13) II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
(14) III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
(15) IV. Váltóbevételek 0
(16) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 240 118 526
(17) A költségvetési év bevételei összesen: 572 193 777
3. §3 (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / Adatok forintban /
(2) I. Működési kiadások: 395 994 423
1. Személyi juttatások 104 507 142
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 20 542 185
3. Dologi kiadások 101 164 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 964 600
5. Egyéb működési célú kiadások 163 815 609, ebből szolidaritási hozzájárulás 70 477 187
(3) II. Felhalmozási kiadások: 33 516 252
1. Beruházások 2 241 298
2. Felújítások 31 274 954
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
(4) Költségvetési kiadások:429 510 675
(5) III. Finanszírozási kiadások: 142 683 102
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 142 683 102
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
(6) A költségvetési év kiadásai összesen: 572 193 777
4. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2018. évre 35 főben határozza meg. A közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret a Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 2 fő.
5. § Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 64 466 944 Ft összegben válik szükségessé.
6. § Detk Községi Önkormányzatnak garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
7. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 2. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
11. § A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
12. § A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
14. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
15. § Detk Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 11 596 436 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradványból származik.
17. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok és a létszámkeretek közötti, valamint a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester év közben szükség szerint és zárszámadáskor számol be a Képviselő Testületnek.
(3) A Képviselő-testület a polgármester részére saját hatáskörben felhasználható pénzügyi keretet nem hagy jóvá.
18. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabadon lévő pénzeszközeit a legoptimálisabb befektetési formában helyezze el.
19. § A települési alpolgármestert havi bruttó 140 000 Ft, a bizottsági elnököt havi bruttó 104 000 Ft, a bizottsági tagot havi bruttó 94 000 Ft, nem képviselő bizottsági tagot bruttó 40 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
20. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek házipénztárából és az önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatán elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f) az alkalmazottak belföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
21. § Detk Községi Önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezeteknek átadott támogatásokat a Képviselő-testület által meghatározott célra kell fordítani, melynek felhasználásáról a tárgyévet követő évben vagy a Képviselő-testület által megállapított határidőig az érintett szervezet köteles beszámolni.
22. § Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 9. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 10. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 11. §-val megállapított szöveg.
Detk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete 12. §-val megállapított szöveg.