Detk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 25- 2018. 04. 25

Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2018.(IV. 25.) Önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról



Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1.§


A 2/2017. (II.13.)Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi és kiadási előirányzat főösszege 467 082 861 Ft-ra módosul.



2.§   

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/


I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               73 714 603

1. Önkormányzatok működési támogatásai               48 623 986

2. Elvonások és befizetések bevételei                                         0

3.  Működési célú garancia- és kezességvállalásból

     származó megtérülések államháztartáson belülről                 0

4.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     visszatérülése államháztartáson belülről                                0

5.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     igénybevétele államháztartáson belülről                                0

6.  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

    belülről                                                                   25 090 617


II. Közhatalmi bevételek                                                                    214 925 009     


  2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok0
  3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók0
  4. Vagyoni típusú adók0
  5. Termékek és szolgáltatások adói214 791 255
  6. Egyéb közhatalmi bevételek133 754


III. Működési bevételek                                                                     14 119 388       

  1. Készletértékesítés ellenértéke0
  2. Szolgáltatások ellenértéke2 837 979
  3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke1 022 738
  4. Tulajdonosi bevételek424 200
  5. Ellátási díjak6 791 246
  6. Kiszámlázott általános forgalmi adó2 304 535
  7. Általános forgalmi adó visszatérítése377 641
  8. 190
  9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei0
  10. Biztosító által fizetett kártérítés350 756
  11. gyéb működési bevételek                                            10 103


IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                            2 332 275

  1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

         származó megtérülések államháztartáson kívülről                 0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                          0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                         0

  1. Működési célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    333 275

  1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök1 999 000


Működési bevételek összesen:                                          305 091 275


I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           7 040 260          

  1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások7 040 260
  2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről                0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről              0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről              0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről                                                     0


II. Felhalmozási bevételek                                                 1 311 000              

    1.   Immateriális javak értékesítése                                               

    2.   Ingatlanok értékesítése                                                720 000

    3.   Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                             591 000

    4.   Részesedések értékesítése                                                      0

    5.   Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek              0



III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           2 208 177

  1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről                  0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

      visszatérülése államháztartáson kívülről                 2 208 177              

  1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási bevételek összesen:                                       10 559 437


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             315 650 712 


I.  Belföldi finanszírozás bevételei                                                     151 432 149     

    1.   Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                       0

    2.   Belföldi értékpapírok bevételei                                              0

    3.   Maradvány igénybevétele                                      64 824 255

    4.   Államháztartáson belüli megelőlegezések              13 394 475

    5.   Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             0

    6.   Központi, irányító szervi támogatás                      73 213 419

    7.   Lekötött bankbetétek megszüntetése                                      0

    8.   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          0

    9.   Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                            0

        

II. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  0

  1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése0
  2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
  3. Külföldi értékpapírok kibocsátása0
  4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és

      nemzetközi szervezetektől                                                         0

  1. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől0


III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

     ügyletek bevételei                                                                                      0


IV. Váltóbevételek                                                                                          0



FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                          151 432 149


A költségvetési év BevételEI  összesen:           467 082 861         



3. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/


I. Működési költségvetés:                                                             363 840 891

  1. Személyi juttatások115 207 055
  2. Munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó                       26 087 585

  1. Dologi kiadások99 789 946
  2. Ellátottak pénzbeli juttatásai7 742 979
  3. Egyéb működési célú kiadások115 013 326

        

II. Felhalmozási költségvetés:                                                          29 035 040        

      1. Beruházások                                              18 460 138

      2. Felújítások                                                   5 774 902        

      3. Egyéb felhalmozási célú kiadások               4 800 000


Költségvetési kiadások összesen:                                                 392 875 931


III. Finanszírozási kiadások:                                                           74 206 930

      1. Belföldi finanszírozás kiadásai                  74 206 930         

      2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                 0         

      3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

         ügyletek kiadásai                                                       0

      4. Váltókiadások                                                           0         


Finanszírozási kiadások összesen:                                                74 206 930


a költségvetési év kiadásAI összesen:               467 082 861



4.§

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.



5.§

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.





6.§

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.


7.§

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.


8. §

A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.


9.§

A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.


10.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.


11.§

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.


12.§

Detk Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.


13.§

A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 64 824 255 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradványból származik.  


14.§

Ez a rendelet 2018. április 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.