Detk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

4/2018.(IV.25.) Önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Detk Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) A Képviselőtestület Detk Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének teljesítését 466 566 057 Ft-ban, kiadási főösszegének teljesítését   454 969 621 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 31 565 714 Ft, melyet a Képviselő-testület működési kiadásként használ fel.

Pénzkészlet 2017.01.01-jén:                     91 028 391          

Bevétel:                                                   395 506 944

Kiadás:                                                   454 969 621

Pénzkészlet 2017.12.31-én:                      31 565 714          

2. §

A 2017. évben teljesült bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               73 714 603         

1. Önkormányzatok működési támogatásai                   48 623 986

2. Elvonások és befizetések bevételei                                             0

3.  Működési célú garancia- és kezességvállalásból

     származó megtérülések államháztartáson belülről                     0

4.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     visszatérülése államháztartáson belülről                                   0

5.  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

     igénybevétele államháztartáson belülről                                    0

6.  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

    belülről                                                                       25 090 617

II. Közhatalmi bevételek                                                               214 925 009

1. Jövedelemadók                                                                           0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok                                   0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                           0
4. Vagyoni típusú adók                                                                  0
5. Termékek és szolgáltatások adói                              214 791 255
6. Egyéb közhatalmi bevételek                                            133 754

III. Működési bevételek                                                                  14 119 388

1. Készletértékesítés ellenértéke                                                     0
2. Szolgáltatások ellenértéke                                            2 837 979           
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                          1 022 738
4. Tulajdonosi bevételek                                                     424 200
5. Ellátási díjak                                                                6 791 246
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                            2 304 535
7. Általános forgalmi adó visszatérítése                              377 641
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                  190
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          0
10. Biztosító által fizetett kártérítés                                     350 756
11. Egyéb működési bevételek                                               10 103

IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                2 332 275

1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból

         származó megtérülések államháztartáson kívülről                    0

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                              0

3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                             0

4. Működési célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről       333 275

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                   1 999 000

Működési bevételek összesen:                                                     305 091 275

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            7 040 260          

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások          7 040 260
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson belülről                    0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                 0

4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                  0

5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről                                                         0

II. Felhalmozási bevételek                                                     1 311 000

    1.   Immateriális javak értékesítése                                                  0

    2.   Ingatlanok értékesítése                                                   720 000

    3.   Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                591 000

    4.   Részesedések értékesítése                                                          0

    5.   Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                 0

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       2 208 177

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

származó megtérülések államháztartáson kívülről                     0

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése az Európai Uniótól                                              0

3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök        

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi

szervezetektől                                                                             0

4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

      visszatérülése államháztartáson kívülről                     2 208 177

5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            0

Felhalmozási bevételek összesen:                                                  10 559 437

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:                                          315 650 712

I.  Belföldi finanszírozás bevételei                                                 150 915 345

    1.   Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                           0

    2.   Belföldi értékpapírok bevételei                                                 0

    3.   Maradvány igénybevétele                                          64 824 255

    4.   Államháztartáson belüli megelőlegezések                  13 394 475

    5.   Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                0

    6.   Központi, irányító szervi támogatás                         72 696 615

    7.   Lekötött bankbetétek megszüntetése                                         0

    8.   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei              0

    9.   Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                               0

II. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  0

1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és

      nemzetközi szervezetektől                                                         0

5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                0

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

     ügyletek bevételei                                                                                      0

IV. Váltóbevételek                                                                                          0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:                                          150 915 345

3. §

A 2017. évben teljesült kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: / adatok forintban /

I. Működési kiadások:                                                                  352 244 455

1. Személyi juttatások                                115 207 055              
2. Munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó                       26 087 585

3. Dologi kiadások                                       90 507 570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      7 742 979
5. Egyéb működési célú kiadások               112 699 266

II. Felhalmozási kiadások:                                                               29 035 040

      1. Beruházások                                              18 460 138         

      2. Felújítások                                                   5 774 902                 

      3. Egyéb felhalmozási célú kiadások               4 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:                                             381 279 495

III. Finanszírozási kiadások:                                                            73 690 126

      1. Belföldi finanszírozás kiadásai                  73 690 126

      2. Külföldi finanszírozás kiadásai                                 0         

      3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

         ügyletek kiadásai                                                       0

      4. Váltókiadások                                                           0         

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:                                              73 690 126          

2017. Év Költségvetési kiadásAI összesen:        454 969 621

4. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2017. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2017. évi fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 5. melléklet tartalmazza

9. §

A 2017. évi kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket célonként a 6. melléklet tartalmazza.  

10.§

A 2017. évben engedélyezett pótelőirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.

11.§

A 2017. évben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12.§

Detk Községi Önkormányzat 2017. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

13.§

Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2017. évben nem vált szükségessé.

14.§

Detk Községi Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2017. évben nincs.

15.§

Detk Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség 2017.évben nem keletkezett.

Ez a rendelet 2018. április 26-én lép hatályba.