Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 13- 2019. 05. 13
Detk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (V.13.) önkormányzati rendelete
2019.05.13.
1. § A 2/2018. (II.28.) Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi és kiadási előirányzat főösszege 572 193 777 Ft-ra módosul.
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 125 923 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai 97 557 529
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 366 387
II. Közhatalmi bevételek 166 398 128
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 166 232 531
6. Egyéb közhatalmi bevételek 165 597
III. Működési bevételek 20 242 668
1. Készletértékesítés ellenértéke 0
2. Szolgáltatások ellenértéke 3 413 189
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 594 347
4. Tulajdonosi bevételek 454 500
5. Ellátási díjak 8 173 207
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 671 784
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 156 939
8. Kamatbevételek 0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 13 100
11. Egyéb működési bevételek 765 602
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 671 200
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 671 200
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000
Működési bevételek összesen: 314 235 912
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0
II. Felhalmozási bevételek 520 000
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 520 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0
4. Részesedések értékesítése 0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 319 339
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 2 619 339
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 700 000
Felhalmozási bevételek összesen: 17 839 339
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 332 075 251
I. Belföldi finanszírozás bevételei 240 118 526
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 76 753 967
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 11 596 436
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 82 490 717
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 69 277 406
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 240 118 526
A költségvetési év bevételei összesen: 572 193 777
3. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /Adatok forintban/
I. Működési költségvetés: 395 994 423
1. Személyi juttatások 104 507 142
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 20 542 185
3. Dologi kiadások 101 164 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 964 600
5. Egyéb működési célú kiadások 163 815 609
II. Felhalmozási költségvetés: 33 516 252
1. Beruházások 2 241 298
2. Felújítások 31 274 954
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
Költségvetési kiadások összesen: 429 510 675
III. Finanszírozási kiadások: 142 683 102
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 142 683 102
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
Finanszírozási kiadások összesen: 142 683 102
A költségvetési év kiadásai összesen: 572 193 777
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
9. § A beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
11. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Detk Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot 11 596 436 Ft összegben állapítja meg, amely összeg a költségvetési maradványból származik.
14. § Ez a rendelet 2019. május 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.