Detk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Detk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Detk Községi Önkormányzat Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselőtestület Detk Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegének teljesítését 1 355 841 819 Ft-ban, kiadási főösszegének teljesítését 1 112 759 172 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 243 082 647 Ft, melyet a Képviselő-testület működési és felhalmozási kiadásként használ fel.
Pénzkészlet 2020. 01. 01-én: 149 433 998
Bevétel: 1 214 516 995
Kiadás: 1 112 759 172
Pénzkészlet 2020. 12. 31-én: 251 191 821
2. §
A 2020. évben teljesült bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 270 246
1. Önkormányzatok működési támogatásai 50 671 512
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 598 734
II. Közhatalmi bevételek 247 033 665
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 246 942 894
6. Egyéb közhatalmi bevételek 90 771
III. Működési bevételek 26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke 224 5002
2. Szolgáltatások ellenértéke 12 504 421
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 362 988
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 5 540 977
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 490 125
1. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 063 825
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
3. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
4. Biztosító által fizetett kártérítés 5 083
5. Egyéb működési bevételek 468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 240 000
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0
Működési bevételek összesen: 359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 511 462 089
II. Felhalmozási bevételek 12 391 230
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 1 800 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 885 827
4. Részesedések értékesítése 3 130 000
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 575 403
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 230 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 1 230 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási bevételek összesen: 525 083 319
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 884 287 639
I. Belföldi finanszírozás bevételei 471 554 180
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 348 333 994
Ebből: szennyvízberuházásra adott előleg 264 673 985
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 181 659
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 65 038 527
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
7. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
8. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
IV. Váltóbevételek 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 471 554 180
2020. Év költségvetési bevételei összesen: 1 355 841 819
3. § A 2020. évben teljesült kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása a következő: /adatok forintban/
I. Működési kiadások: 421 142 856
1. Személyi juttatások 107 942 617
2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18 051 217
3. Dologi kiadások 205 299 967
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
5. Egyéb működési célú kiadások 82 602 296
II. Felhalmozási kiadások: 569 030 264
1. Beruházások 561 826 697
2. Felújítások 7 203 567
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 990 173 120
III. Finanszírozási kiadások: 122 586 052
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 122 586 052
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 122 586 052
2020. Év költségvetési kiadásai összesen: 1 112 759 172
4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését forrásonként és címenként az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2020. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok 2020. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
8. § A 2020. évi fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadásokat célonként a 5. melléklet tartalmazza.
9. § A 2020. évi kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket célonként a 6. melléklet tartalmazza.
10. § A 2020. évben engedélyezett pótelőirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.
11. § A 2020. évben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Detk Községi Önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
13. § Detk Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2020. évben nem vált szükségessé.
14. § Detk Községi Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2020. évben nem keletkezett.
15. § Detk Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség 2020. évben nem keletkezett.
16. § Detk Községi Önkormányzat 2020. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele a KEHOP-2.2.2-15 -2016-00118 számú pályázati támogatásból származott.
17. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK
(adatok forintban)
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 270 246
Önkormányzatok működési támogatásai 50 671 512
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 527 324
a) önkormányzati hivatal működése: 0
- ebből beszámítás összege: 0
- támogatás összege beszámítás után: 0
b) település üzemeltetése: 10 299 093
-ebből beszámítás összege: 10 299 093
- támogatás összege beszámítás után: 0
ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4 117 680
- ebből beszámítás összege: 4 117 680
- támogatás összege beszámítás után: 0
bb) közvilágítás fenntartása 3 488 000
- ebből beszámítás összege: 3 488 000
- támogatás összege beszámítás után: 0
bc) köztemető fenntartása 298 563
- ebből beszámítás összege: 298 563
- támogatás összege beszámítás után: 0
bd) közutak fenntartása 2 394 850
- ebből beszámítás összege: 2 394 850
- támogatás összege beszámítás után: 0
c) egyéb önkormányzati feladatok: 3 500 000
- ebből beszámítás összege: 3 500 000
- támogatás összege beszámítás után: 0
d) a 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 70 737
e) 2020. évi bérkompenzáció támogatása 456 587
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25.175.940
a) óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatása 18 788 800
b) óvodaműködtetési támogatás 3 116 800
c) pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása 1 554 540
d) Köznevelési feladatok kiegészítő támogatás 1 715 800
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 15 696 561
1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 383 523
a) szociális feladatok egyéb támogatása 0
b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3 626 200
- szociális étkeztetés /2 941 200/
- házi segítségnyújtás /685 0000/
c) szociális ágazati összevont pótlék támogatása 646 323
d) szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 111 000
1.3.2 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 313 038
a) gyermekétkeztetés támogatása 11 313 038
- az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás /5 038 000/
- intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása /5 871 998/
- intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása /403 040/
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 986 348
a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása /1 800 000/
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása /1 800 000/
b) Kulturális illetménypótlék támogatása /576 714/
c) Kulturális feladatok kiegészítő támogatása /490 200/
d) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás /291 000/
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 473 075
a) Tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 473 075
1.6. Elszámolásból származó bevételek 5 812 264
2019. évre járó pótlólagos támogatás
a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 668 584
- Óvodapedagógusok bértámogatása /1 311 450/
- Óvoda működtetés támogatása /357 134/
b) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 143 680
- házi segítségnyújtás /355 000/
- szociális étkeztetés /664 320/
- gyermekétkeztetés támogatása /3 124 360/
2. Elvonások és befizetések bevételei 0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 598 734
6.1 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás 2 298 526
a) Szennyvíz beruházás PR tevékenység támogatása /2 298 526/
6.2 NEAK-tól egészségügy működési céljaira átvett támogatás 31 312 400
a) védőnői szolgálat működésére /7 051 300/
a) iskola egészségügyre /111 600/
b) háziorvosi szolgálat működésére /24 149 500/
6.3 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás 419 902
a) egységes területalapú támogatás /419 902/
6.4 Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 567 906
a) közfoglalkoztatás támogatása /567 906/
II. Közhatalmi bevételek 247 033 665
1. Jövedelemadók 0
2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok 0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0
4. Vagyoni típusú adók 0
5. Termékek és szolgáltatások adói 246 942 894
5.1. Értékesítési és forgalmi adók 246 942 894
- helyi iparűzési adó 246 942 894
6. Egyéb közhatalmi bevételek 90 771
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak 0
6.2 Pótlék 90 771
6.3 Bírság és végrehajtási költség 0
III. Működési bevételek 26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke 224 500
2. Szolgáltatások ellenértéke 12 504 421
· Művelődési Ház
- bérleti díjak 190 000
· Köztemetőn
- sírhely árak 133 000
· Házi orvosi szolgálat
- jogosítvány 14 600
· Lakóingatlanok
- bérleti díj 5 477 400
· Nem lakóingatlan
- Szálláshely szolgáltatás 2 488 797
- bérleti díjak 1 378 500
· Sportlétesítmények üzemeltetése
- terembérleti díj 9 000
· Vendég étkeztetés
- térítési díjak 2 672 752
· Községgazdálkodás
- terület használati díj 1 890
- fűnyírás 37 008
- buszmegálló felületbérlet 27 000
- eszköz bérleti díj 4 724
- konyha bérleti díj 69 750
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 362 988
- Máshová nem sorolható gazdasági ügyek
- gáz, víz, vill.energia konyha 7 598
· Köztemető villamos energia, vízdíj 4 000
· Lakóingatlanok
- Árpád 3. továbbsz. gázdíj 304 827
- Széchenyi u. 1. közüzemi d. 984 509
- Rákóczi 42. (víz, gáz, villany) 1 505 286
· Nem lakóingatlanok
- gyógyszertár üzemeltetés 691 000
· Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése
- továbbszámlázott csatlakozási díj 855 878
· Víztermelés, kezelés ellátás
- továbbszámlázott vízdíj 9 890
4. Tulajdonosi bevételek 0
· Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
- részesedés után kapott osztalék 0
Ellátási díjak 5 540 977
· Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- térítési díjak 1 516 292
· Szociális étkeztetés
- térítési díjak 3 635 685
· Házi segítségnyújtás
- térítési díj 389 000
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 490 125
· Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- térítési díjak utáni áfa 409 398
· Vendég étkeztetés
- térítési díjak utáni áfa 721 649
· Máshová nem sorolható gazdasági ügyek
- gáz, víz, vill.energia konyha áfa 2 052
· Szociális étkeztetés
- térítési díjak utáni áfa 981 635
· Nem lakóingatlan
- szálláshely szolg. utáni áfa 124 440
· Községgazdálkodás
- gépkocsi értékesítés utáni áfa 233 858
- közterület használati díj áfa 510
- fűnyírás szolgáltatás áfa 9 992
- Eszköz bérleti díj utáni áfa 1 276
· Önkormányzati igazgatás
- tárgyi eszköz értékesítés áfa
salgo polc 5 315
7. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 063 825
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
10. Biztosító által fizetett kártérítés 5 083
11. Egyéb működési bevételek 468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000
1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 240 000
- háztartásoknak nyújtott önk. kölcsön visszatérülése 240 000
Működési bevételek összesen: 359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 511 462 089
2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
II. Felhalmozási bevételek 12 391 230
1. Immateriális javak értékesítése 0
2. Ingatlanok értékesítése 1 800 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 885 827
4. Részesedések értékesítése 3 130 000
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 575 403
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 230 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 230 000
- helyi lakáscélú kölcsön visszafizetése 1 230 000
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási bevételek összesen: 525 083 319
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 884 287 639
I. Belföldi finanszírozás bevételei 471 554 180
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0
3. Maradvány igénybevétele 348 333 994
3.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 348 333 994
- Detk Községi Önkormányzat költségvetési maradványa: 348 247 404
Ebből: szennyvízberuházásra adott előleg: 264 673 985
- Detki Benedek Elek Óvoda költségvetési maradványa: 25 657
- Detk Önkormányzati Konyha költségvetési maradványa: 60 933
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 58 181 659Á
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0
6. Központi, irányító szervi támogatás 65 038 527
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
II. Külföldi finanszírozás bevételei 0
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0
IV. Váltóbevételek 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: 471 554 180
2020. év költségvetési Bevételei összesen: 1 355 841 819
2. melléklet
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
KIADÁSOK
I. Működési kiadások
1. Intézmények működési kiadásai 31 580 268
- Óvoda
a) személyi juttatások 24 767 778
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 989 324
c) dologi kiadások 2 823 166
2. Intézmények működési kiadásai 42 580 879
- Konyha
a) személyi juttatások 17 612 272
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 059 818
c) dologi kiadások 21 908 789
3. Kormányzati funkciók működési kiadásai 346 981 709
a) személyi juttatások 65 562 567
b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 11 002 075
c) dologi kiadások 180 568 012
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
e) egyéb működési célú kiadások 82 602 296
Működési kiadások összesen: 421 142 856
ebből:
a) személyi juttatások 107 942 617
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18 051 217
c) dologi kiadások 205 299 967
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 246 759
e) egyéb működési célú kiadások 82 602 296
Ebből:
- törvényi előíráson alapuló befizetések 44 485 390
- előző évi elszámolásból származó kiadások
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása, fel nem használt összeg: 48 142
- Visonta Községi Önkormányzat Család- és gyermekjóléti feladatokra: 229 125
- Visontai Közös Önkormányzati Hivatal: 34 216 063
- Ludas Község támogatása eü. finanszírozásból 795 000
- Kistérségi feladatok támogatása: 625 596
- Hulladékgazdálkodási társulás támogatása: 17 100
- házi orvosi ügyeleti ellátás: 1 100 380
- Háztartások részére visszatérítendő kölcsön: 332 000
- Civil szervezetek támogatása:
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület: 40 000
Detk Jövője Egyesület: 115 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége: 28 500
Mátra Jövője Turisztikai Egyesület: 220 000
Sportegyesület támogatása: 350 000
II. Felhalmozási kiadások 569 030 264
1. Beruházások 561 826 697
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 553 905 408
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 758 931
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 769 619
1.5 Részesedések beszerzése 0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 392 739
2. Felújítások 7 203 567
2.1 Ingatlanok felújítása 5 672 100
2.2 Informatikai eszközök felújítása 0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 531 467
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0
3.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0
3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0
3.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
3.5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0
3.6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0
3.7 Lakástámogatás 0
3.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
Felhalmozási kiadások összesen: 569 030 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 990 173 120
III. Finanszírozási kiadások: 122 586 052
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 122 586 052
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0
4. Váltókiadások 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 122 586 052
2020. év Költségvetési kiadásai összesen: 1 112 759 172
3. melléklet
Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok 2020. évi működési bevételei és kiadásai
(adatok forintban)
BEVÉTELEK
Megnevezés | Működési célú | Közhatalmi | Működési | Működési célú | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok: | |||||
Detki Benedek Elek Óvoda | |||||
Óvodai nevelés szakmai feladatai | - | - | - | - | - |
Óvodai nevelés működtetési | - | - | - | - | - |
Detki Benedek Elek Óvoda összesen | - | - | - | - | - |
Detk Önkormányzati Konyha | - | - | - | - | - |
Gyermekétkeztetés köznevelési | - | - | 2 467 301 | - | 2 467 301 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek | - | - | 3 640 091 | - | 3 640 091 |
Szociális étkeztetés | - | - | 5 022 525 | - | 5 022 525 |
Detk Önkormányzati Konyha összesen | - | - | 11 129 917 | - | 11 129 917 |
Az önkormányzat által | - | - | 11 129 917 | - | 11 129 917 |
Megnevezés | Működési célú | Közhatalmi | Működési | Működési célú | Összesen |
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok: | |||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | - | - | 10 593 | - | 10 593 |
Háziorvosi ellátás | 24 261 100 | - | 14 600 | - | 24 275 700 |
Védőnői ellátás | 7 051 300 | - | - | - | 7 051 300 |
Házi segítségnyújtás | - | - | 389 000 | - | 389 000 |
Közművelődés | - | - | 190 000 | - | 190 000 |
Sportlétesítmény működtetése | - | - | 44 829 | - | 44 829 |
Köztemető-fenntartás és működtetés | - | - | 137 000 | - | 137 000 |
Közfoglalkoztatás | 567 906 | - | - | - | 567 906 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | - | - | 224 500 | - | 224 500 |
Községgazdálkodás | - | - | 531 091 | - | 531 091 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, | 2 298 526 | - | 856 166 | - | 3 154 692 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás | - | - | 9 890 | - | 9 890 |
Zöldterületkezelés | - | - | 95 250 | - | 95 250 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése) | 419 902 | - | 12 840 843 | - | 13 260 745 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 50 671 512 | - | - | - | 50 671 512 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | - | 247 033 665 | 186 730 | - | 247 220 395 |
Önkormányzat által nem int. keretekben ellátott feladatok működési bevételei összesen: | 85 270 246 | 247 033 665 | 15 530 492 | - | 347 834 403 |
Kötelező feladatok működési | 85 270 246 | 247 033 665 | 26 660 409 | - | 358 964 320 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok: | |||||
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok: | |||||
Egyéb szociális pénzbeli és | - | - | - | 240 000 | 240 000 |
Önként vállalt feladatok | - | - | - | 240 000 | 240 000 |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 85 270 246 | 247 033 665 | 26 660 409 | 240 000 | 359 204 320 |
KIADÁSOK
Megnevezés | Személyi | Járulékok | Dologi | Pénzeszk.- | Összesen | Lét- |
|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Önkormányzat által intézményi keretekben ellátott feladatok: | ||||||
Detki Benedek Elek Óvoda | ||||||
Óvodai nevelés szakmai | 24 767 778 | 3 989 324 | 327 176 | - | 29 084 278 | 5 |
Óvodai nevelés működtetési | - | - | 2 495 990 | - | 2 495 990 | - |
Detki Benedek Elek Óvoda | 24 767 778 | 3 989 324 | 2 823 166 | - | 31 580 268 | 5 |
Detk Önkormányzati Konyha | ||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 9 075 732 | 1 584 496 | 11 645 135 | - | 22 305 363 | 4 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 2 798 362 | 483 936 | 3 364 384 | - | 6 646 682 | 1 |
Szociális étkeztetés | 5 678 353 | 981 507 | 6 828 260 | - | 13 488 120 | 3 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 59 825 | 9 879 | 71 010 | - | 140 714 | - |
Detk Önkormányzati Konyha összesen | 17 612 272 | 3 059 818 | 21 908 789 | - | 42 580 879 | 8 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési | 42 380 050 | 7 049 142 | 24 731 955 | - | 74 161 147 | 13 |
Önkormányzat által nem intézményi keretekben ellátott feladatok: | ||||||
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége | 6 403 420 | 1 056 756 | 9 252 915 | - | 16 713 091 | 1 |
Háziorvosi ellátás | 20 802 107 | 3 351 120 | 6 223 689 | - | 30 376 916 | 4 |
Fogorvosi ellátás | - | - | 2 009 592 | - | 2 009 592 | - |
Védőnői ellátás | 6 048 998 | 998 481 | 612 734 | - | 7 660 213 | 1 |
Közművelődés | 2 097 208 | 639 929 | 2 509 635 | - | 5 246 772 | 1 |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 1 274 909 | - | 1 274 909 | - | ||
Könyvtári állomány | 370 860 | - | 370 860 | - | ||
Könyvtári szolgáltatások | 5 065 646 | 864 274 | 1 830 512 | - | 7 760 432 | 1,5 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | - | - | 727 485 | - | 727 485 | - |
Ifjúság-egészségügyi gondozás | - | - | 160 000 | - | 160 000 | - |
Köztemető-fenntartás és | 1 868 900 | 310 529 | 1 546 847 | - | 3 726 276 | 1 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás | - | - | 209 816 | - | 209 816 | - |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 15 920 127 | 2 716 792 | 6 617 310 | - | 25 254 229 | 4 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése) | 1 800 862 | 197 152 | 9 996 726 | - | 11 994 740 | - |
Zöldterület-kezelés | - | - | 3 809 485 | - | 3 809 485 | - |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 059 053 | 86 931 | 27 170 | - | 1 173 154 | 2 |
Közutak, hidak üzemeltetése | - | - | 599 705 | - | 599 705 | - |
Közvilágítás | - | - | 3 632 148 | - | 3 632 148 | - |
Házi segítségnyújtás | 3 797 584 | 639 794 | 55 930 | - | 4 493 308 | 1 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása és üzemeltetése | - | - | 125 879 448 | - | 125 879 448 | - |
Központi költségvetési befizetések | - | - | - | 44 485 390 | 44 485 390 | - |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | - | - | 1 670 | 48 142 | 49 812 | - |
Támogatási célú finanszírozási műveletek | - | - | - | 36 983 264 | 36 983 264 | - |
Sportlétesítmények működtetése | 698 662 | 140 317 | 2 372 818 | - | 3 211 797 | - |
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátsok, támogatások | - | - | 571 500 | 1 655 040 | 2 226 540 | - |
a) települési támogatás (rendkívüli, rendszeres) | - | - | - | 1 336 040 | - | - |
b) települési támogatás (temetési költségekre) | - | - | - | 319 000 | - | - |
c) szociális tüzifa | - | - | 571 500 | - | - | - |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | - | - | 275 108 | - | 275 108 | - |
Önkormányzat által nem int. | 65 562 567 | 11 002 075 | 180 568 012 | 83 171 836 | 340 304 490 | 16,5 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás | - | - | - | 5 923 719 | 5 923 719 | - |
a) egyéb, az Önkormányzat rendeletében | - | - | - | 1 102 159 | - | - |
b) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás | - | - | - | 4 489 560 | - | - |
c) működési célú kölcsön háztartásoknak | - | - | - | 332 000 | - | - |
Civil szervezetek működési támogatása | - | - | - | 403 500 | 403 500 | - |
Sport-és szabadidősport támogatása | - | - | - | 350 000 | 350 000 | - |
Önként vállalt feladatok | - | - | - | 6 677 219 | 6 677 219 | - |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT | 107 942 617 | 18 051 217 | 205 299 967 | 89 849 055 | 421 142 856 | 29,5 |
4. melléklet
Detk Községi Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és önkormányzati feladatok 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
(adatok forintban)
BEVÉTELEK
Megnevezés | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 459 500 461 | - | - | 459 500 461 |
Önkormányzati jogalkotás | - | 19 685 | - | 19 685 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | - | 1 800 000 | - | 1 800 000 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 51 961 628 | - | - | 51 961 628 |
Város és községgazdálkodás | - | 866 142 | - | 866 142 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | - | 100 000 | - | 100 000 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | - | 9 605 403 | - | 9 605 403 |
Kötelező feladatok felhalmozási | 511 462 089 | 12 391 230 | - | 523 853 319 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | 1 230 000 | 1 230 000 |
Önként vállalt feladatok | - | - | 1 230 000 | 1 230 000 |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT | 511 462 089 | 12 391 230 | 1 230 000 | 525 083 319 |
KIADÁSOK
Megnevezés | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási | Összesen |
|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 640 080 | - | - | 640 080 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | 1 409 131 | 356 235 | - | 1 765 366 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 193 765 | 2 604 262 | - | 2 798 027 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 549 772 538 | - | - | 549 772 538 |
Közvilágítás | 24 980 | - | - | 24 980 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 251 593 | - | - | 3 251 593 |
Háziorvosi alapellátás | 2 048 707 | - | - | 2 048 707 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 522 460 | - | - | 522 460 |
Sportlétesítmények működtetése | 685 800 | - | - | 685 800 |
Könyvtári szolgáltatások | 184 990 | - | - | 184 990 |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 177 800 | - | 177 800 | |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek | 552 160 | 3 074 670 | - | 3 626 830 |
Óvoda | 361 700 | 1 168 400 | - | 1 530 100 |
Konyha | 2 000 993 | - | - | 2 000 993 |
Kötelező feladatok felhalmozási | 561 826 697 | 7 203 567 | - | 569 030 264 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Lakáshoz jutást segítő támogatások | - | - | - | - |
Önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai összesen | - | - | - | - |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | 561 826 697 | 7 203 567 | - | 569 030 264 |
5. melléklet
Detk Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséről
(adatok forintban)
Megnevezés | BERUHÁZÁS | FELÚJÍTÁS | TÁMOGATÁS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettó | Áfa | Bruttó | Nettó | Áfa | Bruttó | ||
Önkormányzati igazgatás | 504 000 | 136 080 | 640 080 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálzat kiépítése | 304 000 | 82 080 | 386 080 | - | - | - | - |
Nootebok polgármester | 200 000 | 54 000 | 254 000 | - | - | - | - |
Önkormányzati vagyonnal való | 1 237 110 | 172 021 | 1 409 131 | 280 500 | 75 735 | 356 235 | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 24 000 | 6 480 | 30 480 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 92 000 | 24 840 | 116 840 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 112 000 | 30 240 | 142 240 | - | - | - | - |
206 hrsz. | 600 000 | - | 600 000 | - | - | - | - |
Szúnyogháló (Balatonszemes) | - | - | - | 280 500 | 75 735 | 356 235 | - |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 105 510 | 28 489 | 133 999 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 151 800 | 40 986 | 192 786 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 151 800 | 40 986 | 192 786 | - | - | - | - |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 152 570 | 41 195 | 193 765 | 2 050 600 | 553 662 | 2 604 262 | - |
Útjelző tábla beszerzés (7db) | 152 570 | 41 195 | 193 765 | - | - | - | - |
Rákóczi F. utca járda felújítás | - | - | - | 248 600 | 67 122 | 315 722 | - |
Árpád u. gyaloghíd felújítás | - | - | - | 1 350 000 | 364 500 | 1 714 500 | - |
Járdafelújítás (buszmegálló) | - | - | - | 452 000 | 122 040 | 574 040 | - |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, | 549 772 538 | - | 549 772 538 | - | - | - | - |
Szennyvízcsatorna építése | 549 772 538 | - | 549 772 538 | - | - | - | - |
Közvilágítás | 19 669 | 5 311 | 24 980 | - | - | - | - |
Reflektor (elágazó) | 19 669 | 5 311 | 24 980 | - | - | - | - |
Községgazdálkodás | 2 440 309 | 658 884 | 3 099 193 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 89 700 | 24 219 | 113 919 | - | - | - | - |
Hangosbemondó | 2 070 700 | 559 089 | 2 629 789 | - | - | - | - |
kisértékű tárgyi eszköz | 279 909 | 75 576 | 355 485 | - | - | - | - |
Háziorvos | 1 655 555 | 393 152 | 2 048 707 | - | - | - | - |
Számítógép beszerzés | 199 435 | - | 199 435 | - | - | - | - |
Easy Reader kislabor készülék | 504 331 | 136 169 | 640 500 | - | - | - | - |
Boka-kar index meghatározó készülék | 602 362 | 162 638 | 765 000 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 32 000 | 8 640 | 40 640 | - | - | - | - |
Kisértékű tárgyi eszközök | 317 427 | 85 705 | 403 132 | - | - | - | - |
Védőnő | 411 386 | 111 074 | 522 460 | - | - | - | - |
Kisértékű informatikai eszköz: Laptop | 154 858 | 41 812 | 196 670 | - | - | - | - |
Kisértékű tárgyi eszközök | 256 528 | 69 262 | 325 790 | - | - | - | - |
Sportlétesítmények | 540 000 | 145 800 | 685 800 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 405 000 | 109 350 | 514 350 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 135 000 | 36 450 | 171 450 | - | - | - | - |
Könyvtári szolgáltatások | 145 661 | 39 329 | 184 990 | - | - | - | - |
Kisértékű tárgyi eszköz | 145 661 | 39 329 | 184 990 | - | - | - | - |
Múzeumi kiállítási tevékenység | 140 000 | 37 800 | 177 800 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítés | 140 000 | 37 800 | 177 800 | - | - | - | - |
Közművelődés | 434 772 | 117 388 | 552 160 | 2 421 000 | 653 670 | 3 074 670 | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítés | 428 000 | 115 560 | 543 560 | - | - | - | - |
Művház tető felújítás | - | - | - | 2 421 000 | 653 670 | 3 074 670 | - |
Kisértékű tárgyi eszköz | 6 772 | 1 828 | 8 600 | - | - | - | - |
Óvoda | 404 803 | 109 297 | 514 100 | 920 000 | 248 400 | 1 168 400 | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 120 000 | 32 400 | 152 400 | - | - | - | - |
Sportterem építési engedély | 250 000 | 67 500 | 317 500 | - | - | - | - |
Óvoda épület felújítás építési engedély | - | - | - | 920 000 | 248 400 | 1 168 400 | - |
Kisértékű tárgyi eszköz | 34 803 | 9 397 | 44 200 | - | - | - | - |
Konyha | 1 575 585 | 425 408 | 2 000 993 | - | - | - | - |
Belső szennyvízhálózat kiépítése | 945 000 | 255 150 | 1 200 150 | - | - | - | - |
Tányér és pohármosogató gép | 550 790 | 148 713 | 699 503 | - | - | - | - |
Kisértékű tárgyi eszköz | 79 795 | 21 545 | 101 340 | - | - | - | - |
MINDÖSSZESEN: | 559 433 958 | 2 392 739 | 561 826 697 | 5 672 100 | 1 531 467 | 7 203 567 | - |
6. melléklet
Detk Községi Önkormányzat 2020. évi kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésének teljesítéséről
(adatok forintban)
Megnevezés | Nettó összeg | Áfa | Bruttó összeg |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 105 510 | 28 489 | 133 999 |
Router (Balatonszemes) | 26 693 | 7 207 | 33 900 |
Routerboard (Balatonszemes) | 32 284 | 8 717 | 41 001 |
Porszívó (Árpád u. 94.) | 22 047 | 5 953 | 28 000 |
Antenna erősítő (Balatonszemes) | 19 606 | 5 294 | 24 900 |
2 db Ventilátor (Árpád u. 70.) | 4 880 | 1 318 | 6 198 |
Közvilágítás | 19 669 | 5 311 | 24 980 |
Reflektor elágazóba | 19 669 | 5 311 | 24 980 |
Város és községgazdálkodás | 279 909 | 75 576 | 355 485 |
Akkus csavarhúzó | 35 425 | 9 565 | 44 990 |
Vadkamera | 60 921 | 16 449 | 77 370 |
Jégcsapfűzér | 124 500 | 33 615 | 158 115 |
Létra | 59 063 | 15 947 | 75 010 |
Háziorvos | 516 862 | 85 705 | 602 567 |
Számítógép | 199 435 | - | 199 435 |
Coagulométer | 168 490 | 45 492 | 213 982 |
EKG készülék | 148 937 | 40 213 | 189 150 |
Védőnő | 411 386 | 111 074 | 522 460 |
Laptop | 154 858 | 41 812 | 196 670 |
Csecsemő mérleg | 12 205 | 3 295 | 15 500 |
Vércukormérő | 2 126 | 574 | 2 700 |
Szűrőaudiométer | 173 378 | 46 812 | 220 190 |
Csecsemő hosszmérő | 9 764 | 2 636 | 12 400 |
Magzati szívhallgató | 59 055 | 15 945 | 75 000 |
Könyvtári szolgáltatások | 145 661 | 39 329 | 184 990 |
Fénymásoló | 145 661 | 39 329 | 184 990 |
Közművelődés | 6 772 | 1 828 | 8 600 |
Vasaló | 6 772 | 1 828 | 8 600 |
Óvoda | 34 803 | 9 397 | 44 200 |
Lázmérő | 34 803 | 9 397 | 44 200 |
Konyha | 79 795 | 21 545 | 101 340 |
Kávéfőző | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
Mikrohullámú sütő | 24 331 | 6 569 | 30 900 |
Postaláda | 6 291 | 1 699 | 7 990 |
RM asztal iskola tálalókonyha | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
MINDÖSSZESEN | 1 600 367 | 378 254 | 1 978 621 |
7. melléklet
Kimutatás a 2020. évben engedélyezett pótelőirányzatokról
(adatok forintban)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 527 324 |
|---|---|
- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 70 737 |
- 2020. évi bérkompenzáció támogatása | 456 587 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása | 1 426 340 |
- Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 1 715 800 |
- Óvodapedagógusok minősítéséből eredő támogatás csökkenés | - 289 460 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 757 323 |
- Szociális ágazati pótlék | 646 323 |
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása | 111 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 492 350 |
- Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása | 403 040 |
- Gyermekétkeztetési feladatok pótlólagos támogatása (októberi felmérés) | 89 310 |
Kulturális feladatok támogatása | 1 186 348 |
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 295 000 |
- Kulturális illetménypótlék támogatása | 401 148 |
- Kulturális feladatok kiegészítő támogatás | 490 200 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 473 075 |
- Szociális célú tüzelőanyag juttatásának támogatása | 473 075 |
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 2 298 526 |
- Szennyvízberuházás támogatása PR tevékenység | 2 298 526 |
Egyéb működési támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 2 350 000 |
- Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának támogatása | 2 350 000 |
Egyéb működési támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 419 902 |
- Egységes területalapú támogatás | 419 902 |
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól | 567 906 |
- Közfoglalkoztatás támogatása | 567 906 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 511 462 089 |
- Szennyvízberuházás támogatása | 459 500 461 |
- Magyar Faluprogram támogatás orvosi eszközbeszerzésre | 2 134 419 |
- Magyar Faluprogram támogatás játszótér felújításra | 4 919 766 |
- Magyar Faluprogram támogatás Óvoda sportszoba kialakítása | 29 919 890 |
- Magyar Faluprogram támogatás Közterület karbantartását szolgáló eszköz | 14 987 553 |
ÖSSZESEN: | 521 961 183 |
Ezen összegek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: | |
2020. évben felhasználásra került összegek: | |
Személyi juttatások | 6 082 201 |
- Óvodapedagógusok és a munkájukat segítők illetménye | 1 234 926 |
- Gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak illetménye | 426 277 |
- Könyvári dolgozó illetménye | 424 416 |
- Kulturális illetménypótlék | 343 071 |
- Közfoglalkoztatottak bére | 517 509 |
- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció | 60 200 |
- 2020. évi bérkompenzáció | 390 960 |
- Szociális ágazati pótlék | 554 106 |
- Szociális feladatok kiegészítő támogatásábó házi gondozó illetménye | 96 104 |
- Háziorvos és asszisztensek egyszeri keresetkiegészítése | 1 525 974 |
- Védőnő egyszeri keresetkiegészítése | 508 658 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 930 390 |
- Óvodapedagógusok és a munkájukat segítők illetményének járuléka | 191 414 |
- Gyermekétkeztetésben foglalkoztatottak illetményének járuléka | 66 073 |
- Könyvári dolgozó illetményének járuléka | 65 784 |
- Kulturális illetménypótlék járuléka | 58 077 |
- Közfoglalkoztatottak bérének járuléka | 50 397 |
- 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció járuléka | 10 537 |
- 2020. évi bérkompenzáció járuléka | 65 627 |
- Szociális ágazati pótlék járuléka | 92 217 |
- Szociális feladatok kiegészítő támogatásábó házi gondozó ill. járuléka | 14 896 |
- Háziorvos és asszisztensek egyszeri keresetkiegészítésének járuléka | 236 526 |
- Védőnő egyszeri keresetkiegészítésének járulék | 78 842 |
Dologi kiadások | 126 098 784 |
- Könyvtári könyvbeszerzés | 110 010 |
- Szociális célú tüzelőanyag juttatása | 473 075 |
- Szennyvízberuházás PR tevékenység | 2 298 526 |
- Zöldterület kezelés | 419 902 |
- Szennyvízcsatorna beruházás fordított áfa befizetése | 122 246 091 |
- Óvoda tornaszoba kialakítása építési engedély | 551 180 |
Felhalmozási kiadások | 339 573 779 |
- Könyvtár nyomtató beszerzés könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból | 184 990 |
- Szennyvízcsatorna- telep építése | 337 254 370 |
- Orvosi eszköz beszerzés Magyar Faluprogram támogatásból | 2 134 419 |
Feladattal terhelt támogatás | 49 276 029 |
- Magyar Faluprogram támogatás játszótér felújításra | 4 919 766 |
- Magyar Faluprogram támogatás Óvoda sportszoba kialakítása | 29 368 710 |
- Magyar Faluprogram támogatás Közterület karbantartását szolgáló eszköz | 14 987 553 |
ÖSSZESEN: | 521 961 183 |
8. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS
Átcsoportosítással csökkentett | Átcsoportosítással növelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati | Kiadási előirányzat | Előirányzat | Kormányzati | Kiadási előirányzat | Előirányzat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | Törvény szerinti | 1 896 728 | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | Foglalkoztatottak egyéb személyi | 195 117 |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | Munkavégzésre irányuló egyéb | 165 7411 | |||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Tárgyi eszköz beszerzése | 34 803 | |||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Beruházási célú előzetesen | 9 397 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 1 896 728 | Előirányzat növekedés összesen | 1 896 728 | ||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Törvény szerinti | 434 528 | Gyermekétkeztetés köznevelési | Foglalkoztatottak egyéb személyi | 434 528 |
Előirányzat csökkenés összesen | 434 528 | Előirányzat növekedés összesen | 434 528 | ||
Önkormányzatok és önk-i | Tartalékok | 12 071 797 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | Választott tisztségviselők | 898 600 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Üzemeltetési anyagok | 852 062 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Informatikai szolgáltatás | 108 611 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Egyéb kommunikációs | 39 354 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Ingatlanok beszerzése | 113 1600 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Informatikai eszközök beszerzése | 58 977 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Tárgyi eszköz beszerzése | 46 533 | |||
Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás | Beruházási célú áfa | 172 021 | |||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Ingatlanok felújítása | 2 050 600 | |||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Felújítási célú előzetes áfa | 553 662 | |||
Ifjúság-egészségügyi gondozás | Egyéb szolgáltatások | 160 000 | |||
Szabadidősport tevékenység támogatása | Működési célú támogatás | 350 000 | |||
Könyvtári szolgáltatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi | 169 141 | |||
Könyvtári szolgáltatások | Munkavégzésre irányuló egyéb | 143 166 | |||
Múzeumi kiállítási tevékenység | Ingatlanok beszerzése | 140 000 | |||
Múzeumi kiállítási tevékenység | Beruházási célú áfa | 37 800 | |||
Közművelődés - hagyományos közösségi | Ingatlanok felújítása | 242 1000 | |||
Közművelődés - hagyományos közösségi | Felújítási célú előzetes áfa | 653 670 | |||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni | Önkormányzat által saját | 2 085 000 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 12 071 797 | Előirányzat növekedés összesen | 12 071 797 | ||
Zöldterület-kezelés | Üzemeltetési anyag | 1 050 000 | Zöldterület-kezelés | Egyéb szolgáltatások | 1 050 000 |
Előirányzat csökkenés összesen | 1 050 000 | Előirányzat növekedés összesen | 1 050 000 | ||
Községgazdálkodás | Törvény szerinti | 1 047 059 | Községgazdálkodás | Végkielégítés | 1 047 059 |
Községgazdálkodás | Üzemeltetési anyag | 986 437 | Községgazdálkodás | Egyéb szolgáltatások | 977 225 |
Községgazdálkodás | Működési célú előzetes áfa | 359 031 | Községgazdálkodás | Ingatlanok beszerzése | 209 700 |
Önkormányzati igazgatás | Tartalékok | 2 883 350 | Községgazdálkodás | Tárgyi eszköz beszerzés | 2 350 609 |
Községgazdálkodás | Beruházási célú előzetes áfa | 691 284 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 5 275 877 | Előirányzat növekedés összesen | 5 275 877 | ||
Háziorvosi alapellátás | Törvény szerinti | 113 872 | Háziorvosi alapellátás | Foglalkoztatottak egyéb személyi | 113 872 |
Háziorvosi alapellátás | Egyéb szolgáltatások | 278 705 | Háziorvosi alapellátás | Szakmai szolgáltatások | 620 000 |
Háziorvosi alapellátás | Közüzemi díjak | 228 409 | |||
Háziorvosi alapellátás | Működési célú előzetes áfa | 112 886 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 733 872 | Előirányzat növekedés összesen | 733 872 | ||
Sportlétesítmények | Közüzemi díjak | 1 394 109 | Sportlétesítmények működtetése | Munkavégzésre irányuló egyéb | 619 190 |
Sportlétesítmények működtetése | Szociális hozzájárulási adó | 89 119 | |||
Sportlétesítmények működtetése | Ingatlanok beszerzése | 540 000 | |||
Sportlétesítmények működtetése | Beruházási célú áfa | 145 800 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 1 394 109 | Előirányzat növekedés összesen | 1 394 109 | ||
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Törvény szerinti illetmények | 543 560 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Ingatlanok beszerzése | 428 000 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Beruházási célú áfa | 115 560 | |||
Előirányzat csökkenés összesen | 543 560 | Előirányzat növekedés összesen | 543 560 | ||
Előirányzat csökkenés mindösszesen | 23 400 471 | Előirányzat növekedés mindösszesen | 23 400 471 | ||