Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Markaz Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Markaz Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Markaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján meghatározott jogkörében eljárva következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) Összevont önkormányzati szinten
aa) Mérleg főösszegek: 830 500 429 Ft Összevont bevétel mérleg főösszeggel, 830 500 429 Ft összevont kiadás mérleg főösszeggel.
ab) Pénzforgalomban teljesített: 812 240 114 Ft bevételi főösszeggel, 707 208 675 Ft kiadási főösszeggel.
b) Önkormányzat beszámolóját:
ba) Mérleg főösszegek: 682 360 415 Ft bevétel mérleg főösszeggel, 682 360 415 Ft kiadás mérleg főösszeggel,
bb) Pénzforgalomban teljesített: 674 371 437 Ft bevételi főösszeggel, 571 448 245 Ft kiadási főösszeggel.
c) Markazi Közös Önkormányzati Hivatalának beszámolóját:
ca) Mérleg főösszegek: 89 811 203 Ft bevétel mérleg főösszeggel,89 811 203 Ft kiadás mérleg főösszeggel.
cb) Pénzforgalomban teljesített: 87 542 502 Ft bevételi főösszeggel, 85 864 919 Ft kiadási főösszeggel.
d) Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény beszámolóját:
da) Mérleg főösszegek: 46 871 811 Ft bevétel mérleg főösszeggel, 46 871 811 Ft kiadás mérleg főösszeggel.
db) Pénzforgalomban teljesített: 41 950 881 Ft bevételi főösszeggel, 41 739 183 Ft kiadási főösszeggel.
e) Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolóját:
ea) Mérleg főösszegek: 8 156 328 Ft bevétel mérleg főösszeggel, 8 156 328 Ft kiadás mérleg főösszeggel.
eb) Pénzforgalomban teljesített: 8 375 294 Ft bevételi főösszeggel, 8 156 328 Ft kiadási főösszeggel.
f) a Markaz Községi Önkormányzat pénzmaradványát 102 923 192 Ft összeggel, a Markazi Közös Hivatal maradványát 1 677 583 Ft összeggel, a Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény maradványát 211 698 Ft összeggel és a Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványát 218 966 Ft összeggel, összességében 105 031 439 Ft összeggel hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit összevont önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi pénzügyi mérlegét a 2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatát és teljesítési adatait költségvetési szervenként és feladatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően, a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámadatait a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat összevont szintű, 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg
4. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
6. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Markaz Községi Önkormányzat (összevont) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés/ módosított előirányzat (%) |
||
előirányzat |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
147 933 917 |
156 712 196 |
149 244 313 |
95,2% |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó |
20 672 672 |
21 251 413 |
19 551 106 |
92,0% |
3 |
Dologi kiadások |
92 062 769 |
116 683 105 |
96 397 419 |
82,6% |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 619 000 |
2 669 000 |
2 662 492 |
99,8% |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 754 497 |
72 169 313 |
61 231 861 |
84,8% |
6 |
Általános tartalék |
32 718 896 |
28 827 603 |
||
7 |
Beruházások |
193 689 597 |
237 786 007 |
195 554 272 |
82,2% |
8 |
- ebből: részesedésszerzés és -növelés |
||||
9 |
Felújítások |
50 502 220 |
73 130 427 |
70 076 139 |
95,8% |
10 |
Felhalmozási kiadások-áfa |
||||
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
400 000 |
20,0% |
12 |
Egyéb működési célú támogatások |
12 414 765 |
11 211 859 |
5 758 648 |
51,4% |
13 |
Költségvetési kiadások összesen(01+..+12): |
605 368 333 |
722 440 923 |
600 876 250 |
83,2% |
14 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
||||
17 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 591 646 |
|||
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
19 |
Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése |
||||
20 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai |
||||
22 |
Finanszírozási kiadások összesen(14+..+21) |
||||
23 |
Kiadások összesen (13+22) |
605 368 333 |
722 440 923 |
600 876 250 |
83,2% |
24 |
Működési célú támogatások államháztart-on belülről |
152 969 062 |
163 590 177 |
163 590 177 |
100,0% |
25 |
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása |
||||
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről |
||||
27 |
- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
||||
28 |
Közhatalmi bevételek |
90 200 000 |
101 679 071 |
101 679 071 |
100,0% |
29 |
- ebből: helyi adók |
||||
30 |
- ebből: gépjárműadó |
||||
31 |
Működési bevételek |
20 439 900 |
37 081 852 |
22 900 768 |
61,8% |
32 |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
522 280 |
||
33 |
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele |
||||
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
48 725 104 |
61 759 721 |
58 873 857 |
95,3% |
35 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek |
0,0% |
|||
36 |
önkormányzati költségvetési támogatás |
54 773 375 |
54 773 375 |
100,0% |
|
37 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |
||||
38 |
Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37) |
313 084 066 |
419 406 476 |
401 817 248 |
95,8% |
39 |
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele |
292 284 267 |
303 034 447 |
303 034 447 |
100,0% |
42 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
6 647 640 |
|||
43 |
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
44 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
45 |
Lekötött banbetétek megszüntetése |
||||
46 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
||||
47 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||
48 |
|||||
49 |
Finanszírozási bevételek összesen (39+…+48) |
292 284 267 |
303 034 447 |
309 682 087 |
102,2% |
50 |
Bevételek összesen (38+49) |
605 368 333 |
722 440 923 |
711 499 335 |
98,5% |
2. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény |
Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Önkormányzat összeesen |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés/módosított előirányzat (%) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés / módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés / módosított előirányzat (%) |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
34 848 460 |
34 740 192 |
31 726 360 |
91,32% |
4 835 000 |
5 119 548 |
5 119 548 |
100,00% |
147 933 917 |
156 712 196 |
149 244 313 |
95,23% |
4 861 800 |
4 570 068 |
4 570 068 |
100,00% |
660 000 |
714 951 |
714 951 |
100,00% |
20 672 672 |
21 251 413 |
19 551 106 |
92,00% |
4 784 000 |
5 997 551 |
5 442 755 |
90,75% |
5 962 000 |
5 622 501 |
2 321 829 |
41,30% |
92 062 769 |
116 683 105 |
96 397 419 |
82,61% |
2 619 000 |
2 669 000 |
2 662 492 |
99,76% |
||||||||
50 754 497 |
72 169 313 |
61 231 861 |
84,84% |
||||||||
12 414 765 |
11 211 859 |
5 758 648 |
51,36% |
||||||||
1 500 000 |
500 000 |
0,00% |
193 689 597 |
237 786 007 |
195 554 272 |
82,24% |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
64 000 |
1 064 000 |
0,00% |
50 502 220 |
73 130 427 |
70 076 139 |
95,82% |
|||||
2 000 000 |
2 000 000 |
400 000 |
20,00% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
32 718 896 |
28 827 603 |
0 |
|||||||||
46 058 260 |
46 871 811 |
41 739 183 |
89,05% |
11 457 000 |
11 457 000 |
8 156 328 |
71,19% |
605 368 333 |
722 440 923 |
600 876 250 |
83,17% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
5 591 646 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 648 794 |
108 059 506 |
100 740 779 |
93,23% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 648 794 |
108 059 506 |
106 332 425 |
98,40% |
46 058 260 |
46 871 811 |
41 739 183 |
89,05% |
11 457 000 |
11 457 000 |
8 156 328 |
71,19% |
708 017 127 |
830 500 429 |
707 208 675 |
85,15% |
153 319 062 |
163 590 177 |
163 590 177 |
100,00% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 200 000 |
101 679 071 |
101 679 071 |
100,00% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
350 000 |
1 163 551 |
1 163 551 |
100% |
1 000 000 |
1 000 000 |
316 091 |
20 439 900 |
37 081 852 |
22 900 768 |
61,76% |
|
0 |
54 773 375 |
54 773 375 |
100,00% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
48 725 104 |
61 759 721 |
58 873 857 |
95,33% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
750 000 |
522 280 |
0 |
0,00% |
||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
350 000 |
1 163 551 |
1 163 551 |
100,00% |
1 000 000 |
1 000 000 |
316 091 |
31,61% |
313 434 066 |
419 406 476 |
401 817 248 |
95,81% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
648 107 |
210 902 |
210 902 |
100% |
74 704 |
74 704 |
74 704 |
100,00% |
292 284 267 |
303 034 447 |
303 034 447 |
100,00% |
0 |
0 |
6 647 640 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
45 060 153 |
45 497 358 |
40 576 428 |
89% |
10 382 296 |
10 382 296 |
7 984 499 |
76,90% |
102 648 794 |
108 059 506 |
100 740 779 |
93,23% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
45 708 260 |
45 708 260 |
40 787 330 |
89% |
10 457 000 |
10 457 000 |
8 059 203 |
77,07% |
394 933 061 |
411 093 953 |
410 422 866 |
99,84% |
46 058 260 |
46 871 811 |
41 950 881 |
89,50% |
11 457 000 |
11 457 000 |
8 375 294 |
73,10% |
708 017 127 |
830 500 429 |
812 240 114 |
97,80% |
3. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI |
||||
|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI |
||||
1.sz. táblázat |
adatok forintban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||
MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||
2. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
147 000 000 |
184 506 874 |
184 506 428 |
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
315 000 |
33 039 |
33 039 |
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 500 000 |
12 177 082 |
8 900 807 |
5. |
Beruházás előzetesen felszámított áfá-ja |
39 775 050 |
40 202 412 |
1 747 398 |
Önkormányzat összesen: |
189 590 050 |
236 919 407 |
195 187 672 |
|
Részletezve ingatlanok vásárlása, létesítése (bruttó) |
||||
Kerékpárút |
12 760 356 |
|||
Ifjúsági út |
||||
Bölcsödei férőhelyek kialakítása TOP.-1.4.1-19. |
176 745 296 |
|||
Fő utcai ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója |
||||
Összesen |
189 505 652 |
|||
Részletezve egyéb tárgyieszköz beszerzése (bruttó) |
||||
Gépjármű |
2 100 000 |
|||
Szék, asztal, egyéb |
983 600 |
|||
Ponyva (színpad) |
1 841 500 |
|||
Klíma |
350 520 |
|||
Másológép |
406 400 |
|||
Irodai berendezés |
||||
Akkutöltő |
||||
Kalapács |
||||
Összesen |
5 682 020 |
|||
I. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||
MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
44 291 359 |
56 910 921 |
55 426 802 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
2 635 000 |
83 036 |
|
3. |
Felújítás előzetesen felszámított áfá-ja |
12 263 667 |
15 072 470 |
14 649 337 |
Önkormányzat összesen: |
59 190 026 |
72 066 427 |
70 076 139 |
|
Részletezve ingatlanok felújítása (nettó) |
||||
Energetikai korszerűsítés |
34 161 683 |
|||
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
34 681 961 |
|||
Bölcsőde felújítása |
570 000 |
|||
Kerékpárút MFP-OKE/2020 |
408 495 |
|||
Tópart út felújítás |
254 000 |
|||
Összesen |
70 076 139 |
|||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 190 026 |
72 066 427 |
70 076 139 |
|
MARKAZI TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY |
||||
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
394 000 |
394 000 |
0 |
3. |
Beruházás előzetesen felszámított áfá-ja |
106 000 |
106 000 |
0 |
Összesen: |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
I. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
2. |
Ingatlanok felújítása |
787 000 |
787 000 |
|
3. |
Felújítás előzetesen felszámított áfá-ja |
227 000 |
227 000 |
0 |
Összesen: |
1 064 000 |
1 064 000 |
0 |
|
MTKI összesen: |
1 564 000 |
1 564 000 |
0 |
|
MARKAZI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY |
||||
1. |
Informatikai eszköz beszerzése |
|||
2. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||
3. |
Beruházás előzetesen felszámított áfá-ja |
|||
MKKI összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
MARKAZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
1. |
Informatikai eszköz beszerzése (szünetmentes, számítógép, monitor) |
0 |
288 662 |
288 662 |
3. |
Beruházás előzetesen felszámított áfá-ja |
0 |
77 938 |
77 938 |
Markazi Közös Önkormányzati hivatal összesen |
0 |
366 600 |
366 600 |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
250 344 076 |
310 916 434 |
265 630 411 |
|
4. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Sor- szám |
Kötelezettség jogcímei |
Köt.váll. éve |
Összes vállalt kötelezett- ség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2023. |
2024. után |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+…+9) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
|||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
3.1. |
0 |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
0 |
|||||||
5. |
Egyéb kötelezettségvállalás |
0 |
|||||||
6. |
Készfizető kezességvállalások, garanciák összesen |
0 |
|||||||
7. |
Kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Ssz. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
|
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Rövid lejáratú |
0 |
0 |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú |
795 600 |
1 864 900 |
1 173 800 |
3. |
Összesen (1+2) |
795 600 |
1 864 900 |
1 173 800 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap között |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 (4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők (költségvetési évben esedékes kötelezettségek) |
||||||||
1. |
Szemályi juttatásokra |
0 |
0 |
|||||
2. |
Dologi kiadásokra |
10 082 |
10 082 |
10 082 |
||||
3. |
Működési kiadásra |
0 |
||||||
4. |
Felújításokra |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
||||
I. Belföldi hitelezők (költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek) |
||||||||
5. |
Dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|||||
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatására |
0 |
0 |
|||||
7. |
Finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
|||||
I. Belföldi hitelezők (kötelezettség jellegű sajátos elszámolások) |
||||||||
8. |
Kapott előlegek |
0 |
0 |
|||||
9. |
Továbbadásicéllal folyósított támogatások |
0 |
0 |
|||||
10. |
Más szervezetet megillető bevételek elszmolása |
0 |
0 |
|||||
11. |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok |
0 |
0 |
|||||
Belföldi tartozás összesen: |
0 |
12 072 |
0 |
0 |
0 |
12 072 |
12 072 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
12. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
13. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Külföldi tartozás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
12 072 |
0 |
0 |
0 |
12 072 |
12 072 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
5.1. |
- Építményadó |
||
5.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||
5.3. |
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
5.4. |
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ip. Tevékenység után |
50 577 |
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Összesen: |
50 577 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
5.1. |
||||
5.2. |
||||
5.3. |
||||
5.4. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Összesen: |
0 |
0 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Program |
BEVÉTELEK |
Előző évi előirányzat |
Tárgy évi előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
megnevezés |
||||
1 |
2 |
3 |
2021 |
2022 |
2022 |
1 |
|||||
2 |
|||||
3 |
|||||
Összesen |
- |
- |
- |
10. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatal |
Többcélú Közoktatási Intézmény |
Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
4 332 260 |
34 813 268 |
3 431 275 |
1 163 551 |
161 116 |
316 091 |
578 569 585 |
401 817 248 |
64 628 870 |
85 864 919 |
39 609 925 |
41 739 183 |
6 674 025 |
8 156 328 |
452 456 358 |
600 876 250 |
68 961 130 |
-51 051 651 |
43 041 200 |
-40 575 632 |
6 835 141 |
-7 840 237 |
126 113 227 |
-199 059 002 |
60 845 992 |
52 729 234 |
36 389 552 |
40 787 330 |
6 587 613 |
8 059 203 |
282 811 313 |
410 422 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 890 093 |
106 332 425 |
60 845 992 |
52 729 234 |
36 389 552 |
40 787 330 |
6 587 613 |
8 059 203 |
176 921 220 |
304 090 441 |
129 807 122 |
1 677 583 |
79 430 752 |
211 698 |
13 422 754 |
218 966 |
303 034 447 |
105 031 439 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 807 122 |
1 677 583 |
79 430 752 |
211 698 |
13 422 754 |
218 966 |
303 034 447 |
105 031 439 |
0 |
|||||||
129 807 122 |
1 677 583 |
79 430 752 |
211 698 |
13 422 754 |
218 966 |
303 034 447 |
105 031 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Markazi Közös Önkormányzati Hivatal |
Többcélú Közoktatási Intézmény |
Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Önkormányzat összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
Előző év vége |
Tárgyév vége |
||
1 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
104 575 309 |
150 385 346 |
0 |
0 |
0 |
104 575 309 |
150 385 346 |
|||
2 |
|
6 239 196 |
14 911 428 |
15 000 |
190 000 |
2 180 988 |
668 352 |
142 000 |
90 000 |
8 577 184 |
15 859 780 |
3 |
|
4 417 496 |
1 738 046 |
542 997 |
0 |
0 |
103 000 |
4 960 493 |
1 841 046 |
||
4 |
|
115 232 001 |
167 034 820 |
15 000 |
190 000 |
2 723 985 |
668 352 |
142 000 |
193 000 |
118 112 986 |
168 086 172 |
5 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
153 316 552 |
164 533 718 |
58 137 555 |
52 179 852 |
35 957 675 |
40 576 428 |
6 529 678 |
7 984 499 |
253 941 460 |
265 274 497 |
9 |
|
28 075 962 |
20 264 526 |
4 317 260 |
34 642 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 393 222 |
54 906 786 |
10 |
|
-72 899 355 |
51 906 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-72 899 355 |
51 906 461 |
||
11 |
|
10 392 401 |
21 579 700 |
0 |
1 004 |
86 147 |
441 851 |
19 116 |
123 090 |
10 497 664 |
22 145 645 |
12 |
|
118 885 560 |
258 284 405 |
62 454 815 |
86 823 116 |
36 043 822 |
41 018 279 |
6 548 794 |
8 107 589 |
223 932 991 |
394 233 389 |
13 |
|
6 340 410 |
6 373 380 |
48 442 |
461 318 |
947 403 |
759 922 |
541 188 |
431 659 |
7 877 443 |
8 026 279 |
14 |
|
27 699 613 |
39 865 807 |
2 352 933 |
2 734 198 |
2 239 839 |
3 380 982 |
793 690 |
1 737 021 |
33 086 075 |
47 718 008 |
15 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
544 717 |
365 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 717 |
365 969 |
17 |
|
34 584 740 |
46 605 156 |
2 401 375 |
3 195 516 |
3 187 242 |
4 140 904 |
1 334 878 |
2 168 680 |
41 508 235 |
56 110 256 |
18 |
|
14 295 566 |
21 395 662 |
44 723 135 |
57 379 478 |
24 514 372 |
30 280 938 |
3 919 117 |
3 441 211 |
87 452 190 |
112 497 289 |
19 |
|
13 237 480 |
19 515 707 |
8 977 873 |
15 335 658 |
1 843 255 |
2 215 487 |
747 000 |
1 353 220 |
24 805 608 |
38 420 072 |
20 |
16. Bérjárulékok |
3 843 256 |
5 119 426 |
7 885 883 |
9 495 381 |
4 209 823 |
4 625 641 |
713 693 |
653 008 |
16 652 655 |
19 893 456 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
31 376 302 |
46 030 795 |
61 586 891 |
82 210 517 |
30 567 450 |
37 122 066 |
5 379 810 |
5 447 439 |
128 910 453 |
170 810 817 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
50 988 043 |
51 299 642 |
194 923 |
370 966 |
0 |
0 |
184 401 |
184 401 |
51 367 367 |
51 855 009 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
216 273 308 |
247 415 112 |
493 241 |
1 026 085 |
2 869 669 |
551 606 |
244 569 |
481 645 |
219 880 787 |
249 474 448 |
24 |
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) |
-99 104 832 |
33 968 520 |
-2 206 615 |
210 032 |
2 143 446 |
-127 945 |
-452 864 |
18 424 |
-99 620 865 |
34 069 031 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
21 |
86 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
21 |
91 |
29 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
21 |
86 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
21 |
91 |
29 |
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
23. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 303 |
18 230 |
1 010 |
1 673 |
866 |
1 151 |
114 |
62 |
7 293 |
21 116 |
32 |
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
5 303 |
18 230 |
1 010 |
1 673 |
866 |
1 151 |
114 |
62 |
7 293 |
21 116 |
35 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) |
-5 282 |
-18 144 |
-1 010 |
-1 669 |
-866 |
-1 151 |
-114 |
-61 |
-7 272 |
-21 025 |
36 |
C) Mérleg szerinti (±A±B) |
-99 110 114 |
33 950 376 |
-2 207 625 |
208 363 |
2 142 580 |
-129 096 |
-452 978 |
18 363 |
-99 628 137 |
34 048 006 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Intézmény neve |
2021. év |
2021. év |
2022. év |
2022. év |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
||
munkaidős létszám |
munkaidős létszám közfoglalkoztatott |
munkaidős létszám |
munkaidős létszám közfoglalkoztatott |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Önkormányzat |
15 |
1 |
2 |
15 |
1 |
|||
2/1 |
Közös Önkormányzati Hivatal Markaz |
4 |
1 |
6 |
|||||
2/2 |
Közös Önkormányzati Hivatal Halmajugra |
6 |
1 |
9 |
|||||
3 |
MTKI |
15 |
10 |
||||||
5 |
MKKI |
1 |
1 |
||||||
Önkormnyzat mindösszesen |
41 |
3 |
2 |
0 |
41 |
0 |
1 |
0 |
|
13. melléklet a 9/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Fordulónap: |
2022.12.31 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
MÉRLEG: ESZKÖZÖK |
Előző év végi állapot szerint |
Tárgyév végi állapot szerint |
|||||||||||||||
Törzsvagyon |
összesen |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
Törzsvagyon |
összesen |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
||||||||
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
||||||||||||||
1 |
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ |
749 582 |
466 943 |
1 216 525 |
211 676 |
0 |
1 428 201 |
720 152 |
576 691 |
1 296 843 |
461 897 |
0 |
1 758 740 |
||||
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
248 |
248 |
211 |
0 |
459 |
0 |
168 |
168 |
205 |
0 |
373 |
||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
211 |
211 |
0 |
0 |
205 |
205 |
||||||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
248 |
248 |
248 |
0 |
168 |
168 |
168 |
||||||||
5 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
II. Tárgyi eszközök |
749 582 |
466 695 |
1 216 277 |
211 227 |
0 |
1 427 504 |
720 152 |
576 523 |
1 296 675 |
461 454 |
0 |
1 758 129 |
||||
7 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
721 682 |
343 618 |
1 065 300 |
201 935 |
0 |
1 267 235 |
692 252 |
452 345 |
1 144 597 |
198 126 |
0 |
1 342 723 |
||||
8 |
Gép, berendezés, felszerelés, jármű |
4 626 |
4 626 |
3 858 |
0 |
8 484 |
5 726 |
5 726 |
7 899 |
0 |
13 625 |
||||||
9 |
Járművek |
5 434 |
5 434 |
4 985 |
4 985 |
||||||||||||
10 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
250 444 |
0 |
250 444 |
|||||||||||
12 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
27 900 |
118 451 |
146 351 |
146 351 |
27 900 |
118 452 |
146 352 |
146 352 |
||||||||
13 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
238 |
0 |
238 |
0 |
0 |
0 |
238 |
0 |
238 |
||||
15 |
Tartós részesedés |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
28 |
||||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
210 |
0 |
210 |
0 |
0 |
0 |
210 |
0 |
210 |
||||
17 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
291 872 |
0 |
291 872 |
0 |
0 |
0 |
134 997 |
0 |
134 997 |
||||
30 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
1 112 |
0 |
1 112 |
0 |
0 |
0 |
469 |
0 |
469 |
||||
32 |
III. Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
290 760 |
0 |
290 760 |
0 |
0 |
0 |
134 528 |
0 |
134 528 |
||||
33 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
D. KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
52 672 |
0 |
52 672 |
0 |
0 |
0 |
44 837 |
0 |
44 837 |
||||
36 |
I. Ktv.-i évben esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
18 891 |
0 |
18 891 |
0 |
0 |
0 |
11 060 |
0 |
11 060 |
||||
46 |
II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 025 |
0 |
53 025 |
||||
55 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
33 781 |
0 |
33 781 |
0 |
0 |
0 |
-19 248 |
0 |
-19 248 |
||||
63 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS |
0 |
0 |
0 |
20 734 |
0 |
20 734 |
0 |
0 |
0 |
20 734 |
0 |
20 734 |
||||
64 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
749 582 |
466 943 |
1 216 525 |
576 954 |
0 |
1 793 479 |
720 152 |
576 691 |
1 296 843 |
662 465 |
0 |
1 959 308 |
||||
69 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
57347 |
0 |
57 347 |
0 |
0 |
0 |
56228 |
0 |
56 228 |
||||
70 |
I. Ktv.évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
15 083 |
0 |
15 083 |
0 |
0 |
0 |
12 073 |
0 |
12 073 |
||||
71 |
II. Ktv.évet követő évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
13 142 |
0 |
13 142 |
0 |
0 |
0 |
9 426 |
0 |
9 426 |
||||
72 |
III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
29 122 |
0 |
29 122 |
0 |
0 |
0 |
34 729 |
0 |
34 729 |
||||
73 |
I. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
J. Passzív időbeli elhatárolás |
0 |
0 |
0 |
486746 |
0 |
486 746 |
0 |
0 |
0 |
475406 |
0 |
475 406 |
||||
75 |
|||||||||||||||||