Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 07- 2021. 11. 16Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 534.864.862 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 449.242.775 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 534.864.862 forintban állapítja meg.(1., 1.A., 1.B., 2., 3., 8. sz. mellékletek)
(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 85.622.087 forint, melyből a folyó évi hiány 85.622.087 forint.
(3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételével finanszírozza.
2. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként, melynek részletezését a rendelet 1., 1.A., 1.B., 2. melléklete tartalmazza:
a) önkormányzat általános működésének támogatása 217.709.419 Ft
b) közhatalmi bevételek 42.200.000 Ft
c) működési bevételek 20.991.310 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 10.808.980 Ft
e) felhalmozási bevételek 18.540.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások 139.517.046 Ft
g) előző évi maradvány igénybevétele 85.622.087 Ft
ga) működési célra 37.007.830 Ft
gb) felhalmozási célra 48.614.257 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 534.864.862 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 328.193.559 Ft
b) felhalmozási bevételek: 206.671.303 Ft
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 1., 1.A., 1.B., 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés 318.390.719 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 167.714.958 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 24.471.665 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 93.464.647 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 15.860.056 Ft
af) előző évi támogatás rendezése 8.879.393 Ft
b) felhalmozási költségvetés 206.671.303 Ft
ba) beruházások, 20.479.319 Ft
bb) felújítások 186.191.984 Ft
c) kölcsönök 0Ft
d) tartalékok, pénzmaradvány 9.802.840 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 527.557.062 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.307.800 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások:
a) Közösségi tér kialakítás 10.000.000 Ft
b) Gyöngyösoroszi Hivatalba nyomtató 381.000 Ft
c) Energetikai pályázat megvalósítása (TOP) 157.389.775 Ft
d) Telek vásárlás 600.000 Ft
e) Településfejlesztés építési telek kialakítás (MFP) 10.867.833 Ft
f) Településfejlesztés óvoda tornaszoba (MFP) 4.736.672 Ft
g) Településfejlesztés közterület karbantartó eszközök (MFP) 5.295.128 Ft
h) Nyitott szín 1.000.000 Ft
i) IKSZT kisértékű eszközök 101.600 Ft
j) Művelődési ház hangosítás, eszközök 4.270.000 Ft
k) Óvoda eszközök, villámvédelem 3.655.000 Ft
l) Védőnő kisértékű eszköz 50.000 Ft
m) Hősök út 1. sz. alatti iroda 800.000 Ft
n) Térfigyelő kamerák (Leader) 5.880.719 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2021-ben ( 4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A költségvetési egyenleg a rendelet 1.A melléklete szerint
a) működési cél szerint
aa) bevétel: 328.193.559 Ft
ab) kiadás: 328.193.559 Ft
ac) egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint
ba) bevétel: 206.671.303 Ft
bb) kiadás: 206.671.303 Ft
bc) egyenlege: 0 Ft
(2) A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
a) bevétele 134.569.407 Ft
b) kiadása 157.389.775 Ft
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8.501.040 Ft, a céltartalék 1.301.800 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.
2. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 76.191.584 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)
10. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 75.811.921 Ft
b) működési bevétel 10.010 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 369.653 Ft
11. § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 75.810.584 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások: 59.455.322 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.329.165 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8.026.097 Ft
b) felhalmozási költségvetés 381.000 Ft, ebből
ba) beruházás 381.000 Ft
12. § (1) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
3. A Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 115.274.050 forintban állapítja meg
14. § A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 97.674.433 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 154.617 Ft
c) intézményi működési bevétel 17.445.000 Ft
15. § A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 111.619.050 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások: 65.428.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 9.769.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 36.422.050 Ft
b) felhalmozási költségvetés 3.655.000Ft
16. § (1) A Mosolyfalva Óvoda 2021. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2) A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
19. § (1) A képviselő-testület 2021. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalapot a 2021. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 344 000 Ft/év/fő, mely tartalmazza a (2) bekezdés szerinti juttatást,
c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottai részére a dolgozó választása szerint utalvány formájában adható havi bruttó 12000 Ft vagy SZÉP-kártyán biztosított havi bruttó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg. A részmunkaidőben dolgozók munkaidejük arányában kapják a béren kívüli juttatást. 30 napon túl keresőképtelen illetve gyermeknevelési segélyben részesülő dolgozó a béren kívüli juttatást nem kap. A dolgozó a béren kívüli juttatásról szóló nyilatkozatát tárgyévet megelőző év december 31. napjáig nyújtja be a munkáltató részére. A nyilatkozat év közben nem módosítható.
20. § (1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 1 997 800 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 200 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 600 000Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(5) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 100 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(6) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(7) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Mosolyfalva Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(8) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 300 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(9) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2021. évre 2 755 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(9) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.
21. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. Díjmegállapító rendelkezések
22. § (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.
(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1825 Ft/megjelenés.
(5) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 305 Ft/oldal.
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.
6. Záró rendelkezések
23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat 2021. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2021. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.
2/A. melléklet
3/A. melléklet
4. melléklet
Feladat |
2020. évi |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Hosszúlejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
Feladat |
2020. évi |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
11. melléklet
Jogcímek |
Összeg |
Talajterhelési díj |
180 000 |
Jogcímek |
Összeg |
Ár- és belvízvédelem |
190 500 |
Közutak javítása |
6 500 000 |
Összesen |
6 690 500 |
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
Az 1. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/A.. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/B. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.