Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 22Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.22.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Előirányzat módosítás Gyöngyöstarján Község Önkormányzata mint költségvetési szerv költségvetésében a beszámoló alapján megállapított pénzmaradvány csökkenése miatt:
A. Költségvetési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 741 627
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 476 254
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 477 733
2. Felújítási kiadások 11 442 203
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások -14 127 734
V. Előző évi támogatás rendezése 1 246 260
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 4 256 343
B. Költségvetési bevételek
I. Működési bevételek
1. Működési bevételek 4 724 300
3.1. Helyi önkormányzat támogatása -795 146
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül 5 722 523
II. Felhalmozási bevételek
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -4 436 640
2.2. Fejlesztési célú támogatások 12 919 936
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 33 714
B. Költségvetési bevételek összesen 18 168 687
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. 13 912 344
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
1. Működési célra -13 912 344
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 256 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 256 343
Előirányzat módosítás Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv költségvetésében a választásra adott támogatás és a választásokkal összefüggő kiadások miatt:
A. Költségvetési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 2 043 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok 212 290
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 299 039
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 130 302
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 2 685 565
B. Költségvetési bevételek
4.1. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül 2 995 633
B. Költségvetési bevételek összesen 2 995 633
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. 310 068
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
1. Működési célra -310 068
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. -310 068
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 685 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 685 565
Mosolyfalva Óvoda költségvetési szerv költségvetésének módosítása: az óvodai feladatok személyi előirányzata 485 000 Ft-tal nőtt, a dologi kiadások 2 190 000 Ft-tal nőttek. A konyha dologi kiadásainak előirányzata -1 276 261 Ft-tal változott.
A. Költségvetési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatás 15 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 913 739
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. 928 739
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet): A. – B. -928 739
B. Költségvetési bevételek
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
1. Működési célra 928 739
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII. 928 739
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 928 739
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 928 739
A 13. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés