Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(III.12.) önkormányzati rendelete
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 04. 09Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(III.12.) önkormányzati rendelete
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. §
1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
a.) bevételi főösszegét 639.924.180 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 639.924.180 Ft-ban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 615.960.680 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 615.960.680 Ft-ban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal 2020. évi elemi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 55.283.800 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 55.283.800 Ft-ban állapítja meg.
4. A Képviselő-testület a Nagyrédei Kastély Óvoda 2020. évi elemi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 118.562.400 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 118.562.400 Ft-ban állapítja meg.
5. A Képviselő-testület a Nagyrédei Gondozási Központ 2020. évi elemi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 32.038.900 Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 32.038.900 Ft-ban állapítja meg.
6. A költségvetés az alábbi címekre és alcímekre tagozódik:
a.) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek önálló elemi költségvetést alkotnak.
b.) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetésén belül az egyes tevékenységek, kormányzati funkciók a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják.
2. §
1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetés működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetés kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
4. A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1.§(1) bekezdés a, pontjában megállapított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, jogcímcsoportonként a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek a 1. § (1) b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási, felújítási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat normatív állami támogatásait a 6. melléklet mutatja be.
(2) Az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet.
(6) A likviditási tervet a 12. melléklet szemlélteti.
(7) Az Önkormányzat által adott támogatásokat a 13. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzat részesedéseit a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A középtávú tervezés során az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét a 15. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a címrenddel együtt a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által adott ellátásokat, támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.
(12) Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 18. melléklet szemlélteti.
2. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
5. § (1) Az Önkormányzat részéről az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás átadása külön belső szabályzatban foglaltak szerint történik.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására 222.410.835 Ft előző évi költségvetési maradvány kerül felhasználásra.
6. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében 4.008.766 Ft általános tartalék szerepel az évközi többletigények, kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve 16.985.734 Ft céltartalék szerepel az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen a közös hivatal megszűnésével kapcsolatos visszafizetési kötelezettség esetére és 4.445.000 Ft fejlesztési tartalék közvilágítás korszerűsítésre.
(2) Az általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000e Ft összeghatárig a Polgármesterre átruházza, a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a Polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület értékhatártól függetlenül a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.
7. § (1) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete a 8. mellékletben került meghatározásra.
(2) A főállású köztisztviselők illetmény alapja 38.650 Ft, éves cafetéria juttatása bruttó 200e Ft.
(3) A közalkalmazottak és az önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló alkalmazottak (továbbiakban: munkavállalók) – ide nem értve a köz- és egyéb támogatott foglalkoztatottakat – havi cafetéria juttatása nettó 10.000 Ft, mely Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámla formájában vehető igénybe.
(4) A köztisztviselők cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályait a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg.
3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSE
8. § (1) Az Önkormányzat folyószámlahitelt vehet fel, melynek keretösszege 30 millió Ft, azt a költségvetésben tervezi. Egyéb hitelt nem vesz fel.
Az Önkormányzat céljainak megvalósításához a Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmények vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A jóváhagyott kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a 6. §. (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
(5) Az intézményvezetőket fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A költségvetési rendelet mellékleteiben foglalt előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. A felhatalmazás az ez évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(2) Az (1) bekezdésben folytatott gazdálkodásról a Polgármester beszámol a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület az ez évi költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az ez évi költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.
10. § (1) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a Jegyző által történő előkészítés után, a Polgármester előterjesztése alapján, - az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évről készített éves beszámoló elfogadása előtt – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(2) Az évközi központi előirányzat zárolását a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
11. § E rendelet 2020. március 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.