Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai[1]

2. §.

A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, az OEP által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését

2018. évre:

                                               230.027   eFt bevételi főösszegben

                                               230.027   eFt kiadási főösszegben

                                       költségvetési egyenleg: 0

határozza meg.

Az önkormányzat bevételei[2]

3.§.

Bevételek részletezése:

            1. Önkormányzatok működési támogatásai                                 106.696    eFt             

            2. Működési célú támogatások áht-on belülről                             17.351    eFt                      

            3. Közhatalmi bevételek                                                                64.221    eFt      

            4. Működési bevételek                                                                     3.479    eFt

            5. Működési célú átvett pénzeszközök                                            5.800    eFt                     

            6. Finanszírozási bevételek                                                            32.480    eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                 230.027    eFt

Az önkormányzat kiadásai[3]

4. §.

Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, az OEP által finanszírozott körébe eső 2018. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.

Kiadások részletezése:

            1. Intézmények működési kiadásai                                                87.802    eFt              

            2. Önkormányzat által folyósított ellátások                                     5.129    eFt      

            3. Átadott pénzeszközök                                                                90.453    eFt                     

          4. Fejlesztési kiadások                                                                     40.731    eFt 

            5. Finanszírozási kiadások                                                               3.726    eFt

            6. Általános tartalék                                                                         2.186    eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                    230.027    eFt

2.         A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.

A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.

A költségvetés 2018. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményenkénti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza. A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2014. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15-25 sz. mellékletek tartalmazzák. A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 26-28. sz. mellékletek, a Tulipán Óvoda költségvetését a 29-32. sz. mellékletek tartalmazzák.

5. §.

Az önkormányzat 2018. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

§.

Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

7. §.

Az Önkormányzatnak van európai uniós forrásból finanszírozott programja, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú, az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű pályázat.

8. §.

A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselői részére egységesen 20% illetménykiegészítés kerül megállapításra.

9.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet vezeti.

(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

(4) A Tulipán Óvoda számlája feletti rendelkezésre az óvodavezető és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.

10. §.

A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

11. §.

Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.

12. §.

A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.

[1]  Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 1 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.

[2] Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 2 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.

[3] Megállapította Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.11.) önkormányzati rendelet 3 §-a . Hatályos :2019. április 12-től.