Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 25- 2021. 12. 25Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2021. évre 285.745.176 Ft bevételi főösszegben 285.745.176 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
1. Önkormányzatok működési támogatásai 136.165.628 Ft
2. Működési célú támogatások áht-on belülről 24.280.000 Ft
3. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 21.817.147 Ft
4. Közhatalmi bevételek 51.277.000 Ft
5. Működési bevételek 1.838.400 Ft
6. Finanszírozási bevételek 50.097.001 Ft
(2) Bevételek összesen : 285.475.176 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2021. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
1. Intézmények működési kiadásai 112.627.747 Ft
2. Önkormányzat által folyósított ellátások 9.127.243 Ft
3. Átadott pénzeszközök 100.376.800 Ft
4. Fejlesztési kiadások 59.788.864 Ft
5. Általános tartalék 3.554.522 Ft
(3) Kiadások összesen 285.475.176 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2021. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2020. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23 és 24 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 25, 26 és 27. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2021. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott programja.
8. § (1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit aCENTRÁL Takarék Szövetkezet vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében önként vállalt feladatként az általános iskola fűtésének átvállalása szerepel 5.715.000 Ft értékeben (23. melléklet), melynek fedezete az Önkormányzat iparűzési adó bevételéből a fenti összeggel megegyező rész.
5. Záró rendelkezések
14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.13.) önkormányzati rendelet.
15. § Ez a rendelet 2021. december 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Mérleg |
||||
Bevétel 2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 165 628 |
Intézmények működési kiadásai |
112 627 747 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 280 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 127 243 |
3 |
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
21 817 147 |
Átadott pénzeszközök |
100 376 800 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
51 277 000 |
Felhalmozási kiadások |
59 788 864 |
5 |
Működési bevételek |
1 838 400 |
Általános tartalék |
3 554 522 |
6 |
Finanszírozási bevételek |
50 097 001 |
||
Bevételek Összesen |
285 475 176 |
Kiadások Összesen |
285 475 176 |
|
2. melléklet
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
136 165 628 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
119 840 792 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
9 127 243 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
574 520 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 402 930 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
2 185 943 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
34 200 |
|||
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
24 280 000 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
19 970 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 310 000 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
21 817 147 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
21 817 147 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
51 277 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
44 800 000 |
|||
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
|||
5 |
Működési bevételek |
1 838 400 |
||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 400 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
186 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
147 400 |
|||
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
6 |
Finanszírozási bevételek |
50 097 001 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
50 097 001 |
|||
Bevételek mindösszesen |
285 475 176 |
|||
3. melléklet
Működési kiadások (összesen) |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
35 846 983 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 511 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 722 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 723 983 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 085 500 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 085 500 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
50 281 444 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 234 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 144 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
391 000 |
|||
Közüzemi díjak |
9 240 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 545 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
872 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 437 444 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
400 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 477 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
41 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
||
Elvonások és befizetések |
1 281 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 775 000 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
|||
Összesen |
112 627 747 |
|||
4. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 127 243 |
||
Köztemetés |
500 000 |
|||
Települési támogatás |
8 627 243 |
|||
Ellátások összesen |
9 127 243 |
|||
5. melléklet
Átadott pénzeszközök |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Intézmények működési támogatása |
85 609 000 |
||
TaBo Med Kft. |
11 000 000 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 600 |
||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
||
Vasutas Települések Szövetsége |
9 700 |
||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 062 500 |
||
Vámos Települések Szövetsége |
76 000 |
||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
1 311 000 |
||
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
61 000 |
||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
100 376 800 |
||
6. melléklet
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
|||
Magyar Falu Program -Közösségi Ház felújítás |
17 201 125 |
|||
Magyar Falu Program - Közösségi Ház tetőfelújítás |
20 883 568 |
|||
Ingatlan bontás |
1 041 400 |
|||
Kamerák |
1 258 138 |
|||
Magyar Falu Program - Közterület karbantartó gép |
1 739 519 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 181 000 |
|||
Közösségi Ház könyvtár felújítás |
3 667 633 |
|||
Sportöltöző felújítás |
524 510 |
|||
Klímák beszerzése |
660 400 |
|||
Mosogató konyha berendezések |
466 090 |
|||
Magyar Falu Program - Járda, parkoló felújítás |
10 360 978 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
247 503 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
59 788 864 |
|||
7. melléklet
2021. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 937 983 |
2 035 000 |
28 703 444 |
16 056 000 |
5 357 820 |
100 376 800 |
59 788 864 |
226 255 911 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
842 000 |
842 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
387 500 |
0 |
5 387 500 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
6 058 000 |
6 058 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 665 000 |
3 665 000 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
7 893 000 |
1 245 000 |
1 581 000 |
|||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 080 000 |
480 000 |
362 000 |
3 922 000 |
||||||
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
5 936 000 |
938 000 |
2 567 000 |
9 441 000 |
||||||
091220 |
Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
788 000 |
788 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9 127 243 |
9 127 243 |
||||||||
Összesen |
35 846 983 |
5 085 500 |
50 281 444 |
16 056 000 |
5 357 820 |
9 127 243 |
100 376 800 |
59 788 864 |
281 920 654 |
||
8. melléklet
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
136 165 628 |
Személyi juttatások |
35 846 983 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
24 280 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 085 500 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
51 277 000 |
Dologi kiadások |
50 281 444 |
||
Működési bevételek |
1 838 400 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
12 125 284 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Pénzellátások |
9 127 243 |
||||
Átadott pénzeszközök |
100 376 800 |
||||
Általános tartalék |
3 554 522 |
||||
Működési bevételek összesen |
225 686 312 |
Működési kiadások összesen |
225 686 312 |
||
9. melléklet
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
37 971 717 |
Felújítások: |
52 637 814 |
||
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
21 817 147 |
MFP - Közösségi Ház felújítás |
17 201 125 |
||
MFP - Közösségi Ház tető felújítás |
20 883 568 |
||||
Közösségi Ház könyvtár felújítás |
3 667 633 |
||||
Sportöltöző felújítás |
524 510 |
||||
MFP - Járda, parkoló felújítás |
10 360 978 |
||||
Beruházások: |
7 151 050 |
||||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
||||
Ingatlan bontás |
1 041 400 |
||||
Kamerák |
1 258 138 |
||||
Közterület karbantartó gép |
1 739 519 |
||||
Ingatlan vásárlás |
1 181 000 |
||||
Klímák beszerzése |
660 400 |
||||
Mosogató konyha berendezések |
466 090 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
247 503 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
59 788 864 |
Fejlesztési kiadások összesen |
59 788 864 |
||
10. melléklet
Pénzkészlet |
|||
Ft-ban |
|||
2020. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
22 573 384 |
||
Költségvetési számla |
22 369 909 |
||
Házi pénztár |
203 475 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Állami támogatások számla |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
2020. december 31-ei záró pénzkészlet |
52 149 938 |
||
Költségvetési számla |
52 005 223 |
||
Házi pénztár |
144 715 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Állami támogatások számla |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet
Létszámkeret |
||||
Intézmény megnevezése |
2021. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
4 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
||
Összesen |
22 |
|||
12. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2021-2023 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
136 165 628 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
24 280 000 |
25 000 000 |
25 500 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
51 277 000 |
50 000 000 |
52 000 000 |
Működési bevételek |
1 838 400 |
1 900 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
12 125 284 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
225 686 312 |
224 900 000 |
229 000 000 |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
Személyi juttatások |
35 846 983 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 085 500 |
5 100 000 |
5 300 000 |
Dologi kiadások |
50 281 444 |
51 000 000 |
52 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 400 000 |
5 500 000 |
Pénzellátások |
9 127 243 |
9 300 000 |
9 500 000 |
Átadott pénzeszközök |
100 376 800 |
101 000 000 |
101 000 000 |
Általános tartalék |
3 554 522 |
600 000 |
2 200 000 |
Működési kiadások összesen: |
225 686 312 |
224 900 000 |
229 000 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2021 |
2022 |
2023 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
21 817 147 |
500 000 |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
37 971 717 |
10 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
59 788 864 |
10 500 000 |
14 000 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2021 |
2022 |
2023 |
Felújítás |
52 637 814 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Beruházás |
7 151 050 |
3 500 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
59 788 864 |
10 500 000 |
14 000 000 |
Bevételek mindösszesen: |
285 475 176 |
235 400 000 |
243 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
285 475 176 |
235 400 000 |
243 000 000 |
13. melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
136 165 628 |
11 347 135 |
11 347 135 |
11 347 135 |
11 347 135 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
11 347 136 |
136 165 628 |
Ömk. műk. célú tám. |
24 280 000 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 333 |
2 023 334 |
2 023 334 |
2 023 334 |
2 023 334 |
24 280 000 |
Felhalm célú tám. |
21 817 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 650 |
0 |
0 |
18 498 497 |
0 |
0 |
0 |
21 817 147 |
Közhatalmi bev. |
51 277 000 |
200 000 |
200 000 |
21 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
21 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 177 000 |
51 277 000 |
Működséi bevételek |
1 838 400 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
153 200 |
1 838 400 |
Finanszírozási bev. |
50 097 001 |
50 097 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 097 001 |
Összesen: |
285 475 176 |
63 820 669 |
13 723 668 |
34 523 668 |
15 523 668 |
15 523 669 |
17 142 319 |
13 723 669 |
13 723 669 |
53 022 167 |
15 523 670 |
14 523 670 |
14 700 670 |
285 475 176 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
35 846 983 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 249 |
2 987 248 |
2 987 248 |
2 987 248 |
2 987 248 |
2 987 248 |
35 846 983 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 085 500 |
423 791 |
423 791 |
423 791 |
423 791 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
423 792 |
5 085 500 |
Dologi kiadások |
50 281 444 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 120 |
4 190 121 |
4 190 121 |
4 190 121 |
4 190 121 |
50 281 444 |
Egyéb műk. célú kiadások |
16 056 000 |
0 |
0 |
0 |
2 581 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
10 875 000 |
16 056 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 357 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 357 820 |
Pénzellátások |
9 127 243 |
327 243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
9 127 243 |
Átadott pénzeszközök |
100 376 800 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 733 |
8 364 734 |
8 364 734 |
8 364 734 |
8 364 734 |
100 376 800 |
Fejlesztési kiadások |
59 788 864 |
100 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
8 000 000 |
19 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 988 864 |
59 788 864 |
Általános tartalék |
3 554 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 554 522 |
3 554 522 |
Összesen |
285 475 176 |
21 750 956 |
17 065 893 |
21 065 893 |
24 646 893 |
16 165 894 |
16 165 894 |
17 865 894 |
24 065 893 |
35 065 895 |
26 265 895 |
27 465 895 |
37 884 281 |
285 475 176 |
Egyenleg |
0 |
42 069 713 |
-3 342 225 |
13 457 775 |
-9 123 225 |
-642 225 |
976 425 |
-4 142 225 |
-10 342 224 |
17 956 272 |
-10 742 225 |
-12 942 225 |
-23 183 611 |
0 |
Halmozott egyenleg |
42 069 713 |
38 727 488 |
52 185 263 |
43 062 038 |
42 419 813 |
43 396 238 |
39 254 013 |
28 911 789 |
46 868 061 |
36 125 836 |
23 183 611 |
0 |
||
14. melléklet
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
15. melléklet
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
13 937 983 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 012 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 722 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 083 983 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 035 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 035 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
28 703 444 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 709 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
230 000 |
|||
Közüzemi díjak |
1 900 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
872 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 257 444 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
15 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
400 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 959 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
41 000 |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
||
Elvonások és befizetések |
1 281 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 775 000 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
|||
Összesen |
66 090 247 |
|||
16. melléklet
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 700 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
387 500 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
387 500 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 387 500 |
|||
17. melléklet
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
842 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
162 000 |
|||
Összesen |
842 000 |
|||
18. melléklet
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
6 058 000 |
||
Közüzemi díjak |
3 450 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 320 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 288 000 |
|||
Összesen |
6 058 000 |
|||
19. melléklet
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
3 665 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 200 000 |
|||
Közüzemi díjak |
85 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
780 000 |
|||
Összesen |
3 665 000 |
|||
20. melléklet
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
7 893 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 553 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
110 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 245 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 245 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 581 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
71 000 |
|||
Közüzemi díjak |
180 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
330 000 |
|||
Összesen |
10 719 000 |
|||
21. melléklet
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 080 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
430 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
10 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 640 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
480 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
480 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
362 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
32 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
|||
Közüzemi díjak |
175 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
75 000 |
|||
Összesen |
3 922 000 |
|||
22. melléklet
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 936 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 816 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
938 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
938 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
2 567 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
112 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
|||
Közüzemi díjak |
1 050 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
45 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 |
|||
Összesen |
9 441 000 |
|||
23. melléklet
Működési kiadások - Iskola |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
5 715 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
|||
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 215 000 |
|||
Összesen |
5 715 000 |
|||
24. melléklet
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
788 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
168 000 |
|||
Összesen |
788 000 |
|||
25. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2021. évi költségvetése |
|||||
Mérleg |
|||||
Bevétel 2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2021. évi előirányzat (Ft) |
||||
1 |
Finanszírozási bevételek |
85 907 959 |
Intézmények működési kiadásai |
85 907 959 |
|
Bevételek Összesen |
85 907 959 |
Kiadások Összesen |
85 907 959 |
||
26. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
85 907 959 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
298 959 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
85 609 000 |
|||
Összesen |
85 907 959 |
|||
27. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
71 987 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 206 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 606 121 |
|||
Ruházati költségtérítés |
132 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
467 231 |
|||
Egyéb költségtérítések |
286 648 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
289 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 056 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 056 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
2 864 959 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
46 000 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
530 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
1 818 959 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
120 000 |
|||
Összesen |
85 907 959 |
|||