Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 15Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2021. évre 340.763.313 Ft bevételi főösszegben 340.763.313 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.””
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés 1–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Bevételek részletezése:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(Bevételek részletezése:)
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételek összesen: 340.763.313 Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kiadások összesen 340.763.313 Ft”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 26 és 27 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 28, 29 és 30.sz. mellékletek tartalmazzák.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Takarék Bank vezeti.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2021. december 25-én lép hatályba.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.13.) önkormányzati rendelet.”
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (2) bekezdés 1. pontjában a „112.627.747” szövegrész helyébe a „120.780.283” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés 2. pontjában a „9.127.243” szövegrész helyébe a „8.848.598” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés 3. pontjában a „100.376.800” szövegrész helyébe a „104.037.988” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés 4. pontjában az „59.788.864” szövegrész helyébe a „88.495.580” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdés 5. pontjában a „3.554.522” szövegrész helyébe a „18.600.864” szöveg
lép.
8. § Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
138 734 870 |
Intézmények működési kiadásai |
120 780 283 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 233 380 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 848 598 |
3 |
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
36 815 844 |
Átadott pénzeszközök |
104 037 988 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
65 492 286 |
Felhalmozási kiadások |
88 495 580 |
5 |
Működési bevételek |
3 065 796 |
Általános tartalék |
18 600 864 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 150 000 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
55 271 137 |
||
Bevételek Összesen |
340 763 313 |
Kiadások Összesen |
340 763 313” |
|
2. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
138 734 870 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
120 244 272 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
9 127 243 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
481 296 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 475 974 |
|||
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
4 371 885 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
34 200 |
|||
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
34 233 380 |
||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 286 600 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 946 780 |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
36 815 844 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
36 815 844 |
|||
4 |
Közhatalmi bevételek |
65 492 286 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
426 645 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 423 770 |
|||
Iparűzési adó |
58 552 813 |
|||
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
89 058 |
|||
5 |
Működési bevételek |
3 065 796 |
||
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 104 779 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
204 719 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
333 046 |
|||
Kamatbevételek |
5 250 |
|||
Egyéb működési bevételek |
418 002 |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 150 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
7 150 000 |
|||
7 |
Finanszírozási bevételek |
55 271 137 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
50 097 001 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 174 136 |
|||
Bevételek mindösszesen |
340 763 313 |
” |
||
3. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások (összesen) |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
40 846 114 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 011 000 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
199 262 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 020 642 |
|||
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
20 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 824 538 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 982 807 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 297 414 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
4 904 141 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
91 266 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
302 007 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
53 816 780 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 069 144 |
|||
Árubeszerzés |
0 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
973 168 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
393 261 |
|||
Közüzemi díjak |
8 834 685 |
|||
Vásárolt élelmezés |
566 338 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
460 144 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 175 676 |
|||
Közevtített szolgáltatások |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 028 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 952 115 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
54 930 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
634 986 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 409 481 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
41 000 |
|||
Kamatkiadások |
99 207 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
124 645 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 462 155 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
941 390 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
105 086 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 415 679 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
|||
Összesen |
120 780 283 |
” |
||
4. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 848 598 |
||
Köztemetés |
645 998 |
|||
Települési támogatás |
8 202 600 |
|||
Ellátások összesen |
8 848 598 |
” |
||
5. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2021. évi költségvetése |
|||
Átadott pénzeszközök |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Intézmények működési támogatása |
86 278 868 |
||
TaBo Med Kft. |
12 441 524 |
||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 725 |
||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
||
Vasutas Települések Szövetsége |
10 145 |
||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 022 |
||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 082 730 |
||
Vámos Települések Szövetsége |
75 725 |
||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 230 379 |
||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 870 |
||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
||
"Menő Manó" Közhasznú Gyermekbarát Egyesület |
30 000 |
||
NEAK finanszírozás továbbutalása - helyettesítés |
570 000 |
||
Vámosgyörki Sportegyesület |
60 000 |
||
Átadott pénzeszközök összesen |
104 037 988 |
” |
|
6. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
504 207 |
|||
Magyar Falu Program -Közösségi Ház felújítás |
17 201 125 |
|||
Ingatlan bontás |
1 041 400 |
|||
Kamerák |
1 258 138 |
|||
Magyar Falu Program - Közterület karbantartó gép |
1 739 519 |
|||
Ingatlan vásárlás |
1 181 000 |
|||
Sportöltöző felújítás - ablakcsere |
524 510 |
|||
Bútorok - Közösségi Ház könyvtár pályázat |
3 667 633 |
|||
Berendezések - Közösségi Ház mosókonyha |
466 090 |
|||
Klímák (3 db) |
1 028 700 |
|||
Magyar Falu Program - Járdafelújítás |
10 360 978 |
|||
Sportöltöző felújítás - villamos rendszer |
1 632 242 |
|||
Karácsonyi díszkivilágítási motívumok |
621 030 |
|||
Magyar Falu Program - Közösségi Ház tetőfelújítás |
20 883 568 |
|||
Vízműves felújítások |
736 600 |
|||
Magyar Falu Program - Faluházak felújítása |
10 013 741 |
|||
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
14 998 697 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
636 402 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
88 495 580 |
” |
||
7. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2021. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 450 809 |
1 934 699 |
29 045 065 |
15 462 155 |
5 357 820 |
104 037 988 |
88 495 580 |
258 784 116 |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 984 379 |
719 620 |
0 |
8 703 999 |
||||||
062060 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
3 059 800 |
3 059 800 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
7 164 129 |
7 164 129 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 110 976 |
3 110 976 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 110 266 |
1 281 372 |
950 855 |
11 342 493 |
||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 155 143 |
446 577 |
344 699 |
3 946 419 |
||||||
074040 |
Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
124 289 |
124 289 |
||||||
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
6 145 517 |
915 146 |
4 183 746 |
11 244 409 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
0 |
0 |
45 965 |
45 965 |
||||||
091220 |
Köznevelési intézmény tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
4 418 007 |
4 418 007 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
719 249 |
719 249 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 848 598 |
8 848 598 |
||||||||
Összesen |
40 846 114 |
5 297 414 |
53 816 780 |
15 462 155 |
5 357 820 |
8 848 598 |
104 037 988 |
88 495 580 |
322 162 449” |
||
8. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
138 734 870 |
Személyi juttatások |
40 846 114 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
34 233 380 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 297 414 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
65 492 286 |
Dologi kiadások |
53 816 780 |
||
Működési bevételek |
3 065 796 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 462 155 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 150 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Finanszírozási bevételek |
3 591 401 |
Pénzellátások |
8 848 598 |
||
Átadott pénzeszközök |
104 037 988 |
||||
Általános tartalék |
18 600 864 |
||||
Működési bevételek összesen |
252 267 733 |
Működési kiadások összesen |
252 267 733 |
” |
|
9. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2021. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
51 679 736 |
Felújítások: |
77 392 861 |
||
Felhalmozási célú tám. áht-on belülről |
36 815 844 |
Magyar Falu Program -Közösségi Ház felújítás |
17 201 125 |
||
Ingatlan bontás |
1 041 400 |
||||
Sportöltöző felújítás - ablakcsere |
524 510 |
||||
Magyar Falu Program - Járdafelújítás |
10 360 978 |
||||
Sportöltöző felújítás - villamos rendszer |
1 632 242 |
||||
Magyar Falu Program - Közösségi Ház tetőfelújítás |
20 883 568 |
||||
Vízműves felújítások |
736 600 |
||||
Magyar Falu Program - Faluházak felújítása |
10 013 741 |
||||
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
14 998 697 |
||||
Beruházások: |
11 102 719 |
||||
Gépjármű vásárlás |
504 207 |
||||
Kamerák |
1 258 138 |
||||
Magyar Falu Program - Közterület karbantartó gép |
1 739 519 |
||||
Ingatlan vásárlás |
1 181 000 |
||||
Bútorok - Közösségi Ház könyvtár pályázat |
3 667 633 |
||||
Berendezések - Közösségi Ház mosókonyha |
466 090 |
||||
Klímák (3 db) |
1 028 700 |
||||
Karácsonyi díszkivilágítási motívumok |
621 030 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
636 402 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
88 495 580 |
Fejlesztési kiadások összesen |
88 495 580 |
” |
|
10. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2021. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2021-2023 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
138 734 870 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
34 233 380 |
25 000 000 |
25 500 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
65 492 286 |
50 000 000 |
52 000 000 |
Működési bevételek |
3 065 796 |
1 900 000 |
2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 150 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
3 591 401 |
4 000 000 |
4 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
252 267 733 |
224 900 000 |
229 000 000 |
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
Személyi juttatások |
40 846 114 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 297 414 |
5 100 000 |
5 300 000 |
Dologi kiadások |
53 816 780 |
51 000 000 |
52 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 462 155 |
16 500 000 |
17 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 400 000 |
5 500 000 |
Pénzellátások |
8 848 598 |
9 300 000 |
9 500 000 |
Átadott pénzeszközök |
104 037 988 |
101 000 000 |
101 000 000 |
Általános tartalék |
18 600 864 |
600 000 |
2 200 000 |
Működési kiadások összesen: |
252 267 733 |
224 900 000 |
229 000 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2021 |
2022 |
2023 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
36 815 844 |
500 000 |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
51 679 736 |
17 000 000 |
20 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
88 495 580 |
17 500 000 |
21 000 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2021 |
2022 |
2023 |
Felújítás |
77 392 861 |
10 000 000 |
10 500 000 |
Beruházás |
11 102 719 |
7 500 000 |
10 500 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
88 495 580 |
17 500 000 |
21 000 000 |
Bevételek mindösszesen: |
340 763 313 |
242 400 000 |
250 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
340 763 313 |
242 400 000 |
250 000 000” |
11. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2021. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
138 734 870 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 239 |
11 561 240 |
11 561 240 |
138 734 870 |
Ömk. műk. célú tám. |
34 233 380 |
2 852 781 |
2 852 781 |
2 852 781 |
2 852 781 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
2 852 782 |
34 233 380 |
Felhalm célú tám. |
36 815 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 318 650 |
0 |
0 |
18 498 497 |
0 |
14 998 697 |
0 |
36 815 844 |
Közhatalmi bev. |
65 492 286 |
200 000 |
200 000 |
27 500 000 |
2 300 000 |
2 000 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
27 500 000 |
2 300 000 |
1 500 000 |
1 292 286 |
65 492 286 |
Működséi bevételek |
3 065 796 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
255 483 |
3 065 796 |
Műk. célú átvett pe. |
7 150 000 |
7 150 000 |
7 150 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bev. |
55 271 137 |
50 097 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 174 136 |
55 271 137 |
Összesen: |
340 763 313 |
64 966 504 |
14 869 503 |
42 169 503 |
16 969 503 |
16 669 504 |
18 288 154 |
14 869 504 |
14 869 504 |
60 668 001 |
16 969 504 |
38 318 202 |
21 135 927 |
340 763 313 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
40 846 114 |
3 403 842 |
3 403 842 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
3 403 843 |
40 846 114 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 297 414 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 451 |
441 452 |
441 452 |
5 297 414 |
Dologi kiadások |
53 816 780 |
4 484 731 |
4 484 731 |
4 484 731 |
4 484 731 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
4 484 732 |
53 816 780 |
Egyéb műk. célú kiadások |
15 462 155 |
0 |
0 |
0 |
2 581 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
10 281 155 |
15 462 155 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 357 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 357 820 |
Pénzellátások |
8 848 598 |
327 243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 300 000 |
3 421 355 |
8 848 598 |
Átadott pénzeszközök |
104 037 988 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 832 |
8 669 833 |
8 669 833 |
8 669 833 |
8 669 833 |
104 037 988 |
Fejlesztési kiadások |
88 495 580 |
100 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
8 000 000 |
19 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 695 580 |
88 495 580 |
Általános tartalék |
18 600 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 864 |
18 600 864 |
Összesen |
340 763 313 |
22 784 919 |
18 099 856 |
22 099 857 |
25 680 857 |
17 199 858 |
17 199 858 |
18 899 858 |
25 099 858 |
36 099 859 |
27 299 859 |
28 299 860 |
81 998 814 |
340 763 313 |
Egyenleg |
0 |
42 181 585 |
-3 230 353 |
20 069 646 |
-8 711 354 |
-530 354 |
1 088 296 |
-4 030 354 |
-10 230 354 |
24 568 142 |
-10 330 355 |
10 018 342 |
-60 862 887 |
0 |
Halmozott egyenleg |
42 181 585 |
38 951 232 |
59 020 878 |
50 309 524 |
49 779 170 |
50 867 466 |
46 837 112 |
36 606 758 |
61 174 900 |
50 844 545 |
60 862 887 |
0 |
” |
|
12. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
14 450 809 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 286 533 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
114 411 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 824 538 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 105 327 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 934 699 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 664 942 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
269 757 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
29 045 065 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 471 016 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
581 888 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
247 575 |
|||
Közüzemi díjak |
1 640 976 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
408 136 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 037 633 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
257 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
8 608 802 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
26 965 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
634 986 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 884 272 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
41 000 |
|||
Kamatkiadások |
99 207 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
105 609 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 462 155 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
941 390 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
105 086 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 415 679 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
|||
Összesen |
66 250 548 |
” |
||
13. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
7 984 379 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 862 172 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 207 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
719 620 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
628 354 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
91 266 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
8 703 999 |
” |
||
14. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
650 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
393 701 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 299 |
|||
Összesen |
650 000 |
” |
||
15. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
3 059 800 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
771 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 019 502 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
269 298 |
|||
Összesen |
3 059 800 |
” |
||
16. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 164 129 |
||
Közüzemi díjak |
3 343 368 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 410 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
929 600 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 481 161 |
|||
Összesen |
7 164 129 |
” |
||
17. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
3 110 976 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 300 182 |
|||
Közüzemi díjak |
119 403 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
38 100 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
653 291 |
|||
Összesen |
3 110 976 |
” |
||
18. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 110 266 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 632 497 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
199 262 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 020 642 |
|||
Béren kívüli juttatások |
110 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
20 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 281 372 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 267 122 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
14 250 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
950 855 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
141 623 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
261 480 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
71 735 |
|||
Közüzemi díjak |
187 594 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
76 236 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
63 538 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
148 649 |
|||
Összesen |
11 342 493 |
” |
||
19. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 155 143 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
505 143 |
|||
Béren kívüli juttatások |
10 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 640 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
446 577 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
446 577 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
344 699 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 815 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
53 400 |
|||
Közüzemi díjak |
145 116 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
68 367 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
1 |
|||
Összesen |
3 946 419 |
” |
||
20. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Járványügyi ellátás |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
124 289 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
121 454 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 835 |
|||
Összesen |
124 289 |
” |
||
21. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 145 517 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 724 655 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
63 382 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
237 480 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
915 146 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
897 146 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
18 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
4 183 746 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
171 192 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
117 800 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 551 |
|||
Közüzemi díjak |
1 122 099 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
52 008 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
824 905 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
1 130 573 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
27 965 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
697 618 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
19 035 |
|||
Összesen |
11 244 409 |
” |
||
22. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Óvoda |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
45 965 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 693 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
19 500 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 772 |
|||
Összesen |
45 965 |
” |
||
23. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Iskola |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 418 007 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
793 169 |
|||
Közüzemi díjak |
2 276 129 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
413 701 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
935 008 |
|||
Összesen |
4 418 007 |
” |
||
24. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
719 249 |
||
Vásárolt élelmezés |
566 338 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
152 911 |
|||
Összesen |
719 249 |
” |
||
25. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2021. évi költségvetése |
|||||
Mérleg |
|||||
Bevétel 2021. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2021. évi előirányzat (Ft) |
||||
1 |
Működési bevételek |
22 |
Intézmények működési kiadásai |
86 577 849 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek |
86 577 827 |
|||
Bevételek Összesen |
86 577 849 |
Kiadások Összesen |
86 577 849” |
||
26. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Működési bevételek |
22 |
||
Egyéb működési bevételek |
22 |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek |
86 577 827 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
298 959 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
86 278 868 |
|||
Összesen |
86 577 849 |
” |
||
27. melléklet
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2021. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
72 008 567 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 172 296 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 629 945 |
|||
Ruházati költségtérítés |
131 278 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
499 400 |
|||
Egyéb költségtérítések |
286 648 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
289 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 170 512 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
10 658 518 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
53 150 |
|||
Más járulék fizetési kötelezettség |
458 844 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 398 770 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
43 466 |
|||
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
533 252 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
107 999 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 427 071 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
213 297 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
73 685 |
|||
Összesen |
86 577 849 |
” |
||