Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 15Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 340.763.313 Ft bevétel teljesítéssel, 296.870.962 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyom.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4. , az átadott pénzeszközök kiadásait az 5. , a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19. mellékleteknek megfelelően elfogadom.
(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 20. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 21., az eredménykimutatást a 22., a maradványkimutatást a 23., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 24. mellékletben, a létszámkeretet a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 26. az önkormányzat vagyonkimutatását 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
3. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 28., bevételeit forrásonként a 29. melléklet, a működési kiadásait a 30. melléklet szerint elfogadom.
(2) Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 31. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 32., az eredménykimutatást a 33., a maradványkimutatást a 34., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 35., a közös hivatal vagyonkimutatását a 36. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
4. § Az önkormányzatnak 2021. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
5. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
6. § Az Önkormányzatnak nem volt európai uniós forrásból finanszírozott programja.
7. § Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2021. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2021. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 945 485 |
138 734 870 |
138 734 870 |
100,00 |
Működési kiadások |
106 863 320 |
120 780 283 |
120 501 234 |
99,77 |
2 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
24 280 000 |
34 233 380 |
34 233 380 |
100,00 |
Önkormányzat által foly. ellátások |
9 127 243 |
8 848 598 |
8 848 598 |
100,00 |
3 |
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről |
0 |
36 815 844 |
36 815 844 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök |
100 376 800 |
104 037 988 |
104 037 988 |
100,00 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
46 477 000 |
65 492 286 |
65 492 286 |
100,00 |
Fejlesztési kiadások |
36 957 000 |
88 495 580 |
63 483 142 |
71,74 |
5 |
Működési bevételek |
1 838 400 |
3 065 796 |
3 065 796 |
100,00 |
Általános tartalék |
3 554 522 |
18 600 864 |
0 |
0,00 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 150 000 |
7 150 000 |
100,00 |
|||||
7 |
Finanszírozási bevételek |
50 338 000 |
55 271 137 |
55 271 137 |
100,00 |
|||||
Bevételek Összesen |
256 878 885 |
340 763 313 |
340 763 313 |
100,00 |
Kiadások Összesen |
256 878 885 |
340 763 313 |
296 870 962 |
87,12 |
|
2. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
133 945 485 |
138 734 870 |
138 734 870 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 840 792 |
120 244 272 |
120 244 272 |
100,00 |
|
Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása |
9 127 243 |
9 127 243 |
9 127 243 |
100,00 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
574 520 |
481 296 |
481 296 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 402 930 |
4 475 974 |
4 475 974 |
100,00 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
4 371 885 |
4 371 885 |
100,00 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
34 200 |
34 200 |
100,00 |
|
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
24 280 000 |
34 233 380 |
34 233 380 |
100,00 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
19 970 000 |
26 286 600 |
26 286 600 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 310 000 |
7 946 780 |
7 946 780 |
100,00 |
|
3 |
Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
36 815 844 |
36 815 844 |
100,00 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
36 815 844 |
36 815 844 |
100,00 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
46 477 000 |
65 492 286 |
65 492 286 |
100,00 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
426 645 |
426 645 |
100,00 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 423 770 |
6 423 770 |
100,00 |
|
Iparűzési adó |
40 000 000 |
58 552 813 |
58 552 813 |
100,00 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
89 058 |
89 058 |
100,00 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 838 400 |
3 065 796 |
3 065 796 |
100,00 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 400 000 |
2 104 779 |
2 104 779 |
100,00 |
|
Tulajdonosi bevételek |
186 000 |
204 719 |
204 719 |
100,00 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
147 400 |
333 046 |
333 046 |
100,00 |
|
Kamatbevételek |
5 000 |
5 250 |
5 250 |
100,00 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
418 002 |
418 002 |
100,00 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 150 000 |
7 150 000 |
100,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 150 000 |
7 150 000 |
100,00 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
50 338 000 |
55 271 137 |
55 271 137 |
100,00 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
50 338 000 |
50 097 001 |
50 097 001 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 174 136 |
5 174 136 |
100,00 |
|
Bevételek mindösszesen |
256 878 885 |
340 763 313 |
340 763 313 |
100,00 |
|
3. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
34 771 000 |
40 846 114 |
40 567 065 |
99,32 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 811 000 |
27 011 000 |
26 810 803 |
99,26 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
199 262 |
199 262 |
100,00 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
1 020 642 |
1 020 642 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
300 000 |
222 089 |
74,03 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 722 000 |
7 824 538 |
7 824 538 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 648 000 |
3 982 807 |
3 981 866 |
99,98 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
5 085 500 |
5 297 414 |
5 297 414 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 085 500 |
4 904 141 |
4 904 141 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
91 266 |
91 266 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötelezettség |
0 |
302 007 |
302 007 |
100,00 |
|
3 |
Dologi kiadások |
45 593 000 |
53 816 780 |
53 816 780 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 725 000 |
12 069 144 |
12 069 144 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 144 000 |
973 168 |
973 168 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
391 000 |
393 261 |
393 261 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
9 240 000 |
8 834 685 |
8 834 685 |
100,00 |
|
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
566 338 |
566 338 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
460 144 |
460 144 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 545 000 |
6 175 676 |
6 175 676 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
6 180 000 |
12 952 115 |
12 952 115 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
54 930 |
54 930 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
634 986 |
634 986 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 518 000 |
9 409 481 |
9 409 481 |
100,00 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
41 000 |
41 000 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
100 000 |
99 207 |
99 207 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
124 645 |
124 645 |
100,00 |
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
15 462 155 |
15 462 155 |
100,00 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 281 000 |
941 390 |
941 390 |
100,00 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
105 086 |
105 086 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 775 000 |
14 415 679 |
14 415 679 |
100,00 |
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 357 820 |
5 357 820 |
100,00 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
5 357 820 |
5 357 820 |
100,00 |
|
Összesen |
106 863 320 |
120 780 283 |
120 501 234 |
99,77 |
|
4. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Egyéb nem intézméniy ellátások |
9 127 243 |
8 848 598 |
8 848 598 |
100,00 |
Köztemetés |
500 000 |
645 998 |
645 998 |
100,00 |
|
Települési támogatás |
8 627 243 |
8 202 600 |
8 202 600 |
100,00 |
|
Ellátások összesen |
9 127 243 |
8 848 598 |
8 848 598 |
100,00 |
|
5. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Intézmények működési támogatása |
85 609 000 |
86 278 868 |
86 278 868 |
100,00 |
2 |
TaBo Med Kft. |
11 000 000 |
12 441 524 |
12 441 524 |
100,00 |
3 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 600 |
50 725 |
50 725 |
100,00 |
4 |
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
5 |
Vasutas Települések Szövetsége |
9 700 |
10 145 |
10 145 |
100,00 |
6 |
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
22 022 |
22 022 |
100,00 |
7 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 062 500 |
2 082 730 |
2 082 730 |
100,00 |
8 |
Vámos Települések Szövetsége |
76 000 |
75 725 |
75 725 |
100,00 |
9 |
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
1 311 000 |
2 230 379 |
2 230 379 |
100,00 |
10 |
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. |
61 000 |
60 870 |
60 870 |
100,00 |
12 |
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
13 |
"Menő Manó" Közhasznú Gyermekbarát Egyesület |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
14 |
NEAK finanszírozás továbbutalása - helyettesítés |
0 |
570 000 |
570 000 |
100,00 |
15 |
Vámosgyörki Sportegyesület |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök összesen |
100 376 800 |
104 037 988 |
104 037 988 |
100,00 |
|
6. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Fejlesztési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
504 207 |
504 207 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program -Közösségi Ház felújítás |
18 000 000 |
17 201 125 |
17 201 125 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Polgármesteri hivatal felújítás |
13 000 000 |
0 |
0 |
||
Ingatlan bontás |
1 000 000 |
1 041 400 |
1 041 400 |
100,00 |
|
Kamerák |
1 000 000 |
1 258 138 |
1 258 138 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Közterület karbantartó gép |
1 900 000 |
1 739 519 |
1 739 519 |
100,00 |
|
Ingatlan vásárlás |
1 500 000 |
1 181 000 |
1 181 000 |
100,00 |
|
Sportöltöző felújítás - ablakcsere |
0 |
524 510 |
524 510 |
100,00 |
|
Bútorok - Közösségi Ház könyvtár pályázat |
0 |
3 667 633 |
3 667 633 |
100,00 |
|
Berendezések - Közösségi Ház mosókonyha |
0 |
466 090 |
466 090 |
100,00 |
|
Klímák (3 db) |
0 |
1 028 700 |
1 028 700 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Járdafelújítás |
0 |
10 360 978 |
10 360 978 |
100,00 |
|
Sportöltöző felújítás - villamos rendszer |
0 |
1 632 242 |
1 632 242 |
100,00 |
|
Karácsonyi díszkivilágítási motívumok |
0 |
621 030 |
621 030 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Közösségi Ház tetőfelújítás |
0 |
20 883 568 |
20 883 568 |
100,00 |
|
Vízműves felújítások |
0 |
736 600 |
736 600 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Faluházak felújítása |
0 |
10 013 741 |
0 |
0,00 |
|
Magyar Falu Program - Útfelújítás |
14 998 697 |
0 |
0,00 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
636 402 |
636 402 |
100,00 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
36 957 000 |
88 495 580 |
63 483 142 |
71,74 |
|
7. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
12 862 000 |
14 450 809 |
14 371 957 |
99,45 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 012 000 |
5 286 533 |
5 286 533 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
114 411 |
36 500 |
31,90 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 722 000 |
7 824 538 |
7 824 538 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
8 000 |
1 105 327 |
1 104 386 |
99,91 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
2 035 000 |
1 934 699 |
1 934 699 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 035 000 |
1 664 942 |
1 664 942 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötelzettség |
269 757 |
269 757 |
100,00 |
||
3 |
Dologi kiadások |
24 015 000 |
29 045 065 |
29 045 065 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 200 000 |
8 471 016 |
8 471 016 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
581 888 |
581 888 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
230 000 |
247 575 |
247 575 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
1 900 000 |
1 640 976 |
1 640 976 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
408 136 |
408 136 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 000 000 |
3 037 633 |
3 037 633 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
257 000 |
257 000 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
8 608 802 |
8 608 802 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
15 000 |
26 965 |
26 965 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
634 986 |
634 986 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 000 |
4 884 272 |
4 884 272 |
100,00 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
41 000 |
41 000 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
100 000 |
99 207 |
99 207 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
105 609 |
105 609 |
100,00 |
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 056 000 |
15 462 155 |
15 462 155 |
100,00 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 281 000 |
941 390 |
941 390 |
100,00 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
105 086 |
105 086 |
100,00 |
||
Egyéb működési célú támogatások áht- belülre |
14 775 000 |
14 415 679 |
14 415 679 |
100,00 |
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 357 820 |
5 357 820 |
5 357 820 |
100,00 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
5 357 820 |
5 357 820 |
100,00 |
|
Összesen |
60 325 820 |
66 250 548 |
66 171 696 |
99,88 |
|
8. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
7 984 379 |
7 984 379 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
7 862 172 |
7 862 172 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
122 207 |
122 207 |
100,00 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
387 500 |
719 620 |
719 620 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
387 500 |
628 354 |
628 354 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
91 266 |
91 266 |
100,00 |
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
5 387 500 |
8 703 999 |
8 703 999 |
100,00 |
|
9. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
842 000 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
393 701 |
393 701 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
106 299 |
106 299 |
100,00 |
|
Összesen |
842 000 |
650 000 |
650 000 |
100,00 |
|
10. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások -Településfejlesztési projektek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
3 059 800 |
3 059 800 |
100,00 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
771 000 |
771 000 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
2 019 502 |
2 019 502 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
269 298 |
269 298 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
3 059 800 |
3 059 800 |
100,00 |
|
11. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
6 058 000 |
7 164 129 |
7 164 129 |
100,00 |
Közüzemi díjak |
3 450 000 |
3 343 368 |
3 343 368 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 320 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
929 600 |
929 600 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 288 000 |
1 481 161 |
1 481 161 |
100,00 |
|
Összesen |
6 058 000 |
7 164 129 |
7 164 129 |
100,00 |
|
12. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
3 665 000 |
3 110 976 |
3 110 976 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 200 000 |
2 300 182 |
2 300 182 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
85 000 |
119 403 |
119 403 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
38 100 |
38 100 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
780 000 |
653 291 |
653 291 |
100,00 |
|
Összesen |
3 665 000 |
3 110 976 |
3 110 976 |
100,00 |
|
13. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
7 893 000 |
9 110 266 |
8 910 069 |
97,80 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 553 000 |
7 632 497 |
7 432 300 |
97,38 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
199 262 |
199 262 |
100,00 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
1 020 642 |
1 020 642 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
||
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 245 000 |
1 281 372 |
1 281 372 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 245 000 |
1 267 122 |
1 267 122 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötelezettség |
14 250 |
14 250 |
100,00 |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 581 000 |
950 855 |
950 855 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
141 623 |
141 623 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
261 480 |
261 480 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
71 000 |
71 735 |
71 735 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
180 000 |
187 594 |
187 594 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
76 236 |
76 236 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
63 538 |
63 538 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
330 000 |
148 649 |
148 649 |
100,00 |
|
Összesen |
10 719 000 |
11 342 493 |
11 142 296 |
98,23 |
|
14. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 080 000 |
3 155 143 |
3 155 143 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
430 000 |
505 143 |
505 143 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 640 000 |
100,00 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
480 000 |
446 577 |
446 577 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
480 000 |
446 577 |
446 577 |
100,00 |
|
3 |
Dologi kiadások |
362 000 |
344 699 |
344 699 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
53 815 |
53 815 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
32 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
53 400 |
53 400 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
175 000 |
145 116 |
145 116 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
75 000 |
68 367 |
68 367 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 |
1 |
100,00 |
||
Összesen |
3 922 000 |
3 946 419 |
3 946 419 |
100,00 |
|
15. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Járványügyi ellátás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
124 289 |
124 289 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
121 454 |
121 454 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
2 835 |
2 835 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
124 289 |
124 289 |
100,00 |
|
16. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 936 000 |
6 145 517 |
6 145 517 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 816 000 |
5 724 655 |
5 724 655 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
63 382 |
63 382 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
237 480 |
237 480 |
100,00 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
938 000 |
915 146 |
915 146 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
938 000 |
897 146 |
897 146 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötelezettség |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 567 000 |
4 183 746 |
4 183 746 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
171 192 |
171 192 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
112 000 |
117 800 |
117 800 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
20 551 |
20 551 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
1 050 000 |
1 122 099 |
1 122 099 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
52 008 |
52 008 |
100,00 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 |
824 905 |
824 905 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 130 573 |
1 130 573 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
45 000 |
27 965 |
27 965 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
697 618 |
697 618 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
19 035 |
19 035 |
100,00 |
||
Összesen |
9 441 000 |
11 244 409 |
11 244 409 |
100,00 |
|
17. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Óvoda működés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
45 965 |
45 965 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
16 693 |
16 693 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
19 500 |
19 500 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
9 772 |
9 772 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
45 965 |
45 965 |
100,00 |
|
18. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások - Iskola működés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
5 715 000 |
4 418 007 |
4 418 007 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
793 169 |
793 169 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
2 400 000 |
2 276 129 |
2 276 129 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
413 701 |
413 701 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 215 000 |
935 008 |
935 008 |
100,00 |
|
Összesen |
5 715 000 |
4 418 007 |
4 418 007 |
100,00 |
|
19. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Működési kiadások -Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dologi kiadások |
788 000 |
719 249 |
719 249 |
100,00 |
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
566 338 |
566 338 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
168 000 |
152 911 |
152 911 |
100,00 |
|
Összesen |
788 000 |
719 249 |
719 249 |
100,00 |
|
20. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Ferzőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás |
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 810 803 |
5 286 533 |
7 862 172 |
7 432 300 |
505 143 |
5 724 655 |
|||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
199 262 |
199 262 |
|||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
1 020 642 |
1 020 642 |
|||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
120 000 |
110 000 |
10 000 |
120 000 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
127 865 |
|||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
222 089 |
36 500 |
122 207 |
63 382 |
|||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
28 760 661 |
5 443 033 |
7 984 379 |
8 910 069 |
515 143 |
5 908 037 |
|||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 824 538 |
7 824 538 |
|||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 981 866 |
1 104 386 |
2 640 000 |
237 480 |
|||||||||||||
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
11 806 404 |
8 928 924 |
2 640 000 |
237 480 |
|||||||||||||
Személyi juttatások (=15+19) |
40 567 065 |
14 371 957 |
7 984 379 |
8 910 069 |
3 155 143 |
6 145 517 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
5 297 414 |
1 934 699 |
719 620 |
1 281 372 |
446 577 |
915 146 |
|||||||||||
ebből: szociális hozzájárulási adó |
4 904 141 |
1 664 942 |
628 354 |
1 267 122 |
446 577 |
897 146 |
|||||||||||
ebből: táppénz hozzájárulás |
91 266 |
91 266 |
|||||||||||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
302 007 |
269 757 |
14 250 |
18 000 |
|||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 069 144 |
8 471 016 |
2 300 182 |
141 623 |
53 815 |
121 454 |
171 192 |
16 693 |
793 169 |
||||||||
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
12 069 144 |
8 471 016 |
2 300 182 |
141 623 |
53 815 |
121 454 |
171 192 |
16 693 |
793 169 |
||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
973 168 |
581 888 |
261 480 |
12 000 |
117 800 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
393 261 |
247 575 |
71 735 |
53 400 |
20 551 |
||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
1 366 429 |
829 463 |
333 215 |
65 400 |
138 351 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
8 834 685 |
1 640 976 |
3 343 368 |
119 403 |
187 594 |
145 116 |
1 122 099 |
2 276 129 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
566 338 |
566 338 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
460 144 |
408 136 |
52 008 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 175 676 |
3 037 633 |
393 701 |
1 410 000 |
76 236 |
824 905 |
19 500 |
413 701 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 028 000 |
257 000 |
771 000 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
12 952 115 |
8 608 802 |
150 000 |
2 019 502 |
929 600 |
38 100 |
63 538 |
12 000 |
1 130 573 |
||||||||
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
30 016 958 |
13 952 547 |
543 701 |
2 790 502 |
5 682 968 |
157 503 |
327 368 |
157 116 |
3 129 585 |
19 500 |
2 689 830 |
566 338 |
|||||
Kiküldetések kiadásai |
54 930 |
26 965 |
27 965 |
||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
634 986 |
634 986 |
|||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
689 916 |
661 951 |
27 965 |
||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 409 481 |
4 884 272 |
106 299 |
269 298 |
1 481 161 |
653 291 |
148 649 |
68 367 |
2 835 |
697 618 |
9 772 |
935 008 |
152 911 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
41 000 |
41 000 |
|||||||||||||||
Kamatkiadások (>=52+53) |
99 207 |
99 207 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
124 645 |
105 609 |
1 |
19 035 |
|||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
9 674 333 |
5 130 088 |
106 299 |
269 298 |
1 481 161 |
653 291 |
148 649 |
68 368 |
2 835 |
716 653 |
9 772 |
935 008 |
152 911 |
||||
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
53 816 780 |
29 045 065 |
650 000 |
3 059 800 |
7 164 129 |
3 110 976 |
950 855 |
344 699 |
124 289 |
4 183 746 |
45 965 |
4 418 007 |
719 249 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) |
8 848 598 |
8 848 598 |
|||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
645 998 |
645 998 |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
8 202 600 |
8 202 600 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) |
8 848 598 |
8 848 598 |
|||||||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
941 390 |
941 390 |
|||||||||||||||
Egyéb elvonások, befizetések |
105 086 |
105 086 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések (=134+135+136) |
1 046 476 |
1 046 476 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) |
14 415 679 |
14 415 679 |
|||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
14 415 679 |
14 415 679 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) |
17 759 120 |
4 747 596 |
13 011 524 |
||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
4 747 596 |
4 747 596 |
|||||||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
13 011 524 |
13 011 524 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) |
33 221 275 |
4 747 596 |
1 046 476 |
14 415 679 |
13 011 524 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) |
1 181 000 |
1 181 000 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
49 732 |
7 000 |
35 732 |
7 000 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 869 838 |
2 899 085 |
1 369 700 |
13 000 |
3 588 053 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 002 149 |
648 508 |
369 819 |
13 158 |
970 664 |
||||||||||||
Beruházások (=202+203+205+…+209) |
11 102 719 |
4 735 593 |
1 739 519 |
61 890 |
4 565 717 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
41 244 429 |
20 664 111 |
13 080 474 |
7 499 844 |
|||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 135 994 |
5 579 309 |
3 531 728 |
2 024 957 |
|||||||||||||
Felújítások (=211+...+214) |
52 380 423 |
26 243 420 |
16 612 202 |
9 524 801 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) |
205 234 274 |
81 078 330 |
1 046 476 |
14 415 679 |
8 703 999 |
650 000 |
21 411 521 |
7 164 129 |
3 110 976 |
24 215 710 |
3 946 419 |
124 289 |
25 334 927 |
45 965 |
4 418 007 |
719 249 |
8 848 598 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 357 820 |
5 357 820 |
|||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
86 278 868 |
86 278 868 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) |
91 636 688 |
5 357 820 |
86 278 868 |
||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) |
91 636 688 |
5 357 820 |
86 278 868 |
||||||||||||||
Kiadások összesen (=278+318) |
296 870 962 |
81 078 330 |
6 404 296 |
100 694 547 |
8 703 999 |
650 000 |
21 411 521 |
7 164 129 |
3 110 976 |
24 215 710 |
3 946 419 |
124 289 |
25 334 927 |
45 965 |
4 418 007 |
719 249 |
8 848 598 |
21. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||
ESZKÖZÖK |
||||
A/I |
Immateriális javak |
9 800 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
1 362 128 822 |
1 351 013 643 |
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
1 362 238 622 |
1 351 113 643 |
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
52 154 223 |
48 227 469 |
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
31 590 063 |
3 547 526 |
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
110 000 |
110 000 |
|
D |
Követelések |
31 700 063 |
3 657 526 |
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
40 358 438 |
-1 150 769 |
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 486 451 346 |
1 401 847 869 |
||
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke |
1 475 398 805 |
1 362 498 446 |
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 357 820 |
5 174 136 |
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 167 222 |
4 445 118 |
|
H |
Kötelezettségek |
7 525 042 |
9 619 254 |
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
3 527 499 |
29 730 169 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 486 451 346 |
1 401 847 869 |
||
22. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
90 595 296 |
37 449 749 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 122 224 |
2 104 779 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
186 244 |
204 719 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
93 903 764 |
39 759 247 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
130 733 418 |
138 734 870 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 685 175 |
41 383 380 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 005 263 |
11 803 406 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 793 763 |
418 002 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
191 217 619 |
192 339 658 |
|||
10 |
Anyagköltség |
10 193 258 |
12 069 144 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 691 959 |
32 073 303 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34 885 217 |
44 142 447 |
|||
14 |
Bérköltség |
21 868 809 |
27 921 984 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 172 652 |
13 557 000 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
4 541 915 |
5 575 727 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 583 376 |
47 054 711 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
60 924 775 |
61 469 978 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
125 820 180 |
192 238 171 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
24 907 835 |
-112 806 402 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 523 |
5 250 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 523 |
5 250 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
96 224 |
99 207 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-92 701 |
-93 957 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
24 815 134 |
-112 900 359 |
|||
23. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
285 492 176 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
20 523 274 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
264 968 902 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
55 271 137 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
91 636 688 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-36 365 551 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
43 892 351 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
43 892 351 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
43 892 351 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
24. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2021. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
52 149 938 |
||
Költségvetési számla |
52 005 223 |
||
Házi pénztár |
144 715 |
||
Adószámlák egyenlege |
|||
Állami támogatások számla |
|||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
|||
2021. december 31-ei záró pénzkészlet |
48 223 184 |
||
Költségvetési számla |
48 050 639 |
||
Házi pénztár |
172 545 |
||
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla |
|||
Adószámlák egyenlege |
|||
Állami támogatások számla |
|||
25. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Létszámkeret (fő) |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
|
szám |
létszám előirányzat |
záró létszám |
||
1 |
Önkormányzat |
3 |
3 |
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
16 |
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
2 |
|
4 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
|
Foglalkoztatottak Összesen |
22 |
22 |
||
26. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
27. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
Szellemi termékek |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
2 132 730 461 |
804 369 576 |
1 328 360 885 |
Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint |
2 132 730 461 |
804 369 576 |
1 328 360 885 |
|
2/b |
Gépek, berendezések |
88 479 335 |
67 670 627 |
20 808 708 |
Asztali PC-k, nyomtatók |
738 551 |
488 112 |
250 439 |
|
Nyomtató Xerox |
218 500 |
132 980 |
85 520 |
|
Informatikai eszközök Orvosi rendelő |
345 000 |
203 126 |
141 874 |
|
Karácsonyi díszmotívum2 |
370 079 |
271 233 |
98 846 |
|
Falipolcok (irodabútorok) |
484 646 |
407 159 |
77 487 |
|
Orvosi eszközök |
3 000 000 |
2 869 327 |
130 673 |
|
Székek |
600 000 |
508 854 |
91 146 |
|
Asztalok |
499 400 |
338 788 |
160 612 |
|
Függöny |
268 205 |
225 214 |
42 991 |
|
Karácsonyi díszmotívum |
202 000 |
180 705 |
21 295 |
|
Honda - zagyszivattyú |
678 901 |
567 925 |
110 976 |
|
Honda - zagyszivattyú 2 |
702 997 |
487 306 |
215 691 |
|
Hómaró |
450 000 |
322 267 |
127 733 |
|
Kamerarendszer |
6 255 650 |
4 609 693 |
1 645 957 |
|
Sörpadok |
217 228 |
114 169 |
103 059 |
|
Klímák Közösségi Ház |
1 750 564 |
899 889 |
850 675 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
779 100 |
303 623 |
475 477 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
519 400 |
202 416 |
316 984 |
|
Öltözőszekrények |
540 000 |
201 435 |
338 565 |
|
Közterület-karbantartó gép |
2 992 126 |
883 168 |
2 108 958 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
600 000 |
182 342 |
417 658 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
127 250 |
38 673 |
88 577 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
593 890 |
180 486 |
413 404 |
|
Bútorok Orvosi rendelő |
523 621 |
140 025 |
383 596 |
|
Orvosi eszközök Orvosi rendelő |
702 000 |
181 610 |
520 390 |
|
Klíma Polgármesteri iroda |
220 000 |
52 210 |
167 790 |
|
Klíma Orvosi rendelő |
220 000 |
46 631 |
173 369 |
|
Közterület-karbantartó gép 2. MFP |
3 865 000 |
609 424 |
3 255 576 |
|
Fűkaszák MFP |
661 500 |
104 303 |
557 197 |
|
Motorfűrész |
212 000 |
33 428 |
178 572 |
|
Fűnyíró traktor (MFP) |
1 162 900 |
130 740 |
1 032 160 |
|
Önjáró Fűnyíró (MFP) |
206 800 |
23 249 |
183 551 |
|
Kamerák |
990 660 |
102 324 |
888 336 |
|
Könyvtár bútorok (pályázat) |
2 887 900 |
187 002 |
2 700 898 |
|
Közösségi Ház -mosókonyha berendezések |
367 000 |
18 516 |
348 484 |
|
Klíma - Fogászat |
250 000 |
12 613 |
237 387 |
|
Klíma - Közösségi Ház (szép terem) |
270 000 |
13 622 |
256 378 |
|
Klíma - Posta |
290 000 |
9 792 |
280 208 |
|
Karácsonyi díszmotívumok |
489 000 |
3 302 |
485 698 |
|
Fogorvosi egységkészülék |
1 500 000 |
655 479 |
844 521 |
|
Egyéb 0-ra írt tárgyi eszközök |
50 727 467 |
50 727 467 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
2 221 209 796 |
872 040 203 |
1 349 169 593 |
3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
0 |
100 000 |
Részesedések |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
28. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2021. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2021. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
22 |
22 |
100,00 |
Működési kiadások |
85 609 000 |
86 577 849 |
86 340 405 |
99,73 |
2 |
Finanszírozási bevételek |
85 609 000 |
86 577 827 |
86 577 827 |
100,00 |
|||||
Bevételek Összesen |
85 609 000 |
86 577 849 |
86 577 849 |
100,00 |
Kiadások Összesen |
85 609 000 |
86 577 849 |
86 340 405 |
99,73 |
|
29. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Működési bevételek |
0 |
22 |
22 |
100,00 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
22 |
22 |
100,00 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek |
85 609 000 |
86 577 827 |
86 577 827 |
100,00 |
Előző évi költségvetés maradvány igénybev. |
0 |
298 959 |
298 959 |
100,00 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
85 609 000 |
86 278 868 |
86 278 868 |
100,00 |
|
Bevételek mindösszesen |
85 609 000 |
86 577 849 |
86 577 849 |
100,00 |
|
30. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
71 687 000 |
72 008 567 |
71 771 123 |
99,67 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 406 000 |
68 172 296 |
67 949 389 |
99,67 |
|
Béren kívüli juttatások |
2 300 000 |
2 629 945 |
2 629 945 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
132 000 |
131 278 |
131 278 |
100,00 |
|
Közlekedési költségtérítés |
550 000 |
499 400 |
499 400 |
100,00 |
|
Egyéb költségtérítések |
210 000 |
286 648 |
286 648 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 000 |
289 000 |
274 463 |
94,97 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
11 356 000 |
11 170 512 |
11 170 512 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 356 000 |
10 658 518 |
10 658 518 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
53 150 |
53 150 |
100,00 |
||
Munkáltatót terhelő szja |
458 844 |
458 844 |
100,00 |
||
3. |
Dologi kiadások |
2 566 000 |
3 398 770 |
3 398 770 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
46 000 |
43 466 |
43 466 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
680 000 |
533 252 |
533 252 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
107 999 |
107 999 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 520 000 |
2 427 071 |
2 427 071 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
213 297 |
213 297 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
120 000 |
73 685 |
73 685 |
100,00 |
|
Összesen |
85 609 000 |
86 577 849 |
86 340 405 |
99,73 |
|
31. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67 949 389 |
67 949 389 |
Béren kívüli juttatások |
2 629 945 |
2 629 945 |
Ruházati költségtérítés |
131 278 |
131 278 |
Közlekedési költségtérítés |
499 400 |
499 400 |
Egyéb költségtérítések |
286 648 |
286 648 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
274 463 |
274 463 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
71 771 123 |
71 771 123 |
Személyi juttatások (=15+19) |
71 771 123 |
71 771 123 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
11 170 512 |
11 170 512 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
10 658 518 |
10 658 518 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
53 150 |
53 150 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
458 844 |
458 844 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
43 466 |
43 466 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
43 466 |
43 466 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
533 252 |
533 252 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
107 999 |
107 999 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
641 251 |
641 251 |
Egyéb szolgáltatások |
2 427 071 |
2 427 071 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
2 427 071 |
2 427 071 |
Kiküldetések kiadásai |
213 297 |
213 297 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
213 297 |
213 297 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
73 685 |
73 685 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
73 685 |
73 685 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
3 398 770 |
3 398 770 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) |
86 340 405 |
86 340 405 |
Kiadások összesen (=278+318) |
86 340 405 |
86 340 405 |
32. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||
A/II |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
0 |
0 |
|||
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|||
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|||
C |
Pénzeszközök |
298 959 |
237 444 |
|||
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
D |
Követelések |
0 |
0 |
|||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
641 014 |
0 |
|||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
939 973 |
237 444 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G |
Saját tőke |
-5 671 675 |
-6 234 058 |
|||
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
H |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|||
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 611 648 |
6 471 502 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
939 973 |
237 444 |
||||
33. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 409 932 |
86 278 868 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
81 409 932 |
86 278 868 |
|||
10 |
Anyagköltség |
45 301 |
43 466 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 306 260 |
3 281 619 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 351 561 |
3 325 085 |
|||
14 |
Bérköltség |
65 304 289 |
67 901 869 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 306 553 |
3 821 734 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
11 441 049 |
11 077 886 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
81 051 891 |
82 801 489 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
0 |
714 699 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 993 520 |
-562 405 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
19 |
22 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
19 |
22 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
19 |
22 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 993 501 |
-562 383 |
|||
34. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
22 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 340 405 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-86 340 383 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
86 577 827 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 577 827 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
237 444 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
237 444 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
237 444 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
35. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2021. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2021. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
298 959 |
||
Költségvetési számla |
298 959 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
2021. december 31-ei záró pénzkészlet |
237 444 |
||
Költségvetési számla |
237 444 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
36. melléklet
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2021. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
82 080 |
82 080 |
0 |
Szellemi termékek |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
2/b |
Gépek, berendezések |
751 209 |
751 209 |
0 |
Számítógépek ( 5db) |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
751 209 |
751 209 |
0 |