Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 03. 31Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2023. évre 264.488.406 Ft bevételi főösszegben 264.488.406 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 137.157.656 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 29.993.750 Ft
c) Közhatalmi bevételek 61.477.000 Ft
d) Működési bevételek 1.860.000 Ft
e) Finanszírozási bevételek 34.000.000 Ft
(2) Bevételek összesen: 264.488.406 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2023. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 121.572.968 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 9.087.000 Ft
c) Átadott pénzeszközök 122.498.110 Ft
d) Fejlesztési kiadások 10.513.251 Ft
e) Általános tartalék 817.077 Ft
(3) Kiadások összesen 264.488.406 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2023. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2022. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2023. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak 1 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat.
8. § (1) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a Takarékbank Zrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzatnak 2023 évben önként vállalt feladata nincs.
14. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
Intézmények működési kiadásai |
121 572 968 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
9 087 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
|
Működési bevételek |
1 860 000 |
Felhalmozási kiadások |
10 513 251 |
|
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
Általános tartalék |
817 077 |
|
Bevételek Összesen |
264 488 406 |
Kiadások Összesen |
264 488 406 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 903 017 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
453 960 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 713 679 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
29 993 750 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 000 000 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
55 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
4 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
5 |
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 000 000 |
|||
Bevételek mindösszesen |
264 488 406 |
|||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
46 841 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 375 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
450 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
5 765 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 895 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 172 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
|||
Közüzemi díjak |
13 650 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
700 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 715 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 630 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
165 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 668 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
121 572 968 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 087 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
|||
Települési támogatás |
8 587 000 |
|||
Ellátások összesen |
9 087 000 |
|||
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Átadott pénzeszközök |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Intézmények működési támogatása |
107 066 110 |
|||
TaBo Med Kft. |
13 200 000 |
|||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
|||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
|||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
|||
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
1 425 000 |
|||
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
|||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
465 000 |
|||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 000 |
|||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
Átadott pénzeszközök összesen |
122 498 110 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
|||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 998 251 |
|||
Napelem |
3 000 000 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 513 251 |
|||
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2023. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
20 031 000 |
2 604 000 |
34 570 000 |
2 013 231 |
5 433 737 |
0 |
122 498 110 |
10 513 251 |
197 663 329 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
10 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 900 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
3 944 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 944 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
9 915 000 |
1 289 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 219 000 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 781 000 |
492 000 |
602 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 875 000 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 114 000 |
1 055 000 |
7 695 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 864 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 087 000 |
0 |
0 |
9 087 000 |
|
Összesen |
46 841 000 |
5 765 000 |
61 520 000 |
2 013 231 |
5 433 737 |
9 087 000 |
122 498 110 |
10 513 251 |
263 671 329 |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
137 157 656 |
Személyi juttatások |
46 841 000 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
29 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
61 477 000 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
||
Működési bevételek |
1 860 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Finanszírozási bevételek |
23 486 749 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Pénzellátások |
9 087 000 |
||||
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
||||
Általános tartalék |
817 077 |
||||
Működési bevételek összesen |
253 975 155 |
Működési kiadások összesen |
253 975 155 |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2023. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
10 513 251 |
Felújítások: |
6 998 251 |
||
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 998 251 |
||||
Beruházások: |
3 515 000 |
||||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
||||
Napelem vásárlás |
3 000 000 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
10 513 251 |
Fejlesztési kiadások összesen |
10 513 251 |
||
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft-ban |
|||
2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
48 223 184 |
||
Költségvetési számla |
48 050 639 |
||
Házi pénztár |
172 545 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Állami támogatások számla |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
2022. december 31-ei záró pénzkészlet |
35 737 536 |
||
Költségvetési számla |
35 639 231 |
||
Házi pénztár |
98 305 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Állami támogatások számla |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Létszámkeret |
||||
Intézmény megnevezése |
2023. évi előirányzat (fő) |
|||
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
5 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
||
Összesen |
24 |
|||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2025 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
137 157 656 |
137 000 000 |
138 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
29 993 750 |
33 500 000 |
34 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
61 477 000 |
65 000 000 |
66 000 000 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
23 486 749 |
24 000 000 |
24 500 000 |
Működési bevételek összesen: |
253 975 155 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Személyi juttatások |
46 841 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
63 000 000 |
63 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
500 000 |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 600 000 |
5 700 000 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
11 500 000 |
11 800 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
125 000 000 |
126 000 000 |
Általános tartalék |
817 077 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Működési kiadások összesen: |
253 975 155 |
261 500 000 |
264 500 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2023 |
2024 |
2025 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
10 513 251 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
10 513 251 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2022 |
2023 |
2024 |
Felújítás |
6 998 251 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
3 515 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
10 513 251 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
264 488 406 |
274 500 000 |
279 000 000 |
Kiadások mindösszesen: |
264 488 406 |
274 500 000 |
279 000 000 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
137 157 656 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 805 |
11 429 801 |
137 157 656 |
Ömk. műk. célú tám. |
29 993 750 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 479 |
2 499 481 |
29 993 750 |
Közhatalmi bev. |
61 477 000 |
614 770 |
1 229 540 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
614 770 |
614 770 |
614 770 |
25 205 570 |
1 844 310 |
1 229 540 |
1 229 540 |
61 477 000 |
Működséi bevételek |
1 860 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
1 860 000 |
Finanszírozási bev. |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
Összesen: |
264 488 406 |
48 699 054 |
15 313 824 |
39 289 854 |
15 928 594 |
15 313 824 |
14 699 054 |
14 699 054 |
14 699 054 |
39 289 854 |
15 928 594 |
15 313 824 |
15 313 822 |
264 488 406 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
46 841 000 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 417 |
3 903 413 |
46 841 000 |
Munkaadókat terh. jár. |
5 765 000 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 417 |
480 413 |
5 765 000 |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 667 |
5 126 663 |
61 520 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 013 231 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 433 737 |
Pénzellátások |
9 087 000 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
757 250 |
9 087 000 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 176 |
10 208 174 |
122 498 110 |
Fejlesztési kiadások |
10 513 251 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
3 050 000 |
40 000 |
40 000 |
7 050 000 |
40 000 |
40 000 |
53 251 |
10 513 251 |
Általános tartalék |
817 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 077 |
817 077 |
Összesen |
264 488 406 |
25 949 664 |
20 515 927 |
20 515 927 |
22 529 158 |
20 515 927 |
23 525 927 |
20 515 927 |
20 515 927 |
27 525 927 |
20 515 927 |
20 515 927 |
21 346 241 |
264 488 406 |
Egyenleg |
0 |
22 749 390 |
-5 202 103 |
18 773 927 |
-6 600 564 |
-5 202 103 |
-8 826 873 |
-5 816 873 |
-5 816 873 |
11 763 927 |
-4 587 333 |
-5 202 103 |
-6 032 419 |
0 |
Halmozott egyenleg |
22 749 390 |
17 547 287 |
36 321 214 |
29 720 650 |
24 518 547 |
15 691 674 |
9 874 801 |
4 057 928 |
15 821 855 |
11 234 522 |
6 032 419 |
0 |
||
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2023. évi költségvetése |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
20 031 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 880 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
180 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 604 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
2 604 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
34 570 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
90 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
70 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
|||
Összesen |
64 651 968 |
|||
16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 325 000 |
|||
17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
405 000 |
|||
Összesen |
1 905 000 |
|||
18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 900 000 |
||
Közüzemi díjak |
7 150 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 310 000 |
|||
Összesen |
10 900 000 |
|||
19. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
3 944 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 880 000 |
|||
Közüzemi díjak |
175 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
839 000 |
|||
Összesen |
3 944 000 |
|||
20. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 915 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 765 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 289 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 289 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 015 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
130 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
135 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
Közüzemi díjak |
350 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
200 000 |
|||
Összesen |
12 219 000 |
|||
21. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 781 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 736 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
30 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
15 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
492 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
492 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
602 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
85 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
Közüzemi díjak |
275 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125 000 |
|||
Összesen |
4 875 000 |
|||
22. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 114 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 994 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 055 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 055 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
7 695 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
125 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
|||
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
75 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 600 000 |
|||
Összesen |
16 864 000 |
|||
23. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
889 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
700 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
189 000 |
|||
Összesen |
889 000 |
|||
24. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
Finanszírozási bevételek |
107 739 528 |
Intézmények működési kiadásai |
107 739 528 |
|
Bevételek Összesen |
107 739 528 |
Kiadások Összesen |
107 739 528 |
|
25. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
107 739 528 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
673 418 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
107 066 110 |
|||
Bevételek mindösszesen |
107 739 528 |
|||
26. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2023. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
91 593 943 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 399 671 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 566 372 |
|||
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
705 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
100 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 452 900 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 815 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 815 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
3 770 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 600 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
130 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
560 585 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
560 585 |
|||
Összesen |
107 739 528 |
|||