Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 01Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 340.117.612 Ft bevétel teljesítéssel, 308.091.199 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyom.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7.,8.,9.,10,.11.,12.,13.,14.,15.,16.,17 és 18. mellékleteknek megfelelően elfogadom.
(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 19. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 20., az eredménykimutatást a 21., a maradványkimutatást a 22., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 23. mellékletben, a létszámkeretet a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 25. az önkormányzat vagyonkimutatását 26. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
3. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 27., bevételeit forrásonként a 28. melléklet, a működési kiadásait a 29. melléklet szerint elfogadom.
(2) Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 30. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 31., az eredménykimutatást a 32., a maradványkimutatást a 33., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 34., a közös hivatal vagyonkimutatását a 35. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
4. § Az önkormányzatnak 2022. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
5. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
6. § Az Önkormányzatnak nem volt európai uniós forrásból finanszírozott programja.
7. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.
8. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2022. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2022. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 656 640 |
142 207 515 |
142 207 515 |
100,00 |
Működési kiadások |
115 852 939 |
127 839 960 |
127 567 123 |
99,79 |
2 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
32 993 750 |
39 280 052 |
39 280 052 |
100,00 |
Önkormányzat által foly. ellátások |
11 307 000 |
9 293 769 |
9 293 769 |
100,00 |
3 |
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről |
0 |
35 997 430 |
35 997 430 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök |
114 307 556 |
112 523 173 |
112 026 801 |
99,56 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
56 477 000 |
69 316 455 |
69 936 165 |
100,89 |
Fejlesztési kiadások |
27 277 000 |
66 201 357 |
59 203 506 |
89,43 |
5 |
Működési bevételek |
1 856 400 |
3 220 362 |
3 220 362 |
100,00 |
Általános tartalék |
3 239 295 |
23 639 643 |
0 |
0,00 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
|||||
7 |
Finanszírozási bevételek |
46 000 000 |
49 326 088 |
49 326 088 |
100,00 |
|||||
Bevételek Összesen |
271 983 790 |
339 497 902 |
340 117 612 |
100,18 |
Kiadások Összesen |
271 983 790 |
339 497 902 |
308 091 199 |
90,75 |
|
2. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
134 656 640 |
142 207 515 |
142 207 515 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 935 446 |
114 935 446 |
114 935 446 |
100,00 |
|
Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása |
11 307 000 |
11 307 000 |
11 307 000 |
100,00 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
411 378 |
350 132 |
350 132 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
4 392 805 |
4 392 805 |
4 392 805 |
100,00 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
7 335 586 |
7 335 586 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 886 546 |
3 886 546 |
100,00 |
|
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
32 993 750 |
39 280 052 |
39 280 052 |
100,00 |
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
2 139 407 |
2 139 407 |
100,00 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
7 224 745 |
7 224 745 |
100,00 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
29 000 000 |
29 915 900 |
29 915 900 |
100,00 |
|
3 |
Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
35 997 430 |
35 997 430 |
100,00 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
35 997 430 |
35 997 430 |
100,00 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
56 477 000 |
69 316 455 |
69 936 165 |
100,89 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
452 688 |
452 688 |
100,00 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 106 278 |
6 117 158 |
100,18 |
|
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 644 246 |
63 255 374 |
100,98 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
113 243 |
110 945 |
97,97 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 856 400 |
3 220 362 |
3 220 362 |
100,00 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 496 400 |
2 105 600 |
2 105 600 |
100,00 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
360 320 |
360 320 |
100,00 |
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
226 263 |
226 263 |
100,00 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
411 861 |
411 861 |
100,00 |
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
5 425 |
5 425 |
100,00 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
110 893 |
110 893 |
100,00 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
46 000 000 |
49 326 088 |
49 326 088 |
100,00 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
46 000 000 |
43 892 351 |
43 892 351 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 433 737 |
5 433 737 |
100,00 |
|
Bevételek mindösszesen |
271 983 790 |
339 497 902 |
340 117 612 |
100,18 |
|
3. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
44 946 158 |
50 273 913 |
50 239 029 |
99,93 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 823 000 |
37 289 215 |
37 289 215 |
100,00 |
|
Jubileumi jutalom |
514 158 |
514 158 |
514 158 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
45 098 |
45 098 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
300 000 |
265 206 |
88,40 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 653 910 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
520 000 |
1 051 442 |
1 051 442 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
5 799 000 |
6 073 807 |
6 073 807 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 799 000 |
5 804 512 |
5 804 512 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
93 529 |
93 529 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
175 766 |
175 766 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
59 655 000 |
66 039 459 |
66 039 459 |
100,00 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
######### |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 330 000 |
13 467 388 |
13 467 388 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 002 000 |
1 164 019 |
1 164 019 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
373 979 |
373 979 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
17 330 000 |
13 563 496 |
13 563 496 |
100,00 |
|
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
439 683 |
439 683 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
602 291 |
602 291 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 040 000 |
7 281 728 |
7 281 728 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
200 000 |
2 243 720 |
2 243 720 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 545 000 |
13 535 885 |
13 535 885 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
112 410 |
112 410 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
780 400 |
780 400 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 003 000 |
12 255 761 |
12 255 761 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
100 000 |
66 478 |
66 478 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
152 221 |
152 221 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
278 645 |
40 692 |
14,60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
278 645 |
278 645 |
40 692 |
14,60 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 174 136 |
5 174 136 |
100,00 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 174 136 |
5 174 136 |
5 174 136 |
100,00 |
|
Összesen |
115 852 939 |
127 839 960 |
127 567 123 |
99,79 |
|
4. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Egyéb nem intézméniy ellátások |
11 307 000 |
9 293 769 |
9 293 769 |
100,00 |
Köztemetés |
600 000 |
542 019 |
542 019 |
100,00 |
|
Települési támogatás |
10 707 000 |
8 751 750 |
8 751 750 |
100,00 |
|
Ellátások összesen |
11 307 000 |
9 293 769 |
9 293 769 |
100,00 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Intézmények működési támogatása |
96 100 556 |
96 010 896 |
95 514 524 |
99,48 |
2 |
TaBo Med Kft. - helyettesítéssel |
13 500 000 |
13 035 300 |
13 035 300 |
100,00 |
3 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
51 000 |
49 625 |
49 625 |
100,00 |
4 |
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
5 |
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
9 925 |
9 925 |
100,00 |
6 |
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
21 988 |
21 988 |
100,00 |
7 |
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
2 063 000 |
2 789 254 |
2 789 254 |
100,00 |
8 |
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
74 625 |
74 625 |
100,00 |
9 |
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 250 000 |
347 010 |
347 010 |
100,00 |
10 |
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. |
61 000 |
59 550 |
59 550 |
100,00 |
12 |
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök összesen |
114 307 556 |
112 523 173 |
112 026 801 |
99,56 |
|
6. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Fejlesztési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
Gépjármű vásárlás |
557 000 |
490 502 |
490 502 |
100,00 |
|
Útfelújítás (MFP) |
15 000 000 |
27 961 641 |
27 961 641 |
100,00 |
|
Hivatal épületének felújítása (MFP) |
10 020 000 |
11 769 992 |
11 769 992 |
100,00 |
|
Ingatlan vásárlás |
1 600 000 |
2 166 880 |
2 166 880 |
100,00 |
|
Járdák felújítása (MFP) |
0 |
3 784 473 |
3 784 473 |
100,00 |
|
Szolgáltató ház felújítás (MFP) |
0 |
9 426 681 |
9 426 681 |
100,00 |
|
Vízmű felújtás |
0 |
736 600 |
736 600 |
100,00 |
|
Klímák |
0 |
1 900 598 |
1 900 598 |
100,00 |
|
Hűtő |
0 |
259 998 |
259 998 |
100,00 |
|
Elektromos fűtőpanelek |
0 |
391 241 |
391 241 |
100,00 |
|
Szolgálati lakás felújítás (MFP) |
0 |
6 997 851 |
0 |
0,00 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
314 900 |
314 900 |
100,00 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
27 277 000 |
66 201 357 |
59 203 506 |
89,43 |
|
7. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
16 562 000 |
18 425 518 |
18 390 634 |
99,81 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 518 000 |
6 742 615 |
6 742 615 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
77 461 |
42 667 |
55,08 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 653 910 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
831 442 |
831 442 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
2 178 000 |
2 135 961 |
2 135 961 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 178 000 |
2 004 445 |
2 004 445 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
131 516 |
131 516 |
100,00 |
||
3. |
Dologi kiadások |
30 700 000 |
29 957 678 |
29 957 678 |
100,00 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
######### |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
7 993 555 |
7 993 555 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
865 888 |
865 888 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
257 047 |
257 047 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
2 508 445 |
2 508 445 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
220 000 |
355 469 |
355 469 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
2 284 434 |
2 284 434 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
200 000 |
39 100 |
39 100 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
9 000 000 |
9 183 069 |
9 183 069 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
61 925 |
61 925 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
650 000 |
780 400 |
780 400 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 000 000 |
5 409 655 |
5 409 655 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
100 000 |
66 478 |
66 478 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
120 000 |
152 213 |
152 213 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
278 645 |
278 645 |
40 692 |
14,60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
278 645 |
278 645 |
40 692 |
14,60 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 174 136 |
5 174 136 |
5 174 136 |
100,00 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 174 136 |
5 174 136 |
5 174 136 |
100,00 |
|
Összesen |
54 892 781 |
55 971 938 |
55 699 101 |
99,51 |
|
8. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
8 466 045 |
8 466 045 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
8 243 506 |
8 243 506 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
222 539 |
222 539 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
325 000 |
651 777 |
651 777 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
558 248 |
558 248 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
93 529 |
93 529 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5 325 000 |
9 117 822 |
9 117 822 |
100,00 |
|
9. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
658 000 |
1 930 400 |
1 930 400 |
100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
1 520 000 |
1 520 000 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
108 000 |
410 400 |
410 400 |
100,00 |
|
Összesen |
658 000 |
1 930 400 |
1 930 400 |
100,00 |
|
10. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4 503 030 |
4 503 030 |
100,00 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
2 204 620 |
2 204 620 |
100,00 |
||
Egyéb szolgáltatások |
1 808 630 |
1 808 630 |
100,00 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
489 780 |
489 780 |
100,00 |
||
Összesen |
0 |
4 503 030 |
4 503 030 |
100,00 |
|
11. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
8 179 000 |
8 484 784 |
8 484 784 |
100,00 |
Közüzemi díjak |
5 000 000 |
5 249 819 |
5 249 819 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 739 000 |
1 794 965 |
1 794 965 |
100,00 |
|
Összesen |
8 179 000 |
8 484 784 |
8 484 784 |
100,00 |
|
12. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
3 430 000 |
2 970 944 |
2 970 944 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 400 000 |
2 193 385 |
2 193 385 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
200 000 |
145 937 |
145 937 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
730 000 |
631 617 |
631 617 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
5 |
5 |
100,00 |
|
Összesen |
3 430 000 |
2 970 944 |
2 970 944 |
100,00 |
|
13. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
9 846 158 |
9 845 379 |
9 845 379 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 182 000 |
9 181 145 |
9 181 145 |
100,00 |
|
Jubileumi jutalom |
514 158 |
514 158 |
514 158 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 076 |
30 076 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 482 000 |
1 481 454 |
1 481 454 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 482 000 |
1 463 454 |
1 463 454 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
||
3. |
Dologi kiadások |
1 075 000 |
811 337 |
811 337 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
111 604 |
111 604 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
270 000 |
115 200 |
115 200 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
75 000 |
49 200 |
49 200 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
280 000 |
286 831 |
286 831 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
39 600 |
39 600 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
80 000 |
76 934 |
76 934 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
170 000 |
131 968 |
131 968 |
100,00 |
|
Összesen |
12 403 158 |
12 138 170 |
12 138 170 |
100,00 |
|
14. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
6 536 000 |
6 535 651 |
6 535 651 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 241 000 |
6 240 629 |
6 240 629 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
15 000 |
15 022 |
15 022 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
873 000 |
868 224 |
868 224 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
873 000 |
859 974 |
859 974 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
8 250 |
8 250 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
434 000 |
1 797 082 |
1 797 082 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
75 220 |
75 220 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
49 200 |
49 200 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
200 000 |
228 061 |
228 061 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
10 318 |
10 318 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
1 023 157 |
1 023 157 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
32 776 |
32 776 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
5 510 |
5 510 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
92 000 |
360 837 |
360 837 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
3 |
3 |
100,00 |
|
Összesen |
7 843 000 |
9 200 957 |
9 200 957 |
100,00 |
|
15. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
7 002 000 |
7 001 320 |
7 001 320 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 882 000 |
6 881 320 |
6 881 320 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
941 000 |
936 391 |
936 391 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
941 000 |
918 391 |
918 391 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
5 945 000 |
7 609 671 |
7 609 671 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
220 000 |
716 655 |
716 655 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
170 931 |
170 931 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
18 532 |
18 532 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
1 940 616 |
1 940 616 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
236 504 |
236 504 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
715 817 |
715 817 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
2 434 476 |
2 434 476 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
44 975 |
44 975 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 200 000 |
1 331 165 |
1 331 165 |
100,00 |
|
Összesen |
13 888 000 |
15 547 382 |
15 547 382 |
100,00 |
|
16. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Óvoda |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
54 825 |
54 825 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
20 670 |
20 670 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
22 500 |
22 500 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
11 655 |
11 655 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
54 825 |
54 825 |
100,00 |
|
17. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Iskola |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
8 446 000 |
7 361 311 |
7 361 311 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
2 356 299 |
2 356 299 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
6 650 000 |
3 203 787 |
3 203 787 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
236 220 |
236 220 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 796 000 |
1 565 005 |
1 565 005 |
100,00 |
|
Összesen |
8 446 000 |
7 361 311 |
7 361 311 |
100,00 |
|
18. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési beszámo+A4:F52lója |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
3. |
Dologi kiadások |
788 000 |
558 397 |
558 397 |
100,00 |
Vásárolt élelmezés |
620 000 |
439 683 |
439 683 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
168 000 |
118 714 |
118 714 |
100,00 |
|
Összesen |
788 000 |
558 397 |
558 397 |
100,00 |
|
19. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 289 215 |
6 742 615 |
8 243 506 |
9 181 145 |
6 240 629 |
5 815 200 |
1 066 120 |
||||||||||
006 |
Jubileumi jutalom |
514 158 |
514 158 |
|||||||||||||||
007 |
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
120 000 |
120 000 |
60 000 |
120 000 |
||||||||||||
008 |
Ruházati költségtérítés |
45 098 |
30 076 |
15 022 |
||||||||||||||
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
265 206 |
42 667 |
222 539 |
||||||||||||||
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
38 533 677 |
6 905 282 |
8 466 045 |
9 845 379 |
6 315 651 |
5 935 200 |
1 066 120 |
||||||||||
016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 653 910 |
10 653 910 |
|||||||||||||||
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 051 442 |
831 442 |
220 000 |
||||||||||||||
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
11 705 352 |
11 485 352 |
220 000 |
||||||||||||||
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
50 239 029 |
18 390 634 |
8 466 045 |
9 845 379 |
6 535 651 |
5 935 200 |
1 066 120 |
||||||||||
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
6 073 807 |
2 135 961 |
651 777 |
1 481 454 |
868 224 |
797 795 |
138 596 |
||||||||||
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 804 513 |
2 004 445 |
558 249 |
1 463 454 |
859 974 |
779 795 |
138 596 |
||||||||||
026 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
93 529 |
93 529 |
|||||||||||||||
028 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
175 766 |
131 516 |
18 000 |
8 250 |
18 000 |
||||||||||||
030 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 467 388 |
7 993 555 |
2 193 385 |
111 604 |
75 220 |
716 655 |
20 670 |
2 356 299 |
|||||||||
032 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
13 467 388 |
7 993 555 |
2 193 385 |
111 604 |
75 220 |
716 655 |
20 670 |
2 356 299 |
|||||||||
033 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 164 019 |
865 888 |
115 200 |
12 000 |
170 931 |
||||||||||||
034 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
373 979 |
257 047 |
49 200 |
49 200 |
18 532 |
||||||||||||
035 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
1 537 998 |
1 122 935 |
164 400 |
61 200 |
189 463 |
||||||||||||
036 |
Közüzemi díjak |
13 563 496 |
2 508 445 |
5 249 819 |
145 937 |
286 831 |
228 061 |
1 940 616 |
3 203 787 |
|||||||||
037 |
Vásárolt élelmezés |
439 683 |
439 683 |
|||||||||||||||
038 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
602 291 |
355 469 |
10 318 |
236 504 |
|||||||||||||
040 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 281 728 |
2 284 434 |
1 520 000 |
1 440 000 |
39 600 |
1 023 157 |
715 817 |
22 500 |
236 220 |
||||||||
043 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 243 720 |
39 100 |
2 204 620 |
||||||||||||||
044 |
Egyéb szolgáltatások |
13 535 885 |
9 183 069 |
1 808 630 |
76 934 |
32 776 |
2 434 476 |
|||||||||||
045 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
37 666 803 |
14 370 517 |
1 520 000 |
4 013 250 |
6 689 819 |
145 937 |
403 365 |
1 294 312 |
5 327 413 |
22 500 |
3 440 007 |
439 683 |
|||||
046 |
Kiküldetések kiadásai |
112 410 |
61 925 |
5 510 |
44 975 |
|||||||||||||
047 |
Reklám- és propagandakiadások |
780 400 |
780 400 |
|||||||||||||||
048 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
892 810 |
842 325 |
5 510 |
44 975 |
|||||||||||||
049 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 255 761 |
5 409 655 |
410 400 |
489 780 |
1 794 965 |
631 617 |
131 968 |
360 837 |
1 331 165 |
11 655 |
1 565 005 |
118 714 |
|||||
050 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||||||||||||||||
051 |
Kamatkiadások (>=52+53) |
66 478 |
66 478 |
|||||||||||||||
058 |
Egyéb dologi kiadások |
152 221 |
152 213 |
5 |
3 |
|||||||||||||
059 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
12 474 460 |
5 628 346 |
410 400 |
489 780 |
1 794 965 |
631 622 |
131 968 |
360 840 |
1 331 165 |
11 655 |
1 565 005 |
118 714 |
|||||
060 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
66 039 459 |
29 957 678 |
1 930 400 |
4 503 030 |
8 484 784 |
2 970 944 |
811 337 |
1 797 082 |
7 609 671 |
54 825 |
7 361 311 |
558 397 |
|||||
105 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) |
9 293 769 |
9 293 769 |
|||||||||||||||
125 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
584 819 |
584 819 |
|||||||||||||||
129 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
8 708 950 |
8 708 950 |
|||||||||||||||
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) |
9 293 769 |
9 293 769 |
|||||||||||||||
134 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
40 692 |
40 692 |
|||||||||||||||
137 |
Elvonások és befizetések (=134+135+136) |
40 692 |
40 692 |
|||||||||||||||
189 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) |
16 512 277 |
3 476 977 |
13 035 300 |
||||||||||||||
192 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
3 476 977 |
3 476 977 |
|||||||||||||||
197 |
ebből: egyéb vállalkozások |
13 035 300 |
13 035 300 |
|||||||||||||||
201 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) |
16 552 969 |
3 476 977 |
40 692 |
13 035 300 |
|||||||||||||
203 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) |
2 166 880 |
2 166 880 |
|||||||||||||||
205 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
37 787 |
37 787 |
|||||||||||||||
206 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 709 950 |
2 078 171 |
37 331 |
594 448 |
|||||||||||||
209 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
609 462 |
428 668 |
20 282 |
160 512 |
|||||||||||||
210 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) |
5 524 119 |
4 673 719 |
95 400 |
755 000 |
|||||||||||||
211 |
Ingatlanok felújítása |
42 267 234 |
580 000 |
41 687 234 |
||||||||||||||
214 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 412 153 |
156 600 |
11 255 553 |
||||||||||||||
215 |
Felújítások (=211+...+214) |
53 678 787 |
736 000 |
52 942 787 |
||||||||||||||
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) |
207 402 539 |
59 371 569 |
40 692 |
9 117 822 |
1 930 400 |
57 445 817 |
8 484 784 |
2 970 944 |
25 268 870 |
9 955 957 |
14 342 666 |
1 204 716 |
54 825 |
7 361 311 |
558 397 |
9 293 769 |
|
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 174 136 |
5 174 136 |
|||||||||||||||
300 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
95 514 524 |
95 514 524 |
|||||||||||||||
307 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) |
100 688 660 |
5 174 136 |
95 514 524 |
||||||||||||||
318 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) |
100 688 660 |
5 174 136 |
95 514 524 |
||||||||||||||
319 |
Kiadások összesen (=278+318) |
308 091 199 |
59 371 569 |
5 214 828 |
95 514 524 |
9 117 822 |
1 930 400 |
57 445 817 |
8 484 784 |
2 970 944 |
25 268 870 |
9 955 957 |
14 342 666 |
1 204 716 |
54 825 |
7 361 311 |
558 397 |
9 293 769 |
20. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||
ESZKÖZÖK |
||||
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
1 351 013 643 |
1 346 822 854 |
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
1 351 113 643 |
1 346 922 854 |
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
48 227 469 |
35 741 821 |
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 547 526 |
2 705 359 |
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
110 000 |
110 000 |
|
D |
Követelések |
3 657 526 |
2 815 359 |
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-1 150 769 |
-1 562 630 |
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 401 847 869 |
1 383 917 404 |
||
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke |
1 362 498 446 |
1 362 956 469 |
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 174 136 |
5 433 737 |
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 445 118 |
3 825 408 |
|
H |
Kötelezettségek |
9 619 254 |
9 259 145 |
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
29 790 169 |
11 701 790 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 401 907 869 |
1 383 917 404 |
||
21. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
37 449 749 |
69 072 398 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 104 779 |
2 487 520 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
204 719 |
226 263 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
39 759 247 |
71 786 181 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
138 734 870 |
142 207 515 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 383 380 |
39 430 052 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 803 406 |
54 011 617 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
418 002 |
11 647 859 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
192 339 658 |
247 297 043 |
|||
10 |
Anyagköltség |
12 069 144 |
13 467 388 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
32 073 303 |
40 097 611 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 142 447 |
53 564 999 |
|||
14 |
Bérköltség |
27 921 984 |
37 433 248 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 557 000 |
12 949 814 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
5 575 727 |
5 915 582 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
47 054 711 |
56 298 644 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
61 469 978 |
62 909 646 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
192 238 171 |
145 790 859 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-112 806 402 |
519 076 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 250 |
5 425 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 250 |
5 425 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
99 207 |
66 478 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-93 957 |
-61 053 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-112 900 359 |
458 023 |
|||
22. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
290 791 524 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
207 402 539 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
83 388 985 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
49 326 088 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
100 688 660 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-51 362 572 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
32 026 413 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
32 026 413 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
32 026 413 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
23. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
48 223 184 |
||
Költségvetési számla |
48 050 639 |
||
Házi pénztár |
172 545 |
||
Adószámlák egyenlege |
|||
Állami támogatások számla |
|||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
|||
2022. december 31-ei záró pénzkészlet |
35 737 536 |
||
Költségvetési számla |
35 639 231 |
||
Házi pénztár |
98 305 |
||
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla |
|||
Adószámlák egyenlege |
|||
Állami támogatások számla |
|||
24. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Létszámkeret (fő) |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|
szám |
létszám előirányzat |
záró létszám |
||
1 |
Önkormányzat |
3 |
3 |
|
2 |
Közös Hivatal |
17 |
17 |
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
2 |
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
2 |
|
5 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
|
Foglalkoztatottak Összesen |
25 |
25 |
||
25. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
26. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
Szellemi termékek |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
2 184 924 402 |
861 298 803 |
1 323 625 599 |
Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint |
2 184 924 402 |
861 298 803 |
1 323 625 599 |
|
2/b |
Gépek, berendezések |
96 848 301 |
73 651 046 |
23 197 255 |
Asztali PC-k, nyomtatók |
738 551 |
731 834 |
6 717 |
|
Nyomtató Xerox |
218 500 |
205 084 |
13 416 |
|
Informatikai eszközök Orvosi rendelő |
345 000 |
316 976 |
28 024 |
|
Karácsonyi díszmotívum2 |
370 079 |
324 896 |
45 183 |
|
Falipolcok (irodabútorok) |
484 646 |
477 433 |
7 213 |
|
Székek |
600 000 |
595 854 |
4 146 |
|
Asztalok |
499 400 |
411 201 |
88 199 |
|
Függöny |
268 205 |
264 103 |
4 102 |
|
Honda - zagyszivattyú |
678 901 |
666 365 |
12 536 |
|
Honda - zagyszivattyú 2 |
702 997 |
589 241 |
113 756 |
|
Hómaró |
450 000 |
387 518 |
62 482 |
|
Kamerarendszer |
6 255 650 |
5 516 762 |
738 888 |
|
Sörpadok |
217 228 |
145 667 |
71 561 |
|
Klímák Közösségi Ház |
1 750 564 |
1 153 722 |
596 842 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
779 100 |
416 591 |
362 509 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
519 400 |
277 729 |
241 671 |
|
Öltözőszekrények |
540 000 |
279 735 |
260 265 |
|
Közterület-karbantartó gép |
2 992 126 |
1 317 026 |
1 675 100 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
600 000 |
269 342 |
330 658 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
127 250 |
57 125 |
70 125 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
593 890 |
266 600 |
327 290 |
|
Bútorok Orvosi rendelő |
523 621 |
215 949 |
307 672 |
|
Orvosi eszközök Orvosi rendelő |
702 000 |
283 401 |
418 599 |
|
Klíma Polgármesteri iroda |
220 000 |
84 111 |
135 889 |
|
Klíma Orvosi rendelő |
220 000 |
78 532 |
141 468 |
|
Közterület-karbantartó gép 2. MFP |
3 865 000 |
1 169 849 |
2 695 151 |
|
Fűkaszák MFP |
661 500 |
200 220 |
461 280 |
|
Motorfűrész |
212 000 |
64 168 |
147 832 |
|
Fűnyíró traktor (MFP) |
1 162 900 |
299 362 |
863 538 |
|
Önjáró Fűnyíró (MFP) |
206 800 |
53 235 |
153 565 |
|
Kamerák |
990 660 |
245 970 |
744 690 |
|
Könyvtár bútorok (pályázat) |
2 887 900 |
605 748 |
2 282 152 |
|
Közösségi Ház -mosókonyha berendezések |
367 000 |
71 731 |
295 269 |
|
Klíma - Fogászat |
250 000 |
48 863 |
201 137 |
|
Klíma - Közösségi Ház (szép terem) |
270 000 |
52 772 |
217 228 |
|
Klíma - Posta |
290 000 |
51 842 |
238 158 |
|
Karácsonyi díszmotívumok |
489 000 |
74 207 |
414 793 |
|
Klíma - Hivatal (szoc. Iroda) |
280 000 |
20 466 |
259 534 |
|
Bútorok (Hexum felajánlás) |
3 777 139 |
276 094 |
3 501 045 |
|
Hűtő (Samsung - hivatal) |
204 723 |
8 865 |
195 858 |
|
Elektromos fűtőpanelek |
308 064 |
9 179 |
298 885 |
|
Klíma - Védőnő Syen |
303 150 |
2 890 |
300 260 |
|
Klíma - Hivatal (jegyzői iroda) |
311 024 |
2 965 |
308 059 |
|
Klíma - Védőnő Syen Bora |
291 338 |
2 083 |
289 255 |
|
Klíma - Hivatal (pénzügy) |
311 023 |
2 224 |
308 799 |
|
Fogorvosi egységkészülék |
1 500 000 |
872 979 |
627 021 |
|
Személyautó (Dacia) |
2 334 552 |
5 117 |
2 329 435 |
|
Egyéb 0-ra írt tárgyi eszközök |
54 177 420 |
54 177 420 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
2 281 772 703 |
934 949 849 |
1 346 822 854 |
3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
0 |
100 000 |
Részesedések |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
27. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2022. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2022. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
0 |
6 529 101 |
6 529 101 |
100,00 |
Működési kiadások |
96 338 000 |
102 777 617 |
101 607 825 |
98,86 |
2 |
Működési bevételek |
0 |
176 |
176 |
100,00 |
|||||
3 |
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
96 248 340 |
95 751 968 |
||||||
Bevételek Összesen |
96 338 000 |
102 777 617 |
102 281 245 |
99,52 |
Kiadások Összesen |
96 338 000 |
102 777 617 |
101 607 825 |
98,86 |
|
28. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
6 529 101 |
6 529 101 |
100,00 |
Központi költségvetési szervtől működési célú tám. |
0 |
3 894 373 |
3 894 373 |
100,00 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. |
0 |
2 634 728 |
2 634 728 |
100,00 |
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
176 |
176 |
100,00 |
Kamatbevételek |
175 |
175 |
100,00 |
||
Egyéb működési bevételek |
1 |
1 |
100,00 |
||
3 |
Finanszírozási bevételek |
96 338 000 |
96 248 340 |
95 751 968 |
99,48 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
237 444 |
237 444 |
237 444 |
100,00 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
96 100 556 |
96 010 896 |
95 514 524 |
99,48 |
|
Bevételek mindösszesen |
96 338 000 |
102 777 617 |
102 281 245 |
99,52 |
|
29. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
81 868 000 |
87 020 802 |
86 013 231 |
98,84 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 600 000 |
76 380 000 |
75 456 854 |
98,79 |
|
Jubileumi jutalom |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
2 508 000 |
2 532 716 |
2 532 716 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
190 000 |
189 397 |
189 397 |
100,00 |
|
Közlekedési költségtérítés |
650 000 |
632 016 |
632 016 |
100,00 |
|
Egyéb költségtérítések |
100 000 |
105 444 |
105 444 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
120 000 |
2 591 400 |
2 506 975 |
96,74 |
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut. |
0 |
850 000 |
850 000 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
2 039 829 |
2 039 829 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
11 055 000 |
11 609 335 |
11 447 114 |
98,60 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 055 000 |
11 125 260 |
10 963 039 |
98,54 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
78 000 |
78 000 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
406 075 |
406 075 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
3 415 000 |
4 147 480 |
4 147 480 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
45 000 |
13 012 |
13 012 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
540 000 |
513 352 |
513 352 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
98 400 |
98 400 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
2 748 858 |
2 748 858 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
452 165 |
452 165 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
121 311 |
121 311 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
200 382 |
200 382 |
100,00 |
|
Összesen |
96 338 000 |
102 777 617 |
101 607 825 |
98,86 |
|
30. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások hoz kapcsolóló tevékenységek |
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 456 854 |
75 456 854 |
0 |
0 |
006 |
Jubileumi jutalom |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
007 |
Béren kívüli juttatások |
2 532 716 |
2 532 716 |
0 |
0 |
008 |
Ruházati költségtérítés |
189 397 |
189 397 |
0 |
0 |
009 |
Közlekedési költségtérítés |
632 016 |
632 016 |
0 |
0 |
010 |
Egyéb költségtérítések |
105 444 |
105 444 |
0 |
0 |
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
2 506 975 |
255 575 |
1 231 400 |
1 020 000 |
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
83 123 402 |
80 872 002 |
1 231 400 |
1 020 000 |
017 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 039 829 |
0 |
1 838 189 |
201 640 |
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
2 889 829 |
0 |
1 838 189 |
1 051 640 |
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
86 013 231 |
80 872 002 |
3 069 589 |
2 071 640 |
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
11 447 114 |
10 811 388 |
321 750 |
313 976 |
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
10 963 039 |
10 372 388 |
321 750 |
268 901 |
026 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
78 000 |
78 000 |
0 |
0 |
028 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
406 075 |
361 000 |
0 |
45 075 |
030 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 012 |
13 012 |
0 |
0 |
032 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
13 012 |
13 012 |
0 |
0 |
033 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
513 352 |
513 352 |
0 |
0 |
034 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
98 400 |
98 400 |
0 |
0 |
035 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
611 752 |
611 752 |
0 |
0 |
044 |
Egyéb szolgáltatások |
2 748 858 |
2 748 858 |
0 |
0 |
045 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
2 748 858 |
2 748 858 |
0 |
0 |
046 |
Kiküldetések kiadásai |
452 165 |
452 165 |
0 |
0 |
048 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
452 165 |
452 165 |
0 |
0 |
049 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
121 311 |
68 297 |
0 |
53 014 |
058 |
Egyéb dologi kiadások |
200 382 |
0 |
0 |
200 382 |
059 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
321 693 |
68 297 |
0 |
253 396 |
060 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) |
4 147 480 |
3 894 084 |
0 |
253 396 |
278 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) |
101 607 825 |
95 577 474 |
3 391 339 |
2 639 012 |
319 |
Kiadások összesen (=278+318) |
101 607 825 |
95 577 474 |
3 391 339 |
2 639 012 |
31. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||
A/II |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
0 |
0 |
|||
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|||
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|||
C |
Pénzeszközök |
237 444 |
673 420 |
|||
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
D |
Követelések |
0 |
0 |
|||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
237 444 |
673 420 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G |
Saját tőke |
-6 234 058 |
-6 470 427 |
|||
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
H |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|||
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
6 471 502 |
7 143 847 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
237 444 |
673 420 |
||||
32. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 278 868 |
95 514 524 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
6 529 101 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
86 278 868 |
102 043 626 |
|||
10 |
Anyagköltség |
43 466 |
13 012 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 281 619 |
3 812 775 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 325 085 |
3 825 787 |
|||
14 |
Bérköltség |
67 901 869 |
76 151 072 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 821 734 |
10 556 377 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
11 077 886 |
11 425 241 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
82 801 489 |
98 132 690 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
714 699 |
321 693 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-562 405 |
-236 544 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
22 |
175 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
175 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 |
175 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-562 383 |
-236 369 |
|||
33. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 529 277 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
101 607 825 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-95 078 548 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
95 751 968 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
95 751 968 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
673 420 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
673 420 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
673 420 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
34. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2022. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2022. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
237 444 |
||
Költségvetési számla |
237 444 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
2022. december 31-ei záró pénzkészlet |
673 420 |
||
Költségvetési számla |
673 420 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
35. melléklet a 6/2023. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2022. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
82 080 |
82 080 |
0 |
Szellemi termékek |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
2/b |
Gépek, berendezések |
751 209 |
751 209 |
0 |
Számítógépek ( 5db) |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
751 209 |
751 209 |
0 |