Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2024. évre 636.449.046 Ft bevételi főösszegben 636.449.046 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 166.918.296 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 27.993.750 Ft
c) Közhatalmi bevételek 71.477.000 Ft
d) Működési bevételek 960.000 Ft
e) Finanszírozási bevételek 369.100.000 Ft
(2) Bevételek összesen: 636.449.046 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2024. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 120.144.508 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 16.492.515 Ft
c) Átadott pénzeszközök 143.622.574 Ft
d) Fejlesztési kiadások 354.845.424 Ft
e) Általános tartalék 1.344.025 Ft
(3) Kiadások összesen 636.449.046 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2024. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2023. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2023. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú, Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, valamint a VP6-7.2.1.1-21 számú, Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat.
8. § (1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a MBH Bank Nyrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzatnak 2024 évben önként vállalt feladata nincs.
14. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
Intézmények működési kiadásai |
120 144 508 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
16 492 515 |
|
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
|
Működési bevételek |
960 000 |
Felhalmozási kiadások |
354 845 424 |
|
Finanszírozási bevételek |
369 100 000 |
Általános tartalék |
1 344 025 |
|
Bevételek Összesen |
636 449 046 |
Kiadások Összesen |
636 449 046 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 423 525 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
16 492 515 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
290 512 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 711 744 |
|||
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
||
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24 000 000 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
65 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
4 |
Működési bevételek |
960 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
|||
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
5 |
Finanszírozási bevételek |
369 100 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
369 100 000 |
|||
Bevételek mindösszesen |
636 449 046 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 121 052 |
|||
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
4 782 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
65 701 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 360 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 153 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
|||
Közüzemi díjak |
21 075 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
188 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 454 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 420 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 591 000 |
|||
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 180 206 |
|||
Összesen |
120 144 508 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 492 515 |
||
Köztemetés |
500 000 |
|||
Települési támogatás |
15 992 515 |
|||
Ellátások összesen |
16 492 515 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Átadott pénzeszközök |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
Intézmények működési támogatása |
127 575 574 |
|||
TaBo Med Kft. |
13 200 000 |
|||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
|||
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
|||
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
|||
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
|||
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 455 000 |
|||
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
|||
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 000 |
|||
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
Átadott pénzeszközök összesen |
143 622 574 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024 évi költségvetése |
||||
Felhalmozási kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
|||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
354 845 424 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
2024. évi költségvetése |
|||||||||||
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 757 250 |
1 825 000 |
38 405 000 |
0 |
6 180 206 |
0 |
143 622 574 |
354 845 424 |
561 635 454 |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
14 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 700 000 |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 913 052 |
17 000 |
4 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 265 052 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
10 895 000 |
1 440 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 135 000 |
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
491 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 000 |
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 916 000 |
1 175 000 |
4 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 971 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 492 515 |
0 |
0 |
16 492 515 |
|
Összesen |
43 481 302 |
4 782 000 |
65 701 000 |
0 |
6 180 206 |
16 492 515 |
143 622 574 |
354 845 424 |
635 105 021 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2024. évi költségvetése |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
Működési célú tám. Áht-on belülről |
166 918 296 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
27 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
Dologi kiadások |
65 701 000 |
||
Működési bevételek |
960 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
||
Finanszírozási bevételek |
14 254 576 |
Pénzellátások |
16 492 515 |
||
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
||||
Általános tartalék |
1 344 025 |
||||
Működési bevételek összesen |
281 603 622 |
Működési kiadások összesen |
281 603 622 |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2024. évi költségvetése |
|||||
Felhalmozási mérleg |
|||||
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
Finanszírozási bevételek |
354 845 424 |
Felújítások: |
349 225 424 |
||
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
Beruházások: |
5 620 000 |
||||
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
||||
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
||||
Fejlesztési bevételek összesen |
354 845 424 |
Fejlesztési kiadások összesen |
354 845 424 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2024. évi költségvetése |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft-ban |
|||
2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
35 737 536 |
||
Költségvetési számla |
35 639 231 |
||
Házi pénztár |
98 305 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Elkülönített számlák (pályázatok) |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
2023. december 31-ei záró pénzkészlet |
373 507 715 |
||
Költségvetési számla |
41 839 777 |
||
Házi pénztár |
128 655 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Elkülönített számlák (pályázatok) |
331 539 283 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Létszámkeret |
||||
Intézmény megnevezése |
2024. évi előirányzat (fő) |
|||
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
Összesen |
23 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2024. évi költségvetése |
|||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
Önkormányzatok műk. támogatásai |
166 918 296 |
168 000 000 |
170 000 000 |
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
27 993 750 |
29 000 000 |
31 000 000 |
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
72 000 000 |
73 000 000 |
Működési bevételek |
960 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
Finanszírozási bevételek |
14 254 576 |
15 000 000 |
16 000 000 |
Működési bevételek összesen: |
281 603 622 |
285 200 000 |
291 300 000 |
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
45 000 000 |
46 000 000 |
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
Dologi kiadások |
65 701 000 |
66 000 000 |
67 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
6 200 000 |
6 300 000 |
Pénzellátások |
16 492 515 |
17 000 000 |
18 000 000 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
144 000 000 |
146 000 000 |
Általános tartalék |
1 344 025 |
1 500 000 |
2 300 000 |
Működési kiadások összesen: |
281 603 622 |
285 200 000 |
291 300 000 |
Felhalmozási célú bevétel |
2024 |
2025 |
2026 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
0 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
354 845 424 |
12 000 000 |
13 000 000 |
Felhalm. célú bevétel összesen: |
354 845 424 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
2024 |
2025 |
2026 |
Felújítás |
349 225 424 |
7 000 000 |
7 500 000 |
Beruházás |
5 620 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
354 845 424 |
13 000 000 |
14 500 000 |
Bevételek mindösszesen: |
636 449 046 |
298 200 000 |
305 800 000 |
Kiadások mindösszesen: |
636 449 046 |
298 200 000 |
305 800 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
Bevételek |
||||||||||||||
Önk. működési tám. |
166 918 296 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
166 918 296 |
Ömk. műk. célú tám. |
27 993 750 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 807 |
27 993 750 |
Közhatalmi bev. |
71 477 000 |
714 770 |
1 429 540 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
714 770 |
714 770 |
714 770 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
1 429 540 |
71 477 000 |
Működséi bevételek |
960 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
960 000 |
Finanszírozási bev. |
369 100 000 |
369 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 100 000 |
Összesen: |
636 449 046 |
386 137 441 |
17 752 211 |
45 628 241 |
18 466 981 |
17 752 211 |
17 037 441 |
17 037 441 |
17 037 441 |
45 628 241 |
18 466 981 |
17 752 211 |
17 752 205 |
636 449 046 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
43 481 302 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 440 |
43 481 302 |
Munkaadókat terh. jár. |
4 782 000 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
4 782 000 |
Dologi kiadások |
65 701 000 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 083 |
5 475 087 |
65 701 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
6 180 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 180 206 |
Pénzellátások |
16 492 515 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 379 |
16 492 515 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 546 |
143 622 574 |
Fejlesztési kiadások |
354 845 424 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
90 000 000 |
4 000 000 |
40 000 |
40 000 |
645 424 |
354 845 424 |
Általános tartalék |
1 344 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 344 025 |
1 344 025 |
Összesen |
636 449 046 |
29 060 155 |
22 879 949 |
22 879 949 |
102 839 949 |
102 839 949 |
72 839 949 |
72 839 949 |
112 839 949 |
26 839 949 |
22 879 949 |
22 879 949 |
24 829 401 |
636 449 046 |
Egyenleg |
0 |
357 077 286 |
-5 127 738 |
22 748 292 |
-84 372 968 |
-85 087 738 |
-55 802 508 |
-55 802 508 |
-95 802 508 |
18 788 292 |
-4 412 968 |
-5 127 738 |
-7 077 196 |
0 |
Halmozott egyenleg |
357 077 286 |
351 949 548 |
374 697 840 |
290 324 872 |
205 237 134 |
149 434 626 |
93 632 118 |
-2 170 390 |
16 617 902 |
12 204 934 |
7 077 196 |
0 |
||
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2024. évi költségvetése |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
16 757 250 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 727 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 825 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 825 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
38 405 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
740 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
|||
Közüzemi díjak |
6 000 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
175 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
10 200 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 180 206 |
|||
Összesen |
63 167 456 |
|||
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
Összesen |
5 325 000 |
|||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 000 |
|||
Összesen |
500 000 |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 700 000 |
||
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 060 000 |
|||
Összesen |
14 700 000 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 913 052 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 853 052 |
|||
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
17 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
4 335 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 200 000 |
|||
Közüzemi díjak |
175 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
910 000 |
|||
Összesen |
6 265 052 |
|||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
10 895 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 745 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 440 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 440 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
Közüzemi díjak |
900 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
320 000 |
|||
Összesen |
14 135 000 |
|||
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
491 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
Közüzemi díjak |
300 000 |
|||
Bérleti és lízingdíjak |
13 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 |
|||
Összesen |
491 000 |
|||
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 916 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 796 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 175 000 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
1 175 000 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
4 880 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
145 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
970 000 |
|||
Összesen |
14 971 000 |
|||
23. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
3 |
Dologi kiadások |
590 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125 000 |
|||
Összesen |
590 000 |
|||
24. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Mérleg |
||||
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
Finanszírozási bevételek |
127 793 990 |
Intézmények működési kiadásai |
127 793 990 |
|
Bevételek Összesen |
127 793 990 |
Kiadások Összesen |
127 793 990 |
|
25. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Bevételek |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Finanszírozási bevételek |
127 793 990 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 416 |
|||
Központi irányítószervi támogatás |
127 575 574 |
|||
Bevételek mindösszesen |
127 793 990 |
|||
26. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2024. évi költségvetése |
||||
Működési kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
1 |
Személyi juttatások |
111 502 166 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
104 071 900 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 286 366 |
|||
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
730 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
130 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
3 913 900 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 319 824 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
13 319 824 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
2 972 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
532 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
90 000 |
|||
Összesen |
127 793 990 |
|||