Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 13- 2025. 04. 16Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2024. évre 643.987.919 Ft bevételi főösszegben 643.987.919 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1)3 Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 166.918.296 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 27.993.750 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 4.999.786 Ft
d) Közhatalmi bevételek 71.477.000 Ft
e) Működési bevételek 1.710.000 Ft
f) Működési célű átvett pénzeszközök 5.000.000
g) Finanszírozási bevételek 365.889.087 Ft
(2)4 Bevételek összesen: 643.987.919 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2024. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a)5 Intézmények működési kiadásai 118.302.685 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 16.492.515 Ft
c) Átadott pénzeszközök 143.622.574 Ft
d)6 Fejlesztési kiadások 360.126.120 Ft
e)7 Általános tartalék 5.444.025 Ft
(3)8 Kiadások összesen 643.987.919 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2024. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2023. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2023. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú, Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, valamint a VP6-7.2.1.1-21 számú, Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat.
8. § (1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a MBH Bank Nyrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzatnak 2024 évben önként vállalt feladata nincs.
14. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
Intézmények működési kiadásai |
118 302 685 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
16 492 515 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
Felhalmozási kiadások |
360 126 120 |
|
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
Általános tartalék |
5 444 025 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
365 889 087 |
|||
|
Bevételek Összesen |
643 987 919 |
Kiadások Összesen |
643 987 919 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 423 525 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
16 492 515 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
290 512 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 711 744 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
27 993 750 |
||
|
Központi kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24 000 000 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 999 786 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
1 710 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
205 000 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
365 889 087 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
365 646 030 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
243 057 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
643 987 919 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 121 052 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 782 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
63 577 105 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 190 985 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 153 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
21 335 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
388 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 454 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
680 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
9 003 030 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 537 090 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 015 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
118 302 685 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 492 515 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
|||
|
Települési támogatás |
15 992 515 |
|||
|
Ellátások összesen |
16 492 515 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
127 575 574 |
|||
|
TaBo Med Kft. |
13 200 000 |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
|||
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
|
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
|||
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
|||
|
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
|||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 455 000 |
|||
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
|||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 000 |
|||
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
|
Átadott pénzeszközök összesen |
143 622 574 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
|||
|
MFP - Játszótér kialakítása, játszótéri eszközök |
4 660 697 |
|||
|
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
719 999 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
360 126 120 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 757 250 |
1 825 000 |
36 281 105 |
39 015 |
6 423 263 |
0 |
143 622 574 |
360 126 120 |
565 074 327 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
14 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 700 000 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 913 052 |
17 000 |
4 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 265 052 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
10 895 000 |
1 440 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 135 000 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
491 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 000 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
8 916 000 |
1 175 000 |
4 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 971 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 492 515 |
0 |
0 |
16 492 515 |
|
|
Összesen |
43 481 302 |
4 782 000 |
63 577 105 |
39 015 |
6 423 263 |
16 492 515 |
143 622 574 |
360 126 120 |
638 543 894 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
166 918 296 |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
27 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
Dologi kiadások |
63 577 105 |
||
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
10 762 753 |
Pénzellátások |
16 492 515 |
||
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
||||
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
283 861 799 |
Működési kiadások összesen |
283 861 799 |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 999 786 |
Felújítások: |
349 225 424 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
355 126 334 |
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
||||
|
Beruházások: |
10 900 696 |
||||
|
MFP - Játszótér kialakítása, játszótéri eszközök |
4 660 697 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
||||
|
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
719 999 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
360 126 120 |
Fejlesztési kiadások összesen |
360 126 120 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
35 737 536 |
||
|
Költségvetési számla |
35 639 231 |
||
|
Házi pénztár |
98 305 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
|
2023. december 31-ei záró pénzkészlet |
373 507 715 |
||
|
Költségvetési számla |
41 839 777 |
||
|
Házi pénztár |
128 655 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
331 539 283 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Létszámkeret |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2024. évi előirányzat (fő) |
|||
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
|
Összesen |
23 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2026 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
166 918 296 |
168 000 000 |
170 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
27 993 750 |
29 000 000 |
31 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
71 477 000 |
72 000 000 |
73 000 000 |
|
Működési bevételek |
1 710 000 |
1 200 000 |
1 300 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
10 762 753 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
283 861 799 |
285 200 000 |
291 300 000 |
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Személyi juttatások |
43 481 302 |
45 000 000 |
46 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
|
Dologi kiadások |
63 577 105 |
66 000 000 |
67 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
500 000 |
500 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 200 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
16 492 515 |
17 000 000 |
18 000 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
144 000 000 |
146 000 000 |
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
1 500 000 |
2 300 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
283 861 799 |
285 200 000 |
291 300 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
4 999 786 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
355 126 334 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
360 126 120 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Felújítás |
349 225 424 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
Beruházás |
10 900 696 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
360 126 120 |
13 000 000 |
14 500 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
643 987 919 |
298 200 000 |
305 800 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
643 987 919 |
298 200 000 |
305 800 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
166 918 296 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
13 909 858 |
166 918 296 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
27 993 750 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 813 |
2 332 807 |
27 993 750 |
|
Felh. c. tám áht. belülről |
4 999 786 |
0 |
0 |
0 |
4 999 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 786 |
|
Közhatalmi bev. |
71 477 000 |
714 770 |
1 429 540 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
714 770 |
714 770 |
714 770 |
29 305 570 |
2 144 310 |
1 429 540 |
1 429 540 |
71 477 000 |
|
Működséi bevételek |
1 710 000 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
1 710 000 |
|
Műk. célú átvett p.e. |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Finanszírozási bev. |
365 889 087 |
365 889 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 889 087 |
|
Összesen: |
643 987 919 |
382 989 028 |
17 814 711 |
45 690 741 |
23 529 267 |
17 814 711 |
22 099 941 |
17 099 941 |
17 099 941 |
45 690 741 |
18 529 481 |
17 814 711 |
17 814 705 |
643 987 919 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
43 481 302 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 442 |
3 623 440 |
43 481 302 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
4 782 000 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
398 500 |
4 782 000 |
|
Dologi kiadások |
63 577 105 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 092 |
5 298 093 |
63 577 105 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
6 423 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 423 263 |
|
Pénzellátások |
16 492 515 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 376 |
1 374 379 |
16 492 515 |
|
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 548 |
11 968 546 |
143 622 574 |
|
Fejlesztési kiadások |
360 126 120 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
90 000 000 |
4 000 000 |
40 000 |
40 000 |
5 926 120 |
360 126 120 |
|
Általános tartalék |
5 444 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 444 025 |
5 444 025 |
|
Összesen |
643 987 919 |
29 126 221 |
22 702 958 |
22 702 958 |
102 701 973 |
102 662 958 |
72 662 958 |
72 662 958 |
112 662 958 |
26 662 958 |
22 702 958 |
22 702 958 |
34 033 103 |
643 987 919 |
|
Egyenleg |
0 |
353 862 807 |
-4 888 247 |
22 987 783 |
-79 172 706 |
-84 848 247 |
-50 563 017 |
-55 563 017 |
-95 563 017 |
19 027 783 |
-4 173 477 |
-4 888 247 |
-16 218 398 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
353 862 807 |
348 974 560 |
371 962 343 |
292 789 637 |
207 941 390 |
157 378 373 |
101 815 356 |
6 252 339 |
25 280 122 |
21 106 645 |
16 218 398 |
0 |
||
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetése |
|||||
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
|
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
16 757 250 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 727 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 825 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 825 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
36 281 105 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 830 985 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
740 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
6 260 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
375 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
680 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
8 783 030 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 946 090 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
26 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
60 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 015 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
39 015 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
6 423 263 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
|||
|
Összesen |
61 325 633 |
|||
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
5 325 000 |
|||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 000 |
|||
|
Összesen |
500 000 |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 700 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 060 000 |
|||
|
Összesen |
14 700 000 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 913 052 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 853 052 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 335 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 200 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
175 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
910 000 |
|||
|
Összesen |
6 265 052 |
|||
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
10 895 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 745 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 440 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 440 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
900 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
320 000 |
|||
|
Összesen |
14 135 000 |
|||
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
491 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
13 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 000 |
|||
|
Összesen |
491 000 |
|||
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 916 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 796 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 175 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 175 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 880 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
145 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
970 000 |
|||
|
Összesen |
14 971 000 |
|||
23. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
590 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
125 000 |
|||
|
Összesen |
590 000 |
|||
24. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 091 508 |
Intézmények működési kiadásai |
131 885 990 |
|
|
Működési bevételek |
494 |
|||
|
Finanszírozási bevételk |
127 793 988 |
|||
|
Bevételek Összesen |
131 885 990 |
Kiadások Összesen |
131 885 990 |
|
25. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
4 091 508 |
||
|
Működési célú tám. (választás) |
4 091 508 |
|||
|
2 |
Működési bevételek |
494 |
||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
22 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
472 |
|||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
127 793 988 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 414 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
127 575 574 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
131 885 990 |
|||
26. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2024. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
115 011 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
103 871 900 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 286 366 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
730 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
130 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 884 500 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 664 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
4 224 234 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 822 888 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 822 888 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 052 102 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
532 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
1 900 847 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
170 082 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
94 173 |
|||
|
Összesen |
131 885 990 |
|||
Az önkormányzati rendeletet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
A 2. § a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.