Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 01Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 655.025.121 Ft bevétel teljesítéssel, 289.379.091 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyom.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17. mellékleteknek megfelelően elfogadom.
(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 18. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 19., az eredménykimutatást a 20., a maradványkimutatást a 21., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 22. mellékletben, a létszámkeretet a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 24. az önkormányzat vagyonkimutatását 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
3. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 26., bevételeit forrásonként a 27. melléklet, a működési kiadásait a 28. melléklet szerint elfogadom.
(2) Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 29. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 30., az eredménykimutatást a 31., a maradványkimutatást a 32., a közös hivatal pénzmaradvány kimutatását a 33., a közös hivatal vagyonkimutatását a 34. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
4. § Az önkormányzatnak 2023. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
5. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
6. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése című, valamint VP6-7.2.1.1-21 számú Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése című pályázat.
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. április 17-én lép hatályba.
(2) A 8. § 2024. május 1-jén lép hatályba.
8. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2023. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2023. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
164 335 733 |
164 335 733 |
100,00 |
Működési kiadások |
121 572 968 |
127 348 236 |
127 265 339 |
99,93 |
2 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
29 993 750 |
35 071 305 |
35 071 305 |
100,00 |
Önkormányzat által foly. ellátások |
9 087 000 |
9 108 529 |
9 108 529 |
100,00 |
3 |
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről |
0 |
349 518 547 |
349 518 547 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök |
122 498 110 |
124 145 920 |
123 988 599 |
99,87 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
64 647 180 |
60 572 618 |
93,70 |
Fejlesztési kiadások |
10 513 251 |
377 992 293 |
29 016 624 |
7,68 |
5 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
7 120 299 |
7 120 299 |
100,00 |
Általános tartalék |
817 077 |
20 504 705 |
0 |
0,00 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|||||
7 |
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
38 206 619 |
38 206 619 |
100,00 |
|||||
Bevételek Összesen |
264 488 406 |
659 099 683 |
655 025 121 |
99,38 |
Kiadások Összesen |
264 488 406 |
659 099 683 |
289 379 091 |
43,91 |
|
2. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
137 157 656 |
164 335 733 |
164 335 733 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 903 017 |
128 908 228 |
128 908 228 |
100,00 |
|
Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása |
9 087 000 |
9 087 000 |
9 087 000 |
100,00 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
453 960 |
432 620 |
432 620 |
100,00 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
5 713 679 |
6 700 679 |
6 700 679 |
100,00 |
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
0 |
14 500 000 |
14 500 000 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 707 206 |
4 707 206 |
100,00 |
|
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
29 993 750 |
35 071 305 |
35 071 305 |
100,00 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
8 036 605 |
8 036 605 |
100,00 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
26 000 000 |
27 034 700 |
27 034 700 |
100,00 |
|
3 |
Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
349 518 547 |
349 518 547 |
100,00 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
349 518 547 |
349 518 547 |
100,00 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
61 477 000 |
64 647 180 |
60 572 618 |
93,70 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
452 688 |
452 688 |
100,00 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 044 701 |
6 044 701 |
100,00 |
|
Iparűzési adó |
55 000 000 |
57 897 821 |
53 832 018 |
92,98 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
251 970 |
243 211 |
96,52 |
|
5 |
Működési bevételek |
1 860 000 |
7 120 299 |
7 120 299 |
100,00 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
2 291 188 |
2 291 188 |
100,00 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
435 864 |
435 864 |
100,00 |
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
350 940 |
350 940 |
100,00 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
1 146 461 |
1 146 461 |
100,00 |
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
3 510 |
3 510 |
100,00 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
2 892 336 |
2 892 336 |
100,00 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
34 000 000 |
38 206 619 |
38 206 619 |
100,00 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
34 000 000 |
32 026 413 |
32 026 413 |
100,00 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 180 206 |
6 180 206 |
100,00 |
|
Bevételek mindösszesen |
264 488 406 |
659 099 683 |
655 025 121 |
99,38 |
|
3. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
46 841 000 |
52 391 277 |
52 308 380 |
99,84 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 375 000 |
40 351 215 |
40 351 215 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
450 000 |
402 500 |
402 500 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
45 000 |
30 076 |
30 076 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
300 000 |
217 103 |
72,37 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
10 920 250 |
10 920 250 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
387 236 |
387 236 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
5 765 000 |
6 047 812 |
6 047 812 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 765 000 |
5 846 033 |
5 846 033 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
9 882 |
9 882 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
191 897 |
191 897 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
61 520 000 |
61 199 022 |
61 199 022 |
100,00 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 895 000 |
12 295 219 |
12 295 219 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 172 000 |
1 080 033 |
1 080 033 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
381 580 |
381 580 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
13 650 000 |
15 687 027 |
15 687 027 |
100,00 |
|
Vásárolt élelmezés |
700 000 |
786 457 |
786 457 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
219 904 |
219 904 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 715 000 |
5 062 910 |
5 062 910 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
12 630 000 |
12 645 896 |
12 645 896 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
165 000 |
102 992 |
102 992 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
1 195 601 |
1 195 601 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
12 668 000 |
11 285 823 |
11 285 823 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
70 000 |
52 938 |
52 938 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
402 642 |
402 642 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
2 276 388 |
2 276 388 |
100,00 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
2 276 388 |
2 276 388 |
100,00 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
5 433 737 |
100,00 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 433 737 |
5 433 737 |
5 433 737 |
100,00 |
|
Összesen |
121 572 968 |
127 348 236 |
127 265 339 |
99,93 |
|
4. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Egyéb nem intézméniy ellátások |
9 087 000 |
9 108 529 |
9 108 529 |
100,00 |
Köztemetés |
500 000 |
0 |
0 |
||
Települési támogatás |
8 587 000 |
9 108 529 |
9 108 529 |
100,00 |
|
Ellátások összesen |
9 087 000 |
9 108 529 |
9 108 529 |
100,00 |
|
5. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
Intézmények működési támogatása |
107 066 110 |
105 768 297 |
105 610 976 |
99,85 |
|
TaBo Med Kft. |
13 200 000 |
12 784 120 |
12 784 120 |
100,00 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
49 700 |
49 700 |
100,00 |
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
9 940 |
9 940 |
100,00 |
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
21 988 |
21 988 |
100,00 |
|
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás |
1 425 000 |
2 413 920 |
2 413 920 |
100,00 |
|
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
74 700 |
74 700 |
100,00 |
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
465 000 |
2 568 615 |
2 568 615 |
100,00 |
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. |
60 000 |
59 640 |
59 640 |
100,00 |
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
|
Vámosgyörki Sportegyesület |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Átadott pénzeszközök összesen |
122 498 110 |
124 145 920 |
123 988 599 |
99,87 |
|
6. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Fejlesztési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
Gépjármű vásárlás |
515 000 |
514 737 |
514 737 |
100,00 |
|
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás |
6 998 251 |
6 511 406 |
6 511 406 |
100,00 |
|
Napelem |
3 000 000 |
2 961 919 |
2 961 919 |
100,00 |
|
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
0 |
210 000 004 |
7 217 064 |
3,44 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
0 |
139 268 788 |
10 762 200 |
7,73 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak f. - önerő |
0 |
17 686 141 |
0 |
0,00 |
|
Vízmű felújtás |
0 |
736 600 |
736 600 |
100,00 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
312 698 |
312 698 |
100,00 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
10 513 251 |
377 992 293 |
29 016 624 |
7,68 |
|
7. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
20 031 000 |
19 867 794 |
19 784 897 |
99,58 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 880 000 |
8 147 168 |
8 147 168 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
180 000 |
137 500 |
137 500 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
275 640 |
192 743 |
69,93 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 921 000 |
10 920 250 |
10 920 250 |
100,00 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
387 236 |
387 236 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
2 604 000 |
2 458 443 |
2 458 443 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 604 000 |
2 294 164 |
2 294 164 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
9 882 |
9 882 |
100,00 |
||
Más járulékfizetési kötlezettség |
154 397 |
154 397 |
100,00 |
||
3. |
Dologi kiadások |
34 570 000 |
37 707 162 |
37 707 162 |
100,00 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
8 994 320 |
8 994 320 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
806 877 |
806 877 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
255 815 |
255 815 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
4 932 293 |
4 932 293 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
380 000 |
199 814 |
199 814 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
3 100 795 |
3 100 795 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
11 265 181 |
11 265 181 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
90 000 |
18 067 |
18 067 |
100,00 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
780 000 |
1 195 601 |
1 195 601 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 000 |
6 493 442 |
6 493 442 |
100,00 |
|
Kamatkiadások |
70 000 |
52 938 |
52 938 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
392 019 |
392 019 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 013 231 |
2 276 388 |
2 276 388 |
100,00 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 013 231 |
2 276 388 |
2 276 388 |
100,00 |
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
5 433 737 |
5 433 737 |
5 433 737 |
100,00 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 433 737 |
5 433 737 |
5 433 737 |
100,00 |
|
Összesen |
64 651 968 |
67 743 524 |
67 660 627 |
99,88 |
|
8. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
10 734 169 |
10 734 169 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
10 709 809 |
10 709 809 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
24 360 |
24 360 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
325 000 |
696 009 |
696 009 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
696 009 |
696 009 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
5 325 000 |
11 430 178 |
11 430 178 |
100,00 |
|
9. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
393 701 |
393 701 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
405 000 |
106 299 |
106 299 |
100,00 |
|
Összesen |
1 905 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
|
10. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
1 486 566 |
1 486 566 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
1 218 910 |
1 218 910 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
257 040 |
257 040 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 616 |
10 616 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
1 486 566 |
1 486 566 |
100,00 |
|
11. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 900 000 |
10 557 733 |
10 557 733 |
100,00 |
Közüzemi díjak |
7 150 000 |
6 913 984 |
6 913 984 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 310 000 |
2 203 749 |
2 203 749 |
100,00 |
|
Összesen |
10 900 000 |
10 557 733 |
10 557 733 |
100,00 |
|
12. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
3 944 000 |
4 154 874 |
4 154 874 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 880 000 |
3 091 248 |
3 091 248 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
175 000 |
159 204 |
159 204 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
21 103 |
21 103 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
839 000 |
883 318 |
883 318 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 |
1 |
100,00 |
|
Összesen |
3 944 000 |
4 154 874 |
4 154 874 |
100,00 |
|
13. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
9 915 000 |
9 915 297 |
9 915 297 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 765 000 |
9 765 221 |
9 765 221 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 076 |
30 076 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 289 000 |
1 315 385 |
1 315 385 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 289 000 |
1 292 885 |
1 292 885 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
22 500 |
22 500 |
100,00 |
||
3. |
Dologi kiadások |
1 015 000 |
1 380 871 |
1 380 871 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
130 000 |
93 812 |
93 812 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
135 000 |
148 072 |
148 072 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
52 770 |
52 770 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
350 000 |
687 933 |
687 933 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
45 411 |
45 411 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
101 741 |
101 741 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
251 132 |
251 132 |
100,00 |
|
Összesen |
12 219 000 |
12 611 553 |
12 611 553 |
100,00 |
|
14. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
3 781 000 |
3 760 697 |
3 760 697 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 736 000 |
3 735 697 |
3 735 697 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
15 000 |
0 |
0 |
||
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
492 000 |
496 843 |
496 843 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
492 000 |
490 843 |
490 843 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
602 000 |
451 820 |
451 820 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
85 000 |
45 801 |
45 801 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
12 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
52 770 |
52 770 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
275 000 |
192 171 |
192 171 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
11 586 |
11 586 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
17 800 |
17 800 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
18 096 |
18 096 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
18 886 |
18 886 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
125 000 |
83 706 |
83 706 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
4 |
4 |
100,00 |
|
Összesen |
4 875 000 |
4 709 360 |
4 709 360 |
100,00 |
|
15. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Közösségi Ház |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
8 114 000 |
8 113 320 |
8 113 320 |
100,00 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 994 000 |
7 993 320 |
7 993 320 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 055 000 |
1 081 132 |
1 081 132 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 055 000 |
1 072 132 |
1 072 132 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
9 000 |
9 000 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 695 000 |
3 911 346 |
3 911 346 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
53 286 |
53 286 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
125 000 |
114 084 |
114 084 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
20 225 |
20 225 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
2 801 442 |
2 801 442 |
100,00 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
8 504 |
8 504 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
75 000 |
21 600 |
21 600 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
41 968 |
41 968 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
66 039 |
66 039 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 600 000 |
784 196 |
784 196 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
|
Összesen |
16 864 000 |
13 105 798 |
13 105 798 |
100,00 |
|
16. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Óvoda |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
49 850 |
49 850 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
16 752 |
16 752 |
100,00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
22 500 |
22 500 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
10 598 |
10 598 |
100,00 |
|
Összesen |
0 |
49 850 |
49 850 |
100,00 |
|
17. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
889 000 |
998 800 |
998 800 |
100,00 |
Vásárolt élelmezés |
700 000 |
786 457 |
786 457 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
189 000 |
212 343 |
212 343 |
100,00 |
|
Összesen |
889 000 |
998 800 |
998 800 |
100,00 |
|
18. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 351 215 |
8 147 168 |
10 709 809 |
9 765 221 |
3 735 697 |
7 896 400 |
96 920 |
|||||||||
007 |
Béren kívüli juttatások |
402 500 |
137 500 |
120 000 |
25 000 |
120 000 |
|||||||||||
008 |
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
30 076 |
||||||||||||||
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
217 103 |
192 743 |
24 360 |
|||||||||||||
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
41 000 894 |
8 477 411 |
0 |
0 |
10 734 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 915 297 |
3 760 697 |
8 016 400 |
96 920 |
0 |
0 |
0 |
016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
10 920 250 |
||||||||||||||
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
387 236 |
387 236 |
||||||||||||||
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
11 307 486 |
11 307 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
52 308 380 |
19 784 897 |
0 |
0 |
10 734 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 915 297 |
3 760 697 |
8 016 400 |
96 920 |
0 |
0 |
0 |
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
6 047 812 |
2 458 443 |
0 |
0 |
696 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 315 385 |
496 843 |
1 068 532 |
12 600 |
0 |
0 |
0 |
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 846 033 |
2 294 164 |
696 009 |
1 292 885 |
490 843 |
1 059 532 |
12 600 |
|||||||||
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
9 882 |
9 882 |
||||||||||||||
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
191 897 |
154 397 |
22 500 |
6 000 |
9 000 |
|||||||||||
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 295 219 |
8 994 320 |
3 091 248 |
93 812 |
45 801 |
53 286 |
16 752 |
|||||||||
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
12 295 219 |
8 994 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 091 248 |
93 812 |
45 801 |
53 286 |
0 |
16 752 |
0 |
0 |
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 080 033 |
806 877 |
148 072 |
11 000 |
114 084 |
|||||||||||
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
381 580 |
255 815 |
52 770 |
52 770 |
20 225 |
|||||||||||
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
1 461 613 |
1 062 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 842 |
63 770 |
134 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
035 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
12 418 417 |
3 635 384 |
6 913 984 |
222 737 |
108 781 |
1 537 531 |
||||||||||
036 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 619 857 |
1 177 968 |
465 196 |
65 091 |
911 602 |
|||||||||||
038 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
648 753 |
118 941 |
159 204 |
18 299 |
352 309 |
|||||||||||
039 |
Közüzemi díjak (35+36+37+38) |
15 687 027 |
4 932 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 913 984 |
159 204 |
687 933 |
192 171 |
2 801 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
040 |
Vásárolt élelmezés |
786 457 |
786 457 |
||||||||||||||
041 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) |
219 904 |
199 814 |
11 586 |
8 504 |
||||||||||||
043 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 062 910 |
3 100 795 |
393 701 |
1 440 000 |
21 103 |
45 411 |
17 800 |
21 600 |
22 500 |
|||||||
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
12 645 896 |
11 265 181 |
1 218 910 |
101 741 |
18 096 |
41 968 |
||||||||||
048 |
ebből: biztosítási díjak |
734 564 |
734 564 |
||||||||||||||
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
34 402 194 |
19 498 083 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
1 218 910 |
8 353 984 |
180 307 |
835 085 |
239 653 |
2 873 514 |
0 |
22 500 |
786 457 |
0 |
050 |
Kiküldetések kiadásai |
102 992 |
18 067 |
18 886 |
66 039 |
||||||||||||
051 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 195 601 |
1 195 601 |
||||||||||||||
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
1 298 593 |
1 213 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 886 |
66 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 500 579 |
6 493 442 |
784 196 |
10 598 |
212 343 |
|||||||||||
054 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
3 785 244 |
106 299 |
257 040 |
2 203 749 |
883 318 |
251 132 |
83 706 |
|||||||||
055 |
Kamatkiadások (>=56+57) |
52 938 |
52 938 |
||||||||||||||
062 |
Egyéb dologi kiadások |
402 642 |
392 019 |
10 616 |
1 |
4 |
2 |
||||||||||
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
11 741 403 |
6 938 399 |
0 |
0 |
0 |
106 299 |
267 656 |
2 203 749 |
883 319 |
251 132 |
83 710 |
784 198 |
0 |
10 598 |
212 343 |
0 |
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
61 199 022 |
37 707 162 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 486 566 |
10 557 733 |
4 154 874 |
1 380 871 |
451 820 |
3 911 346 |
0 |
49 850 |
998 800 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) |
9 108 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 108 529 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
9 108 529 |
9 108 529 |
||||||||||||||
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) |
9 108 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 108 529 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 276 388 |
2 276 388 |
||||||||||||||
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) |
2 276 388 |
0 |
2 276 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) |
18 377 623 |
5 593 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 784 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
5 593 503 |
5 593 503 |
||||||||||||||
190 |
ebből: egyéb vállalkozások |
12 784 120 |
12 784 120 |
||||||||||||||
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) |
20 654 011 |
5 593 503 |
2 276 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 784 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 093 176 |
3 093 176 |
||||||||||||||
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
696 178 |
696 178 |
||||||||||||||
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) |
3 789 354 |
3 789 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Ingatlanok felújítása |
20 550 955 |
9 054 174 |
11 496 781 |
|||||||||||||
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 676 315 |
2 444 626 |
2 231 689 |
|||||||||||||
210 |
Felújítások (=206+...+209) |
25 227 270 |
11 498 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 728 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
178 334 378 |
80 832 159 |
2 276 388 |
0 |
11 430 178 |
500 000 |
15 215 036 |
10 557 733 |
4 154 874 |
25 395 673 |
4 709 360 |
12 996 278 |
109 520 |
49 850 |
998 800 |
9 108 529 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 433 737 |
5 433 737 |
||||||||||||||
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
105 610 976 |
105 610 976 |
||||||||||||||
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) |
111 044 713 |
0 |
5 433 737 |
105 610 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) |
111 044 713 |
0 |
5 433 737 |
105 610 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) |
289 379 091 |
80 832 159 |
7 710 125 |
105 610 976 |
11 430 178 |
500 000 |
15 215 036 |
10 557 733 |
4 154 874 |
25 395 673 |
4 709 360 |
12 996 278 |
109 520 |
49 850 |
998 800 |
9 108 529 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
3 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||
ESZKÖZÖK |
||||
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
1 346 822 854 |
1 204 927 380 |
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
1 346 922 854 |
1 205 027 380 |
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
35 741 821 |
373 508 000 |
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
2 705 359 |
14 803 210 |
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
110 000 |
110 000 |
|
D |
Követelések |
2 815 359 |
14 913 210 |
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-1 562 630 |
-2 726 172 |
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 383 917 404 |
1 590 722 418 |
||
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke |
1 362 956 469 |
1 240 590 299 |
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
5 433 737 |
6 180 206 |
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 825 408 |
7 971 970 |
|
H |
Kötelezettségek |
9 259 145 |
14 152 176 |
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
11 701 790 |
335 979 943 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 383 917 404 |
1 590 722 418 |
||
20. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
69 072 398 |
72 648 126 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 487 520 |
2 732 314 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
226 263 |
350 940 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
71 786 181 |
75 731 380 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 207 515 |
164 335 733 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 430 052 |
35 271 305 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 011 617 |
24 977 515 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 647 859 |
2 892 336 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
247 297 043 |
227 476 889 |
|||
10 |
Anyagköltség |
13 467 388 |
12 295 219 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 097 611 |
37 162 400 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
53 564 999 |
49 457 619 |
|||
14 |
Bérköltség |
37 433 248 |
40 235 639 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 949 814 |
11 957 165 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
5 915 582 |
5 900 509 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 298 644 |
58 093 313 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
62 909 646 |
63 201 753 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
145 790 859 |
254 772 326 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
519 076 |
-122 316 742 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 425 |
3 510 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 425 |
3 510 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
66 478 |
52 938 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-61 053 |
-49 428 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
458 023 |
-122 366 170 |
|||
21. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
616 818 502 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
178 334 378 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
438 484 124 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
38 206 619 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
111 044 713 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-72 838 094 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
365 646 030 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
365 646 030 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
365 646 030 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
22. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
35 737 536 |
||
Költségvetési számla |
35 639 231 |
||
Házi pénztár |
98 305 |
||
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
2023. december 31-ei záró pénzkészlet |
373 507 715 |
||
Költségvetési számla |
41 839 777 |
||
Házi pénztár |
128 655 |
||
Adószámlák egyenlege |
|||
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla |
|||
Elkülönített számlák |
331 539 283 |
||
23. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Létszámkeret (fő) |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
szám |
létszám előirányzat |
záró létszám |
||
1 |
Önkormányzat |
3 |
3 |
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
16 |
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
2 |
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
2 |
|
5 |
Védőnői Szolgálat |
1 |
0 |
|
Foglalkoztatottak Összesen |
24 |
23 |
||
24. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
Kommunális adó |
1 |
8 000 |
|||
Összesen |
8 000 |
||||
25. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
Szellemi termékek |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
2 043 400 386 |
873 390 701 |
1 170 009 685 |
Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint |
2 043 400 386 |
873 390 701 |
1 170 009 685 |
|
2/b |
Gépek, berendezések |
35 108 306 |
15 034 475 |
20 073 831 |
Asztalok |
499 400 |
483 614 |
15 786 |
|
Honda - zagyszivattyú 2 |
702 997 |
691 176 |
11 821 |
|
Sörpadok |
217 228 |
177 165 |
40 063 |
|
Klímák Közösségi Ház |
1 750 564 |
1 407 555 |
343 009 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
779 100 |
529 559 |
249 541 |
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
519 400 |
353 042 |
166 358 |
|
Öltözőszekrények |
540 000 |
358 035 |
181 965 |
|
Közterület-karbantartó gép |
2 992 126 |
1 750 884 |
1 241 242 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
600 000 |
356 342 |
243 658 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
127 250 |
75 577 |
51 673 |
|
Kombinált mászóka Óvoda |
593 890 |
352 714 |
241 176 |
|
Bútorok Orvosi rendelő |
523 621 |
291 873 |
231 748 |
|
Orvosi eszközök Orvosi rendelő |
702 000 |
385 192 |
316 808 |
|
Klíma Polgármesteri iroda |
220 000 |
116 012 |
103 988 |
|
Klíma Orvosi rendelő |
220 000 |
110 433 |
109 567 |
|
Közterület-karbantartó gép 2. MFP |
3 865 000 |
1 730 274 |
2 134 726 |
|
Fűkaszák MFP |
661 500 |
296 137 |
365 363 |
|
Motorfűrész |
212 000 |
94 908 |
117 092 |
|
Fűnyíró traktor (MFP) |
1 162 900 |
467 984 |
694 916 |
|
Önjáró Fűnyíró (MFP) |
206 800 |
83 221 |
123 579 |
|
Kamerák |
990 660 |
389 616 |
601 044 |
|
Könyvtár bútorok (pályázat) |
2 887 900 |
1 024 494 |
1 863 406 |
|
Közösségi Ház -mosókonyha berendezések |
367 000 |
124 946 |
242 054 |
|
Klíma - Fogászat |
250 000 |
85 113 |
164 887 |
|
Klíma - Közösségi Ház (szép terem) |
270 000 |
91 922 |
178 078 |
|
Klíma - Posta |
290 000 |
93 892 |
196 108 |
|
Karácsonyi díszmotívumok |
489 000 |
145 112 |
343 888 |
|
Klíma - Hivatal (szoc. Iroda) |
280 000 |
61 065 |
218 935 |
|
Bútorok (Hexum felajánlás) |
3 777 139 |
823 780 |
2 953 359 |
|
Hűtő (Samsung - hivatal) |
204 723 |
38 550 |
166 173 |
|
Elektromos fűtőpanelek |
308 064 |
53 848 |
254 216 |
|
Klíma - Védőnő Syen |
303 150 |
46 848 |
256 302 |
|
Klíma - Hivatal (jegyzői iroda) |
311 024 |
48 063 |
262 961 |
|
Klíma - Védőnő Syen Bora |
291 338 |
44 327 |
247 011 |
|
Klíma - Hivatal (pénzügy) |
311 023 |
47 322 |
263 701 |
|
Napelemek - óvoda |
2 332 220 |
239 963 |
2 092 257 |
|
Fogorvosi eszközök |
1 500 000 |
1 090 479 |
409 521 |
|
Dacia |
2 849 289 |
473 438 |
2 375 851 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
2 078 508 692 |
888 425 176 |
1 190 083 516 |
3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
0 |
100 000 |
Részesedések |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
26. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Mérleg |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel 2023. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2023. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
33 |
31 |
93,94 |
Működési kiadások |
107 739 528 |
106 441 750 |
106 066 013 |
99,65 |
2 |
Finanszírozási bevételek |
107 739 528 |
106 441 717 |
106 284 396 |
||||||
Bevételek Összesen |
107 739 528 |
106 441 750 |
106 284 427 |
99,85 |
Kiadások Összesen |
107 739 528 |
106 441 750 |
106 066 013 |
99,65 |
|
27. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
1 |
Működési bevételek |
0 |
33 |
31 |
93,94 |
Kamatbevételek |
33 |
31 |
93,94 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek |
107 739 528 |
106 441 717 |
106 284 396 |
99,85 |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
673 418 |
673 420 |
673 420 |
100,00 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
107 066 110 |
105 768 297 |
105 610 976 |
99,85 |
|
Bevételek mindösszesen |
107 739 528 |
106 441 750 |
106 284 427 |
99,85 |
|
28. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Működési kiadások |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
1. |
Személyi juttatások |
91 593 943 |
91 369 735 |
90 993 998 |
99,59 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 399 671 |
83 999 671 |
83 724 001 |
99,67 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
Béren kívüli juttatások |
2 566 372 |
2 357 856 |
2 357 856 |
100,00 |
|
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
214 188 |
214 188 |
100,00 |
|
Közlekedési költségtérítés |
705 000 |
667 255 |
667 255 |
100,00 |
|
Egyéb költségtérítések |
100 000 |
127 865 |
127 865 |
100,00 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
350 000 |
286 556 |
81,87 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 452 900 |
3 452 900 |
3 416 277 |
98,94 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
11 815 000 |
11 641 903 |
11 641 903 |
100,00 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 815 000 |
10 976 266 |
10 976 266 |
100,00 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
333 860 |
333 860 |
100,00 |
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
331 777 |
331 777 |
100,00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
3 770 000 |
2 869 527 |
2 869 527 |
100,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
21 120 |
21 120 |
100,00 |
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 000 |
553 352 |
553 352 |
100,00 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
105 540 |
105 540 |
100,00 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 600 000 |
1 940 335 |
1 940 335 |
100,00 |
|
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
176 766 |
176 766 |
100,00 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
130 000 |
72 412 |
72 412 |
100,00 |
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
100,00 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
560 585 |
560 585 |
560 585 |
100,00 |
Egyéb elvonások, befizetések |
560 585 |
560 585 |
560 585 |
100,00 |
|
Összesen |
107 739 528 |
106 441 750 |
106 066 013 |
99,65 |
|
29. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 724 001 |
83 724 001 |
003 |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
007 |
Béren kívüli juttatások |
2 357 856 |
2 357 856 |
008 |
Ruházati költségtérítés |
214 188 |
214 188 |
009 |
Közlekedési költségtérítés |
667 255 |
667 255 |
010 |
Egyéb költségtérítések |
127 865 |
127 865 |
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
286 556 |
286 556 |
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
87 577 721 |
87 577 721 |
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 416 277 |
3 416 277 |
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
3 416 277 |
3 416 277 |
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
90 993 998 |
90 993 998 |
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
11 641 903 |
11 641 903 |
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
10 976 266 |
10 976 266 |
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
333 860 |
333 860 |
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
331 777 |
331 777 |
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
21 120 |
21 120 |
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
21 120 |
21 120 |
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
553 352 |
553 352 |
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
105 540 |
105 540 |
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
658 892 |
658 892 |
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
1 940 335 |
1 940 335 |
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
1 940 335 |
1 940 335 |
050 |
Kiküldetések kiadásai |
176 766 |
176 766 |
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
176 766 |
176 766 |
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
72 412 |
72 412 |
062 |
Egyéb dologi kiadások |
2 |
2 |
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
72 414 |
72 414 |
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
2 869 527 |
2 869 527 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) |
560 585 |
560 585 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek |
560 585 |
560 585 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) |
560 585 |
560 585 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
106 066 013 |
106 066 013 |
312 |
Kiadások összesen (=273+311) |
106 066 013 |
106 066 013 |
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
15 |
15 |
30. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||
A/II |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
0 |
0 |
|||
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|||
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|||
C |
Pénzeszközök |
673 420 |
218 414 |
|||
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
D |
Követelések |
0 |
0 |
|||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
673 420 |
218 414 |
||||
FORRÁSOK |
||||||
G |
Saját tőke |
-6 470 427 |
-8 383 316 |
|||
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
H |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|||
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 143 847 |
8 601 730 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
673 420 |
218 414 |
||||
31. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Eredménykimutatás |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|||
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
|||
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95 514 524 |
105 610 976 |
|||
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 529 101 |
0 |
|||
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
|||
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
102 043 626 |
105 610 976 |
|||
10 |
Anyagköltség |
13 012 |
21 120 |
|||
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 812 775 |
2 775 993 |
|||
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 825 787 |
2 797 113 |
|||
14 |
Bérköltség |
76 151 072 |
85 305 778 |
|||
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 556 377 |
7 069 997 |
|||
16 |
Bérjárulékok |
11 425 241 |
11 718 009 |
|||
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
98 132 690 |
104 093 784 |
|||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
|||
VII |
Egyéb ráfordítások |
321 693 |
632 999 |
|||
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-236 544 |
-1 912 920 |
|||
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
175 |
31 |
|||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
175 |
31 |
|||
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|||
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
175 |
31 |
|||
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-236 369 |
-1 912 889 |
|||
32. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Maradványkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
||
szám |
záró állomány |
|||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 |
||
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
106 066 013 |
||
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-106 065 982 |
||
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 284 396 |
||
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
106 284 396 |
||
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
218 414 |
||
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
C |
Összes maradvány (=A+B) |
218 414 |
||
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
218 414 |
||
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
33. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Pénzkészlet |
|||
Ft |
|||
2023. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
673 420 |
||
Költségvetési számla |
673 420 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
2023. december 31-ei záró pénzkészlet |
218 414 |
||
Költségvetési számla |
218 414 |
||
Házi pénztár |
0 |
||
34. melléklet a 3/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
2023. évi költségvetési beszámolója |
||||
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
1 |
Immateriális javak |
82 080 |
82 080 |
0 |
Szellemi termékek |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
2/a |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
2/b |
Gépek, berendezések |
751 209 |
751 209 |
0 |
Számítógépek ( 5db) |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
751 209 |
751 209 |
0 |