Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Vámosgyörk Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel összhangban a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának a véleményét kikérve,
[2] az önkormányzat és intézményei 2025.évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2024. évre 610.201.079 Ft bevételi főösszegben 610.201.079 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 163.078.863 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 33.993.750 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áth-on belülről 222.913.169 Ft
d) Közhatalmi bevételek 91.527.000 Ft
e) Működési bevételek 1.705.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 96.983.297 Ft
(2) Bevételek összesen: 610.201.079 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2025. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 159.664.145 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 8.593.000 Ft
c) Átadott pénzeszközök 171.825.354 Ft
d) Fejlesztési kiadások 269.755.390 Ft
e) Általános tartalék 363.190 Ft
(3) Kiadások összesen 610.201.079 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2025. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2024. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2025. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
7. § Az Önkormányzatnak 3 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú, Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, a VP6-7.2.1.1-21 számú, Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat, valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024-00023 számú Humánfejlesztések Vámosgyörk, Atkár, Nagyfüged és Visznek településeken elnevezésű pályázat.
8. § (1) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 64. § (3) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a MBH Bank Nyrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzatnak 2025 évben önként vállalt feladata nincs.
14. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 078 863 |
Intézmények működési kiadásai |
159 664 145 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 993 750 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
8 593 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 913 169 |
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
Felhalmozási kiadások |
269 755 390 |
|
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
Általános tartalék |
363 190 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
|||
|
Bevételek Összesen |
610 201 079 |
Kiadások Összesen |
0 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 078 863 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 383 514 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
8 593 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
291 840 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 410 509 |
|||
|
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
11 400 000 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
33 993 750 |
||
|
Helyi önkormányzattól kapott támogatás |
5 000 000 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 000 000 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 913 169 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Hivatal felújítás) |
196 261 686 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Humánfejl.) |
26 651 483 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
91 527 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
85 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
1 705 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
96 983 297 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
96 983 297 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
610 201 079 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 163 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 497 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 516 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
92 945 400 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 798 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 573 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
17 591 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
420 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
555 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 456 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
14 900 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 898 400 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
10 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
159 664 145 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 593 000 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
|||
|
Települési támogatás |
8 093 000 |
|||
|
Ellátások összesen |
8 593 000 |
|||
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
155 528 354 |
|||
|
TaBo Med Kft. |
13 500 000 |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
|||
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
|
Vasutas Települések Szövetsége |
15 000 |
|||
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
|||
|
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
|||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 400 000 |
|||
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
|||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 000 |
|||
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
|||
|
Átadott pénzeszközök összesen |
171 825 354 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025 évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
|||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 199 803 |
|||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
20 933 683 |
|||
|
Parkoló kialakítás |
4 000 000 |
|||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
269 755 390 |
|||
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 628 000 |
3 375 000 |
65 884 000 |
414 813 |
5 624 932 |
0 |
171 825 354 |
269 755 390 |
542 507 489 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 000 000 |
325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 325 000 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
13 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 140 000 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 079 000 |
408 000 |
4 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 857 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 826 000 |
1 537 000 |
1 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 203 000 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
6 630 000 |
871 000 |
6 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 606 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 400 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 593 000 |
0 |
0 |
8 593 000 |
|
|
Összesen |
54 163 000 |
6 516 000 |
92 945 400 |
414 813 |
5 624 932 |
8 593 000 |
171 825 354 |
269 755 390 |
609 837 889 |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
163 078 863 |
Személyi juttatások |
54 163 000 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
33 993 750 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
91 527 000 |
Dologi kiadások |
92 945 400 |
||
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
50 141 076 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
||||
|
Általános tartalék |
363 190 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
340 445 689 |
Működési kiadások összesen |
340 445 689 |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2025. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 913 169 |
Felújítások: |
243 673 707 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
46 842 221 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 199 803 |
||||
|
Beruházások: |
26 081 683 |
||||
|
Gépjármű vásárlás |
48 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
20 933 683 |
||||
|
Fogorvosi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
||||
|
Parkoló kialakítás |
4 000 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
269 755 390 |
Fejlesztési kiadások összesen |
269 755 390 |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetése |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
2024. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
373 507 715 |
||
|
Költségvetési számla |
41 839 777 |
||
|
Házi pénztár |
128 655 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
331 539 283 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
|
2024. december 31-ei záró pénzkészlet |
100 786 640 |
||
|
Költségvetési számla |
29 552 337 |
||
|
Házi pénztár |
65 500 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
71 168 803 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Létszámkeret |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2025. évi előirányzat (fő) |
|||
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
||
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
||
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
|
Összesen |
23 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2025. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2025-2027 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
163 078 863 |
168 000 000 |
170 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
33 993 750 |
35 000 000 |
36 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
91 527 000 |
91 527 000 |
91 527 000 |
|
Működési bevételek |
1 705 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
50 141 076 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
340 445 689 |
316 327 000 |
319 427 000 |
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Személyi juttatások |
54 163 000 |
55 000 000 |
56 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
6 516 000 |
6 900 000 |
7 000 000 |
|
Dologi kiadások |
92 945 400 |
67 027 000 |
67 627 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
6 200 000 |
6 300 000 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
8 700 000 |
8 800 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
172 000 000 |
173 000 000 |
|
Általános tartalék |
363 190 |
500 000 |
700 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
340 445 689 |
316 327 000 |
319 427 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
46 842 221 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
222 913 169 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
269 755 390 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Felújítás |
243 673 707 |
15 000 000 |
18 000 000 |
|
Beruházás |
26 081 683 |
15 000 000 |
19 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
269 755 390 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
610 201 079 |
346 327 000 |
356 427 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
610 201 079 |
346 327 000 |
356 427 000 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
163 078 863 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 905 |
13 589 908 |
163 078 863 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
33 993 750 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 813 |
2 832 807 |
33 993 750 |
|
Felh. célú tám. |
222 913 169 |
26 651 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
100 000 000 |
46 261 686 |
222 913 169 |
||||
|
Közhatalmi bev. |
91 527 000 |
915 270 |
1 830 540 |
37 526 070 |
2 745 810 |
1 830 540 |
915 270 |
915 270 |
915 270 |
37 526 070 |
2 745 810 |
1 830 540 |
1 830 540 |
91 527 000 |
|
Működséi bevételek |
1 705 000 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 083 |
142 087 |
1 705 000 |
|
Finanszírozási bev. |
96 983 297 |
96 983 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 983 297 |
|
Összesen: |
610 201 079 |
141 114 851 |
18 395 341 |
54 090 871 |
19 310 611 |
18 395 341 |
67 480 071 |
117 480 071 |
63 741 757 |
54 090 871 |
19 310 611 |
18 395 341 |
18 395 342 |
610 201 079 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
54 163 000 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 583 |
4 513 587 |
54 163 000 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
6 516 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
543 000 |
6 516 000 |
|
Dologi kiadások |
92 945 400 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
7 745 450 |
92 945 400 |
|
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
5 624 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 624 932 |
|
Pénzellátások |
8 593 000 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 083 |
716 087 |
8 593 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
171 825 354 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 780 |
14 318 774 |
171 825 354 |
|
Fejlesztési kiadások |
269 755 390 |
48 000 |
520 000 |
520 000 |
50 000 000 |
20 000 000 |
52 000 000 |
95 000 000 |
48 000 000 |
1 627 390 |
520 000 |
520 000 |
1 000 000 |
269 755 390 |
|
Általános tartalék |
363 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 190 |
363 190 |
|
Összesen |
610 201 079 |
33 509 828 |
28 356 896 |
28 356 896 |
78 251 709 |
47 836 896 |
79 836 896 |
122 836 896 |
75 836 896 |
29 464 286 |
28 356 896 |
28 356 896 |
29 200 088 |
610 201 079 |
|
Egyenleg |
0 |
107 605 023 |
-9 961 555 |
25 733 975 |
-58 941 098 |
-29 441 555 |
-12 356 825 |
-5 356 825 |
-12 095 139 |
24 626 585 |
-9 046 285 |
-9 961 555 |
-10 804 746 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
107 605 023 |
97 643 468 |
123 377 443 |
64 436 345 |
34 994 790 |
22 637 965 |
17 281 140 |
5 186 001 |
29 812 586 |
20 766 301 |
10 804 746 |
0 |
||
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
|
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||||
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
25 628 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 292 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
17 116 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 375 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 375 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
65 884 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 000 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 150 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
420 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
14 000 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 500 000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
22 704 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
10 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
414 813 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
414 813 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
5 624 932 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 624 932 |
|||
|
Összesen |
100 926 745 |
|||
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
325 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
5 325 000 |
|||
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 000 |
|||
|
Összesen |
500 000 |
|||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 140 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
9 000 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 700 000 |
|||
|
Összesen |
13 140 000 |
|||
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 079 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 959 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
408 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
408 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 370 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 100 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
291 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
929 000 |
|||
|
Összesen |
9 857 000 |
|||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
11 826 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 676 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 537 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 537 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 840 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
280 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
205 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
700 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
65 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
330 000 |
|||
|
Összesen |
15 203 000 |
|||
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
573 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
120 000 |
|||
|
Összesen |
573 000 |
|||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 630 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 570 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
871 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
871 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 105 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
400 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
750 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
70 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 100 000 |
|||
|
Összesen |
13 606 000 |
|||
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
533 400 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
420 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
113 400 |
|||
|
Összesen |
533 400 |
|||
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2025. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
155 859 775 |
Intézmények működési kiadásai |
155 859 775 |
|
|
Bevételek Összesen |
155 859 775 |
Kiadások Összesen |
155 859 775 |
|
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Finanszírozási bevételek |
155 859 775 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
331 421 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
155 528 354 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
155 859 775 |
|||
26. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
135 859 775 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 868 150 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 265 625 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
640 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
200 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 586 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 645 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 645 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 355 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
530 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
165 000 |
|||
|
Összesen |
155 859 775 |
|||