Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 04. 17Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámosgyörk Községi Önkormányzat éves gazdálkodásának az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából.
[2] Az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 727.154.584 Ft bevétel teljesítéssel, 630.171.287 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyom.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet, a működési kiadásait a 3. melléklet – ezen felül – a pénzellátások kiadásait a 4., az átadott pénzeszközök kiadásait az 5., a fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet szerint elfogadja. A Képviselő testület az önkormányzat intézményenkénti kiadásait 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. és 16. mellékleteknek megfelelően elfogadom.
(2) A kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 17. mellékletben, az önkormányzat eszközök és források mérleg kimutatásait a 18., az eredménykimutatást a 19., a maradványkimutatást a 20., az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 21. mellékletben, a létszámkeretet a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 23. az önkormányzat vagyonkimutatását 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
3. § (1) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 25., bevételeit forrásonként a 26. melléklet, a működési kiadásait a 27. melléklet szerint elfogadom.
(2) Közös Hivatal a kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 28. mellékletben, az eszközök és források mérleg kimutatásait a 29., az eredménykimutatást a 30., a maradványkimutatást a 31., a közös hivatal pénzmaradvány kimutatását a 32., a közös hivatal vagyonkimutatását a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
4. § Az önkormányzatnak 2024. évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
5. § Az Önkormányzatnak gépjármű vásárlásból adódóan van többéves kihatással járó kötelezettsége. A 01P11 BP 2083351 számú lízingszerződés értelmében 2025 januárjáig havi 46.415 Ft fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
6. § Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése című, valamint VP6-7.2.1.1-21 számú Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése című pályázat.
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. április 17-én lép hatályba.
(2) A 8. § 2025. május 31-én lép hatályba.
8. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||||||
|
Mérleg |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2024. évi előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
167 732 660 |
167 732 660 |
100,00 |
Működési kiadások |
120 144 508 |
354 449 400 |
353 987 919 |
99,87 |
|
2 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
27 993 750 |
35 403 381 |
35 403 381 |
100,00 |
Önkormányzat által foly. ellátások |
16 492 515 |
16 080 954 |
16 080 954 |
100,00 |
|
3 |
Felhalmozási célú tám. Áht-on belülről |
0 |
4 999 786 |
4 999 786 |
100,00 |
Átadott pénzeszközök |
143 622 574 |
143 840 225 |
139 408 086 |
96,92 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
94 263 442 |
99 023 468 |
105,05 |
Fejlesztési kiadások |
354 845 424 |
198 401 747 |
120 694 328 |
60,83 |
|
5 |
Működési bevételek |
960 000 |
4 481 270 |
4 481 270 |
100,00 |
Általános tartalék |
1 344 025 |
9 622 232 |
0 |
0,00 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
39 000 000 |
39 000 000 |
100,00 |
|||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
369 100 000 |
371 514 019 |
371 514 019 |
100,00 |
|||||
|
Bevételek Összesen |
636 449 046 |
722 394 558 |
727 154 584 |
100,66 |
Kiadások Összesen |
636 449 046 |
722 394 558 |
630 171 287 |
87,23 |
|
2. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 918 296 |
167 732 660 |
167 732 660 |
100,00 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
143 423 525 |
143 423 525 |
143 423 525 |
100,00 |
|
|
Települési önk. egyes szociális feladatainak támogatása |
16 492 515 |
16 492 515 |
16 492 515 |
100,00 |
|
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
290 512 |
235 228 |
235 228 |
100,00 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
6 711 744 |
7 581 392 |
7 581 392 |
100,00 |
|
|
2 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
27 993 750 |
35 403 381 |
35 403 381 |
100,00 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 993 750 |
10 695 081 |
10 695 081 |
100,00 |
|
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
24 000 000 |
24 708 300 |
24 708 300 |
100,00 |
|
|
3 |
Felhamozási célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
4 999 786 |
4 999 786 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
4 999 786 |
4 999 786 |
100,00 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
71 477 000 |
94 263 442 |
99 023 468 |
105,05 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
427 000 |
1 207 168 |
1 207 168 |
100,00 |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 016 039 |
6 016 039 |
100,00 |
|
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
86 745 761 |
91 505 787 |
105,49 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
294 474 |
294 474 |
100,00 |
|
|
5 |
Működési bevételek |
960 000 |
4 481 270 |
4 481 270 |
100,00 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 066 564 |
2 066 564 |
100,00 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
623 108 |
623 108 |
100,00 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
350 940 |
350 940 |
100,00 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 000 |
516 443 |
516 443 |
100,00 |
|
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
4 465 |
4 465 |
100,00 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
919 750 |
919 750 |
100,00 |
|
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
39 000 000 |
39 000 000 |
100,00 |
|
Pénzügyi vállalkozástól felhalm. célú átvett pénzeszk. |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb civil, v más nonprofit szerv. felh. c átvett pe. |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
100,00 |
|
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
369 100 000 |
371 514 019 |
371 514 019 |
100,00 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
369 100 000 |
365 646 030 |
365 646 030 |
100,00 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 867 989 |
5 867 989 |
100,00 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
636 449 046 |
722 394 558 |
727 154 584 |
100,66 |
|
3. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2023. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
43 481 302 |
54 287 130 |
54 222 704 |
99,88 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 121 052 |
41 255 206 |
41 255 206 |
100,00 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
244 500 |
244 500 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
330 000 |
330 000 |
100,00 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 076 |
30 076 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
207 432 |
143 006 |
68,94 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
11 479 214 |
11 479 214 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
740 702 |
740 702 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
4 782 000 |
6 032 000 |
5 800 045 |
96,15 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 782 000 |
5 869 438 |
5 637 483 |
96,05 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
7 918 |
7 918 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
154 644 |
154 644 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
65 701 000 |
287 667 665 |
287 502 565 |
99,94 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 360 000 |
15 844 009 |
15 844 009 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 153 000 |
1 508 225 |
1 508 225 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
396 370 |
396 370 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
21 075 000 |
16 157 325 |
16 157 325 |
100,00 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
392 284 |
392 284 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
188 000 |
501 487 |
501 487 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 454 000 |
13 003 336 |
13 003 336 |
100,00 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
4 732 700 |
4 732 700 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
10 420 000 |
16 301 566 |
16 171 566 |
99,20 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
67 865 |
67 865 |
100,00 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
1 215 795 |
1 215 795 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
13 591 000 |
15 588 714 |
15 553 614 |
99,77 |
|
|
Kamatkiadások |
60 000 |
21 560 |
21 560 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
197 137 429 |
197 137 429 |
100,00 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
39 342 |
39 342 |
100,00 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
39 342 |
39 342 |
100,00 |
|
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
6 423 263 |
6 423 263 |
100,00 |
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 180 206 |
6 423 263 |
6 423 263 |
100,00 |
|
|
Összesen |
120 144 508 |
354 449 400 |
353 987 919 |
99,87 |
|
4. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézméniy ellátások |
16 492 515 |
16 080 954 |
16 080 954 |
100,00 |
|
Köztemetés |
500 000 |
440 954 |
440 954 |
||
|
Települési támogatás |
15 992 515 |
15 640 000 |
15 640 000 |
100,00 |
|
|
Ellátások összesen |
16 492 515 |
16 080 954 |
16 080 954 |
100,00 |
|
5. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
127 575 574 |
127 591 004 |
123 158 865 |
96,53 |
|
|
TaBo Med Kft. |
13 200 000 |
13 276 200 |
13 276 200 |
100,00 |
|
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
49 825 |
49 825 |
100,00 |
|
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Vasutas Települések Szövetsége |
10 000 |
14 963 |
14 963 |
100,00 |
|
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
21 923 |
21 923 |
100,00 |
|
|
Vámos Települések Szövetsége |
75 000 |
74 825 |
74 825 |
100,00 |
|
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
2 455 000 |
2 206 695 |
2 206 695 |
100,00 |
|
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
0 |
0 |
||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. |
60 000 |
59 790 |
59 790 |
100,00 |
|
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
100,00 |
|
|
Heves Vármegyei Rendőr-Főkapitányság |
0 |
360 000 |
360 000 |
100,00 |
|
|
Vámosgyörki Sportegyesület (sport díj) |
0 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
|
Átadott pénzeszközök összesen |
143 622 574 |
143 840 225 |
139 408 086 |
96,92 |
|
6. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Fejlesztési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
Gépjármű vásárlás |
520 000 |
540 342 |
540 342 |
100,00 |
|
|
TOP-PLUSZ - Hivatal, művelődési ház felújítás |
199 237 804 |
9 997 513 |
8 603 900 |
86,06 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
132 301 479 |
132 301 479 |
59 335 676 |
44,85 |
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - önerő |
17 686 141 |
17 686 141 |
14 338 138 |
81,07 |
|
|
Bölcsöde kialakítás |
5 000 000 |
4 526 220 |
4 526 220 |
100,00 |
|
|
Sportöltöző felújítása (MLSZ pályázat) |
0 |
27 559 055 |
27 559 055 |
100,00 |
|
|
Játszótéri eszközök |
0 |
3 883 915 |
3 883 915 |
100,00 |
|
|
Játszótér kialakítása |
0 |
776 782 |
776 782 |
100,00 |
|
|
Előtető építés |
0 |
310 000 |
310 000 |
100,00 |
|
|
Vízműves felújítás |
0 |
336 550 |
336 550 |
100,00 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 000 |
483 750 |
483 750 |
100,00 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
354 845 424 |
198 401 747 |
120 694 328 |
60,83 |
|
7. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 757 250 |
17 708 416 |
17 708 416 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 727 000 |
5 214 000 |
5 214 000 |
100,00 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
244 500 |
244 500 |
100,00 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 920 250 |
11 479 214 |
11 479 214 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
740 702 |
740 702 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 825 000 |
2 319 169 |
2 087 214 |
90,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 825 000 |
2 209 525 |
1 977 570 |
89,50 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
109 644 |
109 644 |
100,00 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
38 405 000 |
61 040 943 |
60 875 843 |
99,73 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 000 000 |
12 191 367 |
12 191 367 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
740 000 |
1 116 336 |
1 116 336 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
262 249 |
262 249 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
6 000 000 |
3 359 532 |
3 359 532 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
175 000 |
404 763 |
404 763 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 500 000 |
11 451 678 |
11 451 678 |
100,00 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
4 532 700 |
4 532 700 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
10 200 000 |
15 079 370 |
14 949 370 |
99,14 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 200 000 |
1 215 795 |
1 215 795 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 000 000 |
10 509 777 |
10 474 677 |
99,67 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
60 000 |
16 643 |
16 643 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
874 733 |
874 733 |
100,00 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
39 342 |
39 342 |
100,00 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
39 342 |
39 342 |
100,00 |
|
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
6 180 206 |
6 423 263 |
6 423 263 |
100,00 |
|
Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 180 206 |
6 423 263 |
6 423 263 |
100,00 |
|
|
Összesen |
63 167 456 |
87 531 133 |
87 134 078 |
99,55 |
|
8. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
13 057 368 |
13 057 368 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
13 021 794 |
13 021 794 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
35 574 |
35 574 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
325 000 |
860 725 |
860 725 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
325 000 |
852 807 |
852 807 |
100,00 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
7 918 |
7 918 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
5 325 000 |
13 918 093 |
13 918 093 |
100,00 |
|
9. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
100.00 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
394 000 |
0 |
0 |
100.00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
106 000 |
0 |
0 |
100.00 |
|
|
Összesen |
500 000 |
0 |
0 |
100.00 |
|
10. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Településfejlesztési projektek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
201 271 516 |
201 271 516 |
100,00 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
29 000 |
29 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
7 830 |
7 830 |
100,00 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
4 773 000 |
4 773 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
196 261 686 |
196 261 686 |
100,00 |
|
|
Összesen |
0 |
201 271 516 |
201 271 516 |
100,00 |
|
11. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
14 700 000 |
12 933 655 |
12 933 655 |
100,00 |
|
Közüzemi díjak |
10 200 000 |
8 848 613 |
8 848 613 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 060 000 |
2 645 042 |
2 645 042 |
100,00 |
|
|
Összesen |
14 700 000 |
12 933 655 |
12 933 655 |
100,00 |
|
12. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 913 052 |
1 913 052 |
1 913 052 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 853 052 |
1 853 052 |
1 853 052 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
17 000 |
16 800 |
16 800 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
17 000 |
7 800 |
7 800 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
9 000 |
9 000 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
4 335 000 |
4 212 393 |
4 212 393 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 200 000 |
2 980 929 |
2 980 929 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
175 000 |
279 379 |
279 379 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
56 535 |
56 535 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
910 000 |
895 550 |
895 550 |
100,00 |
|
|
Összesen |
6 265 052 |
6 142 245 |
6 142 245 |
100,00 |
|
13. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 895 000 |
11 467 436 |
11 467 436 |
100,00 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 745 000 |
11 317 360 |
11 317 360 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 076 |
30 076 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 440 000 |
1 508 766 |
1 508 766 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 440 000 |
1 490 766 |
1 490 766 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
1 670 696 |
1 670 696 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
269 855 |
269 855 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
203 305 |
203 305 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
55 050 |
55 050 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
900 000 |
619 263 |
619 263 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
53 950 |
53 950 |
100,00 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
36 923 |
36 923 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
130 335 |
130 335 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
320 000 |
302 012 |
302 012 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
3 |
3 |
100,00 |
||
|
Összesen |
14 135 000 |
14 646 898 |
14 646 898 |
100,00 |
|
14. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
100.00 |
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
100.00 |
|
3. |
Dologi kiadások |
491 000 |
573 072 |
573 072 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
16 480 |
16 480 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
18 500 |
18 500 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
55 050 |
55 050 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
332 147 |
332 147 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
13 000 |
25 591 |
25 591 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
9 800 |
9 800 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
115 504 |
115 504 |
100,00 |
|
|
Összesen |
491 000 |
573 072 |
573 072 |
100,00 |
|
15. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
8 916 000 |
10 140 858 |
10 076 432 |
99,36 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 796 000 |
9 849 000 |
9 849 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
171 858 |
107 432 |
62,51 |
||
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
1 175 000 |
1 326 540 |
1 326 540 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 175 000 |
1 308 540 |
1 308 540 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
4 880 000 |
5 467 190 |
5 467 190 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
385 378 |
385 378 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
145 000 |
170 084 |
170 084 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
25 000 |
24 021 |
24 021 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak |
3 500 000 |
2 718 391 |
2 718 391 |
100,00 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
17 183 |
17 183 |
100,00 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
8 400 |
8 400 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
1 062 861 |
1 062 861 |
100,00 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
67 865 |
67 865 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
970 000 |
1 007 083 |
1 007 083 |
100,00 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
4 917 |
4 917 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 007 |
1 007 |
100,00 |
|
|
Összesen |
14 971 000 |
16 934 588 |
16 870 162 |
99,62 |
|
16. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
590 000 |
498 200 |
498 200 |
100,00 |
|
Vásárolt élelmezés |
465 000 |
392 284 |
392 284 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
125 000 |
105 916 |
105 916 |
100,00 |
|
|
Összesen |
590 000 |
498 200 |
498 200 |
100,00 |
|
17. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062060 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkez-tetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 255 206 |
5 214 000 |
0 |
0 |
13 021 794 |
0 |
0 |
1 853 052 |
11 317 360 |
0 |
9 849 000 |
0 |
0 |
|
003 |
Céljuttatás, projektprémium |
244 500 |
244 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
007 |
Béren kívüli juttatások |
330 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
008 |
Ruházati költségtérítés |
30 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
143 006 |
0 |
0 |
0 |
35 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 432 |
0 |
0 |
|
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
42 002 788 |
5 488 500 |
0 |
0 |
13 057 368 |
0 |
0 |
1 913 052 |
11 467 436 |
0 |
10 076 432 |
0 |
0 |
|
016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 479 214 |
11 479 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
740 702 |
740 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
12 219 916 |
12 219 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
54 222 704 |
17 708 416 |
0 |
0 |
13 057 368 |
0 |
0 |
1 913 052 |
11 467 436 |
0 |
10 076 432 |
0 |
0 |
|
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
5 800 045 |
2 087 214 |
0 |
0 |
860 725 |
0 |
0 |
16 800 |
1 508 766 |
0 |
1 326 540 |
0 |
0 |
|
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 637 483 |
1 977 570 |
0 |
0 |
852 807 |
0 |
0 |
7 800 |
1 490 766 |
0 |
1 308 540 |
0 |
0 |
|
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
7 918 |
0 |
0 |
0 |
7 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
154 644 |
109 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
|
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 844 009 |
12 191 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 929 |
269 855 |
16 480 |
385 378 |
0 |
0 |
|
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
15 844 009 |
12 191 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 929 |
269 855 |
16 480 |
385 378 |
0 |
0 |
|
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 508 225 |
1 116 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 305 |
18 500 |
170 084 |
0 |
0 |
|
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
396 370 |
262 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 050 |
55 050 |
24 021 |
0 |
0 |
|
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
1 904 595 |
1 378 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 355 |
73 550 |
194 105 |
0 |
0 |
|
035 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 844 778 |
2 318 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 848 613 |
0 |
222 537 |
165 751 |
2 289 119 |
0 |
0 |
|
036 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 202 570 |
539 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 726 |
9 234 |
256 927 |
0 |
0 |
|
038 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 109 977 |
501 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 379 |
0 |
157 162 |
172 345 |
0 |
0 |
|
039 |
Közüzemi díjak (35+36+37+38) |
16 157 325 |
3 359 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 848 613 |
279 379 |
619 263 |
332 147 |
2 718 391 |
0 |
0 |
|
040 |
Vásárolt élelmezés |
392 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 284 |
0 |
|
041 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) |
501 487 |
404 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 950 |
25 591 |
17 183 |
0 |
0 |
|
043 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
13 003 336 |
11 451 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 000 |
56 535 |
36 923 |
9 800 |
8 400 |
0 |
0 |
|
046 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 732 700 |
4 532 700 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
16 171 566 |
14 949 370 |
0 |
0 |
0 |
29 000 |
0 |
0 |
130 335 |
0 |
1 062 861 |
0 |
0 |
|
048 |
ebből: biztosítási díjak |
647 850 |
647 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
50 958 698 |
34 698 043 |
0 |
0 |
0 |
229 000 |
10 288 613 |
335 914 |
840 471 |
367 538 |
3 806 835 |
392 284 |
0 |
|
050 |
Kiküldetések kiadásai |
67 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 865 |
0 |
0 |
|
051 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 215 795 |
1 215 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
1 283 660 |
1 215 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 865 |
0 |
0 |
|
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 553 614 |
10 474 677 |
0 |
0 |
0 |
7 830 |
2 645 042 |
895 550 |
302 012 |
115 504 |
1 007 083 |
105 916 |
0 |
|
054 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 799 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
4 773 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
055 |
Kamatkiadások (>=56+57) |
21 560 |
16 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 917 |
0 |
0 |
|
062 |
Egyéb dologi kiadások |
197 137 429 |
874 733 |
0 |
0 |
0 |
196 261 686 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 007 |
0 |
0 |
|
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
217 511 603 |
11 392 053 |
0 |
0 |
0 |
201 042 516 |
2 645 042 |
895 550 |
302 015 |
115 504 |
1 013 007 |
105 916 |
0 |
|
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
287 502 565 |
60 875 843 |
0 |
0 |
0 |
201 271 516 |
12 933 655 |
4 212 393 |
1 670 696 |
573 072 |
5 467 190 |
498 200 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) |
16 080 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 080 954 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
440 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 954 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
15 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 640 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) |
16 080 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 080 954 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
39 342 |
0 |
39 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) |
39 342 |
0 |
39 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) |
16 249 221 |
2 973 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 276 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 973 021 |
2 973 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások |
13 276 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 276 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) |
16 288 563 |
2 973 021 |
39 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 276 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) |
611 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
309 449 |
309 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 233 952 |
4 175 751 |
0 |
0 |
0 |
3 058 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 055 969 |
1 065 112 |
0 |
0 |
0 |
990 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) |
10 211 009 |
5 550 312 |
0 |
0 |
0 |
4 660 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása |
108 555 848 |
669 094 |
0 |
0 |
0 |
107 886 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 927 471 |
137 456 |
0 |
0 |
0 |
1 790 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) |
110 483 319 |
806 550 |
0 |
0 |
0 |
109 676 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
500 589 159 |
90 001 356 |
39 342 |
0 |
13 918 093 |
315 608 982 |
12 933 655 |
6 142 245 |
27 923 098 |
573 072 |
16 870 162 |
498 200 |
16 080 954 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 423 263 |
0 |
6 423 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
123 158 865 |
0 |
0 |
123 158 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) |
129 582 128 |
0 |
6 423 263 |
123 158 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) |
129 582 128 |
0 |
6 423 263 |
123 158 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) |
630 171 287 |
90 001 356 |
6 462 605 |
123 158 865 |
13 918 093 |
315 608 982 |
12 933 655 |
6 142 245 |
27 923 098 |
573 072 |
16 870 162 |
498 200 |
16 080 954 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
1 204 927 380 |
1 260 913 067 |
|
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
1 205 027 380 |
1 261 013 067 |
|
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|
|
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
128 940 |
65 500 |
|
|
C/III |
Forintszámlák |
373 379 060 |
100 721 140 |
|
|
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
C |
Pénzeszközök |
373 508 000 |
100 786 640 |
|
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
14 803 210 |
2 936 609 |
|
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
110 000 |
50 000 |
|
|
D |
Követelések |
14 913 210 |
2 986 609 |
|
|
E/I |
Előzetesen felszámított Áfa elszámolása |
222 399 |
236 641 |
|
|
E/II |
Fizetendő Áfa elszámolása |
-2 948 571 |
1 328 251 |
|
|
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
-2 726 172 |
1 564 892 |
|
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 590 722 418 |
1 366 351 208 |
||
|
FORRÁSOK |
||||
|
G |
Saját tőke |
1 240 590 299 |
1 279 690 932 |
|
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
165 100 |
|
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 180 206 |
5 624 932 |
|
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
7 971 970 |
3 853 343 |
|
|
H |
Kötelezettségek |
14 152 176 |
9 643 375 |
|
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
335 979 943 |
77 016 901 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 590 722 418 |
1 366 351 208 |
||
19. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||||
|
Eredménykimutatás |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
72 648 126 |
87 827 795 |
|||
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 732 314 |
2 704 280 |
|||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
350 940 |
350 940 |
|||
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
75 731 380 |
90 883 015 |
|||
|
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
164 335 733 |
167 732 660 |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 271 305 |
40 403 381 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 977 515 |
304 370 266 |
|||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 892 336 |
919 750 |
|||
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
227 476 889 |
513 426 057 |
|||
|
10 |
Anyagköltség |
12 295 219 |
15 844 009 |
|||
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
37 162 400 |
54 276 953 |
|||
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 457 619 |
70 120 962 |
|||
|
14 |
Bérköltség |
40 235 639 |
42 652 902 |
|||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 957 165 |
12 722 998 |
|||
|
16 |
Bérjárulékok |
5 900 509 |
6 054 287 |
|||
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
58 093 313 |
61 430 187 |
|||
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
63 201 753 |
60 725 201 |
|||
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
254 772 326 |
372 914 994 |
|||
|
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-122 316 742 |
39 117 728 |
|||
|
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 510 |
4 465 |
|||
|
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
|
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 510 |
4 465 |
|||
|
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
|
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
|
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
52 938 |
21 560 |
|||
|
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-49 428 |
-17 095 |
|||
|
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-122 366 170 |
39 100 633 |
|||
20. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Maradványkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
szám |
záró állomány |
|||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
355 640 565 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
500 589 159 |
||
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-144 948 594 |
||
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
371 514 019 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
129 582 128 |
||
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
241 931 891 |
||
|
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
96 983 297 |
||
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
96 983 297 |
||
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
96 983 297 |
||
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
21. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft |
|||
|
2024. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
373 507 715 |
||
|
Költségvetési számla |
41 839 777 |
||
|
Házi pénztár |
128 655 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
|||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
|||
|
Elkülönített számlák |
331 539 283 |
||
|
2024. december 31-ei záró pénzkészlet |
100 786 640 |
||
|
Költségvetési számla |
29 552 337 |
||
|
Házi pénztár |
65 500 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
|||
|
Közfoglalkoztatottak elszámolási számla |
|||
|
Elkülönített számlák |
71 168 803 |
||
22. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Létszámkeret (fő) |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
szám |
létszám előirányzat |
záró létszám |
||
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
2 |
|
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
16 |
|
|
3 |
Közösségi Ház |
2 |
2 |
|
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
2 |
|
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
7 |
10 |
|
|
Foglalkoztatottak Összesen |
30 |
32 |
||
23. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
|||||
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
|
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||||
24. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat |
||||
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
|
1 |
Immateriális javak |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
Szellemi termékek |
11 721 961 |
11 721 961 |
0 |
|
|
2/a |
Ingatlanok |
2 072 080 174 |
928 319 996 |
1 143 760 178 |
|
Ingatlanok kataszteri nyilvántartás szerint |
2 072 080 174 |
928 319 996 |
1 143 760 178 |
|
|
2/b |
Gépek, berendezések |
107 484 878 |
85 663 552 |
21 821 326 |
|
Bölcsőde - laptop tartozékokkal |
309 449 |
8 091 |
301 358 |
|
|
Sörpadok |
217 228 |
208 663 |
8 565 |
|
|
Klímák Közösségi Ház |
1 750 564 |
1 661 387 |
89 177 |
|
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
779 100 |
642 529 |
136 571 |
|
|
Asztalok (40 db), székek (100 db) |
519 400 |
428 354 |
91 046 |
|
|
Öltözőszekrények |
540 000 |
436 335 |
103 665 |
|
|
Közterület-karbantartó gép |
2 992 126 |
2 184 742 |
807 384 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
600 000 |
443 342 |
156 658 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
127 250 |
94 029 |
33 221 |
|
|
Kombinált mászóka Óvoda |
593 890 |
438 828 |
155 062 |
|
|
Bútorok Orvosi rendelő |
523 621 |
367 799 |
155 822 |
|
|
Orvosi eszközök Orvosi rendelő |
702 000 |
486 982 |
215 018 |
|
|
Klíma Polgármesteri iroda |
220 000 |
147 912 |
72 088 |
|
|
Klíma Orvosi rendelő |
220 000 |
142 333 |
77 667 |
|
|
Közterület-karbantartó gép 2. MFP |
3 865 000 |
2 290 700 |
1 574 300 |
|
|
Fűkaszák MFP |
661 500 |
392 053 |
269 447 |
|
|
Motorfűrész |
212 000 |
125 648 |
86 352 |
|
|
Fűnyíró traktor (MFP) |
1 162 900 |
636 604 |
526 296 |
|
|
Önjáró Fűnyíró (MFP) |
206 800 |
113 207 |
93 593 |
|
|
Kamerák |
990 660 |
533 262 |
457 398 |
|
|
Könyvtár bútorok (pályázat) |
2 887 900 |
1 443 238 |
1 444 662 |
|
|
Közösségi Ház -mosókonyha berendezések |
367 000 |
178 160 |
188 840 |
|
|
Klíma - Fogászat |
250 000 |
121 363 |
128 637 |
|
|
Klíma - Közösségi Ház (szép terem) |
270 000 |
131 072 |
138 928 |
|
|
Klíma - Posta |
290 000 |
135 942 |
154 058 |
|
|
Karácsonyi díszmotívumok |
489 000 |
216 016 |
272 984 |
|
|
Klíma - Hivatal (szoc. Iroda) |
280 000 |
101 665 |
178 335 |
|
|
Bútorok (Hexum felajánlás) |
3 777 139 |
1 371 464 |
2 405 675 |
|
|
Hűtő (Samsung - hivatal) |
204 723 |
68 236 |
136 487 |
|
|
Elektromos fűtőpanelek |
308 064 |
98 516 |
209 548 |
|
|
Klíma - Védőnő Syen |
303 150 |
90 804 |
212 346 |
|
|
Klíma - Hivatal (jegyzői iroda) |
311 024 |
93 161 |
217 863 |
|
|
Klíma - Védőnő Syen Bora |
291 338 |
86 571 |
204 767 |
|
|
Klíma - Hivatal (pénzügy) |
311 023 |
92 420 |
218 603 |
|
|
Napelemek - óvoda |
2 332 220 |
578 135 |
1 754 085 |
|
|
Játszótéri eszközök (Szabadság tér) |
3 058 201 |
264 126 |
2 794 075 |
|
|
Bölcsőde - gépek, berendezések |
3 254 504 |
37 391 |
3 217 113 |
|
|
Fogorvosi eszközök |
1 500 000 |
1 307 979 |
192 021 |
|
|
Dacia |
3 389 631 |
1 048 020 |
2 341 611 |
|
|
0-ra írt tárgyi eszközök |
66 416 473 |
66 416 473 |
0 |
|
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
2 179 565 052 |
1 013 983 548 |
1 165 581 504 |
|
3 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Részesedések |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
25. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
Mérleg |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel 2024. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kiadás 2024. évi előirányzat (eFt) |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||||
|
1 |
Működési célú tám. Áht-on belülről |
0 |
4 308 531 |
4 308 531 |
100,00 |
Működési kiadások |
127 793 990 |
132 118 023 |
127 354 463 |
96,39 |
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
74 |
74 |
||||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
127 793 990 |
127 809 418 |
123 377 279 |
||||||
|
Bevételek Összesen |
127 793 990 |
132 118 023 |
127 685 884 |
96,65 |
Kiadások Összesen |
127 793 990 |
132 118 023 |
127 354 463 |
96,39 |
|
26. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
% |
|||
|
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
0 |
4 308 531 |
4 308 531 |
100,00 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. |
0 |
4 308 531 |
4 308 531 |
100,00 |
|
|
2 |
Működési bevételek |
0 |
74 |
74 |
100,00 |
|
Kamatbevételek |
0 |
67 |
67 |
100,00 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 |
7 |
100,00 |
|
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
127 793 990 |
127 809 418 |
123 377 279 |
96,53 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
218 416 |
218 414 |
218 414 |
100,00 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
127 575 574 |
127 591 004 |
123 158 865 |
96,53 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
127 793 990 |
132 118 023 |
127 685 884 |
96,65 |
|
27. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Működési kiadások |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
(%) |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
111 502 166 |
115 276 632 |
110 513 072 |
95,87 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
104 071 900 |
101 601 265 |
96 879 598 |
95,35 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
326 000 |
326 000 |
100,00 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
2 286 366 |
2 187 908 |
2 187 908 |
100,00 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
220 000 |
189 398 |
189 398 |
100,00 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
730 000 |
620 082 |
620 082 |
100,00 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
130 000 |
255 730 |
255 730 |
100,00 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 000 |
1 828 144 |
1 786 251 |
97,71 |
|
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut. |
0 |
1 774 000 |
1 774 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 913 900 |
6 494 105 |
6 494 105 |
100,00 |
|
|
2. |
Munkaaókat terhelő járulékok |
13 319 824 |
13 576 081 |
13 576 081 |
100,00 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
13 319 824 |
13 110 420 |
13 110 420 |
100,00 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
89 583 |
89 583 |
100,00 |
|
|
Más járulékfizetési kötlezettség |
0 |
376 078 |
376 078 |
100,00 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
2 972 000 |
3 265 310 |
3 265 310 |
100,00 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
25 000 |
29 275 |
29 275 |
100,00 |
|
|
Inormatikai szolgáltatások igénybevétele |
532 000 |
523 718 |
523 718 |
100,00 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
110 100 |
110 100 |
100,00 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 175 991 |
2 175 991 |
100,00 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
184 076 |
184 076 |
100,00 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
147 996 |
147 996 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
94 154 |
94 154 |
100,00 |
|
|
Összesen |
127 793 990 |
132 118 023 |
127 354 463 |
96,39 |
|
28. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások hoz kapcsolóló tevékenységek |
|
001 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
96 879 598 |
96 879 598 |
|
|
003 |
Céljuttatás, projektprémium |
326 000 |
326 000 |
|
|
007 |
Béren kívüli juttatások |
2 187 908 |
2 187 908 |
|
|
008 |
Ruházati költségtérítés |
189 398 |
189 398 |
|
|
009 |
Közlekedési költségtérítés |
620 082 |
620 082 |
|
|
010 |
Egyéb költségtérítések |
255 730 |
255 730 |
|
|
013 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
1 786 251 |
251 751 |
1 534 500 |
|
015 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
102 244 967 |
100 710 467 |
1 534 500 |
|
016 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
|
017 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 774 000 |
1 774 000 |
|
|
018 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 494 105 |
6 183 771 |
310 334 |
|
019 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
8 268 105 |
6 183 771 |
2 084 334 |
|
020 |
Személyi juttatások (=15+19) |
110 513 072 |
106 894 238 |
3 618 834 |
|
021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
13 576 081 |
13 059 944 |
516 137 |
|
022 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
13 110 420 |
12 663 410 |
447 010 |
|
025 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
89 583 |
89 583 |
|
|
027 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
376 078 |
306 951 |
69 127 |
|
029 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
29 275 |
29 275 |
|
|
031 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) |
29 275 |
29 275 |
0 |
|
032 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
523 718 |
523 718 |
|
|
033 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 100 |
110 100 |
|
|
034 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) |
633 818 |
633 818 |
0 |
|
047 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) |
2 175 991 |
2 175 991 |
|
|
049 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) |
2 175 991 |
2 175 991 |
0 |
|
050 |
Kiküldetések kiadásai |
184 076 |
184 076 |
|
|
052 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) |
184 076 |
184 076 |
0 |
|
053 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
147 996 |
67 786 |
80 210 |
|
062 |
Egyéb dologi kiadások |
94 154 |
0 |
94 154 |
|
063 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) |
242 150 |
67 786 |
174 364 |
|
064 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
3 265 310 |
3 090 946 |
174 364 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) |
127 354 463 |
123 045 128 |
4 309 335 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) |
127 354 463 |
123 045 128 |
4 309 335 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
14 |
29. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Mérleg (Eszközök - Források) |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
ESZKÖZÖK |
||||||
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|||
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök |
0 |
0 |
|||
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|||
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök |
0 |
0 |
|||
|
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|||
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|||
|
C/III |
Forintszámlák |
218 414 |
331 421 |
|||
|
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
|
C |
Pénzeszközök |
218 414 |
331 421 |
|||
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
|
D/III |
Követelés jellegú sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
D |
Követelések |
0 |
0 |
|||
|
E/I |
Előzetesen felszámított Áfa elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
E/II |
Fizetendő Áfa elszámolása |
0 |
0 |
|||
|
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
218 414 |
331 421 |
||||
|
FORRÁSOK |
||||||
|
G |
Saját tőke |
-8 383 316 |
-9 776 131 |
|||
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
H |
Kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
|
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
8 601 730 |
10 107 552 |
|||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
218 414 |
331 421 |
||||
30. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Eredménykimutatás |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
|||
|
szám |
nyitó állomány |
záró állomány |
||||
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|||
|
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
105 610 976 |
123 158 865 |
|||
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
4 308 531 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
7 |
|||
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
105 610 976 |
127 467 403 |
|||
|
10 |
Anyagköltség |
21 120 |
29 275 |
|||
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 775 993 |
2 993 885 |
|||
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 797 113 |
3 023 160 |
|||
|
14 |
Bérköltség |
85 305 778 |
98 590 528 |
|||
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 069 997 |
13 307 474 |
|||
|
16 |
Bérjárulékok |
11 718 009 |
13 696 973 |
|||
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
104 093 784 |
125 594 975 |
|||
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
|||
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
632 999 |
242 150 |
|||
|
A |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 912 920 |
-1 392 882 |
|||
|
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Részesedésből számrmazó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev. |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
31 |
67 |
|||
|
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
0 |
|||
|
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
|||
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
31 |
67 |
|||
|
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25a |
ebből - lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
25b |
ebből - Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|||
|
26a |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamveszetsége |
0 |
0 |
|||
|
26b |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
|||
|
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|||
|
B |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
31 |
67 |
|||
|
C |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 912 889 |
-1 392 815 |
|||
31. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Maradványkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
szám |
záró állomány |
|||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 308 605 |
||
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
127 354 463 |
||
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-123 045 858 |
||
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
123 377 279 |
||
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
123 377 279 |
||
|
A |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
331 421 |
||
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
||
|
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
||
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
||
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
331 421 |
||
|
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||
|
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
331 421 |
||
|
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
||
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
||
32. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
|||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft |
|||
|
2024. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
218 414 |
||
|
Költségvetési számla |
218 414 |
||
|
Házi pénztár |
0 |
||
|
2024. december 31-ei záró pénzkészlet |
331 421 |
||
|
Költségvetési számla |
331 421 |
||
|
Házi pénztár |
0 |
||
33. melléklet a 4/2025. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2024. évi költségvetési beszámolója |
||||
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Vagyonkimutatás |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Bruttó |
Halmozott |
Nettó |
|
|
összeg |
é.cs |
összeg |
||
|
1 |
Immateriális javak |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
Szellemi termékek |
82 080 |
82 080 |
0 |
|
|
2/a |
Ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
|
2/b |
Gépek, berendezések |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
Számítógépek ( 5db) |
751 209 |
751 209 |
0 |
|
|
2 |
Tárgyi eszközök összesen (2/a+2/b) |
751 209 |
751 209 |
0 |