Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott feladatait. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.
[2] Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat intézményeire – beleértve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által finanszírozott egészségügyet – terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselőtestület az önkormányzat intézményeinek, az Önkormányzati Hivatalnak, a NEAK által finanszírozott egészségügynek együttes költségvetését 2026. évre 656.160.232 Ft bevételi főösszegben 656.160.232 Ft kiadási főösszegben költségvetési egyenleg: 0 Ft határozza meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Bevételek részletezése:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 229.916.366 Ft
b) Működési célú támogatások áht-on belülről 34.506.700 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások áth-on belülről 237.248.318 Ft
d) Közhatalmi bevételek 83.150.000 Ft
e) Működési bevételek 1.531.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 69.807.848 Ft
(2) Bevételek összesen: 656.160.232 Ft
4. Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat intézményei, az Önkormányzati Hivatal, a NEAK által finanszírozott körébe eső 2026. évi kiadásait a képviselőtestület a következőkben állapítja meg.
(2) Kiadások részletezése:
a) Intézmények működési kiadásai 158.771.491 Ft
b) Önkormányzat által folyósított ellátások 10.569.000 Ft
c) Átadott pénzeszközök 211.445.890 Ft
d) Fejlesztési kiadások 242.110.266 Ft
e) Általános tartalék 33.263.585 Ft
(3) Kiadások összesen 656.160.232 Ft
(4) A költségvetésben tervezett pénzeszköz átcsoportosításáról a polgármester és a jegyző a képviselőtestület megbízása alapján jár el.
(5) A költségvetésben tervezett kötelező általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket – értékhatártól függetlenül – minden esetben a képviselő-testület gyakorolja.
(7) A költségvetés 2026. évi mérlegét az 1. sz. melléklet, a bevételek részletezését 2. sz. melléklet, a kiadások részletezését a 3, 4, 5 és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák.
(8) A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.
(9) A működési bevételeket és kiadásokat a 8. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet, a 2025. évi záró pénzkészlet állományt a 10. sz melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési létszámkeretet a 11. sz melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő két év várható előirányzatai - jelen költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 12. sz. mellékletben találhatók.
(11) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. sz melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat intézményeinek szerinti kiadásait a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 és 23 sz. mellékletek tartalmazzák.
(13) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetését a 24, 25 és 26. sz. mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat 2026. évben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.
7. § Az Önkormányzatnak 3 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00025 számú, Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, a VP6-7.2.1.1-21 számú, Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése elnevezésű pályázat, valamint a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024-00023 számú Humánfejlesztések Vámosgyörk, Atkár, Nagyfüged és Visznek településeken elnevezésű pályázat.
8. § (1) Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (3) bekezdése szerinti cafetéria-juttatásként bruttó 200 000 forint, egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos keretet nulla forint összegben állapítja meg a köztisztviselőkre vonatkozóan, amely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót, és a szociális hozzájárulási adót is.
(2) A költségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói számára, a munkáltató adóterhét nem tartalmazó 5.000 Ft/hó összegű cafetéria-juttatást egységesen biztosít.
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos bevételi és kiadási számláit a MBH Bank Nyrt. vezeti.
(2) Az Vámosgyörk Községi Önkormányzat számlái feletti rendelkezésre a polgármester és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
(3) A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal számlája feletti rendelkezésre a jegyző és az általa kijelölt, a banknál bejelentett személyek jogosultak.
10. § A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
11. § Az állami hozzájárulás nettó módon, a Magyar Államkincstáron keresztül havi bontásban, a NEAK finanszírozás havi átutalással kerül az önkormányzat költségvetési számlájára.
12. § A szociális és egyéb kifizetések banki átutaláson és házipénztáron keresztül történnek. A kifizetések a házipénztár kezelés szabályainak megfelelően pénztárnapló vezetésével, belső szabályzatban meghatározott eljárásrend alapján történik.
13. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében önként vállalt feladatként a Vámosgyörk Családi Bölcsőde élelmezés feladatai szerepelnek 2.000.000 Ft + 540.000 Ft (Áfa) értékeben, melynek fedezete az Önkormányzat iparűzési adó bevételéből a fenti összeggel megegyező rész.
14. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2026. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
229 916 366 |
Intézmények működési kiadásai |
158 771 491 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 506 700 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
10 569 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
237 248 318 |
Átadott pénzeszközök |
211 445 890 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
83 150 000 |
Felhalmozási kiadások |
242 110 266 |
|
|
Működési bevételek |
1 531 000 |
Általános tartalék |
33 263 585 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
69 807 848 |
|||
|
Bevételek Összesen |
656 160 232 |
Kiadások Összesen |
656 160 232 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
229 916 366 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 542 894 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 569 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladat. tám. |
567 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 237 472 |
|||
|
2 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
34 506 700 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 506 700 |
|||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
25 000 000 |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
237 248 318 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Hivatal felújítás) |
196 261 686 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Közvilágítás |
35 186 632 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Humánfejl.) |
5 800 000 |
|||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
83 150 000 |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
400 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
75 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
|||
|
5 |
Működési bevételek |
1 531 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
130 000 |
|||
|
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
|||
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
69 807 848 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 807 848 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
656 160 232 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
69 455 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 971 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
420 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
13 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 951 000 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 719 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
6 719 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
74 139 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 445 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 818 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
570 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
21 045 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
2 770 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
950 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 230 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 200 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
140 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 601 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
500 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
306 800 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
306 800 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
8 151 691 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 151 691 |
|||
|
Összesen |
158 771 491 |
|||
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 569 000 |
||
|
Köztemetés |
750 000 |
|||
|
Települési támogatás |
9 819 000 |
|||
|
Ellátások összesen |
10 569 000 |
|||
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Intézmények működési támogatása |
192 008 890 |
|||
|
TaBo Med Kft. |
13 800 000 |
|||
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
50 000 |
|||
|
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|||
|
Vasutas Települések Szövetsége |
15 000 |
|||
|
Mária Út Közhasznú Egyesület |
22 000 |
|||
|
Vámos Települések Szövetsége |
100 000 |
|||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása |
5 200 000 |
|||
|
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa |
50 000 |
|||
|
Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
60 000 |
|||
|
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazd. Fejl. Társulás |
120 000 |
|||
|
Átadott pénzeszközök összesen |
211 445 890 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
|||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
5 800 000 |
|||
|
MFP - Közvilágítás fejlesztés |
35 186 632 |
|||
|
MFP - Szolgálati lakás felújítás |
7 999 730 |
|||
|
Zebra kialakítása |
2 500 000 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
150 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
242 110 266 |
|||
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||||||||
|
2026. évi költségvetése |
|||||||||||
|
Kiadások kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb műk. célú kiad. |
Finanszírozási kiadások |
Ellátások |
Átadott pénzeszközök |
Fejlesztési kiadások |
Összesen |
||
|
011130 |
Ökormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
30 861 000 |
4 012 000 |
45 470 000 |
306 800 |
8 151 691 |
0 |
211 445 890 |
242 110 266 |
542 357 647 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 752 000 |
829 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 581 000 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
13 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 790 000 |
|
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 730 000 |
453 000 |
4 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 851 000 |
|
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
12 932 000 |
490 000 |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 427 000 |
|
|
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 000 |
|
|
082093 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
7 180 000 |
935 000 |
5 815 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 930 000 |
|
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
978 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 000 |
|
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 569 000 |
0 |
0 |
10 569 000 |
|
|
Összesen |
69 455 000 |
6 719 000 |
74 139 000 |
306 800 |
8 151 691 |
10 569 000 |
211 445 890 |
242 110 266 |
622 896 647 |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2026. évi költségvetése |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Bevételek |
2026. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2026. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Működési célú tám. Áht-on belülről |
229 916 366 |
Személyi juttatások |
69 455 000 |
||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-on bbelülről |
34 506 700 |
Munkadókat terhelő járulékok |
6 719 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
83 150 000 |
Dologi kiadások |
74 139 000 |
||
|
Működési bevételek |
1 531 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
306 800 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
64 945 900 |
Finanszírozási kiadások |
8 151 691 |
||
|
Pénzellátások |
10 569 000 |
||||
|
Átadott pénzeszközök |
211 445 890 |
||||
|
Általános tartalék |
33 263 585 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
414 049 966 |
Működési kiadások összesen |
414 049 966 |
||
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||||
|
2026. évi költségvetése |
|||||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek |
2026. évi előirányzat (Ft) |
Kiadások |
2026. évi előirányzat (Ft) |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
237 248 318 |
Felújítások: |
233 660 266 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
4 861 948 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21 - Hivatal, művelődési ház felújítás |
190 473 904 |
||
|
MFP - Közvilágítás fejlesztés |
35 186 632 |
||||
|
MFP - Szolgálati lakás felújítás |
7 999 730 |
||||
|
Beruházások: |
8 450 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Humánfejlesztések |
5 800 000 |
||||
|
Parkoló kialakítás |
2 500 000 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
150 000 |
||||
|
Fejlesztési bevételek összesen |
242 110 266 |
Fejlesztési kiadások összesen |
242 110 266 |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2026. évi költségvetése |
|||
|
Pénzkészlet |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
2025. január 1-jei nyitó pénzkészlet |
100 786 640 |
||
|
Költségvetési számla |
29 552 337 |
||
|
Házi pénztár |
65 500 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
71 168 803 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
|
2025. december 31-ei záró pénzkészlet |
73 289 150 |
||
|
Költségvetési számla |
34 139 631 |
||
|
Házi pénztár |
65 710 |
||
|
Adószámlák egyenlege |
0 |
||
|
Elkülönített számlák (pályázatok) |
39 083 809 |
||
|
Közfoglalkoztatás elszámolása számla |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Létszámkeret |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2026. évi előirányzat (fő) |
|||
|
1 |
Önkormányzat |
4 |
||
|
2 |
Közös Hivatal |
16 |
||
|
3 |
Közösségi Ház |
1 |
||
|
4 |
Orvosi rendelő |
2 |
||
|
Összesen |
23 |
|||
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
|||
|
2026. évi költségvetése |
|||
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2026-2028 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Önkormányzatok műk. támogatásai |
229 916 366 |
230 000 000 |
232 000 000 |
|
Műk. célú tám. Áht-on belülről |
34 506 700 |
35 000 000 |
36 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (műk. célú) |
83 150 000 |
89 250 000 |
92 000 000 |
|
Működési bevételek |
1 531 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
64 945 900 |
28 350 000 |
29 000 000 |
|
Működési bevételek összesen: |
414 049 966 |
384 100 000 |
390 900 000 |
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Személyi juttatások |
69 455 000 |
70 000 000 |
71 000 000 |
|
Munkadókat terhelő járulékok |
6 719 000 |
6 900 000 |
7 000 000 |
|
Dologi kiadások |
74 139 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
306 800 |
200 000 |
200 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
8 151 691 |
8 500 000 |
9 000 000 |
|
Pénzellátások |
10 569 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
211 445 890 |
212 000 000 |
215 000 000 |
|
Általános tartalék |
33 263 585 |
500 000 |
700 000 |
|
Működési kiadások összesen: |
414 049 966 |
384 100 000 |
390 900 000 |
|
Felhalmozási célú bevétel |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
4 861 948 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
237 248 318 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
Felhalm. célú bevétel összesen: |
242 110 266 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Felújítás |
233 660 266 |
15 000 000 |
18 000 000 |
|
Beruházás |
8 450 000 |
15 000 000 |
19 000 000 |
|
Felhalm. célú kiadások összesen: |
242 110 266 |
30 000 000 |
37 000 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
656 160 232 |
414 100 000 |
427 900 000 |
|
Kiadások mindösszesen: |
656 160 232 |
414 100 000 |
427 900 000 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2026. évi költségvetése |
||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv (Ft) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti e. i. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Felhasznál. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Önk. működési tám. |
229 916 366 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 697 |
19 159 699 |
229 916 366 |
|
Ömk. műk. célú tám. |
34 506 700 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 558 |
2 875 562 |
34 506 700 |
|
Felh. célú tám. |
237 248 318 |
0 |
35 186 632 |
5 800 000 |
90 000 000 |
106 261 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 248 318 |
|
Közhatalmi bev. |
83 150 000 |
831 500 |
1 663 000 |
34 091 500 |
2 494 500 |
1 663 000 |
831 500 |
831 500 |
831 500 |
34 091 500 |
2 494 500 |
1 663 000 |
1 663 000 |
83 150 000 |
|
Működséi bevételek |
1 531 000 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 583 |
127 587 |
1 531 000 |
|
Finanszírozási bev. |
69 807 848 |
69 807 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 807 848 |
|
Összesen: |
656 160 232 |
92 802 186 |
59 012 470 |
62 054 338 |
114 657 338 |
130 087 524 |
22 994 338 |
22 994 338 |
22 994 338 |
56 254 338 |
24 657 338 |
23 825 838 |
23 825 848 |
656 160 232 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
69 455 000 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 917 |
5 787 913 |
69 455 000 |
|
Munkaadókat terh. jár. |
6 719 000 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 917 |
559 913 |
6 719 000 |
|
Dologi kiadások |
74 139 000 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
6 178 250 |
74 139 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
8 151 691 |
8 151 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 151 691 |
|
Pénzellátások |
10 569 000 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
880 750 |
10 569 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
211 445 890 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 491 |
17 620 489 |
211 445 890 |
|
Fejlesztési kiadások |
242 110 266 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
61 123 634 |
5 800 000 |
35 186 632 |
0 |
0 |
0 |
242 110 266 |
|
Általános tartalék |
33 263 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 263 585 |
33 263 585 |
|
Összesen |
656 160 232 |
39 179 016 |
31 027 325 |
31 027 325 |
71 334 125 |
81 027 325 |
81 027 325 |
92 150 959 |
36 827 325 |
66 213 957 |
31 027 325 |
31 027 325 |
64 290 900 |
656 160 232 |
|
Egyenleg |
0 |
53 623 170 |
27 985 145 |
31 027 013 |
43 323 213 |
49 060 199 |
-58 032 987 |
-69 156 621 |
-13 832 987 |
-9 959 619 |
-6 369 987 |
-7 201 487 |
-40 465 052 |
0 |
|
Halmozott egyenleg |
53 623 170 |
81 608 315 |
112 635 328 |
155 958 541 |
205 018 740 |
146 985 753 |
77 829 132 |
63 996 145 |
54 036 526 |
47 666 539 |
40 465 052 |
0 |
||
14. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
|||||
|
2026. évi költségvetése |
|||||
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||||
|
Bevételi jogcím |
Fő |
Összeg (Ft) |
|||
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
||||
15. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
30 861 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
9 690 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 951 000 |
|||
|
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 000 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 012 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 012 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
45 470 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
6 000 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
2 000 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
850 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 800 000 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 000 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 750 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
500 000 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
|||
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
306 800 |
||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
306 800 |
|||
|
5 |
Finanszírozási kiadások |
8 151 691 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 151 691 |
|||
|
Összesen |
88 801 491 |
|||
16. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közfoglalkoztatás |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 752 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 752 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
829 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
829 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
13 581 000 |
|||
17. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Út- híd üzemeltetés |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
700 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 |
|||
|
Összesen |
700 000 |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közvilágítás |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 790 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
9 500 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 440 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 850 000 |
|||
|
Összesen |
13 790 000 |
|||
19. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Községgazdálkodás |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 730 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 610 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
453 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
453 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 668 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 100 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
325 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
993 000 |
|||
|
Összesen |
10 851 000 |
|||
20. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 932 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 799 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
13 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
490 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
490 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 005 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
145 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
800 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
30 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
360 000 |
|||
|
Összesen |
15 427 000 |
|||
21. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Védőnői szolgálat |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
713 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
18 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
420 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
150 000 |
|||
|
Összesen |
713 000 |
|||
22. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Közösségi Ház |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 180 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 120 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
60 000 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
935 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
935 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 815 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
|||
|
Közüzemi díjak |
4 000 000 |
|||
|
Bérleti és lízingdíjak |
35 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
40 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 140 000 |
|||
|
Összesen |
13 930 000 |
|||
23. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő- testületének |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
978 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
770 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
208 000 |
|||
|
Összesen |
978 000 |
|||
24. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Bevétel 2026. évi előirányzat (Ft) |
Kiadás 2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
192 241 100 |
Intézmények működési kiadásai |
192 241 100 |
|
|
Bevételek Összesen |
192 241 100 |
Kiadások Összesen |
192 241 100 |
|
25. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Finanszírozási bevételek |
192 241 100 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
232 210 |
|||
|
Központi irányítószervi támogatás |
192 008 890 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
192 241 100 |
|||
26. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
2026. évi költségvetése |
||||
|
Működési kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
166 071 100 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
158 432 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
2 383 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
200 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 500 000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
200 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 256 100 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 860 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 860 000 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 310 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
550 000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 000 000 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 |
|||
|
Összesen |
192 241 100 |
|||