A Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről, a 2021. évi CX. Törvény rendelkezik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2022-ben a kistérség a következő feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermekjóléti feladatot, a hétvégi orvosi ügyeletet és készenlétet és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások csak kis mértékben térnek el a tervezettől, melynek oka, hogy 2022. évben a huszonötezer fő alatti önkormányzatok az iparűzési adó ideiglenes 1%-os maximális mértékre változtatása miatti bevételkiesésre kompenzáció kaptak, valamint szintén a huszonötezer fő alatti önkormányzatok kiegészítő támogatást is kaptak, melyeket előre nem lehetett tervezni.

Az állam a fenti jogcímen – feladatfinanszírozás keretin belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások több mint 6 millió forinttal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

A Magyar Falu pályázati program keretein belül összesen 35,997 millió forint támogatást kaptunk, melynek nagy részét már elköltöttük (Szolgáltató ház felújítás, útfelújítás, járdafelújítás), a fennmaradó rész pedig 2023-ben kerül felhasználásra.

Közhatalmi bevételeink a vártnál összeségében sokkal jobban alakultak. Az iparűzési adó bevételünket a koronavírus járvány miatti esetleges bevételkiesések, valamint a már említett adó maximálás miatt tudatosan a 2021. évi bevételünk alá terveztük, szerencsére a tervezettnél több mint 13 millió forinttal több bevételünk keletkezett. A gépjármű adó 2020. évtől nem önkormányzati bevétel.

Főbb adóbevételein az alábbiak szerint teljesültek:

- Iparűzési adó 63.255.374 Ft

- Kommunális adó 6.117.158 Ft

Működési bevételeink a vártnál kicsit jobban alakultak.

Működési célú átvett pénzeszközeink között a Nemzeti Agrárkamarától kaptunk rendezvényre támogatást.

Finanszírozási bevételeink a vártnak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2023. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

Működési kiadásainknál igyekeztünk tervszerűen gazdálkodni. A személyi juttatásoknál eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett. Dologi kiadásaink meghaladják a tervezetettet, ennek fő oka a tavaly évi magas infláció és a vele járó áremelkedések.

A szociális ellátásokban elmondható, hogy kiadásaink az előre tervezett alatt maradtak, nem használtuk fel teljesen az e célra kapott állami támogatást. A helyi szociális rendeltünk átalakításával a jövőben a teljes támogatás felhasználására törekszünk.

Fejlesztésre 2022. évben 59.20.506 Ft-ot fordítottunk.

Magyar Falu pályázati program keretein belül sor került a Hivatal épület elektromos hálózatának felújítására, Szolgáltató ház épületének felújítására, útfelújításra, járdafelújításra. Az önkormányzat mindezekre a pályázati pénzen felül önrészt is biztosított.

Önerőből vásároltunk ingatlant, telepítettünk önkormányzati épületekbe klímákat, valamint néhány nagyobb értékű és több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került.

Pénzmaradvány

2022. december 31-én 35.639.231 forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 98.305 Ft. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 32.026.413 Ft (a 2022-as évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2022. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.383.917 E Ft, mely az előző évinél alacsonyabb, de az eltérés nem jelentős.

Mérleg szerinti eredmény

2022. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye 458 E Ft.

A Vámosgyörki Közös Hivatal pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentős.

A 2022. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2023. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2023. április 3.

Gedei Zoltán sk.

polgármester