A Magyar Köztársaság 2024. évi központi költségvetéséről, a 2023. évi LV. Törvény rendelkezik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2024-ban a kistérség a következő feladatokat látta el: a Családsegítést és a Gyermekjóléti feladatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a belső ellenőrzési feladatokat, bölcsőde üzemeltetést. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások a tervezetnek megfelelően alakultak.

Az állam több jogcímen – feladatfinanszírozás keretin belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások több mint 7 millió forinttal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve.

Magyar Falu Program keretében kaptunk majdnem 5 millió forint támogatást játszótér építésre, valamint játszótéri eszközök beszerzésére. A pályázati forrás felhasználásával a Szabadság téren a játszótér el is készült.

Közhatalmi bevételeink összességében a vártnál jobban alakultak, köszönhetően annak, hogy az iparűzési adóból a vártnál több mint 21,7 millió forinttal több bevételünk keletkezett.

Működési bevételeink a vártnál jobban alakultak, köszönhetően az év folyamán visszakapott, az előző időszakokban kiadásként jelentkező bevételünknek, valamint a bérleti díjakból befolyt többletbevételnek.

Működési célú átvett pénzeszközöknél a Hexum Tartálypark Zrt-től kapott öt-millió forint található, melyet bölcsődei eszközök beszerzésére kaptunk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél a sportpályán lévő sportöltöző felújítására a Magyar Labdarúgó Szövetségtől pályázat útján kapott 35 millió forint, valamin a Hexum Tartálypark Zrt-től parkoló kialakításra kapott 4 millió forint szerepel.

Finanszírozási bevételeink a vártnak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2025. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

Működési kiadásainknál igyekeztünk tervszerűen gazdálkodni. A személyi juttatásoknál eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett. Dologi kiadásaink meghaladták az eredeti terveket melynek több oka is van. Egyrészt az elmúlt év/évek áremelkedésnek, magas inflációjának a hatása, másrészt előre nem tervezett kiadások mint, például a régi óvoda épület átalakítása bölcsődévé. Egy 2024-es kormányzati döntés értelmében az önkormányzatoknak azon pályázaton elnyert pénzeit, melyeknél a megvalósítás bármilyen ok miatt 1 évet meghaladóan még nem kezdődött meg, vissza kell utalni. Ez nálunk mind a két folyamatban lévő pályázatunkat érintette. A Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése pályázat esetében a megvalósítás megkezdődött a pályázati pénzt már vissza is kaptuk, de a Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése pályázat esetében a visszafizetett, több mint 190 millió forint majd csak a pályázat megvalósításakor kerülhet lehívásra, ezért ez összeg egyenlőre nálunk kiadásként jelentkezik.

A szociális ellátásoknál elmondható, hogy a 2024-as évben a szociális feladatokra kapott támogatás majdnem duplája, mint amit az előző években kaptunk. Ezt az emelt támogatást nem sikerült teljes összegben felhasználunk, ezért itt minimális visszafizetési kötelezettségünk lesz.

Fejlesztésre 2024. évben több mint 120 millió Ft-ot fordítottunk.

Magyar Falu pályázati program keretein a már említett játszótér kialakításra került. MLSZ-es pályázatból felújítottuk a sportöltözőt. A fent említett két EU-s pályázat közül a külterületi út felújítására több mint 73 millió forintot költöttünk. A művelődési ház és polgármesteri hivatl felújítása pályázat előkészítési, tervezési szakaszban jár erre 8,6 millió forintot költöttünk a kivitelezésére várhatóan 2025-ben sor kerül.

A már szintén említett bölcsőde kialakításával kapcsolatban bölcsődei eszközök beszerzésére, valamint néhány nagyobb értékű és több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került.

Pénzmaradvány

2024. december 31-én 29.552.337 forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 65.500 Ft, elkülönített számláinkon összesen 71.168.803 Ft volt. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 96.983.297 Ft (a 2024-as évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2024. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.366.351 E Ft, mely az előző évinél alacsonyabb, az eltérés pénzeszköz állománynak csökkenésének köszönhető.

Mérleg szerinti eredmény

2024. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye 39.101 E Ft.

A Vámosgyörki Közös Hivatal pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentős.

A 2024. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2025. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2025. április 4.

Gedei Zoltán

polgármester

Az Önkormányzatnak 2 db európai uniós forrásból finanszírozott programja van: Vámosgyörki művelődési ház és polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, valamint a Vámosgyörk 070 hrsz-ú külterületi földút stabilizált burkolatú úttá történő kiépítése pályázat. Az energetikai korszerűsítésre 100%-ban megkaptuk a támogatási összeget, míg a külterületi út pályázatunkra 50% előleget kaptunk, összesen majdnem 350 millió forint értékben.