A Magyar Köztársaság 2025. évi központi költségvetéséről, a 2024. évi CX. Törvény rendelkezik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a helyi önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, valamint rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbra is tagja az önkormányzat. 2025-ben a kistérség a következő feladatokat látta el: a Családsegítést és a Gyermekjóléti feladatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a belső ellenőrzési feladatokat, bölcsőde üzemeltetést. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.

Az államháztartáson belülről működési célra kapott támogatások a többnyire a tervezetnek megfelelően alakultak. Előre nem tervezhető támogatást kaptunk a polgármester illetményének fedezetére, köztisztviselők kötelező béremelésének fedezetére, valamint önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Az állam több jogcímen – feladatfinanszírozás keretin belül – támogatja az önkormányzatok működési kiadásait. Megpróbáltuk az egyes feladatok költségeit a feladatra kapott támogatásból teljes egészében fedezni, azonban ez minden esetben sikerült. Vannak területek, amelyhez - a finanszírozási rendszer hiányosságai miatt- az Önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá kellett járulni.

Az államháztartáson belülről egyéb működési célra kapott támogatások majdnem 30 millió forinttal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás bevételi (és kiadási) oldala, a közfoglalkoztatásban fennálló bizonytalanságok figyelembevételével lett tervezve, valamint, hogy az ez évben indult konzorciumban megvalósuló Humánfejlesztések pályázatra több mint 20 millió forint támogatást kaptunk

A felhalmozási célú támogatások közt Magyar Falu Program keretében két pályázatra kaptunk közel 14 millió forint támogatást, a már említett Humánfejlesztések pályázatra 5,8 millió forintot. Megkaptuk a 070-es külterületi út felújítása vonatkozó pályázatunk befejezéséhez szükséges közel 40 millió forintot, valamint a Versenyképes járások pályázati program I. ütemére a nekünk járó 9,45 millió forint támogatást.

Közhatalmi bevételeink összességében a vártnál rosszabbul alakultak, köszönhetően annak, hogy az iparűzési adóból a vártnál 8 millió forinttal kevesebb bevételünk keletkezett.

Működési bevételeink a vártnak megfelelően alakultak, nagyobb eltérés csak a 070-es külterületi út felújítása pályázatra kapott jótállási biztosíték miatt keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközöknél a Hexum Tartálypark Zrt-től kapott két-millió forint, valamint a Virágos vasútállomásokat! pályázatra kapott 100.000 Ft található.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél szintén a Hexum Tartálypark Zrt-től kapott 6.25 millió forint szerepel, melyet a régóta tervezett gyalogátkelő kialakítására kaptunk.

Finanszírozási bevételeink a vártnak megfelelően alakultak. Nem tervezhető, de itt szereplő, bevétel a 2026. évi állami támogatásokra kapott előleg.

Kiadások

Működési kiadásainknál igyekeztünk tervszerűen gazdálkodni. A személyi juttatásoknál eltérés csak a közfoglalkoztatottak bére és járulékai miatt keletkezett. Dologi kiadásaink meghaladták az eredeti terveket melynek több oka is van. Egyrészt az elmúlt év/évek áremelkedésnek, magas inflációjának a hatása, másrészt előre nem tervezett kiadások, melyből több mint, 20 millió forint a futó pályázatainkkal kapcsolatban merült fel.

A szociális ellátásoknál elmondható, hogy a 2025-as évben a szociális feladatokra kapott támogatás majdnem fele, mint amit az előző éveben kaptunk.

Fejlesztésre 2025. évben 70,5 millió Ft-ot fordítottunk.

Magyar Falu pályázati program keretein belül felújítottuk a Dózsa és a Vörösmarty út egy szakaszát. Befejeztük a 070-es külterületi út felújítását, valamint a Versenyképes járások pályázati program keretein belül fűkaszákat és fűnyíró traktort vásároltunk. A fentieken felül néhány nagyobb értékű és több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére is sor került.

Pénzmaradvány

2025. december 31-én 31.139.631 forint volt a költségvetési folyószámlánk záró egyenlege, a házi pénztárban lévő egyenleg 65.710 Ft, elkülönített számláinkon összesen 39.083.809 Ft volt. Hitelállományunk, lejárt szállító tartozásunk nincs.

Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül 69.807.848 Ft (a 2025-as évre vonatkozóan), melyeket a beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően pontosítunk.

Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt.

Vagyoni helyzet alakulása

2025. év végén az önkormányzat összes eszköz - és forrás értéke 1.483.132 E Ft, mely az előző évinél magasabb, az eltérés a befejezett 070-es külterületi útfelújítás aktivált értékének, valamint több térítés nélkül átvett ingatlan/beruházás értékének köszönhető. Térítés nélkül megkaptuk a régi Takarékszövetkezet épületét, néhány kisértékű földterületet, valamint az elmúlt évek sportpálya fejlesztéseinek (műfüves pálya, műfüves pálya világítás, öntöző rendszer) értéke is aktiválásra került.

Mérleg szerinti eredmény

2025. évben önkormányzatunk mérleg szerinti eredménye 146.214 E Ft.

A Vámosgyörki Közös Hivatal pénzmaradványa, vagyona, mérleg szerinti eredménye a gazdálkodás sajátosságai miatt nem jelentős.

A 2025. évi gazdálkodásra is a takarékos, megfontolt költekezés volt a jellemző. A település és intézményeink a lehetőségeinkhez képest fejlődtek. A 2026. évben Önkormányzatunk célja, hogy az előző években elért stabilitást fenn tudjuk tartani úgy, hogy a költségvetésünkben tervezett beruházásokat is meg tudjuk valósítani.

Vámosgyörk, 2026. április 8.

Gedei Zoltán sk.

polgármester