Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 05. 31

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1

2022.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:

a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

b) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 179 277 090 Ft-ban,

aa) ) működési költségvetési bevételét 179 277 090 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 262 921 890 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 201 795 719 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 61 126 171 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési hiányát 83 644 800 Ft-ban

ca) működési költségvetési hiányát 22 518 629 Ft-ban

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 61 126 171 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tervezett hiány belső finanszírozását 83 644 800 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalékot 1 114 504 Ft, felhalmozási célú tartalékát 4 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 9. melléklet, az összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 11 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.

(2) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Település bevételei összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat
csoport

Kiemelt
előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat
csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat (Ft)

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

268 036 394

3

1

Működési bevétel

110 979 855

4

1

Folyó működési bevétel

14 340 989

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

7 879 562

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

88 759 304

7

2

Felhalmozási bevétel

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

10

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

150 056 539

12

4

Átengedett bevételek

0

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

7 000 000

14

6

Működési hitel igénybevétele

0

15

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

2

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

12 387 617

3

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

4

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

846 628

5

1

Működési bevétel

846 628

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

846 628

7

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

8

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

9

1

Működési bevétel

0

10

1

Folyó működési bevétel

0

11

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

12

1

Működési bevétel

0

13

1

Folyó működési bevétel

0

14

6

Szociális étkeztetés

9 237 899

15

1

Működési bevétel

9 237 899

16

1

Folyó működési bevétel

9 237 899

17

7

Munkahelyi étkeztetés

958 493

18

1

Működési bevétel

958 493

19

1

Folyó működési bevétel

958 493

20

8

Vendégétkeztetés

1 344 597

21

1

Működési bevétel

1 344 597

22

1

Folyó működési bevétel

1 344 597

23

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

255 648 777

24

1

Működési bevétel

98 592 238

25

1

Folyó működési bevétel

2 800 000

26

3

Működésre átvett pénzeszköz

7 879 562

27

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

87 912 676

28

2

Felhalmozási bevétel

0

29

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

30

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

31

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

32

3

Állami támogatás

150 056 539

33

4

Átengedett bevételek

0

34

5

Helyi adó

7 000 000

35

6

Működési hitel igénybevétele

0

36

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

37

1

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

38

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

39

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

40

1

Működési bevételek

0

41

1

Folyó működési bevétel

0

42

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatai

250 000

43

1

Működési bevételek

250 000

44

1

Folyó működési bevétel

250 000

45

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 400 939

46

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 499 023

47

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

48

8

Közvilágítás

0

49

9

Zöldterület-kezelés

50 000

50

10

Város- és községgazdálkodás

0

51

1

Működési bevételek

0

52

1

Folyó működési bevétel

0

53

2

Felhalmozási bevételek

0

54

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

55

11

Háziorvosi alapellátás

2 500 000

56

1

Működési bevétel

2 500 000

57

1

Folyó működési bevétel

2 500 000

58

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

59

13

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 979 600

60

1

Működési bevételek

2 979 600

61

3

Működésre átvett pénzeszköz

2 979 600

62

14

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

63

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

64

16

Közművelődési tevékenység

0

65

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

66

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

67

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

68

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

244 969 215

69

1

Működési bevétel

87 912 676

70

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

87 912 676

71

2

Felhalmozási bevétel

0

72

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

73

3

Állami támogatás

150 056 539

74

4

Átengedett bevételek

0

75

5

Helyi adó

7 000 000

2. melléklet

Település kiadásai összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt
előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti
előirányzat (Ft)

Engedé-
lyezet
álláshelyek (fő)

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

268 036 394

3

1

Működési kiadás

139 714 037

4

1

Személyi juttatás

58 557 468

5

2

Járulékok

7 657 593

6

3

Dologi kiadás

57 672 293

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

5 486 351

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

1 000 000

9

6

Ellátottak juttatásai

9 340 332

10

21

Fejezeti és általános tartalék

5 114 504

11

2

Felújítás

52 776 406

12

3

Felhalmozás

8 349 765

13

4

Finanszírozási kiadások

62 081 682

14

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

58 764 871

15

1

Működési kiadás

58 764 871

16

1

Személyi juttatás

33 601 124

11

17

2

Járulékok

4 412 747

18

3

Dologi kiadások

20 751 000

19

4

Finanszírozási kiadások

0

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

23 987 718

21

1

Működési kiadás

23 987 718

22

1

Személyi juttatás

21 200 124

6

23

2

Járulékok

2 787 594

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

2 041 000

26

1

Működési kiadás

2 041 000

27

1

Személyi juttatás

0

28

2

Járulékok

0

29

3

Dologi kiadások

2 041 000

30

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

31

1

Működési kiadás

0

32

1

Személyi juttatás

324 000

33

2

Járulékok

38 718

34

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 474 687

35

1

Működési kiadás

6 474 687

36

1

Személyi juttatás

2 415 400

2

37

2

Járulék

317 287

38

3

Dologi kiadás

3 742 000

39

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

971 203

40

1

Működési kiadás

971 203

41

1

Személyi juttatás

362 310

42

2

Járulék

47 593

43

3

Dologi kiadás

561 300

44

6

Szociális étkeztetés

18 776 592

45

1

Működési kiadás

18 776 592

46

1

Személyi juttatás

7 004 660

2

47

2

Járulék

920 132

48

3

Dologi kiadás

10 851 800

49

7

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1 618 672

50

1

Működési kiadás

1 618 672

51

1

Személyi juttatás

603 850

1

52

2

Járulék

79 322

53

3

Dologi kiadás

935 500

54

7

Munkahelyi étkeztetés

1 618 672

55

1

Működési kiadás

1 618 672

56

1

Személyi juttatás

603 850

57

2

Járulék

79 322

58

3

Dologi kiadás

935 500

59

8

Vendégétkeztetés

2 913 609

60

1

Működési kiadás

2 913 609

61

1

Személyi juttatás

1 086 930

62

2

Járulék

142 779

63

3

Dologi kiadás

1 683 900

64

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

255 648 777

65

II.

1

Működési kiadás

255 648 777

66

1

Személyi juttatás

24 956 344

67

2

Járulékok

3 244 846

68

3

Dologi kiadások

36 921 293

69

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

15 180 810

70

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

1 000 000

71

6

Ellátottak juttatásai

9 567 636

72

2

Felújítás

52 776 406

73

3

Felhalmozás

8 349 765

74

4

Finanszírozási kiadások

103 651 677

75

1

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

18 045 626

76

1

Működési kiadás

18 045 626

77

1

Személyi juttatás

13 166 342

1

78

2

Járulék

1 789 284

79

3

Dologi kiadások

3 090 000

80

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

81

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

82

3

Felhalmozási kiadások

0

83

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

84

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1 992 200

85

1

Működési kiadás

1 192 200

86

1

Személyi juttatás

100 000

1

87

2

Járulékok

0

88

3

Dologi kiadások

1 092 200

89

3

Felhalmozás

800 000

90

4

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

1 346 200

91

1

Működési kiadás

1 346 200

92

3

Dologi kiadások

1 346 200

93

3

Felhalmozási kiadás

0

94

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 400 939

95

1

Működési kiadás

2 400 939

96

1

Személyi juttatás

2 228 250

8

97

2

Járulék

172 689

98

3

Dologi kiadások

0

99

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 499 023

100

1

Működési kiadás

2 499 023

101

1

Személyi juttatás

1 973 250

11

102

2

Járulékok

152 927

103

3

Dologi kiadások

372 846

104

7

Közutak üzemeltetése

3 429 000

105

1

Működési kiadás

3 429 000

106

3

Dologi kiadás

3 429 000

107

3

Felhalmozás

0

108

8

Közvilágítás

4 445 000

109

1

Működési kiadás

4 445 000

110

3

Dologi kiadás

4 445 000

111

9

Településfejlesztési projekt

59 791 082

112

3

Felhalmozási kiadás

59 791 082

113

10

Zöldterület kezelés

2 603 500

114

1

Működési kiadás

2 603 500

115

1

Személyi juttatás

0

116

2

Járulék

0

117

3

Dologi kiadás

2 603 500

118

3

Felhalmozási kiadás

0

119

11

Város- és községgazdálkodás

6 561 080

120

1

Működési kiadás

6 061 080

121

1

Személyi juttatás

200 000

122

2

Járulék

66 080

123

3

Dologi kiadás

5 795 000

124

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

125

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

126

2

Felújítás

0

127

3

Felhalmozás

500 000

128

12

Háziorvosi alapellátás

1 956 000

129

1

Működési kiadás

1 956 000

130

1

Személyi juttatás

0

131

2

Járulék

0

132

3

Dologi kiadás

1 956 000

133

3

Felhalmozás

0

134

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 186 799

135

1

Működési kiadás

4 151 710

136

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 151 710

137

3

Felhalmozás

35 089

138

14

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 541 721

139

1

Működési kiadás

3 541 721

140

1

Személyi juttatás

3 029 542

1

141

2

Járulék

404 179

142

3

Dologi kiadás

108 000

143

15

Szabadidősport tevékenység és támogatása

1 197 000

144

1

Működési kiadás

1 197 000

145

3

Dologi kiadás

597 000

146

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

600 000

147

16

Könyvtári állomány gyarapítása

153 000

148

1

Működési kiadás

153 000

149

1

Személyi juttatás

0

150

2

Járulék

0

151

3

Dologi kiadás

153 000

152

17

Közművelődési tevékenység

15 582 194

153

1

Működési kiadás

15 582 194

154

1

Személyi juttatás

4 258 960

1

155

2

Járulék

659 687

156

3

Dologi kiadás

2 496 885

157

3

EFOP visszafizetés

8 166 662

158

2

Felújítás

0

159

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

160

1

Működési kiadás

0

161

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

162

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

163

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 828 736

164

1

Működési kiadás

1 828 736

165

3

Dologi kiadás

1 270 000

166

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

558 736

167

3

Felhalmozás

0

168

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

169

1

Működési kiadás

0

170

3

Dologi Kiadás

0

171

3

Felhalmozási kiadás

0

172

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

173

1

Működési kiadás

0

174

3

Dologi Kiadás

0

175

22

Szociális étkeztetés

9 135 723

176

1

Működési kiadás

9 135 723

177

1

Személyi juttatás

0

178

2

Járulék

0

179

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

9 135 723

180

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

10 902 277

181

1

Működési kiadás

10 902 277

182

6

Ellátottak juttatásai

9 567 636

183

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

1 334 641

184

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

10 759 416

185

4

Finanszírozási kiadások

10 759 416

186

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

92 892 261

187

26

Civil szervezetek támogatása

400 000

188

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

400 000

3. melléklet

Címrendes lista

1. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

I. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

2

1. Cím

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3

1. Alcím

Óvodai nevelés szakmai feladat

4

2. Alcím

Óvodai nevelés működtetési feladat

5

3. Alcím

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

6

4. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

5. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8

6. Alcím

Szociális étkeztetés

9

7. Alcím

Munkahelyi étkeztetés

10

8. Alcím

Vendégétkeztetés

11

1. Előirányzat csoport

Működési kiadás

12

2. Előirányzat csoport

Felújítás

13

3. Előirányzat csoport

Felhalmozás

14

4. Előirányzat csoport

Finanszírozási kiadások

15

1. Kiemelt előirányzat

Személyi juttatás

16

2. Kiemelt előirányzat

Járulék

17

3. Kiemelt előirányzat

Dologi kiadás

18

4. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

19

5. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

20

6. Kiemelt előirányzat

Ellátottak juttatásai

21

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

22

1. Cím

Önkormányzati tevékenységek

23

1. Alcím

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

24

2. Alcím

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

25

3. Alcím

Köztemető fenntartás és működtetés

26

4. Alcím

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

27

5. Alcím

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28

6. Alcím

Közfoglalkoztatási mintaprogram

29

7. Alcím

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

30

8. Alcím

Közvilágítás

31

9. Alcím

Településfejlesztési projekt

32

10. Alcím

Zöldterület-kezelés

33

11. Alcím

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34

12. Alcím

Háziorvosi alapellátás

35

13. Alcím

Háziorvosi ügyeleti ellátás

36

14. Alcím

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

37

15. Alcím

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

38

16. Alcím

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

39

17. Alcím

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

40

18. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai

41

19. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

42

20. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

43

21. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

44

22. Alcím

Szociális étkeztetés

45

23. Alcím

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

46

24. Alcím

Fejezeti és általános tartalék elszámolás

47

25. Alcím

Támogatási célú finanszírozási műveletek

48

26. Alcím

Civil szervezetek támogatása

49

1. Előirányzat csoport

Működési kiadás

50

2. Előirányzat csoport

Felújítás

51

3. Előirányzat csoport

Felhalmozás

52

4. Előirányzat csoport

Finanszírozási kiadások

53

1. Kiemelt előirányzat

Személyi juttatás

54

2. Kiemelt előirányzat

Járulék

55

3. Kiemelt előirányzat

Dologi kiadás

56

4. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

57

5. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

58

6. Kiemelt előirányzat

Ellátottak juttatásai

2. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

I. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

2

1. Cím

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3

1. Alcím

Óvodai nevelés szakmai feladat

4

2. Alcím

Óvodai nevelés működtetési feladat

5

3. Alcím

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

6

4. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

5. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8

6. Alcím

Szociális étkeztetés

9

7. Alcím

Munkahelyi étkeztetés

10

8. Alcím

Vendégétkeztetés

11

1. Előirányzat csoport

Működési bevétel

12

2. Előirányzat csoport

Felhalmozási bevétel

13

1. Kiemelt előirányzat

Folyó működési bevétel

14

2. Kiemelt előirányzat

Folyó felhalmozási bevétel

15

3. Kiemelt előirányzat

Működésre átvett pénzeszköz

16

4. Kiemelt előirányzat

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

17

5. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

18

6. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

19

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

20

1. Cím

Önkormányzati tevékenységek

21

1. Alcím

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

22

2. Alcím

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

23

3. Alcím

Köztemető fenntartás és működtetés

24

4. Alcím

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25

5. Alcím

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

26

6. Alcím

Közfoglalkoztatási mintaprogram

27

7. Alcím

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

28

8. Alcím

Közvilágítás

29

9. Alcím

Zöldterület-kezelés

30

10. Alcím

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

31

11. Alcím

Háziorvosi alapellátás

32

12. Alcím

Háziorvosi ügyeleti ellátás

33

13. Alcím

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

34

14. Alcím

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

35

15. Alcím

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

36

16. Alcím

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

37

17. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

38

18. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

39

19. Alcím

Szociális étkeztetés

40

20. Alcím

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

41

21. Alcím

Fejezeti és általános tartalék elszámolás

42

22. Alcím

Támogatási célú finanszírozási műveletek

43

1. Előirányzat csoport

Működési bevétel

44

2. Előirányzat csoport

Felhalmozási bevétel

45

3. Előirányzat csoport

Állami támogatás

46

4. Előirányzat csoport

Átengedett bevétel

47

5. Előirányzat csoport

Helyi adó

48

6. Előirányzat csoport

Működési hitel igénybevétele

49

7. Előirányzat csoport

Felhalmozási hitel igénybevétele

50

1. Kiemelt előirányzat

Folyó működési bevétel

51

2. Kiemelt előirányzat

Folyó felhalmozási bevétel

52

3. Kiemelt előirányzat

Működésre átvett pénzeszköz

53

4. Kiemelt előirányzat

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

54

5. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

55

6. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

4. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

21 340 989 Ft

2

1. Intézményi működési bevételek

14 340 989 Ft

3

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

7 000 000 Ft

4

2.1. Illetékek

- Ft

5

2.2. Helyi adók

7 000 000 Ft

6

2.3.Átengedett központi adók

- Ft

7

2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- Ft

8

II. TÁMOGATÁSOK

150 056 539 Ft

9

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

- Ft

10

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

90 440 505 Ft

11

1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 832 700 Ft

12

1.3. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 949 930 Ft

13

1.4. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 710 861 Ft

14

1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

3 122 543 Ft

15

III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

7 879 562 Ft

16

1. Működési célú pénzeszközátvétel

7 879 562 Ft

17

1.1. NEAK támogatás

2 979 600 Ft

18

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

4 899 962 Ft

19

1.3. EFOP-3.7.3.

- Ft

20

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

34 314 217 Ft

21

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétel

8 759 304 Ft

22

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

- Ft

23

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.)

268 036 394 Ft

5. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

A

B

1

Eredeti előirányzat

2

Bérleti díjak

250 000 Ft

3

Közvetített szolgáltatások

2 500 000 Ft

4

Egyéb szolgáltatások

50 000 Ft

5

Intézményi működési bevétel összesen:

2 800 000 Ft

6. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól

A

B

C

1

szám

megnevezés

Eredeti előirányzat

2

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

90 440 505 Ft

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

56 862 960 Ft

4

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

33 577 545 Ft

5

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 071 001 Ft

6

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 127 347 Ft

7

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 478 720 Ft

8

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 438 955 Ft

9

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 537 904 Ft

10

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 965 Ft

11

Polgármester illetménye emeléséhez kapcsolódó támogatás

3 915 653 Ft

12

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

25 832 700 Ft

13

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

3 510 000 Ft

14

1.2.2.

Pedagógusok béralapú támogatása

15 262 410 Ft

15

1.2.3.

Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása

467 690 Ft

16

1.2.5.

Pedagógus segítők átlagbéralapú támogatása

6 592 600 Ft

17

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 949 930 Ft

18

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

20 038 000 Ft

19

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

3 911 930 Ft

20

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 710 861 Ft

21

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

2 376 264 Ft

22

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 870 047 Ft

23

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

464 550 Ft

24

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 122 543 Ft

25

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

3 122 543 Ft

26

Központi támogatás összesen

150 056 539 Ft

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

248 172 973 Ft

2

1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

58 764 871 Ft

3

1.1 személyi jellegű kiadások

33 601 124 Ft

4

1.2.munkaadót terhelő járulékok

4 412 747 Ft

5

1.3.dologi jellegű kiadások

20 751 000 Ft

6

1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai

- Ft

7

1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

- Ft

8

1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Ft

9

2. Önkormányzat tevékenységei

189 408 102 Ft

10

1.1.személyi jellegű kiadások

24 956 344 Ft

11

1.2.munkaadót terhelő járulékok

3 244 846 Ft

12

1.3.dologi jellegű kiadások

36 921 293 Ft

13

1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai

9 340 332 Ft

14

1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15 408 114 Ft

15

1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000 Ft

16

1.7.megelőlegezés visszafizetése

5 644 912 Ft

17

1.8.intézményfinanszírozási kiadás

92 892 261 Ft

18

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

201 795 719 Ft

19

1. személyi jellegű kiadások

58 557 468 Ft

20

2. munkaadót terhelő járulékok

7 657 593 Ft

21

3. dologi jellegű kiadások

57 672 293 Ft

22

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

9 340 332 Ft

23

5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 486 351 Ft

24

6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000 Ft

25

7. megelőlegezés visszafizetése

5 644 912 Ft

26

8. intézményfinanszírozási kiadás

56 436 770 Ft

27

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

61 126 171 Ft

28

1. felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)

35 089 Ft

29

2. beruházások (Magyar Falu Program)

8 314 676 Ft

30

3. Felújítások (Magyar Falu Program)

52 776 406 Ft

31

III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

1 114 504 Ft

32

1. önkormányzat

1 114 504 Ft

33

2. óvoda

- Ft

34

IV. CÉLTARTALÉK

4 000 000 Ft

35

pályázati önerő

4 000 000 Ft

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):

326 801 265 Ft

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és kormányzati funkciónkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Intézmény

Kormányzati funkció
megnevezése

Foglalkoztatott
létszám (fő)

Saját bevétel (Ft)

Dologi kiadási előirányzat

2

Összesen (F)-(K)
(Ft)

Személyi jellegű
kiadás (Ft)

Munkaadót terhelő
járulék (Ft)

Dologi kiadás (Ft)

Támogatás értékű
kiadás (Ft)

Átadott pénzeszköz (Ft)

Ellátottak juttatásai (Ft)

3

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

1

18 045 626

13 166 342

1 789 284

3 090 000

4

Köztemető fenntartás

1

1 192 200

100 000

1 092 200

5

Nem lakóingatlan üzemeltetése

250 000

1 346 200

1 346 200

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

3 429 000

3 429 000

7

Közvilágítás

4 445 000

4 445 000

8

Zöldterület kezelés

50 000

2 603 500

2 603 500

9

Településfejlesztés

0

10

Város- és községgazdálkodás

6 061 080

200 000

66 080

5 795 000

11

Háziorvosi alapellátás

2 500 000

1 956 000

1 956 000

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 151 710

4 151 710

13

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

3 541 721

3 029 542

404 179

108 000

14

Máshova nem sorolható sporttevékenység

1 197 000

597 000

600 000

15

Könyvtári állomány gyarapítása

153 000

153 000

16

Művelődési intézmény működtetése

1

7 415 532

4 258 960

659 687

2 496 885

17

Művelődési intézmény EFOP

8 166 662

8 166 662

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

19

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

1 828 736

1 270 000

558 736

20

Szociális étkeztetés/konyha támogatás

9 363 027

9 363 027

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások

10 674 973

1 334 641

9 340 332

22

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

8

2 400 939

2 228 250

172 689

23

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7

2 499 023

1 973 250

152 927

372 846

24

Civil szervezetek támogatása

400 000

400 000

25

Önkormányzati szakfeladat összesen

19

2 800 000

90 870 929

24 956 344

3 244 846

36 921 293

15 408 114

1 000 000

9 340 332

26

Istenmezejei
Tündérkert Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

6

23 987 718

21 200 124

2 787 594

27

Óvodai nevelés működtetési feladatai

2 041 000

2 041 000

28

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

362 718

324 000

38 718

29

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

2

6 474 687

2 415 400

317 287

3 742 000

30

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben

1

547 800

1 618 672

603 850

79 322

935 500

31

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

971 203

362 310

47 593

561 300

32

Munkahelyi étkeztetés (egyéb dolgozó)

410 693

1 618 672

603 850

79 322

935 500

33

Szociális étkeztetés szociális konyhán

2

9 237 899

18 776 592

7 004 660

920 132

10 851 800

34

Vendégétkeztetés

1 344 597

2 913 609

1 086 930

142 779

1 683 900

35

Istenmezejei Tündérkert Óvoda összesen

11

11 540 989

58 764 871

33 601 124

4 412 747

20 751 000

0

0

0

36

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

14 340 989

149 635 800

58 557 468

7 657 593

57 672 293

15 408 114

1 000 000

9 340 332

9. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege 2022. év

1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési bevételei

2 800 000

3

Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei

11 540 989

4

Saját bevétel összesen

14 340 989

5

Helyi adóbevétel

7 000 000

6

Átengedett, megosztott bevétel

7

Központi támogatás

150 056 539

8

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

4 899 962

9

NEAK támogatás

2 979 600

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

11

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

12

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

88 759 304

13

Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés

0

14

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

268 036 394

2. Kiadások

10. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2022. év

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

268 036 394

3

I. Intézményi működési bevételek

14 340 989

4

II. Közhatalmi bevételek

7 000 000

5

1. Helyi adók

7 000 000

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

150 056 539

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

7 879 562

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

11

VI. Működési célú 2021. évi maradvány

88 759 304

12

VII. Működési célú hitel

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17

IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel

0

18

V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés

0

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

268 036 394

1.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

146 473 453

3

I. Személyi juttatások

58 557 468

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

7 657 593

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

57 672 293

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 486 351

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 340 332

9

VII. Működési célú tartalék

1 114 504

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 644 912

11

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

65 126 171

13

I. Beruházás

8 314 676

14

II. Felújítás

52 776 406

15

III. Felhalmozás

16

- részvényvásárlás

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

35 089

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19

VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

4 000 000

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 436 770

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

268 036 394

2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

255 648 777

3

I. Intézményi működési bevételek

2 800 000

4

II. Közhatalmi bevételek

7 000 000

5

1. Helyi adók

7 000 000

6

2. Gépjárműadó

0

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

0

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

150 056 539

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

7 879 562

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

11

VI. 2021. évi maradvány

87 912 676

12

VII. Működési célú hitel

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

255 648 777

2.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

97 630 345

3

I. Személyi juttatások

24 956 344

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 244 846

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

36 921 293

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

15 408 114

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 340 332

9

VII. Működési célú tartalék

1 114 504

10

- általános tartalék

1 114 504

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 644 912

12

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

65 126 171

14

I. Beruházás

8 314 676

15

II. Felújítás

52 776 406

16

III. Felhalmozás

0

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

35 089

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

19

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

4 000 000

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

92 892 261

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

255 648 777

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

22 309 380

3

I. Intézményi működési bevételek

11 540 989

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

9 921 763

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2021. évi maradvány

846 628

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

36 455 491

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

58 764 871

3.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

58 764 871

3

I. Személyi juttatások

33 601 124

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

4 412 747

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

20 751 000

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

0

13

I. Felújítás

14

II. Felhalmozás

15

- szoftver vásárlás

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

18

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

19

VI. Felhalmozási célú tartalék

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

58 764 871

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatásai

12 504 707 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

12 504 712 Ft

150 056 539 Ft

4

Működési célú támogatások államháztartáson belül

- Ft

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belül

- Ft

6

Közhatalmi bevételek

150 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

1 250 000 Ft

500 000 Ft

750 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

2 500 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

7 000 000 Ft

7

Működési bevételek

1 000 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

2 800 000 Ft

8

Felhalmozási bevételek

- Ft

9

Működési célú átvett pénzeszköz

1 633 320 Ft

1 633 320 Ft

1 633 322 Ft

4 899 962 Ft

10

Előző évi maradvány

87 912 676 Ft

87 912 676 Ft

11

Finanszírozási bevételek (NEAK)

250 000 Ft

240 000 Ft

250 000 Ft

319 600 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

240 000 Ft

2 979 600 Ft

12

Bevételek összesen:

102 450 703 Ft

14 478 032 Ft

15 638 034 Ft

14 374 312 Ft

13 344 712 Ft

13 594 712 Ft

13 344 712 Ft

13 144 712 Ft

15 544 712 Ft

13 544 712 Ft

13 144 712 Ft

13 044 712 Ft

255 648 777 Ft

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

2 422 847 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 497 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

2 048 500 Ft

24 956 344 Ft

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 404 Ft

270 402 Ft

3 244 846 Ft

16

Dologi kiadások

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

3 132 208 Ft

2 467 008 Ft

3 132 205 Ft

36 921 293 Ft

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

4 067 636 Ft

9 567 636 Ft

18

Egyéb működési célú kiadások

1 211 900 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

1 360 810 Ft

16 180 810 Ft

19

Beruházások

177 837 Ft

2 376 128 Ft

4 460 711 Ft

800 000 Ft

500 000 Ft

8 314 676 Ft

20

Felújítások

13 309 505 Ft

13 309 505 Ft

13 309 506 Ft

12 847 890 Ft

52 776 406 Ft

21

Egyéb felhalmozási kiadások

35 089 Ft

35 089 Ft

22

Finanszírozási kiadások

13 385 931 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

7 741 022 Ft

98 537 173 Ft

23

Kiadások összesen:

21 136 216 Ft

17 429 072 Ft

28 362 449 Ft

28 362 449 Ft

28 362 450 Ft

19 513 655 Ft

27 900 834 Ft

15 052 944 Ft

15 052 941 Ft

15 852 944 Ft

14 887 744 Ft

18 620 575 Ft

250 534 273 Ft

24

Egyenleg

81 314 487 Ft

78 363 447 Ft

65 639 032 Ft

51 650 895 Ft

36 633 157 Ft

30 714 214 Ft

16 158 092 Ft

14 249 860 Ft

14 741 631 Ft

12 433 399 Ft

10 690 367 Ft

5 114 504 Ft

5 114 504 Ft

12. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azonosító száma

Támogatás összege

Saját erő

2021. évi költségvetés
terhére kifizetés saját erő
része

BM EU Önerő

Készpénz

2

13. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

-

4

ÖSSZESEN

14. melléklet

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

2

-

3

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-
1

Az önkormányzati rendeletet az Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete 28. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.