Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján, a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: önálló címet alkot:

a) Istenmezejei Tündérkert Óvoda,

b) Önkormányzat tevékenységei gyűjtőnév.

(3) Az önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 180 449 856 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 180 449 856 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 200 578 321 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 192 685 102 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadás 7 761 738 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési hiányát 19 996 984 Ft-ban

ca) működési költségvetési hiányát 12 235 246 Ft-ban

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 7 761 738 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tervezett hiány belső finanszírozását 19.996.984 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi általános tartalékot 1 490 637 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi előirányzatok tételes felsorolását az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatait intézményenként és tevékenységenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetés mérlegét a 9. melléklet, az összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 7 fő,

b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 3 fő,

c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 15 fő.

6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2023. május 31-ig.

(2) A 2023. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2023. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat (Ft)

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

200 446 840

3

1

Működési bevétel

45 949 984

4

1

Folyó működési bevétel

18 969 015

5

3

Működésre átvett pénzeszköz

6 983 985

6

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

19 996 984

7

2

Felhalmozási bevétel

0

8

1

Folyó felhalmozási bevétel

0

9

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

10

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

11

3

Állami támogatás

147 496 856

12

4

Átengedett bevételek

0

13

5

Helyi adó, pótlék, bírság

7 000 000

14

6

Működési hitel igénybevétele

0

15

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

16

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

18 303 354

17

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

0

18

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

1 896 154

19

1

Működési bevétel

1 896 154

20

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

1 896 154

21

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

22

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

23

1

Működési bevétel

0

24

1

Folyó működési bevétel

0

25

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

26

1

Működési bevétel

0

27

1

Folyó működési bevétel

0

28

6

Szociális étkeztetés

12 325 500

29

1

Működési bevétel

12 325 500

30

1

Folyó működési bevétel

12 325 500

31

7

Munkahelyi étkeztetés

1 815 800

32

1

Működési bevétel

1 815 800

33

1

Folyó működési bevétel

1 815 800

34

8

Vendégétkeztetés

2 265 900

35

1

Működési bevétel

2 265 900

36

1

Folyó működési bevétel

2 265 900

37

II.

1

Önkormányzati tevékenységek összes bevétele

182 143 486

38

1

Működési bevétel

27 646 630

39

1

Folyó működési bevétel

2 561 815

40

3

Működésre átvett pénzeszköz

6 983 985

41

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

18 100 830

42

2

Felhalmozási bevétel

0

43

2

Folyó felhalmozási bevétel

0

44

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

45

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

46

3

Állami támogatás

147 796 856

47

4

Átengedett bevételek

0

48

5

Helyi adó

7 000 000

49

6

Működési hitel igénybevétele

0

50

7

Felhalmozási hitel igénybevétele

0

51

1

Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

52

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

53

3

Köztemető fenntartás és működtetés

0

54

1

Működési bevételek

0

55

1

Folyó működési bevétel

0

56

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatai

0

57

1

Működési bevételek

0

58

1

Folyó működési bevétel

0

59

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 651 850

60

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 644 935

61

7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

62

8

Közvilágítás

0

63

9

Zöldterület-kezelés

0

64

10

Város- és községgazdálkodás

0

65

1

Működési bevételek

0

66

1

Folyó működési bevétel

0

67

2

Felhalmozási bevételek

0

68

4

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

69

11

Háziorvosi alapellátás

2 561 815

70

1

Működési bevétel

2 561 815

71

1

Folyó működési bevétel

2 561 815

72

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

73

13

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 687 200

74

1

Működési bevételek

1 687 200

75

3

Működésre átvett pénzeszköz

1 687 200

76

14

Szabadidősport tevékenység és támogatása

0

77

15

Könyvtári állomány gyarapítása

0

78

16

Közművelődési tevékenység

0

79

17

Óvodai nevelés működtetési feladat

0

80

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

0

81

27

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

82

28

Támogatási célú finanszírozási műveletek

172 597 686

83

1

Működési bevétel

18 100 830

84

5

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

18 100 830

85

2

Felhalmozási bevétel

0

86

6

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

0

87

3

Állami támogatás

147 496 856

88

4

Átengedett bevételek

0

89

5

Helyi adó

7 000 000

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fejezet

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat (Ft)

Engedélyezet álláshelyek

2

TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

200 446 840

3

1

Működési kiadás

129 741 523

4

1

Személyi juttatás

50 435 591

5

2

Járulékok

6 167 305

6

3

Dologi kiadás

60 155 089

7

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

8 475 831

8

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

1 000 000

9

6

Ellátottak juttatásai

3 507 707

10

21

Fejezeti és általános tartalék

1 490 637

11

2

Felújítás

6 495 000

12

3

Felhalmozás

1 266 738

13

4

Finanszírozási kiadások

61 452 942

14

I.

1

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

60 767 361

15

1

Működési kiadás

60 767 361

16

1

Személyi juttatás

28 748 284

7

17

2

Járulékok

3 732 077

18

3

Dologi kiadások

28 287 000

19

4

Finanszírozási kiadások

20

1

Óvodai nevelés szakmai feladat

17 857 937

21

1

Működési kiadás

17 857 937

22

1

Személyi juttatás

15 803 484

3

23

2

Járulékok

2 054 453

24

3

Dologi kiadások

0

25

2

Óvodai nevelés működtetési feladat

3 797 000

26

1

Működési kiadás

3 797 000

27

1

Személyi juttatás

0

28

2

Járulékok

0

29

3

Dologi kiadások

3 797 000

30

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

0

31

1

Működési kiadás

0

32

1

Személyi juttatás

400 000

33

2

Járulékok

46 800

34

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6 573 156

35

1

Működési kiadás

6 573 156

36

1

Személyi juttatás

2 132 616

1

37

2

Járulék

277 240

38

3

Dologi kiadás

4 163 300

39

5

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 159 969

40

1

Működési kiadás

1 159 969

41

1

Személyi juttatás

376 344

42

2

Járulék

48 925

43

3

Dologi kiadás

734 700

44

6

Szociális étkeztetés

23 199 374

45

1

Működési kiadás

23 199 374

46

1

Személyi juttatás

7 526 880

2

47

2

Járulék

978 494

48

3

Dologi kiadás

14 694 000

49

7

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1 933 281

50

1

Működési kiadás

1 933 281

51

1

Személyi juttatás

627 240

1

52

2

Járulék

81 541

53

3

Dologi kiadás

1 224 500

54

7

Munkahelyi étkeztetés

2 706 594

55

1

Működési kiadás

2 706 594

56

1

Személyi juttatás

878 136

57

2

Járulék

114 158

58

3

Dologi kiadás

1 714 300

59

8

Vendégétkeztetés

3 093 250

60

1

Működési kiadás

3 093 250

61

1

Személyi juttatás

1 003 584

62

2

Járulék

130 466

63

3

Dologi kiadás

1 959 200

64

1

Önkormányzati tevékenységek összes kiadása

182 143 486

65

II.

1

Működési kiadás

182 143 486

66

1

Személyi juttatás

21 687 307

67

2

Járulékok

2 435 228

68

3

Dologi kiadások

32 249 089

69

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

18 412 669

70

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

1 000 000

71

6

Ellátottak juttatásai

3 507 707

72

2

Felújítás

6 495 000

73

3

Felhalmozás

885 738

74

4

Finanszírozási kiadások

95 470 748

75

1

Önkormányzat jogalkotási és államigazgatási tevékenysége

17 090 864

76

1

Működési kiadás

17 090 864

77

1

Személyi juttatás

13 781 764

1

78

2

Járulék

1 629 100

79

3

Dologi kiadások

1 680 000

80

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

81

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

82

3

Felhalmozási kiadások

0

83

2

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

84

3

Köztemető fenntartása, működtetése

3 725 600

85

1

Működési kiadás

1 725 600

86

1

Személyi juttatás

100 000

1

87

2

Járulékok

0

88

3

Dologi kiadások

1 625 600

89

3

Felhalmozás

2 000 000

90

4

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

1 695 000

91

1

Működési kiadás

1 695 000

92

3

Dologi kiadások

1 695 000

93

3

Felhalmozási kiadás

0

94

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 651 850

95

1

Működési kiadás

2 651 850

96

1

Személyi juttatás

2 490 000

8

97

2

Járulék

161 850

98

3

Dologi kiadások

0

99

6

Közfoglalkoztatási mintaprogram

2 644 935

100

1

Működési kiadás

2 644 935

101

1

Személyi juttatás

2 319 000

11

102

2

Járulékok

150 735

103

3

Dologi kiadások

175 200

104

7

Közutak üzemeltetése

5 003 000

105

1

Működési kiadás

508 000

106

3

Dologi kiadás

508 000

107

3

Felhalmozás

4 495 000

108

8

Közvilágítás

10 393 389

109

1

Működési kiadás

10 393 389

110

3

Dologi kiadás

10 393 389

111

9

Településfejlesztési projekt

0

112

3

Felhalmozási kiadás

0

113

10

Zöldterület kezelés

1 178 000

114

1

Működési kiadás

1 178 000

115

1

Személyi juttatás

0

116

2

Járulék

0

117

3

Dologi kiadás

1 178 000

118

3

Felhalmozási kiadás

0

119

11

Város- és községgazdálkodás

7 513 580

120

1

Működési kiadás

7 513 580

121

1

Személyi juttatás

200 000

122

2

Járulék

66 080

123

3

Dologi kiadás

7 247 500

124

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

125

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

126

2

Felújítás

0

127

3

Felhalmozás

0

128

12

Háziorvosi alapellátás

1 835 000

129

1

Működési kiadás

1 835 000

130

1

Személyi juttatás

0

131

2

Járulék

0

132

3

Dologi kiadás

1 835 000

133

3

Felhalmozás

0

134

13

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 756 114

135

1

Működési kiadás

4 722 216

136

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

4 722 216

137

3

Felhalmozás

33 898

138

14

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 241 713

139

1

Működési kiadás

2 116 713

140

1

Személyi juttatás

1 784 699

1

141

2

Járulék

232 014

142

3

Dologi kiadás

100 000

143

3

Felhalmozás

125 000

144

15

Szabadidősport tevékenység és támogatása

2 620 000

145

1

Működési kiadás

2 620 000

146

3

Dologi kiadás

2 120 000

147

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

500 000

148

16

Könyvtári állomány gyarapítása

851 637

149

1

Működési kiadás

851 637

150

1

Személyi juttatás

635 844

151

2

Járulék

74 393

152

3

Dologi kiadás

141 400

153

17

Közművelődési tevékenység

2 777 056

154

1

Működési kiadás

2 777 056

155

1

Személyi juttatás

776 000

1

156

2

Járulék

121 056

157

3

Dologi kiadás

1 880 000

158

3

EFOP visszafizetés

0

159

2

Felújítás

0

160

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

161

1

Működési kiadás

0

162

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

163

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

0

164

19

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 270 000

165

1

Működési kiadás

1 270 000

166

3

Dologi kiadás

1 270 000

167

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

0

168

3

Felhalmozás

0

169

20

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

170

1

Működési kiadás

0

171

3

Dologi Kiadás

0

172

3

Felhalmozási kiadás

0

173

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

174

1

Működési kiadás

0

175

3

Dologi Kiadás

0

176

22

Szociális étkeztetés

9 936 838

177

1

Működési kiadás

9 936 838

178

1

Személyi juttatás

0

179

2

Járulék

0

180

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

9 936 838

181

23

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

7 988 162

182

1

Működési kiadás

7 261 322

183

6

Ellátottak juttatásai

3 507 707

184

4

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

3 753 615

185

3

Felhalmozás

726 840

186

24

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

7 365 258

187

4

Finanszírozási kiadások

7 365 258

188

25

Támogatási célú finanszírozási műveletek

88 105 490

189

26

Civil szervezetek támogatása

500 000

190

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

500 000

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrendes lista

1. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

I. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

2

1. Cím

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3

1. Alcím

Óvodai nevelés szakmai feladat

4

2. Alcím

Óvodai nevelés működtetési feladat

5

3. Alcím

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

6

4. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

5. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8

6. Alcím

Szociális étkeztetés

9

7. Alcím

Munkahelyi étkeztetés

10

8. Alcím

Vendégétkeztetés

11

1. Előirányzat csoport

Működési kiadás

12

2. Előirányzat csoport

Felújítás

13

3. Előirányzat csoport

Felhalmozás

14

4. Előirányzat csoport

Finanszírozási kiadások

15

1. Kiemelt előirányzat

Személyi juttatás

16

2. Kiemelt előirányzat

Járulék

17

3. Kiemelt előirányzat

Dologi kiadás

18

4. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

19

5. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

20

6. Kiemelt előirányzat

Ellátottak juttatásai

21

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

22

1. Cím

Önkormányzati tevékenységek

23

1. Alcím

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

24

2. Alcím

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

25

3. Alcím

Köztemető fenntartás és működtetés

26

4. Alcím

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

27

5. Alcím

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28

6. Alcím

Közfoglalkoztatási mintaprogram

29

7. Alcím

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

30

8. Alcím

Közvilágítás

31

9. Alcím

Településfejlesztési projekt

32

10. Alcím

Zöldterület-kezelés

33

11. Alcím

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

34

12. Alcím

Háziorvosi alapellátás

35

13. Alcím

Háziorvosi ügyeleti ellátás

36

14. Alcím

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

37

15. Alcím

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

38

16. Alcím

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

39

17. Alcím

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

40

18. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai

41

19. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

42

20. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

43

21. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

44

22. Alcím

Szociális étkeztetés

45

23. Alcím

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

46

24. Alcím

Fejezeti és általános tartalék elszámolás

47

25. Alcím

Támogatási célú finanszírozási műveletek

48

26. Alcím

Civil szervezetek támogatása

49

1. Előirányzat csoport

Működési kiadás

50

2. Előirányzat csoport

Felújítás

51

3. Előirányzat csoport

Felhalmozás

52

4. Előirányzat csoport

Finanszírozási kiadások

53

1. Kiemelt előirányzat

Személyi juttatás

54

2. Kiemelt előirányzat

Járulék

55

3. Kiemelt előirányzat

Dologi kiadás

56

4. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül

57

5. Kiemelt előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

58

6. Kiemelt előirányzat

Ellátottak juttatásai

2. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

I. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

2

1. Cím

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3

1. Alcím

Óvodai nevelés szakmai feladat

4

2. Alcím

Óvodai nevelés működtetési feladat

5

3. Alcím

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

6

4. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

5. Alcím

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

8

6. Alcím

Szociális étkeztetés

9

7. Alcím

Munkahelyi étkeztetés

10

8. Alcím

Vendégétkeztetés

11

1. Előirányzat csoport

Működési bevétel

12

2. Előirányzat csoport

Felhalmozási bevétel

13

1. Kiemelt előirányzat

Folyó működési bevétel

14

2. Kiemelt előirányzat

Folyó felhalmozási bevétel

15

3. Kiemelt előirányzat

Működésre átvett pénzeszköz

16

4. Kiemelt előirányzat

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

17

5. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

18

6. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

19

II. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

20

1. Cím

Önkormányzati tevékenységek

21

1. Alcím

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

22

2. Alcím

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

23

3. Alcím

Köztemető fenntartás és működtetés

24

4. Alcím

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25

5. Alcím

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

26

6. Alcím

Közfoglalkoztatási mintaprogram

27

7. Alcím

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

28

8. Alcím

Közvilágítás

29

9. Alcím

Zöldterület-kezelés

30

10. Alcím

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

31

11. Alcím

Háziorvosi alapellátás

32

12. Alcím

Háziorvosi ügyeleti ellátás

33

13. Alcím

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

34

14. Alcím

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

35

15. Alcím

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

36

16. Alcím

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

37

17. Alcím

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

38

18. Alcím

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

39

19. Alcím

Szociális étkeztetés

40

20. Alcím

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

41

21. Alcím

Fejezeti és általános tartalék elszámolás

42

22. Alcím

Támogatási célú finanszírozási műveletek

43

1. Előirányzat csoport

Működési bevétel

44

2. Előirányzat csoport

Felhalmozási bevétel

45

3. Előirányzat csoport

Állami támogatás

46

4. Előirányzat csoport

Átengedett bevétel

47

5. Előirányzat csoport

Helyi adó

48

6. Előirányzat csoport

Működési hitel igénybevétele

49

7. Előirányzat csoport

Felhalmozási hitel igénybevétele

50

1. Kiemelt előirányzat

Folyó működési bevétel

51

2. Kiemelt előirányzat

Folyó felhalmozási bevétel

52

3. Kiemelt előirányzat

Működésre átvett pénzeszköz

53

4. Kiemelt előirányzat

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

54

5. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli működési bevétel

55

6. Kiemelt előirányzat

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatait főbb jogcímenként

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)

9 561 815 Ft

2

1. Intézményi működési bevételek

2 561 815 Ft

3

2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)

7 000 000 Ft

4

2.1. Illetékek

- Ft

5

2.2. Helyi adók

7 000 000 Ft

6

2.3.Átengedett központi adók

- Ft

7

2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

- Ft

8

II. TÁMOGATÁSOK

147 496 856 Ft

9

1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

147 496 856 Ft

10

1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

93 401 440 Ft

11

1.2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 520 630 Ft

12

1.3. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 984 550 Ft

13

1.4. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 946 989 Ft

14

1.5. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

3 643 247 Ft

15

III. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

6 983 985 Ft

16

1. Működési célú pénzeszközátvétel

6 983 985 Ft

17

1.1. NEAK támogatás

1 687 200 Ft

18

1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

5 296 785 Ft

19

1.3. EFOP-3.7.3.

20

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)

18 100 830 Ft

21

1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétel

18 100 830 Ft

22

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

- Ft

23

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.)

182 143 486 Ft

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése intézményi működési bevételei előirányzatairól

A

B

1

Eredeti előirányzat

2

Bérleti díjak

3

Közvetített szolgáltatások

2 561 815 Ft

4

Egyéb szolgáltatások

5

Intézményi működési bevétel összesen:

2 561 815 Ft

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése központi forrásból származó támogatásai előirányzatairól

A

B

C

1

szám

megnevezés

Eredeti előirányzat

2

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

93 401 440 Ft

3

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása

55 578 321 Ft

4

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

37 823 119 Ft

5

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 065 835 Ft

6

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 023 389 Ft

7

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 477 462 Ft

8

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

3 436 029 Ft

9

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 527 235 Ft

10

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7 516 Ft

11

1.1.4.

Polgármester illetménye emeléséhez kapcsolódó támogatás

3 915 653 Ft

12

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

4 370 000 Ft

13

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

21 520 630 Ft

14

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

3 550 000 Ft

15

1.2.2.

Pedagógusok béralapú támogatása

13 157 250 Ft

16

1.2.3.

Pedagógus II. kategória kiegészítő támogatása

935 380 Ft

17

1.2.5.

Pedagógus segítők átlagbér alapú támogatása

3 878 000 Ft

18

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 984 550 Ft

19

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

17 925 000 Ft

20

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

4 059 550 Ft

21

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 946 989 Ft

22

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás

1 944 216 Ft

23

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 683 573 Ft

24

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

319 200 Ft

25

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 011 893 Ft

26

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

3 011 893 Ft

27

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

631 354 Ft

28

Központi támogatás összesen

147 496 856 Ft

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

A

B

1

I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

233 658 472 Ft

2

1. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

60 386 361 Ft

3

1.1 személyi jellegű kiadások

28 748 284 Ft

4

1.2.munkaadót terhelő járulékok

3 732 077 Ft

5

1.3.dologi jellegű kiadások

27 906 000 Ft

6

1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai

- Ft

7

1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

- Ft

8

1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Ft

9

2. Önkormányzat tevékenységei

173 272 111 Ft

10

1.1.személyi jellegű kiadások

22 087 307 Ft

11

1.2.munkaadót terhelő járulékok

2 435 228 Ft

12

1.3.dologi jellegű kiadások

31 849 089 Ft

13

1.4.ellátottak pénzbeli juttatásai

3 507 707 Ft

14

1.5.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

18 412 669 Ft

15

1.6.működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000 Ft

16

1.7.megelőlegezés visszafizetése

5 874 621 Ft

17

1.8.intézményfinanszírozási kiadás

88 105 490 Ft

18

ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

191 194 465 Ft

19

1. személyi jellegű kiadások

50 835 591 Ft

20

2. munkaadót terhelő járulékok

6 167 305 Ft

21

3. dologi jellegű kiadások

59 755 089 Ft

22

4. ellátottak pénzbeli juttatásai

3 507 707 Ft

23

5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 475 831 Ft

24

6. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000 Ft

25

7. megelőlegezés visszafizetése

5 874 621 Ft

26

8. intézményfinanszírozási kiadás

55 578 321 Ft

27

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

7 761 738 Ft

28

1. felhalmozási célú támogatás (orvosi ügyelet)

33 898 Ft

29

2. beruházások

1 232 840 Ft

30

3. Felújítások

6 495 000 Ft

31

III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

1 490 637 Ft

32

1. önkormányzat

1 490 637 Ft

33

2. óvoda

- Ft

34

IV. CÉLTARTALÉK

- Ft

35

pályázati önerő

- Ft

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+IV.):

200 446 840 Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és kormányzati funkciónkénti kimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Intéz-
mény

Kormányzati funkció
megnevezése

Foglalkoztatott létszám (fő)

Saját bevétel (Ft)

Dologi kiadási előirányzat

2

Összesen (F)-(K) (Ft)

Személyi jellegű kiadás (Ft)

Munkaadót terhelő járulék (Ft)

Dologi kiadás (Ft)

Támogatás értékű kiadás (Ft)

Átadott pénzeszköz (Ft)

Ellátottak juttatásai (Ft)

3

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

1

17 090 864

13 781 764

1 629 100

1 680 000

4

Köztemető fenntartás

1

1 725 600

100 000

1 625 600

5

Nem lakóingatlan üzemeltetése

1 695 000

1 695 000

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

508 000

508 000

7

Közvilágítás

10 393 389

10 393 389

8

Zöldterület kezelés

1 178 000

1 178 000

9

Településfejlesztés

0

10

Város- és községgazdálkodás

7 513 580

200 000

66 080

7 247 500

11

Háziorvosi alapellátás

2 561 815

1 835 000

1 835 000

12

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 722 216

4 722 216

13

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

2 116 713

1 784 699

232 014

100 000

14

Máshova nem sorolható sporttevékenység

2 620 000

2 120 000

500 000

15

Könyvtári állomány gyarapítása

851 637

635 844

74 393

141 400

16

Művelődési intézmény működtetése

1

2 777 056

776 000

121 056

1 880 000

17

Művelődési intézmény EFOP

0

18

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

19

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

1 270 000

1 270 000

20

Szociális étkeztetés/konyha támogatás

9 936 838

9 936 838

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások

7 261 322

3 753 615

3 507 707

22

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

8

2 651 850

2 490 000

161 850

23

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7

2 644 935

2 319 000

150 735

175 200

24

Civil szervezetek támogatása

500 000

500 000

25

Önkormányzati szakfeladat összesen

19

2 561 815

79 292 000

22 087 307

2 435 228

31 849 089

18 412 669

1 000 000

3 507 707

26

Istenmezejei Tündérkert Óvoda

Óvodai nevelés szakmai feladatai

3

17 857 937

15 803 484

2 054 453

27

Óvodai nevelés működtetési feladatai

3 416 000

3 416 000

28

Sajátos nevelési ig. gyerm.óvodai nevelése, ellátása

446 800

400 000

46 800

29

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

6 573 156

2 132 616

277 240

4 163 300

30

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1

770 000

1 933 281

627 240

81 541

1 224 500

31

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 159 969

376 344

48 925

734 700

32

Munkahelyi étkeztetés (egyéb dolgozó)

1 045 800

2 706 594

878 136

114 158

1 714 300

33

Szociális étkeztetés szociális konyhán

2

12 325 500

23 199 374

7 526 880

978 494

14 694 000

34

Vendégétkeztetés

2 265 900

3 093 250

1 003 584

130 466

1 959 200

35

Istenmezejei Tündérkert Óvoda összesen

7

16 407 200

60 386 361

28 748 284

3 732 077

27 906 000

0

0

0

36

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

26

18 969 015

139 678 361

50 835 591

6 167 305

59 755 089

18 412 669

1 000 000

3 507 707

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege 2023. év

1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési bevételei

2 561 815

3

Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési bevételei

16 407 200

4

Saját bevétel összesen

18 969 015

5

Helyi adóbevétel

7 000 000

6

Átengedett, megosztott bevétel

7

Központi támogatás

147 496 856

8

Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)

5 296 785

9

NEAK támogatás

1 687 200

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

11

Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele

12

Előző évi jóvá nem hagyott maradvány

19 996 984

13

Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés

0

14

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

200 446 840

2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

Önkormányzat működési kiadásai

56 371 624

3

Önkormányzat beruházási kiadásai

1 232 840

4

Önkormányzat felújítási kiadásai

6 495 000

5

Istenmezejei Tündérkert Óvoda működési kiadásai

60 386 361

6

Intézményfinanszírozás

55 578 321

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 507 707

8

Átadott pénzeszközök

1 000 000

9

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 475 831

10

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

33 898

11

Egyéb támogatások

5 874 621

12

Megelőlegezés visszafizetése

13

Előző évi elszámolásból származó kiadás

14

Általános tartalék

1 490 637

15

Céltartalék

16

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

200 446 840

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év

1. Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

200 446 840

3

I. Intézményi működési bevételek

18 969 015

4

II. Közhatalmi bevételek

7 000 000

5

1. Helyi adók

7 000 000

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

147 496 856

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6 983 985

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. Működési célú 2022. évi maradvány

19 996 984

12

VII. Működési célú hitel

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17

IV. Felhalmozási és tőkejelegű bevétel

0

18

V. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés

0

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

200 446 840

1.2. Kiadások

KIADÁSOK

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

137 106 781

3

I. Személyi juttatások

50 835 591

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

6 167 305

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

59 755 089

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 475 831

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 507 707

9

VII. Működési célú tartalék

1 490 637

10

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 874 621

11

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

7 761 738

13

I. Beruházás

1 232 840

14

II. Felújítás

6 495 000

15

III. Felhalmozás

16

- részvényvásárlás

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

33 898

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19

VI. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

55 578 321

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

200 446 840

2. Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege

2.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

182 143 486

3

I. Intézményi működési bevételek

2 561 815

4

II. Közhatalmi bevételek

7 000 000

5

1. Helyi adók

7 000 000

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

147 496 856

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

6 983 985

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2022. évi maradvány

18 100 830

12

VII. Működési célú hitel

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

0

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

0

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

0

19

VII. Felhalmozási célú hitel

0

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

0

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

182 143 486

2.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

86 657 258

3

I. Személyi juttatások

22 087 307

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

2 435 228

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

31 849 089

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

18 412 669

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000 000

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 507 707

9

VII. Működési célú tartalék

1 490 637

10

- általános tartalék

1 490 637

11

VIII. Megelőlegezés visszafizetése

5 874 621

12

IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

7 380 738

14

I. Beruházás

851 840

15

II. Felújítás

6 495 000

16

III. Felhalmozás

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

33 898

18

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

19

VI. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

20

VII. Felhalmozási célú tartalék

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

88 105 490

22

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

182 143 486

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda költségvetési mérlege

3.1. Bevételek

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL

28 240 192

3

I. Intézményi működési bevételek

16 407 200

4

II. Közhatalmi bevételek

5

1. Helyi adók

6

2. Gépjárműadó

7

3. Egyéb közhatalmi bevételek

8

III. Önkormányzat költségvetési támogatás

9 936 838

9

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről

10

V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

VI. 2022. évi maradvány

1 896 154

12

VII. Működési célú hitel

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL

0

14

I. Támogatások

15

II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

18

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés

19

VII. Felhalmozási célú hitel

20

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

32 527 169

21

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN

60 767 361

3.2. Kiadások

A

B

1

M E G N E V E Z É S

Eredeti előirányzat (Ft)

2

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

60 386 361

3

I. Személyi juttatások

28 748 284

4

II. Munkaadót terhelő járulékok

3 732 077

5

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

27 906 000

6

IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

7

V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre

8

VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9

VII. Működési célú tartalék

10

- általános tartalék

11

VIII. Működési hitel törlesztése

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

381 000

13

I. Felújítás

14

II. Felhalmozás

381 000

15

- számítógép vásárlás

381 000

16

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre

17

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

18

V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

19

VI. Felhalmozási célú tartalék

20

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

21

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

60 767 361

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve 2023. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

2

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatásai

17 699 622 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 748 Ft

11 799 754 Ft

147 496 856 Ft

4

Működési célú támogatások államháztartáson belül

- Ft

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

- Ft

6

Közhatalmi bevételek

150 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

1 250 000 Ft

500 000 Ft

750 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

2 500 000 Ft

500 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

7 000 000 Ft

7

Működési bevételek

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

220 000 Ft

141 815 Ft

2 561 815 Ft

8

Felhalmozási bevételek

- Ft

9

Működési célú átvett pénzeszköz

1 765 595 Ft

1 765 595 Ft

1 765 595 Ft

5 296 785 Ft

10

Előző évi maradvány

18 100 830 Ft

18 100 830 Ft

11

Finanszírozási bevételek (NEAK)

281 200 Ft

281 200 Ft

281 200 Ft

281 200 Ft

281 200 Ft

281 200 Ft

1 687 200 Ft

12

Bevételek összesen:

38 217 247 Ft

14 166 543 Ft

14 316 543 Ft

13 550 948 Ft

12 800 948 Ft

13 050 948 Ft

12 519 748 Ft

12 219 748 Ft

14 519 748 Ft

12 519 748 Ft

12 119 748 Ft

12 141 569 Ft

182 143 486 Ft

13

Kiadások

14

Személyi juttatások

1 807 282 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

1 807 275 Ft

21 687 307 Ft

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 936 Ft

202 932 Ft

2 435 228 Ft

16

Dologi kiadások

2 687 425 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

2 687 424 Ft

32 249 089 Ft

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

300 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

250 000 Ft

250 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

307 707 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

3 507 707 Ft

18

Egyéb működési célú kiadások

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

2 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 389 Ft

1 534 390 Ft

19 412 669 Ft

19

Beruházások

851 840 Ft

851 840 Ft

20

Felújítások

3 995 000 Ft

500 000 Ft

2 000 000 Ft

6 495 000 Ft

21

Egyéb felhalmozási kiadások

33 898 Ft

33 898 Ft

22

Finanszírozási kiadások

13 216 745 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 124 Ft

7 342 126 Ft

93 980 111 Ft

23

Kiadások összesen:

20 634 515 Ft

13 774 148 Ft

17 869 148 Ft

14 274 148 Ft

14 874 148 Ft

13 824 148 Ft

13 824 148 Ft

15 874 148 Ft

13 874 148 Ft

13 881 855 Ft

13 874 148 Ft

14 074 147 Ft

180 652 849 Ft

24

Egyenleg

17 582 732 Ft

17 975 127 Ft

14 422 522 Ft

13 699 322 Ft

11 626 122 Ft

10 852 922 Ft

9 548 522 Ft

5 894 122 Ft

6 539 722 Ft

5 177 615 Ft

3 423 215 Ft

1 490 637 Ft

1 490 637 Ft

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projektekről 2023. év

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Projekt megnevezése

Fejlesztés összes költsége

Fejlesztés megvalósítása

Pályázat azonosító száma

Támogatás összege

Saját erő

2021. évi költségvetés terhére kifizetés saját erő része

BM EU Önerő

Készpénz

2

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

DÖNTÉS

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)

2

Megnevezése

Éve

Költsége Ft

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3

-

4

ÖSSZESEN

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

2

-

3

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-