Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 243.424.687 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 223.424.687 Ft, finanszírozási bevétel 20.000.000 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 243.424.687 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 121.414.327 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 295.214 Ft, a működési célú kiadás összege 121.119.113 Ft, finanszírozási kiadás 6.895.738 Ft.

c) Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 72.161.866 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 4.698.400 Ft, finanszírozási bevétel 67.463.466 Ft.

d) Az Istenmezejei Tündérkert Óvoda összes kiadását 71.857.329 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 71.857.329 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 71.857.329 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 223.424.687 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 20.000.000 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 121.414.327 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 6.895.735 Ft

e) intézményfinanszírozás: 115.114.622 Ft

(3) A Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 4.698.400 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 72.161.866 Ft

d) intézményfinanszírozás: 67.463.466 Ft

(4) A Istenmezejei Tündérkert Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 24.206.173 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 71.857.329 Ft

d) intézményfinanszírozás: 47.651.156 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4 mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Istenmezejei Tündérkert Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a 2025-2026-2027 évek tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 2. mellékletében 4.772.658 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 4.772.658 Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Istenmezeje Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a OTP Bank Egri Fiókja (3300 Eger, Törvényház utca 4.)

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Istenmezejei Tündérkert Óvoda és az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének kezdeményezésére az óvoda és a hivatal kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Istenmezeje Község Önkormányzata		243 424 687	243 424 687	29 343 504	0	214 081 183
3				Személyi juttatások	48 909 444
4				Munkaadókat terhelő járulékok	4 819 320
5				Dologi kiadások	40 046 739
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 660 000
7				Egyéb működési célú kiadások	12 910 952
8				Beruházások	295 214
9				Felújítások	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	4 772 658
12				Finanszírozási kiadások	122 010 360
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		144 019 195	144 019 195	28 904 573	115 114 622	0
14		1	Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal		72 161 866	72 161 866	4 698 400	67 463 466	0
15				Személyi juttatások	36 713 485
16				Munkaadókat terhelő járulékok	5 102 686
17				Dologi kiadások	30 345 695
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Istenmezejei Tündérkert Óvoda		71 857 329	71 857 329	24 206 173	47 651 156	0
22				Személyi juttatások	35 494 644
23				Munkaadókat terhelő járulékok	4 520 712
24				Dologi kiadások	30 821 973
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
27				Felhalmozási kiadások	0

2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	187 561 915	120 098 449	0	67 463 466
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 318 763	43 855 297	0	67 463 466
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 087 880	31 087 880	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 203 130	42 203 130	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 952 142	2 952 142	0	0
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36 906 853	32 248 453	0	4 658 400
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 906 853	32 248 453	0	4 658 400
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	8 026 000	7 026 000	1 000 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 800 000	6 800 000	1 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	226 000	226 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	19 834 492	19 794 492	0	40 000
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 987 658	3 947 658	0	40 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	11 918 660	11 918 660	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 928 174	3 928 174	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartásonn kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	252 329 260	179 167 394	1 000 000	72 161 866
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 000 000	20 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	20 000 000	20 000 000	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	272 329 260	199 167 394	1 000 000	72 161 866

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	265 138 308	191 976 442	1 000 000	72 161 866
3	1.1.	Személyi juttatások	121 117 573	84 404 088	0	36 713 485
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442 718	9 340 032	0	5 102 686
5	1.3.	Dologi kiadások	101 214 407	70 868 712	0	30 345 695
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 660 000	9 660 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 930 952	12 930 952	1 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	4 772 658	4 772 658	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 214	295 214	0	0
12	2.1.	Beruházások	295 214	295 214	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 433 522	192 271 656	1 000 000	72 161 866
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 895 738	6 895 738	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 895 738	6 895 738	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 895 738	6 895 738	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	272 329 260	199 167 394	1 000 000	72 161 866

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	9	0	7
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	187 561 915	Személyi juttatások	121 117 573
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 906 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 442 718
4	Működési bevételek	19 834 492	Dologi kiadások	101 214 407
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 660 000
6	Közhatalmi bevételek	8 026 000	Egyéb működési célú kiadások	13 930 952
7			Tartalékok	4 772 658
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	252 329 260	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	265 138 308
9	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	19 704 786	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	6 895 738
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	272 034 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	272 034 046
11	Költségvetési hiány:	12 809 047	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	1

4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	295 214
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	295 214
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	295 214	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	295 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	295 214
9	Költségvetési hiány:	295 214	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	0	Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	8 026 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 026 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	4013000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	könyvtári állomány gyarapítás	295 214	2024		295 214	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	295 214		0	295 214	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata adatszolgáltatása az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	187 561 915	120 098 449	0	67 463 466
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 318 763	43 855 297	0	67 463 466
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 087 880	31 087 880	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 203 130	42 203 130	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 952 142	2 952 142	0	0
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 519 268	26 519 268	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 519 268	26 519 268	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 026 000	7 026 000	1 000 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 800 000	6 800 000	1 000 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	226 000	226 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 317 504	1 317 504	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 317 500	1 317 500	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4	4	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	223 424 687	154 961 221	1 000 000	67 463 466
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 000 000	20 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	20 000 000	20 000 000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	243 424 687	174 961 221	1 000 000	67 463 466

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	121 119 113	120 119 113	1 000 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	48 909 444	48 909 444	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 819 320	4 819 320	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	40 046 739	40 046 739	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 660 000	9 660 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 910 952	11 910 952	1 000 000	0
8	1.18.	Tartalékok	4 772 658	4 772 658	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	295 214	295 214	0	0
12	2.1.	Beruházások	295 214	295 214	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	121 414 327	120 414 327	1 000 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	122 010 360	54 546 894	0	67 463 466
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 895 738	6 895 738	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	115 114 622	47 651 156	0	67 463 466
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	122 010 360	54 546 894	0	67 463 466
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	243 424 687	174 961 221	1 000 000	67 463 466

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2,5	2,5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	0	0

13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	40 000	0	0	40 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	0	0	40 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	4 658 400	0	0	4 658 400
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658 400	0	0	4 658 400
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 698 400	0	0	4 698 400
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	67 463 466	0	0	67 463 466
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 463 466	0	0	67 463 466
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 161 866	0	0	72 161 866

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	72 161 866	0	0	72 161 866
3	1.1.	Személyi juttatások	36 713 485	0	0	36 713 485
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102 686	0	0	5 102 686
5	1.3.	Dologi kiadások	30 345 695	0	0	30 345 695
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 161 866	0	0	72 161 866

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,50	0	0	6,50
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezejei Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	18 476 988	18 476 988	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 630 158	2 630 158	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	11 918 660	11 918 660	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 928 170	3 928 170	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 729 185	5 729 185	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 729 185	5 729 185	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	24 206 173	24 206 173	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	47 651 156	47 651 156	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 651 156	47 651 156	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 857 329	71 857 329	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	71 857 329	71 857 329	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	35 494 644	35 494 644	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 520 712	4 520 712	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	30 821 973	30 821 973	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	1 020 000	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	71 857 329	71 857 329	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

1. Istenmezeje Község Önkormányzata

1.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	168 815 509	171 126 657	182 193 528	187 561 915
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 318 676	86 524 852	100 724 082	111 318 763
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 546 800	26 917 710	27 181 870	31 087 880
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 288 009	31 530 279	35 401 436	42 203 130
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106 048	3 122 543	4 137 247	2 952 142
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 355 986	21 652 447	12 634 056	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	199 990	1 378 826	2 114 837	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 389 188	25 785 293	27 248 636	26 519 268
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 389 188	25 785 293	27 248 636	26 519 268
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	100 677 364	20 002 742	1 450 000	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 450 000	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 677 364	20 002 742		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 532 843	7 802 333	8 152 798	8 026 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 495 498	7 569 184	7 907 022	7 800 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	37 345	233 149	245 776	226 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 096 048	7 048 565	5 046 783	1 317 504
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000	10 000		0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 129 120	4 810 620	1 201 315	1 317 500
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 402	846 409		0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
35	5.5.	Ellátási díjak				0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	445 500	1 340 550		4
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	48	47	18	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	459 978	40 939	3 845 450	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 600 000	1 257 000	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	450 000		0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		807 000		0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	344 600	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	344 600			0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	306 455 552	233 022 590	224 091 745	223 424 687
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 505 351	87 059 715	17 357 227	20 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 505 351	87 059 715	17 357 227	20 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	5 644 912	5 874 621	6 895 738	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 644 912	5 874 621	6 895 738	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	37 150 263	92 934 336	24 252 965	20 000 000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	343 605 815	325 956 926	248 344 710	243 424 687

1.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	152 173 021	119 324 728	112 081 632	121 119 113
3	1.1.	Személyi juttatások	28 966 012	39 176 716	42 611 102	48 909 444
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991 731	3 813 804	3 947 077	4 819 320
5	1.3.	Dologi kiadások	74 915 911	39 718 043	35 413 918	40 046 739
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 221 000	9 634 500	9 695 000	9 660 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	27 209 022	26 621 150	20 414 535	12 910 952
8	1.18.	Tartalékok	4 869 345	360 515	0	4 772 658
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 968 289	87 919 756	5 148 800	295 214
12	2.1.	Beruházások	12 864 014	7 529 896	1 153 800	295 214
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	2 095 500	80 354 771	3 995 000	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 775	35 089	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 141 310	207 244 484	117 230 432	121 414 327
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	94 274 135	101 715 730	98 957 107	122 010 360
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 865 504	5 644 912	5 874 621	6 895 738
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	88 408 631	96 070 818	93 082 486	115 114 622
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	94 274 135	101 715 730	98 957 107	122 010 360
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	261 415 445	308 960 214	216 187 539	243 424 687

2. Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	383 359	78 225	77 438	40 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	40 000	40 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		55 000	33 500	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	10	10	5	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	363 349	3 215	3 933	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	5 239 777	1 296 000	4 658 400
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 239 777	1 296 000	4 658 400
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	383 359	5 318 002	1 373 438	4 698 400
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	64 090 867	66 328 724	65 064 801	67 463 466
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 073 031	9 891 956	8 342 176	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 017 836	56 436 768	56 722 625	67 463 466
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 474 226	71 646 726	66 438 239	72 161 866

2.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	54 174 854	62 972 465	59 283 403	72 161 866
3	1.1.	Személyi juttatások	41 442 890	45 918 484	37 163 311	36 713 485
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 411 304	6 408 967	5 461 959	5 102 686
5	1.3.	Dologi kiadások	6 320 660	10 645 014	16 658 133	30 345 695
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	407 416	332 085	0	0
9	2.1.	Beruházások	407 416	332 085		0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 582 270	63 304 550	59 283 403	72 161 866

3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda

3.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	12 693 258	13 210 370	17 479 596	18 476 988
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 275	2 804 524	2 420 558	2 630 158
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	7 444 882	7 579 440	11 341 463	11 918 660
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 697 832	2 803 614	3 715 660	3 928 170
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	1		2	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 268	22 792	1 913	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	5 583 849	8 166 099	5 008 431	5 729 185
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 583 849	8 166 099	5 008 431	5 729 185
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	10 000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	18 297 107	21 386 469	22 488 027	24 206 173
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	38 104 978	40 679 101	38 276 409	47 651 156
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 714 183	1 045 051	1 916 548	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 390 795	39 634 050	36 359 861	47 651 156
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 402 085	62 065 570	60 764 436	71 857 329

3.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	55 355 144	60 149 022	57 971 040	71 857 329
3	1.1.	Személyi juttatások	31 460 528	34 191 512	28 471 351	35 494 644
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 073	4 498 303	3 700 490	4 520 712
5	1.3.	Dologi kiadások	19 033 543	21 459 207	25 799 199	30 821 973
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 020 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 890	0	242 900	0
9	2.1.	Beruházások	1 890		242 900	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 357 034	60 149 022	58 213 940	71 857 329

16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata által adott közvetlen támogatások tervezése (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve 2024. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 170 931	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	18 572 531	224 468 768
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	4 013 000	0	0	0	0	0	4 013 000	0	0	0	8 026 000
5	B4	Működési bevételek	1 649 541	1 649 541	1 649 541	1 649 541	1 649 541	1 659 541	1 659 541	1 659 541	1 659 541	1 649 541	1 649 541	1 649 541	19 834 492
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
10	B	Bevételek összesen:	41 820 472	20 222 072	24 235 072	20 222 072	20 222 072	20 232 072	20 232 072	20 232 072	24 245 072	20 222 072	20 222 072	20 222 072	272 329 260

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	10 338 170	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	10 070 855	121 117 573
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 382	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	1 199 576	14 442 718
4	K3	Dologi kiadások	15 555 473	7 350 672	7 440 055	9 125 066	7 350 672	7 440 055	8 005 864	7 350 672	8 848 485	7 956 666	7 350 672	7 440 055	101 214 407
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	9 660 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 987 737	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	1 065 079	18 703 610
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	295 214	0	0	0	295 214
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	6 895 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 895 738
11	K	Kiadások összesen:	41 829 501	20 491 182	20 580 565	22 265 576	20 491 182	20 580 565	21 146 374	20 491 182	22 284 209	21 097 176	20 491 182	20 580 565	272 329 260

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-9 029	-269 110	3 654 507	-2 043 504	-269 110	-348 493	-914 302	-259 110	1 960 862	-875 104	-269 110	-358 493	0

19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 638 400 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	60 000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 155 504 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	187 561 915 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 789 185 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 519 268 Ft
8	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
9	066010 - Zöldterület-kezelés	102 000 Ft
10	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 340 296 Ft
11	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	15 136 692 Ft
12	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 026 000 Ft
13		272 329 260 Ft

20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 385 586 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	825 288 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 168 035 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 895 738 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 910 952 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 112 060 Ft
8	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 407 208 Ft
9	064010 - Közvilágítás	17 307 216 Ft
10	066010 - Zöldterület-kezelés	2 423 192 Ft
11	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
12	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 458 357 Ft
13	072111 - Háziorvosi alapellátás	2 074 992 Ft
14	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 036 128 Ft
15	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 186 245 Ft
16	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 628 372 Ft
17	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1 000 000 Ft
18	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	28 576 428 Ft
19	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 105 712 Ft
20	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	36 573 066 Ft
21	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6 136 685 Ft
22	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	618 212 Ft

21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	Civil szervezetek támogatása	működési- és programtámogatás	1 000 000	1 000 000
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		1 000 000	1 000 000

22. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	215 696 202	248 050 633	285 258 227
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 442 881	48 809 314	56 130 711
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 229 900	10 614 385	12 206 543
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 970 000	10 315 500	11 862 825
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	259 900	298 885	343 718
12	5.	Működési bevételek	22 809 666	26 231 116	30 165 783
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	290 178 649	333 705 447	383 761 264
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 000 000	26 450 000	30 417 500
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	313 178 649	360 155 447	414 178 764

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	304 909 054	350 645 412	403 242 224
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	339 496	390 421	448 984
4	2.1.	Beruházások	339 496	390 421	448 984
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	305 248 550	351 035 833	403 691 208
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 930 099	9 119 614	10 487 556
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	313 178 649	360 155 446	414 178 763