Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 06. 01Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 283 377 065 Ft bevétellel;
b) 241 400 133 Ft kiadással;
c) 41 976 932 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 182 193 528 Ft működési támogatások bevételei;
b) 33 553 067 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 1 818 455 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 8 467 494 Ft közhatalmi bevételek;
e) 22 832 832 Ft működési bevételek;
f) 0 Ft felhalmozási bevételek;
g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 34 511 689 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 229 765 357 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 108 245 764 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 13 109 526 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 78 300 532 Ft dologi kiadások;
ad) 9 695 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 20 414 535 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 5 760 155 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 1 396 700 Ft beruházások;
bb) 4 363 455 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 5 874 621 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete Istenmezeje Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Istenmezejei Tündérkert Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Istenmezeje Község Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak elszámolását a 26. melléklet tartalmazza.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
147 496 856 |
182 193 528 |
182 193 528 |
138 506 598 |
0 |
43 686 930 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 |
100 724 082 |
100 724 082 |
57 037 152 |
0 |
43 686 930 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 |
27 181 870 |
27 181 870 |
27 181 870 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 |
26 111 142 |
26 111 142 |
26 111 142 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 |
9 290 294 |
9 290 294 |
9 290 294 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 |
4 137 247 |
4 137 247 |
4 137 247 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
631 354 |
12 634 056 |
12 634 056 |
12 634 056 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 114 837 |
2 114 837 |
2 114 837 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 920 823 |
33 692 325 |
33 553 067 |
32 257 067 |
0 |
1 296 000 |
100% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
16 920 823 |
33 692 325 |
33 553 067 |
32 257 067 |
0 |
1 296 000 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 450 000 |
1 818 455 |
1 818 455 |
0 |
0 |
125% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
100% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
368 455 |
368 455 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 467 494 |
-4 568 201 |
0 |
13 035 695 |
121% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 432 294 |
-4 603 401 |
0 |
13 035 695 |
120% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
35 200 |
35 200 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
18 969 015 |
21 728 367 |
22 832 832 |
22 755 394 |
0 |
77 438 |
105% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 213 938 |
2 613 090 |
3 661 873 |
3 621 873 |
0 |
40 000 |
140% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 561 815 |
3 865 315 |
33 500 |
0 |
0 |
33 500 |
1% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
9 705 118 |
11 459 818 |
11 341 463 |
11 341 463 |
0 |
0 |
99% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 488 144 |
3 784 291 |
3 715 660 |
3 715 660 |
0 |
0 |
98% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
7 |
25 |
20 |
0 |
5 |
357% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
5 846 |
4 080 311 |
4 076 378 |
0 |
3 933 |
69797% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
190 386 694 |
246 064 220 |
248 865 376 |
190 769 313 |
0 |
58 096 063 |
101% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
28 650 055 |
27 615 951 |
27 615 951 |
19 273 775 |
0 |
8 342 176 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 650 055 |
27 615 951 |
27 615 951 |
19 273 775 |
0 |
8 342 176 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 650 055 |
27 615 951 |
34 511 689 |
26 169 513 |
0 |
8 342 176 |
125% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
219 036 749 |
273 680 171 |
283 377 065 |
216 938 826 |
0 |
66 438 239 |
104% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
205 400 390 |
259 879 952 |
229 765 357 |
170 481 954 |
0 |
59 283 403 |
88% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 535 083 |
108 452 514 |
108 245 764 |
71 082 453 |
0 |
37 163 311 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 938 897 |
13 109 526 |
13 109 526 |
7 647 567 |
0 |
5 461 959 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
77 515 397 |
95 389 821 |
78 300 532 |
61 642 399 |
0 |
16 658 133 |
82% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 695 000 |
9 695 000 |
0 |
0 |
93% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 412 669 |
28 760 843 |
20 414 535 |
20 414 535 |
0 |
0 |
71% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 761 738 |
7 925 598 |
5 760 155 |
5 760 155 |
0 |
0 |
73% |
12 |
K6 |
Beruházások |
1 232 840 |
1 396 700 |
1 396 700 |
1 396 700 |
0 |
0 |
100% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K7 |
Felújítások |
6 495 000 |
6 495 000 |
4 363 455 |
4 363 455 |
0 |
0 |
67% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 898 |
33 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
213 162 128 |
267 805 550 |
235 525 512 |
176 242 109 |
0 |
59 283 403 |
88% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
219 036 749 |
273 680 171 |
241 400 133 |
182 116 730 |
0 |
59 283 403 |
88% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
147 496 856 |
182 193 528 |
182 193 528 |
138 506 598 |
0 |
43 686 930 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 |
100 724 082 |
100 724 082 |
57 037 152 |
0 |
43 686 930 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 |
27 181 870 |
27 181 870 |
27 181 870 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 |
26 111 142 |
26 111 142 |
26 111 142 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 |
9 290 294 |
9 290 294 |
9 290 294 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 |
4 137 247 |
4 137 247 |
4 137 247 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
631 354 |
12 634 056 |
12 634 056 |
12 634 056 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 114 837 |
2 114 837 |
2 114 837 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 920 823 |
33 692 325 |
33 553 067 |
32 257 067 |
0 |
1 296 000 |
100% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
16 920 823 |
33 692 325 |
33 553 067 |
32 257 067 |
0 |
1 296 000 |
100% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 467 494 |
-4 568 201 |
0 |
13 035 695 |
121% |
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 432 294 |
-4 603 401 |
0 |
13 035 695 |
120% |
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
35 200 |
35 200 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Működési bevételek |
18 969 015 |
21 728 367 |
22 832 832 |
22 755 394 |
0 |
77 438 |
105% |
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 213 938 |
2 613 090 |
3 661 873 |
3 621 873 |
0 |
40 000 |
140% |
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 561 815 |
3 865 315 |
33 500 |
0 |
0 |
33 500 |
1% |
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
9 705 118 |
11 459 818 |
11 341 463 |
11 341 463 |
0 |
0 |
99% |
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 488 144 |
3 784 291 |
3 715 660 |
3 715 660 |
0 |
0 |
98% |
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
7 |
25 |
20 |
0 |
5 |
357% |
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
5 846 |
4 080 311 |
4 076 378 |
0 |
3 933 |
69797% |
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
190 386 694 |
244 614 220 |
247 046 921 |
188 950 858 |
0 |
58 096 063 |
101% |
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
20 888 317 |
21 140 353 |
23 674 251 |
15 332 075 |
0 |
8 342 176 |
112% |
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 888 317 |
21 140 353 |
23 674 251 |
15 332 075 |
0 |
8 342 176 |
112% |
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
20 888 317 |
21 140 353 |
30 569 989 |
22 227 813 |
0 |
8 342 176 |
145% |
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
211 275 011 |
265 754 573 |
277 616 910 |
211 178 671 |
0 |
66 438 239 |
104% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
203 909 753 |
256 110 411 |
229 765 357 |
170 481 954 |
0 |
59 283 403 |
90% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 535 083 |
108 452 514 |
108 245 764 |
71 082 453 |
0 |
37 163 311 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 938 897 |
13 109 526 |
13 109 526 |
7 647 567 |
0 |
5 461 959 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
77 515 397 |
95 389 821 |
78 300 532 |
61 642 399 |
0 |
16 658 133 |
82% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 695 000 |
9 695 000 |
0 |
0 |
93% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 412 669 |
28 760 843 |
20 414 535 |
20 414 535 |
0 |
0 |
71% |
8 |
2. |
Tartalékok |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
205 400 390 |
259 879 952 |
229 765 357 |
170 481 954 |
0 |
59 283 403 |
88% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
211 275 011 |
265 754 573 |
235 639 978 |
176 356 575 |
0 |
59 283 403 |
89% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 450 000 |
1 818 455 |
1 818 455 |
0 |
0 |
125% |
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
100% |
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
368 455 |
368 455 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
0 |
1 450 000 |
1 818 455 |
1 818 455 |
0 |
0 |
125% |
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
7 761 738 |
6 475 598 |
3 941 700 |
3 941 700 |
0 |
0 |
61% |
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 761 738 |
6 475 598 |
3 941 700 |
3 941 700 |
0 |
0 |
61% |
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
7 761 738 |
6 475 598 |
3 941 700 |
3 941 700 |
0 |
0 |
61% |
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
7 761 738 |
7 925 598 |
5 760 155 |
5 760 155 |
0 |
0 |
73% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 761 738 |
7 925 598 |
5 760 155 |
5 760 155 |
0 |
0 |
73% |
3 |
K6 |
Beruházások |
1 232 840 |
1 396 700 |
1 396 700 |
1 396 700 |
0 |
0 |
100% |
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
K7 |
Felújítások |
6 495 000 |
6 495 000 |
4 363 455 |
4 363 455 |
0 |
0 |
67% |
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 898 |
33 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
7 761 738 |
7 925 598 |
5 760 155 |
5 760 155 |
0 |
0 |
73% |
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
7 761 738 |
7 925 598 |
5 760 155 |
5 760 155 |
0 |
0 |
73% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Informatikai eszköz beszerzés |
381 000 |
0% |
|||
4 |
Kisbusz beszerzés |
726 840 |
726 840 |
726 840 |
100% |
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés Védőnő kartoték szerkény |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
100% |
|
7 |
Hajdú gázbojler Óvoda |
242 900 |
242 900 |
100% |
||
8 |
fűnyíró |
254 970 |
254 970 |
100% |
||
10 |
akkus csavarbehajtó |
46 990 |
46 990 |
100% |
||
11 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 232 840 |
1 396 700 |
1 396 700 |
100% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
Istenmezeje Jókai utca felújítása |
4 495 000 |
4 495 000 |
3 995 000 |
89% |
|
3 |
KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 Csatornahálózat fejlesztése PR és |
368 455 |
0% |
|||
4 |
Temető felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0% |
||
5 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 495 000 |
6 495 000 |
4 363 455 |
67% |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
2 |
3.1. |
0% |
||||
3 |
3.2. |
0% |
||||
4 |
3.3. |
0% |
||||
5 |
3.4. |
0% |
||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
729183 |
Istenmezeje Község Önkormányzata |
32 470 022 |
32 470 022 |
32 470 022 |
|
3 |
807184 |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
7 154 836 |
7 154 836 |
7 154 836 |
|
4 |
826523 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
2 352 074 |
2 352 074 |
2 352 074 |
|
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
41 976 932 |
41 976 932 |
41 976 932 |
0 |
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványának levezetése
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
248 865 376 |
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
235 525 512 |
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
13 339 864 |
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 511 689 |
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 874 621 |
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
28 637 068 |
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
41 976 932 |
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
41 976 932 |
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
41 976 932 |
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
147 496 856 |
182 193 528 |
182 193 528 |
138 506 598 |
0 |
43 686 930 |
100% |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 |
100 724 082 |
100 724 082 |
57 037 152 |
0 |
43 686 930 |
100% |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 |
27 181 870 |
27 181 870 |
27 181 870 |
0 |
0 |
100% |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 984 550 |
26 111 142 |
26 111 142 |
26 111 142 |
0 |
0 |
100% |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 946 989 |
9 290 294 |
9 290 294 |
9 290 294 |
0 |
0 |
100% |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 |
4 137 247 |
4 137 247 |
4 137 247 |
0 |
0 |
100% |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
631 354 |
12 634 056 |
12 634 056 |
12 634 056 |
0 |
0 |
100% |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 114 837 |
2 114 837 |
2 114 837 |
0 |
0 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 983 985 |
27 387 894 |
27 248 636 |
27 248 636 |
0 |
0 |
99% |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
6 983 985 |
27 387 894 |
27 248 636 |
27 248 636 |
0 |
0 |
99% |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 450 000 |
1 818 455 |
1 818 455 |
0 |
0 |
125% |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
100% |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
368 455 |
368 455 |
0 |
0 |
0% |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 467 494 |
-4 568 201 |
0 |
13 035 695 |
121% |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 432 294 |
-4 603 401 |
0 |
13 035 695 |
120% |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
35 200 |
35 200 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek |
2 561 815 |
3 831 815 |
5 275 798 |
5 275 798 |
0 |
0 |
138% |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
1 201 315 |
1 201 315 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 561 815 |
3 831 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0% |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
4 074 465 |
4 074 465 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
164 042 656 |
221 863 237 |
225 003 911 |
168 281 286 |
0 |
56 722 625 |
101% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
18 100 830 |
17 357 227 |
17 357 227 |
17 357 227 |
0 |
0 |
100% |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 100 830 |
17 357 227 |
17 357 227 |
17 357 227 |
0 |
0 |
100% |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 895 738 |
6 895 738 |
0 |
0 |
0% |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
18 100 830 |
17 357 227 |
24 252 965 |
24 252 965 |
0 |
0 |
140% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
182 143 486 |
239 220 464 |
249 256 876 |
192 534 251 |
0 |
56 722 625 |
104% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
80 782 637 |
132 580 659 |
112 312 492 |
112 312 492 |
0 |
0 |
85% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 087 307 |
42 817 852 |
42 611 102 |
42 611 102 |
0 |
0 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 435 228 |
3 947 077 |
3 947 077 |
3 947 077 |
0 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 849 089 |
42 887 639 |
35 644 778 |
35 644 778 |
0 |
0 |
83% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 507 707 |
10 397 707 |
9 695 000 |
9 695 000 |
0 |
0 |
93% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 412 669 |
28 760 843 |
20 414 535 |
20 414 535 |
0 |
0 |
71% |
8 |
K513 |
Tartalékok |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K513 |
- általános tartalék |
1 490 637 |
3 769 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
7 380 738 |
7 682 698 |
5 517 255 |
5 517 255 |
0 |
0 |
72% |
12 |
K6 |
Beruházások |
851 840 |
1 153 800 |
1 153 800 |
1 153 800 |
0 |
0 |
100% |
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
14 |
K7 |
Felújítások |
6 495 000 |
6 495 000 |
4 363 455 |
4 363 455 |
0 |
0 |
67% |
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 898 |
33 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 163 375 |
140 263 357 |
117 829 747 |
117 829 747 |
0 |
0 |
84% |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
93 980 111 |
98 957 107 |
98 957 107 |
42 234 482 |
0 |
56 722 625 |
100% |
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
5 874 621 |
0 |
0 |
100% |
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
88 105 490 |
93 082 486 |
93 082 486 |
36 359 861 |
0 |
56 722 625 |
100% |
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
93 980 111 |
98 957 107 |
98 957 107 |
42 234 482 |
0 |
56 722 625 |
100% |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
182 143 486 |
239 220 464 |
216 786 854 |
160 064 229 |
0 |
56 722 625 |
91% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
77 438 |
77 438 |
0 |
0 |
77 438 |
100% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
100% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
33 500 |
33 500 |
0 |
0 |
33 500 |
100% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
5 |
100% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
3 933 |
3 933 |
0 |
0 |
3 933 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 296 000 |
1 296 000 |
0 |
0 |
1 296 000 |
100% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
1 296 000 |
1 296 000 |
0 |
0 |
1 296 000 |
100% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
1 373 438 |
1 373 438 |
0 |
0 |
1 373 438 |
100% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
64 231 392 |
65 064 801 |
65 064 801 |
0 |
0 |
65 064 801 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 653 071 |
8 342 176 |
8 342 176 |
0 |
0 |
8 342 176 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 578 321 |
56 722 625 |
56 722 625 |
0 |
0 |
56 722 625 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 231 392 |
66 438 239 |
66 438 239 |
0 |
0 |
66 438 239 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
64 231 392 |
66 438 239 |
59 283 403 |
0 |
0 |
59 283 403 |
89% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
40 699 492 |
37 163 311 |
37 163 311 |
0 |
0 |
37 163 311 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 771 592 |
5 461 959 |
5 461 959 |
0 |
0 |
5 461 959 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 760 308 |
23 812 969 |
16 658 133 |
0 |
0 |
16 658 133 |
70% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
64 231 392 |
66 438 239 |
59 283 403 |
0 |
0 |
59 283 403 |
89% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
2. |
Működési bevételek |
16 407 200 |
17 819 114 |
17 479 596 |
17 479 596 |
0 |
0 |
98% |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 213 938 |
2 573 090 |
2 420 558 |
2 420 558 |
0 |
0 |
94% |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
9 705 118 |
11 459 818 |
11 341 463 |
11 341 463 |
0 |
0 |
99% |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 488 144 |
3 784 291 |
3 715 660 |
3 715 660 |
0 |
0 |
98% |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
100% |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 913 |
1 913 |
1 913 |
0 |
0 |
100% |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 936 838 |
5 008 431 |
5 008 431 |
5 008 431 |
0 |
0 |
100% |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
9 936 838 |
5 008 431 |
5 008 431 |
5 008 431 |
0 |
0 |
100% |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
26 344 038 |
22 827 545 |
22 488 027 |
22 488 027 |
0 |
0 |
99% |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
34 423 323 |
38 276 409 |
38 276 409 |
38 276 409 |
0 |
0 |
100% |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 896 154 |
1 916 548 |
1 916 548 |
1 916 548 |
0 |
0 |
100% |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
32 527 169 |
36 359 861 |
36 359 861 |
36 359 861 |
0 |
0 |
100% |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 767 361 |
61 103 954 |
60 764 436 |
60 764 436 |
0 |
0 |
99% |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
60 386 361 |
60 861 054 |
58 169 462 |
58 169 462 |
0 |
0 |
96% |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 748 284 |
28 471 351 |
28 471 351 |
28 471 351 |
0 |
0 |
100% |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 732 077 |
3 700 490 |
3 700 490 |
3 700 490 |
0 |
0 |
100% |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
27 906 000 |
28 689 213 |
25 997 621 |
25 997 621 |
0 |
0 |
91% |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
381 000 |
242 900 |
242 900 |
242 900 |
0 |
0 |
100% |
9 |
K6 |
Beruházások |
381 000 |
242 900 |
242 900 |
242 900 |
0 |
0 |
100% |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 767 361 |
61 103 954 |
58 412 362 |
58 412 362 |
0 |
0 |
96% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Istenmezeje Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
1.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
182 193 528 |
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 724 082 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
27 181 870 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
26 111 142 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
9 290 294 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 137 247 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
12 634 056 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 114 837 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
27 248 636 |
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
27 248 636 |
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 818 455 |
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
368 455 |
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
8 467 494 |
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
8 432 294 |
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
35 200 |
31 |
5. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
5 275 798 |
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
1 201 315 |
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
18 |
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4 074 465 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
225 003 911 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
17 357 227 |
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
17 357 227 |
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 895 738 |
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
6 895 738 |
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
24 252 965 |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
249 256 876 |
1.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
112 312 492 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
42 611 102 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3 947 077 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
35 644 778 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
9 695 000 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
20 414 535 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
5 517 255 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 153 800 |
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 363 455 |
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
117 829 747 |
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
98 957 107 |
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5 874 621 |
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
93 082 486 |
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
98 957 107 |
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
0 |
0 |
0 |
216 786 854 |
2. Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
2.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
77 438 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
33 500 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
3 933 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 296 000 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
1 296 000 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
1 373 438 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
65 064 801 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8 342 176 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
56 722 625 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
66 438 239 |
2.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
59 283 403 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
37 163 311 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
5 461 959 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 658 133 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
59 283 403 |
3. Istenmezejei Tündérkert Óvoda 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
3.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
17 479 596 |
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
2 420 558 |
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 341 463 |
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
3 715 660 |
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
2 |
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
1 913 |
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 008 431 |
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
5 008 431 |
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
22 488 027 |
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 276 409 |
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 916 548 |
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
36 359 861 |
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
0 |
0 |
0 |
60 764 436 |
3.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
58 169 462 |
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
28 471 351 |
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3 700 490 |
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
25 997 621 |
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
242 900 |
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
242 900 |
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
0 |
0 |
0 |
58 412 362 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházások feladatonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítások célonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb több éves kihatású kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatású kiadások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Hitelek, kölcsönök összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
|||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica támogatás |
150 000 |
3 |
1.2. |
ÉRV Zrt. |
Lakossági víz-és csatornaszolg. támogatás |
4 472 700 |
4 |
1.3. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
Lakossági víz-és csatornaszolg. támogatás |
4 817 000 |
5 |
1.4. |
HMGYK |
Települési támogatás |
100 000 |
6 |
1.5. |
Istenmezeje Kulturális és Sportegyesület |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
7 |
1.6. |
Istenmezeje Polgárőr Egyesület |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
8 |
1.7. |
Istenmezeje Sportegyesület 1926 |
Civil szervezetek támogatása |
500 000 |
9 |
1.8. |
Istenmezejei Szépkorúak Egyesülete |
támogatás |
100 000 |
10 |
1.9. |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
Óvoda - konyha támogatás feljegyzés szerint |
5 008 431 |
11 |
1.10. |
Kulturális és Innovációs Minisztérium |
KBFT-E-22-2805 támogatás visszafizetése |
58 474 |
12 |
1.11. |
Mező Darts Team Sportegyesület |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
13 |
1.12. |
Pétervásárai Járás Többcélú Társulása |
Települési támogatás - Kistérség támogatása |
844 500 |
14 |
1.13. |
Pétervásárai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás |
Orvosi Ügyelet támogatása |
3 963 430 |
15 |
1. |
ÖSSZESEN: |
20 414 535 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
6 115 595 |
0 |
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
6 115 595 |
0 |
0 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
608 664 234 |
593 774 802 |
1 145 867 833 |
593 774 802 |
593 774 802 |
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 765 557 |
14 971 925 |
69 195 347 |
14 971 925 |
14 971 925 |
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
182 558 380 |
187 041 594 |
187 041 594 |
187 041 594 |
187 041 594 |
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
807 988 171 |
795 788 321 |
1 402 104 774 |
795 788 321 |
795 788 321 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 849 790 |
9 849 790 |
19 276 924 |
9 849 790 |
9 849 790 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
9 849 790 |
9 849 790 |
19 276 924 |
9 849 790 |
9 849 790 |
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 849 790 |
9 849 790 |
19 276 924 |
9 849 790 |
9 849 790 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
817 837 961 |
805 638 111 |
1 427 497 293 |
805 638 111 |
805 638 111 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
513 000 |
594 635 |
594 635 |
594 635 |
594 635 |
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
513 000 |
594 635 |
594 635 |
594 635 |
594 635 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
29 561 970 |
45 016 899 |
45 016 899 |
45 016 899 |
45 016 899 |
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 561 970 |
45 016 899 |
45 016 899 |
45 016 899 |
45 016 899 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 074 970 |
45 611 534 |
45 611 534 |
45 611 534 |
45 611 534 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
139 340 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 646 558 |
2 808 177 |
9 101 024 |
2 808 177 |
2 808 177 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 430 321 |
2 588 835 |
4 067 560 |
2 588 835 |
2 588 835 |
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
216 237 |
219 342 |
5 033 464 |
219 342 |
219 342 |
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 412 277 |
3 043 579 |
3 043 579 |
3 043 579 |
3 043 579 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
2 990 586 |
2 856 597 |
2 856 597 |
2 856 597 |
2 856 597 |
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
97 822 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
90 562 |
68 627 |
68 627 |
68 627 |
68 627 |
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
930 307 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 310 175 |
6 963 756 |
13 256 603 |
6 963 756 |
6 963 756 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
5 105 641 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
482 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
482 801 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
360 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
2 253 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
845 054 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 155 229 |
12 569 397 |
18 862 244 |
12 569 397 |
12 569 397 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
21 855 342 |
8 654 775 |
8 654 775 |
8 654 775 |
8 654 775 |
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
21 855 342 |
8 654 775 |
8 654 775 |
8 654 775 |
8 654 775 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
12 378 909 |
22 661 207 |
22 661 207 |
22 661 207 |
22 661 207 |
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
12 378 909 |
22 661 207 |
22 661 207 |
22 661 207 |
22 661 207 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
34 234 251 |
31 315 982 |
31 315 982 |
31 315 982 |
31 315 982 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
53 543 |
53 543 |
53 543 |
53 543 |
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
53 543 |
53 543 |
53 543 |
53 543 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
895 565 662 |
895 188 567 |
1 523 340 596 |
895 188 567 |
895 188 567 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mérleg |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Forgalom- |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
Nemzet- |
Korlátozottan forgalom képes vagyon |
Üzleti vagyon |
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
-787 401 |
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
-787 401 |
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
608 664 234 |
593 774 802 |
0 |
155 473 973 |
0 |
393 518 425 |
44 782 404 |
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 765 557 |
14 971 925 |
0 |
0 |
0 |
11 935 053 |
3 036 872 |
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
182 558 380 |
187 041 594 |
187 041 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
807 988 171 |
795 788 321 |
187 041 594 |
155 473 973 |
0 |
405 453 478 |
47 819 276 |
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
9 849 790 |
9 849 790 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
9 816 790 |
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
9 849 790 |
9 849 790 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
9 816 790 |
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9 849 790 |
9 849 790 |
0 |
0 |
0 |
33 000 |
9 816 790 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
817 837 961 |
805 638 111 |
187 041 594 |
155 473 973 |
0 |
406 273 879 |
56 848 665 |
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
263 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
513 000 |
594 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 635 |
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
513 000 |
594 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 635 |
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
29 561 970 |
45 016 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 016 899 |
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 561 970 |
45 016 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 016 899 |
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 074 970 |
45 611 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 611 534 |
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
139 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 646 558 |
2 808 177 |
2 808 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 430 321 |
2 588 835 |
2 588 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
216 237 |
219 342 |
219 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 412 277 |
3 043 579 |
3 043 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
2 990 586 |
2 856 597 |
2 856 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
97 822 |
118 355 |
118 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
90 562 |
68 627 |
68 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
930 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
1 112 000 |
1 112 000 |
1 112 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 310 175 |
6 963 756 |
6 963 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
5 105 641 |
5 105 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
482 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
482 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
360 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
2 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
845 054 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 155 229 |
12 569 397 |
12 569 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
21 855 342 |
8 654 775 |
8 654 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
21 855 342 |
8 654 775 |
8 654 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
12 378 909 |
22 661 207 |
22 661 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
12 378 909 |
22 661 207 |
22 661 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
34 234 251 |
31 315 982 |
31 315 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
53 543 |
53 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
53 543 |
53 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
895 565 662 |
895 188 567 |
230 980 516 |
155 473 973 |
0 |
406 273 879 |
102 460 199 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Mérleg |
Források |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 011 941 470 |
1 011 941 470 |
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
18 432 870 |
18 432 870 |
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 526 557 |
9 526 557 |
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-180 612 925 |
-230 888 853 |
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-50 275 928 |
18 521 562 |
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
809 012 044 |
827 533 606 |
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
152 175 |
0 |
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
911 887 |
190 241 |
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 064 062 |
190 241 |
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 957 172 |
83 486 |
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 874 621 |
6 895 738 |
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 874 621 |
6 895 738 |
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 831 793 |
6 979 224 |
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
2 650 707 |
3 917 942 |
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
442 883 |
6 500 |
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
160 |
0 |
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
210 323 |
210 160 |
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 304 073 |
4 134 602 |
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 199 928 |
11 304 067 |
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 814 547 |
9 725 834 |
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
59 539 143 |
46 625 060 |
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
74 353 690 |
56 350 894 |
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
895 565 662 |
895 188 567 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
3 765 953 |
3 765 953 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
176 400 |
176 400 |
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 843 438 |
14 790 255 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
16 785 791 |
18 732 608 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
3.1. |
|||
3 |
3.2. |
|||
4 |
3.3. |
|||
5 |
3.4. |
|||
6 |
3.5. |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
4.1. |
|||
3 |
4.2. |
|||
4 |
4.3. |
|||
5 |
4.4. |
|||
6 |
4.5. |
21. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2. Függő befektetett eszközök
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
3. Függő készletek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Függő követelések
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
4 210 178 |
4 210 178 |
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
56 |
ÖSSZESEN: |
4 210 178 |
4 210 178 |
2. Függő kötelezettségek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
386 552 |
386 552 |
12 |
ÖSSZESEN: |
386 552 |
386 552 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31 |
2 |
1.1. |
||||
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
6 |
Részvények, részesedések |
||||
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján |
30 074 970 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
29 561 970 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
513 000 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
249 256 876 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
216 786 854 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
17 357 227 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
423 769 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján |
45 611 534 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
45 016 899 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
594 635 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
Jogcím száma |
Állami hozzájárulás jogcíme |
2023. évi megalapozó felmérés mutató- |
2023. megalapozó felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi májusi felmérés mutató- |
2023. májusi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi októberi felmérés mutató- |
2023. októberi felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi elszámoló felmérés mutató- |
2023. elszámoló felmérés szerinti állami hozzájárulás |
2023. évi mutatószám eltérés |
2023. évi állami hozzájárulás eltérése |
2 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 401 440 |
97 351 440 |
97 351 440 |
97 351 440 |
+0 |
+0 Ft |
||||
3 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 520 630 |
21 361 630 |
22 402 210 |
22 402 210 |
+0 |
+0 Ft |
||||
4 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 925 000 |
17 925 000 |
17 925 000 |
17 925 000 |
+0 |
+0 Ft |
||||
6 |
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
2 564 470 |
2 564 470 |
+0 |
+0 Ft |
||||||
6 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
4 059 550 |
4 059 550 |
4 428 600 |
4 428 600 |
+0 |
+0 Ft |
||||
7 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 627 789 |
8 636 328 |
8 711 906 |
8 711 906 |
+0 |
+0 Ft |
||||
8 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
319 200 |
324 900 |
411 540 |
400 140 |
+0 |
-11 400 Ft |
||||
9 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 011 893 |
3 011 893 |
3 011 893 |
3 011 893 |
+0 |
+0 Ft |
||||
10 |
ÖSSZESEN: |
146 865 502 |
152 670 741 |
156 807 059 |
156 795 659 |
-11 400 Ft |