Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 29

Bélapátfalva Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –

következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege 774 934 682 Ft.

2. § (1) A Bélapátfalva Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete, Bélapátfalva Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 2. melléklete, a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) önkormányzat saját működési bevétele 75 950 000 Ft

b) önkormányzat költségvetési támogatása 344 042 358 Ft

c) intézményi működési bevételek 19 163 000 Ft

d) támogatásértékű működési bevétel 31 193 395 Ft

e) támogatási kölcsönök visszatérülése 285 000 Ft

f) végleges átvett működési célú pénzeszközök 117 509 017 Ft

g) költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány 176 791 912 Ft

h) önkormányzatok rendkívüli támogatása 10 000 000 Ft

(3) A bevételi főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) személyi juttatások 158 818 283 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 23 971 180 Ft

c) dologi és egyéb folyó kiadások 186 384 784 Ft

d) Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 11 000 000 Ft

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 500 000 Ft

f) támogatásértékű működési kiadások 219 587 742 Ft

g) működési célú pénzeszköz átadás 5 000 000 Ft

h) finanszírozási kiadások 13 761 695 Ft

i) tartalék 3 330 493 Ft

i) beruházások 70 198 301 Ft

j) felújítás 78 382 204 Ft

(5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a főbb kiadási jogcímek szerint a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzatának feladatok szerinti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) A 2021. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben:

a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök bevételenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:

a) a cafetéria – juttatás összege 2021. január 1-jétől 231.900 Ft/fő/év,
b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át,
c) 2021. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a,
d) a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtott bankszámla-hozzájárulás 2021. évben 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet legkésőbb az április havi illetménnyel folyószámlára utalással kell biztosítani.

(4) A köztisztviselői illetményalap 2021. január 1-jétől 46 380 Ft.

(5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 5 %-át.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. fejezete 5. pontja alapján.

(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

1. melléklet

A 2021. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet