a 2020. évi zárszámadásról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

I. fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2020. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 609 327 205 Ft volt, amely az év végére 932 689 595 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 95,23%-ra, míg kiadása 82,36 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 72 070 761 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 96,16 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

helyi iparűzési adó 58 286 905 Ft

idegenforgalmi adó 384 250 Ft

magánszemélyek kommunális adója 13 021 060 Ft

bírság, pótlék 293 346 Ft

ebrendészeti hozzájárulás 24 000 Ft

talajterhelési díj 61 200 Ft

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 358 744 168 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

települési önkormányzatok működésének általános támogatására 161 068 496 Ft,

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 119 726 393 Ft,

települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatására 67 187 295 Ft,

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 5 187 934 Ft,

működési célú központosított előirányzatokra 5 574 050 Ft,

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 24 545 247 Ft, ami összesen 95,32%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 214 351 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 217 751 Ft bevétel keletkezett, ami urnasírhely értékesítéséből és a MAZSIHISZ által a zsidó temető karbantartásáért megtérített összegből keletkezett.

3.03. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 7 335 768 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.04. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 4 487 234 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.05. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 542 903 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.06. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 4 621 495 Ft, az autóbusz bérbeadásából, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.07. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 2 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.08. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 526 184 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.09. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 355 942 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.10. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás kormányzati funkción 341 578 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.11. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 367 269 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel

3.12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción 325 473 Ft bevétel volt, amely a köztemetés megtérítéséből származott.

3.13. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkción összesen 1 000 000 Ft, ami a konditerem bérbeadásából származott.

3.14. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 129 806 Ft bevétel keletkezett.

3.15. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 3 079 486 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

3.16. Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.17. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 2 Ft bevétel volt a kerekítésből adódóan.

3.18. Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción 2 Ft bevétek volt kerekítésből adódóan.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 65 425 311 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18 037 200 Ft, a HMKH Foglalkoztatási Osztályától 28 813 446 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Önkormányzati fejlesztésekre 18 574 665 Ft támogatás érkezett.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz 12 698 714 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amelyből 4 121 064 Ft a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást, illetve 8 577 650 Ft a KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt megvalósításának fordított áfa és a kötelező tájékoztatásra kapott támogatást tartalmazza.

6. Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 231 757 500 Ft.

7. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 153 686 199 Ft volt.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 761 695 Ft volt, amely a 2020. január havi nettó finanszírozást jelentette.

II. fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évben az intézményi működési bevétel 157.048 Ft (telefonszámla megtérítés), a közhatalmi bevételek összege 316.800 Ft (anyakönyvi igazgatási díj).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.222.822 Ft, amiből 215.800 Ft az önkormányzati (Bükkszentmárton Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat) választásra kapott a hivatal, emellett a Magyar Falu Program keretében elnyert összegből 1.007.022 Ft a működési célú támogatás (menedzsment költsége, támogató tábla költsége).

A felhalmozási célú támogatás 48.992.977 Ft szintén a Magyar Falu Programban elnyert támogatás.

Az előző évi költségvetési maradvány 11.133.126 Ft. A Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 87.245.158 Ft volt.

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata

011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2020-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját tartalmazza, amely összességében 12 710 611 Ft volt, ennek járulékai 1 996 553 Ft volt. Az Önkormányzati Tűzoltóságot 1 350 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat melyből 350 000 Ft visszatérítendő támogatás volt.

Dologi kiadásokra 12 047 005 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Üzemeltetési anyagok beszerzése:61 257 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 347 720 Ft (karbantartás, szoftverkövetési díjak)

Bérleti és lízingdíjak 360 000 Ft,

Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3 417 940 Ft;

Egyéb szolgáltatások 3 157 532 Ft (bankköltségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, munka- és tűzvédelmi oktatás);

Reklám- és propaganda kiadások: 575 084 Ft (idősek napja, tóparti rendezvények, művészeti előadói tevékenység költségei);

NAV felé áfa befizetési kötelezettség: 2 272 271 Ft;

Egyéb különféle dologi kiadások 1 059 838 Ft (kerekítés, illetékek);

Előzetesen felszámított ÁFA 795 363 Ft.

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás:

Dologi kiadás összesen 936 589 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Dologi kiadások 174 100 Ft.

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 4 550 652 Ft.

051050 Veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása:

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 125 505 Ft volt.

051030-1 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása:

A településen található konténerek szemétszállítással kapcsolatos dologi kiadás 485 318 Ft volt.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése:

Dologi kiadásként 1 360 552 Ft kiadás jelentkezett, amely az alábbiakból tevődik össze:

üzemeltetési anyagok 221 103 Ft,

közüzemi díjak költsége 385 612 Ft,

karbantartási és kisjavítási szolgáltatások díja 157 300 Ft,

egyéb szolgáltatások kiadásai 32 056 Ft,

előzetesen felszámított áfa 174 884 Ft,

díjak, egyéb befizetések kiadásai 389 597 Ft (közös költség).

Felújítás 101 765 Ft.

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció:

Dologi kiadások összesen 17 267 900 Ft-ra teljesültek, amelyből

készletbeszerzés 878 945 Ft (festék, tipli, drótfonat)

informatikai, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele 773 836 Ft,

Közüzemi díjak költsége 3 166 861 Ft,

karbantartás kisjavítás 1 541 995 Ft,

szakmai szolgáltatás 195 748 Ft (ügyvédi díjak)

biztosítási szolgáltatási díjak 99 840 Ft.

egyéb üzemeltetési szolgáltatás 240 181 Ft,

reklám és propaganda kiadások 614 000 Ft,

előzetesen felszámított áfa 1 694 630 Ft,

fizetendő áfa 7 797 870 Ft,

egyéb dologi kiadás 263 994 Ft (cégautóadó, egyéb kiadások).

Beruházás összesen 233 973 129 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 2 456 491 Ft.

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:

4 fő közalkalmazott személyi juttatása 9 571 417 Ft, és járulékait tartalmazza, amely 1 583 713 Ft. A dologi kiadások 10 071 687 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

üzemeltetési anyagok beszerzése 3 979 030 Ft,

informatikai, kommunikációs szolgáltatás 96 707 Ft,

közüzemi díjak 139 036 Ft,

karbantartás, kisjavítás 1 419 795 Ft,

biztosítási díjak 855 658 Ft,

egyéb üzemeltetési szolgáltatások díjai 1 604 853 Ft (autómosás, műszaki vizsga, autópálya matrica)

Kiküldetés kiadásai 1 700 Ft,

előzetesen felszámított áfa 1 564 688 Ft,

egyéb dologi kiadások 410 220 Ft.

Beruházásként kisösszegű beszerzések történtek, melynek összege 480 049 Ft volt ezen a kormányzati funkción.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

A működési kiadás 272 244 880 Ft. A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft, Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás részére átadott pénzeszköz kiadásai szerepelnek.

084031 Civil szervezetek működési támogatása:

A kormányzati funkción 2 100 000 Ft kiadás keletkezett, ez a tervezetthez képest 100%-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 600 000 Ft a Polgárőrség, 1 500 000 Ft a Bélapátfalva Sport Egyesület részére került kifizetésre.

084031 Sportlétesítmények működtetése:

Dologi kiadásként 40 166 Ft kiadás keletkezett. Közüzemi díjak 32 703 Ft, előzetesen felszámított áfa 7 463 Ft kiadásunk volt.

Beruházás 79 900 Ft.

045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása:

1 fő közalkalmazott személyi juttatása 3 963 373 Ft, járulékai 668 579 Ft,

Dologi kiadásként 6 004 333 Ft keletkezett.

üzemeltetési anyagbeszerzés 775 493 Ft,

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 242 000 Ft,

egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2 908 559 Ft,

előzetesen felszámított áfa 1 078 281 Ft,

Beruházás 3 145 790 Ft.

Felújítás 17 883 810 Ft.

066010 Zöldterület kezelés:

Ezen a kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott személyi juttatása van, amely összesen 4 144 574 Ft, a járuléka 699 410 Ft.

Dologi kiadásként 3 290 631 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

üzemeltetési anyagok beszerzés 1 046 852 Ft (fűkasza alkatrészek, üzemanyagok),

közüzemi díjak 29 165 Ft,

egyéb bérlet és lízingdíj 12 596 Ft (oszlopbérlet),

karbantartás kisjavítás 358 844 Ft,

biztosítási díj 103 257 Ft (LBG004),

egyéb üzemeltetési szolgáltatás költsége 1 396 609 Ft,

egyéb dologi kiadások 7 Ft,

előzetesen felszámított áfa 343 301 Ft.

Beruházás 112 890 Ft.

064010 Közvilágítás:

Dologi kiadásként 8 815 293 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése:

Dologi kiadás összesen 663 614 Ft volt. Közüzemi díj 140 432 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 446 410 Ft (fűkaszálás), előzetesen felszámított áfa 76 771 Ft.

072111 Háziorvosi alapellátás:

1 fő takarító személyi juttatása 2 091 379 Ft és a járulékok 348 678 Ft volt. Dologi kiadások: 9 979 554 Ft, amely az alábbiakat tartalmazza: közüzemi díjak 464 398 Ft, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 28 556 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 9 333 300 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 14 000 Ft, előzetesen felszámított áfa 133 989 Ft, egyéb dologi kiadás 5 311 Ft.

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás:

Dologi kiadásként 6 164 760 Ft költség keletkezett. Számlázott szellemi tevékenység 3 606 600 Ft (elsősegélynyújtó hely költségei), egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2 558 160 Ft (Agria Ügyelet Kft).

072311 Fogorvosi egészségügyi alapellátás:

Dologi kiadásként 275 859 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 217 218 Ft, előzetesen felszámított áfa 58 641 Ft.

074031 Foglalkozás egészségügyi alapellátás:

Dologi kiadásként 217 987 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 171 641 Ft, előzetesen felszámított áfa 46 346 Ft.

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás:

Személyi juttatás 5 830 099 Ft, járulék 974 859 Ft. Dologi kiadásként 472 428 Ft költség keletkezett. Készletbeszerzés 95 841 Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 139 879 Ft, közüzemi díjak 139 471 Ft, egyéb szolgáltatás 20 962 Ft, előzetesen felszámított áfa 76 634 Ft, egyéb dologi kiadások 1 Ft.

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás:

Dologi kiadásként 356 360 Ft költség keletkezett. közüzemi díjak 269 639 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 13 924 Ft, előzetesen felszámított áfa 72 797 Ft.

072210 Járó betegek gyógyító szakellátása:

1 fő asszisztens és 1 fő fizioterápiás asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatás költsége összesen 4 591 138 Ft, járulékainak kiadása 617 237 Ft szerepel. Dologi kiadásként 5 523 716 Ft keletkezett:

szakmai anyagbeszerzésre 214 941 Ft,

egyéb üzemeltetési anyag 207 696 Ft,

közüzemi díjak 670 996 Ft,

karbantartás, kisjavítás 271 185 Ft (lift),

számlázott szellemi tevékenység 3 355 366 Ft,

egyéb szolgáltatások költségei 247 302 Ft,

egyéb dologi kiadás 5 312 Ft,

orvosi felelősségbiztosításra 141 164 Ft,

előzetesen felszámított áfa 409 754 Ft.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások:

A szociális tűzifa és szállítási költsége 4 891 810 Ft, köztemetés költsége 356 630 Ft, az oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai 50 000 Ft, egyéb nem intézményi ellátási kiadásai 2 862 000 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 296 500 Ft, Települési támogatás 831 950 Ft, önkormányzat saját hatáskörében adott támogatás 630 000 Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram:

A személyi juttatások összesen 8 472 584 Ft, a járulékok összege 723 947 Ft volt. A dologi kiadás 4 027 047 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze: üzemeltetési anyagbeszerzés 3 031 998 Ft, egyéb szolgáltatás 142 500 Ft, előzetesen felszámított áfa 852 541 Ft. Beruházás 667 198 Ft.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

A személyi juttatások összesen 13 643 122 Ft, járulékai 1 168 925 Ft, dologi kiadások 47 537 Ft, beruházás 725 925 Ft.

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel:

Egyéb működési célú kiadás a támogatások elszámolásából eredően 1 620 417 Ft. Nettó finanszírozás visszafizetése 11 872 151 Ft.

082044 Könyvtári szolgáltatások:

1 fő személyi juttatása 3 045 227 Ft, járuléka 502 538 Ft volt. Dologi kiadások összesen 1 639 373 Ft:

szakmai anyagok beszerzése 423 809 Ft,

üzemeltetési anyagok beszerzése 378 532 Ft,

kommunikációs szolgáltatások 96 178 Ft,

közüzemi díjak 429 734 Ft,

egyéb szolgáltatások költségei 64 815 Ft,

működési célú előzetesen felszámított áfa 230 552 Ft,

egyéb dologi kiadások 15 753 Ft.

Beruházási kiadás 3 957 049 Ft.

Felújítás kiadásai 939 100 Ft.

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

5 fő személyi juttatása: 1 520 000 Ft, járuléka 266 000 Ft.

Dologi kiadás 10 813 542 Ft.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Dologi kiadás 9 616 871 Ft.

Felújítás 46 488 883 Ft.

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Dologi kiadás 843 909 Ft.

Beruházás 55 500 Ft.

II. fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 72.473.728 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12.155.678 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 17 fő köztisztviselő személyi alapbérét, közlekedési költségtérítését, céljuttatását, az bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, betegszabadságának, anyakönyvvezető ruházati költségtérítését.

A dologi kiadásokra 11.326.587 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

szakmai anyagok beszerzése (folyóirat, szakmai kiadványok, pendrive-ok) 503.610 Ft

üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üzemeltetési anyagok) 1.179.893 Ft

informatikai szolgáltatások (internet díja, verziókövetés, távfelügyelet) 1.128.966 Ft,

egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díj) 667.782 Ft,

közüzemi díjak (víz, áram, gáz) 2.242.720 Ft

karbantartás (nyomtató javítás, internet hálózat javítás, kazán szerelés) 71.200 Ft,

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 1.400.848 Ft (üzemorvosi szolgáltatás díja, tűz és balesetvédelmi oktatás, anyakönyvvezetői szolgáltatás, építésügyi mérnöki szolgáltatás díja),

egyéb szolgáltatások (posta és bankköltség, hulladékszállítási szolgáltatás, közigazgatási vizsga díjai) 2.111.616 Ft

kiküldetés kiadásai 169.845 Ft

termékek és szolgáltatások áfája 1.652.930 Ft

egyéb dologi kiadások (tulajdoni lap másolati díj, térkép másolati díj, közjegyzői díj) 197.177 Ft

Beruházásként jelenik meg áfával együtt 2.194.021 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (laptop, kártyaolvasó, színes nyomtató, telefonkészülék, kaputelefon kiépítése, székek, szenzoros kézfertőtlenítő készülék, ventilátor).

016010-1 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati funkción a személyi juttatás összege 150.000 Ft, ami a HVI tagoknak, kifizetett tiszteletdíjakat és megbízási díjakat tartalmazza, a munkaadót terhelő járulékok 24.672 Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2020. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: