Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2021. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 723 902 437 Ft volt, amely az év végére 919 815 074 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 99,32%-ra, míg kiadása 74,43 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 67 829 985 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 96,8 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 389 899 622 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 18 583 671 Ft, ami összesen 86,80%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 2 323 708 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 208 743 Ft bevétel keletkezett, ami urnasírhely értékesítéséből és a MAZSIHISZ által a zsidó temető karbantartásáért megtérített összegből keletkezett.

3.03. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6 067 948 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.04. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 1 575 549 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.05. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 759 713 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.06. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 2 919 490 Ft, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.07. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 4 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.08. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 599 278 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.09. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 250 117 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.10. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás kormányzati funkción 335 300 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.11. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 319 096 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel

3.12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción 118 370 Ft bevétel volt, amely a köztemetés megtérítéséből származott.

3.13. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1 Ft bevétel volt a kerekítésből adódóan.

3.14. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 129 802 Ft bevétel keletkezett.

3.15. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 3 130 986 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

3.16. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 1 Ft bevétel volt a kerekítésből adódóan.

Intézményi felhalmozási bevétel:

3.17. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatosfeladatok kormányzati funkción 400 000 Ft bevétel keletkezett jármű eladásból.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 186 488 242 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 24 548 100 Ft, a HMKH Foglalkoztatási Osztályától 29 614 390 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Önkormányzati fejlesztésekre 24 326 879 Ft támogatás érkezett. Magyar Falu Program keretéin belül elnyert pályázaton 107 198 873 Ft, Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 800 000 Ft.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 73 650 977 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amelyből 2 750 692 Ft a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást, illetve 70 900 285 Ft a KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-hálózatának és szennyvíztisztításának korszerűsítése projekt megvalósításának fordított áfa és a kötelező tájékoztatásra kapott támogatást tartalmazza.

6. Véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 42 612 000 Ft.

7. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 126 048 667 Ft volt.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 147 475 Ft volt, amely a 2021. január havi nettó finanszírozást jelentette.

2021. évben az intézményi működési bevétel 234.235 Ft (telefonszámla megtérítés), a közhatalmi bevételek összege 151.882 Ft (anyakönyvi igazgatási díj).

A felhalmozási bevételek összege 2000 Ft, amely egy monitor értékesítésből származik.

Az előző évi költségvetési maradvány 50.743.245 Ft, mely tartalmazza a Magyar Falu Program keretében a régi hivatal felújítására kapott összeget.

Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 99.355.947 Ft volt.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2021-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve egyéb nem saját foglalkoztatottak megbízási díját tartalmazza, amely összességében 15 106 860 Ft volt, ennek járulékai 2 097 026 Ft volt. Az Önkormányzati Tűzoltóságot 1 500 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

Dologi kiadásokra 10 193 439 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházás 230 000 Ft.

Dologi kiadás összesen 923 880 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 1 731 074 Ft.

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 70 774 Ft volt.

A településen található konténerek szemétszállítással kapcsolatos dologi kiadása 1 614 577 Ft volt.

Dologi kiadásként 2 107 594 Ft kiadás jelentkezett, amely az alábbiakból tevődik össze:

Beruházás 117 000 Ft.

Dologi kiadások összesen 78 809 515 Ft-ra teljesültek, amelyből

Beruházás összesen 45 025 480 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 2 592 174 Ft.

4 fő közalkalmazott személyi juttatása 9 961 104 Ft, és járuléka, amely 1 508 738 Ft. A dologi kiadások 13 231 636 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

Beruházásként kisösszegű beszerzések történtek, melynek összege 6 859 860 Ft volt ezen a kormányzati funkción.

A működési kiadás 297 574 604 Ft.

A kormányzati funkción 4 950 000 Ft kiadás keletkezett, ez a tervezetthez képest 99%-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 400 000 Ft a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület, 4 000 000 Ft a Bélapátfalva Sport Egyesület, 400 000 Ft a Bélapátfalva Turisztikai Egyesület, 150 000 Ft a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület részére került kifizetésre.

Dologi kiadásként 212 938 Ft kiadás keletkezett. Közüzemi díjak 169 251 Ft, előzetesen felszámított áfa 43 687 Ft kiadásunk volt.

1 fő közalkalmazott személyi juttatása 4 101 200 Ft, járulékai 637 520 Ft,

Dologi kiadásként 7 834 248 Ft keletkezett.

Felújítás 23 306 800 Ft.

Ezen a kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott személyi juttatása van, amely összesen 4 362 252 Ft, a járuléka 686 537 Ft.

Dologi kiadásként 5 253 667 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Beruházás 1 930 540 Ft.

Felújítás 6 871 073 Ft.

Dologi kiadásként 9 140 554 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

Dologi kiadás összesen 1 026 698 Ft volt. Közüzemi díj 1 567 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzése 3 426 Ft, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások 103 000 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 797 800 Ft (fűkaszálás), egyéb dologi kiadások 3 Ft, előzetesen felszámított áfa 120 902 Ft.

1 fő takarító személyi juttatása 2 402 000 Ft és a járulékok 374 143 Ft volt. Dologi kiadások: 16 143 748 Ft, amely az alábbiakat tartalmazza: közüzemi díjak 491 436 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 15 495 000 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 14 500 Ft, előzetesen felszámított áfa 133 602 Ft, egyéb dologi kiadás 9 210 Ft.

Dologi kiadásként 5 568 840 Ft költség keletkezett. Számlázott szellemi tevékenység 3 526 200 Ft (elsősegélynyújtó hely költségei), egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2 042 640 Ft (Agria Ügyelet Kft).

Beruházás 120 000 Ft.

Dologi kiadásként 268 888 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 211 722 Ft, előzetesen felszámított áfa 57 166 Ft.

Dologi kiadásként 213 400 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 168 033 Ft, előzetesen felszámított áfa 45 367 Ft.

Személyi juttatás 6 674 163 Ft, járulék 1 034 879 Ft. Dologi kiadásként 383 463 Ft költség keletkezett. Készletbeszerzés 47 699 Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 139 293 Ft, közüzemi díjak 111 420 Ft, egyéb szolgáltatás 22 541 Ft, előzetesen felszámított áfa 62 509 Ft, egyéb dologi kiadások 1 Ft.

Dologi kiadásként 346 035 Ft költség keletkezett. Készletbeszerzés 7 034 Ft, közüzemi díjak 265 434 Ft, előzetesen felszámított áfa 73 565 Ft, egyéb dologi kiadások 2 Ft.

1 fő asszisztens és 1 fő fizioterápiás asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatás költsége összesen 4 817 975 Ft, járulékainak kiadása 479 420 Ft szerepel. Dologi kiadásként 5 435 042 Ft keletkezett:

Beruházás 356 230 Ft.

A szociális tűzifa és szállítási költsége 2 385 718 Ft, köztemetés költsége 637 521 Ft, az oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai 70 000 Ft, egyéb nem intézményi ellátások kiadásai 2 565 500 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 386 394 Ft, Települési támogatás 1 029 135 Ft, önkormányzat saját hatáskörében adott támogatás 510 000 Ft.

A személyi juttatások összesen 7 810 627 Ft, a járulékok összege 647 346 Ft volt. A dologi kiadás 957 781 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze: üzemeltetési anyagbeszerzés 603 788 Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 50 000 Ft, egyéb szolgáltatás 110 996 Ft, előzetesen felszámított áfa 192 995 Ft, egyéb dologi kiadások 2 Ft. Beruházás 4 488 986 Ft.

A személyi juttatások összesen 13 237 749 Ft, járulékai 1 177 887 Ft, dologi kiadások 272 806 Ft.

Egyéb működési célú kiadás a támogatások elszámolásából eredően 611 312 Ft. Nettó finanszírozás visszafizetése 13 761 695 Ft.

1 fő személyi juttatása 3 187 080 Ft, járuléka 487 914 Ft volt. Dologi kiadások összesen 2 155 478 Ft:

Beruházási kiadás 40 685 Ft.

Dologi kiadás 5 110 480 Ft.

Dologi kiadás 603 871 Ft.

Beruházás 15 894 050 Ft.

Dologi kiadás 75 786 Ft.

Bélapáfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére kulturális normatíva átadása 3 000 000 Ft.

Dologi kiadás 789 745 Ft.

Beruházás 199 996 Ft.

Dologi kiadás 26 000 Ft.

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 75.055.074 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 11.986.344 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 17 fő köztisztviselő személyi illetményét, közlekedési költségtérítését, céljuttatását, bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, az anyakönyvvezető ruházati költségtérítését, 2 fő jubileumi jutalmát és megbízási díjakat.

A dologi kiadásokra 11.772.597 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházásként jelenik meg áfával együtt 537.555 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (kávéfőzők, mobil klímák, iratmegsemmisítő).

013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción felújítási kiadásként jelenik meg 665.000 Ft összegben építési engedélyezési terv a régi hivatal épületére vonatkozóan.

Az Önkormányzat adósságállománya 2021. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: