Bélapátfalva Város Önkormányzat 2022. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 733 747 775 Ft volt, amely az év végére 850 014 415 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 99,52%-ra, míg kiadása 77,56 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 91 518 955 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 99,98 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 446 518 948 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 14 711 007 Ft, ami összesen 78,84%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 128 293 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 222 137 Ft bevétel keletkezett, ami urnasírhely értékesítéséből és a MAZSIHISZ által a zsidó temető karbantartásáért megtérített összegből keletkezett.

3.03. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 5 762 364 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.04. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 1 610 754 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.05. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 950 844 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.06. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 1 459 288 Ft, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.07. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 4 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.08. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 410 957 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.09. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 267 692 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.10. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás kormányzati funkción 53 924 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.11. Család és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 10 225 Ft bevétel volt, ami a robogó biztosítási díjának visszatérítéséből származott.

3.12. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 390 519 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel

3.13. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción 504 237 Ft bevétel volt, amely a köztemetés megtérítéséből származott.

3.14. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkción 184 536 Ft bevétel volt a közüzemi díj visszafizetésből adódóan.

3.15. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 165 202 Ft bevétel keletkezett.

3.16. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 2 590 031 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

Intézményi felhalmozási bevétel:

3.17. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 210 239 Ft bevétel keletkezett.

3.18. Család és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 10 000 Ft bevétel keletkezett robogó eladásból.

3.19. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 4 380 000 Ft bevétel keletkezett jármű eladásból.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 32 171 176 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 12 134 300 Ft, a HMKH Foglalkoztatási Osztályától 19 358 876 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Kulturális bérfejlesztésre 678 000 Ft támogatás érkezett. Önkormányzati járdaépítés/felújításra 9 999 997 Ft támogatás érkezett.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 3 139 290 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amelyből 2 639 290 Ft a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást, illetve 500 000 Ft az Önkormányzati Tűzöltóság által visszafizetett támogatás.

6. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 230 505 944 Ft volt.

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 848 859 Ft volt, amely a 2022. január havi nettó finanszírozást jelentette.

2022. évben az intézményi működési bevétel 89.024 Ft (telefonszámla megtérítés), a közhatalmi bevételek összege 185.500 Ft (anyakönyvi igazgatási díj). A működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 5.964.060 Ft, ebből központi költségvetési szervtől érkezett 3.262.304 Ft, ez a népszámlálásra kapott összeg, illetve fejezeti kezelésű előirányzattól érkezett 2.701.756 Ft az országgyűlési választás költségére.

Az előző évi költségvetési maradvány 50.470.739 Ft, mely tartalmazza a Magyar Falu Program keretében a régi hivatal felújítására kapott összeget.

Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 109.114.964 Ft volt.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2022-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve egyéb nem saját foglalkoztatottak megbízási díját tartalmazza, amely összességében 17 649 158 Ft volt, ennek járulékai 2 198 965 Ft volt. Az Önkormányzati Tűzoltóságot 4 300 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

Dologi kiadásokra 9 555 802 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Dologi kiadás összesen 917 853 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 2 647 950 Ft.

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 184 151 Ft volt.

A településen található konténerek szemétszállítással kapcsolatos dologi kiadás 146 050 Ft volt.

Dologi kiadásként 1 191 265 Ft kiadás jelentkezett, amely az alábbiakból tevődik össze:

Felújítás 666 781 Ft.

Dologi kiadások összesen 9 953 973 Ft-ra teljesültek, amelyből

Beruházás összesen 6 670 325 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 34 923 177 Ft.

3 fő közalkalmazott személyi juttatása 9 386 832 Ft, és járuléka, amely 1 227 521 Ft. A dologi kiadások 9 831 632 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

Beruházás 47 900 Ft volt ezen a kormányzati funkción.

A működési kiadás 353 158 096 Ft.

A kormányzati funkción 4 770 000 Ft kiadás keletkezett, ez a tervezetthez képest 60,38%-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 500 000 Ft a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület, 3 200 000 Ft a Bélkő Sport Egyesület, 300 000 Ft a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület,420 000 Ft a Borsod Állatvédő Alapítvány, 30 000 Ft a Medicopter Alapítvány, 20 000 Ft a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete részére került kifizetésre.

A bálapátfalvai Polgárőr Egyesület részére 300 000 Ft felhalmozási célú támogatás került kifizetésre.

Dologi kiadásként 62 882 Ft kiadás keletkezett.

1 fő közalkalmazott személyi juttatása 3 571 286 Ft, járulékai 471 692 Ft,

Dologi kiadásként 6 689 586 Ft keletkezett.

Beruházás 127 000 Ft;

Felújítás 5 174 910 Ft.

Ezen a kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott személyi juttatása van, amely összesen 6 822 145 Ft, a járuléka 898 279 Ft.

Dologi kiadásként 6 889 662 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Beruházás 3 311 555 Ft.

Felújítás 2 409 558 Ft.

Dologi kiadásként 14 712 633 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

Dologi kiadás összesen 1 046 790 Ft volt. Közüzemi díj 19 080 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzése 2 717 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 859 702 Ft (fűkaszálás), előzetesen felszámított áfa 165 291 Ft.

1 fő takarító személyi juttatása 3 039 949 Ft és a járulékok 420 239 Ft volt. Dologi kiadások: 2 641 121 Ft, amely az alábbiakat tartalmazza: közüzemi díjak 312 187Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 089 000 Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 33 500 Ft, előzetesen felszámított áfa 113 672 Ft, egyéb dologi kiadás 5 993 Ft.

Dologi kiadásként 5 007 120 Ft költség keletkezett. Számlázott szellemi tevékenység 2 089 200 Ft (elsősegélynyújtó hely költségei), egyéb üzemeltetési szolgáltatás 2 917 920 Ft (Agria Ügyelet Kft).

Dologi kiadásként 307 886 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 242 432 Ft, előzetesen felszámított áfa 65 454 Ft.

Dologi kiadásként 41 630 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 32 779 Ft, előzetesen felszámított áfa 8 851 Ft.

Személyi juttatás 12 832 410 Ft, járulék 1 684 393 Ft. Dologi kiadásként 539 714 Ft költség keletkezett. Készletbeszerzés 128 004 Ft, kommunikációs szolgáltatás igénybevétele 124 418 Ft, közüzemi díjak 167 702 Ft, egyéb szolgáltatás 24 447 Ft, előzetesen felszámított áfa 95 143 Ft.

Beruházás 284 999 Ft.

Dologi kiadásként 357 004 Ft költség keletkezett. Közüzemi díjak 281 107 Ft, előzetesen felszámított áfa 75 897 Ft.

Személyi juttatás költsége összesen 2 279 601 Ft, járulékainak kiadása 51 224 Ft szerepel. Dologi kiadásként 6 092 436 Ft keletkezett:

Beruházás 30 320 Ft.

A szociális tűzifa és szállítási költsége 5 099 259 Ft, köztemetés költsége 885 075 Ft, az oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai 60 000 Ft, egyéb nem intézményi ellátások kiadásai 4 223 000 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1 177 100 Ft, Települési támogatás 994 030 Ft, önkormányzat saját hatáskörében adott támogatás 930 000 Ft.

A személyi juttatások összesen 17 979 169 Ft, a járulékok összege 1 331 442 Ft volt. A dologi kiadás 443 219 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze: üzemeltetési anyagbeszerzés 348 991 Ft, előzetesen felszámított áfa 94 228 Ft. Beruházás 91 470 Ft.

A személyi juttatások összesen 2 012 592 Ft, járulékai 182 910 Ft.

Egyéb működési célú kiadás a támogatások elszámolásából eredően 1 198 412 Ft. Nettó finanszírozás visszafizetése 15 043 491 Ft.

1 fő személyi juttatása 3 178 526 Ft, járuléka 420 350 Ft volt. Dologi kiadások összesen 1 961 611 Ft:

Beruházási kiadás 136 779 Ft.

Dologi kiadás 1 097 280 Ft.

Dologi kiadás 8 774 705 Ft.

Beruházás 32 733 081 Ft.

Felújítás 1 672 309 Ft.

Bélapáfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére kulturális normatíva átadása 3 000 000 Ft.

Dologi kiadás 10 255 Ft.

Személyi juttatás 600 000 Ft, járuléka 78 000 Ft.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 83.363.837 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 11.464.419 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 16 fő köztisztviselő személyi illetményét, közlekedési költségtérítését, céljuttatását, bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, és reprezentációs költséget.

A dologi kiadásokra 12.859.839 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházásként jelenik meg áfával együtt 118.959 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (laminálógép, hifitorony, számítógépbillentyűzet).

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción a dologi kiadások összege 7.557 Ft (MFP támogatói tábla), ezen a kormányzati funkción a felújítások összege 50.995.282 Ft, ami a hivatal felújítását foglalja magában.

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kormányzati funkción a személyi juttatások összege 2.742.454 Ft, mely a népszámlálással kapcsolatosan kifizetett megbízási díjakat tartalmazza. A munkaadót terhelő járulékok összege 278.645 Ft volt. A dologi kiadások összege 200.643 Ft (szájmaszk, fénymásoló papír, toner).

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati funkción a személyi juttatások összege 2.335.067 Ft volt, ami magában foglalja a HVI tagok megbízási díját, valamint az SZSZB tagok tiszteletdíját, illetve a reprezentáció költségét. A munkaadót terhelő járulékok összege 348.800 Ft volt. Ezen a kormányzati funkción a dologi kiadások összege 364.569 Ft (irodaszer, tonerek, kiküldetések).

Az Önkormányzat adósságállománya 2022. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: