Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2023. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 733 503 039 Ft volt, amely az év végére 1 166 987 262 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 97,10%-ra, míg kiadása 64,90 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 115 043 129 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 98,28 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 452 032 915 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 20 809 720 Ft, ami összesen 82,47%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 102 776 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 20 195 Ft bevétel keletkezett.

3.03. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6 763 146 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.04. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 6 216 325 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.05. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 1 042 937 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.06. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 2 148 743 Ft, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.07. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 8 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.08. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 320 460 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.09. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 375 293 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.10. Család és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 200 000 Ft bevétel volt, ami a robogó biztosítási díjának visszatérítéséből származott.

3.11. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 377 217 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel.

3.12. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción 2 Ft bevétel volt.

3.13.Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 4 Ft bevétel keletkezett.

3.14. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 129 802 Ft bevétel keletkezett.

3.15. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 3 186 901 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

Intézményi felhalmozási bevétel:

3.17. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 12 001 575 Ft bevétel keletkezett.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 22 633 308 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 850 118 Ft, a HMKH Foglalkoztatási Osztályától 18 783 190 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Kulturális bérfejlesztésre 678 000 Ft támogatás érkezett. Piactér kialakítására 300 028 000 Ft támogatás érkezett.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 6 278 517 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amelyből 2 478 517 Ft a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást, illetve 3 800 000 Ft az Önkormányzati Tűzoltóság által visszafizetett támogatás.

6. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 187 554 250 Ft volt.

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 659 583 Ft volt, amely a 2023. január havi nettó finanszírozást jelentette.

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évben az intézményi működési bevétel 169.573 Ft (telefonszámla megtérítés), a közhatalmi bevételek összege 194.000 Ft (anyakönyvi igazgatási díj).

Az előző évi költségvetési maradvány 744.216 Ft, Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 125.746.506 Ft volt.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2023-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve egyéb nem saját foglalkoztatottak megbízási díját tartalmazza, amely összességében 18 630 631 Ft volt, ennek járulékai 2 381 140 Ft volt. Az Önkormányzati Tűzoltóságot 4 500 000 Ft-tal, a Medicopter Alapítványt 50 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

Dologi kiadásokra 11 086 929 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházás: 2 108 200 Ft.

Dologi kiadás összesen 916 181 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 6 193 825 Ft.

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 560 325 Ft volt.

Dologi kiadásként 682 046 Ft kiadás jelentkezett.

Beruházás 456 800 Ft.

Felújítás 1 685 467 Ft.

Dologi kiadások összesen 17 267 348 Ft-ra teljesültek, amelyből

Beruházás összesen 3 276 284 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 4 025 148 Ft.

2 fő közalkalmazott személyi juttatása 9 562 397 Ft, és járuléka, amely 1 241 180 Ft. A dologi kiadások 9 948 457 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

A működési kiadás 402 012 486 Ft.

A kormányzati funkción 5 365 600 Ft kiadás keletkezett, ez a tervezetthez képest 96,60%-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 400 000 Ft a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület, 3 200 000 Ft a Bélkő Sport Egyesület, 300 000 Ft a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület, 915 600 Ft a Borsod Állatvédő Alapítvány, 400 000 Ft Bélapátfalva Turisztikai Egyesület, Bélapátfalvi Lelki Megújulásért egyesület 150 000 Ft.

Dologi kiadásként 63 745 Ft kiadás keletkezett.

Dologi kiadásként 10 741 919 Ft keletkezett.

Beruházás 1 407 160 Ft;

Felújítás 12 242 673 Ft.

Ezen a kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott személyi juttatása, illetve megbízási jogviszony szerepel, amely összesen 10 438 541 Ft, a járuléka 1 310 340 Ft.

Dologi kiadásként 11 605 838 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Beruházás 2 848 130 Ft.

Felújítás 485 699 Ft.

Dologi kiadásként 18 595 512 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

Dologi kiadás összesen 671 703 Ft volt. Közüzemi díj, üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési szolgáltatás (fűkaszálás), előzetesen felszámított áfa.

1 fő takarító személyi juttatása 3 242 000 Ft és a járulékok 435 860 Ft volt. Dologi kiadások: 489 524 Ft.

Dologi kiadásként 486.248 Ft költség keletkezett.

Személyi juttatás 3 747 007 Ft, járulék 482 506 Ft. Dologi kiadásként 514 254 Ft költség keletkezett.

Dologi kiadásként 456 111 Ft költség keletkezett.

Személyi juttatás költsége összesen 3 250 053 Ft, járulékainak kiadása 204 713 Ft szerepel. Dologi kiadásként 5 496 446 Ft keletkezett:

A szociális tűzifa és szállítási költsége 7 288 164 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 12 818 320 Ft.

A személyi juttatások összesen 18 381 118 Ft, a járulékok összege 1 402 239 Ft volt.

Egyéb működési célú kiadás a támogatások elszámolásából eredően 18 651 582 Ft.

1 fő személyi juttatása 4 497 356 Ft, járuléka 594 408 Ft volt. Dologi kiadások összesen 1 535 721 Ft:

Beruházási kiadás 42 561 Ft.

Személyi juttatás és járuléka 111 699 Ft.

Dologi kiadás 15 207 293 Ft.

Felújítás 74 322 763 Ft.

Felhalmozási célú kiadás: 73 566 Ft.

Bélapáfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére kulturális normatíva átadása 6 000 000 Ft.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 95.943.151 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 13.298.156 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 17 fő köztisztviselő személyi illetményét, közlekedési költségtérítését, céljuttatását, az bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, és jubileumi jutalmat, valamint reprezentációs költséget, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését.

A dologi kiadásokra 12.385.841 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházásként jelenik meg áfával együtt 827.899 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (hűtő, salgó polc, tűzhely).

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción a dologi kiadások összege 999.999 Ft (MFP pályázathoz kapcsolódóan, projektmenedzsment díja).

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások kormányzati funkción a népszámlálással kapcsolatos visszafizetés szerepel 158.296 Ft.

Az Önkormányzat adósságállománya 2023. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: