Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 98,19%-ra, míg kiadása 63,28 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 132 627 477 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 99,71 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 483 609 309 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 21 835 997 Ft, ami összesen 79,74%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 666 413 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 9 046 476 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.03. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 3 113 037 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.04. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 1 188 571 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.05. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 2 390 810 Ft, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.06. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 3 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.07. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 606 260 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.08. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 666 921 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.09. Család és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 400 000 Ft bevétel volt, ami a robogó biztosítási díjának visszatérítéséből származott.

3.10. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 674 754 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel.

3.11. Közvilágítás kormányzati funkción 7 427 Ft bevétele volt.

3.12. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 11 800 Ft bevétel keletkezett.

3.13. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 3 310 311 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

Intézményi felhalmozási bevétel:

3.14. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 10 004 724 Ft bevétel keletkezett.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 37 628 487 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. Sajó-Bódva Völgye és Környéke támogatás 592 066 Ft, a HMKH Foglalkoztatási Osztályától 18 460 522 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Településfejlesztési projektek és támogatásuk 5 999 998 Ft támogatás érkezett (fogorvosi szék). Diákmunka bértámogatás 1 067 200 Ft támogatás érkezett. Humán pályázat 17 500 000 Ft támogatás érkezett. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2023-00045 Belterületi utak fejlesztése 85 441 605 Ft.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 2 772 590 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amely a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást.

6. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 375 742 770 Ft volt.

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 333 053 Ft volt, amely a 2025. január havi nettó finanszírozást jelentette.

8. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 16 000 000 Ft.

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évben az intézményi működési bevétel 264.193 Ft (telefonszámla megtérítés, közüzemi szolgáltatások elszámoló számlái alapján kapott visszatérítések), a közhatalmi bevételek összege 762.000 Ft (anyakönyvi igazgatási díj).

Az előző évi költségvetési maradvány 3.240.953 Ft, Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 114.584.290 volt.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről az önkormányzati választásra kapott támogatás 4.684.692 Ft volt.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2024-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve egyéb nem saját foglalkoztatottak megbízási díját tartalmazza, amely összességében 20 680 302 Ft volt, ennek járulékai 2 485 181 Ft volt.

Dologi kiadásokra 13 624 523 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházás: 3 000 000 Ft.

Dologi kiadás összesen 1 503 398 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

Működési célú támogatás 9 641 200 Ft.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Dologi kiadás 18 300 Ft.

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 3 113 037 Ft.

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 56 083 Ft volt.

Dologi kiadásként 1 110 199 Ft kiadás jelentkezett.

Dologi kiadások összesen 17 351 336 Ft-ra teljesültek, amelyből

Beruházás összesen 23 314 854 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 7 306 053 Ft.

3 fő közalkalmazott személyi juttatása 14 293 659 Ft, és járuléka, amely 1 882 929 Ft. A dologi kiadások 8 517 596 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

Beruházás összesen 556 050 Ft

A működési kiadás 417 936 234 Ft.

A kormányzati funkción 5 306 100 Ft kiadás keletkezett, ez 100 %-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 400 000 Ft a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület, 3 500 000 Ft a Bélkő Sport Egyesület, 200 000 Ft a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület, 886 100 Ft a Borsod Állatvédő Alapítvány, 20 000 Ft Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, Bélapátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300 000 Ft.

Dologi kiadásként 70 851 Ft kiadás keletkezett.

Beruházás 211 758 Ft.

Felhalmozási célú támogatás 3 000 000 Ft.

Személyi juttatás költsége összesen 4 027 367 Ft, járulékainak kiadása 529 725 Ft szerepel.

Dologi kiadásként 7 070 954 Ft keletkezett.

Beruházás 13 999 267 Ft;

Ezen a kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott személyi juttatása, illetve megbízási jogviszony szerepel, amely összesen 12 380 400 Ft, a járuléka 1 570 065 Ft.

Dologi kiadásként 21 839 337 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Beruházás 23 500 800 Ft.

Felújítás 355 600 Ft.

Dologi kiadásként 19 829 244 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

Beruházás 112 165 Ft.

Dologi kiadás összesen 1 176 591 Ft volt. Közüzemi díj, üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési szolgáltatás (fűkaszálás), előzetesen felszámított áfa.

1 fő takarító személyi juttatása 3 706 400 Ft és a járulékok 496 232 Ft volt. Dologi kiadások: 631 003 Ft.

Dologi kiadásként 1 181 490 Ft költség keletkezett.

Dologi kiadásként 488 183 Ft költség keletkezett.

Dologi kiadásként 892 452 Ft költség keletkezett.

Személyi juttatás költsége összesen 4 744 028 Ft, járulékainak kiadása 378 743 Ft szerepel. Dologi kiadásként 5 833 730 Ft keletkezett.

Felújítás 70 000 Ft.

A köztemetés költsége 317 317 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 12 048 455 Ft.

A személyi juttatások összesen 17 432 916 Ft, a járulékok összege 1 326 347 Ft volt.

Egyéb működési célú kiadás a támogatások elszámolásából eredően 17 270 941 Ft.

1 fő személyi juttatása 4 899 524 Ft, járuléka 649 346 Ft volt. Dologi kiadások összesen 2 224 066 Ft:

Beruházási kiadás 41 000 Ft.

Dologi kiadás 8 700 Ft.

Beruházás 7 550 000 Ft.

Bélapáfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére kulturális normatíva átadása 6 000 000 Ft. Dologi kiadás 884 086 Ft.

Pénzeszköz betétként elhelyezése 16 000 000 Ft.

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 94.217.716 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12.712.163 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 13 fő köztisztviselő személyi illetményét, közlekedési költségtérítését, céljuttatását, az bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, és jubileumi jutalmat, valamint reprezentációs költséget, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését, illetve szabadidő megváltását.

A dologi kiadásokra 9.442.156 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházásként jelenik meg áfával együtt 1.372.244 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (nyomtatók, számítógép, mobil telefon, iratmegsemmisítő, hősugárzó).

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek kormányzati funkción az önkormányzati választással kapcsolatos kiadások szerepelnek.

A személyi juttatások 3.655.024 Ft összegben jelentek meg, melyek a HVI tagoknak, jegyzőkönyvvezetőknek, szavazatszámláló bizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíjakat és megbízási díjakat tartalmazza, a munkaadót terhelő járulékok 539.918 Ft. Dologi kiadásokra 1.031.516 Ft-ot fordítottunk:

Az Önkormányzat adósságállománya 2023. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: