Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2025. évre tervezett költségvetésének eredeti előirányzata 1 104 207 108 Ft volt, amely az év végére 1 287 928 354 Ft-ra módosult.

Az önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 98,71%-ra, míg kiadása 63,92 %-ra teljesült. A bevételek és kiadások alakulását a 4-5. mellékletek szemléltetik. Az állami támogatások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

1.Az Önkormányzat saját működési bevétele összesen 141 266 637 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 97,56 %-ra teljesült az alábbiak szerint:

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása címen tervezett bevételünk 100%-ban teljesült, ami 531 421 500 Ft volt összesen. Ez az alábbiakból tevődött össze:

3. Intézményi bevételek

Intézményi működési bevételek (a kölcsönök visszatérülésével) összesen 40 426 669 Ft, ami összesen 96,33%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ez az összeg az alábbi részösszegekből tevődik össze:

3.01. Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 361 822 Ft bevétel volt, kamatjóváírásból, költség visszatérítésből (bírságok, támogatási kölcsönök).

3.02. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 21 243 730 Ft bevétel keletkezett tűzoltóautó bérleti díj, közterület használati díj, OTP Bank és ÉMÁSZ ügyfélszolgálat bérleti díjai, ajánlati biztosíték, illetve a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt.

3.03. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción 3 620 300 Ft bevétel keletkezett, amely az ÉRV által fizetett csatorna használati díj volt.

3.04. Zöldterület kezelés kormányzati funkción összesen 928 271 Ft bevétel volt, amely piaci helypénzekből, közterület használati díjakból származik.

3.05. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 3 943 014 Ft, ebéd kiszállítás díjából származó bevétel keletkezett.

3.06. Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 4 Ft bevétel volt kerekítésből adódóan.

3.07. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 1 194 649 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származott.

3.08. Fogorvosi alapellátás kormányzati funkción 880 218 Ft bevétel volt, amely a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítése.

3.09. Család és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 400 000 Ft bevétel volt, a Heves Vármegyei Markoth Ferenc Kórház által megtérített védőnői költségek szerepelnek.

3.10. Ifjúság és egészségügyi gondozás kormányzati funkción 772 292 Ft bevétel volt, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből származó bevétel.

3.11. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción 668 641 Ft bevétel volt.

3.12. Járóbetegek gyógyító szakellátása kormányzati funkción 1 294 445 Ft bevétel keletkezett.

3.13. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción 5 069 282 Ft bevétel keletkezett, amely az önkormányzati lakások lakbérbevételéből és a továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődött össze.

3.14. Köztemető fenntartása és - működtetése kormányzati funkción 50 000 Ft bevétel volt.

Intézményi felhalmozási bevétel:

3.15. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 4 700 787 Ft bevétel keletkezett.

4. A támogatás értékű bevételek 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami összesen 123 247 747 Ft-ot jelentett az önkormányzatnak. HMKH Foglalkoztatási Osztályától 21 919 112 Ft érkezett a közfoglalkoztatásra. Településfejlesztési projektek és támogatásuk 15 565 516 Ft támogatás érkezett (gyalogos átkelőhely, játszótér). Diákmunka bértámogatás 1 454 000 Ft támogatás érkezett. Humán pályázat 4 275 613 Ft támogatás érkezett. Versenyképes járások program 80 033 507 Ft érkezett.

5. Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök 1 985 630 Ft bevételt jelentettek az önkormányzat számára, amely a Markhot Ferenc Kórháztól a szakrendelésekre átvett támogatást.

6. Költségvetési pénzmaradvány felhasználás 422 787 980 Ft volt.

7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 22 091 404 Ft volt, amely a 2026. január havi nettó finanszírozást jelentette.

2025. évben az intézményi működési bevétel 1.468.545 Ft (telefonszámla megtérítés, közüzemi szolgáltatások elszámoló számlái alapján kapott visszatérítések, anyakönyvi szolgáltatások díjai).

Az előző évi költségvetési maradvány 565.391 Ft, Bélapátfalva Várostól kapott működési költségvetési támogatás összege 132.158.854 volt.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció a 2025-ban kifizetett polgármesteri illetmény, cafetéria juttatást, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, illetve egyéb nem saját foglalkoztatottak megbízási díját tartalmazza, amely összességében 28 113 456 Ft volt, ennek járulékai 3 430 025 volt.

Dologi kiadásokra 14 758 131 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházás: 1 322 959 Ft.

Dologi kiadás összesen 1 649 965 Ft a közkutak költségeit tartalmazta.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Dologi kiadás 30 000 Ft.

A szennyvíztelep szivattyú felújításának költsége 3 572 000 Ft.

A veszélyes hulladék elszállítással összefüggő dologi kiadások összege 579 552 Ft volt.

Dologi kiadásként 712 014 Ft.

Beruházás: 1 223 310 Ft.

Dologi kiadások összesen 33 043 389 Ft-ra teljesültek, amelyből

Beruházás összesen 3 963 442 Ft volt ezen a kormányzati funkción, a felújítás pedig 630 000 Ft.

3 fő közalkalmazott személyi juttatása 14 304 386 Ft, és járuléka, amely 1 890 963 Ft. A dologi kiadások 13 672 636 Ft volt összesen, ami az alábbiakból tevődött össze:

Beruházás összesen 338 370 Ft

A működési kiadás 460 438 143 Ft.

A kormányzati funkción 9 661 200 Ft kiadás keletkezett, ez 100 %-os teljesítést jelent. Ebből az összegből 200 000 Ft a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület, 7 000 000 Ft a Bélkő Sport Egyesület, 100 000 Ft a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület, 861 200 Ft a Borsod Állatvédő Alapítvány, 200 000 Ft Medicopter Alapítvány, 1 000 000 Ft Lelki Megújulásért Alapítvány Bélapátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300 000 Ft.

Dologi kiadásként 484 898 Ft kiadás keletkezett.

Felújítás 5 007 635 Ft.

Személyi juttatás költsége összesen 6 803 419 Ft, járulékainak kiadása 906 482 Ft szerepel.

Dologi kiadásként 8 810 968 Ft keletkezett.

Beruházás 66 029 388 Ft;

Felújítás 8 885 693 Ft;

Ezen a kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott személyi juttatása, illetve megbízási jogviszony szerepel, amely összesen 11 907 711 Ft, a járuléka 1 556 541 Ft.

Dologi kiadásként 21 839 337 Ft keletkezett, az alábbiak szerint:

Beruházás 302 900 Ft.

Dologi kiadásként 18 232 111 Ft kiadás keletkezett, amely teljes egészében a közvilágítási költségeket tartalmazza.

Beruházás 203 797 Ft.

Dologi kiadás összesen 2 980 899 Ft volt. Közüzemi díj, üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési szolgáltatás (fűkaszálás), előzetesen felszámított áfa.

Beruházás 1 500 000 Ft.

1 fő takarító személyi juttatása 2 391 632 Ft és a járulékok 319 118 Ft volt. Dologi kiadások: 1 881 944 Ft.

Dologi kiadásként 1 331 431 Ft költség keletkezett.

Dologi kiadásként 678 594 Ft költség keletkezett.

Dologi kiadásként 1 203 503 Ft költség keletkezett.

Beruházás 93 990 Ft.

Személyi juttatás költsége összesen 3 790 470 Ft, járulékainak kiadása 288 593 Ft szerepel. Dologi kiadásként 4 464 288 Ft keletkezett.

Beruházás 217 890 Ft.

Felújítás 85 670 Ft.

A köztemetés költsége 662 650 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 13 425 285 Ft.

A személyi juttatások összesen 18 138 262 Ft, a járulékok összege 1 247 833 Ft, dologi kiadás 677 815 Ft.

Egyéb működési célú kiadás 17 333 053 Ft.

1 fő személyi juttatása 4 855 800 Ft, járuléka 645 654 Ft volt.

Dologi kiadások összesen 2 636 220 Ft.

Beruházás 24 263 Ft.

Dologi kiadás 96 520 Ft.

Bélapáfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. részére kulturális normatíva átadása 3 000 000 Ft. Dologi kiadás 5 069 364 Ft.

Beruházás 12 817 338 Ft.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások 108.565.755 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 14.810.630 Ft összegben jelentek meg. Ez tartalmazza jegyző, és 14 fő köztisztviselő személyi illetményét, közlekedési költségtérítését, az bankszámla költségtérítését, cafetéria juttatását, és jubileumi jutalmat, valamint reprezentációs költséget, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítését, illetve szabadidő megváltását.

A dologi kiadásokra 9.465.448 Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

Beruházásként jelenik meg áfával 178.938 Ft értékben tárgyi eszköz beszerzése (billentyűzet, számítógép, hősugárzó, mobiltelefon, kártyaolvasó).

Az Önkormányzat adósságállománya 2025. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: