Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

       (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
            a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
            b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
            c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban:                         önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

       (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések                   összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 282.341.137 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

     a) a költségvetési bevételek összege: 280.931.734 forint,

     b) a költségvetési kiadások összege:  282.341.137 forint,

     c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.409.403 forint,         melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi többlete.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   206.765.931 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   45.250.000 forint,

c) B4. Működési bevételek:                                                                      20.895.003 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                8.020.800 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     280.931.734 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

     a) a kötelező feladatok bevételei: 239.331.734 forint,

     b) az önként vállalt feladatok bevételei: 41.600.000 forint,

     c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

     a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 280.931.734 forint,

     b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                            141.170.868 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  42.612.270 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                    88.460.313 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    7.238.400 forint,

e) K5 Átadott pénzeszköz                                                                  2.859.286 forint,

f) Költségvetési kiadások összesen:                                               282.341.137 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

     a) a kötelező feladatok kiadásai:  274.242.357 forint,

     b) az önként vállalt feladatok kiadásai:8.098.780 forint,

     c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:

     a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 282.341.137 forint,

     b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

    a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj              150.000 forint

    b) Egyéb települési támogatás                             5.688.400 forint

    c) Köztemetés                                                        400.00 forint

    d) Temetési segély                                              1.000.000 forint

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

    b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 40 fő.

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.409.403 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással –
1.409.403 forint -, történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 1.409.403 forint, ebből működési célú 1.409.403 forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 48.054.989 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

     a) a költségvetési bevételek összege: 40.700.499 forint,

     b) a költségvetési kiadások összege:  48.054.989 forint,

     c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 7.354.490 ezer forint hiány.

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   40.700.499 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                     40.700.499 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

    a) a kötelező feladatok bevételei: 40.700.499 forint,

    b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 40.700.499 forint,

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   33.615.157 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7.632.432 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           6.807.000 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      48.054.589 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

    a) a kötelező feladatok kiadásai 48.054.589 forint,

    b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

    c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

    a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 48.054.589 forint,

    b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

    b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata
2 fő.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---7.354.490 forint hiány,

(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással –
7.354.490 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 7.354.490 forint, ebből működési célú finanszírozás 7.354.490 forint.

4. A Gondozási Központ és Konyha

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 66.938.901 forintban állapítja meg.

(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:

    a) a költségvetési bevételek összege: 62.770.767 forint,

    b) a költségvetési kiadások összege:  66.938.901 forint,

    c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -4.168.134 forint

14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             55.647.767 forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                7.123.000 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                               62.770.767 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 62.770.767 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62.770.767 forint,

15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   23.097.136 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    5.220.332 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         38.621.433 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      66.938.901 forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 66.938.901 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.938.901 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.

17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---4.168.134 forint hiány,

(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 4.168.134 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 4.168.134 forint, ebből működési célú finanszírozás 4.168.134 forint.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 68.761.234 forintban állapítja meg.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 59.587.069 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 68.761.234 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 9.174.165 forint hiány.

19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             59.587.069 forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                                   0 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     59.587.069 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 59.587.069 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 68.761.234 forint,

20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   49.424.516 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.011.738 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           8.324.980 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      68.761.234 forint.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 68.761.234 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 68.761.234 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

 – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 6 fő.

22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---9.174.165 forint hiány,

(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 9.174.165 forint, - történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 9.174.165 forint, ebből működési célú finanszírozás 9.174.165 forint.

6.Művelődési Ház és Könyvtár

23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési főösszegét 12.725.329 forintban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.602.399 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:12.725.329 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8.122.930 forint hiány.

24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             3.762.399.forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                       840.000 forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     4.602.399 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 4.602.399 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.602.399 forint.

25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                     4.955.934 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     1.132.155 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          6.637.240 forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                        12.725.329 forint.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 12.725.329 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.725.329 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.

(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.

27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -8.122.930 forint hiány,

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8.122.930 forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen 8.122.930 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen 8.122.930 forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét 85.860.684 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 113.271.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:    85.860.684 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 27.410.316 forint (többlet).

29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                47.068.197 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   45.250.000 forint,

c) B4. Működési bevételek:                                                                      12.932.003 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               8.020.800 forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     113.271.000 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 71.521.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 41.750.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 113.271.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      30.078.125 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       6.853.613 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             28.211.660 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           7.238.400 forint,

e) K5.:Átadott pénzeszköz                                                                        13.478.886 forint,

f) Költségvetési kiadások összesen:                                                          85.860.684 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:          77.761.904 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  8.098.780 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 85.860.684 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj                  150.000 forint,

a) Egyéb települési támogatás                                   5.688.400 forint,

a) Köztemetés                                                              400 ezer forint,

a) Temetési segély                                                    1.000 ezer forint.

32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 26 fő.

34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 27.410.316 forint többlet,

(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2017. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 27.410.316 forint – történik.

(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 27.410.316 forint – történik.  

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2017 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza

9. Adósságot keletkeztető ügylet

36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.

37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.

 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.

b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

44. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 15 %-kal megemelve, 44.450,- forintban állapítja meg.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.

d) Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó garantált bérminimumra vagy minimálbérre jogosult dolgozók munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítése 10.000,- forint/fő/hó

45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.

46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

47. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőtelek, 2016. február 15.

                          Forgács Jánosné                                             Lőcseiné Nagy Mária
                             polgármester                                                           jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Erdőtelek, 2016. február 22.

Lőcseiné Nagy Mária
jegyző