ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1)[1] A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 2 345 916 667- forintban állapítja meg.
3. § (1)[5] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
- c) B2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: 496 230 036 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 188 413 045 forint,
- e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
- f) B8. Finanszírozási bevételek: 1 181 176 891 forint,
- g) Költségvetési bevételek összesen: 2 345 916 677 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1)[10] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 280 883 520 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41 253 172 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 428 758 206 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
- e) K5 Egyéb működési célú kiadások 130 096 958 forint,
- f) K6 Beruházások: 1 166 332 013 forint,
- g) K7 Felújítások: 21 434 751 forint,
- h) K9 Finanszírozási kiadások: 259 673 611 forint
- i) Költségvetési kiadások összesen: 2 345 916 677 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
(4)[15] Az (1) bekezdés a)-g) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint
- b) Egyéb települési támogatás................. 15 054 446 forint
- c) Köztemetés.......................................... 1 000 000 forint
- d) Temetési segély................................... 1 250.000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8 897 279 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 897 279 forint -, történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen 8 897 279 forint, ebből működési célú 8 897 279 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1)[16] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 67 168 994 forintban állapítja meg.
9. § (1)[20] A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B4. Működési bevételek: 264 529 forint,
- b) B8. Finanszírozási bevételek: 66 904 485 forint
- c) Költségvetési bevételek összesen: 67 168 994 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a)[21] a kötelező feladatok bevételei: 67 168 994 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3)[22] A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 67 168 994 forint,
10. § (1)[23] A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 44 168 660 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 368 804 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 15 573 530 forint,
- d) K6. Beruházások: 40 000 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 67 168 994 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a)[24] a kötelező feladatok kiadásai 67 168 994 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a)[25] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 67 168 994 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---10 680 350 forint hiány,
(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 10 680 350 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 10 680 350 forint, ebből működési célú finanszírozás 10 680 350 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1)[26] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 98 707 077 forintban állapítja meg.
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
- a)[32] a kötelező feladatok bevételei: 98 707 077 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3)[33] A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 98 707 077 forint,
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
- a)[38] a kötelező feladatok kiadásai 98 707 077 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a)[39] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 98 707 077 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.
17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint hiány,
(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.
(3)[40] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 543 553 forint, ebből működési célú finanszírozás 543 553 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde
18. § (1)[41] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 83 094 577 forintban állapítja meg.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a)[48] a kötelező feladatok bevételei: 83 094 577 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3)[49] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 83 094 577 forint,
20. § (1)[50] Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 61 298 025 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 10 465 734 forint,
- d) K4. Beruházások: 685 268 forint,
- e) Költségvetési kiadások összesen: 83 094 577 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a)[51] a kötelező feladatok kiadásai 82 094 577 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a)[52] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 83 094 577 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli
– 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.
22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---13 849 455 forint hiány,
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 13 849 455 forint, - történik.
(3)[53] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 140 813 forint.
6.Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1)[54] A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési főösszegét 14 991 838 forintban állapítja meg.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
- a)[61] a kötelező feladatok bevételei: 14 991 838 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a)[62] működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14 991 838 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
- a)[67] a kötelező feladatok kiadásai 14 991 838 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a)[68] működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 14 991 830 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 8 069 252 forint hiány,
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 069 252 forint – történik.
(3)[69] A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen – 62 775 forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1)[70] A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 2 081 954 191 forintban állapítja meg.
29. § (1)[74] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 389 305 662 forint,
- b) B2. Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: 496 230 036 forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 75 217 490 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 175 470 026 forint,
- e) B7. Felhalmozási célú átvezetett pénzeszköz: 15 573 553 forint,
- f) B8. Finanszírozási bevételek: 930 157 424 forint,
- g) Költségvetési bevételek összesen: 2 081 954 191 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
30. § (1)[79] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 133 168 235 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 722 780 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 338 766 665 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 484 446 forint,
- e) K5.:Átadott pénzeszköz 130 096 958 forint,
- f) K6. Beruházások: 1 165 606 745 forint,
- g) K7. Felújítások: 21 434 751 forint,
- h) K9. Finanszírozási kiadás: 259 673 611 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 2 081 954 191 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
- a) Egyéb települési támogatás 15 054 456 forint,
- a) Köztemetés 1 000 000 forint,
- a) Temetési segély 1 250 000 forint.
32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 39 fő.
34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 400 111,- forint többlet,
(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 25 400 111,- forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 25 400 111,- forint – történik.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2020 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza
9. Adósságot keletkeztető ügylet
36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
- b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
44. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 30 %-kal megemelve, 50 245,- forintban állapít meg.
b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a,
e)Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500 Ft pénzbeni juttatást januártól december 31-ig,
f)Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000 Ft pénzbeni juttatásával terveztünk januártól december 31-ig.
45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.
46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
(*Mellékletként be kell helyezni a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetése | |||||
53222 | Telefondíjra (kártya) | 48 000 | |||
53551 | Egyéb dologi kiadás (Társadalmi ünnepekre koszorú, rendezvényre) | 629 164 | |||
53372 | Banki költség | 180 000 | |||
53521 | Általános forgalmi adó kiadások | ||||
677.164,-Ft/27%-a | 182 836 | 182 836 | |||
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai | 1 040 000 | ||||
Kiadás mindösszesen: | 1 040 000 | ||||
BEVÉTEL | |||||
46411 | Helyi kisebbségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | |||
Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől | , | 1 040 000 | |||
Bevétel összesen | 1 040 000 | ||||
5. melléklet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | Dologi kiadás | 10.000,- Ft |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | 10.000,- Ft |
6. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
NEMLEGES
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
Összesen |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
Összesen |
7. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
NEMLEGES
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Előirányzatok (e Ft-ban) | |
2 | Bevételi | Kiadási | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
8. melléklet
A céltartalék célonkénti felosztása
NEMLEGES
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
|---|---|---|
1 | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6. | Összesen |
9. melléklet [84]
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján |
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) | 25 115 105 | 188 413 045 | Személyi juttatások | 178 038 186 | 280 883 520 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 869 020 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 913 810 | 41 253 172 |
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 66 500 000 | 75 217 490 | Dologi kiadások | 116 046 095 | 428 758 206 |
Önkorm. költségvetési támogatása | 239 710 493 | 284 783 503 | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül | 479 660 | 1 375 150 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 19 421 433 | 104 522 159 | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül | 2 679 480 | 3 029 480 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 924 231 784 | 931 091 700 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 454 446 | 17 484 446 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | Céltartalék | 933 236 158 | 103 762 080 |
Függő bevétel | 0 | 0 | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | 0 | 0 |
Hitelfelvétel (likvid) | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 588 420 |
Központi irányítószervi támogatás | 231 292 186 | 250 085 191 | Központi irányítószervi támogatás | 231 292 186 | 250 085 191 |
Előző évi kiegészítés | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 21 930 248 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ########### | 1 834 113 088 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 517 140 021 | 1 158 149 913 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||
Magánszem. komm. adó 100 %-a | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | 1 166 332 013 |
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 21 434 751 |
Támogatásértékű felújítási bev. | 0 | 0 | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 0 | 0 |
Felhalm. és tőkejellegű bev. | 0 | 511 803 589 | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. | 0 | 0 | Felhalm. Céltartalék | 0 | 0 |
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól | 0 | 0 | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) | 0 | 0 |
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől | 0 | 0 | |||
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány | 0 | 0 | |||
Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 511 803 589 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 1 187 766 764 |
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: | ########### | 2 345 916 677 | Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677 |
10. melléklet [85]
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei
adatok Ft-ban | |||
Önkormányzat | |||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat .../2021.(…..) önkormányzati rendelet alapján |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | 7 849 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 856 646 | 1 856 646 | |
1 856 646 | 1 864 495 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | Működési bevétel | 694 100 | 694 100 |
694 100 | 694 100 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 310 962 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 295 743 198 | |
Működési bevétel | 12 981 830 | 174 189 922 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | 15 573 553 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 869 020 | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 922 375 138 | 928 300 778 | |
946 225 988 | 1 414 118 413 | ||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 367 268 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 154 986 | |
- | 6 522 254 | ||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
- | - | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkorm. költségvetési támogatása | 239 710 493 | 284 783 503 |
Működési bevétel | - | - | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 186 581 583 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | |
239 710 493 | 471 365 086 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | - |
Központi irányítószervi támogatás | |||
- | - | ||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | - | |
- | - | ||
2 | |||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 51 291 583 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | |
- | 51 291 583 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 8 540 633 | 36 076 546 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 910 446 | |
Működési bevétel | 578 155 | 578 155 | |
9 118 788 | 37 565 147 | ||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | ||
- | - | ||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 9 839 823 |
- | 9 839 823 | ||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 10 880 800 | 12 055 800 |
10 880 800 | 12 055 800 | ||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - |
Felhalmozási célú támogatás | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 1 420 000 |
- | 1 420 000 | ||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - |
Működési bevétel | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | |
- | - | ||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevétel | - | - |
- | - | ||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevétel | ||
- | - | ||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) | Közhatalmi bevétel | 66 500 000 | 75 217 490 |
Egyéb működési bevételek | - | - | |
66 500 000 | 75 217 490 | ||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 274 986 815 | 2 081 954 191 | |
Polgármesteri Hivatal | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési bevétel | - | 264 509 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 187 135 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 51 213 350 | 66 717 350 | |
51 213 350 | 67 168 994 | ||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde | |||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||
- | - | ||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Működési bevétel | - | 64 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 140 813 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 82 334 575 | 82 334 575 | |
82 334 575 | 82 475 452 | ||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása | Központi, irányítószervi támogatás | - | 619 125 |
- | 619 125 | ||
Óvoda Összesen: | 82 334 575 | 83 094 577 | |
Gondozási Központ | |||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | 1 335 760 | 1 335 760 |
1 335 760 | 1 335 760 | ||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Működési bevételek | - | 1 326 140 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 460 474 | |
- | 1 786 614 | ||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési bevételek | 494 540 | 494 723 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 83 079 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 85 536 701 | 88 206 581 | |
86 031 241 | 88 784 383 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
- | - | ||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevételek | 6 574 420 | 6 584 020 |
6 574 420 | 6 584 020 | ||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevételek | 216 300 | 216 300 |
216 300 | 216 300 | ||
Gondozási Központ összesen: | 94 157 721 | 98 707 077 | |
Művelődi Ház és Könyvtár | |||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - |
Egyéb kamatjellegű bevételek | - | - | |
- | - | ||
082092 Közművelődés | Működési bevétel | 2 240 000 | 2 721 503 |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 62 775 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 12 207 560 | 12 207 560 | |
14 447 560 | 14 991 838 | ||
Műv.Ház összesen: | 14 447 560 | 14 991 838 | |
Önkormányzat és Intézményei összesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677 | |
11. melléklet [86]
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai
adatok Ft-ban | |||
Önkormányzat | |||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021. (…...) önkormányzati rendelet alapján |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Személyi juttatások | 9 646 960 | 11 646 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 893 290 | 993 290 | |
Dologi kiadások | 12 277 483 | 22 446 950 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 281 180 | 1 176 670 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | - | 350 000 | |
Beruházás | - | 6 338 050 | |
Felújítás | - | 883 256 | |
Tartalék | 10 861 020 | 966 888 | |
Megelőlegezések visszafizetése | - | - | |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | ||
34 959 933 | 44 802 064 | ||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | Személyi juttatások | 2 721 600 | 2 721 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 476 280 | 476 280 | |
Dologi kiadások | 762 000 | 762 000 | |
3 959 880 | 3 959 880 | ||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Személyi juttatások | 5 443 200 | 5 743 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 952 560 | 952 560 | |
Dologi kiadások | 6 426 100 | 263 836 132 | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | |
Ellátottak támogatásai | - | 30 000 | |
Beruházások | - | 995 728 238 | |
Felújítás | - | 15 711 671 | |
Tartalék | 922 375 138 | 102 795 192 | |
935 196 998 | 1 384 796 993 | ||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Személyi juttatások | - | 7 040 285 |
Munkaadókat terhelő járulékok | - | 1 000 000 | |
Dologi kiadások | - | 7 903 379 | |
Beruházások | |||
- | 15 943 664 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Munkaadókat terhelő járulékok | - | |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | |
Tartalék | |||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 231 292 186 | 250 085 191 | |
231 292 186 | 250 085 191 | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai | - | 21 930 248 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 588 420 | ||
- | 31 518 668 | ||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | |||
Dologi kiadások | |||
Beruházások | |||
- | - | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | - | 49 744 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 023 576 | 4 383 576 | |
Dologi kiadások | - | 2 132 679 | |
Beruházások | - | 1 270 000 | |
4 023 576 | 57 530 855 | ||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Személyi juttatások | - | 27 409 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 311 416 | 2 521 416 | |
Dologi kiadások | - | 3 587 763 | |
Beruházások | - | 976 394 | |
Felújítás | - | - | |
2 311 416 | 34 494 901 | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Személyi juttatások | 5 563 200 | 5 563 200 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 973 560 | 973 560 | |
Dologi kiadások | 133 350 | 133 350 | |
6 670 110 | 6 670 110 | ||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | Dologi kiadások | ||
Beruházás | - | 156 643 314 | |
- | 156 643 314 | ||
12. melléklet [87]
Erdőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | |
|---|---|---|---|
51211 | Választott tisztségviselők juttatása | - | - |
521 | Szociális hozzájárulási adó | - | - |
53221 | Telefondíj | 48 000 | 48 000 |
53551 | Egyéb dologi kiadás | 629 164 | 1 112 989 |
53371 | Egyéb szolgáltatás | 180 000 | 180 000 |
53511 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 182 836 | 182 836 |
550231 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | - | - |
Kiadás Összesen: | 1 040 000 | 1 523 825 | |
9161 | Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás | - | 460 998 |
940821 | Egyéb kapott kamatok | - | 95 |
981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 22 732 |
Bevétel összesen: | 0 | 483 825 |
13. melléklet [88]
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2020. évben
Pályázat azonosító | Megnevezés | Támogatási szerződésben szereplő összeg | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | EFOP-392-16-2017-00024 | Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban | 18 446 522 | - | 18 446 522 |
2 | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 | Kerékpárút | - | 156 643 314 | |
3 | TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005 | Iparterület kialakítása | 707 701 950 | - | 913 226 540 |
4 | EFOP-1.5.3-16-2017-00108 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 16 650 697 | - | 15 943 664 |