ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 30ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 352.611.677,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 343.714.398,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 352.611.677,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -8.897.279,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi többlete.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 239 710.493 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 67 712 000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 25 403 105 forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 888 800 forint,
- e) Költségvetési bevételek összesen: 343 714 398 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 281 714 398 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 62 000 000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 343 714 398 forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 178 038 186 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 913 810 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 116 046 095 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 454 446 forint,
- e) K5 Átadott pénzeszköz 3 159 140 forint,
- f) Költségvetési kiadások összesen: 352 611 677 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 346 419 427 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 192 250 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 352 611 677 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint
- b) Egyéb települési támogatás................. 15 054 446 forint
- c) Köztemetés.......................................... 1 000 000 forint
- d) Temetési segély................................... 1 250.000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8 897 279 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 897 279 forint -, történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának
igénybevétele összesen 8 897 279 forint, ebből működési célú 8 897 279 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 51 139 105 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 40.533 000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 51 213 350 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10 680 350 ezer forint hiány.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.533 000 forint,
- b) Költségvetési bevételek összesen: 40 533 000 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 40 533 000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 40.533 000 forint,
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 36 386 961 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 661 889 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8 164 500 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 52 213 350 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 52 213 350 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 52 213 350 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül
működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---10 680 350 forint hiány,
(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 10 680 350 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 10 680 350 forint, ebből működési célú finanszírozás 10 680 350 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 94 157 721 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 94 157 721 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 94 157 721 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete: 0 forint
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85 536 701 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 8 621 020 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 94 157 721 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 94 157 721 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 94 157 721 forint,
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 34 704 900 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 070 358 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 53 382 463 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 94 157 721 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 94 157 721forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 94 157 721 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.
17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint hiány,
(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 0 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 82 334 575 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 68 485 120 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 82 334 575 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 13 849 455 forint hiány.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68 485 120 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 68 485 120 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 68 485 120 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 68 485 120 forint,
20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 61 238 025 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 10 451 000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 82 334 575 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 82 334 575 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 82 334 575 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli
– 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.
22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---13 849 455 forint hiány,
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 13 849 455 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 13 849 455 forint, ebből működési célú finanszírozás 13 849 455 forint.
6.Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési főösszegét 14 447 560 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 6 378 308 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:14 447 560 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 069 252 forint hiány.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 138 308 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 2 240 000 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 6 378 308 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 6 378 308 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6 378 308 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 5.236 600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 936 050 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8 274 910 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 14 447 560 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 14 447 560 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 14 447 560 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 8 069 252 forint hiány,
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 069 252 forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen – 8 069 252 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 8 069 252 forint
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 108 760 138 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 134 160 249 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 108 760 138 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 25 400 111 forint (többlet).
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 41 017 364 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 67 712 000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 14 542 085 forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 888 800 forint,
- e) Költségvetési bevételek összesen: 134 160 249 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 72 261 795 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 62 000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 134 160 249 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 40 471 700 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 599 962 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34 074 890 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 454 456 forint,
- e) K5.:Átadott pénzeszköz 3 159 140 forint,
- f) Költségvetési kiadások összesen: 108 760 138 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 102 567 888 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 192 250 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108 760 138 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
- a) Egyéb települési támogatás 15 054 456 forint,
- a) Köztemetés 1 000 000 forint,
- a) Temetési segély 1 250 000 forint.
32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 39 fő.
34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 400 111,- forint többlet,
(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 25 400 111,- forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 25 400 111,- forint – történik.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2020 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza
9. Adósságot keletkeztető ügylet
36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
- b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
44. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 30 %-kal megemelve, 50 245,- forintban állapít meg.
b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a,
e)Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500 Ft pénzbeni juttatást januártól december 31-ig,
f)Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000 Ft pénzbeni juttatásával terveztünk januártól december 31-ig.
45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.
46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
(*Mellékletként be kell helyezni a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetése | |||||
53222 | Telefondíjra (kártya) | 48 000 | |||
53551 | Egyéb dologi kiadás (Társadalmi ünnepekre koszorú, rendezvényre) | 629 164 | |||
53372 | Banki költség | 180 000 | |||
53521 | Általános forgalmi adó kiadások | ||||
677.164,-Ft/27%-a | 182 836 | 182 836 | |||
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai | 1 040 000 | ||||
Kiadás mindösszesen: | 1 040 000 | ||||
BEVÉTEL | |||||
46411 | Helyi kisebbségi önkormányzat működésének általános támogatása | 1 040 000 | |||
Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől | , | 1 040 000 | |||
Bevétel összesen | 1 040 000 | ||||
5. melléklet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
---|---|---|
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | Dologi kiadás | 10.000,- Ft |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | 10.000,- Ft |
6. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
NEMLEGES
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség | kötelezettség |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
Összesen |
A figyelembe vehető saját bevételek:
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, | Bevétel összege |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
Összesen |
7. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
NEMLEGES
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Megnevezés | Előirányzatok (e Ft-ban) | |
2 | Bevételi | Kiadási | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
8. melléklet
A céltartalék célonkénti felosztása
NEMLEGES
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
---|---|---|
1 | A céltartalék felhasználási céljai | Céltartalék összeg |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6. | Összesen |