Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 352.611.677,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 343.714.398,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 352.611.677,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -8.897.279,- forint, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi többlete.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 239 710.493 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 67 712 000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 25 403 105 forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 888 800 forint,
- e) Költségvetési bevételek összesen: 343 714 398 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 281 714 398 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 62 000 000 forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 343 714 398 forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–d) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 178 038 186 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 37 913 810 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 116 046 095 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 454 446 forint,
- e) K5 Átadott pénzeszköz 3 159 140 forint,
- f) Költségvetési kiadások összesen: 352 611 677 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 346 419 427 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 192 250 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 352 611 677 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–e) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint
- b) Egyéb települési támogatás................. 15 054 446 forint
- c) Köztemetés.......................................... 1 000 000 forint
- d) Temetési segély................................... 1 250.000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 53 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8 897 279 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 897 279 forint -, történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 8 897 279 forint, ebből működési célú 8 897 279 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 51 139 105 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 40.533 000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 51 213 350 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10 680 350 ezer forint hiány.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.533 000 forint,
- b) Költségvetési bevételek összesen: 40 533 000 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 40 533 000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 40.533 000 forint,
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 36 386 961 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 661 889 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8 164 500 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 52 213 350 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 52 213 350 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 52 213 350 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---10 680 350 forint hiány,
(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 10 680 350 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 10 680 350 forint, ebből működési célú finanszírozás 10 680 350 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2020. évi költségvetési főösszegét 94 157 721 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 94 157 721 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 94 157 721 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete: 0 forint
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 85 536 701 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 8 621 020 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 94 157 721 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 94 157 721 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 94 157 721 forint,
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 34 704 900 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 070 358 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 53 382 463 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 94 157 721 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 94 157 721forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 94 157 721 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 10 fő.
17. § (1) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint hiány,
(2) A Gondozási Központ és Konyha (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással 0 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 0 forint, ebből működési célú finanszírozás 0 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 82 334 575 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 68 485 120 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 82 334 575 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 13 849 455 forint hiány.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68 485 120 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 68 485 120 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 68 485 120 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 68 485 120 forint,
20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 61 238 025 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 645 550 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 10 451 000 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 82 334 575 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 82 334 575 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 82 334 575 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 4 fő.
22. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) ---13 849 455 forint hiány,
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 13 849 455 forint, - történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 13 849 455 forint, ebből működési célú finanszírozás 13 849 455 forint.
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési főösszegét 14 447 560 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 6 378 308 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:14 447 560 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 069 252 forint hiány.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 138 308 forint,
- b) B4. Működési bevételek: 2 240 000 forint,
- c) Költségvetési bevételek összesen: 6 378 308 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 6 378 308 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6 378 308 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt költségvetési ki adási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 5.236 600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 936 050 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 8 274 910 forint,
- d) Költségvetési kiadások összesen: 14 447 560 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 14 447 560 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 14 447 560 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:.2 fő.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
27. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) – 8 069 252 forint hiány,
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8 069 252 forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele és saját bevételből összesen – 8 069 252 forint, ebből működési célú finanszírozás összesen – 8 069 252 forint
6. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét 108 760 138 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 134 160 249 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 108 760 138 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 25 400 111 forint (többlet).
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 41 017 364 forint,
- b) B3. Közhatalmi bevételek: 67 712 000 forint,
- c) B4. Működési bevételek: 14 542 085 forint,
- d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 10 888 800 forint,
- e) Költségvetési bevételek összesen: 134 160 249 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 72 261 795 forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 62 000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 134 160 249 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- a) K1. Személyi juttatások: 40 471 700 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 599 962 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34 074 890 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 454 456 forint,
- e) K5.:Átadott pénzeszköz 3 159 140 forint,
- f) Költségvetési kiadások összesen: 108 760 138 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 102 567 888 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 192 250 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108 760 138 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 150.000 forint,
- b) Egyéb települési támogatás 15 054 456 forint,
- c) Köztemetés 1 000 000 forint,
- d) Temetési segély 1 250 000 forint.
32. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 39 fő.
34. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 400 111,- forint többlet,
(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 25 400 111,- forint – történik.
(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 25 400 111,- forint – történik.
7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
35. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2020 évi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza
8. Adósságot keletkeztető ügylet
36. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
37. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. § A polgármester összességében 500.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
39. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
40. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
41. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
43. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
- b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
44. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet a képviselő-testület 30 %-kal megemelve, 50 245,- forintban állapít meg
- b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt az illetményalap ötszöröse.
- c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
- d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 40 %-a,
- e) Valamennyi közalkalmazott, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkáltatói döntés alapján 7.500Ft pénzbeni juttatást januártól december 31-ig.
(2) Szintén munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók további 10.000 Ft pénzbeni juttatásával terveztünk januártól december 31-ig.
45. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.
46. § Az önkormányzat céltartalékának célonkénti felosztását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
adatok Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(…....) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | |
Működési kiadások | |||||||
25 115 105 | 188 413 045 | 182 399 781 | Személyi juttatások | 178 038 186 | 280 883 520 | 267 770 526 | |
10 869 020 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37 913 810 | 41 253 172 | 37 581 783 | |
66 500 000 | 75 217 490 | 75 211 728 | Dologi kiadások | 116 046 095 | 428 758 206 | 395 985 735 | |
239 710 493 | 284 783 503 | 284 783 503 | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül | 479 660 | 1 375 150 | 1 375 150 | |
19 421 433 | 104 522 159 | 96 751 021 | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül | 2 679 480 | 3 029 480 | 2 736 371 | |
924 231 784 | 931 091 700 | 931 091 700 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 454 446 | 17 484 446 | 17 338 609 | |
0 | 0 | 11 532 018 | Céltartalék | 933 236 158 | 103 762 080 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 9 588 420 | 9 588 420 | |
231 292 186 | 250 085 191 | 238 344 491 | Központi irányítószervi támogatás | 231 292 186 | 250 085 191 | 238 344 491 | |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 21 930 248 | 21 930 248 | ||||
########### | 1 834 113 088 | 1 820 114 242 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 517 140 021 | 1 158 149 913 | 992 651 333 | |
Felhalmozási kiadások | |||||||
0 | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | 1 166 332 013 | 923 679 242 | |
0 | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 21 434 751 | 11 540 168 | |
0 | 0 | 0 | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 0 | 0 | 0 | |
0 | 511 803 589 | 511 803 589 | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Felhalm. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 511 803 589 | 511 803 589 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 1 187 766 764 | 935 219 410 | |
########### | 2 345 916 677 | 2 331 917 831 | Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677 | 1 927 870 743 |
2. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételei
Önkormányzat | |||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat .../2021.(…..) önkormányzati rendelet alapján | 2020. teljesítés | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - | |
Működési bevétel | - | 7 849 | 7 849 | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 856 646 | 1 856 646 | 1 856 646 | ||
1 856 646 | 1 864 495 | 1 864 495 | |||
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | Működési bevétel | 694 100 | 694 100 | 459 240 | |
694 100 | 694 100 | 459 240 | |||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 310 962 | 310 962 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 295 743 198 | 296 426 110 | ||
Működési bevétel | 12 981 830 | 174 189 922 | 169 333 656 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | 15 573 553 | 15 573 553 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 869 020 | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 922 375 138 | 928 300 778 | 928 300 778 | ||
946 225 988 | 1 414 118 413 | 1 409 945 059 | |||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 367 268 | 3 367 268 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 3 154 986 | 3 154 986 | ||
- | 6 522 254 | 6 522 254 | |||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - | |
- | - | - | |||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkorm. költségvetési támogatása | 239 710 493 | 284 783 503 | 284 783 503 | |
Működési bevétel | - | - | - | ||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 186 581 583 | 186 581 583 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | 11 532 018 | ||
239 710 493 | 471 365 086 | 482 897 104 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | - | - | |
Központi irányítószervi támogatás | |||||
- | - | - | |||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről | - | - | - | |
Működési bevétel | - | - | - | ||
- | - | - | |||
2. melléklet a .../2021.(…......) önkormányzati rendelethez | |||||
2 | |||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 51 291 583 | 45 052 613 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - | ||
- | 51 291 583 | 45 052 613 | |||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 8 540 633 | 36 076 546 | 32 477 378 | |
Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 910 446 | 227 534 | ||
Működési bevétel | 578 155 | 578 155 | 1 842 168 | ||
9 118 788 | 37 565 147 | 34 547 080 | |||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | ||||
- | - | - | |||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Felhalmozási célú támogatások bevételei | - | 9 839 823 | 9 839 823 | |
- | 9 839 823 | 9 839 823 | |||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 10 880 800 | 12 055 800 | 14 122 800 | |
10 880 800 | 12 055 800 | 14 122 800 | |||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - | - | |
Felhalmozási célú támogatás | - | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | - | ||
- | - | - | |||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolgáltatások fejlesztése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | 1 420 000 | 1 420 000 | |
- | 1 420 000 | 1 420 000 | |||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek | - | - | - | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | - | ||
- | - | - | |||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - | |
Működési bevétel | - | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | - | - | ||
- | - | - | |||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevétel | - | - | - | |
- | - | - | |||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevétel | ||||
- | - | - | |||
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés) | Közhatalmi bevétel | 66 500 000 | 75 217 490 | 75 211 728 | |
Egyéb működési bevételek | - | - | 24 000 | ||
66 500 000 | 75 217 490 | 75 235 728 | |||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 274 986 815 | 2 081 954 191 | 2 081 906 196 | ||
2. melléklet a .../2021.(…......) önkormányzati rendelethez | |||||
3 | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Polgármesteri Hivatal | |||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Működési bevétel | - | 264 509 | 264 509 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 187 135 | 187 135 | ||
Központi, irányítószervi támogatás | 51 213 350 | 66 717 350 | 67 033 354 | ||
51 213 350 | 67 168 994 | 67 484 998 | |||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde | |||||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |||||
- | - | - | |||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Működési bevétel | - | 64 | 64 | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 140 813 | 140 813 | ||
Központi, irányítószervi támogatás | 82 334 575 | 82 334 575 | 79 652 871 | ||
82 334 575 | 82 475 452 | 79 793 748 | |||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása | Központi, irányítószervi támogatás | - | 619 125 | - | |
- | 619 125 | - | |||
Óvoda Összesen: | 82 334 575 | 83 094 577 | 79 793 748 | ||
Gondozási Központ | |||||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Működési bevétel | 1 335 760 | 1 335 760 | 1 060 461 | |
1 335 760 | 1 335 760 | 1 060 461 | |||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Működési bevételek | - | 1 326 140 | 180 735 | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 460 474 | 543 553 | ||
- | 1 786 614 | 724 288 | |||
102031 Idősek nappali ellátása | Működési bevételek | 494 540 | 494 723 | 317 304 | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 83 079 | - | ||
Központi, irányítószervi támogatás | 85 536 701 | 88 206 581 | 83 331 927 | ||
86 031 241 | 88 784 383 | 83 649 231 | |||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||
- | - | - | |||
107051 Szociális étkeztetés | Működési bevételek | 6 574 420 | 6 584 020 | 8 398 443 | |
6 574 420 | 6 584 020 | 8 398 443 | |||
107052 Házi segítségnyújtás | Működési bevételek | 216 300 | 216 300 | - | |
216 300 | 216 300 | - | |||
Gondozási Központ összesen: | 94 157 721 | 98 707 077 | 93 832 423 | ||
Művelődi Ház és Könyvtár | |||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Működési bevétel | - | - | 479 000 | |
Egyéb kamatjellegű bevételek | - | - | 1 | ||
- | - | 479 001 | |||
082092 Közművelődés | Működési bevétel | 2 240 000 | 2 721 503 | 32 351 | |
Előző évi költségvetési maradvány igánybevétele | - | 62 775 | 62 775 | ||
Központi, irányítószervi támogatás | 12 207 560 | 12 207 560 | 8 326 339 | ||
14 447 560 | 14 991 838 | 8 421 465 | |||
Műv.Ház összesen: | 14 447 560 | 14 991 838 | 8 900 466 | ||
Önkormányzat és Intézményei összesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677 | 2 331 917 831 |
3. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai
Önkormányzat | ||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021. (…...) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Személyi juttatások | 9 646 960 | 11 646 960 | 11 075 679 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 893 290 | 993 290 | 993 290 | |||
Dologi kiadások | 12 277 483 | 22 446 950 | 18 474 316 | |||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 281 180 | 1 176 670 | 1 292 450 | |||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | - | 350 000 | 698 701 | |||
Beruházás | - | 6 338 050 | 190 000 | |||
Felújítás | - | 883 256 | - | |||
Tartalék | 10 861 020 | 966 888 | - | |||
Megelőlegezések visszafizetése | - | - | ||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | |||||
34 959 933 | 44 802 064 | 32 724 436 | ||||
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | Személyi juttatások | 2 721 600 | 2 721 600 | 2 756 956 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 476 280 | 476 280 | 476 280 | |||
Dologi kiadások | 762 000 | 762 000 | 497 221 | |||
3 959 880 | 3 959 880 | 3 730 457 | ||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Személyi juttatások | 5 443 200 | 5 743 200 | 5 408 200 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 952 560 | 952 560 | 901 526 | |||
Dologi kiadások | 6 426 100 | 263 836 132 | 257 528 645 | |||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | ||||
Ellátottak támogatásai | - | 30 000 | - | |||
Beruházások | - | 995 728 238 | 918 485 637 | |||
Felújítás | - | 15 711 671 | 4 076 898 | |||
Tartalék | 922 375 138 | 102 795 192 | - | |||
935 196 998 | 1 384 796 993 | 1 186 400 906 | ||||
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | Személyi juttatások | - | 7 040 285 | - | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | - | 1 000 000 | - | |||
Dologi kiadások | - | 7 903 379 | 2 762 250 | |||
Beruházások | ||||||
- | 15 943 664 | 2 762 250 | ||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | |||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | - | - | 82 700 | |||
Tartalék | ||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 231 292 186 | 250 085 191 | 238 344 491 | |||
231 292 186 | 250 085 191 | 238 427 191 | ||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai | - | 21 930 248 | 21 930 248 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 588 420 | 9 588 420 | ||||
- | 31 518 668 | 31 518 668 | ||||
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||
Dologi kiadások | ||||||
Beruházások | ||||||
- | - | - | ||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Személyi juttatások | - | 49 744 600 | 48 733 494 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 023 576 | 4 383 576 | 4 159 115 | |||
Dologi kiadások | - | 2 132 679 | 1 248 803 | |||
Beruházások | - | 1 270 000 | 37 500 | |||
4 023 576 | 57 530 855 | 54 178 912 | ||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | Személyi juttatások | - | 27 409 328 | 26 519 913 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 311 416 | 2 521 416 | 2 345 874 | |||
Dologi kiadások | - | 3 587 763 | 2 902 274 | |||
Beruházások | - | 976 394 | 2 806 700 | |||
Felújítás | - | - | - | |||
2 311 416 | 34 494 901 | 34 574 761 | ||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Személyi juttatások | 5 563 200 | 5 563 200 | 5 563 200 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 973 560 | 973 560 | 973 560 | |||
Dologi kiadások | 133 350 | 133 350 | - | |||
6 670 110 | 6 670 110 | 6 536 760 | ||||
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása | Dologi kiadások | |||||
Beruházás | - | 156 643 314 | - | |||
- | 156 643 314 | - | ||||
2 | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre | 198 480 | 198 480 | - | ||
198 480 | 198 480 | - | ||||
064010 Közvilágítás | Dologi kiadások | 9 175 750 | 9 175 750 | 10 710 872 | ||
9 175 750 | 9 175 750 | 10 710 872 | ||||
062020 Településfejlesztési projektek | Dologi kiadások | - | - | 38 100 | ||
Beruházások | - | 4 650 749 | 1 000 000 | |||
Felújítás | - | 4 839 824 | 7 463 270 | |||
- | 9 490 573 | 8 501 370 | ||||
066010 Zöldterület-kezelés | Személyi juttatások | 5 443 200 | 5 443 200 | 5 864 400 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 952 560 | 952 560 | 972 238 | |||
Dologi kiadások | 3 587 750 | 3 587 750 | 4 677 041 | |||
9 983 510 | 9 983 510 | 11 513 679 | ||||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Személyi juttatások | 3 540 000 | 3 540 000 | 4 350 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 619 500 | 619 500 | 609 301 | |||
Dologi kiadások | 2 032 750 | 2 032 750 | 5 219 538 | |||
Beruházások | - | - | 156 425 | |||
6 192 250 | 6 192 250 | 10 335 264 | ||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | Dologi kiadások | |||||
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre | 2 679 480 | 2 679 480 | 2 037 670 | |||
2 679 480 | 2 679 480 | 2 037 670 | ||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Személyi juttatások | 8 113 540 | 14 315 862 | 12 853 492 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 397 220 | 2 850 038 | 2 092 125 | |||
Dologi kiadások | 1 378 040 | 1 378 040 | 963 366 | |||
Beruházások | - | - | 35 000 | |||
10 888 800 | 18 543 940 | 15 943 983 | ||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Dologi kiadások | - | 130 000 | 368 810 | ||
- | 130 000 | 368 810 | ||||
082092 Közművelődés | Személyi juttatások | - | - | - | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | |||
Dologi kiadások | - | - | 193 330 | |||
Beruházás | - | - | 275 890 | |||
- | - | 469 220 | ||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | Dologi kiadások | - | - | - | ||
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | |||
- | - | - | ||||
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | Dologi kiadások | - | 14 101 082 | 12 054 000 | ||
Beruházás | - | - | - | |||
- | 14 101 082 | 12 054 000 | ||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Dologi kiadások | 7 559 040 | ||||
Intézményi ellátások | 17 454 446 | 17 454 446 | 17 338 609 | |||
Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre | ||||||
Beruházás | ||||||
Felújítás | ||||||
17 454 446 | 25 013 486 | 17 338 609 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 274 986 815 | 2 081 954 191 | 1 680 127 818 | |||
3 | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Személyi juttatások | 33 592 521 | 41 151 220 | 40 706 725 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 147 944 | 6 872 859 | 6 824 651 | |||
Dologi kiadások | 8 164 500 | 15 573 530 | 15 309 434 | |||
Beruházás | - | 40 000 | 32 390 | |||
47 904 965 | 63 637 609 | 62 873 200 | ||||
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Személyi juttatások | 2 794 440 | 3 017 440 | 3 319 700 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 513 945 | 513 945 | 562 153 | |||
3 308 385 | 3 531 385 | 3 881 853 | ||||
Polgármesteri Hivatal Összesen: | 51 213 350 | 67 168 994 | 66 755 053 | |||
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde | ||||||
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Személyi juttatások | 54 740 185 | 54 800 185 | 53 398 279 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 9 508 430 | 9 508 430 | 8 812 288 | |||
Dologi kiadások | - | - | - | |||
64 248 615 | 64 308 615 | 62 210 567 | ||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | Személyi juttatások | - | - | - | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | - | - | - | |||
Dologi kiadások | 10 451 000 | 9 846 609 | 8 953 523 | |||
Beruházás | - | 685 268 | 584 700 | |||
10 451 000 | 10 531 877 | 9 538 223 | ||||
104030 Gyermekek bölcsődei ellátása | Személyi juttatások | 6 497 840 | 6 497 840 | 6 409 244 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 137 120 | 1 137 120 | 1 067 045 | |||
Dologi kiadások | - | 619 125 | 297 758 | |||
Beruházás | - | - | 75 000 | |||
7 634 960 | 8 254 085 | 7 849 047 | ||||
Óvoda Összesen: | 82 334 575 | 83 094 577 | 79 597 837 | |||
Gondozási Központ | ||||||
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Dologi kiadások | - | - | - | ||
- | - | - | ||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Személyi juttatások | 12 264 300 | 13 422 180 | 10 770 332 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 126 969 | 2 361 969 | 1 542 043 | |||
Dologi kiadások | 45 611 476 | 46 977 788 | 31 539 395 | |||
60 002 745 | 62 761 937 | 43 851 770 | ||||
102031 Idősek nappali ellátása | Személyi juttatások | 9 424 200 | 10 519 200 | 4 979 574 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 665 520 | 1 897 520 | 830 370 | |||
Dologi kiadások | 2 603 500 | 3 106 664 | 1 886 769 | |||
13 693 220 | 15 523 384 | 7 696 713 | ||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Személyi juttatások | 2 721 600 | 2 721 600 | 2 154 066 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 476 280 | 476 280 | 308 409 | |||
Dologi kiadások | 4 828 966 | 4 788 966 | 6 200 101 | |||
8 026 846 | 7 986 846 | 8 662 576 | ||||
107051 Szociális étkeztetés | Személyi juttatások | 2 130 000 | 2 130 000 | 6 176 199 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 372 750 | 372 750 | 941 579 | |||
Dologi kiadások | 280 100 | 280 100 | 11 000 561 | |||
2 782 850 | 2 782 850 | 18 118 339 | ||||
107052 Házi segítségnyújtás | Személyi juttatások | 8 164 800 | 8 164 800 | 12 258 041 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 428 840 | 1 428 840 | 2 450 559 | |||
Dologi kiadások | 58 420 | 58 420 | - | |||
9 652 060 | 9 652 060 | 14 708 600 | ||||
94 157 721 | 98 707 077 | 93 037 998 | ||||
Művelődi Ház és Könyvtár | ||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Dologi kiadások | 817 800 | 1 117 800 | 1 424 871 | ||
817 800 | 1 117 800 | 1 424 871 | ||||
082092 Közművelődés | Személyi juttatások | 5 236 600 | 5 290 820 | 4 473 032 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | 936 050 | 960 679 | 719 377 | |||
Dologi kiadások | 7 457 110 | 7 622 539 | 1 734 757 | |||
Beruházás | - | - | - | |||
13 629 760 | 13 874 038 | 6 927 166 | ||||
Műv.Ház összesen: | 14 447 560 | 14 991 838 | 8 352 037 | |||
Önkormányzat és Intézményei összesen: | 1 517 140 021 | 2 345 916 677 | 1 927 870 743 |
4. melléklet
Erdőtelek Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
adatok Ft-ban | ||||||
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | Teljesítés % | ||
51211 | Választott tisztségviselők juttatása | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
521 | Szociális hozzájárulási adó | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
53221 | Telefondíj | 48 000 | 48 000 | 9 449 | 20% | |
53551 | Egyéb dologi kiadás | 629 164 | 1 112 989 | 31 500 | 3% | |
53371 | Egyéb szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 48 348 | 27% | |
53511 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 182 836 | 182 836 | 2 551 | 1% | |
550231 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
Kiadás Összesen: | 1 040 000 | 1 523 825 | 91 848 | 6% | ||
9161 | Központi kezelésű ei-tól működési célú támogatás | - | 460 998 | 1 500 998 | 326% | |
940821 | Egyéb kapott kamatok | - | 95 | 95 | 100% | |
981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 22 732 | - | ||
Bevétel összesen: | 0 | 483 825 | 1 501 093 | 310% |
5. melléklet
Erdőtelek Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzott beruházási kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Felhalmozási kiadás megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | |
1. | Településrendezési terv | 840 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
2. | Kerékpárút | 156 643 314 | - | ||
3. | Ipari park kialakítása | 969 137 194 | 887 917 485 | ||
4. | Magyar Falu Program elhagyatott ingatlan vásárlása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
5. | Fogorvosi eszközök vásárlása | - | 2 997 200 | 354 331 | |
6. | Orvosi rendelő fejlesztése | 7 499 350 | 7 463 270 | ||
7. | Közfoglalkoztatotti eszköz beszerzés | - | 2 246 394 | 2 844 200 | |
8. | Magyar Falu Program -Óvoda Fejlesztés | 4 649 825 | 1 941 220 | ||
9. | Polg.Hiv.korszerűsítése | 19 176 196 | 19 176 196 | ||
10. | Egyéb tárgyi eszköz | 1 782 540 | 1 782 540 | ||
Beruházás összesen: | 840 000 | 1 166 332 013 | 923 679 242 | ||
1. | Óvoda játszótér felújítás | 0 | 4 839 824 | 4 839 824 | |
2. | Gondozási Központ energetikai fejlesztés | 0 | 259 000 | 259 000 | |
3. | Fogorvosi rendelő felújítása | 8 035 000 | 5 890 188 | ||
4. | Térfigyelő rendszer | 551 156 | 551 156 | ||
5. | Egyéb felújítás | 7 749 771 | |||
Felújítás összesen: | 0 | 21 434 751 | 11 540 168 |
6. melléklet
Erdőtelek Község Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai 2020. december 31-i állapotnak megfelelően
5. melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati melléklethez | |
Megnevezés | 2020. évi létszám (fő) |
1./ Polgármesteri Hivatal | |
Jegyző | 1 |
Köztisztviselők | 6 |
Ügykezelő | 2 |
Hivatalsegéd | 1 |
Összesen: | 10 |
2./ Önkormányzat | |
Polgármester | 1 |
Alpolgármester | 1 |
Képviselők | 5 |
Karbantartó | 7 |
Könyvtáros, + fizikai alkalmazott védőnők | 4 |
Összesen: | 18 |
3./ Kerekerdő Óvoda és családi bölcsőde | |
Vezető óvónő | 1 |
Vezetőhelyettes óvónő | 1 |
Óvónő | 5 |
Pedagógiai asszisztens | 1 |
Óvodatitkár | 1 |
Kisgyermeknevelő | 1 |
Dajka | 5 |
Összesen: | 15 |
4./ Gondozási Központ | |
Intézményvezető | 1 |
Gondozónő | 6 |
Konyhai alkalmazott | 5 |
Élelmezésvezető | 1 |
Önkormányzat és intézményei | 13 |
5./ Közfoglalkoztatás | |
Start minta program | 27 |
Hosszútávú közfoglalkozatás | 43 |
Közfoglalkoztatás összesen: | 70 |
MINDÖSSZESEN: | 83 |
7. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
adatok Ft-ban | |||||
Közvetett támogatások | Tétel-szám | Adóelengedés | Közvetett támogatás összesen (Ft) | ||
jogcím (jellege) | mértéke | összeg | |||
(%) | (Ft) | ||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | Szociális étkezés - térítési díj; 878 nap; 460 Ft + Áfa | 0 | 0 | 0 |
Helyi adónál kedvezmény mentesség | 0 | Költségvetési szerv 1 db Egyesület 2 db Egyház 1 db Mozgáskorlátozott 2 db | 0 | - | - |
- Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaellátásban részesülő kiskorú. | 0 | Magánszemé-lyek komm.adója 1*12000 6*6000 1*5600 1*4000 | 0 | 0 | - |
- Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét | 0 | Magánszemé-lyek komm.adója 283*12000=3.396.000 3*6000=18.000 5*4000=20.000 3.434.000 | 0 | - | - |
Összesen: | 0 | - |
8. melléklet
Önkormányzatok működési és kiegészítő feladataira kapott 2020. évi költségvetési támogatások
adatok Ft-ban | |
Önkormányzati hivatal | |
működésének támogatása | |
Zöldterület gazdálkodás | |
Közvilágítás | |
Köztemető fenntartása | |
Közutak fenntartásának tám | |
Egyéb kötelező önkorm.feladatok | |
A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | |
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. | |
Polgármesteri illetmény támogatása | |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - |
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó | |
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők | |
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó | |
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők | |
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | |
Pedagógus II. kategória támogatása | |
Mesterpedagógus kategória támogatása | |
Óvoda működtetési támogatása 8 hó | |
Óvoda működtetési támogatása 4 hó | |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |
Szociális étkeztetés | |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés | |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | |
Szociális ágazati pótlék | |
Elismert dolgozók bértámogatása | |
Üzemeltetési támogatása | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | - |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | - |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | |
Kiegyenlítő bérrendezési alap | |
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg.támogatása | |
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai | - |
Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | - |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | - |
9. melléklet
Civil szervezetek támogatása
Erdőtelek Község Önkormányzata | ||||
2020. év | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Támogatott szervezet neve | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány | 0 | 0 | 500 000 | |
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány | 0 | 0 | 300 000 | |
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 0 | 0 | 492 450 | |
Rákóczi Szövetség | ||||
Kulturális Egyesület | ||||
Római Katolikus Plébánia | ||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Heves | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 1 292 450 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás konszolidált mérleg alapján 2019. év
adatok Ft-ban | |||
Bruttó érték | Halmozott ÉCS | Nettó érték | |
Eszközök | |||
I. Immateriális javak | 13 044 573 | 10 751 407 | 2 293 166 |
2. Ingatlanok | 999 055 472 | 302 844 287 | 696 211 185 |
2/1. Törzsvagyon | 978 586 948 | 302 796 028 | 675 790 920 |
a./ Forgalomképtelen ingatlanok | 581 297 384 | 223 145 733 | 358 151 651 |
1. Földterület | 39 902 306 | 0 | 39 902 306 |
2. Egyéb telkek | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb épület | 100 440 000 | 38 768 415 | 61 671 585 |
4. Ültetvény | 0 | 0 | 0 |
5. Egyéb építmény | 438 298 078 | 184 377 318 | 253 920 760 |
6. Erdők | 0 | 0 | 0 |
0-ra leírt egyéb épület,építmény | 2 657 000 | 0 | 2 657 000 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 397 289 564 | 79 650 295 | 317 639 269 |
1. Földterület | 3 442 000 | 0 | 3 442 000 |
2. Lakótelkek | 7 194 059 | 0 | 7 194 059 |
3. Egyéb telkek | 0 | 0 | 0 |
4. Egyéb épületek | 372 164 837 | 75 156 567 | 297 008 270 |
5. Lakóépület (lakás) | 5 297 061 | 2 261 190 | 3 035 871 |
6. Ültetvény | 0 | 0 | 0 |
7. Egyéb építmény | 8 555 366 | 2 232 538 | 6 322 828 |
0-ra leírt egyéb épület, építmény | 636 241 | 0 | 636 241 |
2/2. Üzleti vagyon | 20 468 524 | 48 259 | 20 420 265 |
Forgalomképes | 20 468 524 | 48 259 | 20 420 265 |
1. Földterületek | 9 662 240 | 0 | 9 662 240 |
2. Lakótelkek | 10 672 284 | 0 | 10 672 284 |
3. Egyéb telkek | 0 | 0 | 0 |
4. Egyéb épület | 134 000 | 48 259 | 85 741 |
5. Egyéb építmény | 0 | 0 | 0 |
0-ra leírt egyéb építmény | 0 | 0 | 0 |
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 118 124 353 | 103 940 502 | 14 183 851 |
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 30 155 643 | 15 971 792 | 14 183 851 |
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések | 79 978 710 | 79 978 710 | 0 |
2. Járművek | 0 | 0 | 0 |
0-ra leírt járművek | 7 990 000 | 7 990 000 | 0 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 1 118 771 182 | 1 118 771 182 | |
II. Tárgyi eszközök | 2 235 951 007 | 406 784 789 | 1 829 166 218 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 9 689 634 | 0 | 9 689 634 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 561 050 162 | 233 924 857 | 1 327 125 305 |
1. Üzemeltetésre átadott egyéb telkek | 2 016 800 | 0 | 2 016 800 |
2. Üzemeltetésre átadott egyéb épület | 39 654 873 | 4 914 772 | 34 740 101 |
3. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény | 1 437 968 985 | 166 264 212 | 1 271 704 773 |
4. Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés | 80 360 504 | 62 745 873 | 17 614 631 |
5. 0-ra leírt eszköz | 1 049 000 | 0 | 1 049 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.) | 3 819 735 376 | 651 461 053 | 3 168 274 323 |
V. Készletek | 578580 | 0 | 578 580 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (V.) | 578 580 | 578 580 | |
VI. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 509560 | 509 560 | |
VII. Forintszámlák és Devizaszámlák | 403 352 600 | 0 | 403 352 600 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (VI.+VII.) | 403 862 160 | 0 | 403 862 160 |
VIII. Költségvetési évben esedékes követelések | 40 662 997 | 0 | 40 662 997 |
IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 600 000 | 0 | 600 000 |
D) KÖVETELÉSEK (VIII.+IX.) | 41 262 997 | 0 | 41 262 997 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 292 895 105 | 0 | 292 895 105 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 906 873 165 | 3 906 873 165 | |
1 | |||
9. melléklet a …/2020. (…...) önkormányzati rendelethez | |||
adatok Ft-ban | |||
FORRÁSOK | |||
X. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 117 915 656 | 0 | 1 117 915 656 |
XI. Felhalmozott eredmény | 2 214 739 086 | 0 | 2 214 739 086 |
XII. Mérleg szerinti eredmény | 521 167 811 | 0 | 521 167 811 |
G/ SAJÁT TŐKE | 3 854 348 274 | 0 | 3 854 348 274 |
XIII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 257 983 | 0 | 257 983 |
XIV. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 11 532 018 | 0 | 11 532 018 |
XV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 415 072 | 0 | 415 072 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (XIII.+XIV.+XV.) | 12 205 073 | 0 | 12 205 073 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 40 319 818 | 0 | 40 319 818 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) | 3 906 873 165 | 3 906 873 165 |
11. melléklet
Eredménykimutatás
Erdőtelek Község Önkormányzata | ||||
2020. év | ||||
adatok Ft-ban | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | ||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 82 757 832 | 71 129 028 | ||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 162 050 851 | 7 866 536 | ||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 5 033 223 | 8 365 475 | ||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 249 841 906 | 87 361 039 | ||
04 Saját termelése készletek állományváltozása | -181 817 | 0 | ||
II Aktivált saját teljesítmények értéke | -181 817 | 0 | ||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 249 552 943 | 273 453 812 | ||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 104 068 423 | 109 185 739 | ||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 5 514 000 | 511 673 589 | ||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 9 808 194 | 24 552 966 | ||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 368 943 560 | 918 866 106 | ||
10 Anyagköltség | 10 913 366 | 7 080 216 | ||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 459 919 | 45 297 555 | ||
12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 11 542 350 | ||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 166 000 | 0 | ||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 72 539 285 | 63 920 121 | ||
14 Bérköltség | 104 380 223 | 122 297 662 | ||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 542 459 | 6 902 332 | ||
16 Bérjárulékok | 14 854 027 | 15 333 612 | ||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 138 776 709 | 144 533 606 | ||
VI Értékcsökkenési leírás | 93 105 985 | -12 914 654 | ||
VII Egyéb ráfordítások | 258 625 580 | 316 169 658 | ||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 55 737 907 | 494 518 414 | ||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 9 804 | 7 849 | ||
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 27 453 066 | ||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 9 804 | 27 460 915 | ||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | ||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 9 804 | 27 460 915 | ||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 9 804 | 27 460 915 | ||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 55 747 711 | 521 979 329 |
12. melléklet
Mérleg
Erdőtelek Község Önkormányzata | |||
2020. év | |||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 1 457 858 | 2 293 166 | |
A/I/2 Szellemi termékek | |||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 457 858 | 2 293 166 | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 697 267 814 | 696 211 185 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 213 765 | 14 183 851 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 243 309 730 | 1 118 771 182 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 953 791 309 | 1 829 166 218 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 9 689 634 | 9 689 634 | |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 9 309 817 | 9 309 817 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 379 817 | 379 817 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 9 689 634 | 9 689 634 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 293 451 476 | 1 327 125 305 | |
A/IV/1b - ebből tárgyi esszköz | 1 293 451 476 | 1 327 125 305 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 293 451 476 | 1 327 125 305 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 258 390 277 | 3 168 274 323 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 558 925 | 578 580 | |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 19 655 | 0 | |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 578 580 | 578 580 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 578 580 | 578 580 | |
C/II/1 Forintpénztár | 385 055 | 418 800 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 385 055 | 418 800 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 121 308 246 | 104 096 748 | |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 808 265 838 | 297 077 902 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 929 574 084 | 401 174 650 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 929 959 139 | 401 593 450 | |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 1 381 125 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 23 655 945 | 17 386 736 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 22 554 999 | 16 285 790 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 100 946 | 1 100 946 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 127 803 674 | 20 756 610 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 99 212 598 | 14 477 570 | |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelésekellátási díjakra | 0 | 0 | |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 26 787 402 | 4 029 366 | |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 803 674 | 1 803 674 | |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 446 000 | |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 355 261 | 355 261 | |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 777 365 | 777 365 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 152 592 245 | 40 657 097 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 700 000 | 600 000 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 700 000 | 600 000 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 153 292 245 | 41 257 097 | |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 79 716 | 171 978 | |
1 | |||
11. melléklet …/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||
adatok Ft-ban | |||
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 23 100 784 | 57 126 729 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 23 180 500 | 57 298 707 | |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 656 477 | 214 345 256 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 656 477 | 214 345 256 | |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | ||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 19 524 023 | 271 643 963 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 361 744 264 | 3 883 347 413 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 033 183 708 | 1 033 183 708 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 132 000 | 1 132 000 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 83 599 948 | 83 599 948 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 1 117 915 656 | 1 117 915 656 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 2 159 538 330 | 2 215 104 224 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 55 565 894 | 521 979 329 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 333 019 880 | 3 854 999 209 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 8 240 | 31 587 | |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 76 126 | 76 126 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 52 245 | |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 95 910 | 95 910 | |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 180 276 | 255 868 | |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 9 588 420 | 11 532 018 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 588 420 | 11 532 018 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 9 588 420 | 11 532 018 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 501 715 | 415 072 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 501 715 | 415 072 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 270 411 | 12 202 958 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 283 630 | 16 145 246 | |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 10 170 343 | 0 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 18 453 973 | 16 145 246 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 361 744 264 | 3 883 347 413 | |
2 |
13. melléklet
Eredménykimutatás
Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde | |||
2020. év | |||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | ||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 68 430 955 | 79 652 871 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 333 791 | 0 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 68 764 746 | 79 652 871 | |
10 Anyagköltség | 1 334 832 | 1 585 358 | |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 553 887 | 5 676 252 | |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 888 719 | 7 261 610 | |
14 Bérköltség | 50 941 042 | 71 104 324 | |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 797 318 | 268 700 | |
16 Bérjárulékok | 8 925 608 | 3 429 358 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 62 663 968 | 74 802 382 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 558 818 | |
VII Egyéb ráfordítások | 0 | 334 584 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 212 059 | -3 304 523 | |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 59 | 64 | |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 59 | 64 | |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 59 | 64 | |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 212 118 | -3 304 459 |
14. melléklet
Mérleg
Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde | |||
2020. év | |||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 39 369 | 0 | |
A/II Tárgyi eszközök | 39 369 | 0 | |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 140 813 | 195 911 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 140 813 | 195 911 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 140 813 | 195 911 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | |
D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolás | 0 | 0 | |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 478 773 | |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó | 1 267 631 | 2 561 206 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 267 631 | 3 039 979 | |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 267 631 | 3 039 979 | |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 447 813 | 3 235 890 | |
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 36 042 | 36 042 | |
1 | |||
13. melléklet …/2021. (….....) önkormányzati rendelethez | |||
adatok Ft-ban | |||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) | 36 042 | 36 042 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -3 926 111 | -3 713 993 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 212 118 | -3 304 459 | |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -3 677 951 | -6 982 410 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 22 990 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 22 990 | 0 | |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 22 990 | 0 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 102 774 | 10 218 300 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 102 774 | 10 218 300 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 447 813 | 3 235 890 | |
2 |
15. melléklet
Eredménykimutatás
14. melléklet a …/2021. (…....) önkormányzati rendelethez | ||
Polgármesteri Hivatal | ||
2020. év | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 45 000 | 208 228 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 45 000 | 208 228 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 53 714 477 | 67 033 354 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 545 098 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | ||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 56 259 575 | 67 033 354 |
10 Anyagköltség | 1 484 540 | 2 228 279 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 841 423 | 10 833 119 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 6 325 963 | 13 061 398 |
14 Bérköltség | 37 349 515 | 41 766 346 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 983 541 | 3 167 440 |
16 Bérjárulékok | 7 748 935 | 9 589 549 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 49 081 991 | 54 523 335 |
VI Értékcsökkenési leírás | 415 504 | |
VII Egyéb ráfordítások | 416 151 | 1 002 176 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 480 470 | -1 760 831 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 58 | 59 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 58 | 59 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 58 | 59 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 480 528 | -1 760 772 |
16. melléklet
Mérleg
15. melléklet a …/2021. (…...) önkormányzati rendelethez | |||
Polgármesteri Hivatal | |||
2020. év | |||
adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 390 000 | ||
A/II Tárgyi eszközök | 390 000 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 26 330 | 80 760 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 26 330 | 80 760 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 160 805 | 649 185 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 160 805 | 649 185 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 187 135 | 729 945 | |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | |
D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolás | 0 | 0 | |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 18 900 | |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó | 1 237 237 | 2 461 198 | |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 237 237 | 2 480 098 | |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -16 672 | -60 894 | |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -16 672 | -60 894 | |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 0 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 220 565 | 2 419 204 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 797 700 | 3 149 149 | |
1 | |||
15. melléklet a …/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | |||
adatok Ft-ban | |||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 252 605 | 252 605 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) | 252 605 | 252 605 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -2 775 429 | -2 294 901 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 480 528 | -1 760 772 | |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -2 042 296 | -3 803 068 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 2 115 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 2 115 | |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 2 115 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 839 996 | 6 950 102 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 839 996 | 6 950 102 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 797 700 | 3 149 149 | |
2 |
17. melléklet
Eredménykimutatás
16. melléklet a …/2021. (…....) önkormányzati rendelethez | ||
Művelődési Ház és Könyvtár | ||
2020. év | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 595 640 | 25 695 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysszemléletű bevételei | 625 025 | 444 200 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 220 665 | 469 895 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 316 503 | 8 326 339 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 400 000 | 0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 41 450 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 11 716 503 | 8 367 789 |
10 Anyagköltség | 1 420 891 | 1 421 409 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 450 677 | 1 306 210 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 871 568 | 2 727 619 |
14 Bérköltség | 4 485 687 | 4 721 168 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 148 652 | 98 450 |
16 Bérjárulékok | 767 754 | 913 446 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 5 402 093 | 5 733 064 |
VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 207 880 |
VII Egyéb ráfordítások | 3 839 057 | 36 023 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 824 450 | 133 098 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 71 | 57 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | ||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 71 | 57 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 71 | 57 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 824 521 | 133 155 |
18. melléklet
adatok Ft-ban | |||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 65 280 | 65 280 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) | 65 280 | 65 280 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | 6 430 | 830 951 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 824 521 | 133 155 | |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 896 231 | 1 029 386 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 394 543 | 935 198 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 394 543 | 935 198 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 290 774 | 1 964 584 |
19. melléklet
Eredménykimutatás
18. melléklet a …/2021. (…....) önkormányzati rendelethez | ||
Gondozási Központ és Konyha | ||
2020. év | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 933 990 | 7 852 531 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredménysszemléletű bevételei | 0 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 6 933 990 | 7 852 531 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 66 890 456 | 83 331 927 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 66 890 456 | 83 331 927 |
10 Anyagköltség | 29 551 594 | 37 829 106 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 792 009 | 3 482 121 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 32 343 603 | 41 311 227 |
14 Bérköltség | 28 394 556 | 39 216 062 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 481 051 | 743 490 |
16 Bérjárulékok | 4 863 595 | 5 696 203 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 33 739 202 | 45 655 755 |
VI Értékcsökkenési leírás | 0 | |
VII Egyéb ráfordítások | 512 696 | 97 101 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 7 228 945 | 4 120 375 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 184 | 183 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 184 | 183 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 184 | 183 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 7 229 129 | 4 120 558 |
20. melléklet
Mérleg
19. melléklet a …/2021. (…...) önkormányzati rendelethez | ||
Gondozási Központ és Konyha | ||
2020. év | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök | 0 | 0 |
C/II/1 Forintpénztár | 10 000 | 10 000 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 10 000 | 10 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 533 553 | 784 425 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 533 553 | 784 425 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 543 553 | 794 425 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 |
D/III/1 Adott előlegek | 0 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | |
D/III/4 Forgótőke elszámolás | 0 | 0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó | 6 443 496 | 15 388 487 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó | 198 984 | 339 491 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 6 642 480 | 15 727 978 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 624 955 | -1 346 274 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 624 955 | -1 346 274 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 7 267 435 | 14 381 704 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 810 988 | 15 176 129 |
1 | ||
19. melléklet a …/2021. (V.21.) önkormányzati rendelethez | ||
adatok Ft-ban | ||
G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 171 794 | 171 794 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) | 171 794 | 171 794 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -2 416 324 | 4 812 805 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 7 229 129 | 4 120 558 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 984 599 | 9 105 157 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 826 389 | 6 070 972 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 826 389 | 6 070 972 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 810 988 | 15 176 129 |
21. melléklet
Erdőtelek Község Önkormányzata és intézményei Maradványkimutatás
2020. év | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Művelődési Ház | Gondozási Központ és Konyha | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 140 216 754 | 264 509 | 64 | 511 352 | 9 956 943 | 1 501 093 | |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 432 194 907 | 66 755 053 | 79 597 837 | 8 352 037 | 93 037 998 | 91 848 | |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -291 978 153 | -66 490 544 | -79 597 773 | -7 840 685 | -83 081 055 | 1 409 245 | |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 941 689 442 | 67 220 489 | 79 793 684 | 8 389 114 | 83 875 480 | 22 732 | |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 247 932 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 693 756 531 | 67 220 489 | 79 793 684 | 8 389 114 | 83 875 480 | 22 732 | |
Alaptevékenység maradványa | 401 778 378 | 729 945 | 195 911 | 548 429 | 794 425 | 1 431 977 | |
Összes maradvány | 401 778 378 | 729 945 | 195 911 | 548 429 | 794 425 | 1 431 977 | |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaptevékenység szabad maradványa | 401 778 378 | 729 945 | 195 911 | 548 429 | 794 425 | 1 431 977 |
22. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2020. évben
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Pályázat azonosító | Megnevezés | Támogatási szerződésben szereplő összeg | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat a .../2021.(….....) önkormányzati rendelet alapján | 2020. évi teljesítés | Teljesítés % | |
1. | EFOP-392-16-2017-00024 | Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban | 18 446 522 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
2. | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 | Kerékpárút | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||
3. | TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00005 | Iparterület kialakítása | 707 701 950 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00108 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 16 650 697 | #ZÉRÓOSZTÓ! |