Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Erdőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Jelen rendelet célja, hogy a 2025. évi költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Falufejlesztési és Szépítési Bizottság, valamint az Erdőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése, amit az 1. melléklet tartalmaz.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1 774 674 997,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 774 674 997,-forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 774 674 997,- forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 475 608 111 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatás 546 639 289 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 274 442 forint,
d) B4. Működési bevételek: 54 858 000 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 480 083 155 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 1 774 462 997 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 044 282 921 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 730 180 076 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 227 823 708,- forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 546 639 289,- forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–f) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c-d) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a saját bevételeket az 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 400 194 157 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 62 762 651 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 238 599 060 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 250 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 96 092 798 forint,
f) K6. Beruházás 411 906 731 forint,
g) K7. Felújítás 47 953 125 forint,
h) K9 Finanszírozási kiadások 499 704 475 forint,
i) K5. Tartalék 0 forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 1 774 462 997 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1 040 729 833 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 733 733 164 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat- csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 814 898 666 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 959 564 331 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–j) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 3 000 000 forint,
c) Köztemetés 500 000 forint,
d) Temetési segély 800 000 forint,
e) Karácsonyi csomag 7 500 000 forint,
f) Tanszercsomag 500 000 forint,
g) Főiskolások beiskolázási támogatása 750 000 forint,
h) Ingyenes étkezés (bölcsőde, iskola) 3 100 000 forint.
i) Ebek oltása, chipelés 1.000 000 forint
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 62 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 85 fő.
7. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
3. A Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 124 778 618,- forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 124 778 618 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 124 778 618 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevétel 200 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 123 630 997 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 124 578 618 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 123 630 997 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 200 000 forint.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 90 188 600 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 949 018 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 22 641 000 forint,
d) Beruházási kiadás 0 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 124 778 618 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 124 778 618 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 124 778 618 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.
12. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
4. A Gondozási Központ és Konyha
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 169 369 234 forintban állapítja meg.
(2) A Gondozási Központ és Konyha költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 169 369 234 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 169 369 234 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 forint.
14. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 17 020 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 152 349 234 forint
c) Költségvetési bevételek összesen: 169 369 234 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 169 369 234 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint, amit a 7. melléklet tartalmaz.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 169 369 234 forint.
15. § (1) A Gondozási Központ és Konyha 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 62 962 800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 146 164 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 97 864 150 forint,
d) K6. Beruházás 396 120 forint,
e) Költségvetési kiadások összesen: 169 369 234 forint.
(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 168 973 114 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 396 120 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Gondozási Központ és Konyha költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 168 973 114 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 396 120 forint az 5. melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ és Konyha – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.
(2) A Gondozási Központ és Konyhánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 34 fő.
17. § A Gondozási Központ és Konyha költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 13. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 185 103 200 forintban állapítja meg.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 207 852 318 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 207 852 318 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B8. Finanszírozási bevétel 207 852 318 forint,
b) Költségvetési bevételek összesen: 207 852 318 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 207 852 318 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 207 852 318 forint.
20. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 143 528 231 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15 809 969 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 25 765 000 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 185 103 200 forint.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 194 019 387 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 13 832 318 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 207 852 318 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 8 fő.
22. § Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 18. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
6. Művelődési Ház és Könyvtár
23. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 19 905 192 forintban állapítja meg.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19 905 192 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 19 905 192 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
24. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 530 000 forint,
b) B8. Finanszírozási bevétel 19 375 192 forint,
c) Költségvetési bevételek összesen: 19 905 192 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 19 375 192 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 530 000 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19 905 192 forint.
25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 9 966 800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 289 184 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 649 208 forint,
d) Költségvetési kiadások összesen: 19 905 192 forint.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 19 905 192 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 19 905 192 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.
27. § A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 Forint.
7. Az önkormányzat saját költségvetése
28. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 1 252 557 635 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1 252 557 635 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1 252 557 635 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.
29. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 450 088 904 forint,
b) B2. Felhalmozási bevétel 546 639 289 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 217 274 442 forint,
d) B4. Működési bevételek: 36 835 000 forint,
e) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1 720 000 forint,
f) B8. Finanszírozási bevétel 0 forint,
g) Költségvetési bevételek összesen: 1 252 557 635 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 522 377 559 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 730 180 076 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 664 307 034 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 588 250 601 forint.
30. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 72 443 900 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 245 386 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 85 286 045 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 250 000 forint,
e) K5.: Átadott pénzeszköz 0 forint,
f) K6 – Beruházások 419 570 531 forint,
g) K7 – Felújítás 0 forint
h) K8 – Finanszírozási kiadás 499 704 475 forint
i) K9 – Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 95 592 798 forint
j) K5 Tartalék 0 forint
k) Költségvetési kiadások összesen: 1 252 557 635 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 780 200 354 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 472 357 281 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadás előirányzat csoport 292 993 304 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadás előirányzat csoport: 959 561 331 forint.
31. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Arany János tehetséggondozó ösztöndíj 100.000 forint,
b) Egyéb települési támogatás 3 000 000 forint,
c) Köztemetés 500 000 forint,
d) Temetési segély 800 000 forint,
e) Karácsonyi csomag 7 500 000 forint,
f) Tanszercsomag 500 000 forint,
g) Főiskolások beiskolázási támogatása 750 000 forint,
h) Ingyenes étkezés (bölcsőde, iskola) 3 100 000 forint.
i) Ebek oltása, chipelés 1.000 000 forint
32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő, amit a 4. melléklet tartalmaz.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 29 fő.
33. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint.
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
34. § A helyi nemzetiségi önkormányzat 2025 évi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet 6. mellékleteként kell bemutatni.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester összességében 3.000.000+ÁFA forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadások fedezetéről. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja., a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni, a támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
40. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
42. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változásokról szeptember 30-ig kap tájékoztatást.
b) a 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
43. § (1) 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft-os illetményalappal, melyet megemelve, 80 000,- forintban állapít meg.
b) a köztisztviselői cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül az illetményalap ötszöröse.
c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése: 20 %.
d) Szakképesítési pótlék az illetményalap 50 %-a,
e) Munkáltatói döntés alapján a minimálbéres, bérminimumos közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók egységesen havi 60.000,- Ft pénzbeni juttatásban részesülnek januártól december 31-ig.
f) A köztisztviselők számára július 1-e munkaszüneti nap.
(2) A Kerekerdő Óvoda és Manócska Családi Bölcsődében a bölcsődei ellátás 2025. 01. 01-től december 31-ig térítésmentesen kerül biztosításra.
(3) Az Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha nappali ellátásánál az un. székfoglaló díj 2025. 01. 01-től 2025. december 31-ig nem kerül megállapításra.
44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
54 585 000 |
Személyi juttatások |
400 194 157 |
|
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről |
Munkaadókat terhelő járulékok |
62 762 651 |
|
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
217 674 442 |
Dologi kiadások |
238 599 060 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
475 678 051 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre |
0 |
|
Önkormányzat egyéb működési támogatása |
Céltartalék |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
478 166 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 250 000 |
|
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől |
1 720 000 |
Működési tartalék |
0 |
|
Kölcsön visszatérülése |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
72 487 036 |
|
|
Hitelfelvétel (likvid) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 961 254 |
|
|
Függő bevétel |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre |
500 000 |
|
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
9 144 508 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 227 823 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
814 898 666 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
Beruházási kiadások |
411 906 731 |
|
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
Felújítási kiadások |
47 953 125 |
|
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
499 704 475 |
|
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
546 639 289 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
|
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
|
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
||
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
|||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
|||
|
Lekötött betét |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
546 639 289 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
959 564 331 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
1 774 462 997 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
1 774 462 997 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/ÁI) |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
|
|
Felhalmozási értékű támogatás (Ipari park) |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
- |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
K |
Működési bevétel |
635 000 |
|
635 000 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Működési bevétel |
36 200 000 |
|
Ö |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei ( feladatalapú támogatás) |
1 000 000 |
|
|
Ö |
TopPlusz-3.1.3 |
46 934 814 |
|
|
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
52 105 583 |
|
|
136 240 397 |
|||
|
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 340 563 |
|
2 340 563 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 144 508 |
|
|
K |
Önkormányzatok működési támogatásai |
475 678 051 |
|
|
484 822 559 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
- |
|||
|
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
- |
|||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
- |
|||
|
- |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
408 077 592 |
|
Ö |
Támogatásértékű bevétel |
- |
|
|
408 077 592 |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K |
Működési bevétel |
- |
|
K |
Támogatásértékű bevétel |
- |
|
|
- |
|||
|
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
K |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei |
720 000 |
|
720 000 |
|||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra |
Ö |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
2 047 082 |
|
2 047 082 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Ö |
Közhatalmi bevételek |
217 674 442 |
|
Ö |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
217 674 442 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
1 252 557 635 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
200 000 |
|
K |
Felhalmozási bevétel |
123 630 997 |
|
|
K |
Előző év költségvetési maradványának teljesítése |
947 621 |
|
|
124 778 618 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
124 778 618 |
||
|
GONDOZÁSI KÖZPONT |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Működési bevétel |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Működési bevétel |
1 270 000 |
|
1 270 000 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Működési bevétel |
12 450 000 |
|
12 450 000 |
|||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
K |
Működési bevétel |
200 000 |
|
200 000 |
|||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
151 841 210 |
|
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
508 024 |
|
|
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN |
169 369 234 |
||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Működési bevétel |
530 000 |
|
530 000 |
|||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
18 430 734 |
|
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
944 458 |
|
|
19 375 192 |
|||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
19 905 192 |
||
|
KEREKERDŐ ÓVODA ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDE |
|||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
K |
Felhalmozási támogatás |
205 801 534 |
|
K |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 050 784 |
|
|
207 852 318 |
|||
|
Óvoda ÖSSZESEN |
207 852 318 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
1 774 462 997 |
||
3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Önkormányzat |
|||
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |
Jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
21 011 900 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 731 547 |
||
|
Dologi kiadások |
10 517 448 |
||
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
500 000 |
||
|
Beruházás |
|||
|
Működési tartalék tartalék |
- |
||
|
34 760 895 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
||
|
Dologi kiadások |
1 003 000 |
||
|
Beruházás |
- |
||
|
5 759 848 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Személyi juttatások |
9 811 200 |
|
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 275 456 |
|
|
K |
Dologi kiadások |
32 192 775 |
|
|
Ö |
Beruházás |
28 956 630 |
|
|
Ö |
Felújítás |
31 249 925 |
|
|
Ö |
Tartalék |
- |
|
|
103 485 986 |
|||
|
014040 Társadalomtudományi humán alapkutatás |
Ö |
Személyi juttatások |
2 071 295 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
269 268 |
||
|
Dologi kiadások |
- |
||
|
2 340 563 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Szociális tüzelőanyag |
9 144 508 |
|
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás |
72 487 036 |
||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
- |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 961 254 |
||
|
95 592 798 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
499 704 475 |
|
499 704 475 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 505 900 |
||
|
Dologi kiadások |
- |
||
|
Beruházások |
|||
|
8 505 900 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Személyi juttatások |
- |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 096 400 |
||
|
K |
Dologi kiadások |
- |
|
|
1 096 400 |
|||
|
042180 Állat-egészségügy |
K |
Személyi juttatások |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
|
Dologi kiadások |
3 500 000 |
||
|
3 500 000 |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K |
Személyi juttatások |
10 051 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 306 656 |
||
|
Dologi kiadások |
130 000 |
||
|
11 487 856 |
|||
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
Ö |
Tartalék ( Kerékpárút) |
- |
|
- |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Ö |
Beruházás |
382 553 981 |
|
Ö |
Felújítás |
16 703 200 |
|
|
399 257 181 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
K |
Dologi kiadások |
18 050 000 |
|
Beruházás |
|||
|
18 050 000 |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K |
Személyi juttatások |
13 324 800 |
|
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 732 224 |
|
|
K |
Dologi kiadások |
5 100 000 |
|
|
20 157 024 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
Személyi juttatások |
14 035 200 |
|
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 780 687 |
|
|
K |
Dologi kiadások |
11 005 740 |
|
|
K |
Beruházások |
- |
|
|
27 821 627 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
Személyi juttatás |
- |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
K |
Dologi kiadások |
- |
|
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
||
|
- |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre |
- |
|
- |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
1 685 000 |
||
|
1 685 000 |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
55 000 |
||
|
55 000 |
|||
|
082070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra |
Ö |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
2 047 082 |
||
|
2 047 082 |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Dologi kiadások |
- |
|
Ö |
Céltartalék |
- |
|
|
- |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
K |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 250 000 |
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
||
|
17 250 000 |
|||
|
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
K |
Működési céltartalék |
- |
|
Felhalmozási tartalék |
- |
||
|
- |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
1 252 557 635 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
81 748 600 |
|
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 851 818 |
|
|
K |
Dologi kiadások |
22 641 000 |
|
|
Ö |
Beruházás |
- |
|
|
115 241 418 |
|||
|
011220 Adó,- vám és jövedéki igazgatás |
K |
Személyi juttatások |
8 440 000 |
|
K |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 097 200 |
|
|
9 537 200 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN |
124 778 618 |
||
|
Gondozási Központ és Konyha |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Személyi juttatások |
23 436 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 007 680 |
||
|
Dologi kiadások |
62 040 000 |
||
|
Ö |
Beruházások |
396 120 |
|
|
88 879 800 |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
4 209 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
547 248 |
||
|
Dologi kiadások |
20 030 000 |
||
|
24 786 848 |
|||
|
102031 Idősek nappali ellátása |
K |
Személyi juttatások |
15 694 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 040 324 |
||
|
Dologi kiadások |
4 552 000 |
||
|
22 287 124 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
1 905 000 |
||
|
1 905 000 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
4 905 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
637 728 |
||
|
Dologi kiadások |
9 280 000 |
||
|
14 823 328 |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
K |
Személyi juttatások |
14 716 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 913 184 |
||
|
Dologi kiadások |
57 150 |
||
|
16 687 134 |
|||
|
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
169 369 234 |
||
|
Kerekerdő Óvoda és Családi Bölcsőde |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K |
Személyi juttatások |
151 478 522 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 692 208 |
||
|
Dologi kiadások |
- |
||
|
171 170 730 |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
22 848 657 |
||
|
22 848 657 |
|||
|
104030 Gyermekek napközbeni ellátása |
Ö |
Személyi juttatások |
11 082 240 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 440 691 |
||
|
Dologi kiadások |
1 310 000 |
||
|
13 832 931 |
|||
|
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
207 852 318 |
||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
9 966 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 289 184 |
||
|
Dologi kiadások |
7 649 208 |
||
|
18 905 192 |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
K |
||
|
Dologi kiadások |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
|||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ KIADÁS ÖSSZESEN |
19 905 192 |
||
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 774 462 997 |
||
4. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi létszám /fő |
|---|---|
|
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
|
Jegyző |
1 |
|
Köztisztviselők |
8 |
|
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) |
1 |
|
Összesen: |
10 |
|
2./ Gondozási Központ |
|
|
Intézményvezető |
1 |
|
Élelmezésvezető |
1 |
|
Gondozónők |
6 |
|
Konyhai dolgozó |
5 |
|
Összesen: |
13 |
|
2./ Önkormányzat |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
|
Képviselők |
5 |
|
Technikai dolgozó (közművelődési mtárs,takarító ) |
2 |
|
Temetőgondnok |
1 |
|
Karbantartó, közösségi ház 2fő |
9 |
|
Összesen: |
19 |
|
3./ Kerekerdő Óvoda és családi bölcsőde |
|
|
Vezető óvónő |
1 |
|
Vezetőhelyettes |
1 |
|
Óvónő |
8 |
|
Dajka, óvida titkár, ped.assz, szolgáltatást nyújtó |
10 |
|
Összesen: |
20 |
|
Önkormányzat és intézményei |
62 |
|
4./ Közfoglalkoztatás |
|
|
Start minta program (mezőgazdasági) |
10 |
|
Hosszútávú közfoglalkozatás |
75 |
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
85 |
|
MINDÖSSZESEN: |
147 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|
|
Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Óvoda tető, kazán felújítás |
- |
|
Összesen: |
- |
|
|
062020 Településbejlesztési projektek támogatása |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Bölcsőde kialakítása |
3 558 892 |
|
Összesen: |
3 558 892 |
|
|
096015 Erdőtelki Gondozási Központ és Konyha |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
Összesen: |
0 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fejlesztése |
||
|
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
|
|
Összesen: |
0 |
|
|
Beruházás összesen: |
3 558 892 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
062020 Településfelesztési projektek és támogatásuk |
Ft-ban |
|
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2025. évi |
|
eredeti előir. |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Összesen: |
- |
|
Összevont felújítási kiadások |
2025.évi |
|
eredeti előir. |
|
|
Felújítások |
- |
7. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Közvetett támogatások |
Tétel-szám |
Adóelengedés |
Közvetett támogatás összesen (Ft) |
||
|
jogcím (jellege) |
mértéke |
összeg |
|||
|
(%) |
(Ft) |
||||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
0 |
0 |
- |
537 600 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Helyi adónál kedvezmény mentesség |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Összesen: |
0 |
537 600 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási terv 2025. |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési bevétel |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
4 548 750 |
54 585 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
16 186 049 |
16 186 049 |
25 000 000 |
16 186 049 |
29 000 000 |
16 186 049 |
16 186 049 |
16 186 049 |
18 000 000 |
16 186 049 |
16 186 049 |
16 186 050 |
217 674 442 |
|
Önkormányzat költsv.támogatása |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 837 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
39 639 838 |
475 678 051 |
|
Támogatás ért. Bevétel |
- |
||||||||||||
|
Maradvány |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 184 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
39 847 185 |
478 166 215 |
|
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 333 |
143 334 |
143 334 |
143 334 |
143 334 |
1 720 000 |
|
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
546 639 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
546 639 289 |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
647 004 442 |
100 365 153 |
109 179 104 |
100 365 153 |
113 179 104 |
100 365 155 |
100 365 155 |
100 365 155 |
102 179 107 |
100 365 156 |
100 365 156 |
100 365 157 |
1 774 462 997 |
|
KIADÁSOK |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatás |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 513 |
33 349 514 |
400 194 157 |
|
Munkaadót terh.járuékok |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 221 |
5 230 220 |
62 762 651 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
19 883 255 |
238 599 060 |
|
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
|
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 039 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
41 642 040 |
499 704 475 |
|
Ellátottak juttatásai |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
1 437 500 |
17 250 000 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozz. |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 586 |
6 040 587 |
6 040 587 |
6 040 587 |
6 040 587 |
72 487 036 |
|
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
6 980 627 |
6 980 627 |
13 961 254 |
||||||||||
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
9 144 508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 144 508 |
|
Beruházási kiadások |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 561 |
34 325 560 |
411 906 731 |
|
Felújítási kiadások |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 094 |
3 996 093 |
3 996 093 |
3 996 093 |
47 953 125 |
|
Céltartalék |
- |
||||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 029 904 |
153 135 396 |
146 154 769 |
145 904 769 |
145 904 769 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 771 |
145 904 770 |
145 904 770 |
145 904 769 |
1 774 462 997 |
|
Havi eltérés |
484 974 538 |
- 52 770 243 |
- 36 975 665 |
- 45 539 616 |
- 32 725 665 |
- 45 539 615 |
- 45 539 615 |
- 45 539 615 |
- 43 725 664 |
- 45 539 614 |
- 45 539 614 |
- 45 539 612 |
- |
9. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
63 715 340 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 820 800 |
|
Közvilágítás |
20 609 500 |
|
Köztemető fenntartása |
4 483 580 |
|
Közutak fenntartásának tám |
5 316 990 |
|
Bevételek beszámítási összege |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 438 800 |
|
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
22 950 |
|
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. |
|
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
4 543 552 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 951 512 |
|
Pedagógusok átlegbéralapú támogatása |
130 896 300 |
|
Pedagógus II. pedagógus segítők támogatása |
869 000 |
|
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
36 876 000 |
|
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg |
|
|
Óvoda működtetési támogatása 8 hó |
24 304 734 |
|
Óvoda működtetési támogatása 4 hó |
|
|
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
|
|
Alapfokú végzettségű pedagógusok kieg. Támogatása |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 946 034 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|
|
Szociális étkeztetés |
7 524 200 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
100 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
9 073 400 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 805 400 |
|
Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) |
30 921 120 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
81 108 954 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 337 700 |
|
Családi bölcsőde |
12 855 500 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
156 726 274 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 054 231 |
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
475 678 051 |
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-72 487 036 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2024-ig fel használt összeg |
2025. eredeti előirányzat |
|
1. |
RRF-1.1.2-21-2023-00193 |
Bölcsőde kialakítása |
28 384 500 |
0 |
3 558 892 |
|
2. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00108 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben |
16 650 697 |
14 310 134 |
2 340 563 |
|
3. |
EFOP-3.9.2-16-2017-00024 |
Humán kapacitások fejlesztése a hevesi járásban |
18 446 522 |
16 399 440 |
2 047 082 |
|
4. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00008 |
Kerékpárút |
156 643 314 |
156 643 314 |
- |
|
7 946 537 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
011140 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
Banki költség |
50.000,- |
|||||
|
053511 |
Általános forgalmi adó kiadások |
|||||
|
779.400,-Ft x 27 % |
210.600,- |
|||||
|
Dologi kiadás összesen |
1.040.000 |
|||||
|
Intézmény üzemeltetés fenntartás kiadásai |
1 040 000 |
|||||
|
Kiadás mindösszesen: |
1 040 000 |
|||||
|
BEVÉTEL |
|
|||||
|
Átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől |
, |
1 040 000 |
||||
|
Bevétel összesen |
1 040 000 |
|||||
12. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
|
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
Dologi kiadás |
10.000,- Ft |
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
10.000,- Ft |