Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Általános indokolás
Önkormányzatunk költségvetését az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.
A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások lehetséges csökkentése, valamint a takarékosság jellemezte.
Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulást maradéktalanul átutalták részünkre.
Bevételek
2020. év folyamán a kiadások és bevételek változásai miatt egyszer került sor a költségvetési rendelet módosítására (előirányzat módosítások), melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 2.345.916.677,- Ft-ra változott.
Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás és a TB támogatás maradéktalanul átutalásra került.
A nem tervezett kiadások fedezetére az alábbi jogcímekre kapott pótelőirányzatokat:
Kulturális ágazat bértámogatás 1.658.525,- Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 167.000,- Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 130.000,- Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok 6.095.520,- Ft
Polgármesteri Hivatal bérrendezés 8.312.671,- Ft
Napköziotthonos Óvoda bértámogatás 5.494.850,- Ft
Szociális célú tüzelőanyag ( szén ) 7.559.040,- Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) 4.455.713,- Ft
Közfoglalkoztatás támogatása 2019. évi 85.494.564,- Ft
OEP támogatás (védőnői körzetek ) 14.122.800,- Ft
Védőnői kiegészítő pótlék 1.175.000,- Ft
Területalapú támogatás 4.568.854,- Ft
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés 2.997.200,- Ft
Napköziotthonos Óvoda játszótér fejlesztés 4.839.824,- Ft
Magyar Falu program (elhagyott ingatlan vásárlás) 4.999.999,- Ft
Orvosi rendelő fejlesztése 7.499.351,- Ft
Humán kapacitásfejlesztés térségi szemléletben 6.522.254,- Ft
Humán kapacitásfejlesztés a hevesi járásban 1.420.000,- Ft
Közfoglalkoztatási mintaprogram ( búza ért. ) 455.250,- Ft
ÉMÁSZ osztalék 27.453.066,- Ft
Iparűzési bevétel (közhatalmi bev.) 13.067.490,- Ft
Egyéb közhatalmi bevétel ( késedelmi, kamat ) 50.000,- Ft
Ipari park beruházás 472.584.233,- Ft
Állami megelőlegezés ( bér ) 11.532.018,- Ft
Tartalékalap rendezés:
A 2019. évi pénzmaradvány 931.091.700,- Ft