Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Önkormányzatunk költségvetését az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el Erdőtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások lehetséges csökkentése, valamint a takarékosság jellemezte.

Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulást maradéktalanul átutalták részünkre.

Bevételek

2020. év folyamán a kiadások és bevételek változásai miatt egyszer került sor a költségvetési rendelet módosítására (előirányzat módosítások), melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 2.345.916.677,- Ft-ra változott.

Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás és a TB támogatás maradéktalanul átutalásra került.

A nem tervezett kiadások fedezetére az alábbi jogcímekre kapott pótelőirányzatokat:

Kulturális ágazat bértámogatás 1.658.525,- Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 167.000,- Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 130.000,- Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok 6.095.520,- Ft

Polgármesteri Hivatal bérrendezés 8.312.671,- Ft

Napköziotthonos Óvoda bértámogatás 5.494.850,- Ft

Szociális célú tüzelőanyag ( szén ) 7.559.040,- Ft

Rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) 4.455.713,- Ft

Közfoglalkoztatás támogatása 2019. évi 85.494.564,- Ft

OEP támogatás (védőnői körzetek ) 14.122.800,- Ft

Védőnői kiegészítő pótlék 1.175.000,- Ft

Területalapú támogatás 4.568.854,- Ft

Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés 2.997.200,- Ft

Napköziotthonos Óvoda játszótér fejlesztés 4.839.824,- Ft

Magyar Falu program (elhagyott ingatlan vásárlás) 4.999.999,- Ft

Orvosi rendelő fejlesztése 7.499.351,- Ft

Humán kapacitásfejlesztés térségi szemléletben 6.522.254,- Ft

Humán kapacitásfejlesztés a hevesi járásban 1.420.000,- Ft

Közfoglalkoztatási mintaprogram ( búza ért. ) 455.250,- Ft

ÉMÁSZ osztalék 27.453.066,- Ft

Iparűzési bevétel (közhatalmi bev.) 13.067.490,- Ft

Egyéb közhatalmi bevétel ( késedelmi, kamat ) 50.000,- Ft

Ipari park beruházás 472.584.233,- Ft

Állami megelőlegezés ( bér ) 11.532.018,- Ft

Tartalékalap rendezés:

A 2019. évi pénzmaradvány 931.091.700,- Ft