Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 07. 26Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Heves Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, illetve a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Heves Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Heves Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Polgármester az önkormányzat összesített költségvetése 2021. évi
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1 729 508 E Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4 069 813 E Ft-ban
- c) költségvetési hiány(-)/többlet -2 340 305 E Ft-ban
ebből: működési hiány(-)/többlet -1 962 302 E Ft-ban
felhalmozási hiány(-)/többlet -378 003 E Ft-ban
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 2 385 923 E Ft-ban
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 45 618 E Ft-ban
f) finanszírozási műveletek egyenlege 2 340 305 E Ft-ban
ebből: működési 2 339 627 E Ft-ban
felhalmozási 678 E Ft-ban
g) bevételi és kiadási főösszegét 4 115 431 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 2 340 305 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 1 962 302 E Ft, a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 378 003 E Ft. A 2 340 305 E Ft összegű költségvetés hiány és a 45 618 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 2 375 923 E Ft összegű 2020. évi működési célú maradványból, valamint külső finanszírozással a 10 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat 2. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
- b) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.6. mellékletei szerint állapítja meg.
- c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.
- d) Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi éves létszám előirányzatát 200,0 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 114,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint.
- e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.
- i) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
- j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- k) Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormáját és térítési díját 2021. január 1-től a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a kiadások között 20 000 E Ft általános tartalékot, valamint 2 201 707 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:
• talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 800 E Ft
• 2020. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 83 484 E Ft
• egyéb elkülönített számlák (pl. lakásszámla) 2020. év végi egyenlegének felhasználására
3 339 E Ft
• EU-s pályázatok 2020. év végi egyenlegének felhasználására 2 053 776 E Ft
• EU-s pályázatok többletköltségeire 8 000 E Ft
• Vízmű bérleti díj kötött felhasználása 7 557 E Ft
• Fel nem használt szociális támogatásokra 44 751 E Ft
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 7. § szerinti pénzügyi műveletek kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.
(9) A költségvetési szerveknél jutalom csak felhasználási célja szerint jutalom kifizetést tartalmazó forrásból tervezhető.
(10) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdés alapján 2021. évre valamennyi köztisztviselő vonatkozásában 46 380 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot. Ezen illetményalap alkalmazandó a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításakor is.
(11) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján 2021. évre valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 30% mértékű, valamint valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére 20% mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
(12) A Képviselő-testülete 2021. évre a köztisztviselők kötelező cafetéria juttatás keretét bruttó 231 900 Ft/fő/év, valamint a közalkalmazottak és a fizikai dolgozók részére adható cafetéria juttatás keretét nettó 50 000 Ft/fő/év összegben határozza meg úgy, hogy az utóbbi felhasználása csak a Polgármester előzetes hozzájárulásával történhet.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 100 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja, valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti likviditási célú hitel csak kötelező feladatokra, és csak Képviselő--testületi jóváhagyással használható fel.
6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő fejlesztési feladatokra, célokra legfeljebb 10 millió Ft összegű fejlesztési célú rövidlejáratú hitelszerződést írjon alá, amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete indokolja, valamint kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére az önkormányzat költségvetésében szereplő általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adó bevételek terhére.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a helyi önkormányzat kedvezményezett fejlesztési, beruházási céllal kapott költségvetési támogatásaiból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítsa, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. Az így elért hozam, kamatbevétel kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használható fel.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – figyelembe véve a 4. § (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum 10 000 000 Ft értékhatárig.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Éves szinten 10%-nál nagyobb mértékű kiemelt kiadási előirányzat túllépés vagy kiemelt bevételi előirányzat elmaradás fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.
Záró és vegyes rendelkezések
11. § (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2021-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat is.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Hatályát veszíti a Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről szóló 16/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelet.
Heves, 2021. február 17.
tartalomjegyzék
tartalomjegyzék
J e g y z é k | ||
|---|---|---|
Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mellékleteiről | ||
1. | Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezete | |
Kötelező tartalom (Áht. 23. § (2) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerint) | ||
1. melléklet | Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi összesített költségvetési mérlege | |
1.1. melléklet | Heves Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege | |
1.2. melléklet | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege | |
1.3. melléklet | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege | |
1.4. melléklet | Hevesi Kulturális Központ 2021. évi költségvetési mérlege | |
1.5. melléklet | Heves Városi Mezei Őrszolgálat 2021. évi költségvetési mérlege | |
1.6. melléklet | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2021. évi költségvetési mérlege | |
2.a. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) | |
2.b. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) | |
3. melléklet | Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi létszámkerete | |
4. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |
5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése | |
Kötelező tájékoztatás (Áht. 24. § (4) bekezdése szerint) | ||
6. melléklet | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban | |
7. melléklet | Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások | |
8. melléklet | Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre (tervezett adatok alapján) | |
Egyéb nem kötelező tartalom | ||
9. melléklet | Heves Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi összesített költségvetési mérlege (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) | |
10. melléklet | Heves Város Önkormányzata 2021. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának alakulása jogcímenként | |
11. melléklet | 2021. évi felhalmozási célú kiadások | |
12. melléklet | 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások | |
13. melléklet | Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként | |
14. melléklet | Önkormányzati kiegészítés feladatonként | |
15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | |
16. melléklet | Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2021. január 1-től | |
Függelékek | ||
Városüzemeltetési feladatok 2021. évi részletes költségvetése | ||
Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024. években | ||
1.melléklet
1.mell. Össz_Mérleg 2021
1. melléklet | |||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | |||||
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 685 731 | 1 628 369 | 57 362 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 1 210 378 | 1 207 138 | 3 240 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 1 071 256 | 1 071 256 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 261 988 | 261 988 | 0 | 0 |
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 272 031 | 272 031 | 0 | 0 |
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 324 312 | 324 312 | 0 | 0 |
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 22 744 | 22 744 | 0 | 0 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 190 181 | 190 181 | 0 | 0 |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 12 772 | 12 772 | 0 | 0 |
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 126 350 | 123 110 | 3 240 | 0 |
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 304 447 | 282 476 | 21 971 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 250 | 250 | 0 | 0 |
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 69 576 | 69 576 | 0 | 0 |
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 210 950 | 210 950 | 0 | 0 |
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 23 671 | 1 700 | 21 971 | 0 |
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 170 906 | 138 755 | 32 151 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 54 715 | 29 389 | 25 326 | 0 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 12 503 | 12 503 | 0 | 0 |
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 9 263 | 9 263 | 0 | 0 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 19 124 | 12 299 | 6 825 | 0 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 10 126 | 10 126 | 0 | 0 |
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 60 175 | 60 175 | 0 | 0 |
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 43 777 | 43 277 | 500 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 29 977 | 29 977 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 29 977 | 29 977 | 0 | 0 |
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 |
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 500 | 0 | 500 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 500 | 0 | 500 | 0 |
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 1 729 508 | 1 671 646 | 57 862 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 2 385 923 | 2 385 923 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 4 115 431 | 4 057 569 | 57 862 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 3 648 033 | 3 574 390 | 73 643 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 754 478 | 727 867 | 26 611 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 703 165 | 676 554 | 26 611 | 0 |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 51 313 | 51 313 | 0 | 0 |
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 126 087 | 122 293 | 3 794 | 0 |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 404 533 | 378 791 | 25 742 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 43 986 | 31 257 | 12 729 | 0 |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 32 013 | 31 859 | 154 | 0 |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 220 617 | 215 287 | 5 330 | 0 |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 |
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 105 237 | 97 708 | 7 529 | 0 |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 55 598 | 51 874 | 3 724 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 |
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 140 | 19 140 | 0 | 0 |
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 10 828 | 7 104 | 3 724 | 0 |
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 24 030 | 24 030 | 0 | 0 |
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 2 307 337 | 2 293 565 | 13 772 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 22 772 | 10 000 | 12 772 | 0 |
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 11 188 | 11 188 | 0 | 0 |
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 |
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 22 670 | 21 670 | 1 000 | 0 |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 2 221 707 | 2 221 707 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 201 707 | 2 201 707 | 0 | 0 |
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 421 780 | 142 228 | 279 552 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 377 205 | 97 653 | 279 552 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 4 724 | 4 724 | 0 | 0 |
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 352 456 | 72 904 | 279 552 | 0 |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 550 | 550 | 0 | 0 |
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 956 | 12 956 | 0 | 0 |
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 519 | 6 519 | 0 | 0 |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 44 575 | 44 575 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 35 099 | 35 099 | 0 | 0 |
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 476 | 9 476 | 0 | 0 |
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 4 069 813 | 3 716 618 | 353 195 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 45 618 | 45 618 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 4 115 431 | 3 762 236 | 353 195 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -2 340 305 | -2 044 972 | -295 333 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -1 962 302 | -1 946 021 | -16 281 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -378 003 | -98 951 | -279 052 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 2 340 305 | 2 340 305 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 2 339 627 | 2 339 627 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 678 | 678 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 200,0 | 191,0 | 9,0 | 0,0 |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 114,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 314,0 | 305,0 | 9,0 | 0,0 |
1.1.melléklet
1.1.mell._ÖNK_Mérleg 2021
1.1. melléklet | |||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 593 518 | 1 593 518 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 1 207 138 | 1 207 138 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 1 071 256 | 1 071 256 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 261 988 | 261 988 | ||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 272 031 | 272 031 | ||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 324 312 | 324 312 | ||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 22 744 | 22 744 | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 190 181 | 190 181 | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 12 772 | 12 772 | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 123 110 | 123 110 | ||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 282 476 | 282 476 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 250 | 250 | ||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 69 576 | 69 576 | ||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 210 950 | 210 950 | ||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 700 | 1 700 | ||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 103 904 | 103 904 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 000 | 5 000 | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 23 065 | 23 065 | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | |||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 227 | 6 227 | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 9 437 | 9 437 | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 60 175 | 60 175 | ||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 43 777 | 43 277 | 500 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 29 977 | 29 977 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 29 977 | 29 977 | ||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 13 300 | 13 300 | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 500 | 0 | 500 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 500 | 500 | ||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 1 637 295 | 1 636 795 | 500 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 375 923 | 2 375 923 | ||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | |||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 000 | 10 000 | ||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | |||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 2 385 923 | 2 385 923 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 4 023 218 | 4 022 718 | 500 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 2 607 806 | 2 601 082 | 6 724 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 63 392 | 63 392 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 23 177 | 23 177 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 40 215 | 40 215 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 404 | 10 404 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 183 847 | 181 847 | 2 000 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 14 100 | 14 100 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 18 330 | 18 330 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 91 031 | 89 457 | 1 574 | |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 500 | 1 500 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 58 886 | 58 460 | 426 | |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 55 598 | 51 874 | 3 724 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 600 | 1 600 | ||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 140 | 19 140 | ||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 10 828 | 7 104 | 3 724 | |
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 24 030 | 24 030 | ||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 2 294 565 | 2 293 565 | 1 000 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 10 000 | 10 000 | ||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 11 188 | 11 188 | ||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 29 000 | 29 000 | ||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 22 670 | 21 670 | 1 000 | |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 2 221 707 | 2 221 707 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 20 000 | 20 000 | ||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 201 707 | 2 201 707 | ||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 403 127 | 123 575 | 279 552 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 358 552 | 79 000 | 279 552 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 4 724 | 4 724 | ||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 346 552 | 67 000 | 279 552 | |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 724 | 4 724 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 552 | 2 552 | ||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 44 575 | 44 575 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 35 099 | 35 099 | ||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 476 | 9 476 | ||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 3 010 933 | 2 724 657 | 286 276 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 984 310 | 974 753 | 9 557 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 984 310 | 974 753 | 9 557 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 984 310 | 974 753 | 9 557 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 36 296 | 36 296 | ||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 948 014 | 938 457 | 9 557 | 0 |
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 27 975 | 27 975 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 27 975 | 27 975 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 27 975 | 27 975 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 9 322 | 9 322 | ||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 18 653 | 18 653 | 0 | 0 |
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 1 012 285 | 1 002 728 | 9 557 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 4 023 218 | 3 727 385 | 295 833 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -1 373 638 | -1 087 862 | -285 776 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -1 014 288 | -1 007 564 | -6 724 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -359 350 | -80 298 | -279 052 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 1 373 638 | 1 383 195 | -9 557 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 1 391 613 | 1 401 170 | -9 557 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 984 310 | 974 753 | 9 557 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 984 310 | 974 753 | 9 557 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | -17 975 | -17 975 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 27 975 | 27 975 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 27 975 | 27 975 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,0 | 1,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 114,0 | 114,0 | ||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.melléklet
1.2.mell._HKÖH_Mérleg 2021
1.2. melléklet | |||||
HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 41 410 | 9 259 | 32 151 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | |||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | |||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | |||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | |||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 0 | |||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | |||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | |||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | |||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 41 410 | 9 259 | 32 151 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 26 326 | 1 000 | 25 326 | |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 6 503 | 6 503 | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 581 | 1 756 | 6 825 | |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | |||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | |||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | |||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | |||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 41 410 | 9 259 | 32 151 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 419 079 | 377 371 | 41 708 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 419 079 | 377 371 | 41 708 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 307 512 | 291 104 | 16 408 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 300 414 | 284 006 | 16 408 | |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 7 098 | 7 098 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 50 958 | 48 420 | 2 538 | |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 60 609 | 37 847 | 22 762 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 16 914 | 4 500 | 12 414 | |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 6 090 | 6 078 | 12 | |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 22 211 | 18 781 | 3 430 | |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | |||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 15 394 | 8 488 | 6 906 | |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | |||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | |||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | |||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 0 | |||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 0 | |||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | |||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 419 079 | 377 371 | 41 708 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 419 079 | 377 371 | 41 708 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -377 669 | -368 112 | -9 557 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -377 669 | -368 112 | -9 557 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 377 669 | 368 112 | 9 557 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 92,0 | 86,0 | 6,0 | |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | |||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 92,0 | 86,0 | 6,0 | 0,0 |
1.3.melléklet
1.3.mell._HVÓBKI_Mérleg 2021
1.3. melléklet | |||||
HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 24 992 | 24 992 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | |||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | |||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | |||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | |||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 0 | |||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | |||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | |||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | |||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 24 992 | 24 992 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 724 | 4 724 | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 6 000 | 6 000 | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 9 263 | 9 263 | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 316 | 4 316 | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 689 | 689 | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | |||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | |||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | |||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 24 992 | 24 992 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 433 789 | 433 789 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 458 781 | 458 781 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 448 718 | 448 718 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 272 232 | 272 232 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 272 132 | 272 132 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 100 | 100 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 47 787 | 47 787 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 128 699 | 128 699 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 7 720 | 7 720 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 651 | 2 651 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 92 628 | 92 628 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | |||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 700 | 25 700 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | |||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | |||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | |||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 0 | |||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 0 | |||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 5 904 | 5 904 | ||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 020 | 2 020 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 139 | 2 139 | ||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 458 781 | 458 781 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 458 781 | 458 781 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -433 789 | -433 789 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -423 726 | -423 726 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -10 063 | -10 063 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 433 789 | 433 789 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 423 726 | 423 726 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 73,0 | 73,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | |||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.melléklet
1.4.mell._HKK_Mérleg 2021
1.4. melléklet | |||||
HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 600 | 600 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | |||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | |||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | |||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | |||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 0 | |||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | |||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | |||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | |||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 600 | 600 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 600 | 600 | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | |||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | |||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | |||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | |||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | |||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 600 | 600 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 62 158 | 62 158 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 62 758 | 62 758 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 54 168 | 54 168 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 30 777 | 30 777 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 30 777 | 30 777 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | |||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 798 | 4 798 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 18 593 | 18 593 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 3 637 | 3 637 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 200 | 2 200 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 8 917 | 8 917 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 180 | 180 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 659 | 3 659 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | |||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | |||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | |||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 0 | |||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 0 | |||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | |||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 550 | 550 | ||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 212 | 6 212 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 828 | 1 828 | ||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 62 758 | 62 758 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 62 758 | 62 758 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -62 158 | -62 158 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -53 568 | -53 568 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -8 590 | -8 590 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 62 158 | 62 158 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 53 568 | 53 568 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9,0 | 9,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | |||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5.melléklet
1.5._mell._MŐSZ_Mérleg 2021
1.5. melléklet | |||||
HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 3 240 | 0 | 3 240 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | |||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | |||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | |||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | |||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 240 | 3 240 | ||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 21 971 | 0 | 21 971 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 0 | |||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | |||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | |||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 21 971 | 21 971 | ||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | |||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | |||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | |||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | |||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | |||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | |||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 10 203 | 0 | 10 203 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 10 203 | 10 203 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | |||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 256 | 1 256 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 980 | 0 | 980 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 315 | 315 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 142 | 142 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 326 | 326 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | |||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 197 | 197 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | |||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 12 772 | 0 | 12 772 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 12 772 | 12 772 | ||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | |||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | |||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 0 | |||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 0 | |||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | |||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 25 211 | 0 | 25 211 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,0 | 3,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | |||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
1.6.melléklet
1.6._mell._HVGYKCSSZ_Mérleg 2021
1.6. melléklet | |||||
HEVES VÁROS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA | |||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | |||||
BEVÉTELEK | |||||
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | |||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | |||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | |||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | |||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | |||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | |||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 0 | |||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | |||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | |||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | |||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | |||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | |||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | |||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | |||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | |||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | |||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | |||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | |||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | |||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | |||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | |||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | |||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | |||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | |||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | |||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | |||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | |||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | |||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | |||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | |||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | |||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | |||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | |||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | |||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | |||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | |||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | |||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | |||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | |||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | |||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | |||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | |||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 70 362 | 70 362 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 66 462 | 66 462 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 3 900 | 3 900 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 884 | 10 884 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 11 805 | 11 805 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 1 300 | 1 300 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 600 | 2 600 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 504 | 5 504 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 000 | 1 000 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 401 | 1 401 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | |||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | |||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | |||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | |||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | |||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | |||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | |||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | |||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | |||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | |||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | |||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | |||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | |||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | |||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 0 | |||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 0 | |||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | |||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | |||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | |||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | |||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | |||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | |||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | |||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | |||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | |||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | |||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | |||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | |||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | |||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | |||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | |||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | |||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | |||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | |||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -93 051 | -93 051 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -93 051 | -93 051 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 93 051 | 93 051 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||
5. táblázat | |||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22,0 | 22,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | |||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
2.a.melléklet
2.a.mell._MMérleg 2021
2.a. melléklet | ||||||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||||||
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | ||||||||||
Ezer forintban! | ||||||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2021. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | d. | e. | ||||||
1. | Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 685 731 | 1 628 369 | 57 362 | 0 | Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 3 648 033 | 3 574 390 | 73 643 | 0 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 210 378 | 1 207 138 | 3 240 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 754 478 | 727 867 | 26 611 | 0 |
2.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 304 447 | 282 476 | 21 971 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 126 087 | 122 293 | 3 794 | 0 |
3.a. | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek (B4) | 170 906 | 138 755 | 32 151 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 404 533 | 378 791 | 25 742 | 0 |
4.a. | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 55 598 | 51 874 | 3 724 | 0 |
6. | 0 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 307 337 | 2 293 565 | 13 772 | 0 | ||||
6.a. | 0 | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 | Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
8. | Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 | Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
8.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 375 923 | 2 375 923 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 36 296 | 36 296 | 0 | 0 |
8.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 4 061 654 | 4 004 292 | 57 362 | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 3 684 329 | 3 610 686 | 73 643 | 0 |
10. | Működési költségvetési hiány | 1 962 302 | 1 946 021 | 16 281 | ---- | Működési költségvetési többlet | ---- | ---- | ---- | ---- |
11. | Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) | 2 339 627 | 2 339 627 | ---- | ---- |
2.b.melléklet
2.b.mell._FMérleg2020
2.b. melléklet | ||||||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||||||
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | ||||||||||
Ezer forintban! | ||||||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | d. | e. | ||||||
1. | Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] | 43 777 | 43 277 | 500 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] | 421 780 | 142 228 | 279 552 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 29 977 | 29 977 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 377 205 | 97 653 | 279 552 | 0 |
2.a. | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalmozási bevételek (B5) | 13 300 | 13 300 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 44 575 | 44 575 | 0 | 0 |
3.a. | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 500 | 0 | 500 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.a. | 0 | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | 0 | 0 | ||||||||
6. | 0 | 0 | ||||||||
6.a. | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
8.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 9 322 | 9 322 | 0 | 0 |
8.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 53 777 | 53 277 | 500 | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 431 102 | 151 550 | 279 552 | 0 |
10. | Felhalmozás költségvetési hiány | 378 003 | 98 951 | 279 052 | ---- | Felhalmozási költségvetési többlet | ---- | ---- | ---- | ---- |
11. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) | ---- | ---- | ---- | ---- | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) | 678 | 678 | ---- | ---- |
3.melléklet
3. mell._létszám 2021
3. melléklet | |||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | |||||
2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA | |||||
Megnevezés | 2021. évi létszám előirányzat (fő) | 2021. évi létszám előirányzat (fő) | |||
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó | Összesen | ||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Város Önkormányzata összesen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 86,0 | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 86,0 |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ||
Építmény üzemeltetés | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||
Építményüzemeltetés (intézmények) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 |
Munkahelyi étkeztetés | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Közterület rendjének fenntartása | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 92,0 | 45,0 | 0,0 | 47,0 | 92,0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 |
Óvodai nevelés | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ||
Bölcsődei ellátás | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
Könyvtári szolgáltatások | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Hevesi Kulturális Központ összesen | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Családsegítés | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- | 0,0 | ||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 200,0 | 46,0 | 107,0 | 47,0 | 200,0 |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | |||||
Megnevezés | 2021. évi létszám előirányzat (fő) | 2021. évi létszám előirányzat (fő) | |||
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó | Összesen | ||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0,0 | 0,0 | |||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||
Egyéb közfoglalkoztatás | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Heves Város Önkormányzata összesen | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM | 314,0 | 46,0 | 107,0 | 161,0 | 314,0 |
4.melléklet
4. mell. EU projektek 2021
4. melléklet | ||||||||||||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK | ||||||||||||||
1. EU-s projekt azonosítója, neve: | KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 | 2. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 | |||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban | Kerékpárút fejlesztése Heves városában | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | Saját erő | 0 | 185 898 | 0 | 0 | 0 | 185 898 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | Források összesen: | 0 | 185 898 | 0 | 0 | 0 | 185 898 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 315 | 1 315 | Egyéb működési célú kiadások | 185 898 | 185 898 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 185 898 | 0 | 0 | 0 | 185 898 | |
3. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 | 4. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 | |||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben | Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 177 292 | 0 | 0 | 0 | 177 292 | Saját erő | 0 | 580 935 | 0 | 0 | 0 | 580 935 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 177 292 | 0 | 0 | 0 | 177 292 | Források összesen: | 0 | 580 935 | 0 | 0 | 0 | 580 935 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 177 292 | 177 292 | Egyéb működési célú kiadások | 580 935 | 580 935 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 177 292 | 0 | 0 | 0 | 177 292 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 580 935 | 0 | 0 | 0 | 580 935 | |
5. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 | 6. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 | |||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban | Heves Város Zöld szíve | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 88 975 | 0 | 0 | 0 | 88 975 | Saját erő | 0 | 4 543 | 0 | 0 | 0 | 4 543 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 88 975 | 0 | 0 | 0 | 88 975 | Források összesen: | 0 | 4 543 | 0 | 0 | 0 | 4 543 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 88 975 | 88 975 | Egyéb működési célú kiadások | 4 543 | 4 543 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 88 975 | 0 | 0 | 0 | 88 975 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 4 543 | 0 | 0 | 0 | 4 543 | |
7. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 | 8. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 | |||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben | Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Saját erő | 0 | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 14 673 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Források összesen: | 0 | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 14 673 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 169 | 169 | Egyéb működési célú kiadások | 14 673 | 14 673 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 14 673 | |
9. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 | 10. EU-s projekt azonosítója, neve: | KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 | |||||||||||
Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése | Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | Saját erő | 0 | 36 494 | 0 | 0 | 0 | 36 494 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | Források összesen: | 0 | 36 494 | 0 | 0 | 0 | 36 494 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 200 | 2 200 | Egyéb működési célú kiadások | 36 494 | 36 494 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 36 494 | 0 | 0 | 0 | 36 494 | |
11. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 | 12. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 | |||||||||||
Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában | Iparterület kialakítása Heves Városban | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | Saját erő | 0 | 37 795 | 0 | 0 | 0 | 37 795 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | Források összesen: | 0 | 37 795 | 0 | 0 | 0 | 37 795 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 27 | 27 | Egyéb működési célú kiadások | 37 795 | 37 795 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 37 795 | 0 | 0 | 0 | 37 795 | |
13. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 | 14. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -1.8.2-17-2017-00006 | |||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen | Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 19 556 | 0 | 0 | 0 | 19 556 | Saját erő | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 19 556 | 0 | 0 | 0 | 19 556 | Források összesen: | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 19 556 | 19 556 | Egyéb működési célú kiadások | 2 915 | 2 915 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 19 556 | 0 | 0 | 0 | 19 556 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 2 915 | |
15. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -1.5.3-16-2017-00108 | 16. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -3.9.2-16-2017-00024 | |||||||||||
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban | Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 52 107 | 0 | 0 | 0 | 52 107 | Saját erő | 0 | 60 862 | 0 | 0 | 0 | 60 862 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 52 107 | 0 | 0 | 0 | 52 107 | Források összesen: | 0 | 60 862 | 0 | 0 | 0 | 60 862 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 52 107 | 52 107 | Egyéb működési célú kiadások | 60 862 | 60 862 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 52 107 | 0 | 0 | 0 | 52 107 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 60 862 | 0 | 0 | 0 | 60 862 | |
17. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-1.4.2-16-2016-00030 | 18. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 | |||||||||||
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban | Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 8 841 | 0 | 0 | 0 | 8 841 | Saját erő | 0 | 205 375 | 0 | 0 | 0 | 205 375 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 8 841 | 0 | 0 | 0 | 8 841 | Források összesen: | 0 | 205 375 | 0 | 0 | 0 | 205 375 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 8 841 | 8 841 | Egyéb működési célú kiadások | 205 375 | 205 375 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 8 841 | 0 | 0 | 0 | 8 841 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 205 375 | 0 | 0 | 0 | 205 375 | |
19. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 | 20. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-2.1.2-16-2017-00015 | |||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése | Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 514 027 | 0 | 0 | 0 | 514 027 | Saját erő | 0 | 22 331 | 0 | 0 | 0 | 22 331 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 514 027 | 0 | 0 | 0 | 514 027 | Források összesen: | 0 | 22 331 | 0 | 0 | 0 | 22 331 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 514 027 | 514 027 | Egyéb működési célú kiadások | 22 331 | 22 331 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 514 027 | 0 | 0 | 0 | 514 027 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 22 331 | 0 | 0 | 0 | 22 331 | |
21. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 | 22. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 | |||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben | Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 13 530 | Saját erő | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 13 530 | Források összesen: | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 13 530 | 13 530 | Egyéb működési célú kiadások | 1 180 | 1 180 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 13 530 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | |
23. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-1.2.9-17-2017-00024 | 24. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 | |||||||||||
Nők a családban és a munkahelyen | Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 20 744 | 0 | 0 | 0 | 20 744 | Saját erő | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 20 744 | 0 | 0 | 0 | 20 744 | Források összesen: | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 20 744 | 20 744 | Egyéb működési célú kiadások | 1 992 | 1 992 | |||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 20 744 | 0 | 0 | 0 | 20 744 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | |
25. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 | 26. EU-s projekt azonosítója, neve: | - | |||||||||||
Fénytechnikai eszközök beszerzése | - | |||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) | - | |||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||
Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Források | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | - saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||||||
EU-s forrás | 0 | EU-s forrás | 0 | |||||||||||
Társfinanszírozás | 0 | Társfinanszírozás | 0 | |||||||||||
Hitel | 0 | Hitel | 0 | |||||||||||
Egyéb forrás | 0 | Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 0 | Személyi juttatások | 0 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |||||||||||
Dologi kiadások | 0 | Dologi kiadások | 0 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||||||||
Beruházások | 0 | Beruházások | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | Felújítások | 0 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata | ||||||||||||||
Ezer forintban! | ||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | Összesen | ||||||||
- | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.melléklet
5.mell_adósság 2021
5. melléklet | |||||||||||||||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | |||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Évek1 | Összesen | ||||||||||||||||
2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23=3+…+20 |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 279 726 | 289 516 | 305 150 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 317 356 | 5 317 376 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 24 471 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 144 471 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Saját bevételek (1.+...+6.)2 | 317 497 | 297 016 | 312 650 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 324 856 | 5 475 147 |
8. | Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 | 158 748 | 148 508 | 156 325 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 162 428 | 2 737 573 |
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) | 76 837 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 110 362 |
10. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 9 322 | 9 322 | ||||||||||||||||
11. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | |||||||||||||||||
12. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||||||||||||||
13. | Adott váltó | 0 | |||||||||||||||||
14. | Pénzügyi lízing | 0 | |||||||||||||||||
15. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | |||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés | 67 515 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 101 040 |
17. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | |||||||||||||||||
18. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | |||||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||||||||||||||
23. | Adott váltó | 0 | |||||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízing | 0 | |||||||||||||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | |||||||||||||||||
26. | Halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | |||||||||||||||||
27. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | |||||||||||||||||
28. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||||
29. | Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) | 76 837 | 12 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 120 362 |
30. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) | 81 911 | 136 508 | 154 325 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 160 428 | 158 903 | 2 617 211 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. | |||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. | |||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. | |||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | |||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||||||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1. | Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) | 10 000 | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2021. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 10 000 | |||||||||||||||||
6.melléklet
6.mell_Többévesköt. 2021
6. melléklet | ||||||||
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2021. évi előirányzat | 2022. | 2023. | 2023. után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú hiteltörlesztés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | - | 0 | ||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | - | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
4. | Fejlesztési hitel - Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása önerő | 2020. | 9 322 | 9 322 | ||||
5. | Fejlesztési hitel - Hivatal épületének felújítása | 2021. | 10 000 | 10 000 | ||||
6. | Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | - | 0 | ||||||
8. | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | - | 0 | 2 053 776 | 0 | 0 | 0 | 2 053 776 |
9. | KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban | 1 315 | 1 315 | |||||
10. | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában | 185 898 | 185 898 | |||||
11. | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben | 177 292 | 177 292 | |||||
12. | TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken | 580 935 | 580 935 | |||||
13. | TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban | 88 975 | 88 975 | |||||
14. | TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve | 4 543 | 4 543 | |||||
15. | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben | 169 | 169 | |||||
16. | TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával | 14 673 | 14 673 | |||||
17. | TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése | 2 200 | 2 200 | |||||
18. | KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével | 36 494 | 36 494 | |||||
19. | TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában | 27 | 27 | |||||
20. | TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban | 37 795 | 37 795 | |||||
21. | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen | 19 556 | 19 556 | |||||
22. | EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban | 2 915 | 2 915 | |||||
23. | EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban | 52 107 | 52 107 | |||||
24. | EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | 60 862 | 60 862 | |||||
25. | EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban | 8 841 | 8 841 | |||||
26. | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban | 205 375 | 205 375 | |||||
27. | TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése | 514 027 | 514 027 | |||||
28. | EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban | 22 331 | 22 331 | |||||
29. | TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben | 13 530 | 13 530 | |||||
30. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | 1 180 | 1 180 | |||||
31. | EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen | 20 744 | 20 744 | |||||
32. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen | 1 992 | 1 992 | |||||
33. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | ||||||
34. | Egyéb kötelezettségek | - | 26 085 | 67 515 | 2 000 | 2 000 | 29 525 | 127 125 |
35. | Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól | 2016. | 9 000 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 29 525 | 48 525 |
36. | Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től | 2018. | 17 085 | 39 615 | 56 700 | |||
37. | Regio-Komtól átvállalt követelés | 2018. | 0 | 21 900 | 21 900 | |||
Összesen (1.+3.+5.+7.+33.) | - | 26 085 | 2 121 291 | 12 000 | 2 000 | 29 525 | 2 190 901 | |
7.melléklet
7. mell_KözvetettTám 2021
7. melléklet | |||
Az önkormányzat által adott 2021. évi közvetett támogatások | |||
(kedvezmények) | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel | 2021. évi tervezett kedvezmények összege |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 285 077 | 5 351 |
5.1. | Építményadó | 30 000 | |
5.2. | Telekadó | 10 576 | |
5.3. | Vállalkozók kommunális adója | ||
5.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 282 | 3 282 |
5.5. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 150 | |
5.6. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
5.7. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 212 069 | 2 069 |
6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
9. | Egyéb kedvezmény | ||
10. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
11. | Összesen: | 285 077 | 5 351 |
8.melléklet
8.mell_EIfelhterv 2021
8. melléklet | |||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre (tervezett adatok alapján) | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
Bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 210 378 | 114 781 | 76 521 | 76 521 | 76 521 | 158 452 | 121 521 | 76 521 | 76 521 | 76 521 | 121 521 | 76 521 | 158 456 | 1 210 378 |
2. | Közhatalmi bevételek | 304 447 | 1 960 | 1 960 | 119 248 | 1 960 | 40 560 | 1 960 | 2 035 | 1 960 | 109 323 | 1 960 | 1 960 | 19 561 | 304 447 |
3. | Működési bevételek | 170 906 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 242 | 14 244 | 170 906 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 977 | 14 988 | 14 989 | 29 977 | ||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek | 13 300 | 6 650 | 6 650 | 13 300 | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 500 |
8. | Működési finanszírozási bevételek | 2 375 923 | 2 375 923 | 2 375 923 | |||||||||||
9. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 4 115 431 | 2 506 948 | 92 765 | 210 053 | 92 765 | 213 296 | 159 403 | 92 840 | 92 765 | 210 128 | 137 765 | 92 765 | 213 938 | 4 115 431 |
Kiadások | |||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | 754 478 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 873 | 62 875 | 754 478 |
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 087 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 507 | 10 510 | 126 087 |
13. | Dologi kiadások | 404 533 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 711 | 33 712 | 404 533 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 598 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 633 | 4 635 | 55 598 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 2 307 337 | 576 834 | 576 834 | 576 834 | 576 835 | 2 307 337 | ||||||||
16. | Beruházások | 377 205 | 94 301 | 94 301 | 94 301 | 94 302 | 377 205 | ||||||||
17. | Felújítások | 44 575 | 11 143 | 11 143 | 11 143 | 11 146 | 44 575 | ||||||||
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Működési finanszírozási kiadások | 36 296 | 36 296 | 36 296 | |||||||||||
20. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 9 322 | 4 661 | 4 661 | 9 322 | ||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 4 115 431 | 148 020 | 111 724 | 798 663 | 111 724 | 111 724 | 794 002 | 111 724 | 111 724 | 798 663 | 111 724 | 111 724 | 794 015 | 4 115 431 |
22. | Havi egyenleg | 0 | 2 358 928 | -18 959 | -588 610 | -18 959 | 101 572 | -634 599 | -18 884 | -18 959 | -588 535 | 26 041 | -18 959 | -580 077 | 0 |
23. | Éves halmozott egyenleg | 0 | 2 358 928 | 2 339 969 | 1 751 359 | 1 732 400 | 1 833 972 | 1 199 373 | 1 180 489 | 1 161 530 | 572 995 | 599 036 | 580 077 | 0 | 0 |
9.melléklet
9.mell_ÖsszMérleg(telj) 2021
9. melléklet | ||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||
2021. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||
(a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) | ||||
BEVÉTELEK | ||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
a. | b. | c. | d. | e. |
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 2 037 989 | 1 875 973 | 1 685 731 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 1 466 167 | 1 347 690 | 1 210 378 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 907 273 | 967 057 | 1 071 256 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 226 970 | 249 155 | 261 988 |
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 236 248 | 259 126 | 272 031 |
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 297 362 | 337 720 | 324 312 |
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 22 593 | 26 951 | 22 744 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 124 100 | 93 958 | 190 181 |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 147 | 0 | |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 3 007 | 1 176 | 12 772 |
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 555 887 | 379 457 | 126 350 |
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 371 747 | 246 702 | 0 |
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 394 432 | 370 139 | 304 447 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 57 | 291 | 250 |
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | ||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | ||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 63 970 | 72 401 | 69 576 |
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 326 697 | 294 191 | 210 950 |
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 3 708 | 3 256 | 23 671 |
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 129 585 | 153 549 | 170 906 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 464 | 8 306 | 5 000 |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 48 453 | 68 837 | 54 715 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 19 649 | 16 477 | 12 503 |
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 473 | 0 | |
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 8 469 | 5 953 | 9 263 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 21 284 | 24 540 | 19 124 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 19 220 | 2 369 | 10 126 |
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | ||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 7 | 0 | |
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 482 | 1 022 | 0 |
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 091 | 26 038 | 60 175 |
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 47 805 | 4 595 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | ||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | ||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 44 885 | 3 035 | 0 |
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 2 920 | 1 560 | 0 |
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 1 220 568 | 261 639 | 43 777 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 1 215 708 | 219 051 | 29 977 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 382 626 | 39 307 | 0 |
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 833 082 | 179 744 | 29 977 |
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 828 472 | 169 689 | 0 |
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 4 022 | 41 924 | 13 300 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 3 607 | 41 909 | 13 300 |
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 415 | 15 | 0 |
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | ||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 838 | 664 | 500 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | ||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | ||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 838 | 664 | 500 |
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | ||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 3 258 557 | 2 137 612 | 1 729 508 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 704 310 | 824 806 | 2 375 923 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 704 310 | 824 806 | 2 375 923 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 704 310 | 824 806 | 2 375 923 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 65 277 | 77 940 | 0 |
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | ||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 608 587 | 709 830 | 2 375 923 |
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 30 446 | 37 036 | 0 |
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | ||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | ||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | ||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | ||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | ||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | ||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | ||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | ||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 2 492 294 | 2 626 170 | 10 000 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 2 492 294 | 2 626 170 | 10 000 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 2 492 294 | 2 626 170 | 10 000 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 9 322 | 10 000 | |
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | ||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 492 294 | 2 616 848 | 0 |
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | ||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | ||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | ||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | ||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | ||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | ||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | ||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | ||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | ||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 3 196 604 | 3 450 976 | 2 385 923 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 6 455 161 | 5 588 588 | 4 115 431 |
KIADÁSOK | ||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
a. | b. | c. | d. | e. |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 1 963 655 | 1 874 199 | 3 648 033 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 915 906 | 941 098 | 754 478 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 150 406 | 133 154 | 0 |
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 817 664 | 847 335 | 703 165 |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 98 242 | 93 763 | 51 313 |
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 169 543 | 158 725 | 126 087 |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 26 165 | 19 723 | 0 |
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 745 686 | 628 281 | 404 533 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 272 137 | 181 171 | 0 |
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 76 493 | 94 480 | 43 986 |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 25 144 | 23 756 | 32 013 |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 430 183 | 340 218 | 220 617 |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 6 254 | 6 998 | 2 680 |
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 207 612 | 162 829 | 105 237 |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 43 161 | 48 427 | 55 598 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | ||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | ||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | ||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 600 | ||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | ||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 140 | ||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 2 461 | 2 376 | 10 828 |
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 40 700 | 46 051 | 24 030 |
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 89 359 | 97 668 | 2 307 337 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | ||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 10 257 | 7 687 | 22 772 |
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | ||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | ||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | ||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 17 991 | 9 479 | 11 188 |
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 8 300 | 0 | |
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | ||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 8 814 | 10 850 | 29 000 |
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | ||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | ||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | ||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 52 297 | 69 652 | 22 670 |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 2 221 707 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 20 000 | ||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 201 707 | ||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 1 068 830 | 1 207 299 | 421 780 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 816 299 | 704 408 | 377 205 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 687 310 | 513 829 | 0 |
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 265 | 1 043 | 4 724 |
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 753 532 | 583 162 | 352 456 |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 390 | 1 357 | 550 |
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 40 252 | 69 959 | 12 956 |
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 6 000 | 0 | |
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | ||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 18 860 | 42 887 | 6 519 |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 252 513 | 502 891 | 44 575 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 187 057 | 423 059 | 0 |
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 208 582 | 424 692 | 35 099 |
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | ||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 43 931 | 78 199 | 9 476 |
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 18 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | ||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | ||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | ||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | ||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | ||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | ||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | ||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | ||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | ||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 18 | 0 | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 3 032 485 | 3 081 498 | 4 069 813 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 91 948 | 109 126 | 36 296 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 91 948 | 109 126 | 36 296 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 91 948 | 109 126 | 36 296 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 65 277 | 77 940 | 0 |
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | ||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | ||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 26 671 | 31 186 | 36 296 |
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | ||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | ||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | ||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | ||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | ||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | ||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | ||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 9 322 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 9 322 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 9 322 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 9 322 | ||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | ||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | ||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | ||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | ||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | ||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | ||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | ||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | ||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | ||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | ||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 91 948 | 109 126 | 45 618 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 3 124 433 | 3 190 624 | 4 115 431 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | 226 072 | -943 886 | -2 340 305 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | 74 334 | 1 774 | -1 962 302 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 151 738 | -945 660 | -378 003 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 3 104 656 | 3 341 850 | 2 340 305 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 612 362 | 715 680 | 2 339 627 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 704 310 | 824 806 | 2 375 923 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 608 587 | 709 830 | 2 375 923 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 95 723 | 114 976 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 91 948 | 109 126 | 36 296 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 91 948 | 109 126 | 36 296 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 2 492 294 | 2 626 170 | 678 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 2 492 294 | 2 626 170 | 10 000 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 2 492 294 | 2 616 848 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 9 322 | 10 000 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 9 322 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 9 322 |
2021. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||
5. táblázat | ||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 231,0 | 220,0 | 200,0 |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 27,0 | 28,0 | 0,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 121,0 | 105,0 | 114,0 |
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 352,0 | 325,0 | 314,0 |
10.melléklet
10.mell_támogatások 2021
10. melléklet | ||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI | ||
Forintban! | ||
Sorszám | Jogcím | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások | ||
1.1.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 261 987 615 |
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 172 462 500 |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 15 266 160 |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 26 640 000 |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 3 460 080 |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 14 916 675 |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 28 298 700 |
1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 943 500 |
1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | |
1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | |
1.1. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 261 987 615 |
1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 36 525 000 |
1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása | 165 777 150 |
1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 2 592 000 |
1.2.4. | Nemzetiségi pótlék | |
1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 67 137 000 |
1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekekutaztatásának támogatása | |
1.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 272 031 150 |
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása | 132 979 313 |
1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 66 605 000 |
1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 34 850 000 |
1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 31 755 000 |
1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | |
1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás | |
1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | |
1.3.2.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.7. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.8. | Demens személyek nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.9. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.10. | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.11. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | |
1.3.2.12. | Családi bölcsőde | |
1.3.2.13. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | |
1.3.2.14. | Támogató szolgáltatás | |
1.3.2.15. | Közösségi alapellátások | |
1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 46 167 000 |
1.3.3.1. | Bölcsődei bértámogatás | 40 020 000 |
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 6 147 000 |
1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociálisszakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
1.3.4.1. | Bértámogatás | |
1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | |
1.3. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 245 751 313 |
1.4.1. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 74 016 753 |
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 44 098 560 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 29 918 193 |
1.4.2. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4 544 128 |
1.4. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSIFELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 78 560 881 |
1.5.1. | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre VárosÖnkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | |
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 22 743 770 |
1.5.3. | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári ésközművelődési feladatainak támogatása | |
1.5.4. | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődésifeladatainak támogatása | |
1.5.5. | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | |
1.5. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 22 743 770 |
1.6. | SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | |
1. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 881 074 729 |
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások | ||
2.1.1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | |
2.1.2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | |
2.1.3. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | |
2.1.4. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | |
2.1.5. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 163 862 000 |
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások | |
2.1.7. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | |
2.1. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 163 862 000 |
2.2.1. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | |
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | |
2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 19 719 352 |
2.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 19 719 352 |
2.3.1. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | |
2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 6 600 000 |
2.3.2.1. | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | |
2.3.2.2. | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | |
2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 6 600 000 |
2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | |
2.3.2.5. | Táncművészeti szervezetek támogatása | |
2.3.2.6. | Zeneművészeti szervezetek támogatása | |
2.3. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | 6 600 000 |
2. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | 190 181 352 |
3.1. | Vis maior támogatás | |
3.2. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | |
3.3. | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | |
3.4. | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | |
3.5. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | |
3.6. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | |
3.7. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | |
3.8. | Pannon Park beruházási projekt támogatása | |
3.9. | Normafa Park program támogatása | |
3.10. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | |
3.11. | Budapesti kerületi útfejlesztések | |
3. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | 0 |
I. | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] | 1 071 256 081 |
11.melléklet
11.mell_felhKiad 2021
11. melléklet | ||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||
2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | Pályázatból támogatás | 2021. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Heves Város Önkormányzata beruházásai | ||||||
Rendezési terv felülvizsgálata | 6 000 | 6 000 | 0 | |||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz | 30 000 | 30 000 | 0 | |||
Strand beruházás | 350 000 | 70 448 | 279 552 | 350 000 | 0 | |
Szent István Park rekonstrukciója | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | ||
Utcanévtáblák kihelyezése | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Közvilágítás bővítése | 1 000 | 1 000 | 0 | |||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: | 429 000 | - | 70 448 | 358 552 | 387 000 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai | ||||||
Kerekerdő Tagóvoda tűzjelző rendszer kiépítése | 3 632 | 3 632 | 0 | |||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése | 1 591 | 1 591 | 0 | |||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése | 2 275 | 2 275 | 0 | |||
Kisértékű eszközbeszerzések | 2 565 | 2 565 | 0 | |||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: | 10 063 | - | 0 | 10 063 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai | ||||||
Informatikai eszközbeszerzések | 700 | 700 | 0 | |||
Kisértékű eszközbeszerzések | 255 | 255 | 0 | |||
Múzeumi gyűjtemény gyarapítás (könyvkötő hagyaték, kötélverő eszközök) | 0 | 0 | 0 | |||
Gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem (salgópolcok, tárolóeszközök, rolók és rovarhálók | 0 | 0 | 0 | |||
Művelődési Ház oldalkerítés | 0 | 0 | 0 | |||
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás | 7 635 | 7 635 | 2 307 | 0 | ||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: | 8 590 | - | 0 | 8 590 | 2 307 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai | ||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) | 0 | 0 | 0 | |||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 447 653 | - | 70 448 | 377 205 | 389 307 | 0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai | ||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
Elmúlt évben megvalósult útfelújításokból elmaradt kötelezettségek rendezése | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Ingatlan felújítások (Dankó 18., volt KIOSZ épülete) | 12 000 | 12 000 | 0 | |||
Halász Kúria felújítása (kötbér felhasználás) | 17 575 | 17 575 | 0 | |||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: | 44 575 | - | 0 | 44 575 | 0 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 44 575 | - | 0 | 44 575 | 0 | 0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
- | 0 | |||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet | ||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||
2021. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. előtt | 2021. évi előirányzat | Pályázatból támogatás | 2021. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Heves Város Önkormányzata beruházásai | ||||||
Rendezési terv felülvizsgálata | 6 000 | 6 000 | 0 | |||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz | 30 000 | 30 000 | 0 | |||
Strand beruházás | 350 000 | 70 448 | 279 552 | 350 000 | 0 | |
Szent István Park rekonstrukciója | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | ||
Utcanévtáblák kihelyezése | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Közvilágítás bővítése | 1 000 | 1 000 | 0 | |||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: | 429 000 | - | 70 448 | 358 552 | 387 000 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai | ||||||
Kerekerdő Tagóvoda tűzjelző rendszer kiépítése | 3 632 | 3 632 | 0 | |||
Arany Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése | 1 591 | 1 591 | 0 | |||
Csodavár Tagóvoda érintés- és villámvédelem kiépítése | 2 275 | 2 275 | 0 | |||
Kisértékű eszközbeszerzések | 2 565 | 2 565 | 0 | |||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: | 10 063 | - | 0 | 10 063 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai | ||||||
Informatikai eszközbeszerzések | 700 | 700 | 0 | |||
Kisértékű eszközbeszerzések | 255 | 255 | 0 | |||
Múzeumi gyűjtemény gyarapítás (könyvkötő hagyaték, kötélverő eszközök) | 0 | 0 | 0 | |||
Gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem (salgópolcok, tárolóeszközök, rolók és rovarhálók | 0 | 0 | 0 | |||
Művelődési Ház oldalkerítés | 0 | 0 | 0 | |||
2020. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás | 7 635 | 7 635 | 2 307 | 0 | ||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: | 8 590 | - | 0 | 8 590 | 2 307 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai | ||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) | 0 | 0 | 0 | |||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 447 653 | - | 70 448 | 377 205 | 389 307 | 0 |
Heves Város Önkormányzata felújításai | ||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
Elmúlt évben megvalósult útfelújításokból elmaradt kötelezettségek rendezése | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Ingatlan felújítások (Dankó 18., volt KIOSZ épülete) | 12 000 | 12 000 | 0 | |||
Halász Kúria felújítása (kötbér felhasználás) | 17 575 | 17 575 | 0 | |||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: | 44 575 | - | 0 | 44 575 | 0 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 44 575 | - | 0 | 44 575 | 0 | 0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai | ||||||
- | 0 | |||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
- | 0 | |||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.melléklet
12.mell_céltámogatások 2021
12. melléklet | |||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |||
2021. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2021. évi előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
1. | Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | működési kiadások | 500 |
2. | Dél-Hevesi Kistérségi Társulás | működési kiadások | 8 616 |
3. | Hevesi Rendőrkapitányság | működési kiadások | 1 572 |
4. | HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság | működési kiadások | 500 |
I. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 11 188 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1. | Heves Labdarúgó Sport Club | működési kiadások | 5 500 |
2. | HSE | működési kiadások | 15 970 |
3. | Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület | működési kiadások | 200 |
4. | Heves Városért Közalapítvány * | működési kiadások | 400 |
5. | Rákóczi Szövetség | „Beiratkozási Program” | 200 |
6. | Hevesi Fúvószenekar | működési kiadások | 100 |
7. | Heves Város Polgárőr Egyesület | működési kiadások | 300 |
II. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 22 670 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
1. | - | ||
III. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1. | - | ||
IV. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 0 | |
* ingatlanvásárlás részletfizetése kamataként | |||
13.melléklet
13.mell_ÖNKfeladatok 2021
13. melléklet | ||||||||||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként | 2021. évi előirányzat | 2021. évi működési költségvetés előirányzata | ebből: | 2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata | ebből: | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 112 466 | 112 466 | 102 898 | 9 568 | 0 | ||||||
3. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 281 976 | 281 976 | 281 976 | 0 | |||||||
6. | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) | 300 | 0 | 300 | 300 | |||||||
8. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 18 597 | 18 597 | 18 597 | 0 | |||||||
9. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Nemzeti ünnepek programjai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 071 256 | 1 071 256 | 1 071 256 | 0 | |||||||
12. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 12 772 | 12 772 | 12 772 | 0 | |||||||
14. | 022010 | A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | A polgári védelem ágazati feladatai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 10 657 | 10 657 | 10 657 | 0 | |||||||
18. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Egyéb közfoglalkoztatás | 8 555 | 8 555 | 3 555 | 5 000 | 0 | ||||||
20. | 042180 | Állat-egészségügy | Állat-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. | 045120 | Út, autópálya építése | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. | 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | 9 164 | 9 164 | 9 164 | 0 | |||||||
27. | 064010 | Közvilágítás | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28. | 066010 | Zöldterület-kezelés | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 78 575 | 65 575 | 6 000 | 500 | 59 075 | 13 000 | 13 000 | ||||
30. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) | Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43. | 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 29 977 | 0 | 29 977 | 29 977 | |||||||
44. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | |||||||
48. | 081041 | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység | Versenysport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49. | 081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50. | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
51. | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | Települési támogatás (temetési segély) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
56. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
60. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
61. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
62. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65. | 076010 | Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) | Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67. | 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1 636 795 | 1 593 518 | 1 207 138 | 282 476 | 103 904 | 0 | 43 277 | 29 977 | 13 300 | 0 | |||
74. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
75. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | 500 | 0 | 500 | 500 | |||||||
76. | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77. | 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
78. | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
79. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | Szociális ösztöndíjak | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||
80. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 1 637 295 | 1 593 518 | 1 207 138 | 282 476 | 103 904 | 0 | 43 777 | 29 977 | 13 300 | 500 | |||
81. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | ||||||||
82. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 0 | |||||||
84. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés (intézmények) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||
85. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 9 259 | 9 259 | 0 | 0 | 9 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Munkahelyi étkeztetés | 32 151 | 32 151 | 32 151 | 0 | |||||||
87. | 031030 | Közbiztonság, közrend igazgatása | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
88. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 32 151 | 32 151 | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
92. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
93. | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
94. | 016030 | Állampolgársági ügyek | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | ||||||||
95. | 044310 | Építésügy igazgatása | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | ||||||||
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 41 410 | 41 410 | 0 | 0 | 41 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | |||||||
97. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Óvodai intézményi étkeztetés | 10 046 | 10 046 | 10 046 | 0 | |||||||
98. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Iskolai intézményi étkeztetés | 10 601 | 10 601 | 10 601 | 0 | |||||||
99. | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
100. | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében | 345 | 345 | 345 | 0 | |||||||
101. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 24 992 | 24 992 | 0 | 0 | 24 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 24 992 | 24 992 | 0 | 0 | 24 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
105. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári szolgáltatások | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||
106. | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||||
107. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
108. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
109. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
110. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
111. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
114. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | Közterület rendjének fenntartása | 25 211 | 25 211 | 3 240 | 21 971 | 0 | ||||||
115. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 25 211 | 25 211 | 3 240 | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 25 211 | 25 211 | 3 240 | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
117. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
118. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
119. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
120. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
121. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
122. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 729 508 | 1 685 731 | 1 210 378 | 304 447 | 170 906 | 0 | 43 777 | 29 977 | 13 300 | 500 | |||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként | 2021. évi előirányzat | 2021. évi működési költségvetés előirányzata | ebből: | 2021. évi felhalmozási költségvetés előirányzata | ebből: | ||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzati jogalkotás | 46 844 | 46 844 | 40 215 | 5 971 | 658 | 0 | |||||
2. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 2 300 185 | 2 290 185 | 2 174 | 60 732 | 2 227 279 | 10 000 | 10 000 | ||||
3. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||
5. | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 3 953 | 3 953 | 3 953 | 0 | |||||||
9. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 12 446 | 12 446 | 12 446 | 0 | |||||||
10. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Nemzeti ünnepek programjai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | Központi költségvetési befizetések | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |||||||
13. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | 022010 | A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | A polgári védelem ágazati feladatai | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||
15. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 24 110 | 24 110 | 12 857 | 1 253 | 10 000 | 0 | |||||
18. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Egyéb közfoglalkoztatás | 11 326 | 11 326 | 10 320 | 1 006 | 0 | ||||||
20. | 042180 | Állat-egészségügy | Állat-egészségügyi ellátás | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | |||||||
21. | 045120 | Út, autópálya építése | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | |||||||
23. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 16 700 | 11 700 | 11 700 | 5 000 | 5 000 | ||||||
24. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. | 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 0 | |||||||
27. | 064010 | Közvilágítás | Közvilágítás | 31 000 | 30 000 | 30 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
28. | 066010 | Zöldterület-kezelés | Zöldterület-kezelés | 48 436 | 11 436 | 11 436 | 37 000 | 37 000 | ||||||
29. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 85 759 | 27 184 | 27 184 | 58 575 | 41 000 | 17 575 | |||||
30. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP 7.1.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) | Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |||||||
42. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 0 | |||||||
43. | 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
45. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 15 531 | 15 531 | 531 | 15 000 | 0 | ||||||
48. | 081041 | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység | Versenysport-tevékenység és támogatása | 21 670 | 21 670 | 21 670 | 0 | |||||||
49. | 081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||||
50. | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | |||||||
51. | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | Települési támogatás (temetési segély) | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | |||||||
52. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
54. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 779 | 4 779 | 4 779 | 0 | |||||||
56. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | |||||||
59. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) | 19 140 | 19 140 | 19 140 | 0 | |||||||
60. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) | 24 005 | 24 005 | 24 005 | 0 | |||||||
61. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | Köztemetés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||
62. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
63. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
65. | 076010 | Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) | Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67. | 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
71. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 0 | |||||||
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 2 724 657 | 2 601 082 | 63 392 | 10 404 | 181 847 | 51 874 | 2 293 565 | 123 575 | 79 000 | 44 575 | 0 | ||
74. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 0 | |||||||
75. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
76. | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 279 552 | 0 | 279 552 | 279 552 | |||||||
77. | 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||||||
78. | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |||||||
79. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | Szociális ösztöndíjak | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | |||||||
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 286 276 | 6 724 | 0 | 0 | 2 000 | 3 724 | 1 000 | 279 552 | 279 552 | 0 | 0 | ||
80. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 3 010 933 | 2 607 806 | 63 392 | 10 404 | 183 847 | 55 598 | 2 294 565 | 403 127 | 358 552 | 44 575 | 0 | ||
81. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 226 731 | 226 731 | 175 970 | 30 220 | 20 541 | 0 | |||||
82. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
83. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 61 322 | 61 322 | 44 149 | 6 979 | 10 194 | 0 | |||||
84. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés (intézmények) | 89 318 | 89 318 | 70 985 | 11 221 | 7 112 | 0 | |||||
85. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 377 371 | 377 371 | 291 104 | 48 420 | 37 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Munkahelyi étkeztetés | 33 600 | 33 600 | 9 687 | 1 532 | 22 381 | 0 | |||||
87. | 031030 | Közbiztonság, közrend igazgatása | Közterület rendjének fenntartása | 8 108 | 8 108 | 6 721 | 1 006 | 381 | 0 | |||||
88. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 41 708 | 41 708 | 16 408 | 2 538 | 22 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
90. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
92. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
93. | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
94. | 016030 | Állampolgársági ügyek | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | ||||||||
95. | 044310 | Építésügy igazgatása | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | ||||||||
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 419 079 | 419 079 | 307 512 | 50 958 | 60 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés | 307 998 | 297 935 | 226 071 | 40 592 | 31 272 | 10 063 | 10 063 | ||||
97. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Óvodai intézményi étkeztetés | 26 248 | 26 248 | 26 248 | 0 | |||||||
98. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Iskolai intézményi étkeztetés | 61 805 | 61 805 | 61 805 | 0 | |||||||
99. | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Bölcsődei ellátás | 59 662 | 59 662 | 46 161 | 7 195 | 6 306 | 0 | |||||
100. | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében | 3 068 | 3 068 | 3 068 | 0 | |||||||
101. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 458 781 | 448 718 | 272 232 | 47 787 | 128 699 | 0 | 0 | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 | ||
102. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 458 781 | 448 718 | 272 232 | 47 787 | 128 699 | 0 | 0 | 10 063 | 10 063 | 0 | 0 | ||
104. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 0 | |||||||
105. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári szolgáltatások | 19 095 | 18 777 | 12 757 | 1 961 | 4 059 | 318 | 318 | ||||
106. | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 10 447 | 10 129 | 4 922 | 777 | 4 430 | 318 | 318 | ||||
107. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 30 941 | 22 987 | 13 098 | 2 060 | 7 829 | 7 954 | 7 954 | ||||
108. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
109. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
110. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 62 758 | 54 168 | 30 777 | 4 798 | 18 593 | 0 | 0 | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 | ||
111. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 62 758 | 54 168 | 30 777 | 4 798 | 18 593 | 0 | 0 | 8 590 | 8 590 | 0 | 0 | ||
113. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | Közterület rendjének fenntartása | 12 439 | 12 439 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | |||||
115. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közterület rendjének fenntartása | 12 772 | 12 772 | 12 772 | 0 | |||||||
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 25 211 | 25 211 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 25 211 | 25 211 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
118. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Családsegítés | 32 299 | 32 299 | 25 681 | 3 988 | 2 630 | 0 | |||||
119. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Gyermekjóléti szolgáltatás | 60 752 | 60 752 | 44 681 | 6 896 | 9 175 | 0 | |||||
120. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | ||||||||
121. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 93 051 | 93 051 | 70 362 | 10 884 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 93 051 | 93 051 | 70 362 | 10 884 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 069 813 | 3 648 033 | 754 478 | 126 087 | 404 533 | 55 598 | 2 307 337 | 421 780 | 377 205 | 44 575 | 0 | ||
14.melléklet
14.mell_Önk kiegészítés 2021
14. melléklet | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzati kiegészítések feladatonként | ||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||||||||||
Sor-szám | 2021. évi költségvetés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások | Kiadások | Intézmény / feladat finanszírozás | Támogatások (rendezés) | Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) | Kiegészítés |
1. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 215 | 5 971 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 844 | 46 844 | 0 | 46 844 | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 | -3 460 | |
3. | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 31 000 | 31 000 | 26 640 | 4 360 | |
4. | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 436 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 48 436 | 48 436 | 15 266 | 16 163 | 17 007 |
5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 16 700 | 16 700 | 14 917 | 1 783 | |
6. | Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 874 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 63 874 | 63 874 | 137 523 | -73 649 | |
7. | EU-s pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 1 207 138 | 282 476 | 103 904 | 0 | 29 977 | 13 300 | 0 | 1 636 795 | 23 177 | 4 433 | 128 053 | 0 | 2 293 565 | 41 000 | 27 575 | 0 | 2 517 803 | 881 008 | -878 152 | 2 383 795 | -624 635 |
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1 207 138 | 282 476 | 103 904 | 0 | 29 977 | 13 300 | 0 | 1 636 795 | 63 392 | 10 404 | 181 847 | 51 874 | 2 293 565 | 79 000 | 44 575 | 0 | 2 724 657 | 1 087 862 | -680 346 | 2 399 958 | -631 750 |
9. | Szociális juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 724 | 3 724 | 0 | 3 724 | |
10. | Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 | 279 552 | 0 | 0 | 282 552 | 282 052 | 0 | 282 052 | |
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2 000 | 3 724 | 1 000 | 279 552 | 0 | 0 | 286 276 | 285 776 | 0 | 0 | 285 776 |
11. | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 1 207 138 | 282 476 | 103 904 | 0 | 29 977 | 13 300 | 500 | 1 637 295 | 63 392 | 10 404 | 183 847 | 55 598 | 2 294 565 | 358 552 | 44 575 | 0 | 3 010 933 | 1 373 638 | -680 346 | 2 399 958 | -345 974 |
12. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 970 | 30 220 | 20 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 731 | 226 731 | 172 463 | -72 678 | 126 946 |
13. | EU-s pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok | 0 | 0 | 9 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 259 | 115 134 | 18 200 | 17 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 640 | 141 381 | 0 | 141 381 | |
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 0 | 0 | 9 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 259 | 291 104 | 48 420 | 37 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 371 | 368 112 | 172 463 | -72 678 | 268 327 |
15. | Munkahelyi étkeztetés | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 151 | 9 687 | 1 532 | 22 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 600 | 1 449 | 0 | 1 449 | 0 |
16. | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 721 | 1 006 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 108 | 8 108 | 0 | 8 108 | |
17. | Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 151 | 16 408 | 2 538 | 22 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 708 | 9 557 | 0 | 1 449 | 8 108 |
18. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | 0 | 41 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 410 | 307 512 | 50 958 | 60 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 079 | 377 669 | 172 463 | -71 229 | 276 435 |
19. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 226 071 | 40 592 | 31 272 | 0 | 0 | 10 063 | 0 | 0 | 307 998 | 303 998 | 272 031 | 31 967 | |
20. | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 20 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 992 | 0 | 0 | 91 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 121 | 70 129 | 74 017 | 1 576 | -5 464 |
21. | Bölcsödei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 161 | 7 195 | 6 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 662 | 59 662 | 46 167 | 13 495 | |
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 0 | 0 | 24 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 992 | 272 232 | 47 787 | 128 699 | 0 | 0 | 10 063 | 0 | 0 | 458 781 | 433 789 | 392 215 | 1 576 | 39 998 |
22. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 0 | 0 | 24 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 992 | 272 232 | 47 787 | 128 699 | 0 | 0 | 10 063 | 0 | 0 | 458 781 | 433 789 | 392 215 | 1 576 | 39 998 |
24. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 2 275 | 0 | 2 275 | 0 |
25. | Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 25 855 | 4 021 | 11 888 | 0 | 0 | 8 272 | 0 | 0 | 50 036 | 49 536 | 22 744 | -2 275 | 29 067 |
26. | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 922 | 777 | 4 430 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 10 447 | 10 347 | 6 600 | 3 747 | |
27. | EU-s pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 30 777 | 4 798 | 18 593 | 0 | 0 | 8 590 | 0 | 0 | 62 758 | 62 158 | 29 344 | 0 | 32 814 |
28. | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 30 777 | 4 798 | 18 593 | 0 | 0 | 8 590 | 0 | 0 | 62 758 | 62 158 | 29 344 | 0 | 32 814 |
30. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 3 240 | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 0 | 0 | 0 | |
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 3 240 | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 3 240 | 21 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 10 203 | 1 256 | 980 | 0 | 12 772 | 0 | 0 | 0 | 25 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 362 | 10 884 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 051 | 93 051 | 86 324 | 6 727 | |
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 362 | 10 884 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 051 | 93 051 | 86 324 | 0 | 6 727 |
34. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 362 | 10 884 | 11 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 051 | 93 051 | 86 324 | 0 | 6 727 |
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 210 378 | 304 447 | 170 906 | 0 | 29 977 | 13 300 | 500 | 1 729 508 | 754 478 | 126 087 | 404 533 | 55 598 | 2 307 337 | 377 205 | 44 575 | 0 | 4 069 813 | 2 340 305 | 0 | 2 330 305 | 10 000 |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2 375 923 | 10 000 | 2 385 923 | 36 296 | 9 322 | 45 618 | -2 340 305 | -2 330 305 | -10 000 | ||||||||||||
IX. | BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 210 378 | 304 447 | 170 906 | 2 375 923 | 29 977 | 13 300 | 10 500 | 4 115 431 | 754 478 | 126 087 | 404 533 | 55 598 | 2 343 633 | 377 205 | 44 575 | 9 322 | 4 115 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.melléklet
15.mell_Tartozások 2021
15. melléklet | |||||||
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról | |||||||
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | ||||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | ||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft | |||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | |||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60-90 nap | 90 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | 0 | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 0 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0 | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | 0 | |||||
7. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
......................, 2021. .......................... hó ..... nap | |||||||
költségvetési szerv vezetője | |||||||
16.melléklet
16.mell_Étkezésdíj 2021
16. melléklet | |||||
Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, egyéb vendéglátás nyersanyagnormája és térítési díja 2021. január 1-től | |||||
Forintban ! | |||||
Intézmény | Nyersanyagnorma | Térítési díjak (Áfá-val) | |||
Áfa nélkül | Áfá-val | 100% | 50% | ||
Reggeli | 30 | 38 | 38 | 19 | |
Tízórai | 54 | 69 | 69 | 35 | |
Ebéd | 158 | 200 | 200 | 100 | |
Uzsonna | 54 | 69 | 69 | 34 | |
Bölcsöde négyszeri étkezés | 296 | 376 | 376 | 188 | |
Tízórai | 54 | 69 | 69 | 35 | |
Ebéd | 158 | 200 | 200 | 100 | |
Uzsonna | 54 | 69 | 69 | 34 | |
Óvoda háromszori étkezés | 266 | 338 | 338 | 169 | |
Tízórai | 62 | 79 | 79 | 39 | |
Ebéd | 185 | 235 | 235 | 118 | |
Uzsonna | 62 | 78 | 78 | 39 | |
Általános iskola háromszori étkezés | 309 | 392 | 392 | 196 | |
Felnőtt (saját dolgozó, vendég) | 340 | 432 | 664 | - | |
Hivatali Konyha (saját dolgozó, vendég) | 329 | 418 | 900 | - | |
1. függelék
1.függ_Városüzem 2021
1. függelék | |||||
Városüzemeltetési feladatok 2021. | |||||
Ezer forintban ! | |||||
1. | KIADÁSOK | 111 036 | |||
1.1. | Útkarbantartás | 16 700 | |||
Az útkarbantartási feladatokat a Heva Kft, és külső cégekkek tervezzük megvalósítani. | |||||
Kátyúzás: Az elmúlt években jelentős nagyságrendben hajtottunk végre kátyúzási munkákat és útkarbantartási munkákat. Feltételezve, hogy ennek hatása az ideji évre is kihat, a 2021 évi kátyúzási munkák csak az "ütőkátyúk" megszüntetésére korlátozzuk. | 5 000 | ||||
Útkarbantartás és felújítás: Az elmúlt évben megvalósult útrekonstrukciók 2021-es évre áthúzódó pénzügyi kötelezettségei kerül tervezésre. | 5 000 | ||||
Gyalogos átkelők létesítése: A közlekedés biztonságának növelése érekében - lakossági igényként felmerült - indokolt 3 db gyalogos átkelő tervezése és megvalósítása (Benedek E. kisegítő iskola 2 db, sakkmúzeum előtt 1 db) | 0 | ||||
Útburkolati jelek felfestése: Az utóbbi években az útburkolati jelk felfestése nem történt meg, ezért szinte észrevétlenné váltak. A közmunka program forrásainak csökkenése miatt csak külső vállalkozó bevonásával tudjuk megvalósítani. | 1 000 | ||||
KRESZ táblák pótlása: Forrás hiány miatt , csak a hiányzó és megrongált táblák pótlására tervezünk forrást, | 700 | ||||
Járdafelújítás: A korábbi években képviselői keretből, saját forrásból és a közmunka program révén jelentős járdafelújítások történtek, ezért a tárgyi évben ezen a jogcímen nem tervezünk kiadást. | 0 | ||||
Külterületi utak karbantartása: A külterületi útak karbantartása az önkormányzat kötelező feladata. | 1 000 | ||||
Síkosság mentesítés: Költsége időjárás függő. Költségeit az elmúlt évek viszonyait figyelembe véve prognosztizálható | 4 000 | ||||
1.2. | Közvilágítás | 31 000 | |||
A közvilágítási hálózat energiafelhasználása és a lámpatestek bérleti díja | 24 500 | ||||
A közvilágítási hálózat lámpakarbantartási díja | 5 500 | ||||
A közvilágítási hálózat bővítése és felújításának igénye merült fel a település több részén.: Alatka, Bernáthegy, A nevezett területeken a hálózat nem rendelkezik közvilágítási szállal, ezért ennek vezetékelését is költségelni kell, és megvizsgáljuk napelemes közvilágítási lámpatestek felszerelését..Az elavúlt lámpatestek cseréje szükséges a Pusztacsászi város részen és a kemping környékén. | 1 000 | ||||
1.3. | Közkifolyók | 3 200 | |||
A közkifolyók számának további csökkentése nem lehetséges, ezért a szakfeladatra előirányzott költség meghatározása a 2020. évi teljesítés figyelembevételével történt. | 2 500 | ||||
Az Körzeti Ált. iskola területén lévő kútból kinyert vízmennyiség vízkészlethasználati járuléka és csatornahasználati díja | 700 | ||||
1.4. | Temető fenntartás | 0 | |||
A 2019-ben a Gyöngyösi u. temető is az önkormányzat kezelésébe került. Az üzemeltetést a HEVA Kft. végzi. A temető folyamatos ápoltságának biztosítására folyamatos gondnokra lenne szükség. | |||||
1.5. | Parkfenntartás és köztisztaság | 6 200 | |||
Az elmúlt évek szervezeti átalakításai miatt a parkfenntartási feladatokat közvetlenül a Városgondnokság végzi . A felmerülő feladatok jelentős részét közfoglalkoztatottak bevonásával látjuk el. | |||||
Veszélyes fák kivágása | 500 | ||||
Új zöldterületi részek virágosítása,parkosítása | 500 | ||||
Konténer szállítás | 3 000 | ||||
Kisteherautó, munkagépek üzemeltetése (üzemanyag, karbantartás, javítás) | 1 000 | ||||
Gesztenyefák permetezése | 0 | ||||
Zöldterületek kaszálása | 1 200 | ||||
1.6. | Állategészségügyi feladatok | 3 500 | |||
Kóbor ebek összeírásával, összegyűjtésével kapcsolatos költségek. | 3 000 | ||||
Rágcsáló irtás: A rágcsálók irtása lakossági igényként jelenik meg. | 500 | ||||
1.7. | Városgazdálkodás | 15 000 | |||
Épületek bontása: Fejlesztési céllal megvásárorolt ingatlanok bontása és a már elbontott ingatlanok törmelékeinek elszállítása és az életveszélyessé minősített ingatlanok bontási költségeinek megelőlegzése | 10 000 | ||||
Előre nem látható költségek: A gyakran megjelenő és az előre nem tervezhető ( általában vis maior hellegű ) feladatok kerete , amelyet az elmúlt évek tapasztalati alpján tervezünk Itt jelennek meg a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó pótlólagos költségei. | 5 000 | ||||
A Régió-Kom követelésvásárlás 2021.évi ütem | 0 | ||||
1.8. | Közfoglalkoztatás | 35 436 | |||
A startmunka program keretében 2021-ben is is pályázunk. A foglalkoztatást 54 fő bevonásával tervezzük. | |||||
A hagyományos közfoglalkoztatás 2021 évre vonatkozó támogatottsága még nem ismert. Valószínűleg a 2020-as évhez hasonlóan a hosszabb távú foglalkoztatás 70-100%-ban lesz támogatható és a dologi kiadásokra kevesebb támogatást kapunk. | |||||
A közfoglalkoztatási bér bruttó összege 2021-ben nem változik, a 8 órás foglalkoztatás 81.530 forint, a garantált bér összege 106.555 forint. A kifizetés havi rendszerességgel történik. | |||||
A már aláírt szerződések szerint a közfoglalkoztatás költségei januártól áprilisig (100%-ban támogatott) | 25 436 | ||||
bér | 23 177 | ||||
járulék | 2 259 | ||||
dologi | 0 | ||||
A 2021. évi közfoglalkoztatás önkormányzati önrészére betervezett összeg | 10 000 | ||||
2. | BEVÉTELEK | 47 429 | |||
2.1. | Közterülethasználat | 500 | |||
A pandémia-helyzet miatt az elmúlt évekhez képest alacsonyabb tervszám került meghatározásra. | |||||
2.2. | Hírdetmények, kifüggesztések | 0 | |||
2.3. | Területalapú támogatás | 6 000 | |||
Az elmúlt évben vagyonkezelés céljára megkapott és ipari fejlesztések számára vásárolt földterületek mezőgazdasági hasznosításahoz kapott földalapú támogatás kerül tervezésre, mely terület a Viczán tó melletti területtel bővűl. | |||||
2.4. | Vagyonkezelési szerződések | 0 | |||
Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Fehér Hárs Idősek Otthona, Gondozási Központ | |||||
2.5. | Vízmű által fizetett bérleti díj | 7 557 | |||
2013.01.01. előtt átadott ingatlanok után járó (részben már tavalyi évben kiszámlázva) | 3 937 | ||||
2013.01.01. után átadott ingatlanok után járó (részben már tavalyi évben kiszámlázva) | 3 620 | ||||
2.6. | Ingatlan bérbeadás | 20 372 | |||
Károlyi M. úti volt NHSZ telephely bérbeadása DEHU Np. Kft. | 4 572 | ||||
Károlyi M. úti volt NHSZ telephely bérbeadása GreenIris Kft. | 4 000 | ||||
HEVA Kft. piac bérbeadása | 9 300 | ||||
HEVA Kft. sportcsarnok üzemeltetése | 2 500 | ||||
2.7. | Ingatlan eladás | 13 000 | |||
2.8. | Temetők működtetésével kapcsolatos bevételek | 0 | |||
3. | TERVEZETT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, PÁLYÁZATOK | 395 187 | |||
3.1. | Ingatlanok vásárlása városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében: Hevesért Közalapítvány tulajdonrendezése 2020. évi összegből elmaradt rész, 2021. évi ütem, NHSZ ingatlan vásárlás 2020. évi ütem kötelezettségeit is tartalmazza | 30 000 | |||
3.2. | Ingatlanok felújítása: Dankó 18. és a volt KIOSZ épületének rendbetétele | 12 000 | |||
3.3. | Polgármesteri Hivatal épületének belső felújításának befejezése | 10 000 | |||
3.4. | A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat segítségével elnyert pályázat megvalósítása(ledfal beszerzése) | 7 635 | |||
3.5. | A rendezési terv átfogó felülvizsgálatának befejezése és digitális alaptérkép elkészítése | 6 000 | |||
3.6. | Mezei őrszolgálat eszközbeszerzése : mezei őrszolgálat működésének javításához szükséges éjjelltátó, hőkamera és földmérő készülék beszerzése. | 0 | |||
3.7. | Utcanévtáblák, útbaigazító táblák beszerzése, kihelyezése | 5 000 | |||
3.8. | Az EU-s támogatási forrásból elnyert fejlesztési pályázatok megvalósulása során kialakult költségnövekedések fedezetének biztosítása. | 8 000 | |||
3.9. | Strand beruházás folytatása | 279 552 | |||
3.10 | Szent István Park rekonstrukciója | 37 000 | |||
2. függelék az 1. függelékhez
2.függ_adósság 2021 (határozat)
2. függelék | |||||
Heves Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2021-2024. években | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Évek | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 279 726 | 289 516 | 305 150 | 317 356 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 13 300 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 24 471 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek (1.+...+6.) | 317 497 | 297 016 | 312 650 | 324 856 |
8. | Saját bevételek (7. sor) 50%-a | 158 748 | 148 508 | 156 325 | 162 428 |
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10.+...+18.) | 76 837 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
10. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 9 322 | 0 | 0 | 0 |
11. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés | 67 515 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
17. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20.+...+28.) | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) | 76 837 | 12 000 | 2 000 | 2 000 |
30. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) | 81 911 | 136 508 | 154 325 | 160 428 |