Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Heves Város Polgármestere Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének módosított előirányzata, teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosított előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Költségvetési bevételek 2 342 938 E Ft
- b) Költségvetési kiadások 5 684 788 E Ft
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 3 341 850 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet - 2 261 370 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 1 080 480 E Ft
- d) Finanszírozási bevételek 3 450 976 E Ft
- e) Finanszírozási kiadások 109 126 E Ft
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 3 341 850 E Ft ebből: működési 688 496 E Ft felhalmozási 2 653 354 E Ft
- g) Bevételi főösszeg 5 793 914 E Ft
- h) Kiadási főösszeg 5 793 914 E Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Költségvetési bevételek 2 138 080 E Ft
- b) Költségvetési kiadások 3 081 648 E Ft
- c) Költségvetési hiány(-)/többlet - 943 568 E Ft ebből: működési hiány(-)/többlet 2 248 E Ft felhalmozási hiány(-)/többlet - 945 816 E Ft
- d) Finanszírozási bevételek 3 450 976 E Ft
- e) Finanszírozási kiadások 109 126 E Ft
- f) Finanszírozási műveletek egyenlege 3 341 850 E Ft ebből: működési 688 496 E Ft felhalmozási 2 653 354 E Ft
- g) Bevételi főösszeg 5 589 056 E Ft
- h) Kiadási főösszeg 3 190 774 E Ft
- i) 2020. évi maradvány 2 398 282 E Ft
- j) 2020.12.31-i záró pénzeszközök 2 424 171 E Ft
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése módosított előirányzatait, valamint azok teljesítését részletesen a következők szerint hagyja jóvá:
- a) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint.
- b) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1. melléklete, 1.2. melléklete, 1.3. melléklete, 1.4. melléklete, 1.5 melléklete és-1.6. melléklete szerint.
- c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. melléklete és a 2.b. melléklete szerint.
- d) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi létszám előirányzatának alakulását a közfoglalkoztatottakkal együtt a Rendelet 3. melléklete szerint.
- e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a Rendelet 4. melléklete szerint.
- f) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését a Rendelet 5. melléklete szerint.
- g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint.
- h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a Rendelet 7. melléklete szerint.
- i) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervének teljesítését (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján) havi bontásban a Rendelet 8. melléklete szerint.
- j) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a Rendelet 9. melléklete szerint.
- k) Az önkormányzat 2020. évi önkormányzati támogatásait a Rendelet 10. melléklete szerint.
- l) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a Rendelet 11. melléklete szerint.
- m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a Rendelet 12. melléklete szerint.
- n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a Rendelet 13. melléklete szerint.
- o) Önkormányzati kiegészítéseket feladatonként a Rendelet 14. melléklete szerint.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról készült önkormányzati konszolidált beszámoló űrlapjait a Rendelet 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete, 19. melléklete és 20. melléklete szerint fogadja el.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a Rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések 2020. évi alakulását a Rendelet 22. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósságállományát valamint a hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó tartozásait a Rendelet 23. melléklete és a 24. mellékletei szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása és felosztása
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradvány kimutatását a Rendelet 25. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi felülvizsgált maradványának a felosztását a Rendelet 26. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 593 199 | 2 075 746 | 1 876 441 | 90,40% | 1 848 202 | 28 239 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 992 226 | 1 347 690 | 1 347 690 | 100,00% | 1 347 565 | 125 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 917 056 | 967 057 | 967 057 | 100,00% | 967 057 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 221 585 | 249 155 | 249 155 | 100,00% | 249 155 | 0 | 0 |
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 238 516 | 259 126 | 259 126 | 100,00% | 259 126 | 0 | 0 |
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 287 846 | 337 720 | 337 720 | 100,00% | 337 720 | 0 | 0 |
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 13 207 | 26 951 | 26 951 | 100,00% | 26 951 | 0 | 0 |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 155 902 | 93 958 | 93 958 | 100,00% | 93 958 | 0 | 0 |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 147 | 147 | 100,00% | 147 | 0 | 0 |
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% | 1 176 | 0 | 0 |
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 67 156 | 379 457 | 379 457 | 100,00% | 379 332 | 125 | 0 |
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 246 702 | 246 702 | 100,00% | 246 702 | 0 | 0 |
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 414 105 | 538 391 | 370 140 | 68,75% | 370 140 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 50 | 291 | 291 | 100,00% | 291 | 0 | 0 |
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 66 952 | 76 043 | 72 402 | 95,21% | 72 402 | 0 | 0 |
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 328 350 | 452 474 | 294 191 | 65,02% | 294 191 | 0 | 0 |
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 18 753 | 9 583 | 3 256 | 33,98% | 3 256 | 0 | 0 |
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 186 868 | 169 713 | 153 866 | 90,66% | 125 752 | 28 114 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 000 | 8 305 | 8 305 | 100,00% | 8 305 | 0 | 0 |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 65 858 | 69 264 | 68 837 | 99,38% | 46 695 | 22 142 | 0 |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 8 541 | 20 133 | 16 477 | 81,84% | 16 477 | 0 | 0 |
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 236 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 9 645 | 6 484 | 5 953 | 91,81% | 5 953 | 0 | 0 |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 311 | 25 861 | 24 540 | 94,89% | 18 568 | 5 972 | 0 |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 10 634 | 2 879 | 2 369 | 82,29% | 2 369 | 0 | 0 |
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 7 | 0 | 0 |
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 022 | 1 022 | 100,00% | 1 022 | 0 | 0 |
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 61 643 | 35 758 | 26 356 | 73,71% | 26 356 | 0 | 0 |
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 19 952 | 4 745 | 23,78% | 4 745 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 17 041 | 3 035 | 17,81% | 3 035 | 0 | 0 |
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 2 911 | 1 710 | 58,74% | 1 710 | 0 | 0 |
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% | 260 975 | 664 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 219 051 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 39 307 | 39 307 | 100,00% | 39 307 | 0 | 0 |
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 32 276 | 179 744 | 179 744 | 100,00% | 179 744 | 0 | 0 |
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 169 689 | 169 689 | 100,00% | 169 689 | 0 | 0 |
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 41 924 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 40 350 | 42 412 | 41 909 | 98,81% | 41 909 | 0 | 0 |
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 15 | 15 | 100,00% | 15 | 0 | 0 |
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 0 | 664 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 100 | 5 678 | 664 | 11,69% | 0 | 664 | 0 |
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 36 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 1 666 925 | 2 342 938 | 2 138 080 | 91,26% | 2 109 177 | 28 903 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | 0 | 0 |
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 876 249 | 682 647 | 682 647 | 100,00% | 682 622 | 25 | 0 |
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 37 036 | 37 036 | 100,00% | 37 036 | 0 | 0 |
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | - | ||||||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | 9 322 | 0 | 0 |
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% | 2 644 032 | 0 | 0 |
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | - | ||||||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 2 886 249 | 3 450 976 | 3 450 976 | 100,00% | 3 450 951 | 25 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 4 553 174 | 5 793 914 | 5 589 056 | 96,46% | 5 560 128 | 28 928 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 4 018 748 | 4 337 116 | 1 874 193 | 43,21% | 1 817 485 | 56 708 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 715 534 | 952 919 | 941 098 | 98,76% | 924 200 | 16 898 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | 130 730 | 130 730 | 100,00% | 130 730 | 0 | 0 |
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 670 542 | 858 006 | 847 335 | 98,76% | 830 437 | 16 898 | 0 |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 44 992 | 94 913 | 93 763 | 98,79% | 93 763 | 0 | 0 |
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 130 817 | 167 067 | 158 725 | 95,01% | 156 166 | 2 559 | 0 |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | 19 369 | 19 369 | 100,00% | 19 369 | 0 | 0 |
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 401 997 | 744 360 | 628 275 | 84,40% | 591 570 | 36 705 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | 168 804 | 168 804 | 100,00% | 168 804 | 0 | 0 |
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 37 355 | 98 344 | 94 481 | 96,07% | 72 664 | 21 817 | 0 |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 27 387 | 25 316 | 23 756 | 93,84% | 23 746 | 10 | 0 |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 225 919 | 418 371 | 340 217 | 81,32% | 332 681 | 7 536 | 0 |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 380 | 7 232 | 6 998 | 96,76% | 5 763 | 1 235 | 0 |
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 108 956 | 195 097 | 162 823 | 83,46% | 156 716 | 6 107 | 0 |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 48 427 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 400 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 8 299 | 2 376 | 2 376 | 100,00% | 2 376 | 0 | 0 |
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 22 880 | 46 053 | 46 051 | 100,00% | 46 051 | 0 | 0 |
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 2 717 621 | 2 424 341 | 97 668 | 4,03% | 97 122 | 546 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 9 014 | 7 687 | 7 687 | 100,00% | 7 662 | 25 | 0 |
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 9 332 | 10 925 | 9 479 | 86,76% | 9 479 | 0 | 0 |
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 10 234 | 10 234 | 100,00% | 10 234 | 0 | 0 |
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 10 850 | 10 850 | 100,00% | 10 850 | 0 | 0 |
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 51 350 | 70 796 | 69 652 | 98,38% | 69 131 | 521 | 0 |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 2 647 925 | 2 324 083 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 15 000 | 2 324 083 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 632 925 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 503 980 | 1 347 672 | 1 207 455 | 89,60% | 1 142 056 | 65 399 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% | 639 165 | 65 399 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | 513 829 | 513 829 | 100,00% | 513 829 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 11 811 | 1 043 | 1 043 | 100,00% | 1 043 | 0 | 0 |
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 328 543 | 680 108 | 583 319 | 85,77% | 529 257 | 54 062 | 0 |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 700 | 1 356 | 1 356 | 100,00% | 1 356 | 0 | 0 |
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 449 | 72 602 | 70 275 | 96,79% | 68 075 | 2 200 | 0 |
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | 6 000 | 0 | 0 |
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 82 219 | 46 852 | 42 571 | 90,86% | 33 434 | 9 137 | 0 |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 502 891 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | 423 059 | 423 059 | 100,00% | 423 059 | 0 | 0 |
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 52 959 | 461 033 | 424 692 | 92,12% | 424 692 | 0 | 0 |
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 14 299 | 78 678 | 78 199 | 99,39% | 78 199 | 0 | 0 |
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 4 522 728 | 5 684 788 | 3 081 648 | 54,21% | 2 959 541 | 122 107 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | 0 | 0 |
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 30 446 | 31 187 | 31 187 | 100,00% | 31 187 | 0 | 0 |
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 4 553 174 | 5 793 914 | 3 190 774 | 55,07% | 3 068 667 | 122 107 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -2 855 803 | -3 341 850 | -943 568 | 28,23% | -850 364 | -93 204 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -2 425 549 | -2 261 370 | 2 248 | -0,10% | 30 717 | -28 469 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -430 254 | -1 080 480 | -945 816 | 87,54% | -881 081 | -64 735 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 2 855 803 | 3 341 850 | 3 341 850 | 100,00% | 3 341 825 | 25 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 2 845 803 | 688 496 | 688 496 | 100,00% | 688 471 | 25 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 2 876 249 | 682 647 | 682 647 | 100,00% | 682 622 | 25 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 0 | 114 975 | 114 975 | 100,00% | 114 975 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% | 2 644 032 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | 9 322 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 196,0 | 278,0 | 245,0 | 88,13% | 238,0 | 7,0 | 0,0 |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 100,00% | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 148,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 344,0 | 437,0 | 351,0 | 80,32% | 344,0 | 7,0 | 0,0 |
1.1. 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
1.1. melléklet | ||||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 508 776 | 1 972 678 | 1 775 107 | 89,98% | 1 774 982 | 125 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 988 986 | 1 306 046 | 1 306 046 | 100,00% | 1 305 921 | 125 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 917 056 | 967 057 | 967 057 | 100,00% | 967 057 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 221 585 | 249 155 | 249 155 | 100,00% | 249 155 | ||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 238 516 | 259 126 | 259 126 | 100,00% | 259 126 | ||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 287 846 | 337 720 | 337 720 | 100,00% | 337 720 | ||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 13 207 | 26 951 | 26 951 | 100,00% | 26 951 | ||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 155 902 | 93 958 | 93 958 | 100,00% | 93 958 | ||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 147 | 147 | 100,00% | 147 | |||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% | 1 176 | ||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 63 916 | 337 813 | 337 813 | 100,00% | 337 688 | 125 | |
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 208 341 | 208 341 | 100,00% | 208 341 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 396 552 | 538 381 | 370 135 | 68,75% | 370 135 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 50 | 291 | 291 | 100,00% | 291 | ||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 66 952 | 76 043 | 72 402 | 95,21% | 72 402 | ||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 328 350 | 452 474 | 294 191 | 65,02% | 294 191 | ||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 200 | 9 573 | 3 251 | 33,96% | 3 251 | ||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 123 238 | 108 311 | 94 193 | 86,97% | 94 193 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 000 | 8 245 | 8 245 | 100,00% | 8 245 | ||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 34 208 | 41 156 | 41 114 | 99,90% | 41 114 | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 13 976 | 10 376 | 74,24% | 10 376 | |||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 236 | 0 | - | ||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | - | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 300 | 16 249 | 15 175 | 93,39% | 15 175 | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 9 851 | 4 | 4 | 100,00% | 4 | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 7 | 7 | 100,00% | 7 | |||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 022 | 1 022 | 100,00% | 1 022 | |||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 61 643 | 27 652 | 18 250 | 66,00% | 18 250 | ||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 19 940 | 4 733 | 23,74% | 4 733 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 17 041 | 3 035 | 17,81% | 3 035 | |||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 2 899 | 1 698 | 58,57% | 1 698 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% | 260 975 | 664 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 219 051 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 39 307 | 39 307 | 100,00% | 39 307 | |||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 32 276 | 179 744 | 179 744 | 100,00% | 179 744 | ||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 169 689 | 169 689 | 100,00% | 169 689 | |||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 41 924 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 40 350 | 42 412 | 41 909 | 98,81% | 41 909 | ||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 15 | 15 | 100,00% | 15 | |||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 0 | 664 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 100 | 5 678 | 664 | 11,69% | 664 | ||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 36 | 0,00% | |||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 1 582 502 | 2 239 870 | 2 036 746 | 90,93% | 2 035 957 | 789 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 2 876 249 | 774 274 | 774 274 | 100,00% | 774 274 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 2 876 249 | 774 274 | 774 274 | 100,00% | 774 274 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 2 876 249 | 774 274 | 774 274 | 100,00% | 774 274 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | |||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 876 249 | 659 299 | 659 299 | 100,00% | 659 299 | ||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 37 036 | 37 036 | 100,00% | 37 036 | |||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | - | ||||||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | 9 322 | ||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% | 2 644 032 | |||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | - | ||||||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 2 886 249 | 3 427 628 | 3 427 628 | 100,00% | 3 427 628 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 4 468 751 | 5 667 498 | 5 464 374 | 96,42% | 5 463 585 | 789 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 3 035 060 | 3 297 571 | 866 539 | 26,28% | 859 677 | 6 862 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 76 485 | 268 802 | 268 779 | 99,99% | 268 779 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 109 888 | 109 888 | 100,00% | 109 888 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 33 433 | 181 514 | 181 491 | 99,99% | 181 491 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 43 052 | 87 288 | 87 288 | 100,00% | 87 288 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 414 | 34 247 | 34 247 | 100,00% | 34 247 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 16 031 | 16 031 | 100,00% | 16 031 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 185 775 | 522 928 | 418 594 | 80,05% | 412 253 | 6 341 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 160 495 | 160 495 | 100,00% | 160 495 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 10 482 | 57 194 | 56 201 | 98,26% | 56 201 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 16 430 | 17 829 | 16 549 | 92,82% | 16 549 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 94 931 | 290 808 | 219 301 | 75,41% | 214 308 | 4 993 | |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 000 | 5 004 | 4 883 | 97,58% | 4 883 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 62 932 | 152 093 | 121 660 | 79,99% | 120 312 | 1 348 | |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 48 427 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 400 | 0 | - | ||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 200 | 0 | - | ||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 8 299 | 2 376 | 2 376 | 100,00% | 2 376 | ||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 22 880 | 46 053 | 46 051 | 100,00% | 46 051 | ||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 2 709 607 | 2 423 165 | 96 492 | 3,98% | 95 971 | 521 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 1 000 | 6 511 | 6 511 | 100,00% | 6 511 | ||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 9 332 | 10 925 | 9 479 | 86,76% | 9 479 | ||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 10 234 | 10 234 | 100,00% | 10 234 | |||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 10 850 | 10 850 | 100,00% | 10 850 | |||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 51 350 | 70 796 | 69 652 | 98,38% | 69 131 | 521 | |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 2 647 925 | 2 324 083 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 15 000 | 2 324 083 | 0,00% | ||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 632 925 | 0 | - | ||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 487 508 | 1 321 494 | 1 184 023 | 89,60% | 1 121 418 | 62 605 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 420 250 | 781 783 | 681 132 | 87,13% | 618 527 | 62 605 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 513 829 | 513 829 | 100,00% | 513 829 | |||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 11 811 | 0 | - | ||||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 328 543 | 680 108 | 583 319 | 85,77% | 529 257 | 54 062 | |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 547 | 547 | 100,00% | 547 | |||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 181 | 53 778 | 53 613 | 99,69% | 53 613 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 6 000 | 6 000 | 100,00% | 6 000 | |||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 78 715 | 41 350 | 37 653 | 91,06% | 29 110 | 8 543 | |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 502 891 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 423 059 | 423 059 | 100,00% | 423 059 | |||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 52 959 | 461 033 | 424 692 | 92,12% | 424 692 | ||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 14 299 | 78 678 | 78 199 | 99,39% | 78 199 | ||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 3 522 568 | 4 619 065 | 2 050 562 | 44,39% | 1 981 095 | 69 467 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 929 711 | 1 022 255 | 1 018 683 | 99,65% | 996 944 | 21 739 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 929 711 | 1 022 255 | 1 018 683 | 99,65% | 996 944 | 21 739 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 929 711 | 1 022 255 | 1 018 683 | 99,65% | 996 944 | 21 739 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | |||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 30 446 | 31 187 | 31 187 | 100,00% | 31 187 | ||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 899 265 | 913 129 | 909 557 | 99,61% | 887 818 | 21 739 | 0 |
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 946 183 | 1 048 433 | 1 042 115 | 99,40% | 1 017 582 | 24 533 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 4 468 751 | 5 667 498 | 3 092 677 | 54,57% | 2 998 677 | 94 000 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -1 940 066 | -2 379 195 | -13 816 | 0,58% | 54 862 | -68 678 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -1 526 284 | -1 324 893 | 908 568 | -68,58% | 915 305 | -6 737 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -413 782 | -1 054 302 | -922 384 | 87,49% | -860 443 | -61 941 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 1 940 066 | 2 379 195 | 2 385 513 | 100,27% | 2 410 046 | -24 533 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 1 946 538 | -247 981 | -244 409 | 98,56% | -222 670 | -21 739 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 2 876 249 | 774 274 | 774 274 | 100,00% | 774 274 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 2 876 249 | 659 299 | 659 299 | 100,00% | 659 299 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 0 | 114 975 | 114 975 | 100,00% | 114 975 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 929 711 | 1 022 255 | 1 018 683 | 99,65% | 996 944 | 21 739 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 929 711 | 1 022 255 | 1 018 683 | 99,65% | 996 944 | 21 739 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | -6 472 | 2 627 176 | 2 629 922 | 100,10% | 2 632 716 | -2 794 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% | 2 644 032 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | 9 322 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 16 472 | 26 178 | 23 432 | 89,51% | 20 638 | 2 794 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,0 | 75,0 | 52,0 | 69,33% | 52,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 24,0 | 24,0 | 100,00% | 24,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 148,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% | 106,0 | ||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 149,0 | 234,0 | 158,0 | 67,52% | 158,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
1.2. melléklet | ||||||||
HEVESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 41 459 | 86 037 | 85 539 | 99,42% | 57 425 | 28 114 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 37 930 | 37 930 | 100,00% | 37 930 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | ||||||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | ||||||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | - | ||||||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | ||||||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | ||||||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | ||||||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | ||||||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 37 930 | 37 930 | 100,00% | 37 930 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 34 897 | 34 897 | 100,00% | 34 897 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | - | ||||||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | - | ||||||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | ||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 10 | 5 | 50,00% | 5 | |||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 41 459 | 48 097 | 47 604 | 98,97% | 19 490 | 28 114 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 60 | 60 | 100,00% | 60 | |||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 26 326 | 26 133 | 25 799 | 98,72% | 3 657 | 22 142 | |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 6 541 | 6 060 | 6 004 | 99,08% | 6 004 | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | ||||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | - | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 592 | 7 835 | 7 732 | 98,69% | 1 760 | 5 972 | |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | ||||||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | - | ||||||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | ||||||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 009 | 8 009 | 100,00% | 8 009 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | ||||||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||||||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | - | ||||||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||||||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | - | ||||||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 41 459 | 86 037 | 85 539 | 99,42% | 57 425 | 28 114 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 360 861 | 368 781 | 385 194 | 104,45% | 374 131 | 11 063 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 360 861 | 368 781 | 385 194 | 104,45% | 374 131 | 11 063 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 360 861 | 368 781 | 385 194 | 104,45% | 374 131 | 11 063 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 22 636 | 22 636 | 100,00% | 22 636 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 360 861 | 346 145 | 362 558 | 104,74% | 351 495 | 11 063 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | - | ||||||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 364 861 | 375 580 | 391 993 | 104,37% | 378 136 | 13 857 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 406 320 | 461 617 | 477 532 | 103,45% | 435 561 | 41 971 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 402 320 | 454 818 | 447 706 | 98,44% | 408 529 | 39 177 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 288 403 | 308 703 | 308 703 | 100,00% | 299 471 | 9 232 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 20 842 | 20 842 | 100,00% | 20 842 | |||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 286 863 | 304 756 | 304 756 | 100,00% | 295 524 | 9 232 | |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 1 540 | 3 947 | 3 947 | 100,00% | 3 947 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 53 891 | 56 625 | 56 625 | 100,00% | 55 390 | 1 235 | |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 3 338 | 3 338 | 100,00% | 3 338 | |||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 60 026 | 89 026 | 81 914 | 92,01% | 53 204 | 28 710 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 8 309 | 8 309 | 100,00% | 8 309 | |||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 17 529 | 30 917 | 28 484 | 92,13% | 6 941 | 21 543 | |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 5 682 | 4 365 | 4 096 | 93,84% | 4 086 | 10 | |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 21 288 | 36 148 | 32 850 | 90,88% | 30 378 | 2 472 | |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 200 | 183 | 183 | 100,00% | 183 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 15 327 | 17 413 | 16 301 | 93,61% | 11 616 | 4 685 | |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - | ||||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | - | ||||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | ||||||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | ||||||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 464 | 464 | 100,00% | 464 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 464 | 464 | 100,00% | 464 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | ||||||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | ||||||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | ||||||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | ||||||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | - | ||||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | - | ||||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | - | ||||||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 043 | 1 043 | 100,00% | 1 043 | |||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | ||||||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 150 | 809 | 809 | 100,00% | 809 | ||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 501 | 3 501 | 100,00% | 1 301 | 2 200 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | - | ||||||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 850 | 1 446 | 1 446 | 100,00% | 852 | 594 | |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | - | ||||||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | ||||||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | ||||||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 406 320 | 461 617 | 454 505 | 98,46% | 412 534 | 41 971 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 406 320 | 461 617 | 454 505 | 98,46% | 412 534 | 41 971 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -364 861 | -375 580 | -368 966 | 98,24% | -355 109 | -13 857 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -360 861 | -368 781 | -362 167 | 98,21% | -351 104 | -11 063 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -4 000 | -6 799 | -6 799 | 100,00% | -4 005 | -2 794 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 364 861 | 375 580 | 391 993 | 104,37% | 378 136 | 13 857 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 360 861 | 368 781 | 385 194 | 104,45% | 374 131 | 11 063 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 360 861 | 368 781 | 385 194 | 104,45% | 374 131 | 11 063 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 22 636 | 22 636 | 100,00% | 22 636 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 360 861 | 346 145 | 362 558 | 104,74% | 351 495 | 11 063 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 005 | 2 794 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 92,0 | 96,0 | 91,0 | 94,79% | 87,0 | 4,0 | |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 4,0 | 4,0 | 100,00% | 4,0 | |||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | - | ||||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 92,0 | 96,0 | 91,0 | 94,79% | 87,0 | 4,0 | 0,0 |
1.3. HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY
1.3. melléklet | ||||||||
HEVES VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 10 133 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | ||||||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | ||||||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | - | ||||||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | ||||||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | ||||||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | ||||||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | ||||||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - | ||||||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | ||||||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | - | ||||||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | - | ||||||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | ||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | - | ||||||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 10 133 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 724 | 28 | 0,00% | ||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 000 | 97 | 97 | 100,00% | 97 | ||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | ||||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 9 645 | 6 484 | 5 953 | 91,81% | 5 953 | ||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 419 | 1 777 | 1 633 | 91,90% | 1 633 | ||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 783 | 2 875 | 2 365 | 82,26% | 2 365 | ||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | - | ||||||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | ||||||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 85 | 85 | 100,00% | 85 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | ||||||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||||||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | - | ||||||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||||||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | - | ||||||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 10 133 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 406 646 | 425 421 | 403 262 | 94,79% | 403 262 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 406 646 | 425 421 | 403 262 | 94,79% | 403 262 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 406 646 | 425 421 | 403 262 | 94,79% | 403 262 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 315 | 315 | 100,00% | 315 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 406 646 | 425 106 | 402 947 | 94,79% | 402 947 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | - | ||||||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 407 746 | 426 101 | 403 942 | 94,80% | 403 942 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 429 317 | 437 447 | 414 075 | 94,66% | 414 075 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 428 217 | 436 767 | 412 852 | 94,52% | 412 852 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 253 934 | 265 721 | 254 328 | 95,71% | 254 328 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | - | ||||||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 253 834 | 264 621 | 254 328 | 96,11% | 254 328 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 100 | 1 100 | 0,00% | ||||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 784 | 57 502 | 49 282 | 85,70% | 49 282 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | - | ||||||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 124 499 | 113 229 | 108 927 | 96,20% | 108 927 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | - | ||||||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 4 960 | 6 078 | 5 820 | 95,76% | 5 820 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 383 | 1 932 | 1 932 | 100,00% | 1 932 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 92 714 | 82 219 | 78 934 | 96,00% | 78 934 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 91 | 20 | 21,98% | 20 | |||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 25 442 | 22 909 | 22 221 | 97,00% | 22 221 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - | ||||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | - | ||||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | ||||||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | ||||||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 315 | 315 | 100,00% | 315 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 315 | 315 | 100,00% | 315 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | ||||||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | ||||||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | ||||||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | ||||||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | - | ||||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | - | ||||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | - | ||||||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | ||||||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | ||||||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 866 | 536 | 536 | 100,00% | 536 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | - | ||||||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 234 | 144 | 144 | 100,00% | 144 | ||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | - | ||||||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | ||||||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | ||||||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 429 317 | 437 447 | 413 532 | 94,53% | 413 532 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 429 317 | 437 447 | 413 532 | 94,53% | 413 532 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -407 746 | -426 101 | -403 399 | 94,67% | -403 399 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -406 646 | -425 421 | -402 719 | 94,66% | -402 719 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -1 100 | -680 | -680 | 100,00% | -680 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 407 746 | 426 101 | 403 942 | 94,80% | 403 942 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 406 646 | 425 421 | 403 262 | 94,79% | 403 262 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 406 646 | 425 421 | 403 262 | 94,79% | 403 262 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 315 | 315 | 100,00% | 315 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 406 646 | 425 106 | 402 947 | 94,79% | 402 947 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 680 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 69,0 | 73,0 | 70,0 | 95,89% | 70,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | - | ||||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 69,0 | 73,0 | 70,0 | 95,89% | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT
1.4. melléklet | ||||||||
HEVESI KULTURÁLIS KÖZPONT | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 5 660 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 3 714 | 3 714 | 100,00% | 3 714 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | ||||||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | ||||||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | - | ||||||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | ||||||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | ||||||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | ||||||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | ||||||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 714 | 3 714 | 100,00% | 3 714 | |||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 3 464 | 3 464 | 100,00% | 3 464 | |||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | - | ||||||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | - | ||||||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | ||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | - | ||||||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 600 | 1 957 | 1 934 | 98,82% | 1 934 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 600 | 1 947 | 1 924 | 98,82% | 1 924 | ||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | - | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | ||||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | - | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | ||||||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | - | ||||||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | ||||||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 10 | 10 | 100,00% | 10 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 12 | 12 | 100,00% | 12 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | ||||||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 12 | 12 | 100,00% | 12 | |||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||||||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | - | ||||||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||||||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | - | ||||||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 5 660 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 49 158 | 35 016 | 37 181 | 106,18% | 37 181 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 49 158 | 35 016 | 37 181 | 106,18% | 37 181 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 49 158 | 35 016 | 37 181 | 106,18% | 37 181 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 332 | 332 | 100,00% | 332 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 49 158 | 34 684 | 36 849 | 106,24% | 36 849 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | - | ||||||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 59 530 | 38 062 | 37 481 | 98,47% | 37 481 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 60 130 | 43 745 | 43 141 | 98,62% | 43 141 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 49 758 | 40 699 | 39 945 | 98,15% | 39 945 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 25 821 | 24 227 | 23 872 | 98,53% | 23 872 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | - | ||||||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 25 821 | 24 184 | 23 829 | 98,53% | 23 829 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 43 | 43 | 100,00% | 43 | |||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 534 | 4 506 | 4 384 | 97,29% | 4 384 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | - | ||||||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 19 403 | 11 634 | 11 357 | 97,62% | 11 357 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | - | ||||||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 2 770 | 2 877 | 2 698 | 93,78% | 2 698 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 200 | 462 | 462 | 100,00% | 462 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 10 260 | 6 411 | 6 373 | 99,41% | 6 373 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 180 | 46 | 4 | 8,70% | 4 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 993 | 1 838 | 1 820 | 99,02% | 1 820 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - | ||||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | - | ||||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | ||||||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | ||||||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 332 | 332 | 100,00% | 332 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 332 | 332 | 100,00% | 332 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | ||||||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | ||||||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | ||||||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | ||||||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | - | ||||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | - | ||||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | - | ||||||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | ||||||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 550 | 0 | - | ||||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 7 615 | 2 462 | 300 | 12,19% | 300 | ||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | - | ||||||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 207 | 584 | 0,00% | ||||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | - | ||||||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | ||||||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | ||||||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 60 130 | 43 745 | 40 245 | 92,00% | 40 245 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 60 130 | 43 745 | 40 245 | 92,00% | 40 245 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -59 530 | -38 062 | -34 585 | 90,86% | -34 585 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -49 158 | -35 016 | -34 285 | 97,91% | -34 285 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -10 372 | -3 046 | -300 | 9,85% | -300 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 59 530 | 38 062 | 37 481 | 98,47% | 37 481 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 49 158 | 35 016 | 37 181 | 106,18% | 37 181 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 49 158 | 35 016 | 37 181 | 106,18% | 37 181 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 332 | 332 | 100,00% | 332 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 49 158 | 34 684 | 36 849 | 106,24% | 36 849 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 300 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 88,89% | 8,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | - | ||||||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | - | ||||||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 88,89% | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT
1.5. melléklet | ||||||||
HEVES VÁROSI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 20 793 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 3 240 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | ||||||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | ||||||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | - | ||||||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | ||||||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | ||||||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | ||||||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | ||||||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 3 240 | 0 | - | ||||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | ||||||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 17 553 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | - | ||||||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | - | ||||||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | ||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 17 553 | 0 | - | ||||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | - | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | ||||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | - | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | ||||||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | - | ||||||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | ||||||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | - | ||||||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | ||||||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||||||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | - | ||||||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||||||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | - | ||||||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 20 793 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | -1 000 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | -1 000 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | -1 000 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 25 | 25 | 100,00% | 25 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | -1 000 | 10 644 | 10 676 | 100,30% | 0 | 10 676 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | - | ||||||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 0 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 20 793 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 19 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 0 | 10 669 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 9 352 | 7 666 | 7 666 | 100,00% | 0 | 7 666 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | - | ||||||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 9 352 | 7 666 | 7 666 | 100,00% | 7 666 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | - | ||||||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 371 | 1 324 | 1 324 | 100,00% | 1 324 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | - | ||||||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 1 056 | 1 654 | 1 654 | 100,00% | 0 | 1 654 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | - | ||||||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 374 | 274 | 274 | 100,00% | 274 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 142 | 0 | - | ||||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 326 | 71 | 71 | 100,00% | 71 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 235 | 1 235 | 100,00% | 1 235 | |||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 214 | 74 | 74 | 100,00% | 74 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - | ||||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | - | ||||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | ||||||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | ||||||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 0 | 25 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 25 | ||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | ||||||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | ||||||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | ||||||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | ||||||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | - | ||||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | - | ||||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | - | ||||||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | ||||||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | ||||||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 787 | 0 | - | 0 | |||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | - | ||||||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 | 0 | - | 0 | |||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | - | ||||||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | ||||||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | ||||||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 20 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 0 | 10 669 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 20 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 0 | 10 669 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | 0 | -10 669 | -10 669 | 100,00% | 0 | -10 669 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | 1 000 | -10 669 | -10 669 | 100,00% | 0 | -10 669 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | -1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 0 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | -1 000 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | -1 000 | 10 669 | 10 701 | 100,30% | 0 | 10 701 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 25 | 25 | 100,00% | 0 | 25 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | -1 000 | 10 644 | 10 676 | 100,30% | 0 | 10 676 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00% | 3,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | - | ||||||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | - | ||||||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00% | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
1.6. HEVES VÁROS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA
1.6. melléklet | ||||||||
HEVES VÁROS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATA | ||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 0 | 0 |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | ||||||
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | ||||||
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | - | ||||||
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | ||||||
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | - | ||||||
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | ||||||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | ||||||
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | - | ||||||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | - | ||||||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | - | ||||||
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | ||||||
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | - | ||||||
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | ||||||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | ||||||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | - | ||||||
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | - | ||||||
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | - | ||||||
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 0 | 0 |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | ||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | - | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | - | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | ||||||
4.5. | Ellátási díjak (B405) | - | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | ||||||
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | ||||||
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | - | ||||||
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | ||||||
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 | 2 | 100,00% | 2 | |||
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | ||||||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | - | ||||||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - | ||||||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | - | ||||||
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | ||||||
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | ||||||
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | ||||||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | - | ||||||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | - | ||||||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | - | ||||||
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | ||||||
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | - | ||||||
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | ||||||
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | - | ||||||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | ||||||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | ||||||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | - | ||||||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | - | ||||||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | - | ||||||
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | - | ||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 0 | 0 |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 83 600 | 96 590 | 96 567 | 99,98% | 96 567 | 0 | 0 |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 83 600 | 96 590 | 96 567 | 99,98% | 96 567 | 0 | 0 |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 83 600 | 96 590 | 96 567 | 99,98% | 96 567 | 0 | 0 |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 40 | 40 | 100,00% | 40 | |||
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 83 600 | 96 550 | 96 527 | 99,98% | 96 527 | 0 | 0 |
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | - | ||||||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | - | ||||||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | - | ||||||
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | ||||||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | ||||||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | - | ||||||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | - | ||||||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | - | ||||||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | - | ||||||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | ||||||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | - | ||||||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 83 600 | 112 243 | 112 220 | 99,98% | 112 220 | 0 | 0 |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 83 600 | 112 245 | 112 222 | 99,98% | 112 222 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | ||||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | ||||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 83 600 | 96 592 | 96 482 | 99,89% | 96 482 | 0 | 0 |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 61 539 | 77 800 | 77 750 | 99,94% | 77 750 | 0 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | - | ||||||
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 61 239 | 75 265 | 75 265 | 100,00% | 75 265 | ||
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 300 | 2 535 | 2 485 | 98,03% | 2 485 | ||
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 823 | 12 863 | 12 863 | 100,00% | 12 863 | ||
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | - | ||||||
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 11 238 | 5 889 | 5 829 | 98,98% | 5 829 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | - | ||||||
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 1 240 | 1 004 | 1 004 | 100,00% | 1 004 | ||
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 550 | 728 | 717 | 98,49% | 717 | ||
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 400 | 2 714 | 2 688 | 99,04% | 2 688 | ||
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 1 000 | 673 | 673 | 100,00% | 673 | ||
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 048 | 770 | 747 | 97,01% | 747 | ||
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | ||||||
5.2. | Családi támogatások (K42) | - | ||||||
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | ||||||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - | ||||||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | - | ||||||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | - | ||||||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | ||||||
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | - | ||||||
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 40 | 0 | 0 |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | ||||||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 40 | 40 | 100,00% | 40 | |||
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | ||||||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | - | ||||||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | - | ||||||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | - | ||||||
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | ||||||
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - | ||||||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | - | ||||||
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | ||||||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | - | ||||||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | - | ||||||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | - | ||||||
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | - | ||||||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | - | ||||||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | - | ||||||
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | ||||||
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | ||||||
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | ||||||
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 325 | 12 325 | 100,00% | 12 325 | |||
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | - | ||||||
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | ||||||
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 328 | 3 328 | 100,00% | 3 328 | |||
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | - | ||||||
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | - | ||||||
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | ||||||
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | ||||||
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | ||||||
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | ||||||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | - | ||||||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | - | ||||||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | - | ||||||
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | ||||||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | ||||||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | - | ||||||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | - | ||||||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | ||||||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | - | ||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 83 600 | 112 245 | 112 135 | 99,90% | 112 135 | 0 | 0 |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
13.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | - | ||||||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | - | ||||||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | ||||||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | ||||||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | ||||||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | - | ||||||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | - | ||||||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | - | ||||||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | - | ||||||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | - | ||||||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | ||||||
15.4. | Váltókiadások (K94) | - | ||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 83 600 | 112 245 | 112 135 | 99,90% | 112 135 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | -83 600 | -112 243 | -112 133 | 99,90% | -112 133 | 0 | 0 |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | -83 600 | -96 590 | -96 480 | 99,89% | -96 480 | 0 | 0 |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 0 | -15 653 | -15 653 | 100,00% | -15 653 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | |||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 83 600 | 112 243 | 112 220 | 99,98% | 112 220 | 0 | 0 |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 83 600 | 96 590 | 96 567 | 99,98% | 96 567 | 0 | 0 |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 83 600 | 96 590 | 96 567 | 99,98% | 96 567 | 0 | 0 |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 40 | 0 | 0 |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 83 600 | 96 550 | 96 527 | 99,98% | 96 527 | 0 | 0 |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 0 | 0 |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | ||||||||
5. táblázat | ||||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 95,45% | 21,0 | ||
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | - | ||||||
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | - | ||||||
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 95,45% | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. | b. | c. | d. | e. | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 1 593 199 | 2 075 746 | 1 876 441 | 90,40% | 1 848 202 | 28 239 | 0 | Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 4 018 748 | 4 337 116 | 1 874 193 | 43,21% | 1 817 485 | 56 708 | 0 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 992 226 | 1 347 690 | 1 347 690 | 100,00% | 1 347 565 | 125 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 715 534 | 952 919 | 941 098 | 98,76% | 924 200 | 16 898 | 0 |
2.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 246 702 | 246 702 | 100,00% | 246 702 | 0 | 0 | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 0 | 130 730 | 130 730 | 100,00% | 130 730 | 0 | 0 |
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 414 105 | 538 391 | 370 140 | 68,75% | 370 140 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 130 817 | 167 067 | 158 725 | 95,01% | 156 166 | 2 559 | 0 |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 0 | 19 369 | 19 369 | 19 369 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek (B4) | 186 868 | 169 713 | 153 866 | 90,66% | 125 752 | 28 114 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 401 997 | 744 360 | 628 275 | 84,40% | 591 570 | 36 705 | 0 |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 0 | 168 804 | 168 804 | 168 804 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 19 952 | 4 745 | 23,78% | 4 745 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 48 427 | 0 | 0 |
6. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 717 621 | 2 424 341 | 97 668 | 97 122 | 546 | 0 | |||||||||
6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 10 234 | 10 234 | 10 234 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 | Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
8. | Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 | Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 797 597 | 25 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 109 126 | 0 | 0 |
8.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% | 77 939 | 0 | 0 |
8.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 2 876 249 | 682 647 | 682 647 | 100,00% | 682 622 | 25 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 37 036 | 37 036 | 100,00% | 37 036 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 30 446 | 31 187 | 31 187 | 100,00% | 31 187 | 0 | 0 |
8.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 4 469 448 | 2 873 368 | 2 674 063 | 93,06% | 2 645 799 | 28 264 | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 4 049 194 | 4 446 242 | 1 983 319 | 44,61% | 1 926 611 | 56 708 | 0 |
10. | Működési költségvetési hiány | 2 425 549 | 2 261 370 | ---- | - | ---- | 28 469 | ---- | Működési költségvetési többlet | ---- | ---- | 2 248 | - | 30 717 | ---- | ---- |
11. | Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) | ---- | ---- | ---- | - | ---- | ---- | ---- | Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) | 2 845 803 | 688 496 | 688 496 | 100,00% | 688 471 | 25 | ---- |
2. 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
2.b. melléklet | ||||||||||||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI | ||||||||||||||||
2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | ||||||||||||||||
Ezer forintban! | ||||||||||||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
a. | b. | c. | d. | e. | ||||||||||||
1. | Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% | 260 975 | 664 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] | 503 980 | 1 347 672 | 1 207 455 | 89,60% | 1 142 056 | 65 399 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 219 051 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% | 639 165 | 65 399 | 0 |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 0 | 513 829 | 513 829 | 513 829 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Felhalmozási bevételek (B5) | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 41 924 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 502 891 | 0 | 0 |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 0 | 423 059 | 423 059 | 423 059 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 0 | 664 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
6.a. | ||||||||||||||||
7. | Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | 9 322 | 0 | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% | 2 644 032 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 83 726 | 2 920 546 | 2 914 993 | 99,81% | 2 914 329 | 664 | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] | 503 980 | 1 347 672 | 1 207 455 | 89,60% | 1 142 056 | 65 399 | 0 |
10. | Felhalmozás költségvetési hiány | 430 254 | 1 080 480 | 945 816 | 87,54% | 881 081 | 64 735 | ---- | Felhalmozási költségvetési többlet | ---- | ---- | ---- | - | ---- | ---- | ---- |
11. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) | ---- | ---- | ---- | - | ---- | ---- | ---- | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 653 354 | ---- | ---- |
3. melléklet
1. Engedélyezett létszám előirányzata
Megnevezés | 2020. évi eredeti létszám előirányzat (fő) | 2020. évi módosított létszám előirányzat (fő) | 2020. évi létszám előirányzat (fő) | 12.31-i teljesítés | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó | Összesen | |||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1,0 | 75,0 | 1,0 | 0,0 | 74,0 | 75,0 | 52,0 | 69,33% |
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,00% | ||
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (képviselők, bizottsági tagok) | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 100,00% | |||
Önkormányzati igazgatás (nyári diákmunka) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 4,0 | 14,81% | |||
Egészségügy igazgatása (TOP foglalkoztatási paktum) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,00% | |||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzések (EFOP humán kapcitások fejlesztése) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00% | |||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP GYEP) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,00% | |||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP humán szolgáltatások) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,00% | |||
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Város Önkormányzata összesen | 1,0 | 75,0 | 1,0 | 0,0 | 74,0 | 75,0 | 52,0 | 69,33% |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 86,0 | 90,0 | 43,0 | 0,0 | 47,0 | 90,0 | 87,0 | 96,67% |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 38,0 | 88,37% | ||
Építmény üzemeltetés | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 100,00% | ||
Építményüzemeltetés (intézmények) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 26,0 | 108,33% | ||
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP Nőközpont) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00% | |||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 66,67% |
Munkahelyi étkeztetés | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00% | ||
Közterület rendjének fenntartása | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00% | |||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 92,0 | 96,0 | 45,0 | 0,0 | 51,0 | 96,0 | 91,0 | 94,79% |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 69,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 70,0 | 95,89% |
Óvodai nevelés | 59,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 59,0 | 96,72% | ||
Bölcsődei ellátás | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 91,67% | ||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 69,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 | 70,0 | 95,89% |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 88,89% |
Könyvtári szolgáltatások | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 75,00% | ||
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,00% | ||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,00% | ||
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Hevesi Kulturális Központ összesen | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 88,89% |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00% |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00% | ||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00% |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | 95,45% |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 87,50% | ||
Családsegítés | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100,00% | ||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
- | 0,0 | - | ||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 21,0 | 95,45% |
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 196,0 | 278,0 | 46,0 | 107,0 | 125,0 | 278,0 | 245,0 | 88,13% |
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti létszám előirányzat (fő) | 2020. évi módosított létszám előirányzat (fő) | 2020. évi létszám előirányzat (fő) | 12.31-i teljesítés | % | |||
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó | Összesen | |||||
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 148,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0,0 | 0,0 | - | |||||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 62,0 | 59,05% | ||
Egyéb közfoglalkoztatás | 43,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 44,0 | 81,48% | ||
Heves Város Önkormányzata összesen | 148,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 148,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM | 344,0 | 437,0 | 46,0 | 107,0 | 284,0 | 437,0 | 351,0 | 80,32% |
4. melléklet
1. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
1. EU-s projekt azonosítója, neve: | KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 | 2. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 | |||||||||||||||||
Szemléletformáló programok Heves városban | Kerékpárút fejlesztése Heves városában | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -2 825 | 2 826 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 1 258 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -189 309 | 188 134 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | 187 074 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 3 073 | - | 3 073 | EU-s forrás | 205 000 | - | 205 000 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 248 | 2 826 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 1 258 | 0 | 0 | 3 073 | Források összesen: | 15 691 | 188 134 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | 187 074 | 0 | 0 | 205 000 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 343 | 343 | 100,00% | 343 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 | 17 | 100,00% | 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||
Dologi kiadások | 248 | 1 207 | 1 207 | 100,00% | 1 455 | Dologi kiadások | 10 567 | 2 032 | 2 032 | 100,00% | 12 599 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 826 | 0 | - | 1 258 | 1 258 | Egyéb működési célú kiadások | 188 134 | 203 | 203 | 100,00% | 187 074 | 187 277 | ||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 5 124 | - | 5 124 | ||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 248 | 2 826 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 1 258 | 0 | 0 | 3 073 | Kiadások, költségek összesen: | 15 691 | 188 134 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | 187 074 | 0 | 0 | 205 000 | |
3. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 | 4. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 | |||||||||||||||||
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben | Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -177 292 | 177 292 | 0 | 0 | - | 177 292 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -587 082 | 587 082 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 580 936 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 177 292 | - | 177 292 | EU-s forrás | 616 717 | - | 616 717 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 0 | 177 292 | 0 | 0 | - | 177 292 | 0 | 0 | 177 292 | Források összesen: | 29 635 | 587 082 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 580 936 | 0 | 0 | 616 717 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | - | 0 | Dologi kiadások | 14 224 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 20 370 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 177 292 | 0 | - | 177 292 | 177 292 | Egyéb működési célú kiadások | 587 082 | 0 | - | 580 936 | 580 936 | |||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 15 411 | - | 15 411 | ||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 177 292 | 0 | 0 | - | 177 292 | 0 | 0 | 177 292 | Kiadások, költségek összesen: | 29 635 | 587 082 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 580 936 | 0 | 0 | 616 717 | |
5. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 | 6. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 | |||||||||||||||||
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -264 717 | 256 470 | 157 145 | 157 145 | 100,00% | 107 572 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -740 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -740 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 289 000 | - | 289 000 | EU-s forrás | 147 830 | - | 147 830 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 24 283 | 256 470 | 157 145 | 157 145 | 100,00% | 107 572 | 0 | 0 | 289 000 | Források összesen: | 147 090 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 147 090 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 15 615 | 23 891 | 23 891 | 100,00% | 39 506 | Dologi kiadások | 7 511 | - | 7 511 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 256 470 | 0 | - | 107 572 | 107 572 | Egyéb működési célú kiadások | 19 | - | 19 | |||||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 6 696 | - | 6 696 | ||||||||||||||
Felújítások | 8 668 | 133 254 | 133 254 | 100,00% | 141 922 | Felújítások | 132 864 | - | 132 864 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 24 283 | 256 470 | 157 145 | 157 145 | 100,00% | 107 572 | 0 | 0 | 289 000 | Kiadások, költségek összesen: | 147 090 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 147 090 | |
7. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 | 8. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 | |||||||||||||||||
Heves Város Zöld szíve | Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -135 585 | 69 873 | 126 901 | 126 901 | 100,00% | 8 684 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | 0 | 0 | -13 530 | -13 530 | 100,00% | 13 530 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 470 000 | - | 470 000 | EU-s forrás | 16 882 | 16 882 | 100,00% | 16 882 | ||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 334 415 | 69 873 | 126 901 | 126 901 | 100,00% | 8 684 | 0 | 0 | 470 000 | Források összesen: | 0 | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | 13 530 | 0 | 0 | 16 882 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | 2 880 | 2 880 | 100,00% | 2 880 | |||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 472 | 472 | 100,00% | 472 | |||||||||||||
Dologi kiadások | 25 092 | 2 350 | 2 350 | 100,00% | 27 442 | Dologi kiadások | - | 0 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 69 873 | 0 | - | 8 684 | 8 684 | Egyéb működési célú kiadások | - | 13 530 | 13 530 | |||||||||||
Beruházások | 309 323 | - | 309 323 | Beruházások | - | 0 | ||||||||||||||
Felújítások | 124 551 | 124 551 | 100,00% | 124 551 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 334 415 | 69 873 | 126 901 | 126 901 | 100,00% | 8 684 | 0 | 0 | 470 000 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | 13 530 | 0 | 0 | 16 882 | |
9. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 | 10. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 | |||||||||||||||||
Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben | Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -1 654 | 1 211 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 612 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -35 318 | 35 880 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 11 162 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 16 553 | - | 16 553 | EU-s forrás | 420 000 | - | 420 000 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 14 899 | 1 211 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 612 | 0 | 0 | 16 553 | Források összesen: | 384 682 | 35 880 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 11 162 | 0 | 0 | 420 000 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 6 679 | 900 | 900 | 100,00% | 7 579 | Személyi juttatások | 1 681 | 1 681 | 100,00% | 1 681 | ||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 072 | 142 | 142 | 100,00% | 1 214 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 315 | 315 | 100,00% | 315 | ||||||||||
Dologi kiadások | 7 148 | - | 7 148 | Dologi kiadások | 87 989 | 22 160 | 22 160 | 100,00% | 110 149 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 211 | 0 | - | 612 | 612 | Egyéb működési célú kiadások | 35 880 | 0 | - | 11 162 | 11 162 | |||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 296 693 | - | 296 693 | ||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 14 899 | 1 211 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 612 | 0 | 0 | 16 553 | Kiadások, költségek összesen: | 384 682 | 35 880 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 11 162 | 0 | 0 | 420 000 | |
11. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 | 12. EU-s projekt azonosítója, neve: | KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 | |||||||||||||||||
Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése | Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -30 075 | 30 074 | 15 002 | 15 002 | 100,00% | 2 200 | 0 | 0 | -12 873 | Saját erő | 32 863 | 195 124 | 332 537 | 332 537 | 100,00% | -365 400 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 62 642 | - | 62 642 | EU-s forrás | 342 083 | 105 307 | 105 307 | 100,00% | 785 320 | 1 232 710 | ||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | 12 873 | 12 873 | 100,00% | 12 873 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||
Források összesen: | 32 567 | 30 074 | 27 875 | 27 875 | 100,00% | 2 200 | 0 | 0 | 62 642 | Források összesen: | 374 946 | 195 124 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 419 920 | 0 | 0 | 1 232 710 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 2 751 | - | 2 751 | Dologi kiadások | - | 0 | ||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 30 074 | 0 | - | 2 200 | 2 200 | Egyéb működési célú kiadások | 195 124 | 0 | - | 419 920 | 419 920 | |||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 374 946 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 812 790 | ||||||||||||
Felújítások | 29 816 | 27 875 | 27 875 | 100,00% | 57 691 | Felújítások | - | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 32 567 | 30 074 | 27 875 | 27 875 | 100,00% | 2 200 | 0 | 0 | 62 642 | Kiadások, költségek összesen: | 374 946 | 195 124 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 419 920 | 0 | 0 | 1 232 710 | |
13. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 | 14. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 | |||||||||||||||||
Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában | Iparterület kialakítása Heves Városban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -4 759 | 4 509 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 522 | Saját erő | -40 360 | 40 360 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 37 795 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 34 604 | - | 34 604 | EU-s forrás | 109 516 | - | 109 516 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 29 845 | 4 509 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 36 126 | Források összesen: | 69 156 | 40 360 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 37 795 | 0 | 0 | 109 516 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 12 883 | 3 467 | 3 467 | 100,00% | 16 350 | Személyi juttatások | - | 0 | ||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 245 | 531 | 531 | 100,00% | 2 776 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | ||||||||||||
Dologi kiadások | 14 717 | 2 283 | 2 283 | 100,00% | 17 000 | Dologi kiadások | 53 156 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 55 721 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 509 | 0 | - | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 40 360 | 0 | - | 37 795 | 37 795 | ||||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 16 000 | - | 16 000 | ||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 29 845 | 4 509 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 36 126 | Kiadások, költségek összesen: | 69 156 | 40 360 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 37 795 | 0 | 0 | 109 516 | |
15. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 | 16. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00014 | |||||||||||||||||
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen | Leromlott területek rehabilitációja Heves városban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -67 674 | 67 673 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 19 557 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -14 087 | 7 553 | 14 218 | 14 218 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 131 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 69 269 | - | 69 269 | EU-s forrás | 195 000 | - | 195 000 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 1 595 | 67 673 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 19 557 | 0 | 0 | 69 269 | Források összesen: | 180 913 | 7 553 | 14 218 | 14 218 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 195 131 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 1 595 | - | 1 595 | Dologi kiadások | 15 771 | 5 133 | 5 133 | 100,00% | 20 904 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 67 673 | 0 | - | 19 557 | 19 557 | Egyéb működési célú kiadások | 7 553 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | |||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 7 262 | 7 262 | 100,00% | 7 262 | |||||||||||||
Felújítások | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 48 117 | Felújítások | 165 142 | 1 822 | 1 822 | 100,00% | 166 964 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 1 595 | 67 673 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 19 557 | 0 | 0 | 69 269 | Kiadások, költségek összesen: | 180 913 | 7 553 | 14 218 | 14 218 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 195 131 | |
17. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -1.8.2-17-2017-00006 | 18. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -1.5.3-16-2017-00108 | |||||||||||||||||
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban | Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | 140 | 2 976 | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 201 | Saját erő | -18 933 | 10 672 | -45 827 | -45 827 | 100,00% | 64 760 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 149 666 | - | 149 666 | EU-s forrás | 141 219 | 105 706 | 105 706 | 100,00% | 246 925 | |||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 149 806 | 2 976 | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 149 867 | Források összesen: | 122 286 | 10 672 | 59 879 | 59 879 | 100,00% | 64 760 | 0 | 0 | 246 925 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 52 907 | - | 52 907 | Személyi juttatások | 34 518 | 25 020 | 25 020 | 100,00% | 59 538 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 389 | - | 9 389 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 171 | 4 042 | 4 042 | 100,00% | 10 213 | |||||||||||
Dologi kiadások | 83 261 | 61 | 61 | 100,00% | 83 322 | Dologi kiadások | 65 908 | 21 467 | 21 467 | 100,00% | 87 375 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 976 | 0 | - | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 10 100 | 10 672 | 9 350 | 9 350 | 100,00% | 64 760 | 84 210 | ||||||||
Beruházások | 4 249 | - | 4 249 | Beruházások | 5 589 | - | 5 589 | |||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 149 806 | 2 976 | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 149 867 | Kiadások, költségek összesen: | 122 286 | 10 672 | 59 879 | 59 879 | 100,00% | 64 760 | 0 | 0 | 246 925 | |
19. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP -3.9.2-16-2017-00024 | 20. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-1.4.2-16-2016-00030 | |||||||||||||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -54 039 | 57 079 | -7 466 | -7 466 | 100,00% | 61 505 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -95 153 | 97 922 | 86 827 | 86 827 | 100,00% | 8 326 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 177 101 | 80 877 | 80 877 | 100,00% | 257 978 | EU-s forrás | 252 058 | - | 252 058 | |||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 123 062 | 57 079 | 73 411 | 73 411 | 100,00% | 61 505 | 0 | 0 | 257 978 | Források összesen: | 156 905 | 97 922 | 86 827 | 86 827 | 100,00% | 8 326 | 0 | 0 | 252 058 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 35 738 | 22 008 | 22 008 | 100,00% | 57 746 | Személyi juttatások | 74 906 | 53 589 | 53 589 | 100,00% | 128 495 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 163 | 3 291 | 3 291 | 100,00% | 9 454 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 640 | 7 221 | 7 221 | 100,00% | 19 861 | |||||||||
Dologi kiadások | 76 509 | 39 787 | 39 787 | 100,00% | 116 296 | Dologi kiadások | 65 173 | 25 963 | 25 963 | 100,00% | 91 136 | |||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 720 | 57 079 | 680 | 680 | 100,00% | 61 505 | 62 905 | Egyéb működési célú kiadások | 4 186 | 97 922 | 0 | - | 8 326 | 12 512 | ||||||
Beruházások | 3 424 | 2 008 | 2 008 | 100,00% | 5 432 | Beruházások | 54 | 54 | 100,00% | 54 | ||||||||||
Felújítások | 508 | 5 637 | 5 637 | 100,00% | 6 145 | Felújítások | - | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 123 062 | 57 079 | 73 411 | 73 411 | 100,00% | 61 505 | 0 | 0 | 257 978 | Kiadások, költségek összesen: | 156 905 | 97 922 | 86 827 | 86 827 | 100,00% | 8 326 | 0 | 0 | 252 058 | |
21. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 | 22. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 | |||||||||||||||||
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban | A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -205 375 | 6 599 | 0 | 0 | - | 205 375 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -81 210 | 81 210 | 83 181 | 83 181 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 971 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 209 947 | - | 209 947 | EU-s forrás | 84 548 | - | 84 548 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 4 572 | 6 599 | 0 | 0 | - | 205 375 | 0 | 0 | 209 947 | Források összesen: | 3 338 | 81 210 | 83 181 | 83 181 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 86 519 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 4 572 | - | 4 572 | Dologi kiadások | 3 338 | 1 378 | 1 378 | 100,00% | 4 716 | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 6 599 | 0 | - | 205 375 | 205 375 | Egyéb működési célú kiadások | 81 210 | 0 | - | 0 | ||||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | - | 0 | |||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | 81 803 | 81 803 | 100,00% | 81 803 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 4 572 | 6 599 | 0 | 0 | - | 205 375 | 0 | 0 | 209 947 | Kiadások, költségek összesen: | 3 338 | 81 210 | 83 181 | 83 181 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 86 519 | |
23. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 | 24. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-2.1.2-16-2017-00015 | |||||||||||||||||
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése | Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -513 982 | 514 107 | 80 | 80 | 100,00% | 513 902 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | -28 285 | 25 745 | 553 | 553 | 100,00% | 27 732 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 530 000 | - | 530 000 | EU-s forrás | 28 285 | - | 28 285 | |||||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 16 018 | 514 107 | 80 | 80 | 100,00% | 513 902 | 0 | 0 | 530 000 | Források összesen: | 0 | 25 745 | 553 | 553 | 100,00% | 27 732 | 0 | 0 | 28 285 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | 16 018 | 80 | 80 | 100,00% | 16 098 | Dologi kiadások | 297 | 297 | 100,00% | 297 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 514 107 | 0 | - | 513 902 | 513 902 | Egyéb működési célú kiadások | 25 745 | 0 | - | 27 732 | 27 732 | |||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 256 | 256 | 100,00% | 256 | |||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 16 018 | 514 107 | 80 | 80 | 100,00% | 513 902 | 0 | 0 | 530 000 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 25 745 | 553 | 553 | 100,00% | 27 732 | 0 | 0 | 28 285 | |
25. EU-s projekt azonosítója, neve: | EFOP-1.2.9-17-2017-00024 | 26. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 | |||||||||||||||||
Nők a családban és a munkahelyen | Fénytechnikai eszközök beszerzése | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | -21 708 | 20 787 | -2 408 | -2 408 | 100,00% | 24 116 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | 0 | 0 | -1 472 | -1 472 | 100,00% | 1 472 | 0 | 0 | 0 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 83 068 | 34 897 | 34 897 | 100,00% | 117 965 | EU-s forrás | 1 472 | 1 472 | 100,00% | 1 472 | ||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 61 360 | 20 787 | 32 489 | 32 489 | 100,00% | 24 116 | 0 | 0 | 117 965 | Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 472 | 0 | 0 | 1 472 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | 30 685 | 20 842 | 20 842 | 100,00% | 51 527 | Személyi juttatások | - | 0 | ||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 429 | 3 338 | 3 338 | 100,00% | 8 767 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | ||||||||||||
Dologi kiadások | 12 244 | 8 309 | 8 309 | 100,00% | 20 553 | Dologi kiadások | - | 0 | ||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 20 787 | 0 | - | 24 116 | 24 116 | Egyéb működési célú kiadások | - | 1 472 | 1 472 | |||||||||||
Beruházások | 13 002 | - | 13 002 | Beruházások | - | 0 | ||||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 61 360 | 20 787 | 32 489 | 32 489 | 100,00% | 24 116 | 0 | 0 | 117 965 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 472 | 0 | 0 | 1 472 | |
27. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 | 28. EU-s projekt azonosítója, neve: | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 | |||||||||||||||||
Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen | Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | |||||||||||||||||||
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKK) | (TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) | |||||||||||||||||||
Ezer forintban! | Ezer forintban! | |||||||||||||||||||
Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Források | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | -1 992 | -1 992 | 100,00% | 1 992 | 0 | 0 | 0 | Saját erő | 0 | 0 | 842 | 842 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 842 | |
- saját erőből központi támogatás | - | 0 | - saját erőből központi támogatás | - | 0 | |||||||||||||||
EU-s forrás | 1 992 | 1 992 | 100,00% | 1 992 | EU-s forrás | 69 258 | 69 258 | 100,00% | 69 258 | |||||||||||
Társfinanszírozás | - | 0 | Társfinanszírozás | - | 0 | |||||||||||||||
Hitel | - | 0 | Hitel | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb forrás | - | 0 | Egyéb forrás | - | 0 | |||||||||||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 | Források összesen: | 0 | 0 | 70 100 | 70 100 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 70 100 | |
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |
Személyi juttatások | - | 0 | Személyi juttatások | - | 0 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 0 | |||||||||||||||
Dologi kiadások | - | 0 | Dologi kiadások | 3 695 | 3 695 | 100,00% | 3 695 | |||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | - | 1 992 | 1 992 | Egyéb működési célú kiadások | - | 0 | ||||||||||||||
Beruházások | - | 0 | Beruházások | 66 405 | 66 405 | 100,00% | 66 405 | |||||||||||||
Felújítások | - | 0 | Felújítások | - | 0 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 0 | |||||||||||||||
Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 | Kiadások, költségek összesen: | 0 | 0 | 70 100 | 70 100 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 70 100 | |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata | ||||||||||||||||||||
Ezer forintban! | ||||||||||||||||||||
Kiadások, költségek | 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen | |||||||||||
- | - | 0 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. melléklet
1. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
Sor-szám | Megnevezés | Évek1 | Összesen | ||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | 2035. | 2036. | 2037. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23=3+…+21 | |||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 367 102 | 367 102 | 366 262 | 99,77% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 367 119 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 236 | 236 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 40 350 | 40 350 | 41 924 | 103,90% | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 46 300 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 19 453 | 19 453 | 3 256 | 16,74% | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 136 753 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Saját bevételek (1.+...+6.)2 | 427 141 | 427 141 | 411 442 | 96,32% | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 7 251 | 550 408 |
8. | Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 | 213 570 | 213 570 | 205 721 | 96,32% | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | 275 204 |
9. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) | 52 412 | 52 412 | 13 205 | 25,19% | 28 308 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 114 245 |
10. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | - | 0 | ||||||||||||||||||||
11. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | - | 0 | ||||||||||||||||||||
12. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | - | 0 | ||||||||||||||||||||
13. | Adott váltó | - | 0 | ||||||||||||||||||||
14. | Pénzügyi lízing | - | 0 | ||||||||||||||||||||
15. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | - | 0 | ||||||||||||||||||||
16. | Halasztott fizetés, részletfizetés | 52 412 | 52 412 | 13 205 | 25,19% | 28 308 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 114 245 |
17. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | 0 | ||||||||||||||||||||
18. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | - | 0 | ||||||||||||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) | 0 | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | - | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | - | 0 | ||||||||||||||||||||
22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | - | 0 | ||||||||||||||||||||
23. | Adott váltó | - | 0 | ||||||||||||||||||||
24. | Pénzügyi lízing | - | 0 | ||||||||||||||||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | - | 0 | ||||||||||||||||||||
26. | Halasztott fizetés, részletfizetés | - | 0 | ||||||||||||||||||||
27. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | 0 | ||||||||||||||||||||
28. | Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | - | 0 | ||||||||||||||||||||
29. | Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) | 52 412 | 52 412 | 13 205 | 25,19% | 38 308 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 525 | 124 245 |
30. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) | 161 158 | 161 158 | 192 516 | 119,46% | -34 683 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 100 | 150 959 |
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. | |||||||||||||||||||||||
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. | |||||||||||||||||||||||
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. | |||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | |||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1. | Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása | 41 258 | 43 712 | 43 712 | 100,00% | ||||||||||||||||||
2. | - | ||||||||||||||||||||||
3. | - | ||||||||||||||||||||||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2018. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 41 258 | 43 712 | 43 712 | 100,00% | ||||||||||||||||||
6. melléklet
1. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2021. | 2022. | 2023. után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) | |||
1. | Működési célú hiteltörlesztés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | - | - | 0 | ||||||||
3. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 322 | 0 | 0 | 9 322 |
4. | Fejlesztési hitel felvétele - Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása önerő | 2020. | - | 9 322 | 9 322 | ||||||
5. | Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | - | - | 0 | ||||||||
7. | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | - | 0 | 2 481 158 | 1 266 025 | 1 266 025 | 100,00% | 2 476 772 | 0 | 0 | 3 742 797 |
8. | KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban | 2 826 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 1 258 | 2 825 | ||||
9. | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában | 188 134 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | 187 074 | 189 309 | ||||
10. | TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben | 177 292 | 0 | - | 177 292 | 177 292 | |||||
11. | TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken | 587 082 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 580 936 | 587 082 | ||||
12. | TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban | 256 470 | 157 145 | 157 145 | 100,00% | 107 572 | 264 717 | ||||
13. | TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
14. | TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve | 69 873 | 126 901 | 126 901 | 100,00% | 8 684 | 135 585 | ||||
15. | TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | 13 530 | 16 882 | ||||
16. | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben | 1 211 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 612 | 1 654 | ||||
17. | TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával | 35 880 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 11 162 | 35 318 | ||||
18. | TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése | 30 074 | 27 875 | 27 875 | 100,00% | 2 200 | 30 075 | ||||
19. | KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével | 195 124 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 419 920 | 857 764 | ||||
20. | TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában | 4 509 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 6 281 | |||||
21. | TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban | 40 360 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 37 795 | 40 360 | ||||
22. | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen | 67 673 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 19 557 | 67 674 | ||||
23. | TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00014 Leromlott területek rehabilitációja Heves városban | 7 553 | 14 218 | 14 218 | 100,00% | 14 218 | |||||
24. | EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban | 2 976 | 61 | 61 | 100,00% | 61 | |||||
25. | EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban | 10 672 | 59 879 | 59 879 | 100,00% | 64 760 | 124 639 | ||||
26. | EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | 57 079 | 73 411 | 73 411 | 100,00% | 61 505 | 134 916 | ||||
27. | EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban | 97 922 | 86 827 | 86 827 | 100,00% | 8 326 | 95 153 | ||||
28. | TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban | 6 599 | 0 | - | 205 375 | 205 375 | |||||
29. | TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban | 81 210 | 83 181 | 83 181 | 100,00% | 83 181 | |||||
30. | TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése | 514 107 | 80 | 80 | 100,00% | 513 902 | 513 982 | ||||
31. | EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban | 25 745 | 553 | 553 | 100,00% | 27 732 | 28 285 | ||||
32. | EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen | 20 787 | 32 489 | 32 489 | 100,00% | 24 116 | 56 605 | ||||
33. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése | - | 1 472 | 1 472 | |||||||
34. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen | - | 1 992 | 1 992 | |||||||
35. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | 70 100 | 70 100 | 100,00% | 70 100 | ||||||
36. | Egyéb kötelezettségek | - | 12 880 | 52 412 | 52 412 | 13 205 | 25,19% | 28 308 | 2 000 | 31 525 | 127 125 |
37. | Adósságrendezés során be nem jelentett hitelezői igények | 2011-2012. | 0 | 0 | - | 0 | |||||
38. | Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól | 2016. | 9 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00% | 2 000 | 2 000 | 31 525 | 48 525 |
39. | Ingatlanvásárlás NHSZ Kft-től | 2018. | 3 880 | 33 012 | 33 012 | 13 205 | 40,00% | 19 808 | 56 700 | ||
40. | Regio-Komtól átvállalt követelés | 2018. | 0 | 15 400 | 15 400 | 0 | 0,00% | 6 500 | 21 900 | ||
Összesen (1.+3.+5.+7.+36.) | - | 12 880 | 2 533 570 | 1 318 437 | 1 279 230 | - | 2 514 402 | 2 000 | 31 525 | 3 879 244 | |
7. melléklet
1. Az önkormányzat által adott 2020. évi közvetett támogatások (kedvezmények)
Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel | 2019. évi eredeti tervezett kedvezmények összege | 2020. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel | 2020. évi módosított tervezett kedvezmények összege | 12.31-i teljesített kedvezmény nélkül elért bevétel | 07.30-i teljesített kedvezmények összege | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | - | - | ||||||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | - | - | ||||||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | - | - | ||||||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | - | - | ||||||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 372 453 | 5 351 | 372 453 | 5 351 | 372 052 | 5 790 | 99,89% | 108,20% |
5.1. | Építményadó | 32 000 | 32 000 | 31 884 | 99,64% | - | |||
5.2. | Telekadó | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 100,00% | - | |||
5.3. | Vállalkozók kommunális adója | - | - | ||||||
5.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 26 282 | 3 282 | 26 282 | 3 282 | 32 084 | 3 519 | 122,08% | 107,22% |
5.5. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 150 | 150 | 18 | 12,00% | - | |||
5.6. | Idegenforgalmi adó épület után | - | - | ||||||
5.7. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 302 069 | 2 069 | 302 069 | 2 069 | 296 114 | 2 271 | 98,03% | 109,76% |
6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | - | - | ||||||
7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | - | - | ||||||
8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | - | - | ||||||
9. | Egyéb kedvezmény | - | - | ||||||
10. | Egyéb kölcsön elengedése | - | - | ||||||
11. | Összesen: | 372 453 | 5 351 | 372 453 | 5 351 | 372 052 | 5 790 | 99,89% | 108,20% |
8. melléklet
1. Előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre (pénzeszközök változása a teljesítési adatok alapján)
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | ||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 992 226 | 1 347 690 | 1 347 690 | 100,00% | 100 184 | 69 246 | 90 222 | 74 616 | 160 551 | 196 699 | 95 905 | 86 186 | 123 483 | 103 867 | 83 214 | 163 517 | 1 347 690 |
2. | Közhatalmi bevételek | 414 105 | 538 391 | 370 140 | 68,75% | 1 842 | 10 286 | 126 068 | 5 187 | 18 617 | 6 994 | 8 788 | 4 613 | 144 209 | 35 164 | 18 871 | -10 499 | 370 140 |
3. | Működési bevételek | 186 868 | 169 713 | 153 866 | 90,66% | 14 756 | 9 328 | 6 773 | 6 886 | 15 058 | 5 797 | 21 517 | 3 965 | 12 605 | 8 281 | 9 448 | 39 452 | 153 866 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 19 952 | 4 745 | 23,78% | 5 | 5 | 805 | 548 | 35 | 5 | 5 | 129 | 17 | 3 039 | 152 | 4 745 | |
5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 66 771 | 3 000 | 37 000 | 84 | 81 | 105 307 | 6 808 | 219 051 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 63 | 92 | 91 | 2 624 | 24 | 10 025 | 20 025 | 25 | 7 125 | 1 810 | 10 | 10 | 41 924 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 52 | 51 | 51 | 38 | 38 | 45 | 26 | 60 | 102 | 82 | 68 | 51 | 664 |
8. | Működési finanszírozási bevételek | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% | 686 587 | 740 | 33 988 | 5 651 | 31 511 | 1 113 | 4 787 | 1 000 | 32 245 | 797 622 | |||
9. | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% | 2 644 032 | 9 322 | 2 653 354 | ||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 4 553 174 | 5 793 914 | 5 589 056 | 96,46% | 3 447 521 | 89 008 | 291 521 | 126 887 | 199 974 | 219 560 | 214 777 | 95 967 | 287 737 | 154 089 | 220 957 | 241 058 | 5 589 056 |
Kiadások | ||||||||||||||||||
11. | Személyi juttatások | 715 534 | 952 919 | 941 098 | 98,76% | 73 561 | 74 753 | 76 838 | 71 457 | 79 242 | 75 377 | 76 159 | 75 146 | 100 987 | 77 506 | 79 141 | 80 931 | 941 098 |
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 130 817 | 167 067 | 158 725 | 95,01% | 16 226 | 13 182 | 12 357 | 13 605 | 12 131 | 11 898 | 16 807 | 10 989 | 14 578 | 14 351 | 11 767 | 10 834 | 158 725 |
13. | Dologi kiadások | 401 997 | 744 360 | 628 275 | 84,40% | 65 346 | 28 988 | 64 893 | 54 641 | 52 736 | 53 403 | 28 945 | 30 305 | 68 753 | 46 680 | 27 588 | 105 997 | 628 275 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 3 874 | 4 198 | 3 289 | 4 733 | 5 142 | 2 295 | 2 099 | 1 784 | 3 498 | 2 100 | 2 250 | 13 165 | 48 427 |
15. | Egyéb működési célú kiadások | 2 717 621 | 2 424 341 | 97 668 | 4,03% | 8 163 | 8 314 | 8 295 | 2 501 | 7 341 | 16 376 | 12 152 | 12 000 | 13 346 | 475 | 4 929 | 3 776 | 97 668 |
16. | Beruházások | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% | 23 165 | 4 573 | 25 328 | 8 892 | 293 620 | 12 329 | 13 943 | 113 289 | 16 617 | 36 135 | 4 237 | 152 436 | 704 564 |
17. | Felújítások | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 41 233 | 50 745 | 11 570 | 70 006 | 43 659 | 38 244 | 64 627 | 56 914 | 28 160 | 97 733 | 502 891 | ||
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
19. | Működési finanszírozási kiadások | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% | 30 447 | 740 | 22 398 | 35 983 | 19 558 | 109 126 | |||||||
20. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 4 553 174 | 5 793 914 | 3 190 774 | 55,07% | 220 782 | 175 241 | 242 485 | 167 399 | 450 212 | 264 082 | 193 764 | 281 757 | 318 389 | 234 161 | 158 072 | 484 430 | 3 190 774 |
22. | Havi egyenleg | 0 | 0 | 2 398 282 | - | 3 226 739 | -86 233 | 49 036 | -40 512 | -250 238 | -44 522 | 21 013 | -185 790 | -30 652 | -80 072 | 62 885 | -243 372 | 2 398 282 |
23. | Éves halmozott egyenleg | 0 | 0 | 2 398 282 | - | 3 226 739 | 3 140 506 | 3 189 542 | 3 149 030 | 2 898 792 | 2 854 270 | 2 875 283 | 2 689 493 | 2 658 841 | 2 578 769 | 2 641 654 | 2 398 282 | 2 398 282 |
9. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. táblázat | Ezer forintban! | ||||||
Sor-szám | Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % |
a. | b. | c. | d. | e. | |||
1. | I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] | 2 076 943 | 2 037 989 | 1 593 199 | 2 075 746 | 1 876 441 | 90,40% |
2. | I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] | 1 592 229 | 1 466 167 | 992 226 | 1 347 690 | 1 347 690 | 100,00% |
2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] | 789 695 | 907 273 | 917 056 | 967 057 | 967 057 | 100,00% |
2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 231 822 | 226 970 | 221 585 | 249 155 | 249 155 | 100,00% |
2.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 223 149 | 236 248 | 238 516 | 259 126 | 259 126 | 100,00% |
2.1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 254 533 | 297 362 | 287 846 | 337 720 | 337 720 | 100,00% |
2.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 21 839 | 22 593 | 13 207 | 26 951 | 26 951 | 100,00% |
2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 58 352 | 124 100 | 155 902 | 93 958 | 93 958 | 100,00% |
2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 147 | 147 | 100,00% | ||
2.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 1 543 | 3 007 | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% |
2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | - | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | - | ||
2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | - | ||
2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 800 991 | 555 887 | 67 156 | 379 457 | 379 457 | 100,00% |
2.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 564 550 | 371 747 | 0 | 246 702 | 246 702 | 100,00% |
3. | I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] | 356 668 | 394 432 | 414 105 | 538 391 | 370 140 | 68,75% |
3.1. | Jövedelemadók (B31) | 62 | 57 | 50 | 291 | 291 | 100,00% |
3.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | 0 | 0 | - | ||
3.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | 0 | 0 | - | ||
3.4. | Vagyoni tipusú adók (B34) | 60 575 | 63 970 | 66 952 | 76 043 | 72 402 | 95,21% |
3.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 290 084 | 326 697 | 328 350 | 452 474 | 294 191 | 65,02% |
3.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 5 947 | 3 708 | 18 753 | 9 583 | 3 256 | 33,98% |
4. | I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] | 124 554 | 129 585 | 186 868 | 169 713 | 153 866 | 90,66% |
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 714 | 9 464 | 8 000 | 8 305 | 8 305 | 100,00% |
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 54 287 | 48 453 | 65 858 | 69 264 | 68 837 | 99,38% |
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 16 417 | 19 649 | 8 541 | 20 133 | 16 477 | 81,84% |
4.4. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 236 | 473 | 236 | 0 | 0 | - |
4.5. | Ellátási díjak (B405) | 8 465 | 8 469 | 9 645 | 6 484 | 5 953 | 91,81% |
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 21 996 | 21 284 | 22 311 | 25 861 | 24 540 | 94,89% |
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 6 293 | 19 220 | 10 634 | 2 879 | 2 369 | 82,29% |
4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 3 880 | 0 | 7 | 7 | 100,00% | |
4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 786 | 482 | 0 | 1 022 | 1 022 | 100,00% |
4.11. | Egyéb működési bevételek (B411) | 3 479 | 2 091 | 61 643 | 35 758 | 26 356 | 73,71% |
5. | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] | 3 492 | 47 805 | 0 | 19 952 | 4 745 | 23,78% |
5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 3 280 | 44 885 | 0 | 17 041 | 3 035 | 17,81% |
5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 212 | 2 920 | 0 | 2 911 | 1 710 | 58,74% |
6. | II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] | 1 341 037 | 1 220 568 | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% |
7. | II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] | 1 331 164 | 1 215 708 | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% |
7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 22 708 | 382 626 | 0 | 39 307 | 39 307 | 100,00% |
7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | - | ||
7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | - | ||
7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | - | ||
7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 1 308 456 | 833 082 | 32 276 | 179 744 | 179 744 | 100,00% |
7.5.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 289 663 | 828 472 | 0 | 169 689 | 169 689 | 100,00% |
8. | II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] | 6 864 | 4 022 | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% |
8.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | - | ||
8.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 5 264 | 3 607 | 40 350 | 42 412 | 41 909 | 98,81% |
8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 600 | 415 | 0 | 15 | 15 | 100,00% |
8.4. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | - | ||
8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | - | ||
9. | II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] | 3 009 | 838 | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% |
9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | - | ||
9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | - | ||
9.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | - | ||
9.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 1 009 | 838 | 1 100 | 5 678 | 664 | 11,69% |
9.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 2 000 | 0 | 36 | 0 | 0,00% | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] | 3 417 980 | 3 258 557 | 1 666 925 | 2 342 938 | 2 138 080 | 91,26% |
11. | III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] | 449 560 | 704 310 | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% |
12. | III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] | 449 560 | 704 310 | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% |
12.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] | 449 560 | 704 310 | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% |
12.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 85 565 | 65 277 | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% |
12.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 337 324 | 608 587 | 2 876 249 | 682 647 | 682 647 | 100,00% |
12.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 26 671 | 30 446 | 0 | 37 036 | 37 036 | 100,00% |
12.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | ||
12.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13. | IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] | 1 857 788 | 2 492 294 | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% |
14. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] | 1 857 788 | 2 492 294 | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% |
14.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] | 1 857 788 | 2 492 294 | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% |
14.1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% | ||
14.1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.3. | Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) | 1 857 788 | 2 492 294 | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% |
14.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.6. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.7. | Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14.4. | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] | 2 307 348 | 3 196 604 | 2 886 249 | 3 450 976 | 3 450 976 | 100,00% |
16. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] | 5 725 328 | 6 455 161 | 4 553 174 | 5 793 914 | 5 589 056 | 96,46% |
KIADÁSOK | |||||||
2. táblázat | Ezer forintban! | ||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] | 2018. évi teljesítés | 2019. évi teljesítés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % |
a. | b. | c. | d. | e. | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] | 1 807 005 | 1 963 655 | 4 018 748 | 4 337 116 | 1 874 193 | 43,21% |
2. | I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] | 839 058 | 915 906 | 715 534 | 952 919 | 941 098 | 98,76% |
2.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) | 96 862 | 150 406 | 0 | 130 730 | 130 730 | 100,00% |
2.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 746 559 | 817 664 | 670 542 | 858 006 | 847 335 | 98,76% |
2.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 92 499 | 98 242 | 44 992 | 94 913 | 93 763 | 98,79% |
3. | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 153 994 | 169 543 | 130 817 | 167 067 | 158 725 | 95,01% |
3.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) | 16 944 | 26 165 | 0 | 19 369 | 19 369 | 100,00% |
4. | I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] | 690 773 | 745 686 | 401 997 | 744 360 | 628 275 | 84,40% |
4.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) | 271 494 | 272 137 | 0 | 168 804 | 168 804 | 100,00% |
4.1. | Készletbeszerzés (K31) | 70 377 | 76 493 | 37 355 | 98 344 | 94 481 | 96,07% |
4.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 24 473 | 25 144 | 27 387 | 25 316 | 23 756 | 93,84% |
4.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 437 818 | 430 183 | 225 919 | 418 371 | 340 217 | 81,32% |
4.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 099 | 6 254 | 2 380 | 7 232 | 6 998 | 96,76% |
4.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 155 006 | 207 612 | 108 956 | 195 097 | 162 823 | 83,46% |
5. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] | 54 350 | 43 161 | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% |
5.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.2. | Családi támogatások (K42) | 12 775 | 0 | 0 | 0 | - | |
5.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 2 400 | 0 | 0 | - | ||
5.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | - | ||
5.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 19 200 | 0 | 0 | - | ||
5.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 2 300 | 2 461 | 8 299 | 2 376 | 2 376 | 100,00% |
5.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 39 275 | 40 700 | 22 880 | 46 053 | 46 051 | 100,00% |
6. | I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] | 68 830 | 89 359 | 2 717 621 | 2 424 341 | 97 668 | 4,03% |
6.1. | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.2. | Elvonások és befizetések (K502) | 4 931 | 10 257 | 9 014 | 7 687 | 7 687 | 100,00% |
6.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 10 526 | 17 991 | 9 332 | 10 925 | 9 479 | 86,76% |
6.6.a. | - ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 2 720 | 8 300 | 0 | 10 234 | 10 234 | 100,00% |
6.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 9 401 | 8 814 | 0 | 10 850 | 10 850 | 100,00% |
6.9. | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.10. | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 | - | ||
6.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 43 972 | 52 297 | 51 350 | 70 796 | 69 652 | 98,38% |
6.13. | Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] | 0 | 0 | 2 647 925 | 2 324 083 | 0 | 0,00% |
6.13.1. | Általános tartalék (K513) | 15 000 | 2 324 083 | 0 | 0,00% | ||
6.13.2. | Céltartalék (K513) | 2 632 925 | 0 | 0 | - | ||
7. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] | 706 531 | 1 068 830 | 503 980 | 1 347 672 | 1 207 455 | 89,60% |
8. | II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] | 476 531 | 816 299 | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% |
8.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) | 377 145 | 687 310 | 0 | 513 829 | 513 829 | 100,00% |
8.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 102 | 265 | 11 811 | 1 043 | 1 043 | 100,00% |
8.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 312 152 | 753 532 | 328 543 | 680 108 | 583 319 | 85,77% |
8.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 19 415 | 3 390 | 3 700 | 1 356 | 1 356 | 100,00% |
8.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 55 680 | 40 252 | 10 449 | 72 602 | 70 275 | 96,79% |
8.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 5 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | |
8.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 83 182 | 18 860 | 82 219 | 46 852 | 42 571 | 90,86% |
9. | II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] | 228 800 | 252 513 | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% |
9.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) | 212 673 | 187 057 | 0 | 423 059 | 423 059 | 100,00% |
9.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 178 158 | 208 582 | 52 959 | 461 033 | 424 692 | 92,12% |
9.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2 109 | 0 | 0 | 0 | - | |
9.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 48 533 | 43 931 | 14 299 | 78 678 | 78 199 | 99,39% |
10. | II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] | 1 200 | 18 | 0 | 0 | 0 | - |
10.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 1 200 | 0 | 0 | 0 | - | |
10.4.a. | - ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.7. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | - | ||
10.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 18 | 0 | 0 | 0 | - | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] | 2 513 536 | 3 032 485 | 4 522 728 | 5 684 788 | 3 081 648 | 54,21% |
12. | III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
13. | III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
13.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
13.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 85 565 | 65 277 | 0 | 77 939 | 77 939 | 100,00% |
13.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 25 346 | 26 671 | 30 446 | 31 187 | 31 187 | 100,00% |
13.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | ||
13.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | ||
14. | IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15. | IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | - | ||
15.4. | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | - | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
17. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] | 2 624 447 | 3 124 433 | 4 553 174 | 5 793 914 | 3 190 774 | 55,07% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
3. táblázat | Ezer forintban! | ||||||
1. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] | 904 444 | 226 072 | -2 855 803 | -3 341 850 | -943 568 | 28,23% |
1.1. | Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] | 269 938 | 74 334 | -2 425 549 | -2 261 370 | 2 248 | -0,10% |
1.2. | Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [= 1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] | 634 506 | 151 738 | -430 254 | -1 080 480 | -945 816 | 87,54% |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
4. táblázat | Ezer forintban! | ||||||
1. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] | 2 196 437 | 3 104 656 | 2 855 803 | 3 341 850 | 3 341 850 | 100,00% |
2. | Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] | 338 649 | 612 362 | 2 845 803 | 688 496 | 688 496 | 100,00% |
2.1. | Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] | 449 560 | 704 310 | 2 876 249 | 797 622 | 797 622 | 100,00% |
2.1.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] | 337 324 | 608 587 | 2 876 249 | 682 647 | 682 647 | 100,00% |
2.1.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] | 112 236 | 95 723 | 0 | 114 975 | 114 975 | 100,00% |
2.2. | Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
2.2.1. | Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2.2.2. | Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] | 110 911 | 91 948 | 30 446 | 109 126 | 109 126 | 100,00% |
3. | Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] | 1 857 788 | 2 492 294 | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% |
3.1. | Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] | 1 857 788 | 2 492 294 | 10 000 | 2 653 354 | 2 653 354 | 100,00% |
3.1.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] | 1 857 788 | 2 492 294 | 0 | 2 644 032 | 2 644 032 | 100,00% |
3.1.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [= 1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] | 0 | 0 | 10 000 | 9 322 | 9 322 | 100,00% |
3.2. | Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.2.1. | Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.2.2. | Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [= 1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020. ÉVI LÉTSZÁMKERET | |||||||
5. táblázat | |||||||
1. | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 214,0 | 231,0 | 196,0 | 278,0 | 245,0 | 88,13% |
1.a. | - ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma | 19,0 | 27,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 100,00% |
2. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 164,0 | 121,0 | 148,0 | 159,0 | 106,0 | 66,67% |
3. | MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] | 378,0 | 352,0 | 344,0 | 437,0 | 351,0 | 80,32% |
10. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI
Sor-szám | Jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | |
1 | 2 | 3 | ||||
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások | ||||||
1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 219 791 570 | 246 918 976 | 246 918 976 | 100,00% | |
a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 145 964 600 | 173 174 250 | 173 174 250 | 100,00% | |
b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 60 244 390 | 60 244 390 | 60 244 390 | 100,00% | |
ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása | 15 266 160 | 15 266 160 | 15 266 160 | 100,00% | |
bb) | Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása | 26 600 000 | 26 600 000 | 26 600 000 | 100,00% | |
bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása | 3 460 080 | 3 460 080 | 3 460 080 | 100,00% | |
bd) | Közutak fenntartásának alaptámogatása | 14 918 150 | 14 918 150 | 14 918 150 | 100,00% | |
c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 28 503 900 | 28 503 900 | 28 503 900 | 100,00% | |
I.1.c) - f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás, kiegészítés után | 12 512 680 | 12 512 680 | 12 512 680 | 100,00% | ||
d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 943 500 | 943 500 | 943 500 | 100,00% | |
e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 126 400 | 44 156 | 44 156 | 100,00% | |
f) | Beszámítás, kiegészítés | -15 991 220 | -15 991 220 | -15 991 220 | 100,00% | |
g) | Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás | - | ||||
2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | - | ||||
3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | - | ||||
4. | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | - | ||||
5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 793 900 | 1 793 900 | 1 793 900 | 100,00% | |
I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA [1.+…+5.] | 221 585 470 | 248 712 876 | 248 712 876 | 100,00% | |
1. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 197 496 650 | 219 018 583 | 219 018 583 | 100,00% | |
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 36 398 380 | 36 427 600 | 36 427 600 | 100,00% | |
3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | - | ||||
4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 620 900 | 3 679 792 | 3 679 792 | 100,00% | |
5. | Nemzetiségi pótlék | - | ||||
II. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+…+5.] | 238 515 930 | 259 125 975 | 259 125 975 | 100,00% | |
1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 119 888 998 | 119 888 998 | 119 888 998 | 100,00% | |
2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 73 898 586 | 85 963 586 | 85 963 586 | 100,00% | |
a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 25 500 000 | 35 012 500 | 35 012 500 | 100,00% | |
b) | Család- és gyermekjóléti központ | 29 040 000 | 31 592 500 | 31 592 500 | 100,00% | |
c) | Szociális étkeztetés | - | ||||
d) | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | - | |
da) | Szociális segítés | - | ||||
db) | Személyi gondozás | - | ||||
e) | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | - | ||||
f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | - | ||||
g) | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | - | ||||
h) | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása | - | ||||
i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | - | ||||
j) | Családi bölcsőde | - | ||||
k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei | - | ||||
l) | Támogató szolgáltatás | - | ||||
m) | Közösségi alapellátások | - | ||||
n) | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 19 358 586 | 19 358 586 | 19 358 586 | 100,00% | |
3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 23 729 500 | 31 525 000 | 31 525 000 | 100,00% | |
a) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 19 454 500 | 27 961 000 | 27 961 000 | 100,00% | |
b) | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 4 275 000 | 3 564 000 | 3 564 000 | 100,00% | |
4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | - | |
a) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | - | ||||
b) | Intézmény-üzemeltetési támogatás | - | ||||
5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 70 329 187 | 81 670 860 | 81 670 860 | 100,00% | |
a) | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 67 762 275 | 78 943 516 | 78 943 516 | 100,00% | |
aa) | Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 41 932 000 | 45 286 560 | 45 286 560 | 100,00% | |
ab) | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 25 830 275 | 33 656 956 | 33 656 956 | 100,00% | |
b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 566 912 | 2 727 344 | 2 727 344 | 100,00% | |
III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+...+5.] | 287 846 271 | 319 048 444 | 319 048 444 | 100,00% | |
a) | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | - | ||||
b) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 13 206 807 | 17 746 317 | 17 746 317 | 100,00% | |
c) | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | - | ||||
d) | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | - | ||||
e) | Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | - | ||||
IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [a)+…+e)] | 13 206 807 | 17 746 317 | 17 746 317 | 100,00% | |
V. | SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS | - | ||||
A | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+V.] | 761 154 478 | 844 633 612 | 844 633 612 | 100,00% | |
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások | ||||||
1. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | - | ||||
2. | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | - | ||||
3. | Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | - | ||||
4. | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | - | ||||
5. | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | - | ||||
6. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | - | ||||
7. | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | - | ||||
8. | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | - | ||||
9. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 149 223 000 | 93 932 109 | 93 932 109 | 100,00% | |
10. | Önkormányzati elszámolások | 172 940 | 172 940 | 100,00% | ||
11. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 442 467 | 442 467 | 100,00% | ||
12. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 18 671 865 | 18 671 865 | 100,00% | ||
13. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 6 679 000 | 7 039 000 | 7 039 000 | 100,00% | |
a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | - | ||||
b) | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | - | ||||
c) | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 6 679 000 | 6 679 000 | 6 679 000 | 100,00% | |
d) | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 360 000 | 360 000 | 100,00% | ||
e) | Színházművészeti szervezetek támogatása | - | ||||
f) | Táncművészeti szervezetek támogatása | - | ||||
g) | Zeneművészeti szervezetek támogatása | - | ||||
14. | Kulturális illetménypótlék | 2 165 434 | 2 165 434 | 100,00% | ||
I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [1.+14.] | 155 902 000 | 122 423 815 | 122 423 815 | 100,00% | |
1. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | - | ||||
2. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 100,00% | |
a) | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 37 000 000 | 37 000 000 | 100,00% | ||
b) | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | - | ||||
c) | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | - | ||||
3. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | - | ||||
4. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 0 | 2 307 000 | 2 307 000 | 100,00% | |
a) | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2 307 000 | 2 307 000 | 100,00% | ||
b) | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | - | ||||
c) | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | - | ||||
5. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | - | ||||
6. | Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása | - | ||||
7. | Normafa Park program támogatása | - | ||||
8. | Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | - | ||||
9. | Monor okos város projekt támogatása | - | ||||
10. | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata mélygarázs építésének támogatása | - | ||||
11. | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata forgalomtechnikai fejlesztési feladatainak támogatása | - | ||||
12. | Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása | - | ||||
13. | Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása | - | ||||
14. | Fejlesztések támogatása Szanticskán | - | ||||
15. | Erzsébetvárosi fejlesztések támogatása | - | ||||
16. | Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében | - | ||||
17. | Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatása | - | ||||
18. | Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika előtti parkoló fejlesztésének támogatása | - | ||||
19. | Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében | - | ||||
20. | Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII. kerületében | - | ||||
21. | Budapest Főváros IX. kerületi József Attila-Lakótelepi Közösségi Ház felújításának támogatása | - | ||||
22. | Csemő-Cegléd közötti kerékpárút kiépítése I. ütemének támogatása | - | ||||
23. | Óvodafejlesztés és ravatalozó kialakítás támogatása Dabason | - | ||||
24. | Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége helyreállításának támogatása | - | ||||
25. | Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása | - | ||||
26. | Kőszegi Dózsa György utca felújításának támogatása | - | ||||
27. | Ravatalozó kialakításának támogatása Nagybarcán | - | ||||
28. | Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten | - | ||||
29. | Pihenőpark fejlesztés támogatása Tárnokon | - | ||||
30. | Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása | - | ||||
31. | Tiszajenői temetőhöz vezető önkormányzati útszakasz aszfaltozásának támogatása | - | ||||
II. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [1.+31.] | 0 | 39 307 000 | 39 307 000 | 100,00% | |
1. | Vis maior támogatás | - | ||||
III. | VIS MAIOR TÁMOGATÁS [=1.] | 0 | 0 | 0 | - | |
B | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI [I.+II.+III.] | 155 902 000 | 161 730 815 | 161 730 815 | 100,00% | |
C | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [A+B] | 917 056 478 | 1 006 364 427 | 1 006 364 427 | 100,00% | |
11. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
Felhalmozási célú kiadások megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. előtt | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | Pályázatból támogatás | 2020. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) | |||
Heves Város Önkormányzata beruházásai | |||||||||
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz | 26 408 | 50 000 | 126 850 | 26 408 | 20,82% | 0 | |||
Az ún. Kisvárosi fejlesztési programhoz tervek készítése, korábbi terveink korszerűségi felülvizsgálata | 0 | 10 000 | 0 | - | 0 | ||||
Rendezési terv felülvizsgálata | 0 | 5 000 | 0 | - | 0 | ||||
Büntetésvégrehajtási intézet beruházásához vállalt fejlesztési kötelezettségek | 8 382 | 8 500 | 8 382 | 8 382 | 100,00% | 0 | |||
Közvilágítás bővítése | 0 | 1 500 | 0 | - | 0 | ||||
Strand beruházás | 350 000 | 4 750 | 345 250 | 62 605 | 62 605 | 100,00% | 350 000 | 282 645 | |
Szociális célú ingatlan vásárlás | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 100,00% | 0 | ||||
Heves Termál Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. Alapítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | ||||
Új Hevesi Média Kulturális és Szolgáltató Kft. Alapítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | ||||
Sakkmúzeum tető (pályázatban önerő) | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 100,00% | 0 | ||||
Jégpálya betonozási munkák, kerítés (pályázatban önerő) | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 100,00% | 0 | ||||
Gyöngyösi úti temető urnafal építés, kültéri lámpa, kandelláber | 12 747 | 12 747 | 12 747 | 100,00% | 0 | ||||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés (üvegház építés is) | 8 412 | 8 412 | 8 412 | 100,00% | 0 | ||||
HM-i Vízmű Zrt. vagyonkezelői beruházásai | 5 870 | 5 870 | 5 870 | 100,00% | 0 | ||||
2019. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás (klimatizálás) | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 100,00% | 2 626 | 0 | |||
Fénydekoráció | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 100,00% | 0 | ||||
Kisértékű eszközbeszerzések (kommunikációs eszközök, biztonságtechnikai eszközök stb.) | 6 147 | 6 356 | 6 147 | 96,71% | 0 | ||||
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: | 454 698 | - | 4 750 | 420 250 | 267 954 | 167 303 | 62,44% | 352 626 | 282 645 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai | |||||||||
Informatikai fejlesztés (szerver, szgép alkatrészek) | 1 933 | 4 000 | 1 933 | 1 933 | 100,00% | 0 | |||
Hivatali konyha elszívó | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 100,00% | 0 | ||||
Kisértékű eszközbeszerzések | 2 072 | 2 072 | 2 072 | 100,00% | 0 | ||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: | 6 799 | - | 0 | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai | |||||||||
Kisértékű eszközbeszerzések | 680 | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 0 | |||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: | 680 | - | 0 | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ beruházásai | |||||||||
2019. évi érdekeltségnövelő támogatásból beruházás | 0 | 7 347 | 0 | - | 0 | 0 | |||
Informatikai eszközbeszerzések | 0 | 700 | 0 | - | 0 | ||||
Kisértékű eszközbeszerzések | 300 | 255 | 300 | 300 | 100,00% | 0 | |||
Múzeumi gyűjtemény gyarapítás (könyvkötő hagyaték, kötélverő eszközök) | 0 | 1 650 | 0 | - | 0 | ||||
Gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem (salgópolcok, tárolóeszközök, rolók és rovarhálók | 0 | 420 | 0 | - | 0 | ||||
Előző évekről áthúzodó (nem teljesített) előzetes kötelezettségvállalások | 2 746 | 2 746 | 0,00% | 0 | |||||
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: | 3 046 | - | 0 | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai | |||||||||
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) | 0 | 1 000 | 0 | - | 0 | ||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: | 0 | - | 0 | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai | |||||||||
Gépjármű vásárlás | 12 739 | 12 739 | 12 739 | 100,00% | 0 | ||||
Informatikai eszközbeszerzések | 2 434 | 2 434 | 2 434 | 100,00% | 0 | ||||
Kisértékű eszközbeszerzések | 480 | 480 | 480 | 100,00% | 0 | ||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata beruházásai összesen: | 15 653 | - | 0 | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai | |||||||||
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában | 5 124 | 5 124 | - | 0 | |||||
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken | 15 411 | 15 411 | - | 0 | |||||
TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése | 6 696 | 6 696 | - | 0 | |||||
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve | 309 323 | 309 323 | - | 0 | |||||
TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával | 296 693 | 296 693 | - | 0 | |||||
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével | 812 790 | 374 946 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 437 844 | 0 | ||
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban | 16 000 | 16 000 | - | 0 | |||||
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00014 Leromlott területek rehabilitációja Heves városban | 7 262 | 7 262 | 7 262 | 100,00% | 7 262 | 0 | |||
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban | 4 249 | 4 249 | - | 0 | |||||
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban | 5 589 | 5 589 | - | 0 | |||||
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | 5 432 | 3 424 | 2 008 | 2 008 | 100,00% | 2 008 | 0 | ||
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban | 54 | 54 | 54 | 100,00% | 54 | 0 | |||
EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban | 256 | 256 | 256 | 100,00% | 256 | 0 | |||
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen | 13 002 | 13 002 | - | 0 | |||||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | 66 405 | 66 405 | 66 405 | 100,00% | 66 405 | 0 | |||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: | 1 564 286 | - | 1 050 457 | 0 | 513 829 | 513 829 | 100,00% | 513 829 | 0 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 045 162 | - | 1 055 207 | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% | 866 455 | 282 645 |
Heves Város Önkormányzata felújításai | |||||||||
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) | 0 | 6 000 | 0 | - | 0 | ||||
Szent István út és az Alkotmány út egy részének komplex felújítása | 43 712 | 41 258 | 43 712 | 43 712 | 100,00% | 30 000 | 0 | ||
Elmúlt évben mart aszfalt technológiával megvalósult útfelújítások | 20 570 | 20 000 | 20 570 | 20 570 | 100,00% | 0 | |||
Felszíni csapadékvíz elvezetés (Újtelepi településrész) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
Szerelem A. 10. felújítása | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 100,00% | 0 | ||||
Kerekerdő tagóvoda épület héjazatcsere | 1 787 | 1 787 | 1 787 | 100,00% | 0 | ||||
Újtelepi rendelő felújítása | 5 008 | 5 008 | 5 008 | 100,00% | 0 | ||||
Fő út 37. pótmunka | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 100,00% | 0 | ||||
Előző évekről áthúzodó (nem teljesített) előzetes kötelezettségvállalások | 36 820 | 36 820 | 0,00% | 0 | |||||
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: | 116 652 | - | 0 | 67 258 | 116 652 | 79 832 | 68,44% | 30 000 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ felújításai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata felújításai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai | |||||||||
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban | 141 922 | 8 668 | 133 254 | 133 254 | 100,00% | 0 | |||
TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése | 132 864 | 132 864 | - | 0 | |||||
TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve | 124 551 | 124 551 | 124 551 | 100,00% | 0 | ||||
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése | 57 691 | 29 816 | 27 875 | 27 875 | 100,00% | 0 | |||
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen | 48 117 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 0 | ||||
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00014 Leromlott területek rehabilitációja Heves városban | 166 964 | 165 142 | 1 822 | 1 822 | 100,00% | 0 | |||
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | 6 145 | 508 | 5 637 | 5 637 | 100,00% | 0 | |||
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban | 81 803 | 81 803 | 81 803 | 100,00% | 0 | ||||
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: | 760 057 | - | 336 998 | 0 | 423 059 | 423 059 | 100,00% | 0 | 0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | 876 709 | - | 336 998 | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 30 000 | 0 |
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
HEVA Kft. Kompenzáció lakásrendelet módosítás miatt | 19 162 | 19 162 | 0,00% | 0 | |||||
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 19 162 | - | 0 | 0 | 19 162 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | |||||||||
- | - | 0 | |||||||
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19 162 | - | 0 | 0 | 19 162 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
12. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
1. | Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | működési kiadások | 500 | 250 | 250 | 100,00% |
2. | Dél-Hevesi Kistérségi Társulás | működési kiadások | 8 832 | 8 690 | 7 244 | 83,36% |
3. | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | BURSA támogatás | 975 | 975 | 100,00% | |
4. | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | működési kiadások | 806 | 806 | 100,00% | |
5. | ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla | TOP 3.1.1 pályázat támogatás visszafizetés | 203 | 203 | 100,00% | |
6. | ME-Uniós Fejl. Fejezeti kez. előirányzat számla | TOP 4.3.1 pályázat támogatás visszafizetés | 1 | 1 | 100,00% | |
I. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 9 332 | 10 925 | 9 479 | 86,76% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
1. | Heves Labdarúgó Sport Club | működési kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
2. | HSE | működési kiadások | 13 000 | 13 044 | 12 000 | 92,00% |
3. | Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület | működési kiadások | 350 | 0 | - | |
4. | Főnix Trampolin Sportegyesület | működési kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
5. | HEVA Kft. | működési kiadások (előző évi elmaradt támogatás is) | 25 000 | 33 500 | 33 500 | 100,00% |
6. | Heves Média Kft. | működési kiadások (előző évi elmaradt támogatás is) | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
7. | Heves Városért Közalapítvány * | működési kiadások | 400 | 0 | - | |
8. | Rákóczi Szövetség | „Beiratkozási Program” | 200 | 0 | - | |
9. | Hevesi Fúvószenekar | működési kiadások | 100 | 117 | 117 | 100,00% |
10. | HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság | működési kiadások | 500 | 0 | - | |
11. | Heves Város Polgárőr Egyesület | működési kiadások | 300 | 300 | 200 | 66,67% |
12. | Albert Schweitzer Kórház Alapítvány | működési kiadások | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
13. | Markhot Ferenc Kórház | működési kiadások | - | |||
14. | Civil Nap | teheséges tanulók jutalmazása | 280 | 280 | 100,00% | |
15. | Arany János tehetségprogram | ösztöndíjak | 25 | 25 | 100,00% | |
16. | EFOP 3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése | ösztöndíjak | 680 | 680 | 100,00% | |
17. | EFOP 1.5.3 Humán Szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban | ösztöndíjak | 9 350 | 9 350 | 100,00% | |
II. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 51 350 | 70 796 | 69 652 | 98,38% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
1. | - | - | ||||
III. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
1. | - | - | ||||
IV. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |
* ingatlanvásárlás részletfizetése kamataként | ||||||
13. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
Sor-szám | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként | 2020. évi előirányzat | 2020. évi működési költségvetés előirányzata | ebből: | 2020. évi felhalmozási költségvetés előirányzata | ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | ||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
2. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 60 647 | 58 632 | 22 985 | 39,20% | 60 647 | 58 617 | 22 970 | 39,19% | 44 166 | 4 745 | 4 745 | 100,00% | 7 541 | 1 219 | 16,16% | 16 481 | 26 391 | 12 273 | 46,50% | 19 940 | 4 733 | 23,74% | 0 | 15 | 15 | 100,00% | - | 15 | 15 | 100,00% | - | |||||||||||||
3. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
4. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
5. | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 396 552 | 531 144 | 369 220 | 69,51% | 396 552 | 531 144 | 369 220 | 69,51% | - | 396 552 | 530 840 | 368 916 | 69,50% | 304 | 304 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
6. | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 500 | 0 | 0 | - | 1 500 | 0 | 0 | - | - | - | 1 500 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
7. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) | 350 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 350 | 0 | 0 | - | - | 350 | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
8. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 20 887 | 76 528 | 76 025 | 99,34% | 20 887 | 34 116 | 34 116 | 100,00% | - | - | 20 887 | 34 116 | 34 116 | 100,00% | - | 0 | 42 412 | 41 909 | 98,81% | - | 42 412 | 41 909 | 98,81% | - | ||||||||||||||||||||
9. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 0 | 11 546 | 11 546 | 100,00% | 0 | 11 546 | 11 546 | 100,00% | - | - | 11 546 | 11 546 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
10. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Nemzeti ünnepek programjai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
11. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel | 917 056 | 1 006 364 | 1 006 364 | 100,00% | 917 056 | 967 057 | 967 057 | 100,00% | 917 056 | 967 057 | 967 057 | 100,00% | - | - | - | 0 | 39 307 | 39 307 | 100,00% | 39 307 | 39 307 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||||||
12. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
13. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% | 8 014 | 1 176 | 1 176 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | 022010 | A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | A polgári védelem ágazati feladatai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
15. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
16. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
17. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 11 612 | 50 500 | 50 500 | 100,00% | 11 612 | 50 500 | 50 500 | 100,00% | 11 612 | 50 500 | 50 500 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
18. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
19. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Egyéb közfoglalkoztatás | 11 238 | 81 712 | 81 712 | 100,00% | 11 238 | 71 656 | 71 656 | 100,00% | 3 238 | 62 256 | 62 256 | 100,00% | - | 8 000 | 9 400 | 9 400 | 100,00% | - | 0 | 10 056 | 10 056 | 100,00% | 10 056 | 10 056 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||
20. | 042180 | Állat-egészségügy | Állat-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
21. | 045120 | Út, autópálya építése | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
22. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
23. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
24. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
25. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
26. | 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | 11 527 | 9 505 | 9 505 | 100,00% | 11 527 | 9 505 | 9 505 | 100,00% | - | - | 11 527 | 9 505 | 9 505 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
27. | 064010 | Közvilágítás | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
28. | 066010 | Zöldterület-kezelés | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
29. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 109 542 | 16 009 | 16 009 | 100,00% | 67 243 | 16 009 | 16 009 | 100,00% | 4 900 | 11 845 | 11 845 | 100,00% | - | 62 343 | 4 164 | 4 164 | 100,00% | - | 42 299 | 0 | 0 | - | 2 299 | 0 | - | 40 000 | 0 | - | - | |||||||||||||||
30. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
31. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
32. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
33. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
34. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (TOP 1.4.1.) | Óvodai nevelés (TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
35. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
36. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00011 Heves város Újtelep alapellátás rendelőinek energetikai fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
37. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
38. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) | 0 | 16 882 | 16 882 | 100,00% | 0 | 16 882 | 16 882 | 100,00% | 16 882 | 16 882 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
39. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
40. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) | Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) | 0 | 12 873 | 12 873 | 100,00% | 0 | 12 873 | 12 873 | 100,00% | - | - | 12 873 | 12 873 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
41. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) | 0 | 105 307 | 105 307 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 105 307 | 105 307 | 100,00% | 105 307 | 105 307 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||||||||
42. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
43. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
44. | 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 29 977 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 29 977 | 0 | 0 | - | 29 977 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
45. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
46. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
47. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
48. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 2 500 | 0 | 0 | - | 2 500 | 0 | 0 | - | - | - | 2 500 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
49. | 081041 | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység | Versenysport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
50. | 081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
51. | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
52. | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | Települési támogatás (temetési segély) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
53. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
54. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
55. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
56. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
57. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
58. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
59. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
60. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
61. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) | 0 | 12 | 12 | 100,00% | 0 | 12 | 12 | 100,00% | - | - | 12 | 12 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
62. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
63. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
64. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
65. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 4.3.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-4.3.1-15HE1-2016-00014 Leromlott területek rehabilitációja Heves városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
66. | 076010 | Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) | Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
67. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 105 706 | 105 706 | 100,00% | 0 | 105 706 | 105 706 | 100,00% | 105 706 | 105 706 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
68. | 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 80 877 | 80 877 | 100,00% | 0 | 80 877 | 80 877 | 100,00% | 80 877 | 80 877 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
69. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
70. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
71. | 047120 | Piac üzemeltetése (TOP 1.1.3.) | Piac üzemeltetése (TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
72. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
73. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
74. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) | 0 | 69 258 | 69 258 | 100,00% | 0 | 4 877 | 4 877 | 100,00% | 4 877 | 4 877 | 100,00% | - | - | - | 0 | 64 381 | 64 381 | 100,00% | 64 381 | 64 381 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||||||
75. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1 581 402 | 2 234 031 | 2 035 957 | 91,13% | 1 508 776 | 1 972 553 | 1 774 982 | 89,98% | 988 986 | 1 305 921 | 1 305 921 | 100,00% | 396 552 | 538 381 | 370 135 | 68,75% | 123 238 | 108 311 | 94 193 | 86,97% | 0 | 19 940 | 4 733 | 23,74% | 72 626 | 261 478 | 260 975 | 99,81% | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
76. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
77. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | - | - | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | ||||||||||||||||||||||
78. | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
79. | 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
80. | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
81. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | Szociális ösztöndíjak | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 125 | 125 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 1 100 | 5 839 | 789 | 13,51% | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | ||||||
82. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 1 582 502 | 2 239 870 | 2 036 746 | 90,93% | 1 508 776 | 1 972 678 | 1 775 107 | 89,98% | 988 986 | 1 306 046 | 1 306 046 | 100,00% | 396 552 | 538 381 | 370 135 | 68,75% | 123 238 | 108 311 | 94 193 | 86,97% | 0 | 19 940 | 4 733 | 23,74% | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | ||||||
83. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 14 912 | 14 907 | 99,97% | 0 | 14 912 | 14 907 | 99,97% | 3 033 | 3 033 | 100,00% | 10 | 5 | 50,00% | 11 869 | 11 869 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
84. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) | 0 | 34 897 | 34 897 | 100,00% | 0 | 34 897 | 34 897 | 100,00% | 34 897 | 34 897 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
85. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 8 308 | 7 621 | 7 621 | 100,00% | 8 308 | 7 621 | 7 621 | 100,00% | - | - | 8 308 | 7 621 | 7 621 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
86. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés (intézmények) | 1 000 | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0 | - | - | - | 1 000 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
87. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 9 308 | 57 430 | 57 425 | 99,99% | 9 308 | 57 430 | 57 425 | 99,99% | 0 | 37 930 | 37 930 | 100,00% | 0 | 10 | 5 | 50,00% | 9 308 | 19 490 | 19 490 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
88. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Munkahelyi étkeztetés | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | - | - | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
89. | 031030 | Közbiztonság, közrend igazgatása | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
90. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 32 151 | 28 607 | 28 114 | 98,28% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
91. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
92. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
93. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
94. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
95. | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
96. | 016030 | Állampolgársági ügyek | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
97. | 044310 | Építésügy igazgatása | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 41 459 | 86 037 | 85 539 | 99,42% | 41 459 | 86 037 | 85 539 | 99,42% | 0 | 37 930 | 37 930 | 100,00% | 0 | 10 | 5 | 50,00% | 41 459 | 48 097 | 47 604 | 98,97% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
98. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés | 0 | 2 573 | 2 573 | 100,00% | 0 | 2 573 | 2 573 | 100,00% | - | - | 2 573 | 2 573 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
99. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Óvodai intézményi étkeztetés | 10 362 | 609 | 609 | 100,00% | 10 362 | 609 | 609 | 100,00% | - | - | 10 362 | 609 | 609 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
100. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Iskolai intézményi étkeztetés | 11 035 | 7 898 | 6 685 | 84,64% | 11 035 | 7 898 | 6 685 | 84,64% | - | - | 11 035 | 7 898 | 6 685 | 84,64% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
101. | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
102. | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében | 174 | 266 | 266 | 100,00% | 174 | 266 | 266 | 100,00% | - | - | 174 | 266 | 266 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
103. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
104. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
105. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 21 571 | 11 346 | 10 133 | 89,31% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
106. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
107. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári szolgáltatások | 500 | 584 | 584 | 100,00% | 500 | 584 | 584 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | - | 500 | 334 | 334 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
108. | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 100 | 92 | 92 | 100,00% | 100 | 92 | 92 | 100,00% | - | - | 100 | 92 | 92 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
109. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 0 | 1 543 | 1 520 | 98,51% | 0 | 1 543 | 1 520 | 98,51% | - | - | 1 531 | 1 508 | 98,50% | 12 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
110. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) | 0 | 1 472 | 1 472 | 100,00% | 0 | 1 472 | 1 472 | 100,00% | 1 472 | 1 472 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
111. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) | 0 | 1 992 | 1 992 | 100,00% | 0 | 1 992 | 1 992 | 100,00% | 1 992 | 1 992 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
112. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 0 | 3 714 | 3 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 600 | 1 957 | 1 934 | 98,82% | 0 | 12 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
113. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
114. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 600 | 5 683 | 5 660 | 99,60% | 0 | 3 714 | 3 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 600 | 1 957 | 1 934 | 98,82% | 0 | 12 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
115. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
116. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | Közterület rendjének fenntartása | 20 793 | 0 | 0 | - | 20 793 | 0 | 0 | - | 3 240 | 0 | - | 17 553 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
117. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 20 793 | 0 | 0 | - | 20 793 | 0 | 0 | - | 3 240 | 0 | 0 | - | 17 553 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
118. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 20 793 | 0 | 0 | - | 20 793 | 0 | 0 | - | 3 240 | 0 | 0 | - | 17 553 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
119. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
120. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
121. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% | - | - | 2 | 2 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
122. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
123. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
124. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
125. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 666 925 | 2 342 938 | 2 138 080 | 91,26% | 1 593 199 | 2 075 746 | 1 876 441 | 90,40% | 992 226 | 1 347 690 | 1 347 690 | 100,00% | 414 105 | 538 391 | 370 140 | 68,75% | 186 868 | 169 713 | 153 866 | 90,66% | 0 | 19 952 | 4 745 | 23,78% | 73 726 | 267 192 | 261 639 | 97,92% | 32 276 | 219 051 | 219 051 | 100,00% | 40 350 | 42 427 | 41 924 | 98,81% | 1 100 | 5 714 | 664 | 11,62% | ||||||
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor-szám | Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként | 2020. évi előirányzat | 2020. évi működési költségvetés előirányzata | ebből: | 2020. évi felhalmozási költségvetés előirányzata | ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 12.31-i teljesítés | % | ||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzati jogalkotás | 50 429 | 43 474 | 43 474 | 100,00% | 50 429 | 43 474 | 43 474 | 100,00% | 43 052 | 37 775 | 37 775 | 100,00% | 6 719 | 5 699 | 5 699 | 100,00% | 658 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 2 722 620 | 2 689 160 | 160 069 | 5,95% | 2 716 620 | 2 572 746 | 144 306 | 5,61% | 11 905 | 11 882 | 99,81% | 435 | 2 762 | 2 762 | 100,00% | 60 260 | 179 545 | 75 211 | 41,89% | - | 2 655 925 | 2 378 534 | 54 451 | 2,29% | 6 000 | 116 414 | 15 763 | 13,54% | 116 414 | 15 763 | 13,54% | 6 000 | 0 | - | - | |||||||||
3. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) | 0 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 0 | 1 567 | 1 567 | 100,00% | 343 | 343 | 100,00% | 17 | 17 | 100,00% | 1 207 | 1 207 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4. | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 500 | 0 | 0 | - | 500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 500 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
5. | 011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
6. | 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 2 319 | 14 858 | 14 858 | 100,00% | 2 319 | 2 111 | 2 111 | 100,00% | - | - | 2 319 | 2 111 | 2 111 | 100,00% | - | - | 0 | 12 747 | 12 747 | 100,00% | 12 747 | 12 747 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||||
7. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) | 0 | 15 512 | 15 512 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 512 | 15 512 | 100,00% | 13 862 | 13 862 | 100,00% | 1 650 | 1 650 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||
8. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 4 376 | 109 | 109 | 100,00% | 4 376 | 109 | 109 | 100,00% | - | - | 4 376 | 109 | 109 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
9. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 11 303 | 7 564 | 7 564 | 100,00% | 11 303 | 7 564 | 7 564 | 100,00% | - | - | 11 303 | 7 564 | 7 564 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
10. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Nemzeti ünnepek programjai | 10 000 | 0 | 0 | - | 10 000 | 0 | 0 | - | - | - | 10 000 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
11. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 6 511 | 6 511 | 100,00% | 0 | 6 511 | 6 511 | 100,00% | - | - | - | - | 6 511 | 6 511 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 018020 | Központi költségvetési befizetések | Központi költségvetési befizetések | 1 000 | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 10 721 | 9 275 | 86,51% | 0 | 10 721 | 9 275 | 86,51% | - | - | - | - | 10 721 | 9 275 | 86,51% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
14. | 022010 | A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése | A polgári védelem ágazati feladatai | 500 | 0 | 0 | - | 500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 500 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
16. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
17. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 36 260 | 82 763 | 82 763 | 100,00% | 36 260 | 82 763 | 82 763 | 100,00% | 23 927 | 62 683 | 62 683 | 100,00% | 2 333 | 5 530 | 5 530 | 100,00% | 10 000 | 14 550 | 14 550 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
18. | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
19. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | Egyéb közfoglalkoztatás | 10 433 | 80 243 | 80 243 | 100,00% | 10 433 | 71 831 | 71 831 | 100,00% | 9 506 | 43 962 | 43 962 | 100,00% | 927 | 3 845 | 3 845 | 100,00% | 24 024 | 24 024 | 100,00% | - | - | 0 | 8 412 | 8 412 | 100,00% | 8 412 | 8 412 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||
20. | 042180 | Állat-egészségügy | Állat-egészségügyi ellátás | 3 500 | 3 614 | 3 614 | 100,00% | 3 500 | 3 614 | 3 614 | 100,00% | - | - | 3 500 | 3 614 | 3 614 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
21. | 045120 | Út, autópálya építése | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
22. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | Városi és elővárosi közúti személyszállítás | 1 800 | 1 650 | 1 650 | 100,00% | 1 800 | 1 650 | 1 650 | 100,00% | - | - | 1 800 | 1 650 | 1 650 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
23. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 74 157 | 80 146 | 80 146 | 100,00% | 12 899 | 15 864 | 15 864 | 100,00% | - | - | 12 899 | 15 864 | 15 864 | 100,00% | - | - | 61 258 | 64 282 | 64 282 | 100,00% | - | 61 258 | 64 282 | 64 282 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||
24. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
25. | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
26. | 063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Víztermelés-, kezelés-, ellátás | 4 107 | 10 631 | 10 631 | 100,00% | 4 107 | 4 761 | 4 761 | 100,00% | - | - | 4 107 | 4 761 | 4 761 | 100,00% | - | - | 0 | 5 870 | 5 870 | 100,00% | 5 870 | 5 870 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||||
27. | 064010 | Közvilágítás | Közvilágítás | 26 500 | 27 445 | 27 445 | 100,00% | 25 000 | 27 445 | 27 445 | 100,00% | - | - | 25 000 | 27 445 | 27 445 | 100,00% | - | - | 1 500 | 0 | 0 | - | 1 500 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
28. | 066010 | Zöldterület-kezelés | Zöldterület-kezelés | 13 381 | 11 898 | 11 898 | 100,00% | 13 381 | 11 898 | 11 898 | 100,00% | - | - | 13 381 | 11 898 | 11 898 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
29. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 92 641 | 93 429 | 56 609 | 60,59% | 19 141 | 35 164 | 35 164 | 100,00% | 165 | 165 | 100,00% | 26 | 26 | 100,00% | 19 141 | 34 973 | 34 973 | 100,00% | - | - | 73 500 | 58 265 | 21 445 | 36,81% | 73 500 | 18 866 | 18 866 | 100,00% | 39 399 | 2 579 | 6,55% | - | ||||||||||||
30. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) | 0 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | 0 | 2 235 | 2 235 | 100,00% | - | - | 2 032 | 2 032 | 100,00% | - | 203 | 203 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
31. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
32. | 045140 | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) | Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) | 0 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | 0 | 6 146 | 6 146 | 100,00% | - | - | 6 146 | 6 146 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) | 0 | 157 145 | 157 145 | 100,00% | 0 | 23 891 | 23 891 | 100,00% | - | - | 23 891 | 23 891 | 100,00% | - | - | 0 | 133 254 | 133 254 | 100,00% | - | 133 254 | 133 254 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||
34. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (TOP 1.4.1.) | Óvodai nevelés (TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00018 Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
35. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve) | 0 | 126 901 | 126 901 | 100,00% | 0 | 2 350 | 2 350 | 100,00% | - | - | 2 350 | 2 350 | 100,00% | - | - | 0 | 124 551 | 124 551 | 100,00% | - | 124 551 | 124 551 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||
36. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00011 Heves város Újtelep alapellátás rendelőinek energetikai fejlesztése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
37. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) | 0 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 0 | 1 042 | 1 042 | 100,00% | 900 | 900 | 100,00% | 142 | 142 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
38. | 105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | 2 880 | 2 880 | 100,00% | 472 | 472 | 100,00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
39. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 3.2.2.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 Heves Város középületeinek energetikai megújuló energiaforrások kiaknázásával) | 0 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 0 | 24 156 | 24 156 | 100,00% | 1 681 | 1 681 | 100,00% | 315 | 315 | 100,00% | 22 160 | 22 160 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
40. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (TOP 4.2.1.) | Gyermekjóléti szolgáltatás (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése) | 0 | 34 980 | 34 980 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 980 | 34 980 | 100,00% | - | 34 980 | 34 980 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||||
41. | 066020 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) | 0 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 437 844 | 437 844 | 100,00% | 437 844 | 437 844 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||||||||
42. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása | 10 000 | 4 216 | 4 216 | 100,00% | 10 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 000 | 0 | - | 0 | 4 216 | 4 216 | 100,00% | - | 4 216 | 4 216 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||
43. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 8 832 | 0 | 0 | - | 8 832 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 832 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
44. | 072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
45. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
46. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
47. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
48. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 15 531 | 0 | 0 | - | 15 531 | 0 | 0 | - | - | - | 531 | 0 | - | - | 15 000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
49. | 081041 | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység | Versenysport-tevékenység és támogatása | 16 850 | 16 544 | 15 500 | 93,69% | 16 850 | 16 544 | 15 500 | 93,69% | - | - | - | - | 16 850 | 16 544 | 15 500 | 93,69% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
50. | 081043 | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
51. | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) | 2 400 | 0 | 0 | - | 2 400 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 400 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
52. | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | Települési támogatás (temetési segély) | 1 200 | 0 | 0 | - | 1 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 200 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
53. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 2 249 | 2 249 | 100,00% | 0 | 2 249 | 2 249 | 100,00% | - | - | 2 249 | 2 249 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
54. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
55. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
56. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 2 700 | 0 | 0 | - | 2 700 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 700 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
57. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 5.2.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában) | 0 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 0 | 6 281 | 6 281 | 100,00% | 3 467 | 3 467 | 100,00% | 531 | 531 | 100,00% | 2 283 | 2 283 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
58. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) | 2 000 | 8 267 | 8 267 | 100,00% | 2 000 | 8 267 | 8 267 | 100,00% | 2 424 | 2 424 | 100,00% | 354 | 354 | 100,00% | 2 000 | 5 489 | 5 489 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
59. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 27 976 | 27 976 | 100,00% | 0 | 19 162 | 19 162 | 100,00% | - | - | 19 162 | 19 162 | 100,00% | - | - | 0 | 8 814 | 8 814 | 100,00% | 8 814 | 8 814 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||||||
60. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) | 19 200 | 0 | 0 | - | 19 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 200 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
61. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) | 22 855 | 47 454 | 47 452 | 100,00% | 22 855 | 47 454 | 47 452 | 100,00% | - | - | 5 | 5 | 100,00% | 22 855 | 47 449 | 47 447 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
62. | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások | Köztemetés | 1 000 | 980 | 980 | 100,00% | 1 000 | 980 | 980 | 100,00% | - | - | - | 1 000 | 980 | 980 | 100,00% | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
63. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) | 0 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | 0 | 2 565 | 2 565 | 100,00% | - | - | 2 565 | 2 565 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
64. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) | 0 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 48 117 | 48 117 | 100,00% | - | 48 117 | 48 117 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||||
65. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 4.3.1.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk ( TOP-4.3.1-15HE1-2016-00014 Leromlott területek rehabilitációja Heves városban) | 0 | 19 730 | 19 730 | 100,00% | 0 | 5 134 | 5 134 | 100,00% | - | - | 5 133 | 5 133 | 100,00% | - | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 14 596 | 14 596 | 100,00% | 12 774 | 12 774 | 100,00% | 1 822 | 1 822 | 100,00% | - | ||||||||||||||||
66. | 076010 | Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) | Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) | 0 | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 61 | 61 | 100,00% | - | - | 61 | 61 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
67. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 59 879 | 59 879 | 100,00% | 0 | 59 879 | 59 879 | 100,00% | 25 020 | 25 020 | 100,00% | 4 042 | 4 042 | 100,00% | 21 467 | 21 467 | 100,00% | - | 9 350 | 9 350 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
68. | 095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) | 0 | 73 411 | 73 411 | 100,00% | 0 | 65 766 | 65 766 | 100,00% | 22 008 | 22 008 | 100,00% | 3 291 | 3 291 | 100,00% | 39 787 | 39 787 | 100,00% | - | 680 | 680 | 100,00% | 0 | 7 645 | 7 645 | 100,00% | 2 008 | 2 008 | 100,00% | 5 637 | 5 637 | 100,00% | - | ||||||||||||
69. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) | Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030) | 0 | 86 827 | 86 827 | 100,00% | 0 | 86 773 | 86 773 | 100,00% | 53 589 | 53 589 | 100,00% | 7 221 | 7 221 | 100,00% | 25 963 | 25 963 | 100,00% | - | - | 0 | 54 | 54 | 100,00% | 54 | 54 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||
70. | 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
71. | 047120 | Piac üzemeltetése (TOP 1.1.3.) | Piac üzemeltetése (TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00007 A helyi gazdaság fejlesztése Heves városban) | 0 | 83 181 | 83 181 | 100,00% | 0 | 1 378 | 1 378 | 100,00% | - | - | 1 378 | 1 378 | 100,00% | - | - | 0 | 81 803 | 81 803 | 100,00% | - | 81 803 | 81 803 | 100,00% | - | ||||||||||||||||||||
72. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 0 | 80 | 80 | 100,00% | - | - | 80 | 80 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
73. | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) | 0 | 553 | 553 | 100,00% | 0 | 297 | 297 | 100,00% | - | - | 297 | 297 | 100,00% | - | - | 0 | 256 | 256 | 100,00% | 256 | 256 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||||||
74. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása) | 0 | 85 065 | 85 065 | 100,00% | 0 | 3 808 | 3 808 | 100,00% | - | - | 3 808 | 3 808 | 100,00% | - | - | 0 | 81 257 | 81 257 | 100,00% | 81 257 | 81 257 | 100,00% | - | - | ||||||||||||||||||||
75. | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | 2 500 | 966 | 966 | 100,00% | 2 500 | 966 | 966 | 100,00% | - | - | 2 500 | 966 | 966 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 3 170 894 | 4 549 498 | 1 981 095 | 43,55% | 3 028 636 | 3 290 609 | 859 677 | 26,13% | 76 485 | 268 802 | 268 779 | 99,99% | 10 414 | 34 247 | 34 247 | 100,00% | 183 775 | 516 587 | 412 253 | 79,80% | 49 355 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 2 708 607 | 2 422 544 | 95 971 | 3,96% | 142 258 | 1 258 889 | 1 121 418 | 89,08% | 75 000 | 719 178 | 618 527 | 86,00% | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 0 | 0 | 0 | - | ||
76. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) | 1 824 | 2 929 | 2 929 | 100,00% | 1 824 | 2 929 | 2 929 | 100,00% | - | - | 2 929 | 2 929 | 100,00% | 1 824 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
77. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
78. | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 345 250 | 66 017 | 66 017 | 100,00% | 0 | 3 412 | 3 412 | 100,00% | - | - | 3 412 | 3 412 | 100,00% | - | - | 345 250 | 62 605 | 62 605 | 100,00% | 345 250 | 62 605 | 62 605 | 100,00% | - | - | |||||||||||||||||||
79. | 084032 | Civil szervezetek programtámogatása | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása | 1 000 | 316 | 216 | 68,35% | 1 000 | 316 | 216 | 68,35% | - | - | - | - | 1 000 | 316 | 216 | 68,35% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
80. | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | 2 000 | 0 | 0 | - | 2 000 | 0 | 0 | - | - | - | 2 000 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
81. | 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | Szociális ösztöndíjak | 1 600 | 305 | 305 | 100,00% | 1 600 | 305 | 305 | 100,00% | - | - | - | 1 600 | 0 | - | 305 | 305 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 351 674 | 69 567 | 69 467 | 99,86% | 6 424 | 6 962 | 6 862 | 98,56% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 000 | 6 341 | 6 341 | 100,00% | 3 424 | 0 | 0 | - | 1 000 | 621 | 521 | 83,90% | 345 250 | 62 605 | 62 605 | 100,00% | 345 250 | 62 605 | 62 605 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
82. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 3 522 568 | 4 619 065 | 2 050 562 | 44,39% | 3 035 060 | 3 297 571 | 866 539 | 26,28% | 76 485 | 268 802 | 268 779 | 99,99% | 10 414 | 34 247 | 34 247 | 100,00% | 185 775 | 522 928 | 418 594 | 80,05% | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 2 709 607 | 2 423 165 | 96 492 | 3,98% | 487 508 | 1 321 494 | 1 184 023 | 89,60% | 420 250 | 781 783 | 681 132 | 87,13% | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 0 | 0 | 0 | - | ||
83. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 227 947 | 251 156 | 244 044 | 97,17% | 223 947 | 247 151 | 240 039 | 97,12% | 168 150 | 174 559 | 174 559 | 100,00% | 32 584 | 32 882 | 32 882 | 100,00% | 23 213 | 39 710 | 32 598 | 82,09% | - | - | 4 000 | 4 005 | 4 005 | 100,00% | 4 000 | 4 005 | 4 005 | 100,00% | - | - | ||||||||||||
84. | 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) | 0 | 32 497 | 32 497 | 100,00% | 0 | 32 497 | 32 497 | 100,00% | 20 842 | 20 842 | 100,00% | 3 338 | 3 338 | 100,00% | 8 317 | 8 317 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
85. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés | 60 902 | 0 | 0 | - | 60 902 | 0 | 0 | - | 43 621 | 0 | - | 7 768 | 0 | - | 9 513 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
86. | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Építményüzemeltetés (intézmények) | 77 223 | 135 529 | 135 529 | 100,00% | 77 223 | 135 529 | 135 529 | 100,00% | 62 000 | 104 070 | 104 070 | 100,00% | 11 032 | 19 170 | 19 170 | 100,00% | 4 191 | 12 289 | 12 289 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
87. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 464 | 464 | 100,00% | 0 | 464 | 464 | 100,00% | - | - | - | - | 464 | 464 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 366 072 | 419 646 | 412 534 | 98,31% | 362 072 | 415 641 | 408 529 | 98,29% | 273 771 | 299 471 | 299 471 | 100,00% | 51 384 | 55 390 | 55 390 | 100,00% | 36 917 | 60 316 | 53 204 | 88,21% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 464 | 464 | 100,00% | 4 000 | 4 005 | 4 005 | 100,00% | 4 000 | 4 005 | 4 005 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
88. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Munkahelyi étkeztetés | 33 600 | 41 971 | 41 971 | 100,00% | 33 600 | 39 177 | 39 177 | 100,00% | 9 229 | 9 232 | 9 232 | 100,00% | 1 643 | 1 235 | 1 235 | 100,00% | 22 728 | 28 710 | 28 710 | 100,00% | - | - | 0 | 2 794 | 2 794 | 100,00% | 2 794 | 2 794 | 100,00% | - | - | |||||||||||||
89. | 031030 | Közbiztonság, közrend igazgatása | Közterület rendjének fenntartása | 6 648 | 0 | 0 | - | 6 648 | 0 | 0 | - | 5 403 | 0 | - | 864 | 0 | - | 381 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
90. | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 40 248 | 41 971 | 41 971 | 100,00% | 40 248 | 39 177 | 39 177 | 100,00% | 14 632 | 9 232 | 9 232 | 100,00% | 2 507 | 1 235 | 1 235 | 100,00% | 23 109 | 28 710 | 28 710 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 794 | 2 794 | 100,00% | 0 | 2 794 | 2 794 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
91. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
92. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
93. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
94. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
95. | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
96. | 016030 | Állampolgársági ügyek | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
97. | 044310 | Építésügy igazgatása | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 406 320 | 461 617 | 454 505 | 98,46% | 402 320 | 454 818 | 447 706 | 98,44% | 288 403 | 308 703 | 308 703 | 100,00% | 53 891 | 56 625 | 56 625 | 100,00% | 60 026 | 89 026 | 81 914 | 92,01% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 464 | 464 | 100,00% | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 4 000 | 6 799 | 6 799 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
98. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Óvodai nevelés | 290 740 | 302 997 | 283 384 | 93,53% | 289 640 | 302 722 | 283 109 | 93,52% | 219 940 | 227 908 | 216 515 | 95,00% | 43 809 | 50 201 | 41 981 | 83,63% | 25 891 | 24 613 | 24 613 | 100,00% | - | - | 1 100 | 275 | 275 | 100,00% | 1 100 | 275 | 275 | 100,00% | - | - | ||||||||||||
99. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Óvodai intézményi étkeztetés | 30 260 | 21 613 | 21 613 | 100,00% | 30 260 | 21 613 | 21 613 | 100,00% | - | - | 30 260 | 21 613 | 21 613 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Iskolai intézményi étkeztetés | 60 171 | 60 298 | 55 996 | 92,87% | 60 171 | 60 298 | 55 996 | 92,87% | - | - | 60 171 | 60 298 | 55 996 | 92,87% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
101. | 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Bölcsődei ellátás | 44 662 | 49 168 | 49 168 | 100,00% | 44 662 | 48 763 | 48 763 | 100,00% | 33 994 | 37 813 | 37 813 | 100,00% | 5 975 | 7 301 | 7 301 | 100,00% | 4 693 | 3 649 | 3 649 | 100,00% | - | - | 0 | 405 | 405 | 100,00% | 405 | 405 | 100,00% | - | - | |||||||||||||
102. | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében | 3 484 | 3 056 | 3 056 | 100,00% | 3 484 | 3 056 | 3 056 | 100,00% | - | - | 3 484 | 3 056 | 3 056 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
103. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés | 0 | 315 | 315 | 100,00% | 0 | 315 | 315 | 100,00% | - | - | - | - | 315 | 315 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 429 317 | 437 447 | 413 532 | 94,53% | 428 217 | 436 767 | 412 852 | 94,52% | 253 934 | 265 721 | 254 328 | 95,71% | 49 784 | 57 502 | 49 282 | 85,70% | 124 499 | 113 229 | 108 927 | 96,20% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 315 | 315 | 100,00% | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
104. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
105. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 429 317 | 437 447 | 413 532 | 94,53% | 428 217 | 436 767 | 412 852 | 94,52% | 253 934 | 265 721 | 254 328 | 95,71% | 49 784 | 57 502 | 49 282 | 85,70% | 124 499 | 113 229 | 108 927 | 96,20% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 315 | 315 | 100,00% | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 1 100 | 680 | 680 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
106. | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 365 | 1 684 | 1 684 | 100,00% | 1 365 | 1 684 | 1 684 | 100,00% | - | - | 1 365 | 1 684 | 1 684 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
107. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | Könyvtári szolgáltatások | 17 190 | 16 437 | 15 683 | 95,41% | 16 872 | 16 437 | 15 683 | 95,41% | 10 966 | 10 986 | 10 631 | 96,77% | 1 897 | 1 922 | 1 800 | 93,65% | 4 009 | 3 529 | 3 252 | 92,15% | - | - | 318 | 0 | 0 | - | 318 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
108. | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 8 505 | 8 079 | 8 079 | 100,00% | 6 117 | 8 079 | 8 079 | 100,00% | 3 217 | 5 084 | 5 084 | 100,00% | 570 | 862 | 862 | 100,00% | 2 330 | 2 133 | 2 133 | 100,00% | - | - | 2 388 | 0 | 0 | - | 2 388 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
109. | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 33 070 | 17 213 | 14 467 | 84,05% | 25 404 | 14 167 | 14 167 | 100,00% | 11 638 | 8 157 | 8 157 | 100,00% | 2 067 | 1 722 | 1 722 | 100,00% | 11 699 | 4 288 | 4 288 | 100,00% | - | - | 7 666 | 3 046 | 300 | 9,85% | 7 666 | 3 046 | 300 | 9,85% | - | - | ||||||||||||
110. | 016010 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00510 Fénytechnikai eszközök beszerzése) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
111. | 016010 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1.) | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00491 Közösségi játszótér kialakítása Heves-Újtelepi városrészen) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
112. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 332 | 332 | 100,00% | 0 | 332 | 332 | 100,00% | - | - | - | - | 332 | 332 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 60 130 | 43 745 | 40 245 | 92,00% | 49 758 | 40 699 | 39 945 | 98,15% | 25 821 | 24 227 | 23 872 | 98,53% | 4 534 | 4 506 | 4 384 | 97,29% | 19 403 | 11 634 | 11 357 | 97,62% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 332 | 332 | 100,00% | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
113. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
114. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 60 130 | 43 745 | 40 245 | 92,00% | 49 758 | 40 699 | 39 945 | 98,15% | 25 821 | 24 227 | 23 872 | 98,53% | 4 534 | 4 506 | 4 384 | 97,29% | 19 403 | 11 634 | 11 357 | 97,62% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 332 | 332 | 100,00% | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 10 372 | 3 046 | 300 | 9,85% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
115. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
116. | 031030 | Közterület rendjének fenntartása | Közterület rendjének fenntartása | 12 779 | 10 644 | 10 644 | 100,00% | 11 779 | 10 644 | 10 644 | 100,00% | 9 352 | 7 666 | 7 666 | 100,00% | 1 371 | 1 324 | 1 324 | 100,00% | 1 056 | 1 654 | 1 654 | 100,00% | - | - | 1 000 | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
117. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közterület rendjének fenntartása | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | - | - | - | - | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 20 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 19 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 9 352 | 7 666 | 7 666 | 100,00% | 1 371 | 1 324 | 1 324 | 100,00% | 1 056 | 1 654 | 1 654 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 1 000 | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
118. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 20 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 19 793 | 10 669 | 10 669 | 100,00% | 9 352 | 7 666 | 7 666 | 100,00% | 1 371 | 1 324 | 1 324 | 100,00% | 1 056 | 1 654 | 1 654 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 8 014 | 25 | 25 | 100,00% | 1 000 | 0 | 0 | - | 1 000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
119. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
120. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Családsegítés | 44 718 | 34 184 | 34 184 | 100,00% | 44 718 | 34 184 | 34 184 | 100,00% | 35 576 | 28 638 | 28 638 | 100,00% | 6 230 | 4 792 | 4 792 | 100,00% | 2 912 | 754 | 754 | 100,00% | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
121. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Gyermekjóléti szolgáltatás | 38 882 | 78 021 | 77 911 | 99,86% | 38 882 | 62 368 | 62 258 | 99,82% | 25 963 | 49 162 | 49 112 | 99,90% | 4 593 | 8 071 | 8 071 | 100,00% | 8 326 | 5 135 | 5 075 | 98,83% | - | - | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 15 653 | 15 653 | 100,00% | - | - | |||||||||||||
122. | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
123. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 40 | 40 | 100,00% | - | - | - | - | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 83 600 | 112 245 | 112 135 | 99,90% | 83 600 | 96 592 | 96 482 | 99,89% | 61 539 | 77 800 | 77 750 | 99,94% | 10 823 | 12 863 | 12 863 | 100,00% | 11 238 | 5 889 | 5 829 | 98,98% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
124. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
125. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 83 600 | 112 245 | 112 135 | 99,90% | 83 600 | 96 592 | 96 482 | 99,89% | 61 539 | 77 800 | 77 750 | 99,94% | 10 823 | 12 863 | 12 863 | 100,00% | 11 238 | 5 889 | 5 829 | 98,98% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 0 | 15 653 | 15 653 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 522 728 | 5 684 788 | 3 081 648 | 54,21% | 4 018 748 | 4 337 116 | 1 874 193 | 43,21% | 715 534 | 952 919 | 941 098 | 98,76% | 130 817 | 167 067 | 158 725 | 95,01% | 401 997 | 744 360 | 628 275 | 84,40% | 52 779 | 48 429 | 48 427 | 100,00% | 2 717 621 | 2 424 341 | 97 668 | 4,03% | 503 980 | 1 347 672 | 1 207 455 | 89,60% | 436 722 | 807 961 | 704 564 | 87,20% | 67 258 | 539 711 | 502 891 | 93,18% | 0 | 0 | 0 | - | ||
14. melléklet
1. Önkormányzati kiegészítések feladatonként
Sor-szám | 2020. évi eredeti előirányzat | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások | Kiadások | Intézmény / feladat finanszírozás | Támogatások (rendezés) | Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) | Kiegészítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 052 | 6 719 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 429 | 50 429 | 1 794 | 48 635 | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 819 | 3 460 | -2 641 | |
3. | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 26 600 | -100 | |
4. | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 381 | 13 381 | 15 266 | 13 930 | -15 815 |
5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 899 | 0 | 0 | 0 | 61 258 | 0 | 74 157 | 74 157 | 14 918 | 59 239 | |
6. | Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 355 | 49 355 | 122 456 | -73 101 | |
7. | EU-s pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 988 986 | 396 552 | 121 738 | 0 | 32 276 | 40 350 | 0 | 1 579 902 | 33 433 | 3 695 | 129 518 | 0 | 2 708 607 | 73 500 | 6 000 | 0 | 2 954 753 | 1 374 851 | -754 252 | 2 864 367 | -735 264 |
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 988 986 | 396 552 | 123 238 | 0 | 32 276 | 40 350 | 0 | 1 581 402 | 76 485 | 10 414 | 183 775 | 49 355 | 2 708 607 | 75 000 | 67 258 | 0 | 3 170 894 | 1 589 492 | -569 758 | 2 878 297 | -719 047 |
9. | Szociális juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 424 | 3 424 | 0 | 3 424 | |
10. | Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 | 345 250 | 0 | 0 | 348 250 | 347 150 | 0 | 347 150 | |
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 2 000 | 3 424 | 1 000 | 345 250 | 0 | 0 | 351 674 | 350 574 | 0 | 0 | 350 574 |
11. | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 988 986 | 396 552 | 123 238 | 0 | 32 276 | 40 350 | 1 100 | 1 582 502 | 76 485 | 10 414 | 185 775 | 52 779 | 2 709 607 | 420 250 | 67 258 | 0 | 3 522 568 | 1 940 066 | -569 758 | 2 878 297 | -368 473 |
12. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 150 | 32 584 | 23 213 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 227 947 | 227 947 | 145 965 | -40 716 | 122 698 |
13. | EU-s pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok | 0 | 0 | 9 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 308 | 105 621 | 18 800 | 13 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 125 | 128 817 | 0 | 128 817 | |
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 0 | 0 | 9 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 308 | 273 771 | 51 384 | 36 917 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 366 072 | 356 764 | 145 965 | -40 716 | 251 515 |
15. | Munkahelyi étkeztetés | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 151 | 9 229 | 1 643 | 22 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 600 | 1 449 | 0 | 1 449 | |
16. | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 403 | 864 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 648 | 6 648 | 0 | 6 648 | |
17. | Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 32 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 151 | 14 632 | 2 507 | 23 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 248 | 8 097 | 0 | 0 | 8 097 |
18. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 0 | 0 | 41 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 459 | 288 403 | 53 891 | 60 026 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 406 320 | 364 861 | 145 965 | -40 716 | 259 612 |
19. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 940 | 43 809 | 25 891 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 290 740 | 290 740 | 238 516 | 52 224 | |
20. | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 93 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 915 | 72 344 | 67 762 | 1 592 | 2 990 |
21. | Bölcsödei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 994 | 5 975 | 4 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 662 | 44 662 | 23 730 | 20 932 | |
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 253 934 | 49 784 | 124 499 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 429 317 | 407 746 | 330 008 | 1 592 | 76 146 |
22. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 253 934 | 49 784 | 124 499 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 429 317 | 407 746 | 330 008 | 1 592 | 76 146 |
24. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 1 365 | 0 | 1 321 | 44 |
25. | Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 22 604 | 3 964 | 15 708 | 0 | 0 | 7 984 | 0 | 0 | 50 260 | 49 760 | 13 207 | -1 321 | 37 874 |
26. | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 217 | 570 | 2 330 | 0 | 0 | 2 388 | 0 | 0 | 8 505 | 8 405 | 6 679 | 1 726 | |
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 25 821 | 4 534 | 19 403 | 0 | 0 | 10 372 | 0 | 0 | 60 130 | 59 530 | 19 886 | 0 | 39 644 |
27. | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 25 821 | 4 534 | 19 403 | 0 | 0 | 10 372 | 0 | 0 | 60 130 | 59 530 | 19 886 | 0 | 39 644 |
29. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 3 240 | 17 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 793 | 9 352 | 1 371 | 1 056 | 0 | 8 014 | 1 000 | 0 | 0 | 20 793 | 0 | 0 | 0 | |
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 3 240 | 17 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 793 | 9 352 | 1 371 | 1 056 | 0 | 8 014 | 1 000 | 0 | 0 | 20 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 3 240 | 17 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 793 | 9 352 | 1 371 | 1 056 | 0 | 8 014 | 1 000 | 0 | 0 | 20 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 539 | 10 823 | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 600 | 83 600 | 73 899 | 6 630 | 3 071 |
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 539 | 10 823 | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 600 | 83 600 | 73 899 | 6 630 | 3 071 |
33. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 539 | 10 823 | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 600 | 83 600 | 73 899 | 6 630 | 3 071 |
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN | 992 226 | 414 105 | 186 868 | 0 | 32 276 | 40 350 | 1 100 | 1 666 925 | 715 534 | 130 817 | 401 997 | 52 779 | 2 717 621 | 436 722 | 67 258 | 0 | 4 522 728 | 2 855 803 | 0 | 2 845 803 | 10 000 |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2 876 249 | 10 000 | 2 886 249 | 30 446 | 0 | 30 446 | -2 855 803 | -2 845 803 | -10 000 | ||||||||||||
IX. | BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 992 226 | 414 105 | 186 868 | 2 876 249 | 32 276 | 40 350 | 11 100 | 4 553 174 | 715 534 | 130 817 | 401 997 | 52 779 | 2 748 067 | 436 722 | 67 258 | 0 | 4 553 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezer forintban ! | ||||||||||||||||||||||
Sor-szám | 2020. évi módosított előirányzat | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások | Kiadások | Intézmény / feladat finanszírozás | Támogatások (rendezés) | Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) | Kiegészítés |
1. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 775 | 5 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 474 | 43 474 | 1 794 | 41 680 | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 0 | 12 747 | 0 | 0 | 14 858 | 14 858 | 3 460 | 11 398 | |
3. | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 445 | 27 445 | 26 600 | 845 | |
4. | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 898 | 11 898 | 15 266 | 13 930 | -17 298 |
5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 864 | 0 | 0 | 0 | 64 282 | 0 | 80 146 | 80 146 | 14 918 | 65 228 | |
6. | Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 416 | 48 429 | 0 | 8 814 | 0 | 0 | 78 659 | 78 647 | 122 616 | -43 969 | |
7. | EU-s pályázatok | 208 342 | 0 | 12 873 | 0 | 169 688 | 0 | 0 | 390 903 | 109 888 | 16 031 | 160 608 | 0 | 10 234 | 534 193 | 430 164 | 0 | 1 261 118 | 870 215 | 0 | 870 215 | |
8. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 1 097 579 | 538 381 | 95 426 | 19 940 | 49 363 | 42 427 | 0 | 1 843 116 | 121 139 | 12 517 | 277 245 | 0 | 2 412 310 | 163 424 | 45 265 | 0 | 3 031 900 | 1 188 784 | -859 009 | 2 863 958 | -816 165 |
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1 305 921 | 538 381 | 108 311 | 19 940 | 219 051 | 42 427 | 0 | 2 234 031 | 268 802 | 34 247 | 516 587 | 48 429 | 2 422 544 | 719 178 | 539 711 | 0 | 4 549 498 | 2 315 467 | -674 355 | 2 877 888 | 111 934 |
9. | Szociális juttatások | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 929 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 3 109 | 0 | 3 109 | |
10. | Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 714 | 5 714 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 316 | 62 605 | 0 | 0 | 66 333 | 60 619 | 0 | 60 619 | |
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 714 | 5 839 | 0 | 0 | 6 341 | 0 | 621 | 62 605 | 0 | 0 | 69 567 | 63 728 | 0 | 0 | 63 728 |
11. | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 1 306 046 | 538 381 | 108 311 | 19 940 | 219 051 | 42 427 | 5 714 | 2 239 870 | 268 802 | 34 247 | 522 928 | 48 429 | 2 423 165 | 781 783 | 539 711 | 0 | 4 619 065 | 2 379 195 | -674 355 | 2 877 888 | 175 662 |
12. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés | 3 033 | 10 | 11 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 912 | 174 559 | 32 882 | 39 710 | 0 | 0 | 4 005 | 0 | 0 | 251 156 | 236 244 | 173 174 | -40 591 | 103 661 |
13. | EU-s pályázatok | 34 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 897 | 20 842 | 3 338 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 497 | -2 400 | 0 | -2 400 | |
14. | Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok | 0 | 0 | 7 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 621 | 104 070 | 19 170 | 12 289 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 135 993 | 128 372 | 0 | 128 372 | |
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 37 930 | 10 | 19 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 430 | 299 471 | 55 390 | 60 316 | 0 | 464 | 4 005 | 0 | 0 | 419 646 | 362 216 | 173 174 | -40 591 | 229 633 |
15. | Munkahelyi étkeztetés | 0 | 0 | 28 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 607 | 9 232 | 1 235 | 28 710 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 41 971 | 13 364 | 0 | 13 364 | |
16. | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 28 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 607 | 9 232 | 1 235 | 28 710 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 41 971 | 13 364 | 0 | 0 | 13 364 |
18. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 37 930 | 10 | 48 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 037 | 308 703 | 56 625 | 89 026 | 0 | 464 | 6 799 | 0 | 0 | 461 617 | 375 580 | 173 174 | -40 591 | 242 997 |
19. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 227 908 | 50 201 | 24 613 | 0 | 315 | 275 | 0 | 0 | 303 312 | 300 739 | 259 126 | 69 | 41 544 |
20. | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 8 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 773 | 0 | 0 | 84 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 967 | 76 194 | 78 944 | 1 592 | -4 342 |
21. | Bölcsödei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 813 | 7 301 | 3 649 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 49 168 | 49 168 | 31 525 | 17 643 | |
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 | 265 721 | 57 502 | 113 229 | 0 | 315 | 680 | 0 | 0 | 437 447 | 426 101 | 369 595 | 1 661 | 54 845 |
22. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 | 265 721 | 57 502 | 113 229 | 0 | 315 | 680 | 0 | 0 | 437 447 | 426 101 | 369 595 | 1 661 | 54 845 |
24. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 1 684 | 360 | 1 321 | 3 |
25. | Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok | 3 714 | 0 | 1 865 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 591 | 19 143 | 3 644 | 7 817 | 0 | 332 | 3 046 | 0 | 0 | 33 982 | 28 391 | 19 912 | -1 268 | 9 747 |
26. | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 084 | 862 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 079 | 7 987 | 6 679 | 1 308 | |
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 3 714 | 0 | 1 957 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 24 227 | 4 506 | 11 634 | 0 | 332 | 3 046 | 0 | 0 | 43 745 | 38 062 | 26 951 | 53 | 11 058 |
27. | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 3 714 | 0 | 1 957 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 683 | 24 227 | 4 506 | 11 634 | 0 | 332 | 3 046 | 0 | 0 | 43 745 | 38 062 | 26 951 | 53 | 11 058 |
29. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 10 669 | |
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 0 | 10 669 |
31. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 0 | 10 669 |
32. | Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 800 | 12 863 | 5 889 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 245 | 112 243 | 104 635 | 6 792 | 816 |
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 800 | 12 863 | 5 889 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 245 | 112 243 | 104 635 | 6 792 | 816 |
33. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 800 | 12 863 | 5 889 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 245 | 112 243 | 104 635 | 6 792 | 816 |
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 347 690 | 538 391 | 169 713 | 19 952 | 219 051 | 42 427 | 5 714 | 2 342 938 | 952 919 | 167 067 | 744 360 | 48 429 | 2 424 341 | 807 961 | 539 711 | 0 | 5 684 788 | 3 341 850 | 0 | 2 845 803 | 496 047 |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 797 622 | 2 653 354 | 3 450 976 | 109 126 | 0 | 109 126 | -3 341 850 | -2 845 803 | -496 047 | ||||||||||||
IX. | BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 347 690 | 538 391 | 169 713 | 817 574 | 219 051 | 42 427 | 2 659 068 | 5 793 914 | 952 919 | 167 067 | 744 360 | 48 429 | 2 533 467 | 807 961 | 539 711 | 0 | 5 793 914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezer forintban ! | ||||||||||||||||||||||
Sor-szám | 12.31-i teljesítés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások | Kiadások | Intézmény / feladat finanszírozás | Támogatások (rendezés) | Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) | Kiegészítés |
1. | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 775 | 5 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 474 | 43 474 | 1 794 | 41 680 | |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 0 | 12 747 | 0 | 0 | 14 858 | 14 858 | 3 460 | 11 398 | |
3. | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 445 | 27 445 | 26 600 | 845 | |
4. | Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 898 | 11 898 | 15 266 | 13 930 | -17 298 |
5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 864 | 0 | 0 | 0 | 64 282 | 0 | 80 146 | 80 146 | 14 918 | 65 228 | |
6. | Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 416 | 48 427 | 0 | 8 814 | 0 | 0 | 78 657 | 78 645 | 122 616 | -43 971 | |
7. | EU-s pályázatok | 208 342 | 0 | 12 873 | 0 | 169 688 | 0 | 0 | 390 903 | 109 888 | 16 031 | 160 608 | 0 | 10 234 | 534 193 | 430 164 | 0 | 1 261 118 | 870 215 | 0 | 870 215 | |
8. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 1 097 579 | 370 135 | 81 308 | 4 733 | 49 363 | 41 924 | 0 | 1 645 042 | 121 116 | 12 517 | 172 911 | 0 | 85 737 | 62 773 | 8 445 | 0 | 463 499 | -1 181 543 | -859 009 | 2 863 958 | -3 186 492 |
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 1 305 921 | 370 135 | 94 193 | 4 733 | 219 051 | 41 924 | 0 | 2 035 957 | 268 779 | 34 247 | 412 253 | 48 427 | 95 971 | 618 527 | 502 891 | 0 | 1 981 095 | -54 862 | -674 355 | 2 877 888 | -2 258 395 |
9. | Szociális juttatások | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 929 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 3 109 | 0 | 3 109 | |
10. | Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 216 | 62 605 | 0 | 0 | 66 233 | 65 569 | 0 | 65 569 | |
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 789 | 0 | 0 | 6 341 | 0 | 521 | 62 605 | 0 | 0 | 69 467 | 68 678 | 0 | 0 | 68 678 |
11. | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 1 306 046 | 370 135 | 94 193 | 4 733 | 219 051 | 41 924 | 664 | 2 036 746 | 268 779 | 34 247 | 418 594 | 48 427 | 96 492 | 681 132 | 502 891 | 0 | 2 050 562 | 13 816 | -674 355 | 2 877 888 | -2 189 717 |
12. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés | 3 033 | 5 | 11 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 907 | 174 559 | 32 882 | 32 598 | 0 | 0 | 4 005 | 0 | 0 | 244 044 | 229 137 | 173 174 | -40 591 | 96 554 |
13. | EU-s pályázatok | 34 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 897 | 20 842 | 3 338 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 497 | -2 400 | 0 | -2 400 | |
14. | Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok | 0 | 0 | 7 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 621 | 104 070 | 19 170 | 12 289 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 135 993 | 128 372 | 0 | 128 372 | |
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 37 930 | 5 | 19 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 425 | 299 471 | 55 390 | 53 204 | 0 | 464 | 4 005 | 0 | 0 | 412 534 | 355 109 | 173 174 | -40 591 | 222 526 |
15. | Munkahelyi étkeztetés | 0 | 0 | 28 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 114 | 9 232 | 1 235 | 28 710 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 41 971 | 13 857 | 0 | 13 857 | |
16. | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 28 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 114 | 9 232 | 1 235 | 28 710 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 41 971 | 13 857 | 0 | 0 | 13 857 |
18. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 37 930 | 5 | 47 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 539 | 308 703 | 56 625 | 81 914 | 0 | 464 | 6 799 | 0 | 0 | 454 505 | 368 966 | 173 174 | -40 591 | 236 383 |
19. | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 573 | 216 515 | 41 981 | 24 613 | 0 | 315 | 275 | 0 | 0 | 283 699 | 281 126 | 259 126 | 69 | 21 931 |
20. | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 7 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 560 | 0 | 0 | 80 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 665 | 73 105 | 78 944 | 1 592 | -7 431 |
21. | Bölcsödei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 813 | 7 301 | 3 649 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 49 168 | 49 168 | 31 525 | 17 643 | |
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | 0 | 0 | 10 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 254 328 | 49 282 | 108 927 | 0 | 315 | 680 | 0 | 0 | 413 532 | 403 399 | 369 595 | 1 661 | 32 143 |
22. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | 0 | 0 | 10 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 254 328 | 49 282 | 108 927 | 0 | 315 | 680 | 0 | 0 | 413 532 | 403 399 | 369 595 | 1 661 | 32 143 |
24. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 1 684 | 360 | 1 321 | 3 |
25. | Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok | 3 714 | 0 | 1 842 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 18 788 | 3 522 | 7 540 | 0 | 332 | 300 | 0 | 0 | 30 482 | 24 914 | 19 912 | -1 268 | 6 270 |
26. | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 084 | 862 | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 079 | 7 987 | 6 679 | 1 308 | |
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 3 714 | 0 | 1 934 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 23 872 | 4 384 | 11 357 | 0 | 332 | 300 | 0 | 0 | 40 245 | 34 585 | 26 951 | 53 | 7 581 |
27. | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 3 714 | 0 | 1 934 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 660 | 23 872 | 4 384 | 11 357 | 0 | 332 | 300 | 0 | 0 | 40 245 | 34 585 | 26 951 | 53 | 7 581 |
29. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 10 669 | |
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 0 | 10 669 |
31. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 666 | 1 324 | 1 654 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 669 | 10 669 | 0 | 0 | 10 669 |
32. | Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 750 | 12 863 | 5 829 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 135 | 112 133 | 104 635 | 6 792 | 706 |
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 750 | 12 863 | 5 829 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 135 | 112 133 | 104 635 | 6 792 | 706 |
33. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 750 | 12 863 | 5 829 | 0 | 40 | 15 653 | 0 | 0 | 112 135 | 112 133 | 104 635 | 6 792 | 706 |
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 347 690 | 370 140 | 153 866 | 4 745 | 219 051 | 41 924 | 664 | 2 138 080 | 941 098 | 158 725 | 628 275 | 48 427 | 97 668 | 704 564 | 502 891 | 0 | 3 081 648 | 943 568 | 0 | 2 845 803 | -1 902 235 |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 797 622 | 2 653 354 | 3 450 976 | 109 126 | 0 | 109 126 | -3 341 850 | -2 845 803 | -496 047 | ||||||||||||
IX. | BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 347 690 | 370 140 | 153 866 | 802 367 | 219 051 | 41 924 | 2 654 018 | 5 589 056 | 941 098 | 158 725 | 628 275 | 48 427 | 206 794 | 704 564 | 502 891 | 0 | 3 190 774 | -2 398 282 | 0 | 0 | -2 398 282 |
Ezer forintban ! | ||||||||||||||||||||||
Sor-szám | % | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek | Bevételek | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások | Kiadások | Intézmény / feladat finanszírozás | Támogatások (rendezés) | Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) | Kiegészítés |
1. | Önkormányzati jogalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
2. | Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
3. | Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
4. | Zöldterület-kezelés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
6. | Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
7. | EU-s pályázatok | 100,00% | - | 100,00% | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
8. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 100,00% | 68,75% | 85,21% | 23,74% | 100,00% | 98,81% | - | 89,25% | 99,98% | 100,00% | 62,37% | - | 3,55% | 38,41% | 18,66% | - | 15,29% | -99,39% | 100,00% | 100,00% | 390,42% |
A | Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok | 100,00% | 68,75% | 86,97% | 23,74% | 100,00% | 98,81% | - | 91,13% | 99,99% | 100,00% | 79,80% | 100,00% | 3,96% | 86,00% | 93,18% | - | 43,55% | -2,37% | 100,00% | 100,00% | -2017,61% |
9. | Szociális juttatások | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
10. | Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok | - | - | - | - | - | - | 11,62% | 11,62% | - | - | 100,00% | - | 68,35% | 100,00% | - | - | 99,85% | 108,17% | - | - | 108,17% |
B | Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok | 100,00% | - | - | - | - | - | 11,62% | 13,51% | - | - | 100,00% | - | 83,90% | 100,00% | - | - | 99,86% | 107,77% | - | - | 107,77% |
11. | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. | Heves Város Önkormányzata összesen | 100,00% | 68,75% | 86,97% | 23,74% | 100,00% | 98,81% | 11,62% | 90,93% | 99,99% | 100,00% | 80,05% | 100,00% | 3,98% | 87,13% | 93,18% | - | 44,39% | 0,58% | 100,00% | 100,00% | -1246,55% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés | 100,00% | 50,00% | 100,00% | - | - | - | - | 99,97% | 100,00% | 100,00% | 82,09% | - | - | 100,00% | - | - | 97,17% | 96,99% | 100,00% | 100,00% | 93,14% |
13. | EU-s pályázatok | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
14. | Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
D | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok | 100,00% | 50,00% | 100,00% | - | - | - | - | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 88,21% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 98,31% | 98,04% | 100,00% | 100,00% | 96,91% |
15. | Munkahelyi étkeztetés | - | - | 98,28% | - | - | - | - | 98,28% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 103,69% | - | - | 103,69% |
16. | Közterület rendjének fenntartása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok | - | - | 98,28% | - | - | - | - | 98,28% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 103,69% | - | - | 103,69% |
18. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. | Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 100,00% | 50,00% | 98,97% | - | - | - | - | 99,42% | 100,00% | 100,00% | 92,01% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 98,46% | 98,24% | 100,00% | 100,00% | 97,28% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19. | Óvodai nevelés | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 95,00% | 83,63% | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 93,53% | 93,48% | 100,00% | 100,00% | 52,79% |
20. | Intézményi gyermekétkeztetés | - | - | 86,17% | - | - | - | - | 86,17% | - | - | 94,94% | - | - | - | - | - | 94,94% | 95,95% | 100,00% | 100,00% | 171,14% |
21. | Bölcsödei ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
G | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok | - | - | 89,31% | - | - | - | - | 89,31% | 95,71% | 85,70% | 96,20% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 94,53% | 94,67% | 100,00% | 100,00% | 58,61% |
22. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. | Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen | - | - | 89,31% | - | - | - | - | 89,31% | 95,71% | 85,70% | 96,20% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 94,53% | 94,67% | 100,00% | 100,00% | 58,61% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
25. | Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok | 100,00% | - | 98,77% | 100,00% | - | - | - | 99,59% | 98,15% | 96,65% | 96,46% | - | 100,00% | 9,85% | - | - | 89,70% | 87,75% | 100,00% | 100,00% | 64,33% |
26. | Múzeumi állandó kiállítási tevékenység | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% |
J | Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok | 100,00% | - | 98,82% | 100,00% | - | - | - | 99,60% | 98,53% | 97,29% | 97,62% | - | 100,00% | 9,85% | - | - | 92,00% | 90,86% | 100,00% | 100,00% | 68,56% |
27. | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. | Hevesi Kulturális Központ összesen | 100,00% | - | 98,82% | 100,00% | - | - | - | 99,60% | 98,53% | 97,29% | 97,62% | - | 100,00% | 9,85% | - | - | 92,00% | 90,86% | 100,00% | 100,00% | 68,56% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
N | Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
31. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O | Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V. | Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32. | Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 99,94% | 100,00% | 98,98% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 99,90% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 86,52% |
P | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata kötelező feladatok | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 99,94% | 100,00% | 98,98% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 99,90% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 86,52% |
33. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata önként vállalt feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata állami (államigazgatási) feladatok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI. | Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata összesen | - | - | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | 99,94% | 100,00% | 98,98% | - | 100,00% | 100,00% | - | - | 99,90% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | 86,52% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN | 100,00% | 68,75% | 90,66% | 23,78% | 100,00% | 98,81% | 11,62% | 91,26% | 98,76% | 95,01% | 84,40% | 100,00% | 4,03% | 87,20% | 93,18% | - | 54,21% | 28,23% | - | 100,00% | -383,48% |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK | - | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% |
IX. | BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 100,00% | 68,75% | 90,66% | 98,14% | 100,00% | 98,81% | 99,81% | 96,46% | 98,76% | 95,01% | 84,40% | 100,00% | 8,16% | 87,20% | 93,18% | - | 55,07% | - | - | - | - |
15. melléklet
1. K01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 771 710 | 771 710 | |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 318 | 1 318 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 8 570 | 8 570 | |
05 | Végkielégítés (K1105) | 421 | 421 | |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 12 750 | 12 750 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 16 753 | 16 753 | |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 887 | 2 887 | |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 618 | 3 618 | |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | ||
12 | Szociális támogatások (K1112) | 150 | 150 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 29 158 | 29 158 | |
14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 0 | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 847 335 | 0 | 847 335 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 40 296 | 40 296 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 49 267 | 49 267 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 200 | 4 200 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 93 763 | 0 | 93 763 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 941 098 | 0 | 941 098 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 158 725 | 0 | 158 725 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 144 854 | 144 854 | |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 7 183 | 7 183 | |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 290 | 2 290 | |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 398 | 4 398 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 267 | 12 267 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 82 214 | 82 214 | |
30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | ||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 94 481 | 0 | 94 481 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 20 202 | 20 202 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 554 | 3 554 | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 23 756 | 0 | 23 756 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 50 902 | 50 902 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 59 895 | 59 895 | |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 21 531 | 21 531 | |
38 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | ||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 27 016 | 27 016 | |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 10 311 | 10 311 | |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 3 139 | 3 139 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 302 | 11 302 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 159 260 | 159 260 | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 892 | 2 892 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 340 217 | 0 | 340 217 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 273 | 3 273 | |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 725 | 3 725 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 6 998 | 0 | 6 998 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 97 327 | 97 327 | |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 55 919 | 55 919 | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 1 916 | 1 916 | |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | ||
53 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | ||
54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) | 110 | 110 | |
55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | ||
56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | ||
57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 25 | 25 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 551 | 7 551 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 162 823 | 0 | 162 823 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 628 275 | 0 | 628 275 |
61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | ||
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 |
63 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | ||
64 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | ||
65 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | ||
66 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | ||
67 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | ||
68 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | ||
69 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | ||
70 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | ||
71 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | ||
72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | ||
73 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | ||
74 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) | 0 | 0 | 0 |
75 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | ||
76 | ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | ||
77 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | ||
78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | ||
79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | ||
80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | ||
81 | ebből: cukorbetegek támogatása (K44) | 0 | ||
82 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | 0 | ||
83 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) | 0 | ||
84 | ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) | 0 | ||
85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) | 0 | 0 | 0 |
86 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0 | ||
87 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | ||
88 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | ||
89 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | ||
90 | ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | ||
91 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | ||
92 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | ||
93 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | ||
94 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) | 0 | 0 | 0 |
95 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | ||
96 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | ||
97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 2 376 | 0 | 2 376 |
98 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | ||
99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 2 376 | 2 376 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 46 051 | 46 051 | |
101 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | ||
102 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | ||
103 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | ||
104 | ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | ||
105 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | ||
106 | ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | 0 | ||
107 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | ||
108 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) | 0 | ||
109 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | ||
110 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | ||
111 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | ||
112 | ebből: idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) | 0 | ||
113 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | ||
114 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | ||
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 8 060 | 8 060 | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 1 147 | 1 147 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 36 299 | 36 299 | |
118 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | ||
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 329 | 329 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 48 427 | 0 | 48 427 |
121 | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) | 0 | ||
122 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | ||
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 512 | 6 512 | |
124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | ||
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 176 | 1 176 | |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 7 688 | 0 | 7 688 |
127 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | ||
128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) | 0 | 0 | 0 |
129 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | ||
130 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | ||
131 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | ||
132 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | ||
133 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | ||
134 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | ||
135 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | ||
136 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | ||
137 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | ||
138 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | ||
139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) | 0 | 0 | 0 |
140 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | ||
141 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | ||
142 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 0 | ||
143 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | ||
144 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | ||
145 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | ||
146 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | ||
147 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | ||
148 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | ||
149 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | ||
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 9 479 | 0 | 9 479 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 1 781 | 1 781 | |
152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | ||
153 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 204 | 204 | |
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | ||
155 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | ||
156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | ||
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 7 244 | 7 244 | |
159 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 250 | 250 | |
160 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||
161 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) | 0 | 0 | 0 |
162 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | ||
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 10 850 | 0 | 10 850 |
164 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | ||
165 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 10 850 | 10 850 | |
166 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | ||
167 | ebből: háztartások (K508) | 0 | ||
168 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | ||
169 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | ||
170 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | ||
171 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | ||
172 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | ||
173 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | ||
174 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | ||
175 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
176 | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
177 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 69 651 | 0 | 69 651 |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | ||
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 9 000 | 9 000 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 16 816 | 16 816 | |
182 | ebből: háztartások (K512) | 10 335 | 10 335 | |
183 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | ||
184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | ||
185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 33 500 | 33 500 | |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||
187 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | ||
188 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | ||
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 97 668 | 0 | 97 668 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 043 | 1 043 | |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 583 319 | 583 319 | |
193 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | ||
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 356 | 1 356 | |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 70 275 | 70 275 | |
196 | Részesedések beszerzése (K65) | 6 000 | 6 000 | |
197 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | ||
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 571 | 42 571 | |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 704 564 | 0 | 704 564 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 424 692 | 424 692 | |
201 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | ||
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 78 199 | 78 199 | |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 502 891 | 0 | 502 891 |
205 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 |
206 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+…+216) (K82) | 0 | 0 | 0 |
207 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | ||
208 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | ||
209 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | ||
210 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | ||
211 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | ||
212 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | ||
213 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | ||
214 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | ||
215 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | ||
216 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | ||
217 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+…+227) (K83) | 0 | 0 | 0 |
218 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | ||
219 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | ||
220 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | ||
221 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | ||
222 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | ||
223 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | ||
224 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | ||
225 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | ||
226 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | ||
227 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | ||
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 0 | 0 | 0 |
229 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | ||
230 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | ||
231 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | ||
232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | ||
233 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | ||
234 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | ||
235 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | ||
236 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | ||
237 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | ||
238 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | ||
239 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) | 0 | 0 | 0 |
240 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | ||
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 0 | 0 | 0 |
242 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | ||
243 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | ||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | ||
245 | ebből: háztartások (K86) | 0 | ||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | ||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | ||
248 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | ||
249 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | ||
250 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | ||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | ||
252 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | ||
253 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
254 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | ||
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 0 | 0 | 0 |
256 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | ||
257 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | ||
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | ||
259 | ebből: háztartások (K89) | 0 | ||
260 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | ||
261 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | ||
262 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | ||
263 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | ||
264 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | ||
265 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | ||
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 3 081 648 | 0 | 3 081 648 |
16. melléklet
1. K02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 249 155 | 249 155 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 259 126 | 259 126 | |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 256 049 | 256 049 | |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 81 671 | 81 671 | |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 337 720 | 0 | 337 720 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 26 951 | 26 951 | |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 93 958 | 93 958 | |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 147 | 147 | |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 967 057 | 0 | 967 057 |
10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 1 176 | 1 176 | |
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | ||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) | 0 | 0 | 0 |
13 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | ||
14 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | ||
15 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | ||
16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | ||
17 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | ||
18 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | ||
19 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | ||
20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | ||
21 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | ||
22 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | ||
23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) | 0 | 0 | 0 |
24 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | ||
25 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | ||
26 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | ||
27 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | ||
28 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | ||
29 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | ||
30 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | ||
31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | ||
32 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | ||
33 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | ||
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 379 457 | 0 | 379 457 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 125 | 125 | |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | ||
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 246 702 | 246 702 | |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 12 696 | 12 696 | |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | ||
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 119 934 | 119 934 | |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||
43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||
44 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 347 690 | 0 | 1 347 690 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 39 307 | 39 307 | |
47 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | ||
48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) | 0 | 0 | 0 |
49 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | ||
50 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | ||
51 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | ||
52 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | ||
53 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | ||
54 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | ||
55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | ||
56 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | ||
57 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | ||
58 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | ||
59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) | 0 | 0 | 0 |
60 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | ||
61 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | ||
62 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | ||
63 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | ||
64 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | ||
65 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | ||
66 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | ||
67 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | ||
68 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | ||
69 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | ||
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 179 744 | 0 | 179 744 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | ||
72 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | ||
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 169 689 | 169 689 | |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | ||
75 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | ||
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 10 055 | 10 055 | |
77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | ||
78 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | ||
79 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | ||
80 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | ||
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 219 051 | 0 | 219 051 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 291 | 0 | 291 |
83 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 0 | ||
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 291 | 291 | |
85 | Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) | 0 | 0 | 0 |
86 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | ||
87 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | ||
88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | ||
89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | ||
90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | ||
91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | ||
92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | ||
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 291 | 0 | 291 |
94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) | 0 | 0 | 0 |
95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | ||
96 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | ||
97 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | ||
98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | ||
99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | ||
100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | ||
101 | ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | ||
102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) | 0 | ||
103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | ||
104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) | 0 | 0 | 0 |
105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | ||
106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | ||
107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | ||
108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 72 401 | 0 | 72 401 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 31 884 | 31 884 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 28 565 | 28 565 | |
112 | ebből: telekadó (B34) | 11 952 | 11 952 | |
113 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | ||
114 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | ||
115 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | ||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 293 843 | 0 | 293 843 |
117 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | ||
118 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | ||
119 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | ||
120 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | ||
121 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | ||
122 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) | 0 | ||
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 293 843 | 293 843 | |
124 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | ||
125 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | ||
126 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | ||
127 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | ||
128 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) | 0 | ||
129 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | ||
130 | ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) | 0 | ||
131 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | ||
132 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | ||
133 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | ||
134 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | ||
135 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | ||
136 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0 | ||
137 | Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) | 0 | 0 | 0 |
138 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | ||
139 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | ||
140 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | ||
141 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 330 | 0 | 330 |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | ||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 330 | 330 | |
145 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | ||
146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | ||
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 18 | 0 | 18 |
148 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | ||
149 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) | 0 | ||
150 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | ||
151 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | ||
152 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | ||
153 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | ||
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 18 | 18 | |
155 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | ||
156 | ebből: vizkészletjárulék (B355) | 0 | ||
157 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | ||
158 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | ||
159 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | ||
160 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | ||
161 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | ||
162 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | ||
163 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | ||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 294 191 | 0 | 294 191 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 3 256 | 3 256 | |
166 | ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) | 0 | ||
167 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | ||
168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 88 | 88 | |
169 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | ||
170 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | ||
171 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | ||
172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | ||
173 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | ||
174 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | ||
175 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | ||
176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | ||
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 878 | 878 | |
178 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | ||
179 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | ||
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | ||
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 721 | 721 | |
182 | ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | ||
183 | ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | ||
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 370 139 | 0 | 370 139 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 305 | 8 305 | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 68 837 | 68 837 | |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 22 226 | 22 226 | |
188 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | ||
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 16 477 | 16 477 | |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 2 907 | 2 907 | |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 0 | ||
192 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | ||
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | ||
194 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | ||
195 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | ||
196 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | ||
197 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | ||
198 | Ellátási díjak (B405) | 5 953 | 5 953 | |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 24 541 | 24 541 | |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 369 | 2 369 | |
201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) | 0 | ||
202 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | ||
203 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | ||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | ||
205 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | ||
206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | ||
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 0 |
208 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | ||
209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092) | 7 | 7 | |
210 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | ||
211 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | ||
212 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | ||
213 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | ||
214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | ||
215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 7 | 0 | 7 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 022 | 1 022 | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 26 356 | 26 356 | |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 13 667 | 13 667 | |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 6 422 | 6 422 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 153 867 | 0 | 153 867 |
221 | Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) | 0 | ||
222 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | ||
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 41 909 | 41 909 | |
224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | ||
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 15 | 15 | |
226 | Részesedések értékesítése (>=227) (B54) | 0 | ||
227 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | ||
228 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | ||
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 41 924 | 0 | 41 924 |
230 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | ||
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | ||
232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | ||
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 3 035 | 0 | 3 035 |
234 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | ||
235 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 3 000 | 3 000 | |
236 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | ||
237 | ebből: háztartások (B64) | 35 | 35 | |
238 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | ||
239 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | ||
240 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | ||
241 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | ||
242 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | ||
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 1 710 | 0 | 1 710 |
244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | ||
245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | ||
246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 450 | 450 | |
247 | ebből: háztartások (B65) | 720 | 720 | |
248 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||
249 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||
250 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 540 | 540 | |
252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | ||
253 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | ||
254 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | ||
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 4 745 | 0 | 4 745 |
256 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | ||
257 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | ||
258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | ||
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 664 | 0 | 664 |
260 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | ||
261 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | ||
262 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | ||
263 | ebből: háztartások (B74) | 664 | 664 | |
264 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | ||
265 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | ||
266 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | ||
267 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | ||
268 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | ||
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 0 | 0 |
270 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | ||
271 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | ||
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | ||
273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | ||
274 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | ||
275 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | ||
276 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | ||
277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | ||
278 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | ||
279 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | ||
280 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | ||
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 664 | 0 | 664 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 138 080 | 0 | 2 138 080 |
17. melléklet
1. K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 0 | ||
02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | ||
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 77 939 | 77 939 | |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | ||
05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | ||
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 77 939 | 0 | 77 939 |
07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | ||
08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | ||
09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | ||
10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | ||
11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | ||
12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 0 | ||
13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | ||
14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | ||
15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | ||
16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | ||
17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | ||
18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | ||
19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 | 0 |
20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | ||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 31 187 | 31 187 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 932 989 | -932 989 | 0 |
23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | ||
24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | ||
25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | ||
26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | ||
27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | ||
28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 | 0 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 042 115 | -932 989 | 109 126 |
30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | ||
31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | ||
32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | ||
33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | ||
34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | ||
35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 0 | ||
36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | ||
37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 | 0 |
38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 042 115 | -932 989 | 109 126 |
18. melléklet
1. K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 9 322 | 9 322 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 77 939 | 77 939 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | ||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 87 261 | 0 | 87 261 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | ||
06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | ||
07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | ||
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | ||
09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | ||
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | ||
11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 326 679 | 3 326 679 | |
13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | ||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 326 679 | 0 | 3 326 679 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 37 036 | 37 036 | |
16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | ||
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 932 989 | -932 989 | 0 |
18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | ||
19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | ||
20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | ||
21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | ||
22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 4 383 965 | -932 989 | 3 450 976 |
24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | ||
25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | ||
26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | ||
27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | ||
28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | ||
29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) | 0 | 0 | 0 |
30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | ||
31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | ||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 383 965 | -932 989 | 3 450 976 |
19. melléklet
1. K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 368 | 368 | |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 8 329 630 | 8 329 630 | |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 74 918 | 74 918 | |
04 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 969 588 | 969 588 | |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 9 374 504 | 0 | 9 374 504 |
06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 006 | 1 006 | |
07 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | ||
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 006 | 0 | 1 006 |
09 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | ||
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 547 | 1 547 | |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 2 422 624 | 2 422 624 | |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 424 171 | 0 | 2 424 171 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 204 858 | 204 858 | |
14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 142 | 142 | |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 88 890 | 88 890 | |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 293 890 | 0 | 293 890 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 39 007 | 39 007 | |
18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 43 | 43 | |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 12 132 621 | 0 | 12 132 621 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 598 169 | 6 598 169 | |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 448 132 | -1 448 132 | |
22 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | ||
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -320 907 | -320 907 | |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 829 130 | 0 | 4 829 130 |
25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 159 787 | 159 787 | |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 51 872 | 51 872 | |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 93 428 | 93 428 | |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 305 087 | 0 | 305 087 |
29 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 998 404 | 6 998 404 |
20. melléklet
1. K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 392 800 | 392 800 | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 87 455 | 87 455 | |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | ||
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 480 255 | 0 | 480 255 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -1 577 | -1 577 | |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | ||
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | -1 577 | 0 | -1 577 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 900 046 | -932 989 | 967 057 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 360 558 | 360 558 | |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 184 786 | 184 786 | |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 124 033 | 124 033 | |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 569 423 | -932 989 | 1 636 434 |
13 | 10 Anyagköltség | 89 815 | 89 815 | |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 354 964 | 354 964 | |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | ||
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 15 361 | 15 361 | |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 460 140 | 0 | 460 140 |
18 | 14 Bérköltség | 780 880 | 780 880 | |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 157 178 | 157 178 | |
20 | 16 Bérjárulékok | 151 064 | 151 064 | |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 089 122 | 0 | 1 089 122 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 292 781 | 292 781 | |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 527 430 | -932 989 | 594 441 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -321 372 | 0 | -321 372 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | ||
26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | ||
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | ||
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | ||
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 7 | 7 | |
30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | ||
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | ||
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 | 0 | 7 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | ||
34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | ||
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 916 | 1 916 | |
36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | -2 484 | -2 484 | |
37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | ||
38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | ||
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 110 | 110 | |
40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | ||
41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | ||
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | -458 | 0 | -458 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 465 | 0 | 465 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -320 907 | 0 | -320 907 |
21. melléklet
1. HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS 2020. év
(Nettó érték) E Ft | (Bruttó érték) E Ft | ||||||||
ESZKÖZÖK | Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Összesen | „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek bruttó értéke | a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke | ||||
Forgalom-képtelen | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | Korlátozottan forgalomképes | Összesen | ||||||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 0 | 2 614 220 | 5 599 018 | 8 213 238 | 1 161 266 | 9 374 504 | 497 901 | 0 | |
I. Immateriális javak | 368 | 368 | 368 | 108 109 | |||||
II. Tárgyi eszközök | 0 | 2 614 220 | 4 691 057 | 7 305 277 | 1 024 353 | 8 329 630 | 333 495 | 0 | |
1. Ingatlanok és a kapcsolodó vagyonértékű jogok | 2 614 220 | 3 061 975 | 5 676 195 | 1 024 353 | 6 700 548 | 10 063 | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 290 784 | 290 784 | 290 784 | 323 432 | |||||
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | |||||||
4. Beruházások, felújítások | 1 338 298 | 1 338 298 | 1 338 298 | ||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 918 | 74 918 | 0 | 0 | |
1. Tartós részesedések | 0 | 74 918 | 74 918 | ||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | |||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 907 593 | 907 593 | 61 995 | 969 588 | 56 297 | ||||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 1 006 | 0 | 0 | |
I. Készletek | 0 | 1 006 | 1 006 | ||||||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |||||||
C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 171 | 2 424 171 | 0 | 0 | |
I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | |||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 1 547 | 1 547 | ||||||
III. Forintszámlák | 0 | 2 422 624 | 2 422 624 | ||||||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |||||||
D) Követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 890 | 293 890 | 0 | 0 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 204 858 | 204 858 | ||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 142 | 142 | ||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 88 890 | 88 890 | ||||||
E) Egyéb sajátos elszámolások | 0 | 39 007 | 39 007 | ||||||
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 43 | 43 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : | 0 | 2 614 220 | 5 599 018 | 8 213 238 | 3 919 383 | 12 132 621 | 497 901 | 0 | |
FORRÁSOK | Törzsvagyon | Üzleti vagyon | Összesen | ||||||
Forgalom-képtelen | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | Korlátozottan forgalomképes | Összesen | ||||||
G) Saját tőke | 4 829 130 | ||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 470 309 | ||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | -139 581 | ||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 267 441 | ||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | -1 448 132 | ||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | -320 907 | ||||||||
H) Kötelezettségek | 305 087 | ||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 159 787 | ||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 51 872 | ||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 93 428 | ||||||||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |||||||||
J) Passzív időbeli elhatárolások | 6 998 404 | ||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 132 621 | |||
Mérlegben nem szereplő függő és biztos (jövőbeni) követelések: | 8 119 | E Ft | |||||||
- Munkáltatói lakáskölcsönök (késedelmi) kamata | 647 | E Ft | |||||||
- Gépjármű adó megosztásából még várható bevétel (központi költségvetést megillető rész) | 7 472 | E Ft | |||||||
Mérlegben nem szereplő függő kötelezettségek: | 4 244 200 | E Ft | |||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában pályázat támogatási előleg | 205 000 | E Ft | |||||||
- TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben pályázat támogatási előleg | 177 292 | E Ft | |||||||
- TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban pályázat támogatási előleg | 249 619 | E Ft | |||||||
- TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00004 Heves Város Zöld szíve pályázat támogatási előleg | 126 248 | E Ft | |||||||
- EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg | 220 415 | E Ft | |||||||
- EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg | 257 978 | E Ft | |||||||
- EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg | 130 650 | E Ft | |||||||
- EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban pályázat támogatási előleg | 28 284 | E Ft | |||||||
- TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014 Dél- Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése pályázat támogatási előleg | 57 085 | E Ft | |||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen pályázat támogatási előleg | 69 268 | E Ft | |||||||
- TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban pályázat támogatási előleg | 109 516 | E Ft | |||||||
- TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken pályázat támogatási előleg | 616 716 | E Ft | |||||||
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével pályázat támogatási előleg | 888 543 | E Ft | |||||||
- TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban pályázat támogatási előleg | 204 051 | E Ft | |||||||
- TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése pályázat támogatási előleg | 477 168 | E Ft | |||||||
- TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben | 16 882 | E Ft | |||||||
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00299 Mobil jégpálya kialakítása Heves városában – Egy álom megvalósulása | 57 164 | E Ft | |||||||
- Strand beruházás támogatási előleg | 350 000 | E Ft | |||||||
- Közfoglalkoztatás támogatási előleg | 1 406 | E Ft | |||||||
- Gépjármű adó fizetési kötelezettség (túlfizetések) | 915 | E Ft | |||||||
Az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya | 0 | E Ft | |||||||
22. melléklet
1. Heves Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2020. év | |||||||
Ezer forintban ! | |||||||
Sor-szám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | 2019.12.31-i részesedés összege | 2020. évi változás | 2002. évi változás jogcíme | 2020.12.31-i részesedés összege | Részesedés aránya | Részesedésből adódó kötelezettségek (tagdíj, tőkeemelés stb.) 2020.12.31. |
1. | Heves Média Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 100,00% | |||
2. | Új Heves Média Kft. | 0 | 3 000 | Alapítás | 3 000 | 100,00% | |
3. | Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. | 45 410 | 2 978 | Értékvesztés visszaírás | 48 388 | 100,00% | |
4. | Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (korábban Eszhevár Kft.) | 1 304 | -294 | Értékvesztés | 1 010 | 100,00% | |
5. | Heves Termál Kft. | 0 | 3 000 | Alapítás | 3 000 | 100,00% | |
6. | Fejlesztési és Koordinációs Közp. Nonprofit Kft. | 200 | -200 | Értékvesztés | 0 | 5,26% | |
7. | REGIO-KOM Társulás | 1 190 | 1 190 | 9,70% | |||
8. | Heves Megyei Vízmű Zrt. | 18 330 | 18 330 | 4,49% | |||
Összesen: | 66 434 | 8 484 | 0 | 74 918 | - | 0 | |
23. melléklet
1. Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én | ||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||
Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||||
1-30 nap közötti állomány | 31-60 nap közötti állomány | 61-90 nap közötti állomány | 91-180 nap közötti állomány | 181-360 nap közötti állomány | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(4+…+9) | 11=(3+10) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Szállítói tartozás | 66 374 | 12 218 | 7 070 | 1 702 | 24 107 | 5 273 | 49 304 | 99 671 | 166 045 |
7. | Egyéb adósság * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi összesen: | 66 374 | 12 218 | 7 070 | 1 702 | 24 107 | 5 273 | 49 304 | 99 671 | 166 045 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||||
1. | Külföldi szállítók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Egyéb adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adósságállomány mindösszesen: | 66 374 | 12 218 | 7 070 | 1 702 | 24 107 | 5 273 | 49 304 | 99 671 | 166 045 | |
* Stabilitási tv. 3. §. alapján (hitelek, kötvénykibocsátás, kezességvállalás stb.) | ||||||||||
24. melléklet
1. Tartozások hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból 2020.12.31.
S.sz. | Pénzintézet | Hitel megnevezése | Hitelfelvétel időpontja (szerződés kötés időpontja) | Lejárata | Felvett hitel összege v. kerete | 2019.12.31-i állomány | 2020. | 2020.12.31-i állomány | 2020. év utáni hitel törlesztés | |
Hitel törlesztés | kamatfizetés | |||||||||
1. | - | - | 0 | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | OTP Bank Nyrt. | fejlesztési célhitel | 2020.10.07 | 2021.09.30 | 9 321 914 | 9 321 914 | 9 321 914 | 9 321 914 | ||
Rövid lejáratú hitelek | - | - | - | 9 321 914 | 9 321 914 | 0 | 0 | 9 321 914 | 9 321 914 | |
Összesen | - | - | - | 9 321 914 | 9 321 914 | 0 | 0 | 9 321 914 | 9 321 914 | |
25. melléklet
1. MARADVÁNYKIMUTATÁS
Sorszám | Megnevezés | Összesen | ÖNK | HKÖH | HVÓBKI | HKK | MŐSZ | HVGYKCSSZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3.a | 3.b | 3.c | 3.d | 3.e | 3.f |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 138 080 | 2 036 746 | 85 539 | 10 133 | 5 660 | 0 | 2 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 081 648 | 2 050 562 | 454 505 | 413 532 | 40 245 | 10 669 | 112 135 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -943 568 | -13 816 | -368 966 | -403 399 | -34 585 | -10 669 | -112 133 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 383 965 | 3 427 628 | 391 993 | 403 942 | 37 481 | 10 701 | 112 220 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 042 115 | 1 042 115 | |||||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 3 341 850 | 2 385 513 | 391 993 | 403 942 | 37 481 | 10 701 | 112 220 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 398 282 | 2 371 697 | 23 027 | 543 | 2 896 | 32 | 87 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||||
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||||
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 398 282 | 2 371 697 | 23 027 | 543 | 2 896 | 32 | 87 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | ||||||
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 398 282 | 2 371 697 | 23 027 | 543 | 2 896 | 32 | 87 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. melléklet
1. A 2020. évi maradvány megállapítása és felosztása
MÁK beszámoló | Jóváhagyott | 2021. évi költségvetés | ||||||||
Maradvány | ||||||||||
Beszámoló szerinti módosittott maradvány összesen | 2 398 282 | E Ft | ||||||||
Felülviszgált módosittott maradvány összesen | 2 398 282 | E Ft | ||||||||
2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett | 2 375 923 | E Ft | ||||||||
Működési maradvány: | 690 744 | E Ft | 690 744 | E Ft | ||||||
ebből: | ||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 664 159 | E Ft | ||||||||
HKÖH maradvány elvonás | 23 027 | E Ft | ||||||||
HVÓBKI maradvány elvonás | 543 | E Ft | ||||||||
HKK maradvány elvonás | 2 896 | E Ft | ||||||||
MŐSZ maradvány elvonás | 32 | E Ft | ||||||||
HVGYKCSSZ maradvány elvonás | 87 | E Ft | ||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa | 690 744 | E Ft | 690 744 | E Ft | ||||||
Elkülönített számlák egyenlege (bérlakás, lakásépítés szla stb.) | 3 339 | E Ft | ||||||||
2020. évi fel nem használt támogatás (közmunka támogatás előleg, 2021. évi támogatási előleg stb.) | 47 520 | E Ft | ||||||||
2020. évi szállitói tartozások (önkormányzati összesen), kötelezettségvállalások | 84 994 | E Ft | ||||||||
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra (TOP, érdekeltségnövelő stb) felhasználható * | 554 891 | E Ft | ||||||||
HKÖH maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 23 027 | E Ft | ||||||||
maradvány elvonás | -23 027 | E Ft | ||||||||
HKÖH felülvizsgált maradványa | 0 | E Ft | 0 | E Ft | ||||||
HVÓBKI maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 543 | E Ft | ||||||||
maradvány elvonás | -543 | E Ft | ||||||||
HVÓBKI felülvizsgált maradványa | 0 | E Ft | 0 | E Ft | ||||||
HKK maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 2 896 | E Ft | ||||||||
maradvány elvonás | -2 896 | E Ft | ||||||||
HKK felülvizsgált maradványa | 0 | E Ft | 0 | E Ft | ||||||
MŐSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 32 | E Ft | ||||||||
maradvány elvonás | -32 | E Ft | ||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa | 0 | E Ft | 0 | E Ft | ||||||
HVGYKCSSZ maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 87 | E Ft | ||||||||
maradvány elvonás | -87 | E Ft | ||||||||
MŐSZ felülvizsgált maradványa | 0 | E Ft | 0 | E Ft | ||||||
Felhalmozási maradvány: | 1 707 538 | E Ft | 1 707 538 | E Ft | ||||||
ebből: | ||||||||||
Önkormányzat maradványa (MÁK garnitúra szerint) | 1 707 538 | E Ft | ||||||||
ÖNK felülvizsgált maradványa | 1 707 538 | E Ft | 1 707 538 | E Ft | ||||||
Felhalmozási szállítók, kötelezettségek (EU-s pályázati pénzből adott beruházási előleg elszámolása, egyéb 2020. évi támogatási előleg stb.) | 394 518 | E Ft | ||||||||
EU-s pályázatok elk. számlái, előlegek, még el nem számolt támogatásokra (TOP, érdekeltségnövelő, hivatal felújítás) felhasználható* | 1 313 020 | E Ft | ||||||||
Működésre eredeti előirányzatként tervezve 2021. évre | 2 375 923 | E Ft | ||||||||
2021. évi költségvetés eredeti működési maradvány módosítása | -1 685 179 | E Ft | ||||||||
Felhalmozásra eredeti előirányzatként tervezve 2021. évre | 0 | E Ft | ||||||||
2021. évi költségvetés eredeti felhalmozási maradvány módoítása | 1 707 538 | E Ft | ||||||||
A felosztott maradványok teljes összegben feladattal terheltek, szállítói tartozás illetve szerződéssel, megállapodással terhelt maradvány, áthúzódó személyi juttatás és közteher maradványa. | ||||||||||
* a maradvány csak részben fedezi a 2020. év végi 2 053 776 E Ft felhalmozási célra megkapott EU-s támogatásállomány visszapótlását, felhasználását | ||||||||||