Noszvaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 30az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében pirossal jelöltem azokat a sorokat, ahol változás történik. A módosítás összege és okai az alábbiakban láthatók:
Bevételek +161 023 278 Ft
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások + 8 345 368 Ft
-HIPA kiesés támogatása 1. félév: 7 678 618 Ft
-Szociális tüzifa 666 750 Ft
1.6. Elszámolásból származó bevételek +3 334 800 Ft
-Előző évi beszámolóban megállapított állami támogatások többlete
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei +5 344 890 Ft
-Közösségszervező bértámogatás (nem jelent többletkiadást): 3 035 340 Ft
-Felelős állattartás pályázat 100%-os támogatás: 1 490 486 Ft
-Nyári diákmunka támogatása: 819 064 Ft (a bruttó bért támogatta, a járulék önerő)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások +16 811 434 Ft
-Cseres út felújítására kapott támogatás, Belügyminisztérium
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei +133 663 637 Ft
-Játszótér pályázat Síkfőkút 100%-os támogatás: 3 937 063 Ft
-Hivatal felújíátás, 100%-os támogatás: 29 999 999 Ft
-Északi vízelvezető pályázat 100%-os támogatás: 89 510 095 Ft
-Gazdaház felújítás 80%-os támogatás: 10 216 480 Ft
4.3. Iparűzési adó -7 678 618 Ft
-átvezetve 1.5. sorra (HIPA kiesés támogatása) Eredetileg itt került tervezésre bevétel, mert az állami támogatásokat csak a Kincstárral egyezően könyvelhetjük.
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele +1 201 767 Ft
-Előző évi beszámolóban megállapított maradvány többlete (ennyivel több támogatást kaptunk a tavalyi évre, utólag)
Kiadások +161 023 278 Ft
1.
1. Személyi juttatások +1 243 873 Ft
- Diákmunka: 819 064 Ft (pályázatból finanszírozott)
- Testvérkapcsolatok reprezentációs kiadások átcsoportosítása egyéb dologi kiadásokból: 424 809 Ft
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +202 145 Ft
- Diákmunka: 126 954 Ft (önerő)
- Testvérkapcsolatok reprezentációs kiadások átcsoportosítása egyéb dologi kiadásokból: 75 191 Ft
1.3. Dologi kiadások +24 665 870 Ft
- Szociális tüzifa kiadásai: 868 700 Ft
- Síkfőkúti játszótér pályázat dologi kiadásai: 158 750 Ft
- Felelős állattartás pályázat: 1 490 486 Ft
- Északi vízelvezető rekonstrukciós pályázat dologi kiadásai: 4 164 984 Ft
- Testvérkapcsolatok reprezentációs kiadásokra átcsoportosítás -500 000 Ft
- Digitális oktatás alatti étkezés középiskolásoknak: 467 041 Ft
- Ebéd házhozszállításhoz dobozok biztosítása: 527 199 Ft
- Bocskai út felújításhoz átcsoportosítás kátyúzásból: -5 603 812 Ft
- Eredeti előirányzatban megtervezett fordított áfa befizetés átvezetése a dologi kiadások közé: 23 092 522 Ft
1.17. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre +1 200 000 Ft
- Traktor átadás a nonprofit kft-nek (a könyvelés még nem történt meg)
1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék +21 308 327 Ft
- Bevételek - Kiadások változásainak egyenlege
2.1. Beruházások -28 272 894 Ft
-"Bujna-féle" ház megvásárlása meghiúsul -20 000 000 Ft
-Játszótér Síkfőkút: 3 778 313
-Laptop beszerzés hivatal: 196 316 Ft
-Iskola műfüves pálya védőháló: 989 999 Ft
-Eredeti előirányzatban megtervezett fordított áfa befizetés átvezetése dologi kiadások közé: -13 237 522 Ft
2.3. Felújítások +140 675 957 Ft
-Bocskai út: 22 415 246 Ft
-Hivatal felújítás: 29 999 999 Ft
-Vízelvezető rekonstrukció: 85 345 111 Ft
-Gazdaház felújítás: 12 770 601 Ft
-Eredeti előirányzatban megtervezett fordított áfa befizetés átvezetése dologi kiadások közé: -9 855 000 Ft