Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében lévő változásokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A változások az 1. melléklet sorszámozása szerint, az 'Összes módosítás' oszlopban látszanak.

ÖNKORMÁNYZAT - A NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE NÉLKÜL

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 585 716

2023. évi bérintézkedések támogatása 68/2023. (III.10.) Korm. Rendelet : 12 619 682 Ft

Közfoglalkoztatás új szerződés, 1 fő: 1 000 674 Ft

Nyári diákmunka támogatása július-augusztus: 570 394 Ft

Védőnői feladatellátás támogatása 1 hó: 744 300 Ft

Szociális ágazati pótlék 1. félévben kapott támogatás: 1 249 625 Ft

Előző évi elszámolással kapcsolatos bevételek: 422 382 Ft

Májusi femérés eredménye, pótlólagos támogatás: 3 292 425 Ft

Kulturális feladatok pótlólagos támogatása: 1 512 754 Ft

Szociáis tüzifa támogatás: 1 173 480 Ft

31

Működési bevételek

8 312 542

Óvoda gázdíj elszámólószámla továbbszámlázása a konyha felé 762 000 Ft

Továbbszámlázott telefondíj 5 348 Ft

Gázdíj visszatérítés Bölcsőde 388 781 Ft

Piac gázszámla továbbszámlázása a bérlő felé 814 213 Ft

Erzsébet tábor bevétele 5 054 600 Ft

Vízágazat bérleti díja 951 230 Ft

Zeneovi emelés térítési díja 44 680 Ft

Bölcsődei étkezés térítési díja 291 690 Ft

83

Finanszírozási bevételek

- 1 068 770

Előző évi tervezett maradvány pontosítása - 1 068 770 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 829 488

Kiadások

Ei. Változás

2-3

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

3 658 031

Közfoglalkoztatás új szerződés, 1 fő: 1 000 674 Ft

Nyári diákmunka személyi juttatások és járulékok: 644 545 Ft

Védőnő személyi juttatások és járulékok: 660 423 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 1. félév, járulékkal együtt: 1 249 625 Ft

Bölcsőde projektmenedzsement kiadásai: 102 764 Ft

4

Dologi kiadások

9 580 732

Dolgozói telefondíj (továbbszámláztuk): 5 348 Ft

Bölcsőde gázdíj visszatérítés összegével a gázdíjak emelése: 388 781 Ft

Szekér karbantartás költsége: 304 800 Ft

Piac gázenergia díj növekménye (továbbszámláztuk): 814 213 Ft

Erzsébet tábor kiadásai: 4 976 660 Ft

Kemencés nappal kapcsolatos kiadások emelése: 1 250 000 Ft

Szociális tüzifa megvásárlása és szállítási költsége: 1 549 240 Ft

Bölcsődei étkezéssel kapcsolatos vásárolt élelmezés: 291 690 Ft

6

Egyéb működési célú kiadások

148 380

Előző évi beeszámoló elszámolással kapcsolatos befizetések: 27 042 Ft

Köztemetés költsége: 121 338 Ft

20

Tartalékok

4 732 229

Előző évi beeszámoló elszámolással kapcsolatos befizetések: - 27 042 Ft

Köztemetés költsége: - 121 338 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása 68/2023. (III.10.) Korm. Rendelet : + 12 619 682 Ft

Közüzemi díjak emelkedése Óvoda: - 101 456 Ft

Szekér karbantartás költsége: - 304 800 Ft

Előző évi tervezett maradvány pontosítása: - 1 068 770 Ft

Nyári diákmunka önerő: -74 151 Ft

Védőnői feladatok önerő: -16 123 Ft

Előző évi elszámolással kapcsolatos bevételek: + 422 382 Ft

Májusi femérés eredménye, pótlólagos támogatás: + 3 292 425 Ft

Kulturális feladatok pótlólagos támogatása: + 1 512 754 Ft

Szociáis tüzifa önerő: - 375 760 Ft

Kemencés nappal kapcsolatos kiadások emelése: - 1 250 000 Ft

Óvoda áramdíj emelkedés: - 302 568 Ft

H1Komm lemondás költsége (kiszámlázták az eszközöket): -217 170 Ft

Magyar Telekom új szerződés Bölcsőde és Óvoda (internet, telefon) : - 148 611 Ft

Bölcsőde megnyitó repi költsége: - 10 129 Ft

Bölcsődei dolgozók 2023. évi bére: -8 910 671 Ft

Bölcsődei élelmiszerhulladék megsemmisítésére szerződéskötés: - 83 661 Ft

Bölcsőde projektmenedzsement kiadásai: - 102 764 Ft

23

Beruházások

395 110

H1Komm lemondás költsége (kiszámlázták az eszközöket): 217 170 Ft

Védőnői feladatátvételkor eszközbeszerzés: 100 000 Ft

Erzsébet tábor kisértékű eszközök: 77 940 Ft

25

Felújítások

951 230

Tűzcsap felújítás vízágazat bérleti díjából: 951 230 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 465 712

NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE

Kiadások

Ei. Változás

2-3

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

8 965 480

Zeneovi megbízási díjának emelése: 44 680 Ft

Bölcsőde megnyitó repi költsége: 10 129 Ft

Bölcsődei dolgozók 2023. évi bére jáulékokkal (állami támogatás december végén lesz rá): - 8 910 671 Ft

4

Dologi kiadások

1 398 296

Gázdíjra nem terveztünk kiadást, de a konyha fogyaszt gázt, ezt a vállalkozónak továbbszámlázzuk: 762 000 Ft

Közüzemi díjak emelkedése: 101 456 Ft

Áramdíj emelkedés: 302 568 Ft

Bölcsődei élelmiszerhulladék megsemmisítésére szerződéskötés: 83 661 Ft

Magyar Telekom új szerződés Bölcsőde és Óvoda (internet, telefon) : 148 611 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 363 776

A Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde kiadásainak bevételi oldala intézményi finanszírozásként jelenik meg, ez a 13. mellékletben látszik a bevételi oldalon, de az 1. mellékletben nem. Az Önkormányzatnál kiadásként jelentkezik ugyanez az összeg.